易方達科融混合基金最新淨值跌幅達1.86%

2020-12-17 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金09月04日訊 易方達科融混合型證券投資基金（簡稱：易方達科融混合，代碼006533）09月03日淨值下跌1.86%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.8885元，累計淨值為1.8885元。

易方達科融混合基金成立以來收益88.85%，今年以來收益55.95%，近一月收益-1.42%，近一年收益71.98%，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉健維，自2020年06月06日管理該基金，任職期內收益22.09%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有勝宏科技（持倉比例8.21%）、同花順（持倉比例5.76%）、南極電商（持倉比例5.23%）、萊寶高科（持倉比例4.92%）、恒生電子（持倉比例4.58%）、春秋電子（持倉比例4.52%）、錦欣生殖（持倉比例4.41%）、騰訊控股（持倉比例4.22%）、城地股份（持倉比例4.05%）、億緯鋰能（持倉比例3.38%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年上半年上證指數下跌2.15%，創業板指數上漲35.60%，中證500指數上漲11.33%，市場受疫情、政策、流動性等各方面因素影響，整體波動和分化較大，新興成長板塊總體大幅跑贏大盤藍籌板塊，醫藥生物、高端消費、TMT、新能源等板塊總體漲幅較大，低估值的金融地產等板塊表現較差。

本基金上半年採取了積極的投資策略，大部分時間維持了組合的高倉位運行，並在市場大幅波動時擇機調整了組合的倉位以及板塊配置。春節後成長板塊漲幅較大，部分股票出現一定泡沫，我們高位減持了板塊內部分估值偏高的股票，如電子行業個股。而後，我們在市場經歷三月份大幅回調後提升了組合整體倉位，增配了部分風險收益比較好的新興成長個股，取得了較好超額收益。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額淨值為1.7435元，本報告期份額淨值增長率為43.97%，同期業績比較基準收益率為5.95%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年，我們認為隨著市場估值不斷提升，震蕩和分化可能加劇，存在投資機會但也需警惕潛在風險，一旦流動性或政策環境轉向趨勢明確，市場將面臨較大回調壓力。當前機構配置較多的板塊和個股估值總體不低，下半年這些個股的股價可能隨著基本面的分化而分化。從中長期維度，我們看好權益市場特別是新興成長板塊的表現。目前A股總體估值水平仍較合理，在利率中長期向下的大背景下，長期估值中樞下降概率不大。未來幾年我國的產業升級和科技創新周期疊加，新興產業會出現較多投資機會。我們長期關注5G應用、雲計算、新能源、醫藥、高端消費等領域的投資機會。

我們在操作中將結合宏觀市場以及中觀行業和個股判斷，尋找具備中長期投資價值的行業和個股，力爭為投資者奉獻更加持續、優異的回報。

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