原標題:
瑞斯康達:科技發展股份有限公司關於使用閒置募集資金進行七天通知存款的進展公告
證券代碼：603803 證券簡稱：
瑞斯康達公告編號：2021-001
瑞斯康達科技發展股份有限公司
關於使用閒置募集資金進行七天通知存款的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 委託理財受託方：
北京銀行股份有限公司
中關村海澱園支行；
. 本次委託理財金額：人民幣5,000萬元；
. 委託理財產品名稱：七天通知存款；
. 委託理財期限：投資期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效，可
滾動使用；
. 履行的審議程序：該事項已經
瑞斯康達科技發展股份有限公司（以下簡
稱「公司」）第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第九次會議及2019年年
度股東大會審議通過。
一、本次使用閒置募集資金辦理七天通知存款業務的實施情況
（一）委託理財目的
為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資
金安全的前提下，合理利用暫時閒置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為
公司及股東獲取更多的投資回報。
（二）資金來源
本次委託理財的資金來源為公司暫時閒置募集資金。
（三）使用閒置募集資金委託理財的情況
2021年1月6日，公司於
北京銀行股份有限公司
中關村海澱園支行開立了
專用結算帳戶（帳號：20000002042000018569282），並將閒置募集資金人民幣
5,000萬元轉入上述專用結算帳戶，辦理了七天通知存款業務。詳情見下表：
單位：人民幣，萬元
受託方名稱
產品類型
收益
類型
金額
預計年化
收益率
起息日
是否構成關
聯交易
北京銀行股份有限公
司
中關村海澱園支行
七天通知
存款
保本保
證收益
5,000
2.025%
2021.1.6
否
募集項目需支付款項時，將從存款專用結算帳戶將款項及存款利息劃轉至原
募集資金專戶中對外支付；到期後，將歸還至募集資金專戶。
（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
1、公司將根據經營安排和資金投入計劃選擇相適應的產品種類和期限，確
保不影響募集資金項目建設的正常進行。
2、公司財務部將及時分析和跟蹤現金存放情況，將與管理募集資金專戶的
商業銀行保持密切聯繫，及時跟蹤現金管理的運作情況，加強風險控制和監督，
嚴格控制資金的安全。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行監督與檢查，必要
時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據相關規定,及時做好信息披露工作,並在定期報告中披露報告
期內使用募集資金進行現金管理的具體情況。
二、受託方基本情況
北京銀行股份有限公司（股票代碼：601169）為已上市金融機構，本次委託
理財受託方為
北京銀行股份有限公司
中關村海澱園支行，與公司、公司實際控制
人不存在關聯關係。
三、對公司的影響
公司近一年及一期主要財務數據如下：
單位：人民幣，元
項目
2019年12月31日
2020年9月30日
（未經審計）
資產總額
3,901,866,489.82
3,781,249,618.32
負債總額
1,279,116,221.58
1,169,749,839.86
淨資產
2,622,750,268.24
2,611,499,778.46
項目
2019年度
2020年1-9月
（未經審計）
經營活動產生的現金流量淨額
181,350,764.24
-90,709,100.62
截至2020年9月30日，公司貨幣資金為人民幣82,424.99萬元，本次委託
理財金額為人民幣5,000萬元，佔最近一期期末貨幣資金的6.07%，對公司未來
主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
在確保不影響公司正常運營、募集資金安全以及募集資金投資項目正常進行
的前提下，公司使用暫時閒置募集資金辦理七天通知存款業務，不存在變相改變
募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響募集資金項目
的正常運轉，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲
得一定的投資收益，能進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資
回報。
四、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
公司於2020年4月23日、5月14日召開第四屆董事會第十三次會議、第
四屆監事會第九次會議及2019年年度股東大會，審議通過了《關於公司使用暫
時閒置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司在確保不影響募集資金項目建
設和使用、募集資金安全的前提下，使用總額度不超過人民幣8,000萬元（含本
數）的暫時閒置募集資金，以商業銀行通知存款、結構性存款或安全性高、流動
性好的保本型理財產品等形式進行現金管理，且該等投資產品不得用於質押；投
資期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及期限內，可滾
動使用。
公司獨立董事、監事會及公司保薦機構
招商證券股份有限公司對此發表了明
確同意的意見。
具體內容詳見2020年4月24日、5月15日在《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露
的《
瑞斯康達科技發展股份有限公司關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的
公告》（公告編號：2020-011）及《
瑞斯康達科技發展股份有限公司2019年年度
股東大會決議公告》（公告編號：2020-019）。
五、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委託理財的情況
單位：人民幣，萬元
序號
理財產品類型
實際投入金額
實際收回本金
實際收益
尚未收回
本金金額
1
七天通知存款
9,500
9,500
148.04
—
2
七天通知存款
5,000
—
—
5,000
合計
14,500
9,500
148.04
5,000
最近12個月內單日最高投入金額
9,500
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨資產（%）
3.62
最近12個月委託理財累計收益/最近一年淨利潤（%）
0.83
目前已使用的理財額度
5,000
尚未使用的理財額度
3,000
總理財額度
8,000
特此公告。
瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會
2021年1月7日
中財網