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原標題:
易方達新益I: 易方達新益靈活配置混合型證券投資基金(易方達新益混合I)基金產品資料概要更新
易方達新益靈活配置混合型證券投資基金（易方達新
益混合I）基金產品資料概要更新
編制日期：
2020
年
10
月
15
日
送出日期：
2020
年
10
月
20
日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱
易方達新益混合
基金代碼
001314
下屬基金簡稱
易方達新益混合
I
下屬基金代碼
001314
基金管理人
易方達基金管理有限公
司
基金託管人
中國郵政儲蓄銀行股份
有限公司
基金合同生效日
2015
-
06
-
16
基金類型
混合型
交易幣種
人民幣
運作方式
普通開放式
開放頻率
每個開放日
基金經理
韓閱川
開始擔任本基金
基金經理的日期
2019
-
08
-
03
證券從業日期
2011
-
09
-
01
二、基金投資與淨值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資目標
本基金在控制風險的前提下，追求基金資產的穩健增值。
投資範圍
本基金的投資範圍包括國內依法發行、上市的股票（包括創業板、中
小板以及其他經中國證監會核准或註冊上市的股票、存託憑證）、債
券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、
公司債、
證券公司短期
公司債、
中小企業私募債、次級債、中期票據、短期融
資券、可轉換債券、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀
行存款、權證、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其
他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，本
基金可將其納入投資範圍。基金的投資組合比例為：本基金為混合型
基金，股票資產佔基金資產的比例為0%-95%，扣除股指期貨合約需繳
納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金
資產淨值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，
權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構
的規定執行。
主要投資策略
本基金基於定量與定性相結合的宏觀及市場因素、估值及流動性因
素、政策因素等分析，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具等資產
類別的配置比例。股票投資策略方面，本基金將通過分析行業景氣度
和行業競爭格局，對各行業的投資價值進行綜合評估，從而確定並動
態調整行業配置比例。在行業配置的基礎上，本基金將重點投資於滿
足基金管理人以下分析標準的公司：公司經營穩健，盈利能力較強或
具有較好的盈利預期；財務狀況運行良好，資產負債結構相對合理，
財務風險較小；公司治理結構合理、管理團隊相對穩定、管理規範、
具有清晰的長期願景與企業文化、信息透明。本基金可選擇投資價值
高的存託憑證進行投資。債券投資策略方面，本基金將主要通過類屬
配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。
業績比較基準
一年期人民幣定期存款利率（稅後）+2%
風險收益特徵
本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低於股票型
基金，高於債券型基金和貨幣市場基金。
註：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二) 投資組合資產配置圖表
/
區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三) 自基金合同生效以來基金每年的淨值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
註：本基金合同生效日為
2015
年
6
月
16
日，合同生效當年期間的相關數據和指標按實際存續
期計算。基金的過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
以下費用在認購
/
申購
/
贖回基金過程中收取：
費用類型
份額（
S
）或金額（
M
）
/
持有期限（
N
）
收費方式
/
費率
備註
申購費（前
0
元
≤
M < 100
萬元
0.60%
非特定投資群體
收費）
100
萬元
≤
M < 500
萬元
0.30%
非特定投資群體
M
≥
500
萬元
按筆收取，
1000
元
/
筆
非特定投資群體
0
元
≤
M < 100
萬元
0.06%
特定投資群體
100
萬元
≤
M < 500
萬元
0.03%
特定投資群體
M
≥
500
萬元
按筆收取，
1000
元
/
筆
特定投資群體
贖回費
0
天
< N
≤
6
天
1.50%
7
天
≤
N
≤
29
天
0.75%
30
天
≤
N
≤
89
天
0.50%
90
天
≤
N
≤
179
天
0.50%
180
天
≤
N
≤
364
天
0.05%
N
≥
365
天
0.00%
註：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下
費用將從基金資產中扣除：
費用類別
收費方式
/
年費率
管理費
0.60%
託管費
0.20%
銷售服務費
0.00%
其他費用
信息披露費、審計費等，詳見招募說明書「基金的費用與稅收」
章節。
註：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：（
1
）市場風險；（
2
）流動性風險；（
3
）管理風險；（
4
）
本基金投資特定品種的特定風險：
1
）資產配置風險；
2
）本基金的投資範圍包括股指期貨等
金融衍生品、
證券公司短期
公司債券、
中小企業私募債、科創板股票、存託憑證等品種，可
能給本基金帶來額外風險；（
5
）本基金法律文件中涉及基金風險特徵的表述與銷售機構對基
金的風險評級可能不一致的風險；（
6
）其他風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資於本基金沒有風險。基金管
理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應儘量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯後，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站
[www.efunds.com.cn][
客服電話
:4008818088]
1
、基金合同、託管協議、招募說明書
2
、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3
、基金份額淨值
4
、基金銷售機構及聯繫方式
5
、其他重要資料
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