鵬揚中證500質量成長指數C淨值上漲2.48% 請保持關注

2020-12-12 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月05日訊 鵬揚中證500質量成長指數證券投資基金（簡稱：鵬揚中證500質量成長指數C，代碼007594）公布最新淨值，上漲2.48%。本基金單位淨值為1.0298元，累計淨值為1.0298元。

鵬揚中證500質量成長指數證券投資基金成立於2019-08-29，業績比較基準為「中證500質量成長指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益2.98%，今年以來收益-3.18%，近一月收益-4.45%，近一年收益，近三年收益。近一年，本基金排名同類（/699），成立以來，本基金排名同類（513/831）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為，近兩年定投該基金的收益為，近三年定投該基金的收益為，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為施紅俊，自2019年08月29日管理該基金，任職期內收益8.71%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為揚農化工（持倉比例2.77% ）、隆鑫通用（持倉比例2.00% ）、藍光發展（持倉比例1.79% ）、愛建集團（持倉比例1.67% ）、露天煤業（持倉比例1.65% ）、江蘇租賃（持倉比例1.55% ）、偉明環保（持倉比例1.44% ）、安琪酵母（持倉比例1.36% ）、富森美（持倉比例1.31% ）、桃李麵包（持倉比例1.31% ）、華熙生物（持倉比例0.45% ）、八億時空（持倉比例0.08% ）、碩世生物（持倉比例0.08% ）、興圖新科（持倉比例0.06% ）、科安達（持倉比例0.01% ），合計佔資金總資產的比例為17.53%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為揚農化工（持倉比例2.77% ）、隆鑫通用（持倉比例2.00% ）、藍光發展（持倉比例1.79% ）、愛建集團（持倉比例1.67% ）、露天煤業（持倉比例1.65% ）、江蘇租賃（持倉比例1.55% ）、偉明環保（持倉比例1.44% ）、安琪酵母（持倉比例1.36% ）、桃李麵包（持倉比例1.31% ）、富森美（持倉比例1.31% ），合計佔資金總資產的比例為16.85%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

四季度中美貿易戰可謂一波三折，先是10月第一周，市場傳出達成階段性協議傳聞；緊接著原本定於11月16日至11月17日的APEC會議，因智利國內局勢原因被取消，進入11月下旬，因美國通過涉港法案，貿易戰第一階段協議被推遲。到12月13日，中美又突然達成第一階段協議文本。股市和債市受貿易戰信息影響也大幅上下波動。

貨幣政策方面，央行在11月連續下調一年期MLF、7天逆回購5bp，在12月又下調14天逆回購5bp，特別是11月5日的MLF下調大幅超出市場預期。季度內，LPR1年、5年也分別下調5bp。金融數據方面，9月新增人民幣貸款和社融均超出預期，10月又雙雙低於市場預期，11月又均高於市場預期，M2總體平穩，但企業中長期貸款持續改善。經濟方面，三季度GDP回落至歷史新低6%，但9月工業增加值大幅回升超出預期，10月工業增加值4.7%，又大幅低於預期，11月工業增加值6.2%，又大幅高於預期。可以看出，金融與經濟數據波動程度加大，波動方向一致。9月、10月工業企業利潤增速連續大幅下滑，11月數據大幅反彈且為正5.4%，增速由負轉正，主要是受工業品出廠價格降幅收窄、生產和銷售增長明顯加快等因素影響。四季度內，企業收入存貨差連續擴大，表明庫存周期正經歷從主動去到被動去的過程。通脹方面，受豬肉價格影響CPI連續大幅超出市場預期，PPI同比降幅收窄，總體符合預期。

12月12日，中央經濟工作會議再次確定了政策層面對於明年經濟「穩字當頭「的定調，強調「經濟下行壓力加大」，貨幣政策要靈活適度，財政政策提質增效，房地產政策由「不作為刺激手段」向四個「穩」轉變。

操作上，10月8日本基金打開申購贖回，初始股票倉位為35%。在倉位管理上，本基金一方面根據股票TAA模型得分來進行增減倉，另一方面採取逢跌加倉、不追高的方式。10月股票TAA為3分，基金在10月第二、三、四周趁回調逐步加倉至6成。在10月25日，股票TAA跑出來為4分，技術翻多，所以在當日果斷減倉國債，進一步加倉股票，到月末股票倉位加至近8成。11月前半月倉位較為平穩，月中受資金贖回影響，倉位被動小幅上升。在11月26日，股票TAA跑出來為3分，技術翻空，故在當日開始減倉股票，兩個交易日減倉2成，到月末，股票倉位不足7成，也一定程度上減少了淨值回調幅度。

12月11日盤後，技術指標翻多，TAA得分上升為4分，因此倉位上也順勢而為，由70%上升至95%。隨著市場上漲，產品淨值也創出了新高。截止目前，本基金已完全跟蹤指數，後期也將按照基金合同要求，控制好跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末鵬揚中證500質量成長A基金份額淨值為1.0665元，本報告期基金份額淨值增長率為7.33%；截至本報告期末鵬揚中證500質量成長C基金份額淨值為1.0636元，本報告期基金份額淨值增長率為7.07%；同期業績比較基準收益率為7.44%。

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