景順長城中證500行業中性低波動指數淨值上漲2.21% 請保持關注

2020-12-24 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月06日訊 景順長城中證500行業中性低波動指數型證券投資基金（簡稱：景順長城中證500行業中性低波動指數，代碼003318）公布最新淨值，上漲2.21%。本基金單位淨值為0.93元，累計淨值為0.93元。

景順長城中證500行業中性低波動指數型證券投資基金成立於2017-03-03，業績比較基準為「中證500行業中性低波動指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益-7.00%，今年以來收益-3.64%，近一月收益-4.80%，近一年收益16.56%，近三年收益。近一年，本基金排名同類（570/699），成立以來，本基金排名同類（693/830）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-0.95%，近兩年定投該基金的收益為2.05%，近三年定投該基金的收益為，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為徐喻軍，自2017年03月03日管理該基金，任職期內收益-7.00%。

曾理，自2019年07月16日管理該基金，任職期內收益-0.29%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為納思達（持倉比例1.40% ）、法拉電子（持倉比例1.15% ）、紫光國微（持倉比例1.09% ）、魚躍醫療（持倉比例1.07% ）、海格通信（持倉比例1.00% ）、大豪科技（持倉比例0.93% ）、藍帆醫療（持倉比例0.92% ）、華安證券（持倉比例0.91% ）、浙數文化（持倉比例0.90% ）、新大陸（持倉比例0.88% ），合計佔資金總資產的比例為10.25%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為上海貝嶺（持倉比例1.82% ）、生益科技（持倉比例1.33% ）、掌趣科技（持倉比例1.09% ）、迪安診斷（持倉比例0.99% ）、東方集團（持倉比例0.99% ）、光明乳業（持倉比例0.98% ）、長信科技（持倉比例0.97% ）、卓郎智能（持倉比例0.93% ）、啟明星辰（持倉比例0.89% ）、華安證券（持倉比例0.89% ），合計佔資金總資產的比例為10.88%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年11月工業增加值同比增長6.2%，前值4.7%。12月PMI指數環比50.2，與上月持平。11月PPI同比下跌1.4%，環比下跌0.1%；11月CPI同比上漲4.5%，前值3.8%，環比0.4%。11月M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，社會融資規模存量同比增長10.75%，增速維持平穩。11月末外匯儲備3.1萬億美元，匯率保持基本穩定。4季度以來，市場情緒熱度進一步提升，年底市場出現翹尾行情，其中電子和建築建材行業漲幅居前。4季度上證綜指、滬深300、創業板指分別上漲4.99%、7.39%和10.48%。

??本基金採用完全複製中證500行業中性低波動指數的方法進行組合管理。報告期內，本基金根據申贖情況進行日常操作，力爭控制跟蹤誤差和跟蹤偏離度在較低的水平上。

??展望2020年，全球經濟依然面臨溫和下行風險，國內經濟仍然存在下行壓力。但是隨著各國央行陸續實行寬鬆的貨幣政策，中美之間也已達成第一階段協議，貿易摩擦趨於緩和，全球經濟難以出現大幅度的衰退。國內來看，地產投資韌性仍在，年底提前下達的專項債加大了對地方政府項目的支持力度，降息降準仍然有一定空間，LPR定價機制改革後，央行對政策利率的引導將更為直接有效，實施寬貨幣以進一步降低實體經濟的融資成本。因此我們預計全年GDP將大概率維持在6%左右。長期來看，轉型升級是中國經濟未來的必然趨勢，我們對經濟的長期健康發展持較為樂觀的態度。目前市場整體估值仍然處於較為合理位置，估值合理且盈利穩定的公司，具備較高投資價值。

報告期內基金的業績表現

2019年4季度，本基金份額淨值增長率為4.30%，業績比較基準收益率為4.61%。

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