免費研報精選:「鋼鐵俠」、「煤超瘋」扛不住了!A股「吃飽喝足」很...

2020-12-14 中金在線

免費研報精選：「鋼鐵俠」、「煤超瘋」扛不住了！A股「吃飽喝足」很重要？

2020-12-11 13:28:03 來源:東方財富研究中心 作者:佚名
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　　今日(12月11日)A股三大股指全線高開之後，持續走弱，呈現脈衝式下探格局。從盤面上來看，行業與概念板塊全面跳水，前期大漲的鋼鐵、煤炭等板塊也迅速走弱，僅剩下白酒、養殖類農業板塊相對抗跌，頹勢一覽無遺。

　　國海證券分析，在外圍市場持續造好的背景下，近期A股指數止步不前，原因可能在於投資者預期的轉向，基於對明年政策偏緊、經濟前高后低、A股或難以有大的表現的判斷。但我們認為，明年政策大概率屬於平穩過渡而非立馬收緊，經濟的階段性走強也將提供更多的結構性機會，建議投資者更多關注中長期復甦邏輯，適當調倉，均衡配置。

　　在當前A股熱點分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會，精選部分機構研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。

　　【主題一】農業種植

　　興業證券分析，玉米價格高位運行，轉基因持續推進，繼續關注種植鏈。玉米價格方面，新年度供需缺口預期下，新糧上市後農戶惜售心態不減，貿易商及下遊用糧企業積極收購補庫，搶糧囤糧情緒仍高，10-11月全國玉米現貨均價從2400元/噸漲至2590元/噸，持續高位運行。玉米價格上漲預期帶動種植積極性提升，加上轉基因政策仍在推進，種植鏈或持續受催化。    　　【主題二】鋼鐵

　　平安證券分析，關注特鋼行業和兼併重組龍頭投資機會。我們認為2021年行業供給過剩格局難改，實現盈利增長概率較低，板塊趨勢性機會難覓，但盈利韌性較強細分板塊和個股仍然具有較好的投資價值。繼續推薦特鋼板塊的投資機會，無論是從短期製造業景氣提升還是中長期國內外製造業升級，都將提振特鋼產品需求；特鋼行業競爭格局優於行業整體水平，且特鋼企業盈利韌性相對更強，因此特鋼仍然值得關注。此外可以關注兼併重組帶來龍頭市佔率提升的投資機會。普鋼板塊整體表現難以出彩，但個股或存在階段性反彈補漲機會，建議具有優秀成本管控能力的普鋼企業。    　　【主題三】煤炭

　　華泰證券分析，今冬氣溫偏低或已部分應驗，動力煤需求較好。另外，近期諸多動力煤指數暫停發布、或意在減緩煤價漲幅，但目前港口庫存水平偏低、且進口政策無明顯邊際變化，因此我們繼續看好動力煤價。

　　安信證券表示，長協量增長，利於上市公司穩定業績。總體而言，2021年的煤炭長協延續了2020年的定價機制不變，在此基礎上長協煤籤訂量以及籤訂時間均有增加，即對上市公司而言長協煤的銷售佔比也有望呈現增加趨勢，同時，長協價波動更加平緩，將有效平抑煤價價格波動，對上市公司而言，有望帶來較高的收益穩定性，有助於估值提升。

　　     (責任編輯：DF150)

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