浪潮軟體:使用閒置自有資金進行現金管理的進展公告

浪潮軟體:使用閒置自有資金進行現金管理的進展公告

時間：2020年12月02日 16:35:38&nbsp中財網

原標題:

浪潮軟體

:關於使用閒置自有資金進行現金管理的進展公告

證券代碼：600756 證券簡稱：

浪潮軟體

公告編號：臨2020-034

浪潮軟體

股份有限公司

關於使用閒置自有資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

. 委託理財受託方：上海浦東發展銀行股份有限公司、

交通銀行

股份有限

公司、

中信銀行

股份有限公司

. 本次委託理財金額：共計27500萬元

. 委託理財產品：久久日盈，利多多之

步步高

升極速版，天添利1號，共

贏穩健周期91天（尊享）

. 委託理財期限：久久日盈為T+0隨時贖回，利多多之

步步高

升極速版為

T+0隨時贖回，天添利1號為T+0隨時贖回，共贏穩健周期91天（尊享）為91

天

. 履行的審議程序：

浪潮軟體

股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）

於2020年4月16日召開第八屆董事會第二十五次會議，於2020年5月11日召

開2019年度股東大會，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議

案》，在保證流動性和資金安全的前提下，使用不超過人民幣14億元的閒置自

有資金購買安全性高、流動性好的低風險產品，期限自公司股東大會審議通過之

日起十二個月內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。

一、本次委託理財概況

（一）委託理財目的

為充分利用公司閒置自有資金，提高資金使用效率和資金收益水平，在保證

流動性和資金安全的前提下，通過合理利用閒置自有資金進行現金管理，有利於

為公司和股東帶來更多投資回報。

（二）資金來源

自有資金。

（三）委託理財產品的基本情況

受託方

名稱

產品

類型

產品

名稱

金額

（萬元）

預計年化

收益率

(%)

預計收

益金額

（萬元）

產品

期限

收益

類型

結構化

安排

是否構

成關聯

交易

上海浦東發展銀

行股份有限公司

銀行理

財產品

利多多之步步

高升極速版

1,000

2.15-3.05

0.81

T+0隨

時贖回

非保本浮

動收益型

-

否

交通銀行

股份有

限公司

銀行理

財產品

久久日盈

5,500

2.45-2.65

-

T+0隨

時贖回

非保本浮

動收益型

-

否

上海浦東發展銀

行股份有限公司

銀行理

財產品

利多多之步步

高升極速版

2,500

2.15-3.05

1.42

T+0隨

時贖回

非保本浮

動收益型

-

否

上海浦東發展銀

行股份有限公司

銀行理

財產品

天添利1號

1,000

2.25

-

T+0隨

時贖回

非保本浮

動收益型

-

否

交通銀行

股份有

限公司

銀行理

財產品

久久日盈

4,500

2.45-2.65

1.81

T+0隨

時贖回

非保本浮

動收益型

-

否

交通銀行

股份有

限公司

銀行理

財產品

久久日盈

3,000

2.45-2.65

1.01

T+0隨

時贖回

非保本浮

動收益型

-

否

中信銀行

股份有

限公司

銀行理

財產品

共贏穩健周期

91天（尊享）

10,000

3.55

88.51

91天

非保本浮

動收益型

-

否

（四）公司對委託理財相關風險的內部控制

1、公司總經理為公司購買低風險投資產品事項的負責人，公司成立專門的

現金管理工作小組負責具體操作事宜。現金管理工作小組主要由財務部、審計部、

證券部的專業人員組成，實時關注和分析產品投向及其進展，一旦發現或判斷有

不利因素，將及時採取相應的保全措施，從而最大限度地控制投資風險、保證資

金的安全。

2、崗位分離操作。投資決策、買賣操作、資金管理崗位分離，相互制衡。

3、公司將對投資產品的資金建立完整的會計帳目，安排專門財務人員對資

金進行專戶管理，並及時對投資產品的資金進行對帳。

4、監督、檢查和匯報。獨立董事、監事會和內部審計部門可對資金的使用

情況進行監督、核查，並有權聘請獨立的外部審計機構進行專項審計。

5、公司將在定期報告中對購買的低風險投資產品事項及其收益情況進行披

露，接受公眾投資者的監督。

二、本次委託理財的具體情況

（一）委託理財合同主要條款

（1）產品名稱：利多多之

步步高

升極速版

起息日：2020年10月23日

理財產品登記編碼：C1031017A002297

收益類型：非保本浮動收益型

投資及收益幣種：人民幣

購買金額：1000萬元

風險等級：較低風險

產品預期收益率：2.15%/年—3.05%/年

產品託管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

（2）產品名稱：久久日盈

起息日：2020年10月29日

理財產品登記編碼：C1030115A000419

收益類型：非保本浮動收益型

投資及收益幣種：人民幣

購買金額：5500萬元

風險等級：較低風險

產品預期收益率：2.45%/年—2.65%/年

產品託管人：

交通銀行

股份有限公司

（3）產品名稱：利多多之

步步高

升極速版

起息日：2020年10月30日

理財產品登記編碼：C1031017A002297

收益類型：非保本浮動收益型

投資及收益幣種：人民幣

購買金額：2500萬元

風險等級：較低風險

產品預期收益率：2.15%/年—3.05%/年

產品託管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

（4）產品名稱：天添利1號

起息日：2020年11月20日

理財產品登記編碼：C1031014A000291

收益類型：非保本浮動收益型

投資及收益幣種：人民幣

購買金額：1000萬元

風險等級：較低風險

產品預期收益率：2.25%/年

產品託管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

（5）產品名稱：久久日盈

起息日：2020年11月25日

理財產品登記編碼：C1030115A000419

收益類型：非保本浮動收益型

投資及收益幣種：人民幣

購買金額：4500萬元

風險等級：較低風險

產品預期收益率：2.45%/年—2.65%/年

產品託管人：

交通銀行

股份有限公司

（6）產品名稱：久久日盈

起息日：2020年11月26日

理財產品登記編碼：C1030115A000419

收益類型：非保本浮動收益型

投資及收益幣種：人民幣

購買金額：3000萬元

風險等級：較低風險

產品預期收益率：2.45%/年—2.65%/年

產品託管人：

交通銀行

股份有限公司

（7）產品名稱：共贏穩健周期91天（尊享）

起息日：2020年12月2日

理財產品登記編碼： C1030216A001096

收益類型：非保本浮動收益型

投資及收益幣種：人民幣

購買金額：10000萬元

風險等級：較低風險

產品預期收益率：3.55%/年

產品託管人：

中信銀行

股份有限公司

（二）委託理財的資金投向

上述理財產品主要投資於現金、國債、央行票據、短期融資券、企業債、公

司債、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、質押式回購、同業拆借、可轉

債、貨幣基金以及符合監管要求的非標準化債權資產、券商/基金/保險定向計劃

及信託計劃等。

（三）風險控制分析

公司本次購買的理財產品風險等級低，符合公司內部資金管理的要求。同時，

公司高度關注理財產品的風險控制，本著維護公司和股東利益的原則，將風險防

範放在首位，在投資產品存續期間，公司將與受託方保持密切聯繫，跟蹤資金運

作情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。

三、委託理財受託方的情況

名稱

成立時間

法定代

表人

註冊資本

（萬元）

主營業務

是否為

本次交

易專設

上海

浦東

發展

銀行

股份

有限

公司

1992年10月19日

鄭楊

2,935,208.039

吸收公眾存款；發放短期、中期和長

期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；

發行金融債券；代理發行、代理兌付、

承銷政府債券；買賣政府債券；同業

拆借；提供信用證服務及擔保；代理

收付款項及代理保險業務；提供保管

箱服務。外匯存款；外匯貸款；外匯

匯款；外幣兌換；國際結算；同業外

匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外

匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；買

賣和代理買賣股票以外的外幣有價

證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；

資信調查、諮詢、見證業務；離岸銀

行業務。

否

交通

銀行

股份

有限

1987年3月30日

任德奇

7,426,272.665

吸收公眾存款；發放短期、中期和長

期貸款；辦理國內外結算；辦理票據

承兌與貼現；發行金融債券；代理髮

行、代理兌付、承銷政府債券；買賣

政府債券、金融債券；從事同業拆借；

否

公司

買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業

務；提供信用證服務及擔保；代理收

付款項業務；提供保管箱服務；經各

監督管理部門或者機構批准的其他

業務（以許可批覆文件為準）；經營

結匯、售匯業務。

中信

銀行

股份

有限

公司

1987年4月20日

李慶萍

4,893,479.657

保險兼業代理業務；吸收公眾存款；

發放短期、中期和長期貸款；辦理國

內外結算；辦理票據承兌與貼現；發

行金融債券；代理發行、代理兌付、

承銷政府債券；買賣政府債券、金融

債券；從事同業拆借；買賣、代理買

賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用

證服務及擔保；代理收付款項；提供

保管箱服務；結匯、售匯業務；代理

開放式基金業務；辦理黃金業務；黃

金進出口；開展證券投資基金、企業

年金基金、保險資金、合格境外機構

投資者託管業務；經國務院銀行業監

督管理機構批准的其他業務。

否

受託方與公司、公司控股股東及其一致行動人之間在產權、業務、資產、債

權債務、人員等方面不存在關聯關係。

四、對公司的影響

單位：元

項目

2018年12月31日

（經審計）

2019年12月31日

（經審計）

資產總額

3,150,317,729.65

3,553,313,875.22

負債總額

712,457,901.75

1,116,346,870.30

資產淨額

2,437,362,614.16

2,436,954,708.87

2018年度

2019年度

經營活動產生的現金流量淨額

155,200,482.51

84,867,513.16

公司本次使用自有資金購買的理財產品，金額共計27,500萬元，佔公司最

近一期經審計貨幣資金的32.53%；公司不存在負有大額負債的同時購買理財產

品的情形。公司使用閒置自有資金進行現金管理是在確保公司正常運行和保證資

金安全的前提下進行的，可以有效提高資金使用效率和資金收益水平，為股東獲

取更多投資回報。

根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的相關規定，公司購

買的銀行理財產品根據公司管理銀行理財產品的業務模式結合協議具體內容，計

入資產負債表中的「其他流動資產」、「交易性金融資產」科目，相關的理財收

益計入利潤表中的「投資收益」科目，具體以會計師事務所年度審計結果為準。

五、風險提示

公司使用閒置自有資金購買安全性高、流動性強的低風險理財產品，總體風

險可控。但由於金融市場受宏觀經濟等因素影響，仍存在收益不確定的風險，提

醒廣大投資者注意投資風險。

六、決策程序的履行情況

（一）決策程序的履行情況

公司於2020年4月16日分別召開第八屆董事會第二十五次會議和第八屆監事

會第二十二次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，

同意使用不超過人民幣14億元的閒置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險

產品，期限自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效，資金來源僅限於公

司的閒置自有資金。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。該議案已經

2020年5月11日召開的2019年年度股東大會審議通過。

（二）獨立董事意見

根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上

市公司治理準則》以及《公司章程》的有關規定，公司獨立董事認真審議了《關

於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，並對公司經營情況、財務狀況和內

控制度等情況進行了必要的審核，發表了如下獨立意見：

公司目前資金充裕，在保證流動性和資金安全的前提下，利用閒置自有資金

購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，有利於提高資金使用效率和公司價

值，且不會影響公司主營業務發展。公司內控制度較為完善，能有效規避投資風

險，資金安全能夠得到保障。不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益

的情形。同意使用公司閒置自有資金進行現金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況

單位：萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

銀行理財產品

382,000.00

290,650.00

723.20

91,350.00

2

結構性存款

170,000.00

170,000.00

867.05

0.00

合計

552,000.00

460,650.00

1,590.25

91,350.00

最近12個月內單日最高投入金額

91,350.00

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨資產（%）

37.49

最近12個月委託理財累計收益/最近一年淨利潤（%）

57.65

目前已使用的理財額度

91,350.00

尚未使用的理財額度

48,650.00

總理財額度

140,000.00

特此公告。

浪潮軟體

股份有限公司董事會

二〇二〇年十二月二日

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