復星集團財務共享中心建設的步驟以及財務共享系統與技術

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上篇講了復星財務共享服務中心的三大特點，本篇講述的是愛屋共享服務中心建設的步驟，共享系統與技術，包括AI、RPA等，來聽聽復星集團財務共享服務中心執行總經理周吉申的心得總結：

財務共享中心建設的一般步驟

規模越大的企業，對技術的應用比例越高，例如財務雲、電子發票、大數據技術、電子檔案、RPA、新一代ERP、區塊鏈技術、行動支付、數據挖掘、在線審計等。

自建財務共享中心的一般步驟是人員集中→精細化分工→系統化→智能化，但是有些企業尤其是中小企業，會直接從第三步或者第四步開始，使用雲端工具、移動端服務。但是對於上規模的企業，比如中型企業，還是要老老實實按照步驟進行。

共享中心的建設是企業從分散到集中，從線下到線上的2個重要管理變化，前兩個步驟解決的是分散到集中，後兩個步驟解決的是線下到線上，如果合併或者跳過步驟，風險和難度會增加。確實也有企業這樣操作，但會用在單個流程上，比如現在最成熟的費報流程，全套系統都來這樣跳躍性操作風險會很高。

財務共享中心系統與技術

共享中心使用的所有系統的綜合叫共享系統，復星對於共享系統判定的要求是五大方面：

• 智能：必須是改變人工作業的方式，做到智能；
• 數據化：無紙化對應影像化，影像化後還需要通過OCR提取成為結構化數據，對後續流程產生價值；
• 可量化：即時看到操作狀態與數字，比如提供多少服務、操作了多少單據等；
• 彈性：能夠支撐不同類型需求、不同類型的系統、不同類型的業務，對於單一業態的企業這樣的需求會弱，但是多元化業態的企業、集團需求就會大。
• 信息透明：信息透明對共享中心非常重要，意味共享中心每個流程中的進度在內部、外部都可以看到，所有的流程步驟都可看到、經辦人可即時查詢與跟進；

共享中心的技術要解決的是交易處理和運營管理：

• 復星集團財務共享服務中心裡交易處理的技術包括數據核對、數據接口、OCR、RPA、會計引擎、審批引擎、網絡安全等，與交易處理相關的應用包括發票驗真驗重、進項稅自動認證、核對、自動開具發票、系統輔助審單、自動預警、郵包管理、外部數據接入、會計引擎、各類核算模塊、報表推送和查詢等，這裡主要在共享平臺裡通過影像和電子檔案、RPA應用來相互匹配與實現。
• 復星集團財務共享服務中心裡運營管理的技術包括人機互動、單據管理、移動網際網路、知識圖譜、數據挖掘、管理駕駛艙、商業智能等，應用包括實時看板、BD管理、智能派單、客戶管理、單據狀態查詢、工時申報、AI輔助客服、績效管理、質量控制、實習生管理、知識管理，在共享平臺上通過系統接口實現商業智能的需求。

RPA的優缺點及自研RPA要求

RPA優點是開發簡單、直觀，不需要太多學習就可以進行開發，不需要系統做調整。

缺點是不夠簡單，尤其是自己（財務人）自己開發RPA還不夠簡單。

其次是不夠穩定，RPA高度依賴於運行環境，同樣的程序拷貝到另一個電腦，如果這臺電腦WINDOWS設置不同，哪怕就是默認輸入法不同，RPA就可能不能運行。

第三維護量很大，RPA基本需要從外部網頁或第三方的應用程式上取得數據，但這些網頁和應用本身有可能會更新，只要一有更新RPA就需要維護。換句話說，相對於實施費用，RPA的維護成本很高，所以也是復星集團自研RPA的原因之一。

在大企業，RPA主要用於無法直接做接口的應用的交互，主要是銀行或稅務，偶爾也會用於供應商和銷售渠道，此外還有臨時性應急；

中小企業可用的地方很多，比如數據獲取和優化，數據驗真、核對、流程處理，但是中小企業而言，使用RPA後續的維護成本太高。

企業投入RPA項目，最好企業裡有相應的技術人員，要求懂會計，能夠理解財務需求；懂一些程式語言；懂英文（英文的開發系統和參考資料比較多）；要投入100小時去學習和理解後才能自行開發。

AI技術的應用場景

AI技術應用場景最成熟是在標準模板的發票識別上，基本上只需要影像識別，包括增值稅普票、專票、版式和定額發票OCR都可以自動識別，包括混貼發票。

非標準模板發票主要是境外業務發票，影像識別不難，但是在自然語言語義識別上會有難度。

AI輔助客戶無論線上還是線下語音識別都不是問題，語義識別還是有難度，在共享中心中AI客服還是起到很大作用，可以用於答覆客戶關於單據進度和報帳操作的問題。合同分析是目前難度較大的，包括摘取相關的數據或者內容，目前格式合同還能處理，非格式的還在進行中。