長信量化價值驅動混合基金最新淨值跌幅達4.05%

2020-12-24 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金03月10日訊 長信量化價值驅動混合型證券投資基金（簡稱：長信量化價值驅動混合，代碼005399）03月09日淨值下跌4.05%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.0999元，累計淨值為1.2249元。

長信量化價值驅動混合基金成立以來收益23.76%，今年以來收益4.77%，近一月收益4.40%，近一年收益7.26%，近三年收益。

長信量化價值驅動混合基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.07億元。目前該基金開放申購。

基金經理為左金保，自2018年08月09日管理該基金，任職期內收益23.76%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中國平安（持倉比例3.93%）、招商銀行（持倉比例3.66%）、興業銀行（持倉比例3.53%）、五糧液（持倉比例3.17%）、中信證券（持倉比例3.12%）、萬科A（持倉比例2.91%）、平安銀行（持倉比例2.83%）、恆瑞醫藥（持倉比例2.81%）、溫氏股份（持倉比例2.70%）、美的集團（持倉比例2.68%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

4.4.1報告期內基金的投資策略和運作分析

四季度以來中國經濟呈現回暖趨勢，放眼國內，投資、貿易與社零等數據都在逐步回升，同時利率穩定、貨幣政策平穩。放眼國際，中美貿易戰的短期效應減弱，長期效應增強，對資本市場的影響正在被常量化。股票市場方面，A股四季度表現優異，大部分指數漲幅明顯，其中白馬股指數與創業板指數漲幅靠前，行業層面，建材、家電、電子、傳媒、汽車等行業的表現更出色，而國防軍工、商貿零售、公用事業、建築等行業表現相對較弱。本基金遵循量化投資的思想和方式，使用多因子模型綜合考察全市場股票估值、成長性、盈利性及技術層面表現，嚴格遵照選股模型進行投資，力求為投資者獲取長期穩健超額收益。

4.4.22020年一季度市場展望和投資策略

展望2020年一季度，宏觀經濟環境將逐步改善，隨著減稅降費政策的效應顯現，中國經濟有望保持活力。同時，A股的國際化加碼與資本市場變革將整肅投資環境，長遠來看會更利於長期投資與價值投資。目前各寬基指數的估值水平仍位於安全水平，為此我們對A股保持謹慎樂觀。我們將利用涵蓋宏觀、流動性、市場結構、交易特徵等多個層面的模型，來監測市場可能存在的運行規律及發生的變動，捕捉市場中有效投資機會。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為1.0498元，份額累計淨值為1.1748元，本報告期基金份額淨值增長率為2.94%，業績比較基準收益率為5.13%。

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