大摩卓越成長混合基金最新淨值跌幅達6.83%

2020-12-24 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月04日訊 摩根史坦利華鑫卓越成長混合型證券投資基金（簡稱：大摩卓越成長混合，代碼233007）02月03日淨值下跌6.83%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為2.5933元，累計淨值為2.9653元。

大摩卓越成長混合基金成立以來收益203.90%，今年以來收益-7.04%，近一月收益-7.08%，近一年收益32.52%，近三年收益26.05%。

大摩卓越成長混合基金成立以來分紅1次，累計分紅金額1.13億元。目前該基金開放申購。

基金經理為王大鵬，自2017年06月29日管理該基金，任職期內收益28.64%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有重慶啤酒（持倉比例7.01%）、格力電器（持倉比例6.74%）、貴州茅臺（持倉比例5.76%）、邁瑞醫療（持倉比例5.03%）、常熟銀行（持倉比例4.85%）、今世緣（持倉比例4.18%）、泰格醫藥（持倉比例4.16%）、萬科A（持倉比例4.02%）、中國平安（持倉比例4.01%）、招商銀行（持倉比例4.01%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年四季度上證綜指上漲4.99%，上證50指數上漲5.71%，滬深300指數上漲7.39%，創業板指上漲10.48%、中小板指上漲10.59%。分行業看，中信建材、家電、電子元器件分別上漲為21.68%、14.61%、14.51%，表現相對較好；中信國防軍工、商貿零售、電力及公用事業漲跌幅分別為-1.27%、0.08%、0.88%，表現相對較弱。四季度市場表現相對較好，主要因為中美貿易談判達成了第一階段的協議、全球主要經濟體PMI邊際有所回暖、貨幣政策沒有因為通脹短期上行而收緊並保持流動性合理充裕、外資持續流入等。

本基金在四季度一直維持較高倉位。三季度小幅減持了醫藥板塊、增持了地產板塊，持倉集中在大消費、金融地產及部分優質成長個股。展望2020年一季度，我們對市場謹慎樂觀。一方面，非金融企業盈利在低基數及庫存周期作用下有望回升，政府繼續實施積極的財政政策、寬鬆的貨幣政策、保持流動性充裕，加上中美有望達成階段性協議、改革力度加大等因素提升風險偏好，同時市場整體估值水平不高；另一方面，穩增長壓力較大，中美衝突可能長期化，個別板塊估值偏高。我們計劃維持中高倉位，堅持基本面研究驅動投資的理念，相對看好食品飲料、醫藥、家電等大消費板塊的長期表現以及估值相對合理的金融地產板塊和優質成長股。

報告期內基金的業績表現

本報告期截至2019年12月31日,大摩卓越成長基金份額淨值為2.7896元，累計份額淨值為3.1616元，報告期內基金份額淨值增長率為9.78%，同期業績比較基準收益率為6.11%。

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