用友ERP-u8銀行對帳步驟

　　銀行對帳步驟：

　　（一）銀行對帳期初錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的「調整前餘額」——點擊「對帳單期初未達帳」——增加——錄入對帳單期初未達帳——保存退出後點擊「日記帳期初未達帳」——增加——錄入日記帳期初未達帳——保存退出

　　（二）銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

　　（三）銀行對帳：分為自動對帳、手工對帳兩種對帳功能。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來自動對帳的補充。

　　　1、自動對帳：出納——銀行對帳——選擇要進行對帳銀行科目、月份——確定，進入對帳界面，左邊為公司日記帳，右邊為銀行對帳單——對帳——錄入對帳日期及對帳條件——確定後進行自動銀行對帳

　　　2、手工對帳：自動對帳後，可進行手工調整（注意「對照」功能使用）雙擊標上兩清標記，「檢查」功能檢查對帳是否有錯。

　　　3、取消勾對：「取消」按鈕。

　　（四）餘額調節表：出納——銀行對帳——餘額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行帳戶的銀行存款餘額調節表——「詳細」按鈕顯示詳細情況

　　（五）進行核銷：對帳平衡後，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。出納——銀行對帳——核銷銀行帳