[年報]南寧百貨:2014年年度報告

[年報]南寧百貨：2014年年度報告

時間：2015年04月15日 17:06:55&nbsp中財網

公司代碼：600712 公司簡稱：

南寧百貨 南寧百貨

大樓股份有限公司 2014年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人黃永幹、主管會計工作負責人陳春 及會計機構負責人（會計主管人員）黃麗瓊聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 2015年4月14日召開的公司第七屆董事會2015年第一次正式會議，審議《關於2014年度利潤分配的預案》，擬以2014年期末公司總股本544,655,360股為基數，向全體股東每10股派現金0.09元(含稅)進行利潤分配。該事項尚需提交股東大會審議通過後實施。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，該等陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 目錄 第一節 釋義及重大風險提示 ......................................................................................................... 3 第二節 公司簡介 ............................................................................................................................. 3 第三節 會計數據和財務指標摘要 ................................................................................................. 5 第四節 董事會報告 ......................................................................................................................... 6 第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 16 第六節 股份變動及股東情況 ....................................................................................................... 20 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 24 第八節 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第九節 內部控制 ........................................................................................................................... 32 第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 34 第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 110 第一節 釋義及重大風險提示 一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義

南寧百貨

、公司 指

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大樓股份有限公司 南寧威寧公司 指 南寧威寧投資集團有限責任公司 南寧沛寧、沛寧公司 指 南寧沛寧資產經營有限責任公司 百通商貿 指 南寧市百通業沃商貿公司 南百竹木 指 桂林南百竹木業發展有限公司 金湖時代 指 南寧金湖時代置業投資有限公司 寰旺公司 指 南寧寰旺房地產開發有限責任公司 南百超市 指 廣西南百超市有限公司 南百培訓 指 南寧市南百職業培訓學校 南百商務 指 廣西南百電子商務有限公司 南百汽車、汽車公司 指 廣西南百汽車銷售服務有限公司

新世界

、

新世界

店 指 廣西

新世界

商業有限公司 南寧醫藥、醫藥公司 指 南寧醫藥有限責任公司 二、 重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第四節董事會報告「關於公司未 來發展的討論與分析」中「可能面對的風險」。 第二節 公司簡介 一、 公司信息 公司的中文名稱

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大樓股份有限公司 公司的中文簡稱

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公司的外文名稱 Nanning Department Store Co.，Ltd. 公司的外文名稱縮寫 n.n.store 公司的法定代表人 黃永幹 二、 聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 周寧星 顏豐 聯繫地址 廣西南寧市朝陽路39號 廣西南寧市朝陽路39號 電話 [phone] 傳真 [phone] 電子信箱 [e-mail] [e-mail] 三、 基本情況簡介 公司註冊地址 廣西南寧市朝陽路39、41、45號 公司註冊地址的郵政編碼 530012 公司辦公地址 廣西南寧市朝陽路39號 公司辦公地址的郵政編碼 530012 公司網址 http：//www.nnbh.com.cn 電子信箱 [e-mail] 四、 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.sse.com.cn 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所

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600712 六、 公司報告期內註冊變更情況 （一） 基本情況 公司報告期內註冊情況未變更。 （二） 公司首次註冊情況的相關查詢索引 公司首次註冊情況詳見《2001年年度報告》公司基本情況。 （三） 公司上市以來，主營業務的變化情況 公司所屬行業為批發和零售貿易，主要從事百貨零售。公司創始於1956年2月，1996年6月上市，公司自成立以來一直從事百貨零售業。 （四） 公司上市以來,歷次控股股東的變更情況 1、1996年上市時，公司控股股東是南寧市國有資產管理局； 2、2001年，南寧市國有資產管理局將其持有的股份無償劃轉給南寧沛寧資產經營有限責任公司。 3、2014年4月，南寧沛寧資產經營有限責任公司根據南寧市國資委的文件精神，由原來的國有獨資企業變更為法人獨資企業，即：由原南寧市國資委持有南寧沛寧100%股權變更為由南寧威寧投資集團有限責任公司持有南寧沛寧100%股權。南寧市國資委持有南寧威寧公司100%股權，公司現在的控股股東是仍南寧沛寧資產經營有限責任公司。 七、 其他有關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址 四川省成都市洗面橋街18號 籤字會計師姓名 曾紅、黃敏 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱

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股份有限公司 辦公地址 重慶市江北區橋北苑8號

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大廈 籤字的保薦代表人姓名 何燕、李皓 持續督導的期間 2014.1-募集資金使用完畢 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、 報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 營業收入 2,497,480,916.29 2,895,113,857.35 -13.73 2,641,499,332.29 歸屬於上市公司股東的淨利潤 16,258,210.40 16,965,597.61 -4.17 64,418,444.42 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 14,286,859.81 12,656,673.92 12.88 64,792,956.85 經營活動產生的現金流量淨額 -204,634,549.09 81,509,771.89 不適用 -3,985,310.32 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增減（%） 2012年末 歸屬於上市公司股東的淨資產 1,082,066,466.77 1,071,254,809.97 1.01 1,071,462,462.09 總資產 2,079,284,588.10 2,189,195,139.37 -5.02 2,101,481,647.36 (二) 主要財務指標 主要財務指標 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.0299 0.0311 -3.86 0.1183 稀釋每股收益（元／股） 0.0299 0.0311 -3.86 0.1183 扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股） 0.0262 0.0232 12.93 0.1190 加權平均淨資產收益率（%） 1.51 1.58 減少0.07個百分點 6.15 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%） 1.33 1.18 增加0.15個百分點 6.19 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 公司根據財政部2014年修訂的企業會計準則對公司原會計政策進行變更，並於2014 年7 月1 日起執行新的企業會計準則。本次變更已經公司第七屆董事會2014年第六次臨時會議、第七屆監事會第十次會議審議通過。 二、 境內外會計準則下會計數據差異 (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況 □適用 √不適用 (二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和屬於上市公司股東的淨資產差異情況 □適用 √不適用 三、 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2014年金額 附註（如適用） 2013年金額 2012年金額 非流動資產處置損益 -61,491.83 -84,572.28 185.87 越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 915,600.00 詳見本報告第十節財務報告「七、合併財務報表項目注釋」之營業外收入 2,405,300.00 64,100.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,438,266.84 2,655,112.88 -435,429.94 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額 所得稅影響額 -321,024.42 -666,916.91 -3,368.36 合計 1,971,350.59 4,308,923.69 -374,512.43 第四節 董事會報告 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 2014年，我國宏觀經濟進入增速放緩、結構調整加劇的新常態，消費市場整體偏弱，終端消費需求依舊疲軟，在剛性費用上漲、電商衝擊以及同質化競爭的多重影響下，傳統實體零售業客流難以提升，銷售下滑明顯，行業向上動力不足。面對嚴峻的發展形勢和激烈的市場競爭，公司董事會、經營層全力以赴，不畏艱難，與全體員工共同努力，堅持穩中求進的工作總基調，著力落實各項營銷措施，成功遏制了銷售下滑的趨勢，公司各項工作有序推進。 報告期內，受市場環境、電商衝擊、同業競爭以及地鐵圍擋施工等多重不利因素的影響，公司整體業績仍有一定幅度的下滑：公司實現營業收入24.97億元，同比下降13.73%；實現利潤總額2,602.05萬元，同比下降12.44%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1,625.82萬元，同比下降4.17%。 (一) 主營業務分析 1 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 2,497,480,916.29 2,895,113,857.35 -13.73 營業成本 2,110,108,842.82 2,457,694,847.41 -14.14 銷售費用 117,995,216.14 135,056,337.23 -12.63 管理費用 202,182,804.59 231,498,032.95 -12.66 財務費用 13,940,229.66 10,779,118.66 29.33 經營活動產生的現金流量淨額 -204,634,549.09 81,509,771.89 不適用 投資活動產生的現金流量淨額 -40,364,879.06 -29,415,937.36 -37.22 籌資活動產生的現金流量淨額 18,008,423.20 66,791,729.54 -73.04 研發支出 營業外收入 2,778,150.23 5,348,539.72 -48.06 營業外支出 485,775.22 372,699.12 30.34 所得稅費用 9,762,295.91 12,750,123.16 -23.43 2 收入 (1) 驅動業務收入變化的因素分析 本公司2014年度實現營業收入24.97億元，同比下降13.73%，下降的原因主要是受市場環境、電商衝擊、同業競爭以及地鐵圍擋施工等多重因素的影響。 (2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析 公司主要業務構成為商品銷售收入，業態主要為百貨零售。其中：百貨綜合類營業收入同比減少17.04%，超市類營業收入同比減少3.22%，家電類營業收入同比減少12.27%。 (3) 主要銷售客戶的情況 公司為百貨零售企業，銷售客戶較為分散，主力顧客群一般為個人消費者，無法統計前五名客戶情況。 3 成本 (1) 成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期佔總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期佔總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 商品零售 採購成本 2,040,427,403.75 82.46 2,394,334,433.30 83.39 -14.78 本年主要受消費市場低迷、電商衝擊加劇的影響，且公司在南寧市的主力門店均處於地鐵工程圍擋施工範圍內、金湖店只保留家電業態的經營，總體銷售情況不佳，導致營業收入、成本均較上年下滑。 汽車零售 採購成本 68,396,057.70 2.76 61,801,235.29 2.15 10.67 汽車零售經營規模較上年增長，成本隨之增加。 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期佔總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期佔總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 商品百貨 採購成本 2,040,427,403.75 82.46 2,394,334,433.30 83.39 -14.78 本年主要受消費市場低迷、電商衝擊加劇的影響，且公司在南寧市的主力門店均處於地鐵工程圍擋施工範圍內、金湖店只保留家電業態的經營，總體銷售情況不佳，導致營業收入、成本均較上年下滑。 汽車 採購成本 68,396,057.70 2.76 61,801,235.29 2.15 10.67 汽車零售經營規模較上年增長，成本隨之增加。 (2) 主要供應商情況 本報告期內，公司前五名供應商合計的採購金額佔年度採購總額的9.32%。 4 費用 本報告期內，公司銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅等同比變動均在30%以下，詳見本節「利潤表及現金流量表相關科目變動分析表」。 銷售費用：本期減少，主要系經營人員薪酬隨營業收入減少而下降及門店運營支出減少所致。 管理費用：本期減少，主要系管理人員薪酬下降及門店運營支出減少所致。 財務費用：本期增加，主要系短期借款額度較上年增加、利息支出也相應增加所致。 所得稅費用：本期減少，主要系利潤總額減少，按其相應比例計提的所得稅費用也隨之減少所致。 5 現金流 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 變動原因 經營活動產生的現金流量淨額 -204,634,549.09 81,509,771.89 不適用 主要系本期銷售額較上期減少所致。 投資活動產生的現金流量淨額 -40,364,879.06 -29,415,937.36 37.22 主要系購置「武鳴太陽廣場」所致。 籌資活動產生的18,008,423.20 66,791,729.54 -73.04 主要系本期新增銀行貸現金流量淨額 款較上期減少所致。 6 其他 (1) 發展戰略和經營計劃進展說明 由於受消費市場低迷、電商衝擊加劇的影響，且公司在南寧市的主力門店均處於地鐵工程圍擋施工範圍內、金湖店只保留家電業態的經營等，總體銷售情況不佳。營業總收入、利潤總額、淨利潤等均出現不同程度的下滑，造成公司原定的中長期發展戰略未能按原計劃完成。 (二) 行業、產品或地區經營情況分析 1、 主營業務分行業、分產品情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 商品零售 2,311,125,906.93 2,040,427,403.75 11.71 -14.92 -14.78 減少0.15 個百分點 汽車零售 73,534,717.17 68,396,057.70 6.99 11.54 10.67 增加0.73 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 商品百貨 2,311,125,906.93 2,040,427,403.75 11.71 -14.92 -14.78 減少0.15 個百分點 汽車 73,534,717.17 68,396,057.70 6.99 11.54 10.67 增加0.73個百分點 主營業務分行業和分產品情況的說明 公司商品零售本年主要受消費市場低迷、電商衝擊加劇的影響，且公司在南寧市的主力門店均處於地鐵工程圍擋施工範圍內、金湖店只保留家電業態的經營，總體銷售情況不佳，導致營業收入、成本均較上年下滑。汽車零售經營規模較上年增長，營業收入、成本均隨之增加。 2、 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（%） 廣西 2,384,660,624.10 -14.29 (三) 資產、負債情況分析 1 資產負債情況分析表 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數佔總資產的比例上期期末數 上期期末數佔總資產的比例本期期末金額較上期期末變情況說明 （%） （%） 動比例（%） 貨幣資金 271,224,968.88 13.04 498,215,973.83 22.76 -45.56 主要系銷售收支變動及預付文化宮租金及武鳴太陽廣場款項所致。 應收票據 430,000.00 0.02 150,000.00 0.01 186.67 主要系賒帳銷售較期初增加所致。 應收帳款 2,170,166.56 0.10 3,241,350.62 0.15 -33.05 主要系賒帳銷售較期初減少所致。 預付款項 92,896,962.15 4.47 57,415,094.35 2.62 61.80 主要系預付貨款較期初增加所致。 在建工程 1,430,896.65 0.07 1,022,492.65 0.05 39.94 主要系部分工程項目未完工所致。 長期待攤費用 25,934,571.96 1.25 34,022,752.04 1.55 -23.77 主要系逐年遞減且無新增項目所致。 其他非流動資產 272,143,033.10 13.09 150,000,000.00 6.85 81.43 主要系按合同約定預付文化宮項目租金及武鳴太陽廣場款項所致。 短期借款 140,000,000.00 6.73 109,400,000.00 5.00 27.97 主要系本期銀行借款增加所致。 應付帳款 345,334,117.12 16.61 441,850,370.25 20.18 -21.84 主要系支付前期供應商貨款所致。 應付職工薪酬 9,764,543.32 0.47 14,105,401.01 0.64 -30.77 主要系年終獎減少所致。 應交稅費 10,233,251.42 0.49 26,958,259.70 1.23 -62.04 主要系營業收入減少應繳稅費相應減少所致。 (四) 核心競爭力分析 報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化，公司採取各項積極措施，使公司在長期經營中形成的競爭優勢得以繼續保持和進一步鞏固。 1.良好的市場形象和品牌美譽度。公司是廣西目前規模最大的商業零售企業之一，也是國家商務部評選的「中華老字號商店」、「全國金鼎百貨店」雙榮譽稱號的商業企業,在廣西區內具有較高的知名度和美譽度，是廣

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者喜愛和信賴的知名品牌。 2.自有物業優勢。公司朝陽店、

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店等主力門店為自有物業，分別位於南寧市朝陽商圈和城西商圈的核心地段，位置優越，具備一定的成本優勢。 3.區域優勢。公司地處廣西南寧，南寧是華南經濟圈、西南經濟圈和中國—東協經濟圈的交匯點，是廣西北部灣經濟區的核心城市，具有近海、近邊、沿江的區位優勢。日前，廣西被圈定為「一帶一路」18個重點省份之一，是「一帶一路」有機銜接的重要門戶，加上南寧目前正在加快建設區域性國際城市和廣西「首善之區」，區域經濟有望保持快速增長態勢，公司將受益於區域經濟的快速發展。 4.擁有經驗豐富、吃苦耐勞的管理團隊。公司現有管理團隊秉承了公司多年的歷史積澱，行業管理經驗豐富、善於吃苦耐勞，是公司未來經營管理和發展的保證。 （五）投資狀況分析 1.募集資金使用情況 (1) 募集資金總體使用情況 √適用□不適用 單位:元 幣種:人民幣 募集年份 募集方式 募集資金 總額 本年度已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 2011 非公開發行 665,600,000.00 21,386,068.93 645,416,631.55 0.00 合計 / 665,600,000.00 21,386,068.93 645,416,631.55 0.00 / 募集資金總體使用情況說明 本年度募集資金專戶共發生收入16,794.85元，其中銀行存款利息收入16,794.85元；共發生支出21,386,695.43元，其中投入募投項目21,386,068.93元、支付銀行手續費626.50元。截至2014年12月31日，累計投入募投項目645,416,631.55元，其中募集資金淨額642,534,900.00元，公司募集資金專戶累計發生銀行存款利息收入2,884,929.74元，累計支付銀行手續費3,198.19元，募集資金餘額為零 。 (2) 募集資金承諾項目情況 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 承諾項目名稱 是否變更項目 募集資金擬投入金額 募集資金本年度投入金額 募集資金累計實際投入金額 是否符合計劃進度 項目進度 預計收益 產生收益情況 是否符合預計收益 未達到計劃進度和收益說明 變更原因及募集資金變更程序說明

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世貿西城購物中心項目 否 642,534,900.00 21,386,068.93 645,416,631.55 是 42,000萬元 25,282.98萬元 否 因本年項目門店受南寧地鐵工程圍擋施工影響，以及實體商業受電商衝擊等影響，導致本年度募投項目實現效益未達到預期。 合計 / 642,534,900.00 21,386,068.93 645,416,631.55 / / 42,000萬元 / / / / 募集資金承諾項目使用情況說明

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世貿西城購物中心項目已於2012年12月20日完工，本年正常運營。2014年預期達到營業收入42,000萬元。因本年項目門店受南寧地鐵工程圍擋施工影響，以及實體商業受電商衝擊等影響，導致本年度募投項目實現效益未達到預期。 (3) 募集資金變更項目情況 □適用 √不適用 2、主要子公司、參股公司分析 公司下設九個控股子公司，分別為：南寧市百通業沃商貿公司、桂林南百竹木業發展有限公司、南寧金湖時代置業投資有限公司、南寧寰旺房地產開發有限責任公司、廣西南百超市有限公司、南寧市南百職業培訓學校、廣西南百電子商務有限公司、廣西南百汽車銷售服務有限公司、 廣西

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商業有限公司。其業務性質、主要產品或服務、註冊資本等詳見下表： 子公司全稱 註冊資本(萬元) 經營範圍 總資產（元） 營業收入（元） 淨資產（元） 淨利潤（元） 南寧市百通業沃商貿公司 500 建築建材 892,532.98 0 781,025.78 -1,000.00 桂林南百竹木業發展有限公司 600 竹製品生產、銷售 697,229.85 0 -6,673,955.14 -116,212.37 南寧金湖時代置業投資有限公司 1380 商業流通；停車場服務；房屋租賃 232,401,106.89 63,221,511.28 46,751,848.72 -5,282,824.67 南寧寰旺房地產開發有限責任公司 880 建築裝飾材料（除危險化學品及木材） 9,517,133.85 0 8,550,142.64 -29,155.94 廣西南百超市有限公司 1000 商業零售 102,052,607.45 332,727,612.39 -8,589,856.62 -5,021,814.72 南寧市南百職業培訓學校 30 初級商品營業員職業培訓 3,368,067.46 653,323.00 774,067.98 578,479.38 廣西南百電子商務有限公司 1000 網上商業零售；進出口貿易等。 3,079,041.65 4,214,923.37 379,425.69 -3,176,424.03 廣西南百汽車銷售服務有限公司 2000 汽車銷售；配件購銷代理等 48,273,295.56 73,958,913.34 -5,557,752.45 -7,985,112.45 廣西

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商業有限公司 1100 商業零售 24,434,612.43 164,514,304.20 -10,376,974.61 -9,051,526.15 合 計 8,490 424,715,628.12 639,290,587.58 26,037,971.99 -30,085,590.95 3、 非募集資金項目情況 □適用 √不適用 二、董事會關於公司未來發展的討論與分析 (一) 行業競爭格局和發展趨勢 總體判斷，2015年，國內經濟下行壓力依然較大的情況下，我國零售市場特別是傳統零售行業還面臨著諸多挑戰。零售業的競爭依然激烈，盈利依然艱難，整個行業的分化重組將進一步加劇，實體零售走向集中、電商漸進分化勢成必然。消費模式正由模仿型排浪式消費轉變為個性化、多樣化消費；移動網際網路零售消費方式繼續深入滲透，移動購物繼續快速發展，電商渠道下沉，跨境電商快速發展；傳統零售行業聚焦主業，轉型升級，但增速暫時回落，線上線下一體化的 O2O 形態發展更加迅速。但是，隨著消費者信心指數的逐步恢復，包括消費市場的理性、消費者消費習慣的逐漸回歸、零售企業在實體店經營和服務上的各項創新等，都將為業績的回暖奠定基礎。未來，百貨的經營重心與核心競爭力是商品的銷售和體驗式消費，應更多地掌握獨家資源，通過個性化、差異化的品牌與商品重新捕獲消費者。 (二) 公司發展戰略 2015年,公司將根據宏觀經濟形勢的變化，並結合公司所處行業發展的狀況及公司面臨的實際情況，對公司未來幾年的發展規划進行調整和重構，使之更貼近公司，以促進公司持續、穩健的發展。 (三) 經營計劃 2015年是公司經營發展的換擋調速之年，也是全面深化公司改革、夯實公司發展戰略基礎之年。公司將堅持穩中求進的工作總基調，堅決執行公司股東會決策，主動適應公司發展的新常態，爭取門店銷售取得新突破，推動公司發展提質增量，做到調速不減勢，量增質更優。 (四) 因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求 公司將根據經營發展和投資需要，做好資金的預算、統籌安排、合理使用。一方面，公司出資購買了武鳴恆寧太陽廣場「城東商貿城地下室商場」作為營業場所，目前正處於開業籌備狀態；另一方面，文化宮項目租金按照合同約定尚有約5000萬元需要支付，開業還需要籌辦資金。因此，2015年公司在建項目所需投入的資金約為1.35億元。 (五) 可能面對的風險 1.宏觀經濟風險。公司主營業務為百貨零售，其市場需求受宏觀經濟周期波動影響明顯。當前，由於經濟下行、消費信心不足導致消費需求減少，將使公司可能面臨銷售下滑、新門店培育期延長的風險。 2.市場競爭風險。電子商務的快速發展，對公司的實體零售業務受到一定衝擊。其他區域性、全國性零售企業的相繼進入廣西市場也對公司的經營形成壓力，受限於一段時期內特定商圈的市場購買力增長幅度有限，公司的市場佔有率和盈利能力也存在著下降的風險。同時，實體門店的銷售乏力也會影響公司的招商。 3.市政建設影響帶來的風險。2015年仍是南寧市地鐵建設施工期。公司朝陽店、

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店等主力門店因位於地鐵圍擋施工範圍，交通不便致使客流流失嚴重，進而帶來銷售下滑，毛利下降的風險。 4.門店租賃期滿不能續租及租金上漲的風險。公司外埠門店的經營權主要通過租賃取得。由於經營場所的選取對銷售業務有重要的影響，各個門店尤其是地段較好的門店租賃期滿後能夠續租，將對公司正常經營非常重要。如不能續租，公司將不得不重新尋找新的經營場地，從而承受由於遷移、裝修、暫時停業、租金提高等帶來的額外成本，甚至可能面臨閉店的風險。即使租賃期滿能夠續租，也面臨著業主提高租金的風險。 三、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 (一) 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 □適用 √不適用 (二) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明 √適用 □不適用 公司於 2014 年 10 月 29 日召開第七屆董事會2014年第六次臨時會議，審議通過《關於公司會計政策變更的議案》，按照要求對「長期股權投資」和「職工薪酬」等的核算進行了調整。執行新會計準則不會對公司2013 年度以及本年度報告的總資產、負債總額、淨資產、淨利潤產生影響。內容詳見本報告「第五節 重要事項」之「十二 執行新會計準則對合併財務報表的影響」。 (三) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 □適用 √不適用 四、利潤分配或資本公積金轉增預案 (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況 根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及廣西證監局《關於強化回報股東意識完善分紅機制的通知》的要求，為增強f公司現金分紅的透明度，公司經2012年8月20日召開的第六屆董事會2012年第五次臨時會議及2012年9月7日召開的公司2012年第二次臨時股東大會審議通過了《關於修改部分條款的議案》，對公司《章程》中利潤分配政策進行了修訂，規定了「公司每年按照合併報表當年實現的歸屬公司股東的可分配利潤的百分之十向股東分配股利」等明確的分紅標準和分紅比例。同時，公司還依據上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》第十條「上市公司年度報告期內盈利且累計未分配利潤為正，未進行現金分紅或擬分配的現金紅利總額（包括中期已分配的現金紅利）與當年歸屬於上市公司股東的淨利潤之比低於30%的，公司應當在審議通過年度報告的董事會公告中詳細披露以下事項..」的要求操作。 (二) 公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每10股送紅股數（股） 每10股派息數(元)（含稅） 每10股轉增數（股） 現金分紅的數額 （含稅） 分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%) 2014年 0 0.09 0 4,901,898.24 16,258,210.40 30.15 2013年 0 0.10 0 5,446,553.60 16,965,597.61 32.10 2012年 0 0.36 0 19,607,592.96 64,418,444.42 30.44 五、積極履行社會責任的工作情況 (一). 社會責任工作情況 2014年，公司在追求經濟效益、保護投資者權益的同時，以飽滿的熱情投入履行社會責任的工作中，不斷探索有效履行社會責任的著力點，將履行社會責任報告融入到公司經營和管理的各個環節，積極、持續地承擔社會責任，實現和諧發展的社會責任夢。 一、公司積極參與服務「2014年世界體操錦標賽」，承辦「2014年南寧市商貿系統商場超市服務競賽」，以公司各門店為平臺宣傳世錦賽，組織號召公司員工積極學習服務世錦賽相關知識、參與世錦賽系列活動。 二、公司積極參與新農村建設、幫扶救困等工作，派駐公司中層管理人員擔任定點扶貧村——武鳴陸斡鎮大欖村黨組織第一書記，捐資5萬元為大欖村搭建農民文化戲臺，春節期間慰問大欖村困難戶、發放慰問金，努力扶助村民改善生產生活條件；組織號召公司員工為雲南魯甸地震災區捐款14.7萬餘元；真誠關愛員工，使用幫扶基金5.1萬元對6名公司病困職工及家屬進行慰問等。 (二). 屬於國家環境保護部門規定的重汙染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明 公司及子公司的經營範圍不屬於國家環境保護部門規定的重汙染行業。 六、其他披露事項 無 第五節 重要事項 一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項 √適用 □不適用 (一) 訴訟、仲裁或媒體質疑事項已在臨時公告披露且無後續進展的 事項概述及類型 查詢索引 2014年9月，南寧市標特步房地產開發有限公司以我公司遲延支付購房款為由，要求解除與我公司籤訂的購買世貿西城A區、B區商業物業的《商品房買賣合同》及其補充協議，並要求我公司退出物業，恢復原狀。我公司已就此事向城區法院提出訴訟請求，要求法院確認標特步公司單方解除購房合同的行為無效，目前法院已受理此案。截至本報告出具之日止，尚未開庭審理。 2014年9月3日、10月14日上海證券交易所網站及同日《上海證券報》公告 二、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 三、資產交易、企業合併事項 √適用□不適用 (一) 公司收購、出售資產和企業合併事項已在臨時公告披露且後續實施無變化的 事項概述及類型 查詢索引 公司以自有資金約5130萬元購買武鳴恆寧太陽廣場「城東商貿城地下室商場」，用於開設超市及家電賣場。 2014年1月28日上海證券交易所網站及同日《上海證券報》公告 2014年1月27日召開的

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大樓股份有限公司第七屆董事會二〇一四年第一次臨時會議，審議通過了《關於購買資產的議案》，同意公司以人民幣約5,130萬元的價格購買恆寧太陽廣場「城東商貿城地下室商場」。截止本報告出具之日，該房產已交付我公司，目前處於開業籌備階段。 四、公司股權激勵情況及其影響 □適用 √不適用 五、重大關聯交易 □適用 √不適用 六、重大合同及其履行情況 1 託管、承包、租賃事項 □適用 √不適用 本報告期內，公司將朝陽路本部及金湖購物中心、

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店部分經營場所租賃給廣西麥當勞餐廳食品有限公司、南寧名翔影院經營有限公司、廣東星巴克咖啡有限公司、南寧市到長沙湘菜館等30家租賃戶，2014年租金收入1,736.15萬元。租金確定依據是協議定價，約佔本報告期利潤總額的66.72%。 2 擔保情況 □適用 √不適用 3 其他重大合同 無 七、承諾事項履行情況 □適用 √不適用 八、聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 是否改聘會計師事務所： 否 原聘任 現聘任 境內會計師事務所名稱 四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥） 四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥） 境內會計師事務所報酬 40 40 境內會計師事務所審計年限 17 17 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 瑞華會計師事務所（特殊普通合夥） 18 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 經2014年4月12日召開的

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第七屆董事會2014年第一次正式會議和2014年5月5日召開的

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2013年度股東大會審議，同意續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2014年財務報告審計機構。 經2014年12月16日召開的

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第七屆董事會2014年第七次臨時會議和2015年1月29日召開的

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2015年第一次臨時股東大會審議，同意續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2014年度的內控審計機構。 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 本報告期內，不存在改聘會計師事務所的情況。 九、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 報告期內，公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、實際控制人、收購人未受到任何處罰。 十、可轉換

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券情況 □適用 √不適用 十一、執行新會計準則對合併財務報表的影響 執行新會計準則不會對公司2013 年度以及本年度報告的總資產、負債總額、淨資產、淨利潤產生影響。 1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一） 單位：元 幣種：人民幣 被投資 單位 交易基本信息 2013年1月1日歸屬於母公司股東權益（+/-） 2013年12月31日 長期股權投資 （+/-） 可供出售金融資產（+/-） 歸屬於母公司股東權益（+/-） 南寧唯爾福衛生保健公司 0.00 0.00 天津華聯商廈股份有限公司 -300,000.00 300000.00 江蘇炎黃在線股份有限公司 -50,000.00 50,000.00 北海華偉房地產開發公司 0.00 0.00 南寧培榮電子有限責任公司 0.00 0.00 合計 / -350,000.00 350,000.00 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一）的說明 《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》及應用指南規定，公司對被投資單位不具有控制、共同控制、重大影響的投資，重分類至可供出售金融資產，並按成本法核算。 2 長期股權投資準則變動對於合併財務報表影響（二） 單位：元 幣種：人民幣 被投資 單位 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日 資本公積（+/-） 留存收益（+/-） 資本公積（+/-） 留存收益（+/-） 合計 / 長期股權投資準則變動對於合併財務報表影響（二）的說明 無 3 職工薪酬準則變動的影響 單位：元 幣種：人民幣 2014年1月1日應付職工薪酬 （+/-） 2014年1月1日歸屬於母公司股東權益 （+/-） 職工薪酬準則變動影響的說明 無 4 合併範圍變動的影響 單位：元 幣種：人民幣 主體名稱 納入/不再納入合併範圍的原因 2013年1月1日歸屬於母公司股東權益 （+/-） 2013年12月31日 資產總額 （+/-） 負債總額 （+/-） 歸屬於母公司股東權益（+/-） 合計 - 合併範圍變動影響的說明 無 5 合營安排分類變動的影響 單位：元 幣種：人民幣 被投資 主體 2013年1月1日 歸屬於母公司 股東權益 （+/-） 2013年12月31日 資產總額 （+/-） 負債總額 （+/-） 歸屬於母公司股東權益 （+/-） 合計 合營安排分類變動影響的說明 無 6 準則其他變動的影響 根據修訂後的《企業會計準則第30號——財務報表列報》的規定，對其他流動負債和其他非流動負債中的遞延收益單獨列報。 準則名稱 會計政策變更的內容及對本公司影響說明 對2013年12月31日/2013財務報表項目的影響 報表項目 影響金額（增加為+，減少為-） 《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》 根據修訂後的《企業會計準則第30號——財務報表列報》的規定，對其他流動負債和其他非流動負債中的遞延收益單獨列報。 其他流動負債 7,788,657.62 其他應付款 -7,788,657.62 續上表 準則名稱 會計政策變更的內容及對本公司影響說明 對2013年1月1日/2012財務報表項目的影響 報表項目 影響金額（增加為+，減少為-） 《企業會計準則第30號——財務報表列報根據修訂後的《企業會計準則第30號——財務報表列報》的規定，對其他流動負債和其他非流動負債中的遞延收益單獨其他流動負債 5,674,136.23 （2014年修訂）》 列報。 其他應付款 -5,674,136.23 十二、其他重大事項的說明 □適用 √不適用 第六節 股份變動及股東情況 一、 股本變動情況 (一) 股份變動情況表 1、 股份變動情況表 報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。 2、 股份變動情況說明 無 3、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 無 二、 股東和實際控制人情況 (一) 股東總數: 截止報告期末股東總數(戶) 27,156 年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶) 29,654 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0 年度報告披露日前第五個交易日末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0 (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 南寧沛寧資產經營有限責任公司 0 99,311,510 18.23 0 無 國家 廣州東百企業集團有限公司 0 38,052,347 6.99 0 無 國有法人 南寧農工商集團有限責任公司 0 16,000,000 2.94 0 無 國有法人 雲南國際信託有限公司－睿金－匯贏通45號單一資金信託 12,300,273 12,300,273 2.26 0 無 其他 廈門國際信託有限公司－浙商一號新型結構化證券投資集合資金信託 12,205,488 12,205,488 2.24 0 無 其他

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金融控股有限公司－客戶資金 9,793,950 9,793,950 1.80 0 無 其他 彭龍 6,245,468 6,245,468 1.15 0 無 境內自然人 中融國際信託有限公司－融金慧66號證券投資集合資金信託計劃 5,408,153 5,408,153 0.99 0 無 其他 甘惠貞 5,088,480 5,088,480 0.93 0 無 境內自然人 中信信託有限責任公司－中信安州價值優選11號風險緩衝證券投資集合資金信託計劃 4,356,959 4,356,959 0.80 0 無 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 南寧沛寧資產經營有限責任公司 99,311,510 人民幣普通股 99,311,510 廣州東百企業集團有限公司 38,052,347 人民幣普通股 38,052,347 南寧農工商集團有限責任公司 16,000,000 人民幣普通股 16,000,000 雲南國際信託有限公司－睿金－匯贏通45號單一資金信託 12,300,273 人民幣普通股 12,300,273 廈門國際信託有限公司－浙商一號新型結構化證券投資集合資金信託 12,205,488 人民幣普通股 12,205,488

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金融控股有限公司－客戶資金 9,793,950 人民幣普通股 9,793,950 彭龍 6,245,468 人民幣普通股 6,245,468 中融國際信託有限公司－融金慧66號證券投資集合資金信託計劃 5,408,153 人民幣普通股 5,408,153 甘惠貞 5,088,480 人民幣普通股 5,088,480 中信信託有限責任公司－中信安州價值優選11號風險緩衝證券投資集合資金信託計劃 4,356,959 人民幣普通股 4,356,959 上述股東關聯關係或一致行動的說明 本公司第一大股東--南寧沛寧資產經營有限責任公司與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。其他股東之間是否存在關聯關係或是否一致行動人未知。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 天津市塘沽區林森商貿有限公司 921,600.00 償還股改時大股東代墊股份或者獲得大股東同意後 2 新發裝潢 626,688.00 3 共和百貨 539,136.00 4 華潤通信 460,800.00 5 南寧桂銀 460,800.00 6 南寧邊貿 230,400.00 7 財貿針織 230,400.00 8 邕糖菸酒 230,400.00 9 築巢服務 230,400.00 10 奧斯達皮 230,400.00 上述股東關聯關係或一致行動的說明 上述股東之間是否存在關聯關係或是否一致行動人未知。 公司第二大股東--廣州東百企業集團有限公司（以下簡稱：廣州東百，持有我公司38,052,347股，佔我公司總股本的6.99%）於2015年3月10-13日分3次通過上海證券交易所大宗交易系統累計減持我公司股份11,800,000 股，佔我公司總股本的2.17%。減持後，廣州東百持有我公司股份26,252,347股，佔我公司總股本的4.82%。詳見2015年3月14日上海證券交易所網站和同日《上海證券報》公告。 三、 控股股東及實際控制人變更情況 (一) 控股股東情況 1 法人 單位：億元 幣種：人民幣 名稱 南寧沛寧資產經營有限責任公司 單位負責人或法定代表人 劉熾雄 成立日期 1997年12月25日 組織機構代碼 708600255 註冊資本 1.46 主要經營業務 對市國資委授權範圍內的國有資產及其收益統一經營，投資與資產管理，產權交易，企業管理服務，商品信息諮詢，市場開發、建設、管理，物業管理服務，房屋租賃。 未來發展戰略 「一基二主三拓新」的戰略框架：繼續深度挖掘物業租賃業務，提高物業資源回報率，夯實發展基礎；全力發展酒店業務和加油站業務，做強做大；積極開拓有發展潛力的新興業務，布局未來；將沛寧總部打造成戰略決策中心、資源整合中心和投融資中心；快速達到公司治理明晰、戰略方向明確、集團管控規範、運作標準高效、執行有力到位；整合國資委系統及外部相關資源；實現運作規範化、資產規模化、資源市場化。 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 其他情況說明 無 (二) 實際控制人情況 1 法人 單位：元 幣種：人民幣 名稱 南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 單位負責人或法定代表人 傅隆政 成立日期 2004年9月8日 組織機構代碼 763096637 註冊資本 主要經營業務 南寧市國有資產監督管理委員會是南寧市的國有資產監督管理機構，市人民政府授權市國有資產監督管理委員會代表國家履行國有資產出資人職責，實行管資產和管人、管事相結合、權利、義務和責任相統一，同時依法對縣區國有資產監督管理工作進行指導和監督，確保縣區國有資產的保值增值。 未來發展戰略 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 其他情況說明 2 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 (三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹 2014年4月，南寧沛寧資產經營有限責任公司根據南寧市國資委的文件精神，由原來的國有獨資企業變更為法人獨資企業，即：由原南寧市國資委持有南寧沛寧100%股權變更為由南寧威寧投資集團有限責任公司持有南寧沛寧100%股權。 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、持股變動情況及報酬情況 (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司領取的應付報酬總額（萬元）（稅前） 報告期在其股東單位領薪情況 黃永幹 董事長 男 55 2013年3月6日 2016年3月5日 27.64 李亮 副董事長、總經理 男 44 2013年3月6日 2016年3月5日 27.64 胡盛品 董事 男 52 2013年3月6日 2016年3月5日 14.06 王麗萍 董事 女 52 2014年9月25日 2016年3月5日 0.90 17.51 梅卓犖 董事、副總經理 男 53 2013年3月6日 2016年3月5日 27.49 30.00 任麗華 獨立董事 女 53 2013年3月6日 2016年3月5日 5.00 吳紀元 獨立董事 男 63 2013年3月6日 2016年3月5日 5.00 許春明 獨立董事 男 52 2013年12月23日 2016年3月5日 5.00 楊作生 監事會主席 男 50 2013年3月6日 2016年3月5日 16.23 韋登香 監事 男 47 2013年3月6日 2016年3月5日 2.40 19.21 曹建國 監事 男 55 2013年3月6日 2016年3月5日 23.09 趙琛 職工監事 女 39 2013年3月5日 2016年3月5日 22.80 甘敏 職工監事 女 54 2013年3月6日 2016年3月5日 26.15 陳春 副總經理 女 51 2013年3月6日 2016年3月5日 84,955 84,955 28.06 李薇 副總經理 女 40 2013年3月6日 2016年3月5日 26.46 吳曉賓 副總經理 男 42 2013年3月6日 2016年3月5日 18.19 覃耀杯 副總經理 男 44 2013年3月6日 2016年3月5日 21.07 周寧星 董事會秘書 男 44 2013年3月6日 2016年3月5日 1,770 1,770 28.41 黃德珊 董事 男 45 2013年3月6日 2014年8月22日 2.40 6.4 黃瑞桃 董事 女 41 2013年3月6日 2014年8月22日 2.40 9.07 王川 副總經理 男 39 2013年7月19日 2014年7月18日 16,300 16,300 合計 / / / / / 103,025 103,025 / 330.39 / 姓名 最近5年的主要工作經歷 黃永幹 2009年10月起任公司董事長。 李亮 2009年10月起任公司副董事長、總經理。 胡盛品 2009年10月起任公司董事；2010年7月起任本公司工會主席。 王麗萍 2007年9月至2013年12月任南寧威寧資產經營有限責任公司計劃財務部經理，2013年12月至今任南寧威寧投資集團有限責任公司資金財務部經理；2014年9月起任本公司董事。 梅卓犖 現任廣州東百企業集團有限公司副總經理；2009年10月起任本公司董事，2013年3月6日起任本公司副總經理。 任麗華 2000年9月至2012年2月任廣西信達友邦資產評估有限公司總經理、2012年9月起任廣西信達友邦會計師事務所有限公司所長；2008年9月至2010年1月任

索芙特

（000662）獨立董事；2009年10月起任本公司獨立董事。 吳紀元 2008年至2012年任廣州百貨企業集團有限公司董事、廣州市

廣百股份

有限公司副董事長、財務長，現已退休；2013年3月6日起任本公司獨立董事。 許春明 2003年至今任廣西欣源律師事務所合伙人；2013年12月23日起任本公司獨立董事，2008年9月至2011年9月任

索芙特

股份有限公司（000662）獨立董事。 楊作生 2007年至2012年任職於南寧市人民政府國有資產監督管理委員會，現任本公司紀委書記；2013年3月6日起任本公司監事會主席。 韋登香 2007年至2014年1月曆任南寧沛寧資產經營有限責任公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席、工會主席，現任南寧威寧投資集團有限責任公司紀委書記；2013年3月6日起任本公司監事。 曹建國 2003年2月至今任公司黨群工作部主任；2009年10月16日起任本公司監事。 趙琛 2008年8月至2010年10月任公司內審督查室副主任；2010年11月至今任公司審計監察部主任；2009年10月起任本公司職工監事。 甘敏 2003年2月至今任公司工會副主席，2003年2月至2015年1月任公司總經理助理；2010年3月起任公司職工監事。 陳春 2001年4月起任本公司副總經理。 李薇 2009年10月起任本公司副總經理。 吳曉賓 2005年至2012年10月任公司總經理助理，期間先後兼任市場開發部、團購部、市場營銷部經理、營運管理部經理；2012年10月起任本公司副總經理。 覃耀杯 2009年10月至2012年9月任本公司紀委書記，2009年10月16日至2013年3月5日任本公司監事會主席，2013年3月6日起任本公司副總經理。 周寧星 2009年12月31日起任公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。 黃德珊 2001年起歷任南寧鳳凰紙業有限公司任公司副總經理、黨委副書記、副董事長、總經理，2012年7月至2014年8月曆任南寧沛寧資產經營有限責任公司董事會董事、副總經理、南寧威寧投資集團有限責任公司董事、副總經理；2013年3月6日至2014年8月任本公司董事。 黃瑞桃 2009年起歷任南寧沛寧資產經營有限責任公司財務審計部副經理、經理、董事會職工董事、南寧沛寧資產經營有限責任公司副總經理；2013年3月6日至2014年8月任本公司董事。 王川 曾任武宣縣國家稅務局黨組書記、局長，南寧市經濟委員會副主任，南寧市工業和信息化委員會副主任，期間掛任廣西壯族自治區經濟委員會

中小企業

發展處副處長；2013年7月至2014年7月掛任我公司副總經理。 其他情況說明：黃永幹、李亮、胡盛品、梅卓犖、楊作生、陳春、李薇、覃耀杯、吳曉賓、周寧星等在公司擔任日常工作職務的公司董事、監事及其他高級管理人員的上述報酬總額中，包含了南寧市政府根據《南寧市鼓勵和促進企業上市若干規定》的精神發放給公司高管的再融資獎勵。 (二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □適用√不適用 二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一) 在股東單位任職情況 √適用 □不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 梅卓犖 廣州東百企業集團有限公司 副總經理 2009年1月1日 黃德珊 南寧威寧投資集團有限責任公司 副總經理 2014年1月28日 2014年8月 黃瑞桃 南寧沛寧資產經營有限責任公司 副總經理 2014年1月 2014年9月 王麗萍 南寧威寧投資集團有限責任公司 資金財務部經理 2013年12月 韋登香 南寧威寧投資集團有限責任公司 紀委書記 2014年1月28日 在股東單位任職情況的說明 (二) 在其他單位任職情況 √適用 □不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 黃永幹 廣西南百超市有限公司 董事 2011年8月3日 黃永幹 廣西南百電子商務有限公司 董事 2010年10月27日 黃永幹 南寧金湖時代置業投資有限公司 法定代表人 2010年4月9日 2014年7月3日 黃永幹 南寧金湖時代置業投資有限公司 董事 2010年4月9日 黃永幹 南寧市百通業沃商貿公司 法定代表人 2010年3月24日 黃永幹 南寧市南百職業培訓學校 負責人 2009年10月16日 李亮 廣西南百超市有限公司 董事 2003年10月20日 李亮 廣西南百電子商務有限公司 法定代表人 2012年8月21日 2014年6月11日 李亮 廣西南百電子商務有限公司 董事 2010年10月27日 李亮 南寧金湖時代置業投資有限公司 經理、董事 2010年4月9日 李亮 廣西

新世界

商業有限公司 董事 2012年7月19日 李亮 廣西鑫湖暢達商貿有限公司 法定代表人 2011年02月25日 2014年5月20日 李亮 廣西鑫湖暢達商貿有限公司 董事 2011年02月25日 李亮 廣西南百汽車銷售服務有限公司 董事 2011年05月13日 胡盛品 廣西南百超市有限公司 董事 2009年10月26日 胡盛品 南寧金湖時代置業投資有限公司 董事 2010年4月9日 胡盛品 南寧寰旺房地產開發有限責任公司 法人代表人、執行董事 2009年11月11日 胡盛品 廣西

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商業有限公司 董事 2012年7月19日 胡盛品 廣西鑫湖暢達商貿有限公司 董事 2011年02月25日 陳春 廣西南百超市有限公司 法定代表人 2013年4月24日 陳春 廣西南百超市有限公司 董事 2011年8月3日 陳春 廣西南百電子商務有限公司 董事 2010年10月27日 陳春 南寧金湖時代置業投資有限公司 董事 2010年4月9日 陳春 廣西

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商業有限公司 董事 2012年7月19日 陳春 廣西鑫湖暢達商貿有限公司 董事 2011年02月25日 陳春 廣西南百汽車銷售服務有限公司 董事 2011年05月13日 李薇 廣西南百超市有限公司 董事 2009年10月26日 李薇 廣西

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商業有限公司 董事 2012年7月19日 李薇 廣西

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商業有限公司 法定代表人 2013年4月17日 李薇 廣西南百汽車銷售服務有限公司 董事 2011年05月13日 梅卓犖 南寧金湖時代置業投資有限公司 董事 2013年8月14日 2014年7月2日 梅卓犖 廣西南百汽車銷售服務有限公司 法定代表、董事 2013年12月12日 楊作生 廣西南百超市有限公司 監事 2014年5月21日 楊作生 南寧金湖時代置業投資有限公司 監事 2014年7月3日 楊作生 廣西

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商業有限公司 監事 2014年6月12日 楊作生 南寧寰旺房地產開發有限責任公司 監事 2014年7月15日 楊作生 廣西南百汽車銷售服務有限公司 監事 2014年5月21日 楊作生 廣西鑫湖暢達商貿有限公司 監事 2014年5月21日 覃耀杯 廣西南百超市有限公司 監事 2009年11月3日 覃耀杯 廣西南百電子商務有限公司 董事 2010年10月27日 覃耀杯 南寧金湖時代置業投資有限公司 監事 2010年4月9日 2014年7月2日 覃耀杯 南寧寰旺房地產開發有限責任公司 監事 2009年11月11日 2014年7月14日 覃耀杯 廣西

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商業有限公司 監事 2012年7月19日 2014年6月11日 覃耀杯 廣西鑫湖暢達商貿有限公司 監事 2011年02月25日 2014年5月20日 覃耀杯 廣西鑫湖暢達商貿有限公司 法定代表人、董事、總經理 2014年5月21日 覃耀杯 廣西南百汽車銷售服務有限公司 監事 2011年05月13日 2014年5月20日 趙琛 廣西南百電子商務有限公司 監事 2010年10月27日 趙琛 南寧金湖時代置業投資有限公司 監事 2009年11月11日 趙琛 廣西

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商業有限公司 監事 2012年7月19日 趙琛 廣西鑫湖暢達商貿有限公司 監事 2011年02月25日 趙琛 廣西南百汽車銷售服務有限公司 監事 2011年05月13日 吳曉賓 南寧金湖時代置業投資有限公司 法定代表人 2014年7月3日 在其他單位任職情況的說明 上述高管在

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子公司兼任法定代表人、董事、監事一職，均不在子公司領取報酬津貼。 三、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 在公司任職的董事、監事及高級管理人員的薪酬根據《

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大樓股份有限公司薪酬管理制度》確定，該制度經職工代表大會審議通過。董事、監事津貼經由董事會薪酬與考核委員會提出方案，交董事會審議並經股東大會審議通過後執行。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 根據公司經營效益，按《

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大樓股份有限公司薪酬管理制度》規定的方法計算。 董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況 按照經2010年第三屆職工代表大會第二次會議審議通過的《

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大樓股份有限公司薪酬管理制度》的規定計算，由南寧市國資委待次年從生產經營、經濟效益等方面進行考核評價，並根據《南寧市企業負責人薪酬管理暫行辦法》，對全年薪酬進行總體計算及兌現。董事、監事按照經2008年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提高公司董事、監事津貼的議案》領取津貼。 報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 330.39萬元 四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 黃德珊 董事 離任 工作變動 黃瑞桃 董事 離任 工作變動 王川 副總經理 離任 掛職期滿 王麗萍 董事 選舉 補選 五、母公司和主要子公司的員工情況 (一) 員工情況 母公司在職員工的數量 1,034 主要子公司在職員工的數量 294 在職員工的數量合計 1,328 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 724 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 銷售人員 技術人員 財務人員 56 行政人員 管理人員 283 工勤人員 311 一線員工 678 合計 1,328 教育程度 教育程度類別 數量（人） 博士 1 研究生 10 本科 193 大專 449 高中、職高 312 中專、技校 270 初中及以下 93 合計 1,328 (二) 薪酬政策 本公司員工薪酬根據2010年公司職代會通過的《

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大樓股份有限公司薪酬管理制度》執行。 (三) 培訓計劃 公司以南寧市南百職業培訓學校為平臺，加強員工的職業技能培訓，加大員工持證上崗的覆蓋面，並根據不同層次員工的工作需要，採取內外結合的培訓形式，定期或不定期組織開展經營業務知識專題培訓班，進一步提升員工技能。 (四) 專業構成統計圖 (五) 教育程度統計圖 (六) 勞務外包情況 勞務外包的工時總數 21,577小時 勞務外包支付的報酬總額 2,125,200.00元 六、其他 無 第八節 公司治理 一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明 《

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大樓股份有限公司內幕信息知情人登記制度》經2012年1月12日召開的公司第六屆董事會二〇一二年第一次臨時會議審議通過，我公司嚴格遵照該制度執行內幕信息知情人登記管理。 公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異；如有差異，應當說明原因 二、 股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 二〇一三年度股東大會 2014年5月5日 1.《二〇一三年度董事會工作報告》；2.《二〇一三年度監事會工作報告》；3.《二〇一三年度報告》（全文、摘要）；4.《二〇一三年度財務決算報告》；5.《關於二〇一三年度利潤分配的方案》；6.《關於向各商業銀行申請授信的議案》；7.《關於續聘財務報告審計機構的議案》；8.《二〇一三年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。 全部通過 上海證券交易所（網址：http://www.sse.com.cn）;路徑：上海證券交易所網站—資料檢索—上市公司—600712 2014年5月6日 二〇一四年第一次臨時股東大會 2014年7月23日 《關於參股公司房屋徵收補償事項的議案》 通過 2014年7月24日 二〇一四年第二次臨時股東大會 2014年9月25日 1.《關於修改公司的議案》；2. 《關於補選董事的議案》。 議案1通過；議案2中王麗萍女士當選為公司第七屆董事會董事，周達未當選。 2014年9月26日 三、 董事履行職責情況 (一) 董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委託出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 黃永幹 否 8 8 1 0 否 3 李亮 否 8 8 1 0 否 2 胡盛品 否 8 8 1 0 否 2 梅卓犖 否 8 8 2 0 否 3 任麗華 是 8 8 5 0 否 1 吳紀元 是 8 8 6 0 否 2 許春明 是 8 8 4 0 否 2 黃德珊 否 5 5 4 1 0 否 1 黃瑞桃 否 5 5 4 0 否 2 王麗萍 否 2 2 2 0 否 0 年內召開董事會會議次數 8 其中：現場會議次數 1 通訊方式召開會議次數 1 現場結合通訊方式召開會議次數 6 (二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事姓名 獨立董事提出異議的有關事項內容 異議的內容 是否被採納 備註 獨立董事對公司有關事項提出異議的說明 無 (三) 其他 無 四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議 本報告期內，董事會下設專門委員會在履行職責時未提出需披露的重要意見和建議。 五、 監事會發現公司存在風險的說明 監事會對報告期內的監督事項無異議。 六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明 無 因股份化改造、行業特點、國家政策、收購兼併等原因存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃 無 七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 在公司任職的高級管理人員根據經2010年第三屆職工代表大會第二次會議審議通過的《南寧百貨大樓股份有限公司薪酬管理制度》的規定及2008年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提高公司董事、監事津貼的議案》領取薪酬。年終根據《關於做好南寧市國資委監管企業領導班子年度考核的辦法》，從生產經營、經濟效益等方面進行考核評價，進行述職和民主評議，並根據《南寧市企業負責人薪酬管理暫行辦法》，進行年終薪酬的計算及兌現。 第九節 內部控制 一、 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況 按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全內部控制體系和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，因此根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。 截至報告期末，公司依據企業內部控制規範體系組織開展內部控制評價工作，對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制,並得以有效執行,達到了公司內部控制的目標,未發現存在內部控制設計或運行方面的重大缺陷。目前公司內控體系基本健全，公司將根據不斷提高的管理要求和相關職責要求，進一步修訂完善內控制度體系，確保內部控制制度的有效執行, 強化內部控制監督檢查，促進公司健康、可持續發展。 是否披露內部控制自我評價報告：是 二、 內部控制審計報告的相關情況說明 瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）就公司 2014 年 12 月 31 日的財務報告內部控制的有效性進行了審計，出具了標準無保留的審計意見。《內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站。 是否披露內部控制審計報告：是 三、 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明 2010年3月19日召開的

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第六屆董事會2010年第一次正式會議審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，公司嚴格按照該制度的相關規定執行。 本報告期內未出現年報信息披露重大差錯。 第十節 財務報告 一、 審計報告 審計報告 川華信審（2015）017號

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大樓股份有限公司全體股東： 我們審計了後附的

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大樓股份有限公司（以下簡稱「

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」）財務報表，包括2014年12月31日的合併及母公司資產負債表、2014年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及財務報表附註。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是

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管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、註冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，

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財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了南寧百貨2014年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2014年度的合併及母公司經營成果和現金流量。 四川華信(集團)會計師事務所 中國註冊會計師：曾紅 （特殊普通合夥） 中國·成都 中國註冊會計師：黃敏 二○一五年四月十四日 二、 財務報表 合併資產負債表 2014年12月31日 編制單位:

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大樓股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 271,224,968.88 498,215,973.83 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 430,000.00 150,000.00 應收帳款 2,170,166.56 3,241,350.62 預付款項 92,896,962.15 57,415,094.35 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 21,117,665.28 25,122,987.58 買入返售金融資產 存貨 168,065,723.07 156,460,963.58 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 555,905,485.94 740,606,369.96 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 350,000.00 350,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 25,873203.94 25,040,335.68 投資性房地產 固定資產 1,157,621,378.98 1,196,297,112.15 在建工程 1,430,896.65 1,022,492.65 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 36,965,571.58 38,774,695.16 開發支出 商譽 長期待攤費用 25,934,571.96 34,022,752.04 遞延所得稅資產 3,060,445.95 3,081,381.73 其他非流動資產 272,143,033.10 150,000,000.00 非流動資產合計 1,523,379,102.16 1,448,588,769.41 資產總計 2,079,284,588.10 2,189,195,139.37 流動負債： 短期借款 140,000,000.00 109,400,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 281,675,811.10 280590227.91 應付帳款 345,334,117.12 441,850,370.25 預收款項 142,264,767.81 170,197,890.64 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 9,764,543.32 14,105,401.01 應交稅費 10,233,251.42 26,958,259.70 應付利息 243,333.33 195,622.22 應付股利 989,571.18 968,760.94 其他應付款 58,776,404.64 65,885,139.11 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 7,936,321.41 7,788,657.62 流動負債合計 997,218,121.33 1,117,940,329.40 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 997,218,121.33 1,117,940,329.40 所有者權益 股本 544,655,360.00 544,655,360.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 369,857,554.53 369,857,554.53 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 42,871,717.94 38,237,337.80 一般風險準備 未分配利潤 124,681,834.30 118,504,557.64 歸屬於母公司所有者權益合計 1,082,066,466.77 1,071,254,809.97 少數股東權益 所有者權益合計 1,082,066,466.77 1,071,254,809.97 負債和所有者權益總計 2,079,284,588.10 2,189,195,139.37 法定代表人：黃永幹 主管會計工作負責人：陳春 會計機構負責人：黃麗瓊 母公司資產負債表 2014年12月31日 編制單位:

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大樓股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 219,193,016.16 443,898,926.45 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 430,000.00 150,000.00 應收帳款 35,792,025.69 39,640,602.20 預付款項 74,530,284.44 36,214,156.95 應收利息 應收股利 其他應收款 227,239,804.89 229,781,784.55 存貨 116,358,575.62 107,788,332.54 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 673,543,706.80 857,473,802.69 非流動資產： 可供出售金融資產 350,000.00 350,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 108,821,113.13 107,988,244.87 投資性房地產 固定資產 945,508,441.97 976,912,047.85 在建工程 1,259,896.65 1,022,492.65 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 36,322,998.63 38,686,166.51 開發支出 商譽 長期待攤費用 21,316,032.85 27,978,369.83 遞延所得稅資產 3,060,445.95 3,081,381.73 其他非流動資產 272,143,033.10 150,000,000.00 非流動資產合計 1,388,781,962.28 1,306,018,703.44 資產總計 2,062,325,669.08 2,163,492,506.13 流動負債： 短期借款 140,000,000.00 109,400,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 258,845,554.10 261,893,717.91 應付帳款 272,701,988.54 369,925,424.75 預收款項 155,112,665.23 167,921,282.87 應付職工薪酬 9,710,665.64 14,022,355.21 應交稅費 9,927,377.02 29,377,867.45 應付利息 243,333.33 195,622.22 應付股利 989,571.18 968,760.94 其他應付款 67,318,452.69 103,356,324.97 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 7,936,321.41 7,788,657.62 流動負債合計 922,785,929.14 1,064,850,013.94 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 922,785,929.14 1,064,850,013.94 所有者權益： 股本 544,655,360.00 544,655,360.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 369,857,554.53 369,857,554.53 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 42,871,717.94 38,237,337.80 未分配利潤 182,155,107.47 145,892,239.86 所有者權益合計 1,139,539,739.94 1,098,642,492.19 負債和所有者權益總計 2,062,325,669.08 2,163,492,506.13 法定代表人：黃永幹 主管會計工作負責人：陳春 會計機構負責人：黃麗瓊 合併利潤表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,497,480,916.29 2,895,113,857.35 其中：營業收入 2,497,480,916.29 2895113857.35 利息收入 已賺保費 手續費及佣金收入 二、營業總成本 2,474,585,653.25 2,871,282,602.17 其中：營業成本 2,110,108,842.82 2,457,694,847.41 利息支出 手續費及佣金支出 退保金 賠付支出淨額 提取保險合同準備金淨額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 30,664,932.19 36,870,452.34 銷售費用 117,995,216.14 135,056,337.23 管理費用 202,182,804.59 231,498,032.95 財務費用 13,940,229.66 10,779,118.66 資產減值損失 -306,372.15 -616,186.42 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 832,868.26 908,624.99 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 832,868.26 908,624.99 匯兌收益（損失以「－」號填列） 三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 23,728,131.30 24,739,880.17 加：營業外收入 2,778,150.23 5,348,539.72 其中：非流動資產處置利得 8,197.65 減：營業外支出 485,775.22 372,699.12 其中：非流動資產處置損失 69,689.48 84,572.28 四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 26,020,506.31 29,715,720.77 減：所得稅費用 9,762,295.91 12,750,123.16 五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 16,258,210.40 16,965,597.61 歸屬於母公司所有者的淨利潤 16,258,210.40 16,965,597.61 少數股東損益 六、其他綜合收益的稅後淨額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 七、綜合收益總額 16,258,210.40 16,965,597.61 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 16,258,210.40 16,965,597.61 歸屬於少數股東的綜合收益總額 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.03 0.03 本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為： 元, 上期被合併方實現的淨利潤為： 元。 法定代表人：黃永幹 主管會計工作負責人：陳春 會計機構負責人：黃麗瓊 母公司利潤表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 2,000,827,644.98 2,420,952,875.27 減：營業成本 1,682,225,409.26 2,049,546,662.21 營業稅金及附加 25,248,461.27 31,133,421.75 銷售費用 68,148,701.48 88,004,375.29 管理費用 159,712,368.02 200,729,206.95 財務費用 12,704,760.93 10,003,433.87 資產減值損失 -314,215.49 -622,833.86 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 832,868.26 908,624.99 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 832,868.26 908,624.99 二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 53,935,027.77 43,067,234.05 加：營業外收入 2,549,890.27 4,725,675.68 其中：非流動資產處置利得 減：營業外支出 409,727.48 279,562.94 其中：非流動資產處置損失 4,591.74 18,348.10 三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 56,075,190.56 47,513,346.79 減：所得稅費用 9,731,389.21 9,300,628.75 四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 46,343,801.35 38,212,718.04 五、其他綜合收益的稅後淨額 （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 46,343,801.35 38,212,718.04 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.07 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.09 0.07 法定代表人：黃永幹 主管會計工作負責人：陳春 會計機構負責人：黃麗瓊 合併現金流量表 2014年1—12月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,943,113,180.57 3,555,139,470.78 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額 收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 10,603,066.68 24,454,177.27 經營活動現金流入小計 2,953,716,247.25 3,579,593,648.05 購買商品、接受勞務支付的現金 2,684,841,663.43 3,058,077,238.32 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及佣金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 119,764,283.74 131,714,002.73 支付的各項稅費 96,814,794.52 112,848,958.10 支付其他與經營活動有關的現金 256,930,054.65 195,443,677.01 經營活動現金流出小計 3,158,350,796.34 3,498,083,876.16 經營活動產生的現金流量淨額 -204,634,549.09 81,509,771.89 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 4,625.93 12,153.85 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 4,625.93 12,153.85 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 40,369,504.99 29,428,091.21 投資支付的現金 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 40,369,504.99 29,428,091.21 投資活動產生的現金流量淨額 -40,364,879.06 -29,415,937.36 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 140,000,000.00 89,400,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 140,000,000.00 89,400,000.00 償還債務支付的現金 109,400,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,591,576.80 22,608,270.46 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 121,991,576.80 22,608,270.46 籌資活動產生的現金流量淨額 18,008,423.20 66,791,729.54 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物淨增加額 -226,991,004.95 118,885,564.07 加：期初現金及現金等價物餘額 498,215,973.83 379,330,409.76 六、期末現金及現金等價物餘額 271,224,968.88 498,215,973.83 法定代表人：黃永幹 主管會計工作負責人：陳春 會計機構負責人：黃麗瓊 母公司現金流量表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,339,058,187.54 2,819,198,783.39 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 6,319,820.58 22,529,790.95 經營活動現金流入小計 2,345,378,008.12 2,841,728,574.34 購買商品、接受勞務支付的現金 2,141,778,625.62 2,438,245,612.22 支付給職工以及為職工支付的現金 98,997,880.59 109,077,300.15 支付的各項稅費 84,299,230.63 93,413,052.46 支付其他與經營活動有關的現金 224,347,284.35 137,313,021.41 經營活動現金流出小計 2,549,423,021.19 2,778,048,986.24 經營活動產生的現金流量淨額 -204,045,013.07 63,679,588.10 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 4,625.93 7,153.85 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 4,625.93 7,153.85 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 38,673,946.35 25,695,358.46 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 38,673,946.35 25,695,358.46 投資活動產生的現金流量淨額 -38,669,320.42 -25,688,204.61 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 140,000,000.00 89,400,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 140,000,000.00 89,400,000.00 償還債務支付的現金 109,400,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,591,576.80 22,608,270.46 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 121,991,576.80 22,608,270.46 籌資活動產生的現金流量淨額 18,008,423.20 66,791,729.54 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物淨增加額 -224,705,910.29 104,783,113.03 加：期初現金及現金等價物餘額 443,898,926.45 339,115,813.42 六、期末現金及現金等價物餘額 219,193,016.16 443,898,926.45 法定代表人：黃永幹 主管會計工作負責人：陳春 會計機構負責人：黃麗瓊 合併所有者權益變動表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 544,655,360.00 369,857,554.53 38,237,337.80 118,504,557.64 1,071,254,809.97 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合併 其他 二、本年期初餘額 544,655,360.00 369,857,554.53 38,237,337.80 118,504,557.64 1,071,254,809.97 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 4,634,380.14 6,177,276.66 10,811,656.80 （一）綜合收益總額 16,258,210.40 16,258,210.40 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 4,634,380.14 -10,080,933.74 -5,446,553.60 1．提取盈餘公積 4,634,380.14 -4,634,380.14 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -5,446,553.60 -5,446,553.60 4．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末餘額 544,655,360.00 369,857,554.53 42,871,717.94 124,681,834.30 1,082,066,466.77 項目 上期 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 544,655,360.00 367,423,211.30 34,416,066.00 124,967,824.79 1,071,462,462.09 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合併 其他 二、本年期初餘額 544,655,360.00 367,423,211.30 34,416,066.00 124,967,824.79 1,071,462,462.09 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 2,434,343.23 3,821,271.80 -6,463,267.15 -207,652.12 （一）綜合收益總額 16,965,597.61 16,965,597.61 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 3,821,271.80 -23,428,864.76 -19,607,592.96 1．提取盈餘公積 3,821,271.80 -3,821,271.80 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -19,607,592.96 -19,607,592.96 4．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 2,434,343.23 2,434,343.23 四、本期期末餘額 544,655,360.00 369,857,554.53 38,237,337.80 118,504,557.64 1,071,254,809.97 法定代表人：黃永幹 主管會計工作負責人：陳春 會計機構負責人：黃麗瓊 母公司所有者權益變動表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 544,655,360.00 369,857,554.53 38,237,337.80 145,892,239.86 1,098,642,492.19 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初餘額 544,655,360.00 369,857,554.53 38,237,337.80 145,892,239.86 1,098,642,492.19 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 4,634,380.14 36,262,867.61 40,897,247.75 （一）綜合收益總額 46,343,801.35 46,343,801.35 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 4,634,380.14 -10,080,933.74 -5,446,553.60 1．提取盈餘公積 4,634,380.14 -4,634,380.14 2．對所有者（或股東）的分配 -5,446,553.60 -5,446,553.60 3．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末餘額 544,655,360.00 369,857,554.53 42,871,717.94 182,155,107.47 1,139,539,739.94 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 544,655,360.00 367,423,211.30 34,416,066.00 131,108,386.58 1,077,603,023.88 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初餘額 544,655,360.00 367,423,211.30 34,416,066.00 131,108,386.58 1,077,603,023.88 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 2,434,343.23 3,821,271.80 14,783,853.28 21,039,468.31 （一）綜合收益總額 38,212,718.04 38,212,718.04 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 3,821,271.80 -23,428,864.76 -19,607,592.96 1．提取盈餘公積 3,821,271.80 -3,821,271.80 2．對所有者（或股東）的分配 -19,607,592.96 -19,607,592.96 3．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 2,434,343.23 2,434,343.23 四、本期期末餘額 544,655,360.00 369,857,554.53 38,237,337.80 145,892,239.86 1,098,642,492.19 法定代表人：黃永幹 主管會計工作負責人：陳春 會計機構負責人：黃麗瓊 三、 公司基本情況 1. 公司概況 （一）公司歷史沿革

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大樓股份有限公司（以下簡稱「

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」或「公司」）系1992年12月22日經廣西壯族自治區體改委桂體改股字（1992）43號文批准，由南寧市百貨大樓進行股份制改組成立的定向募集股份有限公司，註冊資本人民幣63,600,000.00元，於1993年2月28日取得南寧市工商行政管理局核發的（企）19828360-7號企業法人營業執照，1996年5月15日經中國證券監督管理委員會證監發審字[1996]65號文批覆同意，向社會公開發行人民幣普通股26,820,000股，每股面值1元，1996年6月14日發行結束後，增加註冊資本人民幣26,820,000.00元，於1996年11月11日取得南寧市工商行政管理局換發的（企）4500001000043號企業法人營業執照，註冊資本變更為人民幣90,420,000.00元。住所：南寧市朝陽路39-41、45號。 根據2003年9月29日《

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大樓股份有限公司2003年第四次臨時股東大會決議》，以2003年6月30日總股本90,420,000股為基數，向全體股東每10股轉增6股，以資本公積人民幣54,252,000.00元轉增股本，於2003年11月26日取得南寧市工商行政管理局換發的企業法人營業執照，註冊資本變更為人民幣144,672,000.00元。 2005年10月31日，

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第二大股東南寧市高新技術開發投資公司與浙江利時投資集團股份有限公司籤訂《法人股股份轉讓合同》，以每股1.50元的價格將持有的26,746,176股社會法人股全部轉讓給浙江利時投資集團股份有限公司，轉讓總價款40,119,264.00元。本次股份轉讓完成後，浙江利時投資集團股份有限公司持有公司股份26,746,176股，持股比例為18.49%，成為公司第二大股東；並於2006年12月辦理了股權變更登記手續。2006年12月29日，公司實施股改方案，流通股股東每10股獲送2.80股。至此，浙江利時投資集團股份有限公司持有20,926,359.00股，持股比例變更為14.46%。 2005年12月27日，

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第三大股東南寧市自來水公司與廣西國力投資擔保有限公司籤訂《法人股股份轉讓合同》，以每股1.52元的價格將持有的16,243,264股社會法人股全部轉讓給廣西國力投資擔保有限公司，轉讓總價款24,689,762.00元。本次股份轉讓完成後，廣西國力投資擔保有限公司持有16,243,264股，持股比例為11.23%，成為公司第三大股東；並於2006年12月辦理了股權變更登記手續。2006年12月29日，公司實施股改方案，流通股股東每10股獲送2.80股。至此，廣西國力投資擔保有限公司持有12,708,822.00股，持股比例變更為8.78%。

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第一大股東南寧沛寧資產經營有限責任公司（以下簡稱南寧沛寧公司）與深圳市亞奧數碼有限公司（以下簡稱亞奧數碼）於2005年籤訂了《

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大樓股份有限公司國家股股份轉讓合同》，以每股2.049元的價格將持有的35,616,000股國家股全部轉讓給亞奧數碼，轉讓總價款72,979,154.000元。 根據國務院國資委《關於

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大樓股份有限公司國有股東轉讓所持股份有關問題的復函》（國資產權[2008]1297號）精神，沛寧公司與亞奧數碼就轉讓價格重新進行協商，但未能取得一致意見，經報請南寧市國資委同意，沛寧公司已於2009年3月3日和亞奧數碼公司籤訂協議，終止原

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國家股轉讓合同及相關協議。沛寧公司繼續保留所持有的

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國家股。 2009年3月13日，公司收到深圳市中海融擔保投資有限公司有關來函(傳真)，深圳市中海融擔保投資有限公司通過與公司第三大股東廣西國力投資擔保有限公司於2007年1月16日籤訂的《代持協議》擁有公司權益股份，通過本次協議轉讓，中海融持有公司12,708,822股權益股份(佔公司總股本的8.78%)。 2009年3月30日，嶽陽市中級人民法院委託湖南華興拍賣有限公司拍賣了深圳市中海融擔保投資有限公司所有的，由廣西國力投資擔保有限公司代持的「

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」（證券代碼600712）限售流通股12,708,822股，廣州東百企業集團有限公司在拍賣會上以89,597,195元最高價競得，且支付了全部價款。依照《最高人民法院關於人民法院民事執行中拍賣、變賣財產的規定》，法院裁定：深圳市中海融擔保投資有限公司所有的，由廣西國力投資擔保有限公司代持的「

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」（證券代碼600712）限售流通股12,708,822股的所有權及相應權利，歸買受人廣州東百企業集團有限公司所有。廣州東百企業集團有限公司在辦理完畢上述股權的過戶登記手續後，持有佔公司總股本8.78%的股份。隨後廣州東百於2009年11月3日減持所持股份，減持後佔總股本比例3.80%。 2009年4月23日公司第五屆董事會2009年第一次正式會議決議通過分配預案：擬向全體股東每10股送2股派發1.7元(含稅)現金股利。該預案已經2009年5月15日召開的二00八年年度股東大會審議通過，並於2009年7月8日實施，新增無限售條件流通股份上市流通日2009年7月9日。至此，公司變更後的總股本為17,360.64萬股、註冊資本為17,360.64萬元、實收資本為17,360.64萬元。 第一大股東南寧沛寧資產經營有限責任公司(原持有公司股份32,737,896股，佔總股本的18.86%)對公司股份實施增持，至2009年7月22日，已累計增持公司股份6,904,642股，所持股份份額增至總股本的22.81%。 2010年10月21日公司召開的2010年第二次臨時股東大會審議通過了2010年度中期利潤分配預案，本次分配以2010年6月30日公司總股本173,606,400股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅）送5股。實施後總股本為260,409,600股，增加86,803,200股。 2010年11月23日至12月22日，第二大股東利時集團股份有限公司通過大宗交易系統共計減持1,200萬股股份，佔總股本的4.61%。 2011年3月14日至10月11日，第二大股東利時集團股份有限公司通過二級市場和大宗交易系統共計減持1,546.74萬股股份，佔總股本的5.94%。 2011年4月12日公司召開的2011 年第一次臨時股東大會審議通過了關於非公開發行股票的相關議案。2011年8月3日，經中國證券監督管理委員會《關於核准

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大樓股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2011]1228號文)核准，

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非公開發行8,000萬股人民幣A股股票。2011年10月11日發行結束後，總股本變更為340,409,600股，增加80,000,000股。 2012年3月30日，公司2011年度股東大會審議通過利潤分配方案，以2011年期末股本340,409,600股為基數，向全體股東轉增股本及分配利潤，以資本公積每10股轉增6股，以未分配利潤每10股派現金0.70元(含稅)。實施後總股本為544,655,360股，增加204,245,760股。 截至2014年12月31日，公司股東持股情況如下（金額單位：人民幣元，下同）： 序號 項目 股份數 比例（%） 1 有限售條件的流通股 6,926,285 1.27 2 無限售條件的流通股 537,729,075 98.73 3 股份總數 544,655,360 100.00 股東 股份數 持股比例 南寧沛寧資產經營有限責任公司 99,311,510 18.23% 廣州東百企業集團有限公司 38,052,347 6.99% 持股比例低於5%的股東 407,291,503 74.78% 合計 544,655,360 100.00% （二）公司註冊地址、總部地址 本公司註冊地址：廣西南寧市朝陽路 39、41、45 號；總部地址：廣西南寧市朝陽路 39 號。 （三）公司的業務性質、經營範圍 本公司所處行業為百貨零售業。本公司經營範圍包括：國內貿易，進出口貿易；捲菸、雪茄菸的零售；進口、國產瓶裝酒的零售；預包裝食品、散裝食品的批發兼零售；道路普通貨物運輸；停車場服務；餐飲；理髮、生活美容；電子遊藝機；公開發行國內版書刊的零售；自有房屋租賃；鐘錶維修，珠寶首飾維修；再生資源回收。 （四）財務報告的批准報出日 本財務報表業經本公司董事會於2015年4月14日決議批准報出。 2. 合併財務報表範圍 本公司下設九個控股子公司，分別為：南寧市百通業沃商貿公司、桂林南百竹木業發展有限公司、南寧金湖時代置業投資有限公司、南寧寰旺房地產開發有限責任公司、廣西南百超市有限公司、南寧市南百職業培訓學校、廣西南百電子商務有限公司、廣西南百汽車銷售服務有限公司、廣西

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商業有限公司，納入本期合併財務報表範圍，具體情況詳見本財務報表附註合併範圍的變更和在其他主體中的權益之說明。 四、 財務報表的編制基礎 1. 編制基礎 本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的企業會計準則及其配套指南、解釋（以下合稱「企業會計準則」），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》（2014年修訂）的披露規定編制。 根據企業會計準則的相關規定，本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。 2. 持續經營 本公司自報告期末起12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項，財務報表根據持續經營假設編制。 五、 重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 1. 遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。 2. 會計期間 本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。 3. 營業周期 公司營業周期為 12 個月。 4. 記帳本位幣 本公司的記帳本位幣為人民幣。 5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法 同一控制下企業合併：本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方資產、負債（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽）在最終控制方合併財務報表中的帳面價值計量。在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。 非同一控制下企業合併：本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。 為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，衝減權益。 6. 合併財務報表的編制方法 （1）合併範圍的確定原則： 本公司將控制的所有子公司均應納入合併財務報表的合併範圍。包括： ①母公司為融資、銷售商品或提供勞務等特定經營業務的需要直接或間接設立特殊目的主體。 ②母公司具有控制或獲得控制特殊目的主體或其資產的決策權。 ③母公司通過章程、合同、協議等具有獲取特殊目的主體大部分利益的權力。 ④母公司通過章程、合同、協議等承擔了特殊目的主體的大部分風險。 不能控制的被投資單位，不納入合併財務報表的合併範圍。 （2）合併的會計方法： 合併財務報表以母公司和其子公司的財務報表為基礎，按照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由母公司編制。對子公司所採用的會計政策或會計期間與母公司不一致的，先按母公司的會計政策或會計期間進行調整，以調整後的子公司表報為編制基礎。編制時抵銷母公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易對合併財務報表的影響。 在報告期內因同一控制下合併增加的子公司，調整合併資產負債表的期初數，並將該子公司合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤、現金流量納入合併報表。因非同一控制下合併增加的子公司，不調整合併資產負債表的期初數，並將該子公司購買日至報告期末的收入、費用、利潤、現金流量納入合併報表。 在報告期內處置子公司，不調整合併資產負債表的期初數，並將該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤、現金流量納入合併報表。 7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法 8. 現金及現金等價物的確定標準 本公司現金是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。 現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9. 外幣業務和外幣報表折算 10. 金融工具 （1）金融資產和金融負債的分類 金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。 金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）、其他金融負債。 （2）金融資產和金融負債的確認依據、計量方法 ①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，按取得時的公允價值作為初始確認金額，相關交易費用計入當期損益。持有期間取得的利息或現金股利，確認為投資收益。資產負債表日以公允價值計量，因公允價值變動形成的利得或損失計入當期損益。該金融資產處置時其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 ②可供出售金融資產，按取得時該金融資產公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。持有期間取得的利息或現金股利，確認為投資收益。資產負債表日以公允價值計量，因公允價值變動形成的利得或損失直接計入資本公積。該金融資產處置時其取得價款與帳面價值之間的差額確認為投資收益，同時原計入資本公積的公允價值變動額轉入投資收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 ③對外銷售商品或提供勞務形成的應收款項按雙方合同或協議價款作為初始確認金額。收回或處置應收款項時，取得的價款與帳面價值之間的差額計入當期損益。 ④持有至到期投資，按取得時該金融資產公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額，持有期間按實際利率及攤餘成本計算確認利息收入計入投資收益。該金融資產處置時其取得價款與帳面價值之間的差額確認為投資收益。 ⑤以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，取得時以公允價值計量，相關交易費用直接計入當期損益，持有期間按公允價值進行後續計量。 ⑥其他金融負債，取得時按公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。持有期間按實際利率法，以攤餘成本計量。 （3）金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，並將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：所轉移金融資產的帳面價值；因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：終止確認部分的帳面價值；終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。 （4）金融負債終止確認條件 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。 （5）主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法 存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值；不存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術（包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值；初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。 （6）金融資產（不包括應收款項）的減值測試和減值準備計提方法 ①持有至到期投資 有客觀證據表明持有至到期投資發生了減值的，根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間的差額計算確認減值損失。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益工具投資或衍生金融資產的帳面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失。 ②可供出售金融資產 可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，公司認定該可供出售金融資產已發生減值，確認減值損失。可供出售金融資產發生減值的，在確認減值損失時，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，計入減值損失。 11. 應收款項 (1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 符合下列條件之一的為單項金額重大的應收款項：期末餘額在100萬元（含100萬元，下同）以上的應收款項；期末餘額小於100萬元，大於50萬元（含50萬元），且帳齡超過3年（含3年）的應收款項；其他金額雖不重大但本公司根據款項性質特別認定的應收款項。 單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法 在資產負債表日，本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，經測試發生了減值的，按其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確定減值損失，計提壞帳準備；對單項測試未減值的應收款項，匯同對單項金額非重大的應收款項，按風險特徵在資產負債表日餘額的一定比例計算確定減值損失，計提壞帳準備。 (2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項： 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法） 信用風險特徵組合的確定依據 風險特徵的劃分標準以應收款項的帳齡為主要，輔以債務單位的財務狀況、現金流量等情況進項調整。 根據信用風險特徵組合確定的計提方法：帳齡分析法、個別認定法 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的 √適用 □不適用 帳齡 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1年以內（含1年） 5 8 其中：1年以內分項，可添加行 1－2年 5 8 2－3年 20 10 3年以上 3－4年 25 12 4－5年 30 15 5年以上 35 20 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的 □適用 √不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的 □適用 √不適用 (3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項： 單項計提壞帳準備的理由 按組合（帳齡）計提壞帳準備明顯低於該筆應收款可能發生的損失。 壞帳準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準備。 12. 存貨 （1）存貨的分類 存貨分為物資採購、原材料、在途商品、庫存商品、低值易耗品、庫存材料、開發成本、出租開發產品、受託代銷商品等。 （2）發出存貨的計價方法 先進先出法 （3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 年末時，存貨以成本與可變現淨值孰低計量，按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。 受託代銷商品不計提存貨跌價準備。 （4）存貨的盤存制度 永續盤存制 （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 ①低值易耗品 一次攤銷法 ②包裝物 一次攤銷法 13. 劃分為持有待售資產 14. 長期股權投資 公司對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對合營企業的權益性投資確認為長期股權投資。 （1）共同控制、重大影響的判斷標準 按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策，認定為共同控制。對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。 （2）投資成本的確定 ① 企業合併形成的長期股權投資 同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合併日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足衝減的，衝減留存收益。 非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 ② 其他方式取得的長期股權投資 以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定 （2）後續計量及收益確認方法 ① 成本法核算的長期股權投資 公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。 ② 權益法核算的長期股權投資 對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。 在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長期股權投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期應收款帳面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。 （3）長期股權投資的處置 處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。 採用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。 處置的股權是因追加投資等原因通過企業合併取得的，在編制個別財務報表時，處置後的剩餘股權採用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。 15. 投資性房地產 (1). 如果採用成本計量模式的： 折舊或攤銷方法 （1）核算範圍包括：已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。 （2）計價方法：外購投資性房地產的成本，包括購買價款、相關稅費和可直接歸屬於該資產的其他支出；自行建造投資性房地產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成；以其他方式取得的投資性房地產的成本，按照相關會計準則的規定確定。 （3）投資性房地產採用成本模式進行後續計量。採用成本模式計量的建築物的後續計量，計量方法與固定資產的後續計量一致；採用成本模式計量的土地使用權後續計量，計量方法與無形資產的計量方法一致。 （4）投資性房地產轉換為自用時，轉換為其他資產核算。 16. 固定資產 (1). 確認條件 固定資產以取得時的實際成本入帳，並從其達到預定可使用狀態的次月起，採用直線法(年限平均法)提取折舊。 固定資產按其取得時的成本作為入帳價值，並根據具體情況分別確定： ①外購的固定資產，按實際支付的買價、扣除可以抵扣的增值稅、進口關稅等相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出，如場地整理費、運輸費、裝卸費、安裝費和專業人員服務費等作為入帳價值； 購買固定資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，固定資產成本以購買價款的現值為基礎確定。實際支付價款與購買價款的現值之間的差額，除應予資本化的以外，在信用期間內計入當期損益。 ②自行建造的固定資產，按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出作為入帳價值。 ③接受債務人以非現金資產抵償債務方式取得的固定資產，以其公允價值計價；以非貨幣性交易換入的固定資產，如果該交換具有商業實質且換入或換出資產的公允價值能夠可靠計量的，以其公允價值計價，如果該交換不具有商業實質且換入資產或換出資產的公允價值不能可靠計量的，以換出資產的帳面價值計價。 ④融資租賃的固定資產，按租賃開始日租賃資產的原帳面價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為入帳價值。 ⑤盤盈的固定資產按如下規定確定其入帳價值： 同類或類似固定資產存在活躍市場的，按同類或類似固定資產的市場價格估計的金額，加上應支付的相關稅費作為入帳價值； 同類或類似固定資產不存在活躍市場的，按該盤盈的固定資產的預計未來現金流量現值作為入帳價值。 ⑥接受捐贈的固定資產，捐贈方提供了有關憑據的，按憑據上標明的金額加上應支付的相關稅費，作為入帳價值。捐贈方沒有提供有關憑據的，按如下順序確定其入帳價值： 同類或類似固定資產存在活躍市場的，按同類或類似固定資產的市場價格估計的金額，加上應支付的相關稅費作為入帳價值； 同類或類似固定資產不存在活躍市場的，按該接受捐贈的固定資產的預計未來現金流量現值作為入帳價值。 ⑦接受債務人以非現金資產抵償債務方式取得的固定資產，或以應收債權換入的固定資產，按應收債權的帳面價值加上應支付的相關稅費作為入帳價值。 (2). 折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建築物 直線法 35-40 3 2.77-2.43 運輸設備 直線法 7-10 3 13.86-9.7 通用設備 直線法 7-20 3 13.86-4.85 其他設備 直線法 5-10 3 19.40-9.7 專用設備 直線法 5-10 3 19.40-9.7 (3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 融資租入固定資產，將租賃開始日租賃資產原帳面價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值。 17. 在建工程 （1）在建工程的類別 在建工程以立項項目分類核算。 （2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點 在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入帳價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。 18. 借款費用 借款費用，是指公司因借款而發生的利息及其他相關成本。包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。 （1）借款費用資本化的確認原則 公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 （2）借款費用資本化期間 資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 借款費用同時滿足下列條件時開始資本化： 1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； 2）借款費用已經發生； 3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。 購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。 （3）暫停資本化期間 符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。 （4）借款費用資本化金額的計算方法 專門借款的利息費用及其輔助費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的投資收益，在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態前，予以資本化。 根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。 在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，不應當超過當期相關借款實際發生的利息金額。 19. 生物資產 20. 油氣資產 21. 無形資產 (1). 計價方法、使用壽命、減值測試 無形資產是指公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性長期資產。 （1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量； 外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。 債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益； 在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。 以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入帳價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。 內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。取得時以實際成本計價。公司內部研究開發無形資產項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出滿足資本化條件並達到預定用途形成無形資產的轉入無形資產。 （2）無形資產自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷，計入當期損益；使用壽命不確定的無形資產不攤銷。無形資產攤銷金額為其成本扣除預計殘值後的金額，已計提減值準備的無形資產，攤銷時還應扣除已經提取的減值準備金額。 無形資產類別及攤銷期限如下： 項 目 預計使用年限 攤銷年限 土地使用權 按合同約定的使用年限 按合同約定的使用年限 計算機軟體 5年 5年 （3）無形資產使用壽命的判斷依據及覆核 對於無形資產的使用壽命按照下述程序進行判斷： ①來源於合同性權利或其他法定權利的無形資產,其使用壽命不應超過合同性權利或 其他法定權利的期限； ②合同性權利或其他法定權利在到期時因續約等延續、且有證據表明企業續約不需要付出大額成本的,續約期應當計入使用壽命。合同或法律沒有規定使用壽命的,本公司綜合各方面因素判斷,以確定無形資產能為企業帶來經濟利益的期限。 ③按上述程序仍無法合理確定無形資產為企業帶來經濟利益期限的,該項無形資產應作為使用壽命不確定的無形資產。 每年末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核。覆核方法參照上述判斷依據。 經覆核，本年年末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。 經覆核，本公司本期內不存在使用壽命不確定的無形資產。 (2). 內部研究開發支出會計政策 研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。 開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。 內部研究開發項目研究階段的支出，在發生時計入當期損益。 開發階段支出符合資本化的具體標準 內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產： ①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； ②具有完成該無形資產並使用或出售的意圖； ③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性； ④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產； ⑤歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 22. 長期資產減值 長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。 23. 長期待攤費用 主要包括已經發生應由本期和以後各期分擔的年限在一年以上的各項費用。有明確受益期限的，按受益期限平均攤銷；無受益期的，分5年平均攤銷。 24. 職工薪酬 (1)、短期薪酬的會計處理方法 短期薪酬具體包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、社會保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、非貨幣性福利以及其他短期薪酬。 本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。 (2)、離職後福利的會計處理方法 設定提存計劃，本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。 (3)、辭退福利的會計處理方法 辭退福利是在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，如果本公司已經制定正式的解除勞動關係計劃或提出自願裁減建議並即將實施，同時本公司不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議的，確認因解除與職工勞動關係給予補償產生的預計負債，並計入當期損益。 (4)、其他長期職工福利的會計處理方法 25. 預計負債 本公司涉及訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來以交付資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。 （1）預計負債的確認標準 與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債： 1）該義務是本公司承擔的現時義務； 2）履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司； 3）該義務的金額能夠可靠地計量。 （2）預計負債的計量方法 本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。 本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。 26. 股份支付 27. 優先股、永續債等其他金融工具 28. 收入 （1）銷售商品：本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額確認銷售商品收入： ①已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； ②既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制； ③收入的金額能夠可靠地計量； ④相關的經濟利益很可能流入企業； ⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 公司在銷售商品或提供勞務的同時授予客戶獎勵積分的，將銷售取得的貨款或應收貨款在商品銷售或勞務提供產生的收入與獎勵積分之間進行分配，與獎勵積分相關的部分首先作為遞延收益，待客戶兌換獎勵積分或失效時，結轉計入當期損益。 （2）提供勞務：在同一會計年度內開始並完成的勞務，在完成勞務時確認收入；如果勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，在資產負債表日按完工百分比法確認提供的勞務收入；在提供勞務交易的結果不能可靠估計的情況下，如已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本；如已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，應當將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。 （3）讓渡資產使用權：本公司在與讓渡資產使用權相關的經濟利益能夠流入和收入的金額能夠可靠的計量時予以確認。利息收入金額，按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 29. 政府補助 (1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。 (2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 與收益相關的政府補助，用於補償公司以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益。用於補償公司已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 （1）確認遞延所得稅資產的依據 公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。 （2）確認遞延所得稅負債的依據 公司將當期與以前期間應交未交的應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債。但不包括商譽、非企業合併形成的交易且該交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額所形成的暫時性差異。 （3）遞延所得稅資產、遞延所得稅負債的計量 根據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。適用稅率發生變化的，對已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債進行重新計量，除直接在所有者權益中確認的交易或者事項產生的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以外，將其影響數計入變化當期的所得稅費用。 31. 租賃 (1)、經營租賃的會計處理方法 (2)、融資租賃的會計處理方法 32. 其他重要的會計政策和會計估計 33. 重要會計政策和會計估計的變更 (1)、重要會計政策變更 √適用 □不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備註(受重要影響的報表項目名稱和金額) 2014初以來，財政部先後發布了《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》、《企業會計準則第9號——職工薪酬（2014年修訂）》、《企業會計準則第33號——合併財務報表（2014年修訂）》、《企業會計準則第40號——（合營安排）》、《企業會計準則第2號——長期股權投資（2014年修訂）》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報（2014年修訂）》。本公司於7月1日起開始執行前述除金融工具列報準則以外的7項新頒布或修訂的企業會計準則，在編制2014年度財務報告時開始執行金融工具列報準則。 經本公司第七屆董事會2014年第六次臨時會議決議，本公司自2014年7月1日起執行該新規定或修訂後的企業會計準則。 詳見本報告第五節「重要事項」之「執行新會計準則對合併財務報表的影響」 其他說明 根據前述各準則銜接要求進行了調整，對可比期間財務報表項目及金額的影響如下： 準則名稱 會計政策變更的內容及對本公司影響說明 對2013年12月31日/2013財務報表項目的影響 報表項目 影響金額（增加為+，減少為-） 《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》 《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》及應用指南規定，公司對被投資單位不具有控制、共同控制、重大影響的投資，重分類至可供出售金融資產，並按成本法核算。 可供出售金融資產 350,000.00 長期股權投資 -350,000.00 《企業會計準則第30號——根據修訂後的《企業會計準則第30號——財務報表列報》的規定，對其他流動負其他流動負債 7,788,657.62 財務報表列報（2014年修訂）》 債和其他非流動負債中的遞延收益單獨列報。 其他應付款 -7,788,657.62 續上表 準則名稱 會計政策變更的內容及對本公司影響說明 對2013年1月1日/2012財務報表項目的影響 報表項目 影響金額（增加為+，減少為-） 《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》 《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》及應用指南規定，公司對被投資單位不具有控制、共同控制、重大影響的投資，重分類至可供出售金融資產，並按成本法核算。 可供出售金融資產 350,000.00 長期股權投資 -350,000.00 《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》 根據修訂後的《企業會計準則第30號——財務報表列報》的規定，對其他流動負債和其他非流動負債中的遞延收益單獨列報。 其他流動負債 5,674,136.23 其他應付款 -5,674,136.23 (2)、重要會計估計變更 □適用 √不適用 六、 稅項 1. 主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 增值稅應稅收入 17%或13% 消費稅 消費稅應稅收入 5% 營業稅 營業稅應稅收入 5% 城市維護建設稅 應納流轉稅額 7% 企業所得稅 應納稅所得額 15%、25% 教育費附加 應納流轉稅額 3% 地方教育費附加 應納流轉稅額 2% 房產稅 依照房產原值70%計繳的，稅率為1.2%；依照房產租金收入計繳的，稅率為12% 1.2%；12% 防洪保安費 營業收入 0.10% 價格調節基金 應納流轉稅額 0.2% 文化教育事業費 兒童娛樂業及廣告業營業稅應稅收入 3% 2. 稅收優惠 根據財政部、國家稅務總局、海關總署財稅[2011]58號《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。 2014年5月26日，南寧市興寧區地方稅務局《企業所得稅優惠項目審核確認決定書》（南興地稅所得審字[2014]22號）確認，我公司符合享受2013年度西部大開發稅收優惠政策，可按15%的優惠稅率繳納2013年度企業所得稅。 截止報表報出日，本公司2014年度所得稅優惠稅率備案告知書尚未下達。根據前述相關政策，本公司暫按15%計繳企業所得稅。 七、 合併財務報表項目注釋 1、 貨幣資金 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 庫存現金 銀行存款 189,884,829.40 429,049,450.95 其他貨幣資金 81,340,139.48 69,166,522.88 合計 271,224,968.88 498,215,973.83 其中：存放在境外的款項總額 2、 衍生金融資產 □適用 √不適用 3、 應收票據 應收票據分類列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 銀行承兌票據 430,000.00 150,000.00 商業承兌票據 合計 430,000.00 150,000.00 4、 應收帳款 (1). 應收帳款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收帳款 2,396,861.86 42.30 2,396,861.86 100.00 2,396,861.86 35.51 2,396,861.86 100.00 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收帳款 2,467,211.67 43.53 297,045.11 12.04 2,170,166.56 3,530,562.93 52.31 289,212.31 8.19 3,241,350.62 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款 802,754.77 14.17 802,754.77 100.00 821,967.45 12.18 821,967.45 100.00 合計 5,666,828.30 / 3,496,661.74 / 2,170,166.56 6,749,392.24 / 3,508,041.62 / 3,241,350.62 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 應收帳款 （按單位） 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例（%） 計提理由 市錦明電訊有限公司 820,000.00 820,000.00 100 帳齡長，收回可能性極小 香港得泰公司 1,576,861.86 1,576,861.86 100 帳齡長，收回可能性極小 合計 2,396,861.86 2,396,861.86 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例（%） 1年以內 其中：1年以內分項 外部其他應收款 1,485,619.96 73,507.90 5 1年以內小計 1,485,619.96 73,507.90 5 1至2年 234,495.46 11,724.77 5 2至3年 1,388.90 277.78 20 3年以上 3至4年 243,551.10 60,887.78 25 4至5年 502,156.25 150,646.88 30 5年以上 合計 2,467,211.67 297,045.11 12.04 確定該組合依據的說明： 已單獨計提減值準備的應收帳款除外，公司根據以前年度與之相同或相類似的、按帳齡段劃分的具有類似信用風險特徵的應收帳款組合的實際損失率為基礎，結合現時情況分析法確定壞帳準備計提的比例。 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款： □適用√不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款： 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款： 單位名稱 帳面餘額 壞帳金額 計提比例（（%（％） 理由 肖豔兵 140,145.00 140,145.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 玉林雲錦 130,005.62 130,005.62 100% 帳齡長，收回可能性極小 容縣工業品供銷公司 95,404.91 95,404.91 100% 帳齡長，收回可能性極小 防城商業大樓 72,078.50 72,078.50 100% 帳齡長，收回可能性極小 易俊瑤 62,300.00 62,300.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 其他 302,820.74 302,820.74 100% 帳齡長，收回可能性極小 合計 802,754.77 802,754.77 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額-11379.88元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。 (3). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況： 單位名稱 期末餘額 帳齡 佔應收帳款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備期末餘額 香港得泰公司 1,576,861.86 5年以上 27.83 1,576,861.86 玉林市聯百公司 912,928.81 1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 16.11 220,104.07 市錦明電訊有限公司 820,000.00 5年以上 14.47 820,000.00 來賓市嘉美百貨有限公司 300,811.00 1年以內 5.31 15,040.55 趙小敏 200,000.00 1年以內 3.53 10,000.00 合計 3,810,601.67 67.24 2,642,006.48 5、 預付款項 (1). 預付款項按帳齡列示 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 期初餘額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 92,793,289.86 99.89 54,521,862.96 94.96 1至2年 82,672.29 0.09 2,836,994.28 4.94 2至3年 3年以上 21,000.00 0.02 56,237.11 0.10 合計 92,896,962.15 100.00 57,415,094.35 100.00 帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： 無 (2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況： 單位名稱 期末餘額 帳齡 佔預付款項年末餘額合計數的比例(%) 廣西晟世欣興格力貿易有限公司 30,696,488.81 1年以內 33.04 合肥榮事達三洋電器股份有限公司 5,717,708.47 1年以內 6.15 南寧天水目科技有限公司 5,190,512.82 1年以內 5.59 博西家用電器（中國）有限公司 4,148,452.00 1年以內 4.47 廣西粵美製冷產品銷售有限公司 3,877,358.35 1年以內 4.17 合計 49,630,520.45 53.43 其他說明 無 6、 其他應收款 (1). 其他應收款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款 17,914,571.13 42.60 17,914,571.13 100.00 17,914,571.13 38.64 17,914,571.13 100.00 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的其他應收款 23,094,678.30 54.91 1,977,013.02 8.56 21,117,665.28 27,384,929.35 59.07 2,261,941.77 8.26 25,122,987.58 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款 1,047,331.51 2.49 1,047,331.51 100.00 1,057,395.03 2.28 1,057,395.03 100.00 合計 42,056,580.94 / 20,938,915.66 / 21,117,665.28 46,356,895.51 / 21,233,907.93 / 25,122,987.58 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末餘額 其他應收款 （按單位） 其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由 南寧市新城區糖酒副食品公司 5,440,000.00 5,440,000.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 柳州糧油公司 2,833,285.44 2,833,285.44 100% 帳齡長，收回可能性極小 廣西老年旅遊桂林公司 2,200,000.00 2,200,000.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 桂林花橋美食康樂有限公司 1,553,900.00 1,553,900.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 北海銀城實業有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 其他 4,587,385.69 4,587,385.69 100% 帳齡長，收回可能性極小 合計 17,914,571.13 17,914,571.13 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 1年以內 其中：1年以內分項 外部其他應收款 12,235,464.45 756,089.54 8.00 1年以內小計 12,235,464.45 756,089.54 8.00 1至2年 4,045,066.04 323,605.28 8.00 2至3年 2,888,673.22 288,867.32 10.00 3年以上 3至4年 2,190,362.99 262,843.56 12.00 4至5年 28,300.00 4,245.00 15.00 5年以上 1,706,811.60 341,362.32 20.00 合計 23,094,678.30 1,977,013.02 8.56 確定該組合依據的說明： 已單獨計提減值準備的其他應收款除外，公司根據以前年度與之相同或相類似的、按帳齡段劃分的具有類似信用風險特徵的其他應收款組合的實際損失率為基礎，結合現時情況分析法確定壞帳準備計提的比例。 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款： □適用√不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款： 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款： 單位名稱 帳面餘額 壞帳金額 計提比例 理由 中行中興公司 360,000.00 360,000.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 中國水利電力對外廣西公司 185,053.31 185,053.31 100% 帳齡長，收回可能性極小 南寧信託投資公司 165,112.12 165,112.12 100% 帳齡長，收回可能性極小 梁東升 110,262.93 110,262.93 100% 帳齡長，收回可能性極小 其他 226,903.15 226,903.15 100% 帳齡長，收回可能性極小 合計 1,047,331.51 1,047,331.51 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額-294,992.27元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。 (3). 其他應收款按款項性質分類情況 款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額 備用金 6,365,499.49 12,122,297.03 押金、

保證金

5,459,289.27 8,515,186.84 代墊工程費用 2,516,078.00 1,231,416.87 其他往來款項 27,715,714.18 24,487,994.77 合計 42,056,580.94 46,356,895.51 (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備 期末餘額 南寧市新城區糖酒副食品公司 往來款 5,440,000.00 5年以上 12.93 5,440,000.00 柳州糧油公司 往來款 2,833,285.44 5年以上 6.74 2,833,285.44 廣西老年旅遊桂林公司 往來款 2,200,000.00 5年以上 5.23 2,200,000.00 桂林花橋美食康樂有限公司 往來款 1,553,900.00 5年以上 3.69 1,553,900.00 北海銀城實業有限公司 往來款 1,300,000.00 5年以上 3.09 1,300,000.00 合計 / 13,327,185.44 / 31.68 13,327,185.44 7、 存貨 (1). 存貨分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 原材料 38,407.13 38,407.13 38,407.13 38,407.13 在產品 448,240.19 448,240.19 448,240.19 448,240.19 庫存商品 168,598,562.24 532,839.17 168,065,723.07 156,993,802.75 532,839.17 156,460,963.58 周轉材料 消耗性生物資產 建造合同形成的已完工未結算資產 低值易耗品 4,237.93 4,237.93 4,237.93 4,237.93 合計 169,089,447.49 1,023,724.42 168,065,723.07 157,484,688.00 1,023,724.42 156,460,963.58 (2). 存貨跌價準備 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加金額 本期減少金額 期末餘額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 原材料 38,407.13 0.00 0.00 38,407.13 在產品 448,240.19 0.00 0.00 448,240.19 庫存商品 532,839.17 0.00 0.00 532,839.17 周轉材料 消耗性生物資產 建造合同形成的已完工未結算資產 低值易耗品 4,237.93 0.00 0.00 4,237.93 合計 1,023,724.42 0.00 0.00 1,023,724.42 (3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明： 存貨年末餘額中含有借款費用資本化金額為0元。 8、 可供出售金融資產 (1). 可供出售金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 可供出售債務工具： 可供出售權益工具： 2,697,549.25 2,347,549.25 350,000.00 2,697,549.25 2,347,549.25 350,000.00 按公允價值計量的 按成本計量的 2,697,549.25 2,347,549.25 350,000.00 2,697,549.25 2,347,549.25 350,000.00 合計 2,697,549.25 2,347,549.25 350,000.00 2,697,549.25 2,347,549.25 350,000.00 (2). 期末按成本計量的可供出售金融資產 被投資 單位 帳面餘額 減值準備 在被投資本期期初 本期 增加 本期 減少 期末 期初 本期 增加 本期 減少 期末 單位持股比例(%) 現金紅利 *江蘇炎黃在線股份有限公司 50,000.00 50,000.00 0.10 天津華聯商廈股份有限公司 300,000.00 300,000.00 南寧唯爾福衛生保健公司 157,741.50 157,741.50 157,741.50 157,741.50 10 *南寧培榮電子有限責任公司 267,060.00 267,060.00 267,060.00 267,060.00 *北海華偉房地產開發公司 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75 1,922,747.75 合計 2,697,549.25 2,697,549.25 2,347,549.25 2,347,549.25 / 注*：江蘇炎黃在線股份有限公司2013年3月27日起被終止在深圳證券交易所掛牌上市；南寧培榮電子有限責任公司、北海華偉房地產開發公司已被吊銷營業執照。 9、 長期股權投資 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初 餘額 本期增減變動 期末 餘額 減值準備期末餘額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 小計 二、聯營企業 南寧醫藥有限責任公司 25,040,335.68 832,868.26 25,873,203.94 小計 25,040,335.68 832,868.26 25,873,203.94 合計 25,040,335.68 832,868.26 25,873,203.94 10、 固定資產 (1). 固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建築物 運輸設備 通用設備 其他設備 專用設備 合計 一、帳面原值： 1.期初餘額 1,261,069,450.31 8,830,866.23 140,875,602.26 4,382,656.01 5,254,706.68 1,420,413,281.49 2.本期增加金額 1,738,616.07 933,441.07 9,714.53 20,125.14 2,701,896.81 （1）購置 1,738,616.07 933,441.07 9,714.53 20,125.14 2,701,896.81 （2）在建工程轉入 （3）企業合併增加 3.本期減少金額 821,804.09 12,809.09 6,150.00 840,763.18 （1）處置或報廢 821,804.09 12,809.09 6,150.00 840,763.18 4.期末餘額 1,261,069,450.31 9,747,678.21 141,796,234.24 4,386,220.54 5,274,831.82 1,422,274,415.12 二、累計折舊 1.期初餘額 133,262,147.05 4,455,185.82 70,849,931.09 1,511,281.02 3,087,531.20 213,166,076.18 2.本期增加金額 30,507,393.05 726,880.86 8,932,156.93 412,663.56 42,592.45 40,621,686.85 （1）計提 30,507,393.05 726,880.86 8,932,156.93 412,663.56 42,592.45 40,621,686.85 3.本期減少金額 70,486.89 7,513.16 4,523.61 82,523.66 （1）處置或報廢 70,486.89 7,513.16 4,523.61 82,523.66 4.期末餘額 163,769,540.10 5,111,579.79 79,774,574.86 1,919,420.97 3,130,123.65 253,705,239.37 三、減值準備 1.期初餘額 7,014,358.39 58,703.33 2,307,320.10 1,569,711.34 10,950,093.16 2.本期增加金額 3.本期減少金額 2,296.39 2,296.39 （1）處置或報廢 2,296.39 2,296.39 4.期末餘額 7,014,358.39 58,703.33 2,305,023.71 1,569,711.34 10,947,796.77 四、帳面價值 1.期末帳面價值 1,090,285,551.82 4,577,395.09 59,716,635.67 2,466,799.57 574,996.83 1,157,621,378.98 2.期初帳面價值 1,120,792,944.87 4,316,977.08 67,718,351.07 2,871,374.99 597,464.14 1,196,297,112.15 期末無暫時閒置的固定資產，無通過融資租賃租入的固定資產，無通過經營租賃租出的固定資產。 (2). 未辦妥產權證書的固定資產情況 項目 帳面價值 未辦妥產權證書的原因 欽州房屋建築物 3,749,315.43 臨時建築不能辦理 安吉鄉雞村一隊倉庫 2,821,819.52 臨時建築不能辦理 世貿西城廣場 777,136,356.55 待開發商辦理 11、 在建工程 (1). 在建工程情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 南、北樓商場改造 1,212,492.65 1,212,492.65 1,022,492.65 1,022,492.65 文化宮項目室內裝飾設計 47,404.00 47,404.00 武鳴店室內裝飾設計 171,000.00 171,000.00 合計 1,430,896.65 1,430,896.65 1,022,492.65 1,022,492.65 (2). 重要在建工程項目本期變動情況 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初 餘額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 餘額 工程累計投入佔預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 南北樓商場改造 1,022,492.65 190,000.00 1,212,492.65 自籌 文化宮項目室內裝飾設計 47,404.00 47,404.00 金融機構貸款 武鳴店室內裝飾設計 171,000.00 171,000.00 金融機構貸款 合計 1,022,492.65 408,404.00 1,430,896.65 / / / / (3). 本期計提在建工程減值準備情況： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期計提金額 計提原因 項目 本期計提金額 計提原因 合計 / 其他說明 期末在建工程無可收回金額低於帳面成本的情形，故未計提在建工程減值準備。 12、 無形資產 (1). 無形資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 軟體 土地使用權 合計 一、帳面原值 1.期初餘額 15,324,910.18 56,085,877.14 71,410,787.32 2.本期增加金額 715,384.62 715,384.62 (1)購置 715,384.62 715,384.62 3.本期減少金額 4.期末餘額 16,040,294.80 56,085,877.14 72,126,171.94 二、累計攤銷 1.期初餘額 6,562,408.72 23,929,663.77 30,492,072.49 2.本期增加金額 1,120,448.56 1,404,059.64 2,524,508.20 （1）計提 1,120,448.56 1,404,059.64 2,524,508.20 3.本期減少金額 4.期末餘額 7,682,857.28 25,333,723.41 33,016,580.69 三、減值準備 1.期初餘額 1,857,036.98 286,982.69 2,144,019.67 2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.期末餘額 1,857,036.98 286,982.69 2,144,019.67 四、帳面價值 1.期末帳面價值 6,500,400.54 30,465,171.04 36,965,571.58 2.期初帳面價值 6,905,464.48 31,869,230.68 38,774,695.16 (2). 長期待攤費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末餘額 北樓中庭裝修工程款 1,432,178.00 747,223.32 684,954.68 朝陽家電城改造工程 3,529,692.44 176,484.62 3,353,207.82 北樓一樓改造工程 585,666.02 351,399.72 234,266.30 北樓二樓改685,529.67 391,731.12 293,798.55 造工程 北樓三樓改造工程 1,532,378.22 656,733.48 875,644.74 北樓五樓改造工程 1,146,313.98 474,336.84 671,977.14 北樓四樓改造工程 1,558,176.84 534,232.08 1,023,944.76 北樓六樓改造工程 1,175,502.37 414,883.20 760,619.17 金湖店改造工程 2,078,394.23 804,539.76 1,273,854.47 桂平超市外觀設計費 39,000.00 12,000.00 27,000.00 龍州超市裝修工程 1,232,375.66 155,708.52 1,076,667.14 平果超市裝修工程 1,564,286.68 25,385.34 264,767.28 1,324,904.74 南鐵超市裝修工程 926,928.09 88,084.32 838,843.77 金湖停車場裝修 1,360,610.84 466,495.20 894,115.64 南百汽車百色店裝修 921,180.94 748,315.44 172,865.50 北樓正門改造工程 918,765.36 275,629.68 643,135.68 賀州店裝修工程 9,872,984.17 1,916,603.88 1,662,917.44 6,293,462.85

新世界

店裝修工程 6,992,480.97 1,785,314.28 5,207,166.69 南鐵店辦公室裝修工程 300,856.58 16,714.26 284,142.32 合計 34,022,752.04 3,855,934.36 10,281,197.00 1,662,917.44 25,934,571.96 其他說明： 無 13、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債 (1). 未經抵銷的遞延所得稅資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 資產減值準備 12,466,651.59 1,869,997.74 12,753,887.27 1,913,083.09 遞延收益計算遞延所得稅 7,936,321.41 1,190,448.21 7,788,657.62 1,168,298.64 合計 20,402,973.00 3,060,445.95 20,542,544.89 3,081,381.73 (2). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債： 單位：元 幣種：人民幣 項目 遞延所得稅資抵銷後遞延所遞延所得稅資產抵銷後遞延所產和負債期末互抵金額 得稅資產或負債期末餘額 和負債期初互抵金額 得稅資產或負債期初餘額 遞延所得稅資產 3,060,445.95 3,081,381.73 遞延所得稅負債 (3). 未確認遞延所得稅資產明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 可抵扣虧損 99,293,767.60 86,189,680.12 合計 99,293,767.60 86,189,680.12 (4). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備註 2014 17,552,139.51 2015 10,635,579.16 10,635,579.16 2016 5,722,360.08 5,722,360.08 2017 22,043,680.87 22,043,680.87 2018 30,235,920.50 30,235,920.50 2019 30,656,226.99 合計 99,293,767.60 86,189,680.12 / 其他說明： 14、 其他非流動資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 預付文化宮項目租金* 245,000,000.00 150,000,000.00 預付武鳴太陽廣場購房款 27,143,033.10 合計 272,143,033.10 150,000,000.00 其他說明： *註：詳見本附註十三、其他重要事項。 15、 短期借款 (1). 短期借款分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 質押借款 抵押借款 20,000,000.00 保證借款 信用借款 140,000,000.00 89,400,000.00 合計 140,000,000.00 109,400,000.00 短期借款分類的說明： 序號 項目 借款金額（萬元） 抵押資產 信用借款 1

農業銀行

南寧江南支行 3,000.00 2

交通銀行

南寧分行 3,000.00 3

中信銀行

南寧分行 4,000.00 4

建設銀行

朝陽支行 2,000.00 5

浦發銀行

南寧分行 2,000.00 合計 14,000.00 16、 衍生金融負債 □適用 √不適用 17、 應付票據 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末餘額 期初餘額 商業承兌匯票 銀行承兌匯票 281,675,811.10 280,590,227.91 合計 281,675,811.10 280,590,227.91 本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00 元。 18、 應付帳款 (1). 應付帳款列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 非關聯方 345,334,117.12 441,850,370.25 合計 345,334,117.12 441,850,370.25 (2). 帳齡超過1年的重要應付帳款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因 南寧市標特步房地產開發有限公司 76,762,091.16 合同未履行完畢 合計 76,762,091.16 / 其他說明 無 19、 預收款項 (1). 預收帳款項列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 非關聯方 142,264,767.81 170,197,890.64 合計 142,264,767.81 170,197,890.64 20、 應付職工薪酬 (1). 應付職工薪酬列示： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 一、短期薪酬 14,105,401.01 129,344,594.80 133,685,452.49 9,764,543.32 二、離職後福利-設定提存計劃 22,140,196.62 22,140,196.62 三、辭退福利 四、一年內到期的其他福利 合計 14,105,401.01 151,484,791.42 155,825,649.11 9,764,543.32 (2). 短期薪酬列示： 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 一、工資、獎金、津貼和補貼 13,964,141.74 69,124,891.67 73,439,033.41 9,650,000.00 二、職工福利費 16,705,552.73 16,705,552.73 三、社會保險費 7,620,777.54 7,620,777.54 其中：醫療保險費 6,747,658.72 6,747,658.72 工傷保險費 384,473.11 384,473.11 生育保險費 488,645.71 488,645.71 四、住房公積金 8,820,430.00 8,820,430.00 五、工會經費和職工教育經費 141,259.27 3,127,939.63 3,154,655.58 114,543.32 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 勞務派遣費 23,945,003.23 23,945,003.23 合計 14,105,401.01 129,344,594.80 133,685,452.49 9,764,543.32 (3). 設定提存計劃列示 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 1、基本養老保險 15,392,537.90 15,392,537.90 2、失業保險費 6,747,658.72 6,747,658.72 3、企業年金繳費 合計 22,140,196.62 22,140,196.62 其他說明： 無 21、 應交稅費 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 增值稅 4,401,008.21 16,387,188.77 營業稅 -806,743.16 -867,078.00 城市維護建設稅 504,783.08 1,589,792.46 個人所得稅 179,528.93 -7,397.17 企業所得稅 2,859,019.24 2,845,855.61 土地使用稅 150,831.04 135,225.29 房產稅 1,099,765.21 1,100,031.48 消費稅 1,200,309.42 4,589,083.49 土地增值稅 5,800.00 -294,200.00 教育費附加 215,258.24 679,521.91 防洪保安費 270,768.01 341,371.05 地方教育費 127,529.11 434,127.70 文化教育費 454.86 1,352.59 價格調節基金 24,939.23 23,384.52 合計 10,233,251.42 26,958,259.70 其他說明： 應繳各項稅費以稅務機關彙算為準；本年度各項稅費尚未彙算。 22、 應付利息 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 分期付息到期還本的長期借款利息 企業債券利息 短期借款應付利息 243,333.33 195,622.22 劃分為金融負債的優先股\永續債利息 合計 243,333.33 195,622.22 23、 應付股利 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 普通股股利 法人股 572,892.20 603,124.20 社會公眾股 416,678.98 365,636.74 合計 989,571.18 968,760.94 其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因： 股東無法聯繫，股東未領取 24、 其他應付款 (1). 按款項性質列示其他應付款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 應付個人款 17,508,597.89 18,925,696.76

保證金

、押金 23,348,925.05 18,928,173.15 單位往來款 12,753,323.58 27,398,497.98 其他費用 5,165,558.12 632,771.22 合計 58,776,404.64 65,885,139.11 (2). 帳齡超過1年的重要其他應付款 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因 國營達縣機械二廠 2,144,913.93 質保金 澳門利美信發有限公司 1,200,000.00 歷史遺留往來款項 區二建三分公司 1,000,000.00 質保金 合計 4,344,913.93 / 25、 其他流動負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 會員積分公允價值形成的遞延收益 7,936,321.41 7,788,657.62 合計 7,936,321.41 7,788,657.62 26、 股本 單位：元 幣種：人民幣 期初餘額 本次變動增減（+、一） 期末餘額 發行 新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 股份總數 544,655,360.00 544,655,360.00 27、 資本公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 資本溢價（股本溢價） 362,772,646.86 362,772,646.86 其他資本公積 7,084,907.67 7,084,907.67 合計 369,857,554.53 369,857,554.53 28、 盈餘公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 法定盈餘公積 38,237,337.80 4,634,380.14 42,871,717.94 任意盈餘公積 儲備基金 企業發展基金 其他 合計 38,237,337.80 4,634,380.14 42,871,717.94 29、 未分配利潤 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 118,504,557.64 124,967,824.79 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減－） 調整後期初未分配利潤 118,504,557.64 124,967,824.79 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 16,258,210.40 16,965,597.61 減：提取法定盈餘公積 4,634,380.14 3,821,271.80 提取任意盈餘公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 5,446,553.60 19,607,592.96 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 124,681,834.30 118,504,557.64 調整期初未分配利潤明細： 1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00 元。 2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00 元。 3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00 元。 4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00 元。 5、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00 元。 30、 營業收入和營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 2,384,660,624.10 2,108,823,461.45 2,782,400,050.67 2,456,135,668.59 其他業務 112,820,292.19 1,285,381.37 112,713,806.68 1,559,178.82 合計 2,497,480,916.29 2,110,108,842.82 2,895,113,857.35 2,457,694,847.41 31、 營業稅金及附加 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 營業稅 5,659,738.44 5,802,355.10 城市維護建設稅 3,708,177.96 5,747,036.74 教育費附加 2,660,783.86 4,113,786.48 消費稅 12,522,416.24 14,520,730.22 資源稅 文化教育費 8,893.71 22,638.11 房產稅 3,014,268.29 3,180,162.07 防洪保安費 2,980,804.21 3,320,332.73 價格調節基金 109,849.48 163,410.89 合計 30,664,932.19 36,870,452.34 32、 銷售費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 促銷宣傳費 18,825,639.07 34,061,009.74 職工薪酬 42,649,104.81 45,420,251.15 廣告費 9,090,075.47 8,874,214.59 運雜費 7,666,639.70 8,556,083.24 差旅費 412,157.06 464,934.52 其他 39,351,600.03 37,679,843.99 合計 117,995,216.14 135,056,337.23 33、 管理費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 74,552,154.83 89,198,391.38 維修費 8,601,513.78 10,701,073.41 折舊費 40,621,686.85 40,452,355.87 水電費 22,980,100.40 27,370,752.74 租賃費 29,118,404.64 31,441,942.84 無形資產、長期待攤費用攤銷 12,444,171.84 14,675,712.29 審計、諮詢、訴訟費 3,078,958.87 1,181,212.50 業務招待費 903,222.84 1,755,482.86 稅金 4,287,319.44 4,544,001.59 差旅費 946,105.80 968,748.34 其它 4,649,165.30 9,208,359.13 合計 202,182,804.59 231,498,032.95 34、 財務費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 7,118,122.33 3,222,611.09 減：利息收入 -2,157,738.64 -3,014,794.35 銀行手續費支出 8,979,845.97 10,571,301.92 合計 13,940,229.66 10,779,118.66 35、 資產減值損失 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞帳損失 -306,372.15 -616,186.42 二、存貨跌價損失 三、可供出售金融資產減值損失 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權投資減值損失 六、投資性房地產減值損失 七、固定資產減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失 十、生產性生物資產減值損失 十一、油氣資產減值損失 十二、無形資產減值損失 十三、商譽減值損失 十四、其他 合計 -306,372.15 -616,186.42 36、 投資收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 832,868.26 908,624.99 處置長期股權投資產生的投資收益 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產等取得的投資收益 處置可供出售金融資產取得的投資收益 喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得 合計 832,868.26 908,624.99 其他說明： 按權益法核算的長期股權投資按投資單位分項列示投資收益： 被投資單位 本期數 上期數 本期比上期增減變動的原因 南寧醫藥有限責任公司 832,868.26 908,624.99 本期被投資單位利潤變動 合計 832,868.26 908,624.99 / 37、 營業外收入 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 8,197.65 8,197.65 其中：固定資產處置利得 8,197.65 8,197.65 無形資產處置利得 債務重組利得 非貨幣性資產交換利得 接受捐贈 政府補助 915,600.00 2,405,300.00 915,600.00 罰款收入 224,546.69 289,308.40 224,546.69 其他營業外收入 1,629,805.89 2,653,931.32 1,629,805.89 合計 2,778,150.23 5,348,539.72 2,778,150.23 計入當期損益的政府補助 單位：元 幣種：人民幣 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 服務業專項資金 400,000.00 與收益相關 2013年節能減排專項資金 100,000.00 與收益相關 2013第二批工業企業上市培育資金 700,000.00 與收益相關 2013年發展服務業引導資金 600,000.00 與收益相關 2012年市場運作檢測經費 11,800.00 與收益相關 人才培養資金 50,000.00 與收益相關 節能減排專項資金 21,500.00 與收益相關 農超財政補貼款 522,000.00 與收益相關 2014年現代物流業發展專項資金補助 500,000.00 與收益相關 工人技能培訓補助 159,750.00 與收益相關 2013年人才培養專項資金 80,000.00 與收益相關 2013年南寧消費購物節財政補貼 50,000.00 與收益相關 2013年市場監測體系資金 9,800.00 與收益相關 2013商貿流通業典型企業獎勵 1,000.00 與收益相關 在崗技能培訓補貼 115,050.00 與收益相關 合計 915,600.00 2,405,300.00 / 38、 營業外支出 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 69,689.48 84,572.28 69,689.48 其中：固定資產處置損失 69,689.48 84,572.28 69,689.48 無形資產處置損失 債務重組損失 非貨幣性資產交換損失 對外捐贈 罰款、賠償支出 260,950.00 17,833.06 260,950.00 捐贈、贊助支出 150,000.00 162,000.00 150,000.00 其他 5,135.74 108,293.78 5,135.74 合計 485,775.22 372,699.12 485,775.22 39、 所得稅費用 (1) 所得稅費用表 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 9,741,360.13 9,610,188.20 遞延所得稅費用 20,935.78 3,139,934.96 合計 9,762,295.91 12,750,123.16 (2) 會計利潤與所得稅費用調整過程： 項目 本期發生額 利潤總額 26,020,506.31 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 4,379,539.54 子公司適用不同稅率的影響 調整以前期間所得稅的影響 1,838,087.73 非應稅收入的影響 -124,930.24 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 -453,548.06 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 4,123,146.95 所得稅費用 9,762,295.91 40、 現金流量表項目 (1). 收到的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收質保金 1,076,487.44 3,577,571.48 利息收入 2,157,738.64 3,014,794.35 備用金還款 172,526.35 6,667,699.63 代收款 4,426,361.67 5,845,572.09 罰款收到的現金 279,552.80 324,569.40 廢舊收入 40,470.10 38,842.91 政府補貼 915,600.00 2,405,300.00 其他營業外收入 1,534,329.68 2,579,827.41 合計 10,603,066.68 24,454,177.27 (2). 支付的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 促銷費 18,197,926.95 33,562,528.69 經營租賃支付的租金 120,715,201.91 44,895,795.18 修理費 8,788,825.16 10,744,723.10 水電 22,982,636.72 27,370,752.74 手續費 8,821,691.77 10,588,701.92 廣告費 9,090,075.47 8,874,214.59 運輸費 7,666,639.70 8,556,083.24 業務招待費 882,694.34 1,755,482.86 差旅費 1,338,966.04 1,433,682.86 董事會會費 238,078.10 632,947.42 保險費 1,538,858.69 1,492,385.22 勞務派遣費 23,945,003.23 20,936,379.89 其他費用支出 32,723,456.57 24,599,999.30 合計 256,930,054.65 195,443,677.01 41、 現金流量表補充資料 (1) 現金流量表補充資料 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： 淨利潤 16,258,210.40 16,965,597.61 加：資產減值準備 -306,372.15 -616,186.42 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 40,621,686.85 40,599,544.59 無形資產攤銷 2,524,508.20 2,441,658.05 長期待攤費用攤銷 10,281,197.00 13,391,919.87 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） 61,526.02 84,572.28 固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 公允價值變動損失（收益以「－」號填列） 財務費用（收益以「－」號填列） 7,118,122.33 3,222,611.09 投資損失（收益以「－」號填列） -832,868.26 -908,624.99 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） 20,935.78 3,139,934.96 遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 存貨的減少（增加以「－」號填列） -11,604,759.49 -7,612,061.33 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） -109,765,629.51 4,722,330.58 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -159,011,106.26 19,532,327.94 其他 -13,453,852.34 經營活動產生的現金流量淨額 -204,634,549.09 81,509,771.89 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換

公司債

券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 271,224,968.88 498,215,973.83 減：現金的期初餘額 498,215,973.83 379,330,409.76 加：現金等價物的期末餘額 減：現金等價物的期初餘額 現金及現金等價物淨增加額 -226,991,004.95 118,885,564.07 (2) 現金和現金等價物的構成 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 一、現金 271,224,968.88 498,215,973.83 其中：庫存現金 可隨時用於支付的銀行存款 189,884,829.40 429,049,450.95 可隨時用於支付的其他貨幣資金 81,340,139.48 69,166,522.88 可用於支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物餘額 271,224,968.88 498,215,973.83 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物 42、 所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項： 無 43、 所有權或使用權受到限制的資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末帳面價值 受限原因 貨幣資金 81,340,139.48 信用證

保證金

存款，使用受到限制。 應收票據 存貨 固定資產 無形資產 合計 81,340,139.48 / 八、 在其他主體中的權益 1、 在子公司中的權益 (1). 企業集團的構成 子公司 名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 南寧市百通業沃商貿公司 南寧市 南寧市 商業流通 100 設立 桂林南百竹木業發展有限公司 桂林市 桂林市 生產加工業 64 設立 南寧金湖時代置業投資有限公司 南寧市 南寧市 物業經營 100 設立 南寧寰旺房地產開發有限責任公司 南寧市 南寧市 商業流通 100 設立 廣西南百超市有限公司 南寧市 南寧市 商業零售 100 設立 南寧市南百職業培訓學校 南寧市 南寧市 初級商品營業員職業資格培訓 100 設立 廣西南百電子商務有限公司 南寧市 南寧市 電子商務 100 設立 廣西南百汽車銷售服務有限公司 南寧市 南寧市 汽車銷售 100 設立 廣西

新世界

商業有限公司 南寧市 南寧市 商業零售 100 設立 2、 在合營企業或聯營企業中的權益 (1). 重要的合營企業或聯營企業 單位:元 幣種:人民幣 聯營企業名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 南寧醫藥有限責任公司 南寧市 南寧市解放路75號 醫藥銷售 46.26 權益法 (2). 重要聯營企業的主要財務信息 單位：元 幣種：人民幣 期末餘額/ 本期發生額 期初餘額/ 上期發生額 南寧醫藥 南寧醫藥 流動資產 199,868,249.75 37,315,552.38 非流動資產 7,155,870.79 22,974,902.61 資產合計 207,024,120.54 60,290,454.99 流動負債 2,926,741.78 4,486,492.34 非流動負債 148,167,409.15 1,674,400.00 負債合計 151,094,150.93 6,160,892.34 少數股東權益 歸屬於母公司股東權益 55,929,969.61 54,129,562.65 按持股比例計算的淨資產份額 25,873,203.94 25,040,335.68 調整事項 --商譽 --內部交易未實現利潤 --其他 對聯營企業權益投資的帳面價值 25,873,203.94 25,040,335.68 存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值 營業收入 8,931,913.80 11,000,848.37 財務費用 -22,628.08 124.53 所得稅費用 446,714.85 477,023.35 淨利潤 1,800,406.96 1,964,169.89 終止經營的淨利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 1,800,406.96 1,964,169.89 本年度收到的來自聯營企業的股利 九、 關聯方及關聯交易 1、 本企業的母公司情況 母公司名稱 註冊地 業務性質 註冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 南寧沛寧資產經營有限責任公司 廣西南寧市 南寧市國資委授權範圍內的國有資產及其1.46億元 18.23 18.23 收益統一經營 本企業的母公司情況的說明 詳見本報告「第六節股份變動及股東情況」 本企業最終控制方是南寧市國資委 其他說明： 無 2、 本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附註 子公司全稱 子公司類型 企業 類型 註冊地 法人 代表 業務性質 註冊資本萬元 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 南寧市百通業沃商貿公司 全資子公司 有限責任公司 南寧市 黃永幹 商業流通 500 100 100 198292490 桂林南百竹木業發展有限公司 控股子公司 有限責任公司 桂林市 覃本東 生產加工業 600 64 64 708686669 南寧金湖時代置業投資有限公司 全資子公司 有限責任公司 南寧市 吳曉賓 物業經營 1380 100 100 751232689 南寧寰旺房地產開發有限責任公司 全資子公司 有限責任公司 南寧市 胡盛品 商業流通 880 100 100 711405231 廣西南百超市有限公司 全資子公司 有限責任公司 南寧市 陳春 商業零售 1000 100 100 75373730-6 南寧市南百職業培訓學校 全資子公司 其他 南寧市 黃永幹 初級商品營業員職業資格培訓 30 100 100 664844417 廣西南百電子商務有限公司 全資子公司 有限責任公司 南寧市 覃春明 網上商業流通 1000 100 100 56402920-4 廣西南百汽車銷售服務有限公司 全資子公司 有限責任公司 南寧市 梅卓犖 汽車銷售 2000 100 100 57458552-x 廣西

新世界

商業有限公司 全資子公司 有限責任公司 南寧市 李薇 商業零售 1100 100 100 05102070-6 3、 其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關係 廣州東百企業集團有限公司 參股股東 其他說明 無 十、 股份支付 1、 股份支付總體情況 □適用 √不適用 2、 以權益結算的股份支付情況 □適用 √不適用 3、 以現金結算的股份支付情況 □適用 √不適用 4、 股份支付的修改、終止情況 無 5、 其他 無 十一、 承諾及或有事項 1、 重要承諾事項 資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額 無 2、 或有事項 (1). 資產負債表日存在的重要或有事項 1、2014年7月15日，南寧市標特步房地產開發有限公司（以下簡稱「標特步公司」）向本公司出具《關於解除「世貿西城廣場」的函》，要求解除公司購買南寧市大學路98號「市建.世貿西城廣場」A、B區1至5層商業房屋的《商品房買賣合同》及其補充協議。本公司於2014年9月向法院起訴要求確認標特步公司解除合同的行為無效。目前該案件法院已經立案，尚未開庭審理。 2、本公司起訴玉林市聯百商業經營有限公司欠本公司購物卡費用未支付。2014年5月，經法院調解，玉林聯百公司同意自2014年10月起分5期歸還所欠費用及利息1,059,178.81元。截止2014年12月31日玉林聯百公司尚未支付相關款項，本公司現申請強制執行中。 (2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明： 除上述事項外，本公司無其他應披露未披露的重大或有事項。 3、 其他 無 十二、 資產負債表日後事項 1、 利潤分配情況 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 4,901,898.24 經審議批准宣告發放的利潤或股利 4,901,898.24 2015年4月14日召開的公司第七屆董事會2015年第一次正式會議，審議《關於2014年度利潤分配的預案》，擬以2014年期末公司總股本544,655,360股為基數，向全體股東每10股派現金0.09元（含稅），共計派發股利4,901,898.24元。該事項尚需提交股東大會審議通過後實施。 除上述事項外，截止報告報出日，本公司無應披露未披露的資產負債表日後非調整事項。 十三、 其他重要事項 1、 其他 （1）經公司2011年11月22日召開的股東大會審議通過，公司租賃南寧市總工會所有並負責建設的位於南寧市民主路20號的南寧市文化宮商業經營場地。2012年1月，雙方正式籤訂租賃合同，交付時間為2013年9月30日，裝修和試業期36個月，約定租期從裝修和試業期屆滿之次日起算共20年；租金共2.95億元，在籤訂合同後支付1.5 億元，租賃標的交付後支付餘款。 因外牆裝修工程暫停施工和工期延長，截止2014年12月31日，南寧市文化宮商業經營場地尚未交付本公司使用，本公司也未進場裝修。截止2014年12月31日已累計支付24500萬元。 （2）南寧市人民政府於2012年公告關於對水街片區舊城區改建項目實施房屋徵收決定。2014年7月，本公司持股46.26%的南寧醫藥有限責任公司與南寧市西鄉塘區房屋徵收補償和徵地拆遷辦公室籤訂《房屋徵收補償協議書》，被徵收房屋的貨幣補償款、徵收貨幣補助費合計200,555,289.07元。截至2014年12月31日，由於南寧醫藥有限責任公司尚未與南寧市西鄉塘區房屋徵收補償和徵地拆遷辦公室辦理房屋移交手續，相關的拆遷支出及稅費尚未確定，南寧醫藥有限責任公司收到南寧市西塘區人民政府專項撥款161,527,721.02元暫列專項應付款。 十四、 母公司財務報表主要項目注釋 1、 應收帳款 (1). 應收帳款分類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收帳款 2,396,861.86 6.17 2,396,861.86 100.00 2,396,861.86 5.61 2,396,861.86 100.00 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收帳款 36,057,028.74 92.75 265,003.05 0.73 35,792,025.69 39,874,891.07 93.35 234,288.87 0.59 39,640,602.20 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款 422,718.52 1.09 422,718.52 100.00 441,931.20 1.04 441,931.20 100.00 合計 38,876,609.12 / 3,084,583.43 / 35,792,025.69 42,713,684.13 / 3,073,081.93 / 39,640,602.20 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 應收帳款（按單位） 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例(%) 計提理由 市錦明電訊有限公司 820,000.00 820,000.00 100 帳齡長，收回可能性極小 香港得泰公司 1,576,861.86 1,576,861.86 100 帳齡長，收回可能性極小 合計 2,396,861.86 2,396,861.86 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例 1年以內 其中：1年以內分項 內部應收款 34,246,120.39 外部應收款 897,979.54 44,898.98 5.00 1年以內小計 35,144,099.93 44,898.98 0.13 1至2年 165,832.56 8,291.63 5.00 2至3年 1,388.90 277.78 20.00 3年以上 3至4年 243,551.10 60,887.78 25.00 4至5年 502,156.25 150,646.88 30.00 5年以上 合計 36,057,028.74 265,003.05 0.73 確定該組合依據的說明： 已單獨計提減值準備的應收帳款除外，公司根據以前年度與之相同或相類似的、按帳齡段劃分的具有類似信用風險特徵的應收帳款組合的實際損失率為基礎，結合現時情況分析法確定壞帳準備計提的比例。 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款： □適用 √不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款： 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款： 單位名稱 帳面餘額 壞帳金額 計提比例（％） 理由 玉林雲錦 130,005.62 130,005.62 100 帳齡長，收回可能性極小 容縣工業品供銷公司 95,404.91 95,404.91 100 帳齡長，收回可能性極小 防城商業大樓 72,078.50 72,078.50 100 帳齡長，收回可能性極小 湛江霞山僑信家電總匯 31,851.98 31,851.98 100 帳齡長，收回可能性極小 南寧客運分公司 17,259.70 17,259.70 100 帳齡長，收回可能性極小 其他 76,117.81 76,117.81 100 帳齡長，收回可能性極小 合計 422,718.52 422,718.52 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額11,501.50元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。 (3). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況： 單位名稱 期末餘額 帳齡 佔應收帳款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備期末餘額 南百超市 34,235,120.39 1年以內 88.06 香港得泰公司 1,576,861.86 5年以上 4.06 1,576,861.86 玉林市聯百公司 912,928.81 1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 2.35 220,104.07 市錦明電訊有限公司 820,000.00 5年以上 2.11 820,000.00 來賓市嘉美百貨有限公司 300,811.00 1年以內 0.77 15,040.55 合計 37,845,722.06 97.35 2,642,006.48 2、 其他應收款 (1). 其他應收款分類披露： 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款 14,077,185.44 5.79 14,077,185.44 100.00 14,077,185.44 5.72 14,077,185.44 100.00 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的其他應收款 228,292,005.10 93.84 1,052,200.21 0.46 227,239,804.89 231,149,638.23 93.91 1,367,853.68 0.59 229,781,784.55 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款 898,937.63 0.37 898,937.63 100.00 909,001.15 0.37 909,001.15 100.00 合計 243,268,128.17 / 16,028,323.28 / 227,239,804.89 246,135,824.82 / 16,354,040.27 / 229,781,784.55 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款（按單位） 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由 南寧市新城區糖酒副食品公司 5,440,000.00 5,440,000.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 柳州糧油公司 2,833,285.44 2,833,285.44 100% 帳齡長，收回可能性極小 廣西老年旅遊桂林公司 2,200,000.00 2,200,000.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 桂林花橋美食康樂有限公司 1,553,900.00 1,553,900.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 北海銀城實業有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 北京北方波爾科技有限公司 750,000.00 750,000.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 合計 14,077,185.44 14,077,185.44 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 1年以內 其中：1年以內分項 內部應收款 216,715,181.17 外部應收款 7,211,752.82 576,940.23 8.00 1年以內小計 223,926,933.99 576,940.23 0.26 1至2年 1,246,966.00 99,757.28 8.00 2至3年 1,702,970.10 170,297.01 10.00 3年以上 3至4年 957,141.41 114,856.97 12.00 4至5年 25,000.00 3,750.00 15.00 5年以上 432,993.60 86,598.72 20.00 合計 228,292,005.10 1,052,200.21 0.46 確定該組合依據的說明： 已單獨計提減值準備的其他應收款除外，公司根據以前年度與之相同或相類似的、按帳齡段劃分的具有類似信用風險特徵的其他應收款組合的實際損失率為基礎，結合現時情況分析法確定壞帳準備計提的比例。 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款： □適用 √不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款： 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款： 單位名稱 帳面餘額 壞帳金額 計提比例 理由 中行中興公司 360,000.00 360,000.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 中國水利電力對外廣西公司 185,053.31 185,053.31 100% 帳齡長，收回可能性極小 南寧信託投資公司 165,112.12 165,112.12 100% 帳齡長，收回可能性極小 梁東升 110,262.93 110,262.93 100% 帳齡長，收回可能性極小 廣東中山萬寶來燈飾廠 16,020.00 16,020.00 100% 帳齡長，收回可能性極小 福建宏業廚房設備有限公司 62,128.55 62,128.55 100% 上海真絲商廈有限公司 360.72 360.72 100% 合計 898,937.63 898,937.63 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額-325,716.99元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。 (3). 其他應收款按款項性質分類情況 款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額 內部往來 216,715,181.17 214,980,763.74 備用金 3,710,221.33 9,106,922.50 押金、

保證金

1,122,489.27 3,775,255.84 代墊工程費用 2,516,078.00 1,231,416.87 其他往來款項 19,204,158.40 17,041,465.87 合計 243,268,128.17 246,135,824.82 (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備 期末餘額 南寧金湖時代置業投資有限公司 內部往來 172,729,950.52 —— 71.00 廣西南百汽車銷售服務有限公司 內部往來 28,396,470.78 —— 11.67 南寧市新城區糖酒副食品公司 往來款 5,440,000.00 5年以上 2.24 5,440,000.00 桂林南百竹木業發展有限公司 內部往來 5,404,883.71 —— 2.22 柳州糧油公司 往來款 2,833,285.44 5年以上 1.16 2,833,285.44 合計 / 214,804,590.45 / 88.29 8,273,285.44 本報告期內,無涉及政府補助的應收款項,無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款,無轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債。 3、 長期股權投資 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 對子公司投資 82,947,909.19 82,947,909.19 82,947,909.19 82,947,909.19 對聯營、合營企業投資 25,873,203.94 25,873,203.94 25,040,335.68 25,040,335.68 合計 108,821,113.13 108,821,113.13 107,988,244.87 107,988,244.87 (1) 對子公司投資 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 本期計提減值準備 減值準備期末餘額 南寧金湖時代置業投資有限公司 13,700,000.00 13,700,000.00 南寧寰旺房地產開發有限責任公司 8,688,900.00 8,688,900.00 廣西南百超市有限公司 9,900,000.00 9,900,000.00 南百職業培訓學校 300,074.96 300,074.96 桂林南百竹木業發展有限公司 4,358,934.23 4,358,934.23 南寧市百通業沃商貿公司 5,000,000.00 5,000,000.00 廣西南百電子商務有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 廣西南百汽車銷售服務有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 廣西

新世界

商業有限公司 11,000,000.00 11,000,000.00 合計 82,947,909.19 82,947,909.19 (2) 對聯營、合營企業投資 單位：元 幣種：人民幣 投資 單位 期初 餘額 本期增減變動 期末 餘額 減值準備期末餘額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 小計 二、聯營企業 南寧醫藥有限責任公司 25,040,335.68 832,868.26 25,873,203.94 小計 25,040,335.68 832,868.26 25,873,203.94 合計 25,040,335.68 832,868.26 25,873,203.94 其他說明： 無 4、 營業收入和營業成本： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 1,915,304,431.36 1,681,001,652.36 2,334,472,513.60 2,049,051,345.95 其他業務 85,523,213.62 1,223,756.90 86,480,361.67 495,316.26 合計 2,000,827,644.98 1,682,225,409.26 2,420,952,875.27 2,049,546,662.21 其他說明： 無 5、 投資收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 權益法核算的長期股權投資收益 832,868.26 908,624.99 處置長期股權投資產生的投資收益 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 處置可供出售金融資產取得的投資收益 喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得 合計 832,868.26 908,624.99 十五、 補充資料 1、 當期非經常性損益明細表 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -61,491.83 越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 915,600.00 詳見本報告第十節財務報告「七、合併財務報表項目注釋」之營業外收入 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委託他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委託貸款取得的損益 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受託經營取得的託管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,438,266.84 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -321,024.42 少數股東權益影響額 合計 1,971,350.59 2、 淨資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均淨資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 1.51 0.03 0.03 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 1.33 0.03 0.03 3、 境內外會計準則下會計數據差異 (1). 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況 □適用√不適用 (2). 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況 □適用 √不適用 4、 會計政策變更相關補充資料 √適用 □不適用 公司根據財政部2014年發布的《企業會計準則第2號——長期股權投資》等八項會計準則變更了相關會計政策並對比較財務報表進行了追溯重述，重述後的2013年1月1日、2013年12月31日合併資產負債表如下： 單位:元 幣種:人民幣 項目 2013年1月1日 2013年12月31日 2014年12月31日 流動資產： 貨幣資金 379,330,409.76 498,215,973.83 271,224,968.88 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 150,000.00 430,000.00 應收帳款 1,801,756.50 3,241,350.62 2,170,166.56 預付款項 58,435,808.10 57,415,094.35 92,896,962.15 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 29,798,012.11 25,122,987.58 21,117,665.28 買入返售金融資產 存貨 148,848,902.25 156,460,963.58 168,065,723.07 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 618,214,888.72 740,606,369.96 555,905,485.94 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 350,000.00 350,000.00 350,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 21,697,367.46 25,040,335.68 25,873,203.94 投資性房地產 固定資產 1,222,379,964.79 1,196,297,112.15 1,157,621,378.98 在建工程 139,600.00 1,022,492.65 1,430,896.65 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 39,623,446.61 38,774,695.16 36,965,571.58 開發支出 商譽 長期待攤費用 42,855,063.09 34,022,752.04 25,934,571.96 遞延所得稅資產 6,221,316.69 3,081,381.73 3,060,445.95 其他非流動資產 150,000,000.00 150,000,000.00 272,143,033.10 非流動資產合計 1,483,266,758.64 1,448,588,769.41 1,523,379,102.16 資產總計 2,101,481,647.36 2,189,195,139.37 2,079,284,588.10 流動負債： 短期借款 20,000,000.00 109,400,000.00 140,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 298,839,683.25 280,590,227.91 281,675,811.10 應付帳款 416,974,760.82 441,850,370.25 345,334,117.12 預收款項 191,329,929.77 170,197,890.64 142,264,767.81 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 9,669,413.30 14,105,401.01 9,764,543.32 應交稅費 25,317,350.93 26,958,259.70 10,233,251.42 應付利息 36,666.67 195,622.22 243,333.33 應付股利 905,782.90 968,760.94 989,571.18 其他應付款 47,817,609.06 65,885,139.11 58,776,404.64 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 13,453,852.34 其他流動負債 5,674,136.23 7,788,657.62 7,936,321.41 流動負債合計 1,030,019,185.27 1,117,940,329.40 997,218,121.33 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 1,030,019,185.27 1,117,940,329.40 997,218,121.33 所有者權益： 股本 544,655,360.00 544,655,360.00 544,655,360.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 367,423,211.30 369,857,554.53 369,857,554.53 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 34,416,066.00 38,237,337.80 42,871,717.94 一般風險準備 未分配利潤 124,967,824.79 118,504,557.64 124,681,834.30 歸屬於母公司所有者權益合計 1,071,462,462.09 1,071,254,809.97 1,082,066,466.77 少數股東權益 所有者權益合計 1,071,462,462.09 1,071,254,809.97 1,082,066,466.77 負債和所有者權益總計 2,101,481,647.36 2,189,195,139.37 2,079,284,588.10 第十一節 備查文件目錄 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的會計報表。 備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。 備查文件目錄 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公共的原稿。 董事長：黃永幹 董事會批准報送日期：2015年4月16日 修訂信息 報告版本號 更正、補充公告發布時間 更正、補充公告內容

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