一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均親自出席了審議本次半年報的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
■
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
（1）公司債券基本信息
■
（2）截至報告期末的財務指標
單位：萬元
■
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2020年以來，新冠肺炎疫情全球蔓延，中美貿易摩擦不斷，國內宏觀經濟下行壓力加大，國際經濟形勢錯綜複雜加劇，公司所處行業受到一定影響。2020年3月，中央政治局常委會議指出「要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度」，國內政策不斷加碼「新基建」，5G、IDC等領域基建建設步伐進一步加快。公司以「做優主業、提升效益、穩健經營、控制風險、構建能力」為經營指導思想，推動公司IDC及雲計算、金融科技、照明科技三大主業持續做強做精，在持續強化鞏固預算管控和費用控制、賦能管理、創新能力支撐、加速回款等重點工作，著力提升公司供應鏈整合能力和業務之間的協同效率，增強抗風險能力的同時，勇擔社會責任，積極部署疫情防控措施，克服新冠疫情和外部市場環境的影響，確保整體業務規模穩定，推動公司業務的穩步發展。
1、「 防疫、經營 」 兩手抓，深化公司業務轉型升級
報告期內，面對突發新冠疫情的緊急情況，公司根據各級政府的相關要求，在確保員工安全、健康的前提下，迅速制定防疫工作方案並立即部署防控工作，通過一系列全員防控疫情、全力穩保經營的得力舉措和行動，保障公司實現穩妥有序復工復產。同時，公司持續深化業務結構的調整升級，夯實業務渠道，加強運營和服務的能力，完善公司在主營業務細分領域的布局，深挖市場潛力，更好的實現項目導入和轉化為優質訂單，拓寬利潤增收渠道，以保障業務的穩定發展。
IDC及雲計算業務領域，公司堅持以數據為核心驅動，以證通雲平臺為業務依託，垂直布局雲服務產業鏈「IDC+生態」戰略，深度布局粵港澳大灣區，加快推進建設中的IDC全面投產、發展雲計算，在智慧城市、智慧園區業務領域進一步拓展新空間，確保業務規模的穩步增長，有效提升公司的經營效益。
報告期內，公司集中優勢資源全力保障及推進證通智慧光明雲數據中心的建設和東莞旗峰數據中心的交付運營，在鞏固現有業務規模的基礎上，著力推進現有投產的數據中心的機架租賃上架率和增值服務的銷售，加速數據中心訂單效益的釋放，為公司業績的穩步增長提供強有力的保障。
雲服務能力建設方面，公司垂直布局雲服務產業鏈，提供雲主機、雲存儲、雲安全、雲災備等基礎設施服務。公司IDC及雲計算領域研究團隊通過積極加強自主研發，積累了雲計算和大數據智能等領域的關鍵技術，可以滿足行業和客戶對混合雲、多雲的定製化需求。報告期內，公司積極、健康地探索IDC+增值業務，不斷提升研發能力和運維支撐能力，迭代優化雲平臺的性能，縮短交付流程和時間，公司深度挖掘客戶潛在訴求，為客戶提供定製化的雲服務解決方案，不斷拓展雲服務業務，為公司長遠穩定發展提供有力支撐。
公司以證通雲平臺為業務基礎和依託，憑藉轉型過程中在IDC 及雲計算領域多年積累的市場、技術及客戶優勢，擴大IDC+業務在中部地區、粵港澳大灣區及周邊城市的輻射，深度挖掘現有客戶和潛在客戶的業務訴求，結合公司的市場、資源整合、項目交付及售後服務能力與客戶進行「IDC+」業務的耦合，重點穩步推進深圳光明、廣州南沙、湖南長沙三地的智慧城市、智慧園區項目的落地實施，提升IDC及雲計算業務的盈利能力。
自助終端業務方面，公司通過提前介入市場、主動布局，不斷優化「產品+方案」的模式，推動公司金融+行業多元化應用場景和5G無人銀行等自助終端產品及解決方案的智慧化演變，深入挖掘軟體和服務的價值，在金融服務倉、語音語意識別等新興業務領域進行市場布局，重點把握銀行總行和分行存量的市場機會。安全支付業務方面，公司在夯實原有業務的基礎上，積極拓展新業務和新產品，持續對行動支付、人臉識別、稅控應用等領域進行研發和優化，推進相關產品的認證進度，以充分把握行動支付產品市場快速增長的機遇，提前搶佔主動的市場地位，確保整體業務規模穩定；同時，面對疫情對海外訂單業務落地的負面影響，公司及時調整海外市場的策略，重點做好現有客戶的維護，以確保後續訂單的順利交付和落地。
照明科技業務領域，報告期內由於疫情等原因，項目的施工和業務拓展受到較大影響，同時對項目正常驗收和回款也造成一定影響。公司不斷完善業務回款激勵機制，通過項目經理負責制等模式進一步加強業務的篩選及風險把控，克服現場施工困難，保障重點項目的順利實施；同時積極探索照明科技業務與IDC及雲計算業務在智慧城市和智慧園區的業務拓展過程中的協同發展，確保業務規模穩定保持在合理區間，有效支撐公司業務結構的優化升級。
2、優化客戶結構及業務布局，支撐公司業務長續發展
報告期內，公司在集團總部的統籌下，按照「風險可控，高效集約」的原則，結合不同區域市場特點、不同業務線所處發展階段，適時調整市場策略，做好資金等資源調配工作；同時結合公司對業務發展脈絡的梳理，加強關鍵業務領域的銷售能力建設，使得公司的資源更加高效的聚焦於主業的發展，並公司從客戶行業地位、成長性、信用特徵、訂單規模等多個維度進行重新梳理，專注於聚焦資源服務優質客戶及合作夥伴，與頭部客戶開展深度合作。通過以客戶需求為導向，優化技術和解決方案能力，提升服務品質，增強公司與優質客戶的粘性，與客戶共同成長，並充分發揮公司競爭優勢，以優質的服務贏得客戶對公司綜合實力的認可，鞏固市場地位和業務優勢，進一步將公司品牌影響力延展各細分領域。
報告期內，公司與平安通信新增籤署總金額約9.20億的服務合同，為平安通信提供定製IDC場地服務，進一步提升了公司與優質客戶的粘性和業界的聲譽及品牌影響力；雲計算方面，公司完成了證通雲平臺的國產化安可適配，實現了雲管平臺的多雲管理，技術上實現與主流公有雲廠商之間的融合互通，將以更為優質的服務和技術能力充分挖掘客戶需求並更好的為客戶提供定製化的雲服務解決方案；公司緊緊圍繞「IDC+生態」的戰略，加速布局智慧城市、智慧園區及各細分領域建設運營，通過在望城經開區智慧園區二期、智慧光明等項目中積累項目經驗和技術，密切關注並結合因疫情衍生的智慧城市、智慧園區新需求，將業務延伸下沉至智慧醫療、智慧安防、智慧水利、智慧物流等多個細分領域。
自助終端業務重點是鞏固在郵政郵儲的客戶粘性，匹配其增量的訂單需求，並陸續推進自助終端業務在銀行總行項目、銀某項目、行業項目及創新業務項目的試點及落地。報告期內，公司安全支付業務緊抓各大行動支付服務商對掃碼類、語音播報類等支付產品的快速推廣及應用的市場機遇，推出雲喇叭物聯網平臺及設備等產品搶佔市場空間，並通過技術升級進一步鞏固產品的市場地位，同時推進新型人臉支付設備、PCI5.X鍵盤等新型支付產品及加密產品的認證工作，為擴寬新興增量市場做足充分準備，並從整體業務布局上平衡疫情對公司安全支付業務海外項目落地所帶來的負面影響。
報告期內，公司順應央行數字貨幣的推出，成立了數字貨幣項目的專項研究小組，依託公司二十餘年在加密技術、安全支付、可信計算等方面沉澱和積累的技術和能力，重點開展數字貨幣加密算法、數字錢包設備及其應用、數字貨幣支付模組及支付設備、數字貨幣收單設備等關鍵領域的研究開發和樣品的內部測試，力爭構建公司完備的金融科技研發體系、產品體系及應用支持平臺，為公司未來的快速發展提前做好相關技術儲備和產品的預研。
3、固本強基，提升綜合競爭力
報告期內，公司持續深化管理體系建設，堅持質量和效益並舉，明確權責利，縮短決策流程，增加業務開展的靈活性，不斷提升組織運行效率。一方面，公司通過進一步加強事業部特別是傳統業務的精細化管理以及產業鏈的垂直整合和優化，業務更加聚焦產品設計、軟體開發等關鍵工序環節和核心部件生產，優化產品結構和方案，降低採購和製造成本，進一步提升整體盈利能力。另一方面，公司不斷完善及優化數據中心運維體系，加大核心技術研發投入，提升建設交付能力、運維管理能力和技術服務水平，以不斷增強與客戶之間的粘性，鞏固、深化與優質客戶合作關係，保障業務的持續健康發展。此外，公司統籌各個事業部和職能部門，積極提升在人才、產品、營銷、管理等多個維度的能力建設工作，強化客戶資信和合同管理，加快盤活優質資產、回收應收帳款、改善負債結構，提高業務毛利率水平、控制費用，實現整體的降本增效。
另一方面，公司今年將在深化業務轉型升級的過程中，積極通過資本市場融資工具擴大IDC核心資產布局，加強在一線城市及國家中心城市的數據中心業務，以優化數據中心成本結構，提升綜合競爭力。截至目前，公司2020年非公開發行股票事項已獲中國證監會受理，公司本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過8.857億元，其中6.2億元將投向證通智慧光明雲數據中心項目，以進一步完善公司IDC業務的布局。
報告期內，公司實現營業收入48,768.02萬元，較去年同期下降12.52%，公司歸屬於上市公司股東的淨利潤1,129.76萬元，較去年同期下降36.30%，主要由於上半年全球疫情等因素影響，對公司存量訂單和項目的交付、運營及新增訂單和業務的拓展造成影響，公司海外訂單交付延期，新項目開拓受阻，導致整體業務規模出現一定程度下滑。但公司及時調整經營策略，加大國內市場開拓力度，重點加強新基建、金融科技業務、疫情衍生的業務等市場領域的拓展，以保障公司的持續健康發展。
2、涉及財務報告的相關事項
（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
■
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
深圳市證通電子股份有限公司
董事長（曾勝強）：
二〇二〇年八月二十一日
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2020-065
深圳市證通電子股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議
（現場與通訊表決相結合）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第十三次會議於2020年8月20日上午10:30以現場與通訊表決相結合的方式在深圳市光明區同觀路3號證通電子產業園二期14樓會議室召開。
召開本次會議的通知已於2020年8月10日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。董事長曾勝強先生召集並主持會議，會議應到董事7人，實到7人，其中獨立董事陳兵以通訊表決的方式出席會議，公司監事薛寧、宋根全、朱純霞，高管傅德亮、張錦鴻列席了會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議，以記名投票、分項表決的方式通過了以下議案：
一、會議審議通過了《公司2020年半年度報告及其摘要》
公司2020年半年度報告摘要刊登於2020年8月21日的《證券時報》與巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）； 2020年半年度報告刊登於2020年8月21日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、會議審議通過了《關於〈公司2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》
《公司2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》刊登於2020年8月21日的《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見刊登於2020年8月21日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事對第五屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、會議審議通過了《關於控股孫公司增資擴股暨公司控股子公司放棄優先認購權的議案》
根據東莞宏騰數字科技有限公司（以下簡稱「宏騰數字」）業務發展的資金需要，綜合考慮業務、市場及未來發展前景，不存在損害公司和中小股東利益的行為，公司董事會同意控股子公司廣東宏達通信有限公司本次為宏騰數字引進新的投資方及放棄優先購買權的事項。
《公司關於控股孫公司增資擴股暨公司控股子公司放棄優先認購權的公告》刊登於2020年8月21日的《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見刊登於2020年8月21日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事對第五屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
備查文件：
1、公司第五屆董事會第十三次會議決議；
2、《公司獨立董事對第五屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》；
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○二○年八月二十一日
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2020-066
深圳市證通電子股份有限公司
第五屆監事會第十三次會議
（現場與通訊表決相結合）決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第十三次會議於2020年8月20日以現場與通訊表決相結合的方式在深圳市光明區同觀路3號證通電子產業園二期14樓會議室召開。
召開本次會議的通知已於2020年8月10日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式送達各位監事。本次會議由監事會主席薛寧先生主持，會議應到監事3名，實到監事3名，其中監事宋根全以通訊表決的方式出席會議。會議達到法定人數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會監事認真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：
一、會議審議通過了《公司2020年半年度報告及其摘要》
經審核，監事會認為：董事會編制和審核深圳市證通電子股份有限公司2020年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、會議審議通過了《關於〈公司2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、會議審議通過了《關於控股孫公司增資擴股暨公司控股子公司放棄優先認購權的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
備查文件：
1、公司第五屆監事會十三次會議決議。
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司監事會
二○二○年八月二十一日
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2020-068
深圳市證通電子股份有限公司
2020年半年度募集資金存放與
使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》及相關格式指引的規定，本公司董事會將2020年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
1、2013年度非公開發行股票
經中國證券監督管理委員會「證監許可〔2013〕1195號」文件許可，公司於 2013年10月向特定投資者非公開發行51,362,745股人民幣普通股(A股)，每股發行認購價格為人民幣10.20元，本次發行募集資金總額為523,899,999.00元，扣除發行費用29,046,120.59元後，實際募集資金494,853,878.41元。以上募集資金到位情況於2013年10月23日業經立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的信會師報字2013第310518號《驗資報告》驗證確認。
截止2020年6月30日，公司累計投入募集資金投資項目總額人民幣50,927.86萬元（其中，公司累計投入募集資金投資項目總額人民幣43,555.65萬元，變更部分募集資金用途並永久補充流動資金金額為7,372.21萬元，2020年上半年未發生募集資金投入項目金額）。扣除上述已使用資金後，公司募集資金2020年6月30日應存餘額為人民幣-1,442.47萬元，公司的募集資金存儲專戶實際餘額為7.86萬元，實際餘額比應存餘額多人民幣1,450.33萬元，系銀行存款利息收入1,451.92萬元扣除銀行手續費1.59萬元後的淨額。
2、2015年面向合格投資者公開發行公司債
經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市證通電子股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2015]2035號)核准，公司於2015年10月向合格投資者分兩期公開發行公司債，債券面值為人民幣100元，債券期限為5年。
本次發行公司債共募集資金40,000.00萬元，扣除承銷、律師和評估費用後募集資金淨額為人民幣39,663.00萬元。公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)的募集資金到位情況業經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具了勤信驗字【2015】第1118號驗資報告；公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)的募集資金到位情況業經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具了勤信驗字【2015】第1122號驗資報告。
2018年10月22日、10月30日，公司分別完成 「15證通01」、「15證通02」公司債券回售部分本金和利息的支付工作，剩餘託管數量合計為2,000,000張，剩餘託管金額合計為200,000,000.00元。
根據本公司公開發行2015年公司債券募集說明書，本次發行公司債券的募集資金全部用於償還銀行借款、補充流動資金等用途。截止2020年6月30日，公司已使用募集資金用於償還銀行借款、補充公司流動資金39,749.02萬元。扣除上述已使用資金後，公司募集資金2020年6月30日應存餘額為人民幣-86.02萬元，公司的募集資金存儲專戶實際餘額為15.24萬元，實際餘額比應存餘額多人民幣101.26萬元，該差額包含銀行存款利息等收入扣除銀行手續費後的淨額44.26萬元，公司尚未從募集資金帳戶中轉出的律師費和評估師費57.00萬元。
3、2015年度非公開發行股票
經中國證券監督管理委員會「證監許可〔2016〕1348號」文件許可，公司於 2016年09月向特定投資者非公開發行93,888,316股人民幣普通股(A股)，每股發行認購價格為人民幣16.10元，本次發行募集資金總額為1,511,601,887.60元，扣除發行費用34,351,175.42元(含可抵扣增值稅進項稅額1,943,737.76元)後，募集資金淨額為1,477,250,712.18元。募集資金淨額加上本次非公開發行股票發行費用可抵扣的增值稅進項稅額1,943,737.76元，實際總募集資金淨額為人民幣1,479,194,449.94元。以上募集資金到位情況於2016年08月19日業經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具了勤信驗字【2016】第1116號驗資報告。
截止2020年6月30日，公司累計投入募集資金投資項目總額為人民幣93,835.60萬元，其中2020年上半年度募集資金投入項目金額為91.84萬元。2018年10月，公司2018年第四次臨時股東大會審議通過《關於公司變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》，會議同意公司變更部分募集資金用途並永久補充流動資金，變更部分募集資金金額總計56,026.40萬元及募集資金帳戶產生的利息收入。截止2020年6月30日累計變更部分募集資金用途並永久補充流動資金金額為56,026.40萬元及募集資金帳戶產生的利息收入271.48萬元。扣除上述已使用資金後，公司募集資金2020年6月30日應存餘額為人民幣-2,214.03萬元，公司的募集資金存儲專戶實際餘額為68.19萬元,實際餘額比應存餘額多人民幣2,282.22萬元，系銀行存款利息收入2,321.73萬元扣除銀行手續費39.51萬元後的淨額。
二、募集資金管理情況
1、募集資金管理制度
公司已按《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關於進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》和深圳證券交易所發布的《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的要求制定了《深圳市證通電子股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》，並經2008年4月29日股東大會審議通過，自公司董事會審議通過之日起實施。2013年11月、2018年6月，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定，結合公司募集資金存放與使用的實際情況，公司對《募集資金專項存儲和使用制度》進行了兩次修訂，並經2013年11月26日的第三屆董事會第六次會議、2018年6月14日第四屆董事會第二十六次(臨時)會議、2018年7月3日公司2018年第二次臨時股東大會審議通過實施。
根據《管理辦法》的要求並結合公司經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，並對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用。
2、募集資金存放情況
(1) 2013年度非公開發行股票
公司為各個募集資金項目分別設立了專戶，截至2020年6月30日止，公司在各家銀行募集資金專用帳戶存款餘額共計為7.86萬元，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
■
註：1）上述珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行帳號已於2014年8月31日將其餘額45,463.68轉入「募集專戶一上海銀行深圳光明支行」，並銷戶。
2）上述寧波銀行股份有限公司深圳分行帳號已於2015年10月轉出5,258.86萬元作為永久性補充流動資金使用，2015年11月將募集資金專戶餘額0.05萬元轉出並銷戶。
3）上述中信銀行股份有限公司深圳羅湖口岸支行帳號已於2016年8月5日將其餘額17.32萬元轉出並銷戶。
4）公司經2016年第五次臨時股東大會審議通過《關於公司變更部分募集資金用途暨投資新項目的議案》，公司將年產50萬臺金融IC卡POS終端產能建設項目、年產6萬臺惠農通農村電子商務專用終端產能建設項目募集資金全部用於新項目證通電子大數據云計算產業園(光明雲谷)項目建設，原項目全部變更為以公司自有資金投入。對應原募集資金項目年產6萬臺惠農通農村電子商務專用終端產能建設項目和金融IC卡POS終端產能建設項目的募集資金專用帳戶統一變更為證通電子大數據云計算產業園（光明雲谷）項目的募集資金專用帳戶。
5）若各項餘額相加不等於合計數，系四捨五入尾差所致。
(2) 2015年面向合格投資者公開發行公司債
公司為各個募集資金項目分別設立了專戶，截至2020年6月30日止，公司在各家銀行募集資金專用帳戶存款餘額共計應為15.24萬元。募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
■
註：1）若各項餘額相加不等於合計數，系四捨五入尾差所致。
(3) 2015年度非公開發行股票
公司為各個募集資金項目分別設立了專戶，截至2020年6月30日止，公司在各家銀行募集資金專用帳戶存款餘額共計為68.19萬元，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
■
註： 1）興業銀行深圳科技園支行作為長沙雲谷數據中心項目使用，2019年6月已將該募集資金專戶銷戶。
2）華潤珠海銀行深圳福田支行作為長沙雲谷數據中心項目使用，2019年5月已將該募集資金專戶銷戶。
3）中國銀行泰然金谷支行作為證通長沙軟體研發中心項目使用，2019年6月已將該募集資金專戶銷戶。
4）北京銀行股份有限公司深圳龍華支行作為長沙雲谷數據中心項目使用，2019年8月已將該募集資金專戶銷戶。
5）中國農業銀行深圳光明支行帳戶作為償還銀行貸款及補充流動資金項目使用，2018年11月已將募集資金專戶銷戶。
6）若各項餘額相加不等於合計數，系四捨五入尾差所致。
3、募集資金三方監管協議
(1) 2013年度非公開發行股票
公司於2013年11月19日與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份有限公司籤訂了《募集資金三方監管協議》，開設了募集資金專項帳戶（以下簡稱專戶），用於存放償還銀行貸款及補充流動資金項目募集資金，該戶於2014年8月31日將其餘額轉入募集專戶上海銀行深圳光明支行，並銷戶。
公司於2013年11月19日與中信銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份有限公司籤訂了《募集資金三方監管協議》，開設了專戶，用於存放年產3萬臺自助服務終端產能擴建項目募集資金。該項目已達到預定可使用狀態，結餘資金經股東大會審議通過用於永久補充流動資金。2016年8月將帳戶餘額轉出並銷戶。
公司於2013年11月19日分別與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳福強支行、上海銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳華僑城支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行營業部、中信建投證券股份有限公司籤訂了《募集資金三方監管協議》，開設了專戶，用於存放年產6萬臺惠農通農村電子商務專用終端產能建設項目、年產50萬臺符合中國人民銀行PBOC2.0新標準的金融IC 卡POS終端產能建設項目、研發中心擴建項目、支付卡行業安全晶片項目的募集資金。其中與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、寧波銀行股份有限公司深圳分行營業部開立的專戶，分別因償還銀行貸款及補充流動資金完畢、項目已達到預定可使用狀態、結餘資金經股東大會審議通過用於永久補充流動資金，分別於2014年8月31日、2016年8月、2015年11月將帳戶餘額轉出並銷戶。
(2)2015年面向合格投資者公開發行公司債
公司於2015年11月10日與北京銀行股份有限公司深圳分行、廣東華興銀行深圳分行、以及中信建投證券股份有限公司籤訂了《帳戶及資金三方監管協議》；公司於2015年11月13日與廣東華興銀行深圳分行、興業銀行股份有限公司深圳分行以及中信建投證券股份有限公司籤訂了《帳戶及資金三方監管協議》，開設了募集資金專項帳戶，用於存放公司債券募集資金。
(3)2015年度非公開發行股票
公司於2016年09月08日分別與中國農業銀行股份有限公司深圳光明支行、中國建設銀行股份有限公司深圳光明新區支行、興業銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份有限公司籤訂了《募集資金三方監管協議》，開設了專戶，分別用於存放償還銀行貸款及補充流動資金項目、證通長沙軟體研發中心項目、長沙雲谷數據中心項目的募集資金。其中中國農業銀行股份有限公司深圳光明支行和興業銀行股份有限公司深圳分行開立的專戶因帳戶資金使用完畢，分別於2018年11月、2020年6月銷戶。
公司於2016年09月27日分別與招商銀行股份有限公司深圳南油支行、北京銀行股份有限公司深圳龍華支行、珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行、中信建投證券股份有限公司籤訂了《募集資金三方監管協議》，開設了專戶，用於存放長沙雲谷數據中心項目募集資金。其中珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行開立的專戶因帳戶資金使用完畢，於2020年5月銷戶。北京銀行股份有限公司深圳龍華支行因帳戶資金使用完畢，於2020年8月銷戶。
公司於2016年09月27日與中國銀行深圳泰然金谷支行、中信建投證券股份有限公司籤訂了《募集資金三方監管協議》，開設了專戶，用於存放證通長沙軟體研發中心項目募集資金。其中中國銀行深圳泰然金谷支行開立的專戶因帳戶資金使用完畢，於2020年6月銷戶。
公司及全資子公司長沙證通雲公司（實際實施募投項目的公司）於2016年09月30日分別與東亞銀行（中國）有限公司長沙分行、中國農業銀行股份有限公司望城經開區支行、中信建投證券股份有限公司籤訂了《募集資金三方監管協議》，開設了專戶，分別用於存放證通長沙軟體研發中心項目、長沙雲谷數據中心項目的募集資金。
公司及全資子公司長沙證通雲公司於2018年10月18日與招商銀行股份有限公司深圳南油支行、中信建投證券股份有限公司籤訂了《募集資金三方監管協議》，開設了專戶，用於存放長沙雲谷數據中心項目的募集資金。
三、本期募集資金的實際使用情況
(一)募集資金使用情況對照表
1、2020年半年度募集資金的使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。
2、本期超額募集資金的使用情況
公司不存在超募資金的情況
(二)募集資金投資項目出現異常情況的說明
募集資金投資項目出現異常情況的說明詳見附件1中「未達到計劃進度或預計收益的情況和原因」、「項目可行性發生重大變化的情況說明」中的內容。
(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
1、2013年度非公開發行股票
公司募集資金投資項目中「研發中心擴建項目」，項目用於建設公司金融支付信息安全產業研發中心，該項目有助於提升公司自主創新能力和研發水平，保持公司技術優勢地位和核心競爭力，但無法單獨核算效益。
公司募集資金投資項目中「支付卡行業安全晶片項目」用於研發具有自主智慧財產權的符合PCI和PBOC2.0認證標準的支付卡行業專用安全晶片。公司經2015年第四次臨時股東大會審議通過了《公司關於終止部分募投項目並將相關募集資金永久補充流動資金的議案》，決定終止「支付卡行業安全晶片項目」，並將該募投項目節餘的募集資金及利息5,258.91萬元用於永久補充流動資金。該項目有利於公司改善負債結構，降低資產負債率；減少財務費用，提高盈利水平，但無法單獨核算效益。
公司募集資金投資項目中「償還銀行貸款及補充流動資金項目」，投資金額15,000萬元，實際投資金額12,095.39萬元。該項目有利於公司改善負債結構，降低資產負債率；減少財務費用，提高盈利水平，但無法單獨核算效益。
2、2015年面向合格投資者公開發行公司債
募集資金將根據公司的財務狀況和資金需求情況，用於償還銀行借款、補充流動資金等用途。該項目有利於公司改善債務結構、增強短期償債能力、拓寬公司融資渠道，但無法單獨核算效益。
3、2015年度非公開發行股票
公司募集資金投資項目中「償還銀行貸款及補充流動資金項目」,有利於公司改善負債結構，降低資產負債率；減少財務費用，提高盈利水平，但無法單獨核算效益。
公司募集資金投資項目中「證通長沙軟體研發中心項目」用於完善公司金融支付信息安全產業園，建設公司長沙軟體研發中心和運營維護中心。該項目將為證通電子產品的發展提供強有力的技術研發支撐，加速推進公司產業化發展進程，不斷增強企業市場競爭優勢，保持公司技術優勢地位和核心競爭力，但無法單獨核算效益。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，公司不存在募集資金管理違規情形。
深圳市證通電子股份有限公司
二○二○年八月二十一日
附表1：
2013年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表
2020年半年度
單位：人民幣萬元
■
說明：
1、本使用情況匯總表中各項目直接相加的匯總數與合計數在尾數上有差異，這種差異是以萬元為單位且四捨五入造成的；
2、用於歸還銀行貸款的12,095.39萬元，不包含直接用於歸還貸款的先前用自有資金支付的發行費用597.06萬元；
3、募集資金承諾投資總額與調整後投資總額存在差異主要系：1)公司終止「支付卡行業安全晶片項目」，並將該募投項目節餘的募集資金及利息5,258.91萬元用於永久補充流動資金；2)償還銀行貸款及補充流動資金項目調整後募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是由於支付發行相關費用的原因造成的；3)公司「年產3萬臺自助服務終端產能擴建項目」達到預期建設目標後的結餘募集資金及利息2,113.29萬元用於永久補充流動資金總計。
4、因公司於2016年11月17日召開的第四屆董事會第八次會議和2016年12月06日召開的2016年第五次臨時股東大會審議通過《關於公司變更部分募集資金用途暨投資新項目的議案》，將年產50萬臺金融IC卡POS終端產能建設項目和年產6萬臺惠農通農村電子商務專用終端產能建設項目(以下簡稱「兩個項目」)募集資金共17,245.00萬元及其募集資金帳戶利息642.41萬元全部用於新項目證通電子大數據云計算產業園(光明雲谷)項目建設。兩個項目全部變更為「以公司自有資金投入」，暨將兩個項目變為非募集資金項目，所以兩項目的截至期末累計投入金額和本年度投入金額均為0。
5、證通電子大數據云計算產業園(光明雲谷)項目計劃使用募集資金投資17,245.00萬元，項目完全達產後預計年淨利潤 2,134.71 萬元。該項目已於2018年6月達到預定可使用狀態，截至2020年6月30日，該項目使用募集資金累計投入18,103.24萬元，使用募集資金建設進度達成104.98%，報告期內該項目實現效益2,264.96萬元，已達到預計效益。
2015年度公開發行公司債募集資金使用情況對照表
2020年半年度
單位：人民幣萬元
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2015年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表
2020年半年度
單位：人民幣萬元
■
說明：
1、本使用情況匯總表中各項目直接相加的匯總數與合計數在尾數上有差異，這種差異是以萬元為單位且四捨五入造成的。
2、募集資金承諾投資總額與調整後投資總額存在差異主要系：償還銀行貸款及補充流動資金項目調整後募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要系支付發行相關費用所致。
3、公司 2018 年 9 月 18 日召開第四屆董事會第二十八次（臨時）會議審議通過《關於公司變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》，長沙雲谷數據中心項目募集資金變更後使用募集資金投入的總投資約 4.14 億元，設置機櫃規模 2,850 個，變更後的項目建設期為2016年10月至 2019年11月，該項目於 2018 年建設完成 1,350 個機架，2019年建設完成1,500個機架，逐步上架運營並實現效益，截至 2020 年6月 30 日，上架運營數量為 1,454 個。項目建成後預計效益年均利潤總額 2,228.36 萬元。
附件2
變更募集資金投資項目情況表
2020年半年度
單位：人民幣萬元
深圳市證通電子股份有限公司
證券代碼：002197 證券簡稱：證通電子 公告編號：2020-067
2020
半年度報告摘要
（下轉B102版）