易方達新益靈活配置混合I基金最新淨值漲幅達1.56%

2020-12-17 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月05日訊 易方達新益靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：易方達新益靈活配置混合I，代碼001314）02月04日淨值上漲1.56%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.6960元，累計淨值為1.6960元。

易方達新益靈活配置混合I基金成立以來收益68.92%，今年以來收益2.60%，近一月收益1.86%，近一年收益18.35%，近三年收益40.28%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為韓閱川，自2019年08月03日管理該基金，任職期內收益9.29%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有星宇股份（持倉比例2.14%）、長盈精密（持倉比例2.06%）、長電科技（持倉比例1.74%）、浙江鼎力（持倉比例1.69%）、隆基股份（持倉比例1.59%）、用友網絡（持倉比例1.53%）、藥明康德（持倉比例1.49%）、立訊精密（持倉比例1.30%）、紫金礦業（持倉比例1.13%）、億聯網絡（持倉比例1.07%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年4季度，利率債收益率呈倒「V」型走勢，10月震蕩上行、11月至12月震蕩下行，通脹、貨幣寬鬆、中美貿易談判等是核心驅動因素。季度初公布的9月CPI直接破「3」和豬價大幅上漲，推升通脹預期，導致長端收益率大幅上行。隨後MLF、OMO、國庫招標利率下降和信貸、社融等經濟指標走弱，推動長端收益率震蕩下行。11月下旬到12月中旬，長端利率債基本處於「橫盤」狀態，中美貿易談判、部分經濟指標韌性、資金面變化等因素交織，導致長端收益率窄幅波動。年底期間，資金面超預期寬鬆、降準預期，及機構「搶跑」行為等，推動長端收益率震蕩下行。整個季度來看，長端利率略有上行但幅度不大。信用債方面，走勢與利率債相似，信用利差先收窄後走廓。總體上，信用債中長端收益率下行，短端收益率上行，城投債收益率多數下行。

權益市場方面，4季度市場的低估值風格顯著佔優，科技板塊表現也持續較好。整體走勢來看，市場先橫盤調整、後發力反彈。10月份和11月份，市場主要受到滯脹擔憂的影響：Q3的GDP增速降至創新低的6%，9月和10月份的經濟數據疲弱，但是CPI卻不斷創新高，滯脹的擔憂掣肘貨幣政策空間，也壓制權益市場的表現。但是此後，貨幣政策仍然保持寬鬆的延續性，MLF和5年期LPR均下降了5BP，跨年前央行持續公開市場操作也使金融市場流動性寬裕，且外資持續淨流入，導致市場的資金面較為寬鬆。年底市場在極低成交量之後開始放量反彈。而中美貿易談判第一階段協議取得積極進展、中央經濟工作會議對於「穩」的強調度提高以及資本市場改革推進，提升市場對於穩增長的預期，帶動市場風險偏好提升，各類指數均不斷走強。結構上，業績穩健的建材、家電、房地產和銀行等低估值板塊，在4季度率先迎來估值切換行情，漲幅領先；受益於貿易談判進展和市場風險偏好提升，科技板塊持續表現較好。

操作上，四季度組合股票倉位相對穩定，堅持自下而上選擇個股的長期配置價值，持倉個股變化不大。債券方面，持倉主要為信用債，仍維持採用票息及槓桿策略。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金I類基金份額淨值為1.653元，本報告期份額淨值增長率為4.69%；E類基金份額淨值為2.198元，本報告期份額淨值增長率為4.62%；同期業績比較基準收益率為0.89%。

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