福萊特:使用閒置募集資金購買理財產品的進展公告

福萊特:使用閒置募集資金購買理財產品的進展公告

時間：2020年12月20日 14:35:34&nbsp中財網

原標題:

福萊特

:關於使用閒置募集資金購買理財產品的進展公告

證券代碼：601865 股票簡稱：

福萊特

公告編號：2020-124

轉債代碼：113035 轉債簡稱：

福萊轉債 福萊特

玻璃集團股份有限公司

關於使用閒置募集資金購買理財產品的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●委託理財受託方：

中國銀行

股份有限公司嘉興市分行。

●本次委託理財金額：40,000萬元。

●委託理財產品名稱：

中國銀行

股份有限公司結構性存款。

●委託理財期限（產品期限）：35天、92天。

●履行的審議程序：

福萊特

玻璃集團股份有限公司(以下簡稱「

福萊特

」或

「公司」)2020年6月24日召開了第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會

第十四次會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司及全資子公司安徽

福萊特

光伏玻璃有限公司擬使用總額不超過人民幣

13.5億元的閒置募集資金進行現金管理，該額度自公司董事會審議通過該議案

之日起12個月內有效，並可在有效期限內滾動使用。公司獨立董事、監事會、

保薦機構對前述議案發表了同意意見。

一、本次委託理財概況

（一）委託理財目的

為提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金，在不影響公司正常經營業務

的前提下，利用暫時閒置募集資金進行現金管理，增加資金效益，更好地實現公

司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）資金來源

1、公司本次委託理財的資金來源系暫時閒置募集資金。

2、經中國證券監督管理委員會《關於核准

福萊特

玻璃集團股份有限公司公

開發行可轉換

公司債

券的批覆》（證監許可[2020]294號）核准，公司本次公開

發行A股

可轉債

的總額為人民幣1,450,000,000.00元，債券票面金額為人民幣

100元，按面值平價發行，本次公開發行A股

可轉債

的認購資金總額為人民幣

1,450,000,000.00元，扣除發行費用計人民幣8,578,301.90元後，實際到位資

金淨額為人民幣1,441,421,698.10元。德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）

於2020年6月2日對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，並出

具了德師報（驗）字（20）第00225號驗資報告。

上述A股可轉換

公司債

券募集資金投資項目具體情況如下：

單位：萬元

序號

項目名稱

擬投資總額

使用募集資金投資金額

1

年產75萬噸光伏組件蓋板玻璃項目

175,168.36

144,142.17

合計

175,168.36

144,142.17

（三）本次委託理財產品的基本情況

受託方

名稱

產品

類型

產品

名稱

金額

（萬元）

預計年化

收益率

預計收益金額

（萬元）

中國銀行

股份有限

公司嘉興市分行

結構性存

款產品

結構性存

款

20,000.00

1.5%-3.1471%

28.77-60.36

中國銀行

股份有限

公司嘉興市分行

結構性存

款產品

結構性存

款

20,000.00

1.5%-3.5%

75.62-176.44

產品

期限

收益

類型

結構化

安排

參考年化

收益率

預計收益

（萬元）

是否構成

關聯交易

35天

保本浮動

收益型

-

1.5%-3.1471%

28.77-60.36

否

92天

保本浮動

收益型

-

1.5%-3.5%

75.62-176.44

否

（四）公司對委託理財相關風險的內部控制

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《公

司章程》及《公司募集資金管理制度》辦理相關現金管理業務；

2、公司將及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發現或判斷有不利因

素，將及時採取相應措施，控制投資風險；

3、獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查；

4、公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。

二、本次委託理財的具體情況

（一）委託理財合同主要條款

受託方

產 品

名 稱

合 同

籤署日

產 品

起息日

產品的

到期日

支付方式

是否要

求履約

擔保

理財業

務管理

費

中國銀行

股份

有限公司嘉興

市分行

結構性

存款

2020.12.17

2020.12.21

2021.01.25

銀行轉帳

否

無

中國銀行

股份

有限公司嘉興

市分行

結構性

存款

2020.12.17

2020.12.21

2021.03.23

銀行轉帳

否

否

（二）委託理財的資金的投向

主要用於銀行定製的理財產品。

（三）風險控制分析

公司使用暫時閒置募集資金購買上述理財產品的發行主體為能夠提供保本

承諾的金融機構，投資的品種均為安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超

過一年的各種存款、理財產品或中國證監會認可的其他投資品種等，且該等投資

產品不得用於質押。同時，公司財務部對理財行為進行事前、事中、事後嚴格審

核並進行風險評估跟蹤，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及

時採取措施，控制投資風險。公司內審部亦會就募集資金的使用與保管情況進行

全程監督及審計。

三、委託理財受託方的情況

公司本次委託理財的受託方為

中國銀行

股份有限公司，與公司、公司控股股

東及實際控制人之間不存在產權、資產、人員等關聯關係。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財務情況如下： 單位：元

項 目

2019年12月31日

2020年9月30日

資產總額

9,392,280,569.91

11,927,849,882.52

負債總額

4,879,392,181.91

6,351,328,827.82

淨資產

4,512,888,388.00

5,576,521,054.70

項 目

2019年1-12月

2020年1-9月

經營活動產生的現金流量淨額

510,196,692.57

1,688,585,201.79

截至2020年9月30日，公司貨幣資金為2,372,510,989.85元，本次委託

理財支付金額為40,000萬元，佔最近一期期末貨幣資金的16.86%。對公司未來

主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響，公司不存在有

大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

（二）對公司的影響

在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正

常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分閒置募集資金購買保本型理財產

品不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，也可

以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回

報。

五、風險提示

（1）儘管公司使用暫時閒置募集資金購買的是安全性高、流動性好、低風

險、發行主體有保本約定的理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排

除該項投資受到市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期

投資的實際收益不可預期。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

公司2020年6月24日召開了第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第

十四次會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司及全資子公司安徽

福萊特

光伏玻璃有限公司擬使用總額不超過人民幣

13.5億元的閒置募集資金進行現金管理，該額度自公司董事會審議通過該議案

之日起12個月內有效，並可在有效期限內滾動使用。公司監事會、獨立董事、

保薦機構對前述議案發表了同意意見。具體內容詳見公司於2020年6月30日在

指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《

福萊特

使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-060）。

七、截止本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委託理財的情況

截止本公告披露日，公司及全資子公司前十二個月累計使用暫時閒置募集資

金購買保本型理財產品尚未贖回的金額合計為65,000 萬元（含本次購買金額），

未超過公司董事會的授權額度。

單位：萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回本

金金額

1

定期添益型存款

產品協議

25,000

25,000

198.34

0

2

定期添益型存款

產品協議

25,000

/

/

25,000

3

中銀保本理財

39,600

39,600

103.29

0

4

結構性存款

39,000

39,000

112.13

0

5

結構性存款

30,000

30,000

82.85

0

6

結構性存款

30,000

30,000

270.41

0

7

定期添益型存款

產品協議

10,000

10,000

78.75

0

8

結構性存款

25,000

25,000

140.67

0

9

結構性存款

5,000

5,000

28.13

0

10

結構性存款

15,000

15,000

0.75

0

11

結構性存款

25,000

25,000

35.96

0

12

結構性存款

25,000

25,000

75.44

0

13

結構性存款

5,000

5,000

11.30

0

14

結構性存款

20,000

/

/

20,000

15

結構性存款

20,000

/

/

20,000

合計

338,600

273,600

1138.02

65,000

最近12個月內單日最高投入金額

128,600

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨資產（%）

28.50

最近12個月委託理財累計收益/最近一年淨利潤（%）

1.59

目前已使用的理財額度

65,000

尚未使用的理財額度

70,000

總理財額度

135,000

特此公告。

福萊特

玻璃集團股份有限公司

董事會

二零二零年十二月二十一日

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