國泰大製造兩年持有期混合基金最新淨值跌幅達1.85%

2020-12-20 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月02日訊 國泰大製造兩年持有期混合型證券投資基金（簡稱：國泰大製造兩年持有期混合，代碼008415）10月30日淨值下跌1.85%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.1020元，累計淨值為1.1020元。

國泰大製造兩年持有期混合基金成立以來收益10.20%，今年以來收益10.20%，近一月收益3.26%，近一年收益，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為程洲，自2020年05月29日管理該基金，任職期內收益10.20%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有比亞迪（持倉比例7.21%）、大華股份（持倉比例4.87%）、仙琚製藥（持倉比例3.96%）、聯化科技（持倉比例3.70%）、普洛藥業（持倉比例3.54%）、天宇股份（持倉比例3.52%）、風華高科（持倉比例3.47%）、華海藥業（持倉比例3.46%）、恆力石化（持倉比例3.36%）、麗珠集團（持倉比例3.31%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年三季度A股市場先抑後揚，7月份各大指數快速上漲，一輪新牛市起步的氣勢，但是隨後市場出現了橫盤震蕩走勢，最終三季度滬深300指數上漲了10.17%，而創業板指數單季度上漲了5.60%，大市值股票的價值風格終於表現好於中小市值成長風格，光伏和消費成為三季度市場的贏家。

本基金在三季度基本維持了較高的股票倉位，操作方面，組合繼續重倉持有了未來兩三年景氣度有望持續提升的特色原料藥品種，雖然這些品種在三季度受到匯率升值和基因雜質等事件出現了較大幅度調整，但行業發展大趨勢依然向好，經歷調整後估值更具吸引力。組合三季度繼續減持了部分經營業績受國內外疫情影響較大的品種，並且大幅增加了新能源車相關的品種，看好新能源車海內外需求的持續增長空間。從整體持倉結構看，目前本基金重點配置了經濟下滑過程中依然能保持較高景氣度的特色原料藥，新能源汽車、圍繞半導體和5G等新興產業的TMT、新材料和設備製造商，以及一些內需相關度高、估值合理、盈利增長確定的行業龍頭。

報告期內基金的業績表現

本基金在2020年第三季度的淨值增長率為2.53%，同期業績比較基準收益率為8.55%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2020年四季度，我們認為，國內宏觀經濟繼續保持較好的恢復進程，貨幣政策維持穩健基調，居民儲蓄資金持續入市，以及九月份市場已經出現一定幅度的調整，因而A股在四季度有望出現震蕩上行的格局。操作方面，本基金會密切關注外部環境的風險和國內貨幣政策的變化，結構方面注重內需和剛需，而在個股方面還是嚴格堅持基於盈利確定性和估值安全性的分析。

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