一、重要提示
1.1本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整, 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以2,544,000,000為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.25元(含稅),送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。
1.6公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
(一)主營業務情況
公司主營業務包括化工品和化學纖維的開發、生產和銷售,產品種類豐富,各類產品規格齊全,主要產品有芳烴、PTA、聚酯、PET、PET纖維等,產品結構如下圖所示:
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芳烴是芳香烴的簡稱,通常指分子中含有苯環結構的碳氫化合物。芳烴主要包括苯、甲苯、二甲苯等,是生產石油化工產品最重要的基礎原料之一,主要用於製造合成樹脂、合成橡膠、合成纖維、表面活性劑等,也可以用作溶劑或添加劑。
PTA是石油的終端產品,也是聚酯等化工品的前端產品,是重要的大宗有機原料之一,廣泛應用於化學纖維、輕工、電子、建築等國民經濟的各個方面。PTA的應用比較集中,主要用於生產PET,還能製成工程聚酯塑料,可用作增塑劑的原料和染料中間體。
PET分為纖維級聚酯和非纖維級聚酯,纖維級聚酯主要用於滌綸長絲和滌綸短纖維,是供給滌綸纖維企業加工纖維及相關產品的原料,非纖維級聚酯有瓶片、薄膜等用途,廣泛用於包裝業、電子電器、醫療衛生、建築、汽車等領域。PET纖維,也稱為滌綸,是當前合成纖維的第一大品種,公司生產的PET纖維主要包括POY、FDY、DTY,根據下遊需求不同,又分別有不同的規格。滌綸具有許多優良的紡織性能和服用性能,用途廣泛,可以純紡織造,也可與棉、毛、絲、麻等天然纖維和其他化學纖維混紡交織,適用於衣物、室內裝飾織物和地毯等。
報告期內,公司主要業務及經營模式均未發生變化。
(二)主要業績驅動因素
1.中金石化芳烴項目穩步推進,貢獻一定效益
報告期內,公司按照年初既定目標,積極推進中金石化芳烴項目,全面開展裝置的調試工作,以確保該項目能夠儘快順利開車並安全穩定地運行。裝置調試基本順利,進展情況強於市場預期。
2.PTA供需趨緊,產品毛利率有所提升
PTA是公司傳統業務,隨著PTA產能的進一步增加,行業已經步入產能過剩階段,行業洗牌在所難免。進入2015年後,國內PTA落後產能出清速度明顯加快,供需關係逐步恢復平衡,公司作為PTA行業的龍頭企業,加工成本相對較低,上下遊定價話語權較強,PTA毛利率有所提升。
3.成本壓縮,提升整體盈利水平
報告期內,由於主要原材料價格受宏觀經濟的影響下降幅度較大,公司抓住原料採購環境相對寬鬆的時機,緊盯市場變化,堅持戰略採購和機會採購相結合,有效壓縮採購成本;同時,公司大力開展降本增效和技改工作,通過全員、全過程、全覆蓋地進行挖潛增效,提升了整體盈利水平。
(三)行業情況及公司地位
公司所處的石化化纖行業歷史較為悠久,屬於周期性行業,行業波動主要受上遊原材料供應和下遊產品市場需求等因素影響。在經歷幾年的周期性調整後,在下遊需求逐步增長、新增產能放緩的背景下,石化化纖行業緩慢復甦,產品供求關係有所改善。
全球芳烴的消費主要用於生產PTA,並且主要集中在中國。隨著PTA產能的快速發展,芳烴的進口依存度依然較高。中國的芳烴產能雖有所增長,但仍難以滿足下遊PTA生產需要。中金石化芳烴項目年產200萬噸,約佔全國產能的11.5%。
2015年以前,國內PTA擴產迅速,導致PTA供過於求。迅速增加的供應無法被下遊疲軟的需求消化,導致PTA行業開工率降低,PTA價格下滑,從而降低了PTA企業的盈利能力。在激烈的市場競爭背景下,隨著落後產能的不斷退出和下遊聚酯纖維需求的逐步回暖,有效提振了PTA需求。公司為PTA行業龍頭企業,控股和參股PTA產能約1340萬噸,約佔PTA全國總產能的28%。
整個PET產業鏈的大部分產能集中於亞太地區,而中國是世界最主要的紡織品生產國和出口國,與之相適應。自2014年下半年開始受新產能投放減少、落後產能退出淘汰影響,PET纖維行業已逐步回暖。公司PET纖維產能為110萬/年,約佔全國總產能的3%。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位:人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位:人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年,世界經濟增速為6年來最低,大宗商品價格深度下跌,對中國經濟造成直接衝擊和影響,全年GDP增幅為6.9%,創25年新低。
面對艱苦的經營環境和嚴峻的市場考驗,公司上下嚴格實施了發展戰略和經營計劃,統一信心,務實發展,提升公司核心競爭力,成功在宏觀經濟不利和行業調整的背景下扭虧為盈。報告期內,公司實現營業收入286.74億元,較上年同期減少9.86%;實現利潤總額4.09億元,較上年同期增長160.32%;歸屬於上市公司股東的淨利潤3.52億元,較上年同期增長201.44%;基本每股收益0.16元,較上年同期增長201.44%。總的來看,公司所處的石化化纖行業在經歷幾年的周期性調整之後,新增產能速度放緩和下遊需求逐步增長的影響下穩步復甦,產品供求關係有所改善,其中:
(一)石化板塊
1、芳烴
在過去的幾年時間內,PTA產能快速發展,芳烴市場較為活躍。目前,中國是最大芳烴需求國,韓國為最大的供應國。報告期內,中金石化的200萬噸芳烴作為國內新增的產能,仍無法滿足國內需求,國內進口依存度預計在較長一段時間內仍維持在較高水平。
2、PTA
聚酯繼續保持著不可替代性,需求隨著GDP增長波動,由於新增產能較少以及下遊PET行業需求回暖,行業開工率正逐步回升,行業過剩的供需格局逐步改善,利潤有所回升。公司合作產能1340萬噸,佔國內PTA總產能的28%、全球PTA總產能的16%,實際銷量約佔國內市場份額的40%。另外,子公司逸盛大化以「提高產品質量」和「降低產品消耗」為中心開展各項工作,各項單耗指標為建廠以來新低。
(二)化纖板塊
自2014年下半年開始受新產能投放減少、落後產能退出以及下遊需求增長影響,PET纖維行業逐步回暖。榮盛石化和子公司盛元化纖緊抓聚酯滌綸行業轉暖的機會,調整產品結構,提升了產品差異化和個性化,通過技術改造和管理創新在產、質、耗等方面取得了明顯的成效。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
(1).合併範圍增加
■
[注]:根據子公司逸盛大化石化有限公司與大連凱創貿易有限公司自然人股東籤訂的《合作協議》,子公司逸盛大化石化有限公司擁有對大連凱創貿易有限公司的實際控制權,從上述公司成立之日起,將其納入財務報表合併範圍。
(2). 合併範圍減少
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4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
5、對2016年1-3月經營業績的預計
√ 適用 □ 不適用
2016年1-3月預計的經營業績情況:淨利潤為正,同比上升50%以上
淨利潤為正,同比上升50%以上
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榮盛石化股份有限公司
董事長:李水榮
2016年4月23日
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-007
榮盛石化股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「公司」或「榮盛石化」)第三屆董事會第二十二次會議通知於2016年4月8日以電子郵件、書面形式送達公司全體董事。董事會於2016年4月23日在公司會議室以現場會議方式召開,會議應出席的董事9人,實際出席會議的董事9人。
會議由公司董事長李水榮先生主持,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議,充分討論,以記名投票方式逐項表決,會議審議通過了以下議案:
1、《2015年度董事會工作報告》
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
2、《2015年度總經理工作報告》
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
3、《2015年度財務決算報告》
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
4、《關於公司2015年度利潤分配的預案》
內容摘要:經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計,公司2015年度實現的歸屬於母公司所有者的合併淨利潤為352,123,334.58元。截至2015年12月31日,母公司實際可供股東分配的利潤為115,638,635.63元。公司擬以現有總股本2,544,000,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利0.25元(含稅),共派發現金紅利63,600,000元。剩餘52,038,635.63元結轉至以後年度進行分配,本年度不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
5、《2015年年度報告及年度報告摘要》
2015年年度報告及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),年度報告摘要同時刊登於《證券時報》、《上海證券報》(公告編號:2016-009)。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
6、《2015年度內部控制自我評價報告》
公司監事會、獨立董事分別對2015年度內部控制自我評價報告發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cininfo.com.cn)(公告編號:2016-010)。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
7、《關於公司2015年度募集資金存放和使用情況的專項報告的議案》
該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於公司2015年度募集資金存放和使用情況的專項報告》(公告編號:2016-011)。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
8、《關於公司2016年日常關聯交易預計的議案》
該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號:2016-012)。
8.1、《與寧波恆逸貿易有限公司籤訂精對苯二甲酸(PTA)購銷合同的議案》
由於本議案涉及的交易為關聯交易,關聯董事李水榮和李永慶(擔任寧波恆逸貿易有限公司董事)、李彩娥(李水榮的妹妹)及項炯炯(李水榮的女婿)迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
8.2、《與浙江逸盛石化有限公司籤訂精對苯二甲酸(PTA)購銷合同的議案》
由於本議案涉及的交易為關聯交易,關聯董事李水榮和李永慶(擔任浙江逸盛石化有限公司董事)、李彩娥(李水榮的妹妹)、項炯炯(李水榮的女婿)及全衛英(擔任浙江逸盛監事)迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票。
8.3、《與海南逸盛石化有限公司籤訂精對苯二甲酸(PTA)購銷合同的議案》
由於本議案涉及的交易為關聯交易,關聯董事李水榮、李永慶(擔任寧波恆逸貿易董事)、李彩娥(李水榮的妹妹)以及項炯炯(李水榮的女婿)迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
8.4.《關於控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司銷售PTA的議案》
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
8.5、《關於全資子公司寧波中金石化向浙江逸盛石化有限公司銷售芳烴產品的議案》
由於本交易涉及關聯交易,李水榮、李永慶(擔任浙江逸盛董事)、李彩娥(李水榮的妹妹)、項炯炯(李水榮的女婿)及全衛英(擔任浙江逸盛監事)迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票。
8.6、《關於全資子公司寧波中金石化向海南逸盛石化有限公司銷售芳烴產品的議案》
由於本交易涉及關聯交易,李水榮、李永慶(擔任寧波恆逸貿易董事)、李彩娥(李水榮的妹妹)及項炯炯(李水榮的女婿)迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
8.7、《與浙江榮通物流有限公司籤訂貨物運輸合同的議案》
由於本議案涉及的交易為關聯交易,關聯董事李水榮、李永慶(在榮通物流的控股股東任職)、李彩娥(榮通物流實際控制人李水榮的妹妹)及項炯炯(李水榮的女婿)迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
8.8、《關於全資子公司寧波中金石化有限公司與寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司開展日常關聯交易的議案》
由於本交易涉及關聯交易,關聯董事李水榮、李永慶(在寧波熱電的控股股東任職)、李彩娥(李水榮的妹妹)、項炯炯(李水榮的女婿)對上述事項迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
8.9、《關於在浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司辦理存款、信貸、結算等業務的議案》
由於本交易涉及關聯交易,關聯董事李水榮、李彩娥(李水榮的妹妹)、項炯炯(李水榮的女婿)及姚錚(擔任蕭山農商獨立董事)對上述事項迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
8.10、《關於全資子公司寧波中金石化有限公司與寧波青峙化工碼頭有限公司開展日常關聯交易的議案》
由於本交易涉及關聯交易,關聯董事李水榮(擔任青峙碼頭董事長)、李彩娥(李水榮的妹妹)、項炯炯(李水榮的女婿)對上述事項迴避表決。
表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
8.11、《關於全資子公司寧波中金石化有限公司向公司控股股東借款的議案》
由於本交易涉及關聯交易,李水榮、李永慶(擔任榮盛控股的董事)、李彩娥(李水榮的妹妹)及項炯炯(李水榮的女婿)迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
9、《關於控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委託貸款的議案》
該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委託貸款的公告》(公告編號:2016-013)。
由於本交易涉及關聯交易,李水榮、李永慶(擔任恆逸貿易董事)、李彩娥(李水榮的妹妹)及項炯炯(李水榮的女婿)迴避表決。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
10、《關於公司2016年度控股子公司互保額度的議案》
該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2016年度控股子公司互保額度的公告》(公告編號:2016-014)。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
11、《關於續聘2016年審計機構的議案》
內容摘要:公司擬續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構,聘期一年,到期可續聘。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
12、《關於開展2016年期貨套期保值業務的議案》
該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於開展2016年度期貨套期保值業務的公告》(公告編號:2016-015)。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
13、關於《外匯衍生品交易業務管理制度》的議案
該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《外匯衍生品交易業務管理制度》。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
14、《關於開展2016年度外匯衍生品交易業務的議案》
該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於開展2016年度外匯衍生品交易業務的公告》(公告編號:2016-016)。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
15、《關於提名公司第四屆董事會董事候選人的議案》
內容摘要:鑑於公司第三屆董事會任期屆滿,公司董事會決定提名李水榮、李永慶、李彩娥、俞鳳娣、項炯炯及全衛英為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;提名姚錚、俞毅及俞春萍為公司第四屆董事會獨立董事候選人(董事候選人簡歷見附件)。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
16、《關於聘任證券事務代表的議案》
內容摘要:該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於聘任證券事務代表的公告》(公告編號:2016-017)。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
17、《公司2016年第一季度報告》
公司2016年第一季度報告全文及正文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),報告正文同時刊登於《證券時報》、《上海證券報》(公告編號:2016-018)。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
18、《關於召開2015年年度股東大會的議案》
該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於召開2015年年度股東大會的通知》(公告編號:2016-019)。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
三、備查文件
1、《榮盛石化股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議》
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
附件:
李水榮先生:高級經濟師、大專學歷;曾獲全國鄉鎮企業家、中國民企年度人物、浙江省勞動模範、風雲浙商、杭州市十大突出貢獻企業優秀經驗者、杭州市最美人大代表、蕭山區「十一五」時期傑出工業企業家等稱號;歷任榮盛化纖集團有限公司董事長兼總經理、浙江榮盛控股集團有限公司董事長、總裁;兼任杭州市蕭山區人大常委、中國化纖工業協會副會長、浙江工商大學研究生實務導師等職;現任浙江榮盛控股集團有限公司董事長、寧波聯合集團股份有限公司董事長、宜賓天原集團股份有限公司副董事長、本公司董事長。
李永慶先生:專科學歷、中國國籍;曾任榮盛化纖集團有限公司供應工程部副經理、總經理助理;現任榮盛控股副董事長、本公司董事。
李彩娥女士:高級經濟師、本科學歷、中國國籍;曾任榮盛化纖集團有限公司副總經理、榮盛控股副總裁;現任本公司董事、財務總監。
俞鳳娣女士:大專學歷、中國國籍;曾獲杭州市勞動模範稱號;歷任紹興縣第一滌綸廠生技科技術員、紹興市第一化纖廠生技科科長、榮盛化纖集團有限公司假捻部經理、總經理助理;現任本公司董事、副總經理。
全衛英女士:本科學歷,中國國籍,阿阿澳大利亞永久居留權;曾任職於公司投資部、財務部,現任公司董事、董事會秘書。
項炯炯先生:碩士學歷、中國國籍;現任公司董事,兼任杭州市蕭山區政協委員、杭州市蕭山區留學生聯誼會常務理事;榮獲「僑界浙江省十佳青年」稱號。
姚錚先生:研究生學歷,教授,博士生導師;歷任浙江大學管理學院講師、副教授、企業投資研究所副所長等職;現任浙江大學管理學院會計與財務管理系主任、財務與會計研究所所長等職,兼任《中國會計評論》理事會理事、浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司獨立董事、漢鼎信息科技股份有限公司獨立董事、廣宇集團股份有限公司獨立董事。
俞毅先生:碩士學歷,中國國籍;現為浙江工商大學經濟學院教授,副院長,國際貿易研究所所長,浙江省「151人才工程」第二層次培養對象,浙江省中青年學科帶頭人,國家級精品課程「國際貿易實務」負責人,浙江工商大學教學名師,浙江省國際貿易學會副會長,至今已在《中國社會科學文摘》、《世界經濟》、《財貿經濟》、《國際貿易問題》、《經濟理論與經濟管理》、《光明日報》等雜誌發表論文100餘篇,多次獲得商務部頒發的全國外經貿研究成果獎。
俞春萍女士:高級會計師、本科學歷、中國國籍;曾在金華財政學校任教;現在浙江財經大學審計處從事內部審計工作;兼任杭州海興電力科技股份有限公司(擬上市)和宜賓天原集團股份有限公司的獨立董事。
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-008
榮盛石化股份有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「公司」或「榮盛石化」)第三屆監事會第十四次會議通知於2016年4月8日以電子郵件、書面形式送達公司全體監事。監事會於2016年4月23日在公司會議室以現場方式召開,監事會會議應出席的監事3人,實際出席會議的監事3人。
監事會會議由公司監事會主席李居興先生主持,公司董事會秘書列席了本次會議。本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議,充分討論,以記名投票方式逐項表決,會議通過了以下決議:
1、《2015年度監事會工作報告》
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
2、《2015年度財務決算報告》
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
3、《關於公司2015年度利潤分配的預案》
內容摘要:經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計,公司2015年度實現的歸屬於母公司所有者的合併淨利潤為352,123,334.58元。截至2015年12月31日,母公司實際可供股東分配的利潤為115,638,635.63元。公司擬以現有總股本2,544,000,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利0.25元(含稅),共派發現金紅利63,600,000元。剩餘52,038,635.63元結轉至以後年度進行分配,本年度不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
4、《公司2015年年度報告及年度報告摘要》
2015年年度報告及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),年度報告摘要同時刊登於《證券時報》、《上海證券報》(公告編號:2016-009)。
經認真審核,公司監事會成員一致認為:董事會編制和審核公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
5、《2015年度內部控制自我評價報告》
公司監事會、獨立董事分別對2015年度內部控制自我評價報告發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cininfo.com.cn)(公告編號:2016-010)。
經認真審核,監事會成員一致認為:公司已建立了較為健全的內部控制體系,制訂了較為完善、合理的內部控制制度,公司的內部控制制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求,各項內部控制制度在生產經營等公司營運的各個環節中得到了持續和嚴格的執行;董事會出具的公司《2015年度內部控制自我評價報告》客觀地反映了公司的內部控制狀況。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
6、《關於公司2015年度募集資金存放和使用情況的專項報告》
該議案的具體內容詳見2016年04月26日刊登於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於公司2015年度募集資金存放和使用情況的專項報告》(公告編號:2016-011)。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
7、《關於公司2016年度日常關聯交易的議案》
經核查,監事會認為:2016年日常關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定,依據等價有償、公允市價的原則定價,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
8、《關於續聘2016年審計機構的議案》
內容摘要:公司擬續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度審計機構,聘期一年,到期可續聘。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
9、《公司2016年第一季度報告》
公司2016年第一季度報告全文及正文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),報告正文同時刊登於《證券時報》、《上海證券報》(公告編號:2016-019)。
經認真審核,公司監事會成員一致認為:董事會編制和審核公司2016年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
10、《關於提名第四屆監事會監事候選人的議案》
鑑於公司第三屆監事會任期日屆滿,根據《公司章程》規定的監事提名方式和程序,經審核:公司監事會決定提名李居興、李國慶為第四屆監事會候選人(監事候選人簡歷見附件)
職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
重點提示:本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。
三、備查文件
1、《榮盛石化股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議》
特此公告。
榮盛石化股份有限公司監事會
2016年4月23日
附件:
李居興先生:高中學歷、中國國籍;歷任蕭山市新灣鎮黨委書記、蕭山市委辦公室副主任、蕭山市社會保障局黨委書記、局長、蕭山區勞動和社會保障局黨委書記、榮盛化纖集團有限公司總經理顧問兼稽查部經理、榮盛控股稽查部經理,現任榮盛控股監事、公司監事會主席、內審部經理。
李國慶先生:專科學歷、中國國籍;曾任榮盛化纖集團有限公司銷售部經理助理;現任榮盛控股副總裁助理、本公司監事。
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-011
榮盛石化股份有限公司關於
2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定,榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)2015年度募集資金存放與使用情況專項說明如下:
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕2536號文核准,並經貴所同意,本公司由主承銷商國信證券股份有限公司採用非公開發行方式,向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票32,000萬股,發行價為每股人民幣12.50元,共計募集資金400,000萬元,坐扣承銷和保薦費用2,900萬元後的募集資金為397,100萬元,已由主承銷商國信證券股份有限公司於2015年12月30日匯入本公司募集資金監管帳戶。另扣除律師、會計師和法定信息披露等其他發行費用404.64萬元和預付保薦費100萬元後,公司本次募集資金淨額為396,595.36萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並由其出具《驗資報告》(天健驗〔2015〕560號)。
(二) 募集資金使用和結餘情況
本公司2015年度實際使用募集資金3,496,702,500.00元,2015年度支付銀行手續費40.00元;累計已使用募集資金3,496,702,500.00元,累計支付銀行手續費40.00元。
截至2015年12月31日,募集資金餘額為人民幣474,297,460.00元(包括尚未支付的發行費用5,046,415.09元和累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額)。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《榮盛石化股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,並連同保薦機構國信證券股份有限公司於2015年12月30日與中國工商銀行股份有限公司蕭山分行籤訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2015年12月31日,本公司有2個募集資金專戶,募集資金存放情況如下:
單位:人民幣元
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
2.本期無超額募集資金使用情況。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件:募集資金使用情況對照表
榮盛石化股份有限公司
二〇一六年四月二十三日
附件
募集資金使用情況對照表
2015年度
編制單位:榮盛石化股份有限公司 單位:人民幣萬元
■
[注]:該項目由控股子公司寧波中金石化有限公司具體實施,2015年度已部分達到可使用狀態並結轉固定資產。2015年度寧波中金石化有限公司實現銷售收入360,297.98萬元,利潤總額54,024.28萬元。
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-012
榮盛石化股份有限公司
2016年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
釋義:
■
一、日常關聯交易基本情況
(一)關聯交易概述
公司2016年度擬與榮盛控股、浙江逸盛、寧波恆逸、海南逸盛、三元熱電、三元紡織、浙江榮通、寧波熱電、蕭山農商銀行、青峙碼頭等關聯方達成日常關聯交易。公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了上述事項,關聯董事李水榮、李永慶、李彩娥、項炯炯、全衛英對部分交易事項迴避表決,獨立董事發表了獨立意見。根據《公司章程》及《關聯交易管理制度》的審批權限,公司及子公司與寧波恆逸、浙江逸盛、海南逸盛之間發生的PTA原料採購及銷售的關聯交易;公司子公司向浙江逸盛、海南逸盛銷售芳烴的關聯交易;浙江榮通向公司及子公司提供運輸服務的關聯交易;公司接受蕭山農商銀行金融服務和支持的關聯交易;公司子公司中金石化向榮盛控股借款的關聯交易業務尚需獲得股東大會的批准,與該項交易有利害關係的關聯股東將放棄在股東大會對相關議案的投票權。
(二)預計關聯交易類別和金額
2016年度公司與關聯方發生的關聯交易預計如下:
單位:萬元
■
(二)關聯方基本情況
1、浙江逸盛石化有限公司
浙江逸盛成立於2003年3月3日,註冊資本50,042.48萬美元,住所:寧波市北侖區港口路8號,法定代表人為方賢水,經營範圍:「精對苯二甲酸(PTA)的生產;自營和代理各類商品和技術的進出口;第3類易燃液體(1,4-二甲苯)、第8類腐蝕品(乙酸【含量>80%】)的國內批發(在許可證有效期限內經營);普通貨物倉儲服務。(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請)」。浙江恆逸石化有限公司合計持有浙江逸盛70%的股權,公司合計持有浙江逸盛30%的股權。
與公司關聯關係說明:公司董事李水榮、李永慶分別擔任浙江逸盛的董事,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(三)項之規定。
2、寧波恆逸貿易有限公司
寧波恆逸成立於2011年5月24日,註冊資本2,000萬元,住所:寧波市北侖區梅山保稅港區成海路6號1幢1號1616-1室,法定代表人為方賢水,經營範圍:「其他危險化學品:乙酸【含量>80%】、1,4-二甲苯的批發、零售(票據貿易)(在許可證有效期限內經營)。一般經營項目:化工原料及產品的批發、零售;自營和代理各類貨物和技術的進出口業務(除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術)」。浙江恆逸石化有限公司持有寧波恆逸70%的股權,公司持有寧波恆逸30%的股權。
與公司關聯關係說明:公司董事李水榮、李永慶分別擔任寧波恆逸的董事,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(三)項之規定。
3、海南逸盛石化有限公司
海南逸盛成立於2010年5月31日,註冊資本208,000萬元,住所:洋浦經濟開發區濱海大道西側石化功能區海南逸盛石化有限公司廠區,法定代表人為方賢水,經營範圍:「精對苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、滌綸短纖、POY絲、FDY絲、化纖原料的生產、加工、批發、零售;對二甲苯(PX)、乙酸、乙二醇經營;自營和代理各類商品和技術進出口。」公司控股子公司大連逸盛投資有限公司持有海南逸盛37.5%的股權,參股公司寧波恆逸貿易有限公司持有海南逸盛37.5%。
與公司關聯關係說明:海南逸盛為公司的重要參股公司,根據實質重於形式的原則認定與公司構成關聯關係。
4、浙江榮盛控股集團有限公司
(下轉B178版)