私募年底加倉忙,倉位數據飆升至近三年高位,明年看好這些行業!

2020-12-27 網易

2020-12-24 18:13:51 來源: 私募排排網

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  周三A股三大指數高開,開盤之後震蕩拉升,此前一度翻綠的創業板指數漲幅更是擴大至1%。午後雖有白酒板塊跳水,但半導體板塊衝高,臨近盤尾,指數再度回升,個股整體做多氛圍偏強。

  雖是臨近年底,但是私募加倉情緒高昂。根據私募排排網(微信ID:simuppw)組合大師數據,截至12月11日,股票策略私募倉位指數為79.51%,不僅創出年內新高,更是創出近三年新高。

  01、公募規模達18.75萬億,私募最新倉位指數79.51%

  12月份以來,雖有創業板指漲幅超過8%,但同期科創50、上證綜指與中證500依舊收跌。

  年末既是公募基金排名激戰期,加之年關臨近,市場各方入市做多意願並不強烈,不少投資者選擇觀望,但是私募基金卻在年底頻頻加倉。

  私募排排網(微信ID:simuppw)組合大師數據顯示,截止12月11日,股票策略私募整體倉位指數為79.51%,不僅維持高倉位不變,倉位指數更是創出年內新高,更是創出近三年新高。

  

  從不同規模股票策略私募倉位變動數據來看,百億股票私募、五十億股票私募、二十億股票私募倉位指數、十億股票私募最新倉位指數分別為87.32%、81.26%、78.16%、81.04%。百億股票策略私募不僅倉位最高,較上周也是整體加倉1.86個百分點。1億規模私募依舊是倉位最低,截至12月11更新的數據,該規模區間的倉位指數為78.13%,比百億私募倉位低9.19個百分點。

  

  除了私募倉位高企,今年公募基金規模也是出現快速增長。中國證券投資基金業協會12月22日發布數據,截至2020年11月底,我國境內共有基金管理公司132家,其中,中外合資公司44家,內資公司88家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共12家、保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計18.75萬億元。

  02、2021有望是股票配置黃金元年,把握周期股行情

  雖然A股在2019年、2020年已經連續上漲兩年,但是在「房住不炒」觀念深入人心,以及全球經濟復甦預期的背景下,私募依舊看好明年股市行情。

  莊賢投資表示,2021年有望成為股票配置黃金元年,價值股和周期股前期持續低估,有望在2021年的經濟回彈過程中,陸續彌合較大裂口,重點看好圍繞全球資本開支增加的機械、智能化、中遊材料、部分礦業等順周期板塊。同時,考慮到內循環和十四五將在2021年正式開動,依然看好國內亟待突破瓶頸的創新領域。

  芬德資本認為2020年3月底開始的這一輪牛市行情會持續到2022年二季度。2021年A股走勢總體上類似於2009年,明年上半年是牛市主升行情。當下處於經濟復甦初期, 全球央行貨幣寬鬆,中國貨幣政策跟財政政策大幅發力。而目前股市估值處於歷史低位,尤其是周期性股票估值極低,安全性極高,孕育著重大戰略性投資機會。接下來看好周期性板塊機會,化工鋼鐵、有色煤炭、老基建、券商保險等。

  君創基金副總裁兼投資總監商維嶺認為明年成長股和價值股都會出現結構化機會。明年的關鍵變量在於二季度的宏觀因素,進入二季度需要進行一些風險防範,明年下半年會有一些確定性的機會出來。

  從長周期、可持續、可複製的獨特價值觀體系中,商維嶺看好大消費、大科技和低估價值成長的龍頭企業。認為具備成長性的優質賽道均會出現比較好的投資機會,比如食品飲料、新經濟、場景消費、網際網路、醫藥醫療、高端白酒等,仍存巨大空間。在細分領域中,保持優秀的公司值得關注,競爭優勢凸顯的龍頭企業會繼續享受賽道景氣帶來的成長紅利,預計企業疊加自身的強勢增長潛力,會出現超額回報,投資者可重點關注。

  斌諾資產彭子峰預計,2021年貨幣政策將邊際收縮,在流動性相對收緊的情況下,風險偏好將有所下行,隨著市場成熟資金的規模逐漸擴大,價值股的表現預計將優於成長股。對於低估值的價值板塊,可能會走出前高后低的走勢,建議關注經濟復甦下的順周期主線,重點關注有色、化工、建材等板塊。

  目前,中國著出生率的下降、人口的老齡化,勞動人口在未來會成為短缺,所以,科技產業是我們整個國民經濟發展的必然趨勢,直接影響我國整體產業技術的水平以及國民的幸福指數。

  壁虎資本總經理張增繼介紹稱,現在正處於上述階段的變革時期,整個科技產業都會迎來巨大的增量以及技術的變革。而那些具有較強的創新研發能力以及技術壟斷的公司將會伴隨行業的增長而快速成長,也是最具有投資價值的公司,也是中國未來的核心資產。

  從資產的風險收益比來衡量,奶酪基金基金經理莊宏東認為明年低估的優質資產更有投資價值。理由是今年科技板塊漲幅較大,市場的業績和預期都比較高,明年獲得超額收益的難度會增加。價值低估的板塊,防守性更強,部分板塊的龍頭公司估值處於低位,配置價值凸顯。對於明年的布局,公司會構建攻守兼備的組合,一方面繼續持有家電、白酒、醫藥等成長性好,估值相對合理的的行業,同時也對保險、地產等低估值、低預期的板塊進行加倉。

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