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原標題:
中鼎股份:關於使用閒置募集資金進行現金管理的進展公告(65)
證券代碼:000887 證券簡稱:
中鼎股份公告編號:2020-100
轉債代碼:127011 轉債簡稱:
中鼎轉2安徽中鼎密封件股份有限公司
關於使用閒置募集資金進行現金管理的進展公告(65)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2020年5月25日召開第
七屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關於使用閒置募集資金和自有資金進行現
金管理的議案》,同意公司使用不超過15億元(人民幣,幣種下同)的閒置募集資金
購買保本型理財產品和不超過25億元的自有資金購買保本和非保本型理財產品、信
託產品和進行委託貸款業務,使用期限為自公司股東大會審議通過之日起至2020年
年度股東大會召開之日止。在上述使用期限及額度範圍內,資金可以滾動使用。具體
情況如下:
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公開發行
股票的批覆》(證監許可[2016]419號)核准,公司於2016年4月19日向7名符合
條件的特定對象非公開發行人民幣普通股99,202,025股,每股發行價為19.75元,
應募集資金總額為人民幣1,959,239,993.75元(以下非特別說明幣種都系人民幣),
根據有關規定扣除發行費用42,464,799.88元後,實際募集資金總額為
1,916,775,193.87元。該募集資金已於2016年4月19日到位。上述資金到位情況業
經華普天健會計師事務所(特殊普通合夥)的會驗字[2016]2806號《驗資報告》驗證。
經中國證券監督管理委員會《關於核准安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可
轉換
公司債券的批覆》(證監許可[2018]1803號)核准,2019年3月
中鼎股份向社
會公眾公開發行面值總額1,200,000,000元可轉換
公司債券(以下簡稱「本次發行」),
期限6年。本次發行的募集資金總額為1,200,000,000元,扣除發行費用(包括承銷
及保薦機構費、律師費、會計師費、資信評級費、登記費等)12,865,000.00元後,
募集資金淨額為1,187,135,000.00元。本次發行募集資金已於2019年3月14日全
部到帳,並經華普天健會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,出具了會驗字[2019]2280
號《驗資報告》。
二、理財產品基本情況
1、產品要素
產品名稱
中國
農業銀行「匯利豐」2020年第6391期對公定製人民幣結
構性存款產品
產品類型
保本浮動收益
產品存續期限
105天
認購金額
39000萬元
幣種:人民幣
產品募集期(銷售期)
2020年12月16日
存續期起始日
2020年12月18日
存續期到期日
2021年04月02日
預計收益率
1.54%-3.4%(年化)
收益確定方式
投資人收益=結構性存款產品本金*實際支付給投資給投資者
的淨年化收益率*結構性存款實際天數/365,精確到小數點後
2位
償付安排
直接兌付本金和收益
資金到帳日
2021年04月02日
2、購買金額:39000萬元
3、資金來源:募集資金
4、關聯關係:公司與中國
農業銀行股份有限公司不存在關聯關係。
三、投資風險及風險控制措施
公司閒置募集資金僅購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,風險可
控。在投資產品存續期間,公司將與相關金融機構保持密切聯繫,跟蹤資金的運作情
況,加強風險控制和監督,嚴格控制資金安全。
四、對公司的影響
公司本次使用閒置募集資金購買保本型理財產品是根據公司實際情況,在確保公
司募投項目實施所需資金不受影響、保證募集資金安全和不影響公司日常資金周轉的
前提下進行的,購買的理財產品期限短、風險較小,有利於提高公司資金使用效率,
不會影響募集資金項目的正常進行,也不會影響公司主營業務的正常發展。在保本的
前提下,對暫時閒置的募集資金和自有資金適時進行現金管理,能獲得一定的投資收
益,符合公司和全體股東的利益。
五、公司購買理財產品的情形
截止公告日前十二個月內,公司購買理財產品情況如下:
序號
公告日期
公告編號
籤約方
認購金額
(億元)
收益計算天
數
產品類型
預計最高年化收
益率
理財收益
資金類型
1
2019-11-27
2019-099
中國
農業銀行股份
有限公司
4.0
26
保本浮
動收益
3.35%/或
3.30%/年
已到期,收
益95.45萬
募集資金
2
2020-01-08
2020-002
徽商銀行股份有限
公司
4.0
176
保本浮
動收益
4.05%/年
已到期,收
益418.50
萬
募集資金
3
2020-02-12
2020-008
中國
農業銀行股份
有限公司
1.80
90
保本浮
動收益
1.60%-4.0%/年
已到期,收
益73.23萬
募集資金
4
2020-2-26
2020-010
中國
農業銀行股份
有限公司
1.30
93
保本浮
動收益
1.65%-4.0%/
年
已到期,收
益,132.49
萬
募集資金
5
2020-04-16
2020-022
中國銀行股份有限
公司
2.0
92
保本浮
動收益
1.30%-6.30%/
年
已到期,收
益191.56
萬
募集資金
6
2020-04-16
2020-022
中國銀行股份有限
公司
2.0
92
保本浮
動收益
1.30%-6.30%/
年
已到期,收
益191.56
萬
募集資金
7
2020-05-26
2020-039
中國
農業銀行股份
有限公司
1.90
198
保本浮
動收益
1.82-3.65%/
年
已到期,收
益376.2萬
募集資金
8
2020-06-01
2020-042
中國
農業銀行股份
有限公司
2.0
196
保本浮
動收益
1.82-3.80%/
年
已到期,
收益
408.11萬
募集資金
9
2020-06-01
2020-042
徽商銀行股份有限
公司
4.0
140
保本浮
動收益
1.54-3.8%/年
已到期,收
益591萬
募集資金
10
2020-06-03
2020-043
中國
農業銀行股份
有限公司
1.0
198
保本浮
動收益
1.82%~3.80%/
年
尚未到期
募集資金
11
2020-07-22
2020-072
中國銀行股份有限
公司
4.0
92
保本保
最低收
益
1.50%~3.50%/
年
已到期,收
益352.87
萬
募集資金
12
2020-10-26
2020-089
國盛證券有限責任
公司
2.0
92
保本固
定收益
4.0%/年
尚未到期
募集資金
13
2020-10-29
2020-092
申萬宏源證券有限
公司
2.0
180
保本保
收益
3.40%/年
尚未到期
募集資金
14
2020-11-10
2020-093
中國
工商銀行股份
有限公司
2.0
104
保本浮
動收益
1.3%-3.4%/年
尚未到期
募集資金
15
2020-11-26
2020-096
方正證券股份有限
公司
0.6
364
保本浮
動收益
4.4%/年
尚未到期
募集資金
16
2020-11-27
2020-096
國元證券股份有限
公司
0.5
181
本金保
障型
3.6%/年
尚未到期
募集資金
17
2020-12-09
2020-097
華泰證券股份有限
公司
0.2
90
保本浮
動收益
3.4%/年
尚未到期
募集資金
18
2020-12-09
2020-097
華泰證券股份有限
公司
0.2
90
保本浮
動收益
3.4%/年
尚未到期
募集資金
19
2020-12-16
2020-100
中國
農業銀行股份
有限公司
3.9
105
保本浮
動收益
1.54%-3.4%/年
尚未到期
募集資金
截止到公告日,公司合計使用閒置募集資金人民幣12.40億元進行現金管理
六、備查文件
1、中國
農業銀行結構性存款認購書
2、中國
農業銀行結構性存款產品及風險和客戶權益說明書
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 會
2020年12月16日
中財網