[年報]中儲股份(600787)2009年年度報告- CFi.CN 中財網

[年報]中儲股份(600787)2009年年度報告

時間：2010年04月22日 13:37:09&nbsp中財網

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

一、重要提示

(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(二) 公司董事王學明先生委託公司董事李小晶女士代為行使表決權。

(三) 中瑞嶽華會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

(四)

公司負責人姓名 韓鐵林

主管會計工作負責人姓名 王樹惠

會計機構負責人（會計主管人員）姓名 曾勇

公司負責人韓鐵林、主管會計工作負責人王樹惠及會計機構負責人（會計主管人員）曾勇聲明：

保證年度報告中財務報告的真實、完整。

(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？

否

(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

二、公司基本情況

(一) 公司信息

公司的法定中文名稱 中儲發展股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫 中儲股份

公司的法定英文名稱 Zhongchu development stock Co.,LTD.

公司的法定英文名稱縮寫 ZDS

公司法定代表人 韓鐵林

(二) 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

姓名 薛斌

聯繫地址 北京市豐臺區南四環西路 188 號 6 區 18 號樓

電話 010－83673292

傳真 010－83673191

電子信箱 [e-mail]

(三) 基本情況簡介

註冊地址 天津市北辰經濟開發區開發大廈

註冊地址的郵政編碼 300202

辦公地址 北京市豐臺區南四環西路 188 號 6 區 18 號樓

辦公地址的郵政編碼 100070

公司國際網際網路網址 www.zcgf.com.cn

電子信箱 [e-mail]

(四) 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、中國證券報

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http://www.sse.com.cn

公司年度報告備置地點 公司證券部

(五) 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱

A股 上海證券交易所 中儲股份 600787

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

(六) 其他有關資料

公司首次註冊登記日期 1997 年 1 月 8 日

公司首次註冊登記地點 天津市工商行政管理局

公司變更註冊登記日期 2009 年 12 月 24 日

公司變更註冊登記地點 天津市工商行政管理局

最新變更 企業法人營業執照註冊號 120000000002074

稅務登記號碼 120113103070984

組織機構代碼 10307098－4

公司聘請的會計師事務所名稱 中瑞嶽華會計師事務所有限公司

北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 A 座

公司聘請的會計師事務所辦公地址

8-9 層

三、會計數據和業務數據摘要

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

項目 金額

營業利潤 199,052,128.60

利潤總額 266,691,141.23

歸屬於上市公司股東的淨利潤 182,563,564.00

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤 132,213,749.01

經營活動產生的現金流量淨額 216,250,280.74

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目 金額 說明

主要為固定資產處

非流動資產處置損益 5,057,349.86

置損益

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免 0.00

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或 財政補貼、中小企

7,842,473.90

定量享受的政府補助除外） 業專項資金

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 0.00

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被

0.00

投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益 0.00

委託他人投資或管理資產的損益 0.00

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 0.00

南陽寨分公司以前

發生財務困難進行

債務重組損益 450,000.00

債務重組獲得的利

得。

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 0.00

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 0.00

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 0.00

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 0.00

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、

交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易 123,346.88

性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 0.00

對外委託貸款取得的損益 0.00

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 0.00

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益

0.00

的影響

受託經營取得的託管費收入 0.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

除上述各項之外的其他營業外收入和支出 54,196,687.49 主要為拆遷補償

其他符合非經常性損益定義的損益項目 0.00

所得稅影響額 -16,988,209.09

少數股東權益影響額（稅後） -331,834.05

合計 50,349,814.99

(三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

本期比上年同期

主要會計數據 2009 年 2008 年 2007 年

增減(%)

營業收入 14,003,700,416.11 16,079,885,998.81 -12.9117 13,056,577,657.87

利潤總額 266,691,141.23 230,473,695.06 15.7144 231,997,619.35

歸屬於上市公司股東的淨利潤 182,563,564.00 154,550,276.95 18.1257 144,790,526.86

歸屬於上市公司股東的扣除非經

132,213,749.01 126,879,776.08 4.204 117,496,491.84

常性損益的淨利潤

經營活動產生的現金流量淨額 216,250,280.74 610,449,650.93 -64.5752 260,451,121.38

本期末比上年同

2009 年末 2008 年末 2007 年末

期末增減(%)

總資產 8,427,272,741.78 7,955,212,535.98 5.9340 9,038,841,646.86

所有者權益（或股東權益） 4,121,119,657.37 2,950,711,332.20 39.6653 3,923,315,386.76

主要財務指標 2009 年 2008 年 本期比上年同期增減(%) 2007 年

基本每股收益（元／股） 0.2477 0.2097 18.1211 0.2234

稀釋每股收益（元／股） 0.2477 0.2097 18.1211 0.2234

扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股） 0.1794 0.1722 4.1812 0.1813

加權平均淨資產收益率（%） 5.8411 3.8632 1.9779 8.5619

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率

4.2302 3.1715 1.0587 6.948

（%）

每股經營活動產生的現金流量淨額（元／股） 0.2574 0.8283 -68.9232 0.3534

2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增減(%) 2007 年末

歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元／股） 4.9055 4.004 22.5149 5.3235

四、股本變動及股東情況

(一) 股本變動情況

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

1、股份變動情況表

單位：股

本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後

比例

數量 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)

(%)

一、有限售條件股份

1、國家持股

2、國有法人持股 344,985,720 46.81 30,937,500 30,937,500 375,923,220 44.75

3、其他內資持股 72,187,500 72,187,500 72,187,500 8.59

其中： 境內非國有法人持股 62,187,500 62,187,500 62,187,500 7.4

境內自然人持股 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.19

４、外資持股

其中： 境外法人持股

境外自然人持股

二、無限售條件流通股份

1、人民幣普通股 391,992,062 53.19 391,992,062 46.66

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數 736,977,782 100 103,125,000 103,125,000 840,102,782 100

股份變動的批准情況

公司非公開發行股票申請經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）發行審核委員會於 2009 年 9 月 7 日審核有條件通過。於 2009 年 10 月 15

日獲得中國證監會「證監許可〔2009〕1072 號」《關於核准中儲發展股份有限公司非公開發行股票的批覆》，核准了公司非公開發行不超過 16,000 萬股新

股。

股份變動的過戶情況

2009 年 12 月 8 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次發行的股權登記工作。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

2、限售股份變動情況

單位：股

本年解除 本年增加限售

股東名稱 年初限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期

限售股數 股數

公司非公開發

中國物資儲運總公司 344,985,720 30,937,500 375,923,220 2012 年 12 月 10 日

行增加股份

公司非公開發

天津信託有限責任公司 0 11,000,000 11,000,000 2010 年 12 月 8 日

行增加股份

公司非公開發

中信證券股份有限公司 0 11,000,000 11,000,000 2010 年 12 月 8 日

行增加股份

浙江中大集團股份有限公 公司非公開發

0 12,000,000 12,000,000 2010 年 12 月 8 日

司 行增加股份

公司非公開發

東吳證券有限責任公司 0 15,000,000 15,000,000 2010 年 12 月 8 日

行增加股份

公司非公開發

丁堅 0 10,000,000 10,000,000 2010 年 12 月 8 日

行增加股份

公司非公開發

國聯證券股份有限公司 0 10,000,000 10,000,000 2010 年 12 月 8 日

行增加股份

公司非公開發

南方基金管理有限公司 0 3,187,500 3,187,500 2010 年 12 月 8 日

行增加股份

合計 344,985,720 103,125,000 448,110,720 / /

(二) 證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

單位：股 幣種:人民幣

股票及其衍生證券 發行價 獲準上市交 交易終

發行日期 發行數量 上市日期

的種類 格（元） 易數量 止日期

人民幣普通股 2007 年 10 月 16 日 4.8 70,000,000 2012 年 12 月 10 日 70,000,000

人民幣普通股 2007 年 10 月 31 日 8.6 46,300,000 2008 年 10 月 31 日 46,300,000

人民幣普通股 2009 年 12 月 8 日 8 30,937,500 2012 年 12 月 10 日 30,937,500

人民幣普通股 2009 年 12 月 8 日 8 72,187,500 2010 年 12 月 8 日 72,187,500

A、2007 年公司非公開發行 A 股股票情況

公司本次非公開發行申請於 2007 年 9 月 3 日經中國證監會股票發行審核委員會第 113 次會議審議

通過，於 2007 年 9 月 21 日獲得中國證監會「證監發行字[2007]306 號」文核准。根據公司向中國證

監會報送的《中儲發展股份有限公司關於非公開發行方式的申請》及股東大會授權，公司四屆十六次

董事會於 2007 年 9 月 24 日審議通過了《關於確定公司非公開發行股票發行方式的議案》，決定將中

儲股份非公開發行股票分兩次發行，第一次向控股股東中儲總公司發行 7000 萬股，發行價格為 4.80

元/股（以下簡稱「第一次發行」）；第二次向其他機構投資者以競價方式發行不超過 7000 萬股，發

行價格為不低於 4.80 元（以下簡稱「第二次發行」）。

第一次發行已於 2007 年 10 月 16 日完成了在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的股份登

記工作。本次發行後,公司控股股東-中國物資儲運總公司持有的股票由 274,985,720 股增至

344,985,720 股，持股比例由 44.30％增至 46.81%。

第二次發行已於 2007 年 10 月 31 日完成在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的股份登記

工作。本次發行人民幣普通股 46,300,000 股,發行對象為 8 家機構投資者，分別為海富通基金管理公

司 12,000,000 股、 華安基金管理有限公司 10,000,000 股、 新華人壽保險股份有限公司 6,000,000 股、

Bill & Melinda Gates Foundation5,000,000 股，成都天祥房地產集團有限公司 5,000,000 股，長江

證券有限責任公司 5,000,000 股、北京首創輪胎有限責任公司 1,650,000 股，寧波保稅區恆業國際貿

易有限公司 1,650,000 股。

公司股份總數由 620,677,782 股增至 736,977,782 股。

B、2009 年公司非公開發行 A 股股票情況

公司 2009 年非公開發行 A 股股票方案經 2009 年 6 月 1 日召開的公司四屆四十五次董事會會議審

議通過，並經 2009 年 6 月 17 日召開的公司 2009 年第一次臨時股東大會審議通過。

公司非公開發行股票申請經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）發行審核委員會於

2009 年 9 月 7 日審核有條件通過。於 2009 年 10 月 15 日獲得中國證監會「證監許可〔2009〕1072 號」

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

《關於核准中儲發展股份有限公司非公開發行股票的批覆》，核准了公司非公開發行不超過 16,000

萬股新股。

公司於 2009 年 11 月 24 日獲得中國證監會「證監許可〔2009〕1211 號」《關於核准豁免中國物

資儲運總公司要約收購中儲發展股份有限公司義務的批覆》，豁免了中國物資儲運總公司因認購本次

非公開發行股份而觸發的要約收購義務。

2009 年 12 月 8 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次發行的股權登

記工作。

本次發行人民幣普通股 103,125,000 股，發行對象為：中國物資儲運總公司 30,937,500 股、東吳

證券有限責任公司 15,000,000 股、浙江中大集團股份有限公司 12,000,000 股、天津信託有限責任公

司 11,000,000 股、中信證券股份有限公司 11,000,000 股、丁堅 10,000,000 股、國聯證券股份有限公

司 10,000,000 股、南方基金管理有限公司 3,187,500 股。

本次發行後,公司控股股東-中國物資儲運總公司持有的股票由 344,985,720 股增至 375,923,220

股，持股比例由 46.81％減至 44.75%。公司股份總數由 736,977,782 股增至 840,102,782 股。

2、公司股份總數及結構的變動情況

單位：股

有限售條件的流通股 變動前 變動數 變動後

1、國家持有股份

2、國有法人持有股份 344,985,720 30,937,500 375,923,220

3、其他境內法人持有股份

4、境內自然人持有股份

5、境外法人、自然人持有股份

6、戰略投資者配售股份

7、一般法人配售股份 0 62,187,500 62,187,500

8、自然人配售股份 0 10,000,000 10,000,000

有限售條件的流通股合計 344,985,720 103,125,000 448,110,720

無限售條件的流通股

A股 391,992,062 391,992,062

B股

H股

其他

無限售條件的流通股份合計 391,992,062 391,992,062

股份總額 736,977,782 103,125,000 840,102,782

3、現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

(三) 股東和實際控制人情況

1、股東數量和持股情況

單位：股

報告期末股東總數 72,833 戶

前十名股東持股情況

持股

股東性 持有有限售條 質押或凍結

股東名稱 比例 持股總數 報告期內增減

質 件股份數量 的股份數量

(%)

國有法

中國物資儲運總公司 44.75 375,923,220 30,937,500 375,923,220 無

人

西北證券有限責任公司 其他 2.6 21,875,236 無

東吳證券有限責任公司 其他 1.79 15,000,000 15,000,000 15,000,000 無

浙江中大集團股份有限公司 其他 1.43 12,000,000 12,000,000 12,000,000 無

中信證券股份有限公司 其他 1.31 11,000,000 11,000,000 11,000,000 無

天津信託有限責任公司 其他 1.31 11,000,000 11,000,000 11,000,000 無

丁堅 其他 1.19 10,000,000 10,000,000 10,000,000 無

國聯證券股份有限公司 其他 1.19 10,000,000 10,000,000 10,000,000 無

新華人壽保險股份有限公司－分紅

其他 1 8,421,600 8,421,600 無

－團體分紅－018L－FH001 滬

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

中國光大銀行股份有限公司－中融

其他 0.9 7,564,774 7,564,774 無

景氣行業證券投資基金

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類及數量

西北證券有限責任公司 21,875,236 人民幣普通股

新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－018L－FH001 滬 8,421,600 人民幣普通股

中國光大銀行股份有限公司－中融景氣行業證券投資基金 7,564,774 人民幣普通股

中國工商銀行－建信優化配置混合型證券投資基金 6,000,000 人民幣普通股

中國工商銀行－諾安股票證券投資基金 3,684,665 人民幣普通股

天津濱海新城鎮產業投資有限公司 3,274,631 人民幣普通股

陳靜 2,923,000 人民幣普通股

天津紅磡投資發展股份有限公司 2,799,000 人民幣普通股

中誠信託有限責任公司－永泰工會單筆信託 2,450,254 人民幣普通股

成都天祥房地產集團有限公司 2,430,000 人民幣普通股

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位:股

有限售條件股份可上市交易情況

持有的有限

序 新增可上市

有限售條件股東名稱 售條件股份 限售條件

號 可上市交易時間 交易股份數

數量

☆ 量

1 中國物資儲運總公司 375,923,220 2012 年 12 月 10 日 375,923,220 公司非公開發行增加股份

2 東吳證券有限責任公司 15,000,000 2010 年 12 月 8 日 15,000,000 公司非公開發行增加股份

3 浙江中大集團股份有限公司 12,000,000 2010 年 12 月 8 日 12,000,000 公司非公開發行增加股份

4 中信證券股份有限公司 11,000,000 2010 年 12 月 8 日 11,000,000 公司非公開發行增加股份

5 天津信託有限責任公司 11,000,000 2010 年 12 月 8 日 11,000,000 公司非公開發行增加股份

6 丁堅 10,000,000 2010 年 12 月 8 日 10,000,000 公司非公開發行增加股份

7 國聯證券股份有限公司 10,000,000 2010 年 12 月 8 日 10,000,000 公司非公開發行增加股份

8 南方基金管理有限公司 3,187,500 2010 年 12 月 8 日 3,187,500 公司非公開發行增加股份

2、控股股東及實際控制人情況

(1) 控股股東及實際控制人具體情況介紹

公司控股股東是中國物資儲運總公司，實際控制人是中國誠通控股集團有限公司。

(2) 控股股東情況

○ 法人

單位：萬元 幣種：人民幣

名稱 中國物資儲運總公司

單位負責人或法定代表人 韓鐵林

成立日期 1962 年 8 月 8 日

註冊資本 57,148

許可經營項目：普通貨運、大型物件運輸。一般經營項目：組織物資和商品的儲存、

加工；國際貨運代理；金屬材料、機電產品、化工原料及化工產品（不含危險化學品）、

礦產品、焦炭、建材、機械設備、五金交電、文化體育用品、紡織品、服裝、日用品、

主要經營業務或管理活動

天然橡膠、木材、水泥、燃料、汽車的銷售；起重運輸設備製造；貨場、房屋出租；

進出口業務；為貨主代辦運貨手續、代儲、代購、代展、代銷物資；與上述業務有關

的技術諮詢、技術服務、信息諮詢。

(3) 實際控制人情況

○ 法人

單位：萬元 幣種：人民幣

名稱 中國誠通控股集團有限公司

單位負責人或法定代表人 馬正武

成立日期 2000 年 1 月 12 日

註冊資本 256,016

資產經營管理；受託管理；兼併管理；投資管理及諮詢；

主要經營業務或管理活動

物流服務；進出口業務；鋼材銷售。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

(4) 控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

3、其他持股在百分之十以上的法人股東

截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

五、董事、監事和高級管理人員

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

單位：股

報告期內從公司 是否在股東單位

任期終止 年初 年末 變動

姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 領取的報酬總額 或其他關聯單位

日期 持股數 持股數 原因

（萬元）（稅前） 領取報酬、津貼

韓鐵林 董事長 男 51 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 0 是

姜超峰 監事會主席 男 59 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 32 否

謝景富 董事、副總經理 男 45 2009 年 9 月 15 日 至換屆 24,000 18,000 32 否

王學明 董事 男 50 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 32 否

周曉紅 董事 女 48 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 0 是

李小晶 董事 女 53 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 32 否

何黎明 獨立董事 男 55 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 0.9 否

陳建宏 獨立董事 男 46 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 0.9 否

王璐 獨立董事 男 40 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 0.9 否

朱軍 獨立董事 男 46 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 3.6 否

陳立華 監事 男 46 2009 年 9 月 15 日 至換屆 3,000 3,000 18 否

馬宏偉 監事 男 51 2009 年 9 月 15 日 至換屆 2,000 2,000 18 否

向宏 副總經理 男 46 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 28 否

趙曉宏 副總經理 男 43 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 28 否

劉起正 副總經理 男 45 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 7 否

伍思球 副總經理 男 43 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 25.67 否

王樹惠 總會計師 女 52 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 28 否

薛斌 董事會秘書 男 41 2009 年 9 月 15 日 至換屆 0 0 28 否

合計 / / / / / 29,000 23,000 / 314.97 /

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

韓鐵林：1999 年 3 月至 2004 年 12 月 16 日，任中儲發展股份有限公司董事、總經理；2004 年 12

月１6 日至今，任中國物資儲運總公司總經理、中儲發展股份有限公司董事長；2009 年 9 月 15 日至今

代行中儲發展股份有限公司總經理職責，2007 年 4 月 10 日至今，任太平洋證券股份有限公司董事。

姜超峰：1993 年 3 月至 2007 年 11 月，任中國物資儲運總公司企管處處長、常務副總經理、中儲

發展股份有限公司副董事長；2007 年 12 月至今，任中儲發展股份有限公司監事會主席。

謝景富：1997 年 1 月至 2006 年 6 月任中儲發展股份有限公司證券部經理、副總經理、董事會秘

書、常務副總經理；2006 年 6 月至 2009 年 9 月 15 日任中儲發展股份有限公司總經理、董事；2009

年 9 月 15 日至今，任中儲發展股份有限公司副總經理、董事。

王學明：1984 年 10 月至 2007 年 12 月，任中國物資儲運總公司人事勞資處副處長、處長、總經

理助理、副總經理；2001 年 1 月至今，任中儲發展股份有限公司董事；2007 年 12 月至今，任中儲發

展股份有限公司黨委副書記。

周曉紅：1983 年 8 月至今，任中國物資儲運總公司財務資產處副處長、處長、財務總監、總會計

師、中儲發展股份有限公司董事。

李小晶：1994 年 3 月至 2007 年 11 月， 任中國物資儲運總公司綜合管理處處長、 物流運營部經理、

總經理助理、總經濟師；2003 年 6 月至今，任北京中物儲國際物流科技有限公司董事長；2006 年 9

月至今，任無錫中儲物流有限公司董事長； 2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任中儲發展股份有限公司

副總經理；1997 年 1 月至今，任中儲發展股份有限公司董事。

何黎明：2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任中國物流與採購聯合會副會長兼秘書長；2007 年 11 月

至今，任中國物流與採購聯合會常務副會長；2009 年 9 月 15 日至今，任中儲發展股份有限公司獨立

董事。

陳建宏：1993 年至今，北京市德恆律師事務所全球合伙人；2009 年 9 月 15 日至今，任中儲發展

股份有限公司獨立董事。

王璐：2004 年至今任中審國際會計師事務所有限公司副主任會計師；2009 年 9 月 15 日至今，任

中儲發展股份有限公司獨立董事。

朱軍：2009 年 6 月至今任中和資產評估有限公司副總經理； 2008 年 5 月 8 日至今任中儲發展股份

有限公司獨立董事。

陳立華：2003 年 3 月至 2004 年 5 月， 任中國物資儲運總公司資產經營部經理； 2004 年 5 月至 2005

年 12 月，任中國物資儲運總公司投資規劃部經理；2005 年 12 月至 2006 年 7 月，任中國物資儲運總

公司綜合管理部經理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任中國物資儲運總公司投資規劃部經理；2007

年 12 月-2010 年 3 月任中儲發展股份有限公司董監事會辦公室主任；2007 年 12 月至今任中儲發展股

份有限公司監事；2010 年 3 月至今任中儲發展股份有限公司戰略規劃部經理。

馬宏偉：2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中儲發展股份有限公司總經理辦公室副主任；2004 年

12 月至 2005 年 12 月，任中儲發展股份有限公司總經理辦公室主任；2005 年 12 月至 2006 年 6 月，任

中儲股份天津事業部總經理助理兼總經理辦公室主任；2006 年 6 月至今，任中儲發展股份有限公司總

經理辦公室主任；2006 年 6 月 23 日至今，任中儲發展股份有限公司職工代表監事。

向宏：2001 年 4 月至 2007 年 11 月，任中儲發展股份有限公司黨委書記； 2001 年 12 月 5 日至 2006

年 6 月，任中儲發展股份有限公司監事；2006 年 6 月至今，任鄭州恆科實業有限公司董事長；2006

年 6 月 23 日至今任中儲發展股份有限公司副總經理。

趙曉宏：1989 年 7 月至 2003 年 2 月，任中國物資儲運總公司財務處會計、貿易本部總經理、商

貿部經理；2003 年 2 月至 2006 年 6 月，任中國物資儲運總公司商貿本部副總經理、總經理、廣州公

司總經理、中國物資儲運總公司總經理助理；2006 年 6 月至今，任中儲發展股份有限公司副總經理。

劉起正：1989 年 12 月至 1999 年 12 月任中國物資儲運總公司貨代部副經理； 1999 年 12 月至 2003

年 2 月任北京中儲國際貨代有限公司總經理；2003 年 2 月至 2009 年 8 月任中國物資儲運總公司總經

理助理、北京中物儲國際物流科技有限公司總經理；2009 年 9 月至今任中儲發展股份有限公司副總經

理。

伍思球：1989 年至 1993 年任中國物資儲運總公司企管處、總經理辦公室科員；1993 年至 1995 年

任中國物資儲運總公司信息情報中心主任（正科）； 1995 年至 1999 年任中國物資儲運總公司企業管

理部副處長； 1999 年至 2003 年任中國物資儲運總公司信息處處長； 2003 年至 2005 年任中國物資儲運

總公司綜合管理部經理；2005 年至 2008 年任河北中儲物流中心總經理；2009 年 2 月至今任中儲發展

股份有限公司副總經理。

王樹惠：1996 年 12 月至今，任中儲發展股份有限公司財務部副經理、經理、總經理助理、總會

計師。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

薛斌：1996 年 12 月至 2000 年 3 月，任中儲發展股份有限公司證券部經理助理、副經理、經理；

2000 年 4 月至今任中儲發展股份有限公司證券部經理（兼）、董事會秘書；2004 年 3 月至今，任青州

中儲物流有限公司董事長。

(二) 在股東單位任職情況

姓名 股東單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼

韓鐵林 中國物資儲運總公司 總經理 2004 年 11 月 15 日 是

周曉紅 中國物資儲運總公司 總會計師 2001 年 1 月 5 日 是

在其他單位任職情況

姓名 其他單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼

韓鐵林 太平洋證券股份有限公司 董事 2007 年 4 月 10 日 否

(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理

董、監事的報酬由公司股東大會決定，高級管理人員的報酬由公司董事會決定。

人員報酬的決策程序

獨立董事的津貼依據公司三屆二次股東大會通過的標準發放，高級管理人員的報酬依據公

董事、監事、高級管理

司上年度財務預算目標完成情況按《公司高級管理人員薪酬考核辦法》由公司董事會決定

人員報酬確定依據

其報酬。

董事、監事和高級管理

人員報酬的實際支付 按照考核結果支付完成。

情況

(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因

韓鐵林 董事長 聘任 董事會換屆選舉

姜超峰 監事會主席 聘任 董事會換屆選舉

謝景富 董事、副總經理 聘任 董事會換屆選舉

王學明 董事 聘任 董事會換屆選舉

周曉紅 董事 聘任 董事會換屆選舉

李小晶 董事 聘任 董事會換屆選舉

何黎明 獨立董事 聘任 董事會換屆選舉

陳建宏 獨立董事 聘任 董事會換屆選舉

王璐 獨立董事 聘任 董事會換屆選舉

朱軍 獨立董事 聘任 董事會換屆選舉

陳立華 監事 聘任 董事會換屆選舉

馬宏偉 監事 聘任 董事會換屆選舉

向宏 副總經理 聘任 董事會換屆選舉

趙曉宏 副總經理 聘任 董事會換屆選舉

劉起正 副總經理 聘任 董事會換屆選舉

伍思球 副總經理 聘任 董事會換屆選舉

王樹惠 總會計師 聘任 董事會換屆選舉

薛斌 董事會秘書 聘任 董事會換屆選舉

朱道立 獨立董事 離任 任期屆滿

劉文湖 獨立董事 離任 任期屆滿

劉秉鐮 獨立董事 離任 任期屆滿

韓旭東 獨立董事 離任 任期屆滿

謝景富 總經理 離任 任期屆滿、工作變動

宋敏善 監事 離任 任期屆滿、工作變動

王國淦 監事 離任 任期屆滿、退休

(五) 公司員工情況

在職員工總數 5,216

公司需承擔費用的離退休職工人數 365

專業構成

專業構成類別 專業構成人數

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

生產人員 3,921

銷售人員 323

技術人員 284

財務人員 209

行政人員 479

教育程度

教育程度類別 數量（人）

研究生 64

本科 902

專科 1,232

高中及以上 1,650

初中及以下 1,368

六、公司治理結構

(一) 公司治理的情況

1、報告期內公司規範運作及法人治理結構完善情況

公司自成立以來嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會《上市公司治理準則》等法律、

法規的要求，不斷完善公司法人治理結構、規範公司運作。

2、2009 年度公司治理專項活動情況

2007 年度上市公司治理專項活動開展以來，公司根據中國證券監督管理委員會《關於開展加強上

市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司[2007]28 號）的精神，以及中國證監會天津監管局

的總體部署和要求，於 2007 年 4 月至 10 月間開展了公司治理專項活動。在這期間，公司按計劃完成

了組織學習、自查、整改、接受中國證監會天津監管局對公司的現場監查、進一步整改等各個階段，

加強了公司制度建設，規範了公司運作，進一步提升了公司治理水平。

2008 年 3 月，為了進一步明確審計委員會、獨立董事的年報工作責任，公司制定了《中儲發展股

份有限公司獨立董事年報工作制度》、《中儲發展股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程》；6

月至 8 月，公司根據中國證券監督管理委員會公告[2008]27 號《關於公司治理專項活動公告的通知》

及天津證監局 《關於嚴防大股東等關聯方佔用上市公司資金檢查工作安排》 （津公司監字[2008]40 號）

文件的精神與要求的要求進行了進一步的自查，並將自查結果及時披露，同時還制定了《中儲發展股

份有限公司防止大股東及關聯方資金佔用專項制度》，進一步完善公司內控制度，嚴防佔用上市公司

資金行為的發生。

2009 年，公司以前期專項活動的成果為基礎，進一步加強了各項制度的修訂和執行力度，具體情

況如下：

A、修訂《中儲股份董事會審計委員會年報工作規程》、《中儲股份獨立董事年報工作制度》

為充分發揮董事會審計委員會、獨立董事在公司年報編制和披露過程中的監督作用，維護審計的獨立

性，公司於 2 月 18 日召開四屆四十一次董事會， （ 48

根據中國證券監督管理委員會公告 〔2008〕 號） ，

修訂了《中儲股份董事會審計委員會年報工作規程》、《中儲股份獨立董事年報工作制度》，上述事

項於 2 月 19 日在中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站披露。

B、修訂公司章程

隨著公司內外環境的變化，公司及時對相關業務及管理制度進行調整，修訂了公司章程。具體包

括：於 4 月 14 日召開的 2008 年股東年會審議通過了修改公司章程部分條款的議案，對公司經營範圍

進行了調整；於 9 月 15 日召開的 2009 年第二次臨時股東大會審議通過了修改公司章程部分條款的議

案，對公司董事會人員數量、公司風險投資管理等內容進行了修訂；於 12 月 11 日召開的五屆四次董

事會審議通過了修改公司章程部分條款的議案，對公司註冊資本及股本總數進行了修訂，上述事項分

別在 4 月 15 日、9 月 16 日和 12 月 12 日在中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站披露。

C、修訂《中儲發展股份有限公司募集資金管理辦法》

為規範募集資金的使用，提高公司項目投資的效益與效率，公司於 12 月 11 日召開的五屆四次董

事會審議通過了新修訂的《中儲發展股份有限公司募集資金管理辦法》，並在 12 月 12 日在中國證券

報、上海證券報及上海證券交易所網站披露。

2010 年，公司將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會《上市公司治理準則》等法

律、法規的要求，依據公司業務開展的實際情況，進一步完善公司法人治理結構，規範公司運作，以

回饋廣大股東，實現企業持續健康發展。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

(二) 董事履行職責情況

1、董事參加董事會的出席情況

是否獨 本年應參加 親自出席 以通訊方式 委託出席次 是否連續兩次未

董事姓名 缺席次數

立董事 董事會次數 次數 參加次數 數 親自參加會議

韓鐵林 否 15 13 0 2 0 否

謝景富 否 15 15 0 0 0 否

王學明 否 15 13 0 2 0 否

周曉紅 否 15 15 0 0 0 否

李小晶 否 15 15 0 0 0 否

何黎明 是 6 2 3 1 0 否

陳建宏 是 6 2 3 1 0 否

王璐 是 6 3 3 0 0 否

朱軍 是 15 7 7 1 0 否

年內召開董事會會議次數 15

其中：現場會議次數 5

通訊方式召開會議次數 0

現場結合通訊方式召開會議次數 10

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

3、獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況

公司制定了《中儲股份獨立董事工作制度》、《中儲股份獨立董事年報工作制度》，對獨立董事

的任職條件、任職程序、行使職權原則、享有的權利、在審查關聯交易中的義務、年報編制和披露過

程中的責任和義務等作出了規定。為充分發揮獨立董事在公司年報編制和披露過程中的監督作用，維

護審計的獨立性，公司於 2009 年 2 月 18 日召開四屆四十一次董事會，根據中國證券監督管理委員會

公告（〔2008〕48 號），修訂了《中儲股份獨立董事年報工作制度》，上述事項於 2 月 19 日在中國

證券報、上海證券報及上海證券交易所網站披露。

報告期內公司獨立董事能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《中儲股份獨立

董事工作制度》、《中儲股份獨立董事年報工作制度》等法律法規的要求，認真履行職責，積極參與

公司決策，對審議事項都能獨立發表意見，充分發揮獨立董事作用，有效地維護了公司和全體股東的

利益。

(三) 公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況

是否獨 對公司產 改進

情況說明

立完整 生的影響 措施

公司的主營業務與控股股東完全分開，公司擁有自主的

業務方面獨立完整情況 是

客戶資源、銷售網絡及獨立的經銷業務進貨渠道。

公司擁有獨立的用人、薪酬制度，公司的各級管理人員

人員方面獨立完整情況 是

包括高級管理人員均未在控股股東兼職。

公司的資產完全獨立，公司對其所營運資產具有獨立產

資產方面獨立完整情況 是

權。

機構方面獨立完整情況 是 公司的經營機構與控股股東完全分開獨立運作。

公司與控股股東在財務上完全分開，有獨立的銀行帳號

財務方面獨立完整情況 是

和稅務登記號碼，依法獨立經營、獨立納稅。

(四) 公司內部控制制度的建立健全情況

按照《企業內部控制基本規範》和《中央企業全面風險管理指引》等規範性

的要求，以全面性、重要性、制衡性、適應性和成本效益為原則，建立涵蓋

內部控制建設的總體方案 控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素的內部控制

體系，提高企業經營管理水平和風險防範能力，促進企業可持續發展，維護

社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益。

內部控制制度建立健全的工作計劃及 本年度，公司根據控制環境的變化，建立和完善各項規章制度，涉及公司治

其實施情況 理、物流、經銷、質押監管、募集資金的使用等方面；公司嚴格執行各項制

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

度，確保了內部控制執行的有效性。

公司建立有審計部和風險管理部，審計部負責對內部控制的情況進行常規、

持續的監督檢查，並適時組織對的發生重大變化的控制因素進行有針對性的

內部控制檢查監督部門的設置情況

監督檢查；風險管理部負責經營風險事務管理，業務項目風險的評估與論證、

預警與管理。

公司審計部和風險管理部對公司、各分子公司的經營活動、經營業績、重大

內部監督和內部控制自我評價工作開 合同及投資經營活動等進行了內部審計監督，對公司重大經營風險進行了評

展情況 估，並對公司內部控制的建立和執行情況進行了檢查評價，公司董事會審計

委員會對相關工作提出了要求並予以指導。

☆ 公司董事會定期聽取風險管理部關於經營風險的總結匯報，風險管理部提交

風險管理工作自查報告；公司董事會每年審議公司內部控制自我評估報告，

董事會對內部控制有關工作的安排

對公司內控工作提出意見和建議；公司董事會審計委員會定期聽取審計部管

理內控執行情況的匯報，提出整改要求，督促落實。

公司按照《公司法》、《會計法》、《企業財務通則》、《企業會計準則》

與財務核算相關的內部控制制度的完

等法律法規及其補充規定，訂製了完備的財務管理制度體系，包括會計基礎

善情況

管理規範管理辦法、中儲股份財務預算實施細則等。

本年度公司對內部控制進行了自我評估，評估未發現本公司存在內部控制設

內部控制存在的缺陷及整改情況

計或執行方面的重大缺陷。

(五)高級管理人員的考評及激勵情況

公司董事會依據公司上年度財務預算目標完成情況按照《公司高級管理人員薪酬考核辦法》決定

其高級管理人員的年度報酬總額。

(六)公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告

《中儲發展股份有限公司董事會關於公司內部控制的自我評估報告》、《中儲發展股份有限公司

2009 年可持續發展報告》

披露網址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露內部控制的自我評價報告：是

披露網址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了審計機構對公司內部控制報告的核實評價意見：否

（七）公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況

《中儲發展股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》經公司 2010 年 4 月 14 日召開的

五屆九次董事會審議通過，並於 4 月 15 日在上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網站披露。

七、股東大會情況簡介

(一) 年度股東大會情況

會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期

2008 年度股東年會 2009 年 4 月 14 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 4 月 15 日

(二) 臨時股東大會情況

會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期

2009 年第一次臨時股東大會 2009 年 6 月 17 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 6 月 18 日

2009 年第二次臨時股東大會 2009 年 9 月 15 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 9 月 16 日

八、董事會報告

(一) 管理層討論與分析

1、報告期內公司經營情況的回顧

（1）報告期內總體經營情況

2009年，中儲股份經受了市場變化的嚴峻考驗。公司董事會以科學發展觀統攬全局，率領廣大員

工，鞏固主營業務，探索新型模式，調整資源配置，努力化解金融危機的負面影響，各項工作取得了

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

良好的進展，為中儲可持續發展奠定了堅實的基礎。本年度，公司實現營業收入140.04億元，同比減

少20.76億元，減幅12.91%；發生營業成本131.42億元，同比減少19.76億元，實現營業利潤19905.21

萬元，同比減少163.37萬元，減幅0.81%；利潤總額26669.11萬元，同比增加3621.74萬元，增長15.71%；

淨利潤19796.95萬元，同比增加2800.46萬元，增長16.48%；貨物吞吐量累計達到6019萬噸，同比增長

2.8%。

A、物流業務

2009年上半年，受全球金融危機的影響，公司物流業務面臨的困難顯著增加。下半年，隨著國內

經濟形勢的好轉，公司積極搶抓機遇，加強營銷力度，著力延伸服務鏈，拓展了物流服務的增值空間，

推動各項業務得到恢復性增長。2009年，公司實現物流業務收入156662.20萬元，比去年增長14.90%。

其中倉儲業務收入24442.16萬元，同比增長28.75%；進出庫收入48586.60萬元，同比增長13.66%，吞

吐量6019萬噸，同比增長2.8%；配送業務收入21766.59萬元，同比增長1.16%，完成配送運輸總量2738

萬噸，同比增長9%；國際貨運代理收入25709.13萬元，同比增長43.69%，完成貨運代理量1253萬噸；

質押監管業務實現收入10104.67萬元，同比減少1.71%，總質押量2443萬噸；貨櫃業務收入5955.73

萬元，同比增長8.45%；現貨市場收入14619.79萬元，同比增長22.24%。

B、經銷業務

2009年，鋼材和原材料市場整體呈現震蕩走低態勢，中儲傳統的經銷模式受到一定衝擊，部分經

銷業務品種受市場行情下跌的影響較大。面對嚴峻的經營形勢，公司及時調整經營策略，扶持推廣成

熟的業務模式，加快淘汰盈利低、風險大的業務和客戶，加強對業務和資金的管控，有效地控制風險，

取得了一定的經銷業績。2009年公司完成銷售收入124.29億元，同比減少22.78億元，減幅15.49%；銷

售量773萬噸，同比增長45萬噸，增幅6.1%。

（2）外部經營環境的現狀和變化趨勢

A、在國家加大投資、擴大內需一系列政策的帶動下，物流業增速呈現前低後高態勢，市場逐步走

出國際金融危機的陰霾；

B、國務院發布《物流業調整和振興規劃》，將為物流業的發展產生深遠影響；

（3）公司存在的主要優勢和困難

優勢：

A、較強的創新能力。公司能夠隨著市場的變化和技術、管理手段的進步，持續對業務模式、運作

進行創新和完善；

B、較強的管理能力。公司擁有近50年的行業經驗，形成了嚴格的精細化、專業化、信息化管理流

程和管理方法，能夠實現對商流、資金流、信息流和服務流的全面掌控；

C、良好的商譽和企業文化。多年來良好的服務和管理水平使公司擁有較高的品牌知名度；形成了

堅韌、團結、奮進的企業文化精神。

D、覆蓋全國、重置成本高昂的物流網絡及物流資產。公司擁有國內最大的倉儲物流網絡，網絡覆

蓋全國20多個省、自治區和直轄市；物流基地共佔地641萬平方米，其中物流貨場面積245萬平方米，

庫房面積118萬平方米，擁有各類物流設備近1000臺套，可以為客戶提供全程、全方位、多功能物流服

務；公司擁有鐵路專用線70多公裡，具有公、鐵、海多式聯運的先天優勢。

困難：

A、盈利能力亟待提高。相比國內外先進物流企業，淨資產收益率較低，具有較大的改善空間；

B、體制機制不適應企業發展，造成企業網絡化協同運營能力和資源整合能力不足、人才流動困難

等問題；

C、基礎管理有待進一步提升；

D、物流技術手段相對落後，信息化應用程度需進一步提高。

對策：

A、以倉儲業務為平臺，創新和進一步完善業務模式，推動業務升級；

B、以業務模式、流程重塑與再造為導向，以集約化、專業化、網絡化為原則，適時推動公司業務

模式、運營體制機制的改革與創新；

C、繼續深化全面預算管理和分類核算工作，進一步完善人工成本預算管理體系，建立適應戰略要

求和業務特點的風險標準體系和風險管控機制；

D、加大信息化工作的資源投入，完成辦公系統、人力資源管理系統、倉儲管理軟體、質押操作軟

件、內貿管理軟體、外貿管理軟體、資金結算系統推廣和升級工作；

（4） 公司主營業務及其經營狀況

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

（下面分析指標如果沒有特別說明，均抵減了內部交易）

A、主營業務收入

單位：元

2009 年 2008 年 變動情況

行業

金額 比重 金額 比重 金額 增幅 比重

物流業務 1,566,622,020.34 11.19% 1,363,442,021.43 8.48% 203,179,998.91 14.90% 2.71%

貿易業務 12,429,290,036.59 88.81% 14,707,938,546.78 91.52% -2,278,648,510.19 -15.49% -2.71%

合計 13,995,912,056.93 100.00% 16,071,380,568.21 100.00% -2,075,468,511.28 -12.91% 0.00%

1)物流業務收入同比增長的主要原因是本報告期倉儲和裝卸收入以及國際貨運代理收入增長所

致。

2）貿易業務收入同比下降的主要原因是本報告期主要貿易商品市場價格下降所致。

B、主營業務成本

單位：元

2009 年 2008 年 變動情況

行業

金額 比重 金額 比重 金額 增幅 比重

物流業務 1,059,078,640.26 8.06% 890,609,827.36 5.89% 168,468,812.90 18.92% 2.17%

貿易業務 12,082,377,751.92 91.94% 14,227,183,488.57 94.11% -2,144,805,736.65 -15.08% -2.17%

合計 13,141,456,392.18 100.00% 15,117,793,315.93 100.00% -1,976,336,923.75 -13.07% 0.00%

主營業務成本變動原因與主營業務收入變動原因一致。

C、主營業務利潤

單位：元

2009 年 2008 年 變動情況

行業

金額 比重 金額 比重 金額 增幅 比重

物流業務 446,564,675.24 56.76% 419,513,170.74 46.84% 27,051,504.50 6.45% 9.92%

貿易業務 340,233,840.93 43.24% 476,067,631.20 53.16% -135,833,790.27 -28.53% -9.92%

合計 786,798,516.17 100.00% 895,580,801.94 100.00% -108,782,285.77 -12.15% 0.00%

本報告期物流業務收入與利潤在主營業務收入、主營業務利潤結構比重中與上年相比均有所上升，

主要是受國際國內經濟大環境影響, 本報告期主要貿易商品市場價格下降所致。

D、主營業務利潤率

單位：元

行業 2009 年 2008 年 變動情況

物流業務 28.50% 30.77% -2.27%

貿易業務 2.74% 3.24% -0.50%

合計 5.62% 5.57% 0.05%

本報告期物流業務與貿易業務的利潤率同比均呈下降水平，其主要原因是受國際國內經濟大環境

影響, 企業獲利空間縮小。

E、主要供應商、客戶情況

本報告期向前五名供應商合計的採購金額為299984萬元 佔公司年度採購總額的25.59 %

本報告期對前五名客戶合計的銷售額為144639.23萬元 佔公司年度銷售總額的10.33%

F、主營業務收入分地區結構表

單位：元

地區 主營業務收入 結構比重

天津地區 4,777,256,693.12 32.28%

上海地區 573,049,734.56 3.87%

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

江蘇地區 3,779,729,040.86 25.54%

山東地區 275,841,315.24 1.86%

北京地區 1,299,879,183.75 8.78%

遼寧地區 870,161,134.17 5.88%

陝西地區 895,825,476.42 6.05%

河南地區 901,084,407.38 6.09%

湖北地區 319,796,031.66 2.16%

湖南地區 596,283,611.83 4.03%

四川地區 214,291,110.44 1.45%

河北地區 294,662,120.19 1.99%

合計 14,797,859,859.62 100.00%

1)上表中沒有抵減內部交易。

2）本報告期北京地區在主營業務收入中的結構比重由上年的27.54%下降到8.78%，其主要原因是

本報告期北京地區對外貿易業務下降所致。

G、主營業務利潤分地區結構表

單位：元

地區 主營業務利潤 結構比重

天津地區 208,649,936.54 26.52%

上海地區 94,890,661.34 12.06%

江蘇地區 160,382,200.53 20.38%

山東地區 16,679,962.61 2.12%

北京地區 37,636,341.89 4.78%

遼寧地區 44,840,553.45 5.70%

陝西地區 39,366,929.73 5.00%

河南地區 80,227,566.44 10.20%

湖北地區 46,740,816.59 5.94%

湖南地區 24,857,975.07 3.16%

四川地區 12,541,003.91 1.59%

河北地區 19,984,568.07 2.54%

合計 786,798,516.17 100.00%

1)上表中沒有抵減內部交易。

2)本報告期北京地區在主營業務利潤中的結構比重由上年的12.92%下降到4.78%，其主要原因是本

報告期北京地區對外貿易業務收入下降所致。

（5）報告期公司資產構成

單位：元

2009 年 2008 年

項目 金額 佔總資產比重 金額 佔總資產比重

貨幣資金 1,474,476,285.88 17.50% 1,227,093,493.61 15.43%

應收帳款 545,517,054.66 6.47% 493,088,181.11 6.20%

預付款項 1,732,770,740.16 20.56% 1,549,594,075.14 19.48%

存貨 851,738,939.08 10.11% 1,210,742,767.41 15.22%

可供出售金融資產 917,045,956.61 10.88% 648,163,519.37 8.15%

固定資產 1,522,341,693.77 18.06% 1,331,241,612.61 16.73%

無形資產 552,554,965.53 6.56% 558,801,249.68 7.02%

短期借款 290,157,888.59 3.44% 663,558,421.15 8.34%

應付票據 2,338,606,000.00 27.75% 2,126,787,000.00 26.73%

預收款項 716,012,300.07 8.50% 1,024,873,418.46 12.88%

其他應付款 520,500,256.49 6.18% 639,036,541.62 8.03%

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

實收資本（或股本） 840,102,782.00 9.97% 736,977,782.00 9.26%

資本公積 2,541,342,559.33 30.16% 1,627,143,682.57 20.45%

資產總計 8,427,272,741.78 100.00% 7,955,212,535.98 100.00%

1)貨幣資金在資產總額中的比重較大， 與上年同期比其在資產總額中的比重增長了2.07個百分點。

主要是本報告期向中儲總公司等8家特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)， 募集了較多的資金所致。

2）應收帳款在資產總額中的比重較小，與上年同期比其在資產總額中的比重增長了0.27個百分點。

3）預付款項在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增長1.08個百分點。

其主要原因是本報告期末貿易業務比上年末增長所致。

4）存貨在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重下降了5.11個百分點。其

主要原因是本報告期為降低庫存風險,減少庫存量所致。

5） 可供出售金融資產在資產總額中的比重較大， 與上年同期比其在資產總額中的比重增長了2.73

個百分點。其主要原因是由於公司持有的尚處於限售期的「太平洋」股票（股票代碼：601099）年末

市價比年初市價上漲所致。

6）固定資產在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增長了1.33個百分點。

7）無形資產在資產總額中的比重較小，與上年同期比其在資產總額中的比重下降了0.46個百分點。

8） 短期借款在資產總額中的比重較小， 與上年同期比其在資產總額中的比重下降了4.9個百分點。

主要原因是由於本報告期在本期償還了部分到期借款後， 向中儲總公司等8家特定對象非公開發行人民

幣普通股(A股)，募集了較多的資金，償還了不再需要的銀行借款所致。

9）應付票據在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增長了1.02個百分點。

10）預收款項在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重下降了4.38個百分

點。其主要原因是本報告期公司銷售額下降所致。

11）其他應付款在資產總額中的比重較小，與上年同期比其在資產總額中的比重下降了1.85個百

分點。

12）實收資本在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增長了0.71個百分

點。其主要原因是本報告期向中儲總公司等8家特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)，募集資金所

致。

13）資本公積在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增長了9.71個百分

點。其主要原因: ①公司在本期向中儲總公司等8家特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)，募集資

金超過計入股本部分扣除相關發行費用後709,424,800.10元計入了資本公積；②公司已計入可供出售

金融資產的尚處於限售期的「太平洋」股票（股票代碼：601099）年末市價比年初市價增長較多，從

而產生較多的公允價值變動額。

（6）本報告期期間費用

單位：元

項目 本期數 上年同期數 增長額 增長率

銷售費用 199,641,914.24 180,748,956.37 18,892,957.87 10.45%

管理費用 249,853,914.42 231,494,155.57 18,359,758.85 7.93%

財務費用 45,895,224.84 61,721,249.98 -15,826,025.14 -25.64%

資產減值損失 100,470,032.07 229,072,379.08 -128,602,347.01 -56.14%

所得稅費用 68,721,655.14 60,508,785.43 8,212,869.71 13.57%

1）本報告期資產減值損失下降的主要原因是由於2008年度鐵礦粉商品的市場價格下降，其可變現

淨值低於存貨成本而計提了較多的存貨跌價準備,而本期計提較少所致。

（7）現金流量表分析

單位：萬元

項 目 2009 年 2008 年 增長額 增長率

一、經營活動產生的現金流量： 21,625.03 61,044.97 -39,419.94 -64.58%

其中：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,603,360.87 1,853,676.40 -250,315.53 -13.50%

購買商品、接受勞務支付的現金 1,507,804.19 1,734,372.01 -226,567.82 -13.06%

二、投資活動產生的現金流量： -32,313.23 -22,308.13 -10,005.09

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現

金 31,940.78 25,351.41 6,589.37 25.99%

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

三、籌資活動產生的現金流量： 35,426.79 -26,061.25 61,488.04

其中： 吸收投資收到的現金 81,254.98 107.80 81,147.18 75275.68%

取得借款收到的現金 209,970.16 392,075.53 -182,105.36 -46.45%

償還債務支付的現金 247,310.22 407,710.81 -160,400.59 -39.34%

四、現金及現金等價物淨增加額 24,738.28 12,672.04 12,066.24 95.22%

1）經營活動產生的現金流量淨額為21625.03萬元，同比下降較多的原因是上年度公司為預防金融

危機的衝擊，收回了較多的經營活動現金所致。

2)投資活動產生的現金流量淨額為-32313.23萬元，同比下降的主要原因是本報告期支付固定資產

投資較多所致。

3)籌資活動產生的現金流量淨額為35426.79萬元，同比增長較大的原因是本報告期定向增發吸收

投資所致。

4)經營活動產生的現金流量淨額為21625.03萬元，與本報告期形成的淨利潤19796.95萬元基本保

持一致。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

（8）主要控股子公司及參股的經營情況和業績分析

單位：萬元

註冊資本

本公司合計持 本公司合計享有的

公司名稱 組織機構代碼 註冊地 業務性質 （萬元） 股比例 表決權比例

無錫中儲物流有限公司 13590431-4 無錫市錫滬路 183 號 倉儲物流 1,900.00 95.00% 95.00%

鄭州恆科實業有限公司 51467683-3 鄭州高新技術產業開發區金較路 28 號 生產型 1,000.00 71.60% 71.60%

中儲上海物流有限公司 13220733-7 上海市四川北路 2261 號 17 層 倉儲物流 5,000.00 100.00% 100.00%

上海中儲物流配送有限公司 13450635-7 上海市寶山區楊泰路 386 號 A－009 倉儲物流 4,915.00 100.00% 100.00%

中國物資儲運天津有限責任公

司 10306204-4 天津市河北區昆緯路 88 號 9 層 倉儲物流 16,964.73 100.00% 100.00%

青州中儲物流有限公司 72862998-7 青州市玲瓏山北路 638 號 倉儲物流 1,000.00 100.00% 100.00%

北京中物儲國際物流科技有限 北京市豐臺區南四環西路 188 號六區 18 號樓

公司 70023072-0 8 層（園區） 倉儲物流 1,620.00 63.17% 63.17%

天津中儲國際貨運代理有限公

司 72749059-X 天津市塘沽區新港四號路北側 倉儲物流 700.00 80.00% 80.00%

上海市南匯區蘆潮港鎮蘆潮港路 1728 號 518

上海臨港物流有限公司 79565012-9 室 倉儲物流 9,950.00 100.00% 100.00%

南京生產資料中心批發市場 13494699-3 南京市下關區中央北路河路道 倉儲物流 60.00 75.00% 75.00%

天津中儲通達物流配送有限責

天津子牙環保產業園 300.00 100.00% 100.00%

任公司 68473901-6 倉儲物流

天津寶鋼儲菱物資配送有限公

司 60089497-6 天津市北辰區順義道 倉儲物流 14,000.00 35.00% 35.00%

青島中儲物流有限公司 169657569 山東省膠州市北關辦事處後大王戈莊村西 倉儲物流 1,000.00 35.00% 35.00%

☆ 子公司名稱 資產總額 負債總額 營業收入 淨利潤(歸屬母公司) 對公司淨利潤的貢獻

無錫中儲物流有限公司 13,111.79 7,291.42 54,218.54 1,050.37 997.85

鄭州恆科實業有限公司 8,191.94 2,836.61 5,539.53 148.73 104.11

中儲上海物流有限公司 10,959.79 2,558.29 6,647.98 466.00 466.00

上海中儲物流配送有限公司 6,368.70 200.38 3,167.60 1,037.16 1,037.16

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

中國物資儲運天津有限責任公司 19,009.34 2,776.49 1,846.47 391.88 391.88

青州中儲物流有限公司 13,799.03 10,417.75 20,532.18 152.85 152.85

北京中物儲國際物流科技有限公司 7,705.96 3,554.67 16,011.30 1,299.92 674.49

天津中儲國際貨運代理有限公司 5,325.78 3,299.92 2,818.54 940.93 509.03

上海臨港物流有限公司 9,902.72 75.36 428.36 -124.42 -124.42

南京生產資料中心批發市場 469.98 343.22 681.43 95.09 80.09

天津中儲通達物流配送有限責任公司 1,823.60 1,081.37 5,159.17 442.23 442.23

天津寶鋼儲菱物資配送有限公司 20,015.65 7,836.40 24,001.53 104.37 36.53

青島中儲物流有限公司 9,386.31 588.25 1,188.56 -288.11 -100.84

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

（9）公司是否披露過盈利預測或經營計劃：是

2、公司主營業務及其經營狀況

(1) 主營業務分行業、產品情況

單位:元 幣種:人民幣

營業收入 營業成本

分行業或 營業利 營業利潤率比上年增

營業收入 營業成本 比上年增 比上年增

分產品 潤率(%) 減（%）

減(%) 減(%)

物流業務 1,566,622,020.34 1,059,078,640.26 28.50 14.90 18.92 減少 2.26 個百分點

貿易業務 12,429,290,036.59 12,082,377,751.92 2.74 -15.49 -15.08 減少 0.50 個百分點

(2) 主營業務分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）

天津地區 4,741,256,693.12 27.89

上海地區 573,049,734.56 -22.89

江蘇地區 3,779,729,040.86 7.64

山東地區 275,841,315.24 45.34

北京地區 1,299,879,183.75 -71.26

遼寧地區 870,161,134.17 15.22

陝西地區 895,825,476.42 22.15

河南地區 901,084,407.38 0.61

湖北地區 319,796,031.66 53.48

湖南地區 596,283,611.83 -6.67

四川地區 214,291,110.44 21.33

河北地區 294,662,120.19 -12.27

減：內部抵銷數 801,947,802.69 131.35

合 計 13,959,912,056.93 -13.14

湖北地區、、山東地區、陝西地區、四川地區主營業務收入同比增長較大原因主要是這些地區上

期貿易業務基數較低而本報告期經銷規模擴大所致；天津地區主營業務收入同比增長較大原因主要是

貿易業務規模擴大所致：北京地區、上海地區主營業務收入同比下降的主要原因是這兩個地區貿易規

模下降所致；其他地區變化較小。

3、對公司未來發展的展望

（1）所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局

A、我國目前正處於工業化進程從中期向後期邁進的過程中，工業化、城市化的進程加快，以及經

濟結構調整和經濟增長方式轉變，將使物流產業繼續保持持續高速發展態勢；

B、市場高度分散、過度競爭的現狀仍將維持，但建立全過程、一體化、信息化的便捷高效的綜合

服務體系的內在需求，將會隨著競爭環境的變化推動產業內的兼併重組。

（2）未來公司發展機遇和挑戰

機遇：

A、我國拉動內需、化解危機一系列政策正取得實效，宏觀經濟將進一步向好並拉動物流業加快回

升，整個產業 2010 年增幅有望高於上年；

B、《物流業調整和振興規劃》的頒布，將使物流業發展環境進一步改善，市場規模將有望繼續擴

大，產業結構的調整優化及政策的出臺將可能給企業帶來實質性利好；公司作為行業內重要企業，將

從中受益；

C、物流需求持續升級，將為公司增值業務提供廣闊市場；

D、國際市場對大宗商品的需求增加、政府投資的安排落實、民間投資的逐步跟進、消費的升級和

穩定增長等因素將對商品貿易產生正面影響。

挑戰：

A、通脹預期增強，人工及企業運營所需的各種要素價格呈上漲態勢，將給企業經營帶來成本壓力；

B、信息技術的不斷進步對公司的傳統業務造成一定壓力；

C、物流園區的增長將提高庫房供給量，可能導致倉儲物流產業競爭環境進一步惡化，產業整體收

益率持續下滑；

（3）公司發展戰略

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

充分利用內外環境的各種有利條件，發揮中儲股份在物流市場和資本市場的雙重優勢，系統規劃

企業的經營目標和戰略布局，優化資源配置，實現資產和業務的外源性擴張，構建布局合理、統一運

營的網絡體系；以現有倉儲資源為基礎，創新商業模式，增強自主創新能力，打造多元支柱型業務板

塊，構築核心競爭力；與此同時，完善管理機制，建立管控體系，防範各種風險，全面實現快速、協

調和可持續發展。

（4）新年度的經營計劃

收入計劃(億元) 費用計劃(億元)

預計主營業務收入完成 171.53 億元 預計主營業務成本為 162.47 億元

（5）為達到上述經營目標擬採取的策略和行動

A、以國家產業結構和經濟調整戰略為指導，加大投資力度，完善公司業務網絡，推動公司業務健

康、快速發展；

B、持續調整業務結構，在成熟的業務模式基礎上，探索高端、高附加值的供應鏈業務模式，重點

發展運輸配送、現貨市場、質押監管等業務；

C、以業務模式、流程重塑與再造為基礎，對公司體制進行不斷變革；繼續加強機制建設、質量管

理、安全管理、成本核算等基礎管理工作，實現業務的精細化管理；

D、以有效改善公司經營狀況，提高經營能力為目標，制定並實施科學的財務戰略，降低企業經營

成本和優化企業資本結構；

E、繼續完善人力資源的招聘、培訓、使用制度，打造一支高素質的人才團隊。

（6） 資金需求、使用計劃及來源情況

資金成本及

資本支出承諾 合同安排 時間安排 融資方式 資金來源安排

使用說明

貿易業務約需 依據於各供應商所籤長期或臨時 銀行融資和自有

全年 7017 萬元

資金 44 億元 供貨合同支付 營運資金

將用於無錫物流中心二期、天津南

倉分公司業務綜合樓項目、天津物流中

項目投資約需

心配送中心、鹹陽東風路裝飾建材市場 自有資金或 2009

6.57 億元 全年

項目、廊坊物流業務辦公用房項目，以 年募集資金

及上海臨港物流園區奉賢分區物流基

地等項目

（7）公司是否編制並披露新年度的盈利預測：否

（8）風險與對策

風險：

2010 年，物流市場預計仍將以較快地速度發展，但機遇中也將蘊藏著較大的經營風險，包括公司

所處行業的產業格局可能發生變化；公司業務創新能否適應市場需要；需求升級導致對公司固有傳統

業態產生衝擊；管理、技術變革使公司面臨人才不足等方面風險。

對策：

建立科學的風險評估機制，適時對對企業產生重大影響的宏觀經濟因素和政策進行評估，持續完

善公司的發展戰略；以提升客戶價值為目標，對各業務板塊實施動態管理，重點開拓綜合物流業務；

改革企業體制機制，建立鼓勵科學發展、導向明確、牽引有力的考核體系，以適應服務專業化和綜合

化的需要，為各項基礎管理工作的改進提供基礎；加強信息技術人員的引進和培訓工作，著力提高企

業的信息化水平；依託業務、品牌及客戶關係的優勢，通過多種方式推進兼併重組工作，實現低成本

擴張和供應鏈上各項業務的有效融合。

(二) 公司投資情況

單位:萬元

報告期內投資額 31,940.78

投資額增減變動數 15,787.28

上年同期投資額 16,153.50

投資額增減幅度(%) 97.73

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

1、募集資金總體使用情況

單位:萬元 幣種:人民幣

本年度已使 已累計使

募集資金 尚未使用募

募集年份 募集方式 用募集資金 用募集資 尚未使用募集資金用途及去向

總額 集資金總額

總額 金總額

尚未使用募集資金將繼續投入募

集資金承諾項目，項目金額超出

2009 增發 81,254.98 56,103.39 56,103.39 25,151.59

部分用自有資金補足，剩餘部分

再次補充流動資金。

公司於 2009 年通過增發募集資金 81,254.98 萬元，已累計使用萬 56,103.39 元，其中本年度已使

用 56,103.39 萬元；尚未使用 25,151.59 萬元。尚未使用募集資金將繼續投入募集資金承諾項目，項

目金額超出部分用自有資金補足，剩餘部分再次補充流動資金。

2、承諾項目使用情況

單位:萬元 幣種:人民幣

變更原

是否 是否 未達到

是否 募集資金 募集資金 因及募

符合 項目 產生收 符合 計劃進

承諾項目名稱 變更 擬投入金 實際投入 預計收益 集資金

計劃 進度 益情況 預計 度和收

項目 額 金額 變更程

進度 收益 益說明

序說明

部分

投入

已完

無錫物流中心二 工並

否 31,443.00 10101.04 是 3,483.24 543.88 否

期 投產，

尚未

財務

決算

天津南倉分公司 尚未產

否 7,200.00 3,698.97 否 70% 1,001.15

業務綜合樓項目 生

天津物流中心配 尚未產

否 5,000.00 0 是 0 1,419.50

送中心 生

基本

鹹陽東風路裝飾 尚未產

否 4,798.07 3,838.46 是 完工 711.17

建材市場項目 生

(95%)

廊坊物流業務辦 尚未產

否 2,862.19 464.92 是 60% 463.93

公用房項目 生

補充流動資金 否 30,000 30,000 是

合計 / 81,303.26 48,103.39 / / / / / /

公司於 2009 年 12 月 30 日召開五屆六次董事會，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補

充公司流動資金的議案》，在保證募集資金投資項目建設正常進行的前提下，董事會同意公司運用暫

時閒置的募集資金補充流動資金，總額為不超過人民幣 8000 萬元，使用時間不超過 6 個月，到期歸還

到募集資金專用帳戶。

3、非募集資金項目情況

單位:萬元 幣種:人民幣

項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況

上海臨港物流園區奉賢分區物流基地項目 39,589 前期準備 /

西安分公司擴建交易 B 區及購置設備 1,085.05 完工 192.28

浦東分公司新建倉庫項目 474.09 基本完工 17.5

洛陽分公司鋼材市場 A 區改造 602.7 完工 /

基本完工

吳淞分公司新建綜合樓 496 無

(95.77%)

瀋陽瀋北分公司隱患整改項目 1,742 70% /

瀋陽物流中心樂購東北生鮮中心改造 670.42 完工 198

南京濱江物流中心 26,382 前期準備 /

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

無錫新建建材市場簡易倉庫 1,500 80% /

南京經銷分公司購買辦公用房 880 已購置投入使用 無

合計 73,421.26 / /

1）西安分公司擴建交易 B 區及設備購置於 2009 年 3 月份完工投產；

2）浦東分公司新建倉庫項目於 2009 年 9 月投產；

3）洛陽分公司鋼材市場 A 區改造已完工，尚未投入使用；

4）瀋陽物流中心樂購東北生鮮中心改造於 2009 年 3 月完工投產。

(三) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績

預告修正的原因及影響的討論結果，以及對有關責任人採取的問責措施及處理結果

報告期內，公司無會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預

告修正。

(四) 董事會日常工作情況

1、董事會會議情況及決議內容

決議刊登的信息披露

會議屆次 召開日期 決議內容 決議刊登的信息披露報紙

日期

四屆四十次董事會 2009 年 1 月 15 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 1 月 16 日

四屆四十一次董事會 2009 年 2 月 18 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 2 月 19 日

四屆四十二次董事會 2009 年 3 月 5 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 3 月 6 日

四屆四十三次董事會 2009 年 3 月 19 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 3 月 21 日

四屆四十四次董事會 2009 年 4 月 28 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 4 月 29 日

四屆四十五次董事會 2009 年 6 月 1 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 6 月 2 日

四屆四十六次董事會 2009 年 7 月 16 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 7 月 17 日

四屆四十七次董事會 2009 年 7 月 29 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 7 月 30 日

四屆四十八次董事會 2009 年 8 月 27 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 8 月 28 日

五屆一次董事會 2009 年 9 月 15 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 9 月 16 日

五屆二次董事會 2009 年 10 月 14 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 10 月 15 日

五屆三次董事會 2009 年 10 月 29 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 10 月 30 日

五屆四次董事會 2009 年 12 月 11 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 12 月 12 日

五屆五次董事會 2009 年 12 月 23 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 12 月 24 日

五屆六次董事會 2009 年 12 月 30 日 中國證券報、上海證券報 2009 年 12 月 31 日

2、董事會對股東大會決議的執行情況

股東大會決議中《公司 2008 年年度利潤分配方案》已於 2009 年 6 月 12 日實施完畢，公司非公開

發行股票已於 2009 年 12 月 8 日發行完畢，其餘決議均在公司的日常運作中得以貫徹執行。

3、董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、主要內容以及履職情況匯總報告

公司根據《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定，設立了董事會審計委員會，並制定

了《董事會審計委員會工作細則》、《審計委員會年報工作規程》等制度。審計委員會自成立以來，

由兩名獨立董事一名董事組成，由具有會計專業背景的獨立董事擔任召集人，對公司的日常內部控制

制度的建立和實施、 以及對公司年度審計和信息披露進行監督和核查。 現就本年度履職情況報告如下：

報告期內，審計委員會根據《上市公司治理準則》、《公司章程》、《審計委員會工作細則》等

規章制度的要求，認真履行職責，完成了本職工作。

審計委員會在 2009 年年報審計過程中發揮了重要作用。 根據上海證券交易所 《關於做好上市公司

2009 年年報工作的通知》及年報工作備忘錄等有關規定，審計委員會在年審註冊會計師進場前，審閱

了公司未經審計的財務報表，認為公司財務會計報表能夠反映公司財務狀況和經營成果。年審註冊會

計師進場後，審計委員會與中瑞嶽華會計師事務所有限公司協商確定了公司本年度財務審計工作的時

間安排。在審計過程中，審計委員會加強與年審註冊會計師的聯繫與溝通，組織與會計師事務所項目

負責人的見面會，為審計工作提供必要的支持，並採用口頭和書面方式督促其加快工作進度，提高工

作效率，按時完成審計任務。在年審註冊會計師出具初步審計意見後，再一次審閱財務會計報表，形

成書面意見，認為公司編制的 2009 年財務會計報表所包含的信息在所有重大方面公允反映了公司 2009

年 12 月 31 日的財務狀況以及 2009 年度的經營成果和現金流量。隨後，審計委員會對中瑞嶽華會計師

事務所的審計工作進行了調查和評估，認為該所遵守相關規定，遵循執業準則，完成了審計任務，同

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

時開會審議了公司 2009 年度財務會計報告、中瑞嶽華會計師事務所有限公司從事本年度公司審計工作

的總結報告，形成決議後提交董事會審議。

4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告

董事會薪酬委員會自成立以來，嚴格按照《上市公司治理準則》、《公司章程》和《董事會薪酬

與考核委員會工作細則》開展工作，忠實勤勉地履行各項職責。

報告期內，本專業委員會對高級管理人員的薪酬進行了審核，認為公司在 2009 年年報中披露的

高管人員所得薪酬均按照董事會批准的方案執行，獨立董事的津貼依據公司股東大會決議確定；同時

對公司其他員工的薪酬制度的執行情況進行了審查，認為均按照《公司績效考核管理辦法》執行。

(五) 利潤分配或資本公積金轉增股本預案

經中瑞嶽華會計師事務所有限公司審計,公司 2009 年度實現稅後利潤 167,417,551.67 元(母公司),

加年初未分配利潤 232,637,478.64 元，本年度可供分配的利潤為 400,055,030.31 元。根據《公司法》

和《公司章程》的有關規定,按母公司本年度所實現淨利潤提取 10%的法定盈餘公積金 16,741,755.17

元、提取 25%的任意盈餘公積金 41,854,387.92 元，已派發 2008 年度現金紅利 29,479,115.59 元，本

年度可供投資者實際分配的利潤為 311,979,771.63 元。公司董事會決定，2009 年公司的利潤分配預

案為以 2009 年底總股本 840,102,782 股為基數，每 10 股派發現金 0.4 元（含稅），其餘未分配利潤

全部結轉下年度。

(六) 公司前三年分紅情況

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度合併報表中歸屬於 佔合併報表中歸屬於母公司所

分紅年度 現金分紅的數額（含稅）

母公司所有者的淨利潤 有者的淨利潤的比率(%)

2006 24,827,113.58 73,773,565.88 33.65

2007 29,479,113.52 144,790,526.86 20.36

2008 29,479,115.59 154,550,276.95 19.07

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情況

《中儲發展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度》經公司 2010 年 4 月 14 日召開的五屆九

次董事會審議通過，並於 4 月 15 日在上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網站披露。

九、監事會報告

(一) 監事會的工作情況

召開會議的次數 8

監事會會議情況 監事會會議議題

公司監事會四屆十四次會議於 2009 《監事會 2008 年工作報告》、《公司 2008 年度財務決算報告》、《公司 2008

年 3 月 19 日在北京召開 年年度報告》、《公司 2008 年度報告摘要》

公司監事會四屆十五次會議於 2009

《公司 2009 年第一季度報告》

年 4 月 28 日在北京召開

《關於變更公司融資方式的議案》、《關於取消 2008 年第二次臨時股東大會

關於發行分離交易的可轉換公司債券方案決議的議案》、關於公司符合非公開

發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公

公司監事會四屆十六次會議於 2009 司前次募集資金使用情況的報告的議案》、《關於公司非公開發行股票預案的

年 6 月 1 日在北京召開 議案》、《關於設立公司本次非公開發行募集資金專用帳戶的議案》、《關於

批准公司與中國物資儲運總公司籤訂非公開發行附條件生效的股份認購合同

的議案》、《關於董事會提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股

票相關事項的議案》

公司監事會四屆十七次會議於 2009

、

《公司監事會 2009 年上半年工作報告》 《公司 2009 年半年度報告及其摘要》

年 7 月 29 日在北京召開

公司監事會四屆十八次會議於 2009

《關於提名五屆監事會監事候選人的議案》

年 8 月 27 日在北京召開

公司監事會五屆一次會議於 2009 年

《關於選舉公司第五屆監事會主席的議案》

9 月 15 日在北京召開

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

公司監事會五屆二次會議於 2009 年

《公司 2009 年第三季度報告》

10 月 29 日在北京召開

公司監事會五屆三次會議於 2009 年

《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

12 月 30 日在北京召開

(二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期內，公司的運作符合《公司法》、《證券法》及中國證監會、上交所關於上市公司的各項

規定。公司決策程序合法，內部控制制度得到進一步的完善，內控機制運行良好。未發現公司董事、

總經理和其他高級管理人員執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

(三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會對中瑞嶽華會計師事務所有限公司出具的關於公司 2009 年財務情況的審計報告進行了審

閱，認為以上報告真實、完整地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果。

(四) 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

公司非公開發行於 2009 年 12 月完成，共募集資金 812,549,800.10 元（扣除發行費），監事會對

募集資金使用情況進行了審查，認為募集資金使用嚴格按照募集資金使用管理辦法執行，募集資金實

際投入與承諾項目一致，投資項目未發生變更。

(五) 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

監事會對公司所屬上海滬南分公司擁有部分房地產被收購儲備及獲取補償事宜、關於大場分公司

真大路倉庫動遷補償安置事宜、關於受讓北京中物儲科技發展有限公司部分股權事宜、關於受讓天津

中儲國際貨運代理有限公司部分股權事宜、關於受讓天津博通文化傳播有限公司部分股權事宜、關於

受讓鄭州恆科實業有限公司部分股權事宜進行了審查，認為以上交易價格公平合理，未發現內幕交易、

未損害公司股東的權益。

(六) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

☆ 監事會對公司租賃中國物資儲運總公司所擁有部分土地、公司與中國物資儲運總公司互銷所經營

商品物資業務、公司受讓北京中物儲科技發展有限公司部分股權、公司受讓天津中儲國際貨運代理有

限公司部分股權、公司受讓鄭州恆科實業有限公司部分股權的關聯交易進行了審查，認為以上關聯交

易的決策程序符合相關法律法規，及時履行了信息披露義務，關聯交易遵循了公正、公平原則，符合

公司長遠發展的戰略，未損害廣大中小投資者的權益。

(七) 監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見

中瑞嶽華會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告，財務報告真實全面

地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

十、重要事項

(一) 重大訴訟仲裁事項

單位:元 幣種:人民幣

承擔連

起訴(申 應訴(被 訴訟仲 訴訟(仲裁)涉 訴訟(仲 訴訟(仲裁)判

帶責任 訴訟(仲裁)基本情況 訴訟(仲裁)審理結果及影響

請)方 申請)方 裁類型 及金額 裁)進展 決執行情況

方

1、被告永航公司於判決生效後立即償還原

告哈爾濱銀行股份有限公司金橋支行欠款

2009 年初，公司接到黑龍江省哈爾濱市 13023176.78 元及利息 1381071.25（利息

目前金橋支行

中級人民法院送達的關於金橋支行訴永 計算截止 2009 年 6 月 10 日，此後按日萬

已通過合同項

第一被 航公司、張曉勇和本公司合同糾紛一案 分之五計付利息至欠款付清之日止）；

下質物的折價

告：哈爾 的《應訴通知書》； 2、如被告哈爾濱永航鋼管制造有限公司不

或變賣、拍賣，

濱永航 2009 年 7 月，公司收到《黑龍江省哈爾 能清償上述債務，對其不能清償部分，應

獲償約 564 萬

鋼管制 濱市中級人民法院民事判決書》（（2008） 以本案所涉質物被告哈爾濱永航鋼管制造

元，法院已查封

造有限 哈民三初字第 161 號），就哈爾濱銀行 有限公司所有的 1318.55 噸鋼材（查封的

哈爾濱 擔保人張曉勇

公司 股份有限公司金橋支行（以下簡稱金橋 1851.88 噸扣除變賣的 533.33 噸）折價或

銀行股 所有位於哈爾

第二被 支行）訴哈爾濱永航鋼管制造有限公司 終審已 變賣、拍賣的價款清償；

份有限 張曉勇 15,068,288.00 濱市南崗區教

告：張曉 （以下簡稱永航公司）、張曉勇和本公 判決 3、被告張曉勇對上述債務承擔連帶清償責

公司金 化街 25 號使用

勇 司合同糾紛一案做出一審判決；2010 年 任；

橋支行 面積 182.5 平

第三被 1 月，公司收到《黑龍江省高級人民法 4、被告中儲發展股份有限公司瀋陽物流中

米的房屋，市場

告：中儲 院民事判決書》（黑商終字（2009）第 心在 15068288.00 元範圍內承擔連帶賠償

估值約 200 萬

股份沈 120 號），就公司瀋陽物流中心對其與 責任。

左右。2010 年 4

陽物流 哈爾濱銀行股份有限公司金橋支行（以 如未按本判決指定的期間履行給付金錢義

月，法院從瀋陽

中心 下簡稱金橋支行）、哈爾濱永航鋼管制 務，按照《中華人民共和國民事訴訟法》

物流中心執行

造有限公司（以下簡稱永航公司）和張 第二百二十九條規定，加倍支付遲延履行

493 萬元。

曉勇合同糾紛一案上訴做出終審判決。 期間的債務利息。

案件受理費 117820.47 元，財產保全費

5000.00 元由三被告承擔。

中儲發 2009 年 2 月 25 日，中儲發展股份有限

中國民

展股份 公司大連分公司與中國民生銀行股份有

生銀行

有限公 限公司大連分行、大連松源企業集團有

股份有

司、中儲 限公司籤訂《動產之押監管合同（底線 37,160,943.75 未判決

限公司

發展股 控制型）》，由公司大連分公司負責監

大連分

份有限 管松源集團向民生銀行大連分行出質的

行

公司大 97198.8 噸玉米。由於民生銀行大連分

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

連分公 行在貸後檢查中認為質物數量不足，因

司、大連 此起訴我公司、我公司大連分公司和松

松源企 源集團，根據民生銀行大連分行的起訴

業集團 狀，訴訟請求為：1、判令我公司、我公

有限公 司大連分公司和松源集團共同向民生銀

司 行大連分行支付 37160943.75 元人民

幣；2、如民生銀行大連分行墊付銀行承

兌匯票後，我公司、我公司大連分公司

和松源集團按照墊款發生之日起至完全

清償之日止，對墊付的票款按每日萬分

之五的利率向民生銀行大連分行共同支

3、

付罰息； 訴訟費及其他費用由我公司、

我公司大連分公司和松源集團共同承

擔；

2008 年 9 月，本公司分別與上海中輕石

油鋼管有限公司（以下簡稱中輕公司）、

仲裁庭依據《上海仲裁委員會仲裁規則》

第一被 上海埃力生鋼管有限公司 （埃力生公司）

第五十七條及《中華人民共和國合同法》

申請人： 籤訂《工業品買賣合同》，由公司代中

第六十條、第一百零七條、第一百一十四

上海埃 輕公司向埃力生公司採購螺旋焊管；派

條和《中國人民共和國擔保法》第十八條、

力生鋼 耐特公司為埃力生公司擔保人。由於埃

第二十一條之規定，對本案裁決如下：

中儲股 管有限 上海派 力生公司經營狀況發生嚴重變化，已喪

1、埃力生公司向本公司返還貨款人民幣 截至 2010 年一

份上海 公司 耐特管 失交付貨物的能力， 公司根據合同條款，

16,000,000.00 已仲裁 1400 萬元； 季度已執行

商貿分 第二被 業有限 向上海市仲裁委員會申請仲裁，仲裁請

2、埃力生公司向本公司償付違約金 200 萬 412 萬元。

公司 申請人： 公司 1、

求為： 請求解除 《工業品買賣合同》；

元；

上海派 2、請求第一被申請人埃力生公司返還貨

3、本案仲裁費人民幣 160,300 元，有埃力

耐特管 款人民幣 2000 萬元；3、請求埃力生公

生公司承擔；

業有限 司支付違約金人民幣 200 萬元；4、由埃

4、派耐特公司對埃力生公司上述三項付款

公司 力生公司承擔申請仲裁費用；5、請求第

義務承擔連帶清償責任。

二申請人派耐特公司對上述 2-4 項請求

承擔連帶清償責任。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

A、2008 年 5 月-6 月，哈爾濱銀行股份有限公司金橋支行（以下簡稱金橋支行）與哈爾濱永航鋼

管制造有限公司（以下簡稱永航公司）籤訂了下述兩份貸款合同：一份為最高貸款額度為 1500 萬元的

綜合授信合同，用途為銀行承兌匯票，授信期限為 2008 年 5 月 8 日至 2009 年 4 月 22 日；一份為額度

為 1500 萬元的銀行承兌協議。 同時雙方分別就上述合同籤訂了動產質押合同， 約定永航公司提供質物

（鋼材）作為動產質押，為上述貸款提供擔保；為保證主合同履行，永航公司法定代表人張曉勇向金

橋支行出具擔保函，對上述債務承擔連帶保證責任。

公司作為質物監管方，就上述質押合同標的先後與金橋支行、永航公司籤訂三方商品融資質押監

管協議，約定永航公司出質的質物由本公司監管。但在合同執行中，永航公司違反質押監管協議，未

經監管方同意轉移質物（鋼材）3535 噸。

根據金橋支行起訴狀，訴訟請求為：永航公司承擔給付原告最高額綜合授信合同、銀行承兌協議

項下債權 1500 萬元及給付之日止的利息 10034.12 元；永航公司以其質押的質物拍賣、變賣的價款優

先受償上述債權本息並承擔拍賣、變賣質物及實現債權產生的各項費用；第二被告張曉勇個人對上述

債權本息及實現債權產生的各項費用承擔連帶清償責任；本公司作為第三被告對上述債權本息及實現

債權產生的各項費用承擔連帶賠償責任；訴訟費、保全費等訴累損失由上述被告承擔。

2009 年 7 月，公司收到《黑龍江省哈爾濱市中級人民法院民事判決書》（（2008）哈民三初字第

161 號），就哈爾濱銀行股份有限公司金橋支行（以下簡稱金橋支行）訴哈爾濱永航鋼管制造有限公

司（以下簡稱永航公司）、張曉勇和本公司合同糾紛一案做出一審判決：

1、被告永航公司於判決生效後立即償還原告哈爾濱銀行股份有限公司金橋支行欠款 13023176.78

元及利息 1381071.25（利息計算截止 2009 年 6 月 10 日，此後按日萬分之五計付利息至欠款付清之日

止）；

2、如被告哈爾濱永航鋼管制造有限公司不能清償上述債務，對其不能清償部分，應以本案所涉質

物被告哈爾濱永航鋼管制造有限公司所有的 1318.55 噸鋼材（查封的 1851.88 噸扣除變賣的 533.33

噸）折價或變賣、拍賣的價款清償；

3、被告張曉勇對上述債務承擔連帶清償責任；

4、被告中儲發展股份有限公司瀋陽物流中心在 15068288.00 元範圍內承擔連帶賠償責任。

如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九

條規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費 117820.47 元，財產保全費 5000.00 元由三被告承擔。

為保護廣大股東合法權益不受損失，公司就一審判決向黑龍江省高級人民法院提起上訴，公司認

為：

1、金橋支行與永航公司因銀行承兌匯票協議而發生的實質系借款關係， 張曉勇因該借款而與金橋

支行形成連帶保證關係，瀋陽物流中心基於質押監管協議與金橋支行就質押鋼材形成保管關係，保管

關係與借款及保證關係系各自性質完全不同的獨立法律體系， 屬於不同的訴，不應在本案中一併審理；

2、本案應追加和平金屬公司為本案第三人， 只有追加和平金屬公司才能正確確認該質物的所有權

歸屬。而原審法院對瀋陽物流中心的主張沒有作出有說服力和有針對性地論述，只是簡單的認為《質

押監管協議》系當事人真實意思表示，不違反法律，屬於有效合同；

3、原審判決瀋陽物流中心承擔連帶賠償責任屬於使用法律錯誤。雖然《質押監管協議》第十三條

第一款約定瀋陽物流中心在監管質押鋼材滅失範圍內承擔賠償責任，但該協議第二款同時約定，「由

於永航公司違反本協議給金橋支行和瀋陽物流中心造成損失的，永航公司應承擔賠償責任，瀋陽物流

中心不再承擔責任」。請求二審法院撤銷（2008）哈民三初字第 161 號民事判決第四項。

2010 年 1 月，公司收到《黑龍江省高級人民法院民事判決書》（黑商終字（2009）第 120 號），

就公司瀋陽物流中心對其與哈爾濱銀行股份有限公司金橋支行（以下簡稱金橋支行）、哈爾濱永航鋼

管制造有限公司（以下簡稱永航公司）和張曉勇合同糾紛一案上訴做出終審判決，二審法院認為，原

審判認定事實清楚，適用法律正確，瀋陽物流中心上訴主張缺乏事實及法律依據， 不予支持。 依照《中

華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第一項之規定，判決如下：駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費 117,820.47 元，由上訴人瀋陽物流中心負擔。

在收到上述民事判決書後， 公司董事會高度重視，將組織相關人員進行申訴並起訴和平金屬公司，

依法爭取公司股東權益不受損失。 目前金橋支行已通過合同項下質物的折價或變賣、 拍賣，獲償約 564

萬元，法院從瀋陽物流中心執行 493 萬元，已查封擔保人張曉勇所有位於哈爾濱市南崗區教化街 25

號使用面積 182.5 平米的房屋，市場估值約 200 萬左右。

B、2009 年 2 月 25 日，中儲發展股份有限公司大連分公司與中國民生銀行股份有限公司大連分行、

大連松源企業集團有限公司籤訂《動產之押監管合同（底線控制型）》，由公司大連分公司負責監管

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

松源集團向民生銀行大連分行出質的 97198.8 噸玉米。由於民生銀行大連分行在貸後檢查中認為質物

數量不足，因此起訴公司、公司大連分公司和松源集團，根據民生銀行大連分行的起訴狀，訴訟請求

為：1、判令我公司、我公司大連分公司和松源集團共同向民生銀行大連分行支付 37160943.75 元人民

幣；2、如民生銀行大連分行墊付銀行承兌匯票後，我公司、我公司大連分公司和松源集團按照墊款發

生之日起至完全清償之日止， 對墊付的票款按每日萬分之五的利率向民生銀行大連分行共同支付罰息；

3、訴訟費及其他費用由我公司、我公司大連分公司和松源集團共同承擔。

C、2008 年 9 月，本公司分別與上海中輕石油鋼管有限公司（以下簡稱中輕公司）、上海埃力生

鋼管有限公司（埃力生公司）籤訂《工業品買賣合同》，由公司代中輕公司向埃力生公司採購螺旋焊

管；派耐特公司為埃力生公司擔保人。由於埃力生公司經營狀況發生嚴重變化，已喪失交付貨物的能

力，公司根據合同條款， 向上海市仲裁委員會申請仲裁， 1、

仲裁請求為： 請求解除 《工業品買賣合同》；

2、請求第一被申請人埃力生公司返還貨款人民幣 2000 萬元；3、請求埃力生公司支付違約金人民幣

200 萬元；4、由埃力生公司承擔申請仲裁費用；5、請求第二申請人派耐特公司對上述 2-4 項請求承

擔連帶清償責任。

公司已與中輕公司籤署補充協議，約定因埃力生公司不能按約交貨，導致雙方合同不能履行，中

輕公司支付的 600 萬保證金，充抵埃力生公司應返還的貨款；公司不對埃力生公司不能按約交貨承擔

責任。

2008 年 12 月 30 日，上海仲裁委員會開庭審理此案。因審理時，案外人中輕石油公司向本公司承

諾，其支付給本公司 600 萬元的履約保證金衝抵埃力生公司對本公司的欠款，故本公司提出變更仲裁

請求，將原第二項仲裁請求變更為「請求第一被申請人埃力生公司返還貨款 1400 萬元」，獲得仲裁庭準

許。

仲裁庭在審理後認為：本公司與埃力生公司籤訂的《工業品買賣合同》合法有效，埃力生公司在

合同履行期終止，仍未履行合同義務，構成違約；派耐特公司出具的《擔保書》是對上述《工業品買

賣合同》中埃力生公司德履約所作的保證，現埃力生公司未按約履行義務，派耐特公司應承擔連帶清

償責任。

仲裁庭依據《上海仲裁委員會仲裁規則》第五十七條及《中華人民共和國合同法》第六十條、第

一百零七條、第一百一十四條和《中國人民共和國擔保法》第十八條、第二十一條之規定，對本案裁

決如下：

1、埃力生公司向本公司返還貨款人民幣 1400 萬元；

2、埃力生公司向本公司償付違約金 200 萬元；

3、本案仲裁費人民幣 160,300 元，有埃力生公司承擔；

4、派耐特公司對埃力生公司上述三項付款義務承擔連帶清償責任。

截至 2010 年一季度已執行 412 萬元。

(二) 破產重整相關事項

本年度公司無破產重整相關事項。

(三) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、持有其他上市公司股權情況

單位：元

佔該公司

證券代 報告期 報告期所有者權 會計核算

證券簡稱 最初投資成本 股權比例 期末帳面價值 股份來源

碼 損益 益變動 科目

（％）

可供出售

601099 太平洋 50,000,000.00 3.33 911,655,569.57 199,972,826.97 原法人股

金融資產

可供出售

600665 天地源 381,100.00 1,214,784.00 517,104.00 原法人股

金融資產

可供出售

600627 上電股份 93,300.00 2,154,803.04 645,096.96 原法人股

金融資產

城投控股

可供出售

600649 （原水股 336,000.00 2,020,800.00 526,800.00 原法人股

金融資產

份）

合計 50,810,400.00 / 917,045,956.61 201,661,827.93 / /

(四) 資產交易事項

1、收購資產情況

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

單位:元 幣種:人民幣

自本年初至

該資產貢

自收購日 本年末為上 是否為關

所涉及的 所涉及的 獻的淨利

起至本年 市公司貢獻 聯交易

交易對方或最終 資產產權 債權債務 潤佔上市 關聯關

被收購資產 購買日 資產收購價格 末為上市 的淨利潤 （如是， 資產收購定價原則

控制方 是否已全 是否已全 公司淨利 系

公司貢獻 （適用於同 說明定價

部過戶 部轉移 潤的比例

的淨利潤 一控制下的 原則）

(%)

企業合併）

劉起正、王學明、 北京中物儲 以 2009 年 8 月 31 日經審

周曉紅、李小晶、 科技發展有 2009 年 10 月 計後的淨資產 其他關

3,355,544.64 92051.01 92051.01 是 是 是 0.05

姜超峰、洪水坤、 限公司 14 日 35,138,864.11 元乘持股 聯人

伍思球、陳立華 9.72%股權 比例 9.72%

天津中儲國 以 2009 年 8 月 31 日經審

謝景富、向宏、

際貨運代理 2009 年 10 月 計後的淨資產 其他關

王樹惠、薛斌、 1,098,687.61 -3906.78 -3906.78 是 是 是 0.00

有限公司 14 日 4,944,094.26 元乘持股 聯人

馬宏偉

5.71%股權 比例 5.71%

天津博通文

以 2009 年 7 月 31 日經審

化傳播有限 2009 年 10 月

劉洪波 17,957 -2269.43 -2269.43 否 計後的淨資產 430,934 是 是 0.00

公司 4.167% 14 日

元乘持股比例 4.167%

股權

鄭州恆科實

☆ 2009 年 10 月 其他關

韓鐵林、王樹惠 業有限公司 80,000 0.00 0.00 是 以初始投資額 是 是 0.00

14 日 聯人

0.8%股權

鄭州恆科實

業有限公司 2009 年 10 月

鄭旭華、莊琪 80,000 0.00 0.00 否 以初始投資額 是 是 0.00

部分 0.8%股 14 日

權

依照國資委《關於規範國有企業職工持股、投資的意見》和《關於實施有關問題的通知》文件精神,公司五

屆二次董事會審議通過了《關於受讓北京中物儲科技發展有限公司部分股權的議案》、《關於受讓天津中儲國際貨運代理有限公司部分股權的議案》、《關

於受讓天津博通文化傳播有限公司部分股權的議案》、《關於受讓鄭州恆科實業有限公司部分股權的議案》，本次關聯交易定價合理，符合公司股東的長遠

戰略利益，對非關聯股東是公平合理的。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

2、出售資產情況

單位:元 幣種:人民幣

本年

初起

資 所涉 所涉

至出

是否為 產 及的 及的 該資產出

售日

關聯交 出 資產 債權 售貢獻的 關

該資

被出售 出售 出售產生 易（如 售 產權 債務 淨利潤佔 聯

交易對方 出售價格 產為

資產 日 的損益 是，說 定 是否 是否 上市公司 關

上市

明定價 價 已全 已全 淨利潤的 系

公司

原則） 原 部過 部轉 比例(%)

貢獻

則 戶 移

的淨

利潤

上海市徐匯區土 中山南 2009 協

地發展中心、上 二路 717 年1 議

73,667,000 0 0 否 否 否 0

海徐匯土地發展 號部分 月 23 定

有限公司 房地產 日 價

寶山區

大場鎮

南大路 2009 協

上海市寶山區土 179 號 年9 議

21,600,000 0 0 否 是 是 0

地儲備中心 （真大 月8 定

路 415 日 價

號）的地

塊

深圳市

金牛金

2009 評

屬現貨

五礦實達期貨經 年2 估

網絡交 307,498.62 0 -92501.38 否 是 是 -0.05

紀有限責任公司 月 18 價

易市場

日 格

有限公

司

以上資產出售對公司業務的連續性、管理層穩定性無影響。

(五) 報告期內公司重大關聯交易事項

1、與日常經營相關的關聯交易

單位:元 幣種:人民幣

交易價格

佔同類 市

關聯交 與市場參

關聯關 關聯交 關聯交 關聯交 交易金 關聯交易 場

關聯交易方 易定價 關聯交易金額 考價格差

系 易類型 易內容 易價格 額的比 結算方式 價

原則 異較大的

例(%) 格

原因

中國物資儲 銷售商 鋼材、鐵

母公司 市場價 639.29 146,773,172.82 1.18 現金結算

運總公司 品 礦砂等

中國物資儲 購買商 彩塗板

母公司 市場價 6400.00 8,223,587.34 0.07 現金結算

運總公司 品 等

中國物資儲 提供勞

母公司 倉儲費 市場價 111,955.65 0.01 現金結算

運總公司 務

中國物資儲 接受勞

母公司 租賃費 協議價 3.6 5,446,504.40 0.52 現金結算

運總公司 務

本公司向控股股東中國物資儲運總公司購鋼材無大額銷貨退回情況。

以上關聯交易充分發揮中國物資儲運總公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的

資源、銷售網絡優勢,做強做大公司經銷業務,進一步增強公司經銷業務的盈利能力。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

(六) 重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額 10％以上（含 10％）的託管、承包、租賃事項

(1) 託管情況

本年度公司無託管事項。

(2) 承包情況

本年度公司無承包事項。

(3) 租賃情況

本年度公司無租賃事項。

2、擔保情況

本年度公司無擔保事項。

3、委託理財情況

本年度公司無委託理財事項。

4、其他重大合同

本公司與奇峰國際木業有限公司籤署了戰略合作協議

A、協議雙方介紹

甲方：奇峰國際木業有限公司

奇峰國際木業有限公司是一家香港主板上市公司，在中國林業領域有關豐富的商業經驗。甲方所

控公司----奇峰乾元信息科技有限公司，成立並管理著中國國家林業局全國木材行業管理辦公室正式

批准的我國唯一一家大宗木材電子交易市場中國木材電子交易市場（簡稱「CTEX」）。

乙方：中儲發展股份有限公司

B、協議主要內容

為建立長期、良好的合作關係，實現資源共享、優勢互補，提升雙方在各自領域的核心競爭力，

探索木林行業與國內物流企業間的戰略合作關係，經協商一致，甲乙雙方在自願、平等、互利和誠信

原則的基礎上，籤署本協議。

1）合作建立交收倉及監管倉系統

雙方根據甲方電子交易盤市場對交收貨物的要求， 明確乙方作為甲方指定的第三方交收服務企業，

由乙方利用現有貨場、倉庫、網點及設施為 CTEX 交易商提供交易貨物的交收服務。

雙方依託甲方在國內已經設立的上海、滿洲裡，以及乙方已經設有的倉庫等網點，合作建立 CTEX

監管倉系統。

2）合作建立貨押融資服務體系

雙方依託 CTEX 商業模式和彼此優勢，合作開展木材現貨及標準倉單的貨押融資業務。

鑑於乙方有豐富的貨物監管經驗和良好的業內信譽，甲方指定乙方作為獨立的貨押監管方，為

CTEX 交易商的貨押融資業務向金融機構提供第三方監管服務。

3）合作建立物流配送體系

利用乙方物流網絡和配套設備設施之優勢， 共同為 CTEX 交易商提供以鐵路、公路等運輸方式為紐

帶，覆蓋全國、輻射海內外的綜合物流服務網絡。

雙方通過合作， 建立全天候、 為

全方位綜合配套的服務體系， CTEX 交易商提供全面物流解決方案。

本協議於 2009 年 10 月 28 日在上海證券交易所、中國證券報、上海證券報披露。

(七) 承諾事項履行情況

1、公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾事項 承諾內容 履行情況

中國物資儲運總公司承諾：法定承諾的限售期限屆滿後，三十六個月內不通

股改承諾 過證券交易所掛牌交易出售本次股權分置改革後獲得流通權的中儲股份股 鎖定期內。

票。

一、中國物資儲運總公司在 2007 年公司非公開發行普通股股票時承諾：（1）

自本次非公開發行第一次向控股股東中國物資儲運總公司發行結束之日

（2007 年 10 月 16 日）起三十六個月內不轉讓。（2）對於公司通過向中儲

總公司非公開發行普通股股票(A 股)取得的六家企業權益及北京中物儲 一：（1）鎖定期

51.00%股權，中儲總公司承諾：對上述企業在資產評估基準日之前存在的或 內；（2）按承諾

發行時所作承諾

有事項，如果在資產評估基準日之後發生損失，由中儲總公司承擔。 履行；

二、中國物資儲運總公司在 2009 年公司非公開發行普通股股票時承諾：除本 二：鎖定期內。

次認購中儲股份非公開發行股份按規定自本次發行結束之日起三十六個月內

不得轉讓外，公司目前擁有權益的中儲股份其他股份自本次發行結束之日起

三十六個月內亦不轉讓。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

(八) 聘任、解聘會計師事務所情況

單位:萬元 幣種:人民幣

是否改聘會計師事務所： 否

現聘任

境內會計師事務所名稱 中瑞嶽華會計師事務所有限公司

境內會計師事務所報酬 110

境內會計師事務所審計年限 三年

(九) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、

行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

(十) 其他重大事項的說明

本年度公司無其他重大事項。

(十一) 信息披露索引

刊載的網際網路網

事項 刊載的報刊名稱及版面 刊載日期

站及檢索路徑

中儲股份關於仲裁事項的公告 中國證券報 D004 版、上海證券報 C10 版 2009 年 1 月 8 日 www.sse.com.cn

中儲股份四屆四十次董事會決議

中國證券報 D009 版、上海證券報 C13 版 2009 年 1 月 16 日 www.sse.com.cn

公告

中儲股份關於仲裁結果的公告 中國證券報 C12 版、上海證券報 C18 版 2009 年 2 月 17 日 www.sse.com.cn

中儲股份四屆四十一次董事會決

中國證券報 A16 版、上海證券報 C12 版 2009 年 2 月 19 日 www.sse.com.cn

議公告

中儲股份股票交易異常波動公告 中國證券報 D005 版、上海證券報 C28 版 2009 年 2 月 25 日 www.sse.com.cn

中儲股份四屆四十二次董事會決

中國證券報 C12 版、上海證券報 C10 版 2009 年 3 月 6 日 www.sse.com.cn

議公告

中儲股份 2008 年度業績快報 中國證券報 C12 版、上海證券報 C10 版 2009 年 3 月 6 日 www.sse.com.cn

中儲股份 2008 年度報告摘要 中國證券報 C016 版、上海證券報 39 版 2009 年 3 月 21 日 www.sse.com.cn

中儲股份四屆四十三次董事會決

中國證券報 C016 版、上海證券報 39 版 2009 年 3 月 21 日 www.sse.com.cn

議公告

中儲股份關聯交易公告 中國證券報 C016 版、上海證券報 39 版 2009 年 3 月 21 日 www.sse.com.cn

中儲股份監事會四屆十四次會議

中國證券報 C016 版、上海證券報 39 版 2009 年 3 月 21 日 www.sse.com.cn

決議公告

中儲股份關於召開 2008 年度股東

中國證券報 C016 版、上海證券報 39 版 2009 年 3 月 21 日 www.sse.com.cn

年會通知的公告

中儲股份 2008 年度股東年會決議

中國證券報 B04 版、上海證券報 C46 版 2009 年 4 月 15 日 www.sse.com.cn

公告

中儲股份 2009 年第一季度報告 中國證券報 D020 版、上海證券報 C79 版 2009 年 4 月 30 日 www.sse.com.cn

中儲股份關於召開 2009 年第一次

中國證券報 D013 版、上海證券報 C15 版 2009 年 6 月 2 日 www.sse.com.cn

臨時股東大會通知的公告

中儲股份 2008 年利潤分配實施公

中國證券報 D013 版、上海證券報 C15 版 2009 年 6 月 2 日 www.sse.com.cn

告

中儲股份四屆四十五次董事會決

中國證券報 D013 版、上海證券報 C15 版 2009 年 6 月 2 日 www.sse.com.cn

議公告

中儲股份監事會四屆十六次會議

中國證券報 D013 版、上海證券報 C15 版 2009 年 6 月 2 日 www.sse.com.cn

決議公告

中儲股份關於召開 2009 年第一次

中國證券報 C009 版、上海證券報 27 版 2009 年 6 月 13 日 www.sse.com.cn

臨時股東大會通知的再次公告

中儲股份 2009 年第一次臨時股東

中國證券報 D012 版、上海證券報 C7 版 2009 年 6 月 18 日 www.sse.com.cn

大會決議公告

中儲股份四屆四十六次董事會決

中國證券報 D005 版、上海證券報 C28 版 2009 年 7 月 17 日 www.sse.com.cn

議公告

中儲股份關於訴訟事項的公告 中國證券報 B08 版、上海證券報 C12 版 2009 年 7 月 22 日 www.sse.com.cn

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

中儲股份 2009 年半年度報告摘要 中國證券報 D013 版、上海證券報 C35 版 2009 年 7 月 30 日 www.sse.com.cn

中儲股份四屆四十七次董事會決

中國證券報 D013 版、上海證券報 C35 版 2009 年 7 月 30 日 www.sse.com.cn

議公告

中儲股份關於中國物資儲運總公

司延期提交豁免要約收購申請補 中國證券報 D069 版、上海證券報 C5 版 2009 年 8 月 21 日 www.sse.com.cn

正材料的公告

中儲股份四屆四十八次 中國證券報 C08 版、上海證券報 C160 版 2009 年 8 月 28 日 www.sse.com.cn

中儲股份獨立董事提名人聲明 中國證券報 C08 版、上海證券報 C160 版 2009 年 8 月 28 日 www.sse.com.cn

中儲股份獨立董事候選人聲明 中國證券報 C08 版、上海證券報 C160 版 2009 年 8 月 28 日 www.sse.com.cn

中儲股份關於召開 2009 年第二次

中國證券報 C08 版、上海證券報 C160 版 2009 年 8 月 28 日 www.sse.com.cn

臨時股東大會通知的公告

中儲股份監事會四屆十八次會議

中國證券報 C08 版、上海證券報 C160 版 2009 年 8 月 28 日 www.sse.com.cn

決議公告

中儲股份關於舉行網上交流會的

中國證券報 B05 版、上海證券報 B17 版 2009 年 9 月 1 日 www.sse.com.cn

公告

中儲股份關於非公開發行股票獲

中國證券報 B01 版、上海證券報 B16 版 2009 年 9 月 8 日 www.sse.com.cn

得發審委有條件審核通過的公告

中儲股份 2009 年第二次臨時股東

中國證券報 A17 版、上海證券報 B12 版 2009 年 9 月 16 日 www.sse.com.cn

大會決議公告

中儲股份五屆一次董事會決議公

中國證券報 A17 版、上海證券報 B12 版 2009 年 9 月 16 日 www.sse.com.cn

告

中儲股份監事會五屆一次會議決

中國證券報 A17 版、上海證券報 B12 版 2009 年 9 月 16 日 www.sse.com.cn

議公告

中儲股份五屆二次董事會決議公

中國證券報 D005 版、上海證券報 B24 版 2009 年 10 月 15 日 www.sse.com.cn

告

中儲股份關聯交易公告 中國證券報 D005 版、上海證券報 B24 版 2009 年 10 月 15 日 www.sse.com.cn

中儲股份關於非公開發行股票的

申請材料獲得中國證監會核准的 中國證券報 B04 版、上海證券報 B12 版 2009 年 10 月 16 日 www.sse.com.cn

公告

中儲股份董事會公告 中國證券報 D034 版、上海證券報 B104 版 2009 年 10 月 28 日 www.sse.com.cn

中儲股份 2009 年第三季度報告 中國證券報 D007 版、上海證券報 B104 版 2009 年 10 月 30 日 www.sse.com.cn

中儲股份五屆三次董事會決議公

中國證券報 D007 版、上海證券報 B104 版 2009 年 10 月 30 日 www.sse.com.cn

告

關於中國物資儲運總公司獲得中

國證監會豁免要約收購義務批覆 中國證券報 A16 版、上海證券報 B19 版 2009 年 11 月 25 日 www.sse.com.cn

的公告

中儲股份關於籤署募集資金專戶

中國證券報 A23 版、上海證券報 B18 版 2009 年 12 月 10 日 www.sse.com.cn

存儲三方監管協議的公告

中儲股份非公開發行股票發行結

中國證券報 A23 版、上海證券報 B18 版 2009 年 12 月 10 日 www.sse.com.cn

果暨股份變動公告

中儲股份五屆四次董事會決議公

中國證券報 C004 版、上海證券報 14 版 2009 年 12 月 12 日 www.sse.com.cn

告

中儲股份五屆五次董事會決議公

中國證券報 B04 版、上海證券報 B28 版 2009 年 12 月 25 日 www.sse.com.cn

告

中儲股份 2010 年第一次臨時股東

中國證券報 B04 版、上海證券報 B28 版 2009 年 12 月 25 日 www.sse.com.cn

大會通知的公告

中儲股份關於使用部分閒置募集

中國證券報 D005 版、上海證券報 B30 版 2009 年 12 月 31 日 www.sse.com.cn

資金暫時補充流動資金公告

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

十一、財務會計報告

公司年度財務報告已經中瑞嶽華會計師事務所有限公司註冊會計師郭家利、韓峰審計，並出具了

標準無保留意見的審計報告。

審計報告

中瑞嶽華審字[2010]第 05507 號

中儲發展股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的中儲發展股份有限公司（以下簡稱「中儲股份」）財務報表，包括 2009 年 12

月 31 日的合併及母公司的資產負債表，2009 年度的合併及母公司的利潤表、現金流量表、所有者權

益變動表以及財務報表附註。

按照企業會計準則的規定編制財務報表是中儲股份管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實

施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報；

（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計

準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範，計劃和實施審計

工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決

於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估

時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有

效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評

價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

我們認為，中儲股份財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了中

儲股份 2009 年 12 月 31 日的合併及母公司財務狀況、以及 2009 年度的合併及母公司經營成果和現金

流量。

中瑞嶽華會計師事務所有限公司 中國註冊會計師：郭家利、韓峰

北京市金融街 35 號國際企業大廈 A 座 8-9 層 2010 年 4 月 20 日

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

合併資產負債表

2009 年 12 月 31 日

編制單位:中儲發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

項目 附註 期末餘額 年初餘額

流動資產：

貨幣資金 1,474,476,285.88 1,227,093,493.61

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產 0.00 0.00

應收票據 219,677,664.65 362,280,897.24

應收帳款 545,517,054.66 493,088,181.11

預付款項 1,732,770,740.16 1,549,594,075.14

應收保費 0.00

應收分保帳款 0.00

應收分保合同準備金 0.00

應收利息 0.00 0.00

應收股利 0.00

其他應收款 214,305,258.26 167,740,798.86

買入返售金融資產 0.00

存貨 851,738,939.08 1,210,742,767.41

一年內到期的非流動

0.00 0.00

資產

其他流動資產 0.00 0.00

流動資產合計 5,038,485,942.69 5,010,540,213.37

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產 917,045,956.61 648,163,519.37

持有至到期投資 0.00 0.00

長期應收款 0.00 0.00

長期股權投資 141,946,842.87 142,668,584.69

投資性房地產 87,537,317.94 89,960,949.52

固定資產 1,522,341,693.77 1,331,241,612.61

在建工程 119,212,687.37 95,212,085.40

工程物資 0.00 0.00

固定資產清理 0.00 0.00

生產性生物資產 0.00 0.00

油氣資產 0.00 0.00

無形資產 552,554,965.53 558,801,249.68

開發支出 0.00 0.00

商譽 0.00 0.00

長期待攤費用 0.00 0.00

遞延所得稅資產 48,147,335.00 78,624,321.34

其他非流動資產 0.00 0.00

非流動資產合計 3,388,786,799.09 2,944,672,322.61

資產總計 8,427,272,741.78 7,955,212,535.98

流動負債：

短期借款 290,157,888.59 663,558,421.15

向中央銀行借款 0.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

吸收存款及同業存放 0.00

拆入資金 0.00

交易性金融負債 0.00 0.00

應付票據 2,338,606,000.00 2,126,787,000.00

應付帳款 144,829,408.46 323,695,313.56

預收款項 716,012,300.07 1,024,873,418.46

賣出回購金融資產款 0.00

應付手續費及佣金 0.00

應付職工薪酬 63,475,187.77 72,081,440.10

應交稅費 -48,395,084.03 -69,123,215.43

應付利息 0.00 1,985,962.90

應付股利 8,827,895.06 8,096,809.04

☆ 其他應付款 520,500,256.49 639,036,541.62

應付分保帳款 0.00

保險合同準備金 0.00

代理買賣證券款 0.00

代理承銷證券款 0.00

一年內到期的非流動

0.00 0.00

負債

其他流動負債 0.00 0.00

流動負債合計 4,034,013,852.41 4,790,991,691.40

非流動負債：

長期借款 0.00 0.00

應付債券 0.00 0.00

長期應付款 0.00 0.00

專項應付款 0.00 0.00

預計負債 0.00 0.00

遞延所得稅負債 216,558,889.15 149,338,279.84

其他非流動負債 6,680,000.00 7,350,000.00

非流動負債合計 223,238,889.15 156,688,279.84

負債合計 4,257,252,741.56 4,947,679,971.24

所有者權益（或股東權

益）：

實收資本（或股本） 840,102,782.00 736,977,782.00

資本公積 2,541,342,559.33 1,627,143,682.57

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積 312,537,219.82 253,941,076.73

一般風險準備

未分配利潤 427,137,096.22 332,648,790.90

外幣報表折算差額 0.00 0.00

歸屬於母公司所有者

4,121,119,657.37 2,950,711,332.20

權益合計

少數股東權益 48,900,342.85 56,821,232.54

所有者權益合計 4,170,020,000.22 3,007,532,564.74

負債和所有者權益

8,427,272,741.78 7,955,212,535.98

總計

法定代表人：韓鐵林 主管會計工作負責人：王樹惠 會計機構負責人：曾勇

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

母公司資產負債表

2009 年 12 月 31 日

編制單位:中儲發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

項目 附註 期末餘額 年初餘額

流動資產：

貨幣資金 1,318,183,855.21 1,079,774,482.37

交易性金融資產 0.00 0.00

應收票據 205,496,112.24 358,591,854.47

應收帳款 491,522,991.53 425,778,767.79

預付款項 1,642,687,051.53 1,498,753,224.47

應收利息 0.00 0.00

應收股利 8,787,406.98 1,391,845.15

其他應收款 270,051,583.93 203,284,272.99

存貨 808,520,769.62 1,160,021,212.57

一年內到期的非流動

0.00 0.00

資產

其他流動資產 0.00 0.00

流動資產合計 4,745,249,771.04 4,727,595,659.81

非流動資產：

可供出售金融資產 911,655,569.57 645,025,133.61

持有至到期投資 0.00 0.00

長期應收款 0.00 0.00

長期股權投資 595,547,056.27 577,372,120.27

投資性房地產 87,537,317.94 89,960,949.52

固定資產 1,309,355,076.22 1,169,176,705.42

在建工程 115,726,235.57 56,210,801.66

工程物資 0.00 0.00

固定資產清理 0.00 0.00

生產性生物資產 0.00 0.00

油氣資產 0.00 0.00

無形資產 373,900,251.75 369,484,950.92

開發支出 0.00 0.00

商譽 0.00 0.00

長期待攤費用 0.00 0.00

遞延所得稅資產 43,707,874.33 74,549,747.12

其他非流動資產 0.00 0.00

非流動資產合計 3,437,429,381.65 2,981,780,408.52

資產總計 8,182,679,152.69 7,709,376,068.33

流動負債：

短期借款 260,157,888.59 643,558,421.15

交易性金融負債 0.00 0.00

應付票據 2,338,606,000.00 2,112,787,000.00

應付帳款 72,580,795.09 310,355,644.03

預收款項 724,599,734.25 980,719,319.21

應付職工薪酬 58,184,341.06 60,480,982.78

應交稅費 -55,454,596.03 -78,324,368.40

應付利息 0.00 1,985,962.90

應付股利 0.00 0.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

其他應付款 569,470,623.64 681,940,999.21

一年內到期的非流動

0.00 0.00

負債

其他流動負債 0.00 0.00

流動負債合計 3,968,144,786.60 4,713,503,960.88

非流動負債：

長期借款 0.00 0.00

應付債券 0.00 0.00

長期應付款 0.00 0.00

專項應付款 0.00 0.00

預計負債 0.00 0.00

遞延所得稅負債 215,413,892.39 148,756,283.40

其他非流動負債 6,680,000.00 7,350,000.00

非流動負債合計 222,093,892.39 156,106,283.40

負債合計 4,190,238,678.99 4,869,610,244.28

所有者權益（或股東權

益）：

實收資本（或股本） 840,102,782.00 736,977,782.00

資本公積 2,529,303,259.21 1,617,692,045.64

減：庫存股 0.00 0.00

專項儲備 0.00

盈餘公積 311,054,660.86 252,458,517.77

一般風險準備 0.00

未分配利潤 311,979,771.63 232,637,478.64

所有者權益 （或股東權益）

3,992,440,473.70 2,839,765,824.05

合計

負債和所有者權益

8,182,679,152.69 7,709,376,068.33

（或股東權益）總計

法定代表人：韓鐵林 主管會計工作負責人：王樹惠 會計機構負責人：曾勇

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

合併利潤表

2009 年 1—12 月

編制單位:中儲發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

項目 附註 本期金額 上期金額

一、營業總收入 14,003,700,416.11 16,079,885,998.81

其中：營業收入 14,003,700,416.11 16,079,885,998.81

利息收入 0.00

已賺保費 0.00

手續費及佣金收入 0.00

二、營業總成本 13,806,110,383.13 15,879,639,826.18

其中：營業成本 13,142,280,614.61 15,118,282,569.85

利息支出 0.00

手續費及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

賠付支出淨額 0.00 0.00

提取保險合同準備金淨額 0.00 0.00

保單紅利支出 0.00 0.00

分保費用 0.00 0.00

營業稅金及附加 67,968,682.95 58,320,515.33

銷售費用 199,641,914.24 180,748,956.37

管理費用 249,853,914.42 231,494,155.57

財務費用 45,895,224.84 61,721,249.98

資產減值損失 100,470,032.07 229,072,379.08

加：公允價值變動收益（損失以「－」

0.00

號填列）

投資收益（損失以「－」號填列） 1,462,095.62 439,673.76

其中：對聯營企業和合營企業的投

-452,409.76 -1,067,507.70

資收益

匯兌收益（損失以「－」號填列） 0.00

三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 199,052,128.60 200,685,846.39

加：營業外收入 81,592,922.06 35,630,031.62

減：營業外支出 13,953,909.43 5,842,182.95

其中：非流動資產處置損失 2,024,740.27 3,757,587.37

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 266,691,141.23 230,473,695.06

減：所得稅費用 68,721,655.14 60,508,785.43

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 197,969,486.09 169,964,909.63

歸屬於母公司所有者的淨利潤 182,563,564.00 154,550,276.95

少數股東損益 15,405,922.09 15,414,632.68

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2477 0.2097

（二）稀釋每股收益 0.2477 0.2097

七、其他綜合收益 203,875,414.43 -1,095,171,051.29

八、綜合收益總額 401,844,900.52 -925,206,141.66

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 386,440,398.17 -940,620,774.34

歸屬於少數股東的綜合收益總額 15,404,502.35 15,414,632.68

法定代表人：韓鐵林 主管會計工作負責人：王樹惠 會計機構負責人：曾勇

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

母公司利潤表

2009 年 1—12 月

編制單位:中儲發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

項目 附註 本期金額 上期金額

一、營業收入 13,232,971,432.91 14,955,957,057.67

減：營業成本 12,535,858,265.58 14,169,217,573.85

營業稅金及附加 54,397,147.20 46,560,381.54

銷售費用 184,647,920.21 161,431,803.96

管理費用 198,362,854.34 185,875,203.96

財務費用 43,920,476.57 55,236,967.38

資產減值損失 100,185,352.39 235,433,745.10

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號

38,100,545.36 53,269,680.99

填列）

其中：對聯營企業和合營

-1,037,376.26 -1,459,649.11

企業的投資收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 153,699,961.98 155,471,062.87

加：營業外收入 71,453,800.73 32,024,127.27

減：營業外支出 13,229,692.14 3,821,676.50

其中：非流動資產處置損失 1,704,283.72 3,260,732.17

三、利潤總額（虧損總額以「－」號

211,924,070.57 183,673,513.64

填列）

減：所得稅費用 44,506,518.90 35,922,659.51

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 167,417,551.67 147,750,854.13

五、每股收益：

（一）基本每股收益 0.23 0.20

（二）稀釋每股收益 0.23 0.20

六、其他綜合收益 202,186,413.47 -1,091,956,884.11

七、綜合收益總額 369,603,965.14 -944,206,029.98

法定代表人：韓鐵林 主管會計工作負責人：王樹惠 會計機構負責人：曾勇

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

合併現金流量表

2009 年 1—12 月

編制單位:中儲發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

項目 附註 本期金額 上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 16,033,608,700.25 18,536,764,025.98

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還 3,734,372.90

收到其他與經營活動有關的現金 469,661,008.84 505,906,790.59

經營活動現金流入小計 16,507,004,081.99 19,042,670,816.57

購買商品、接受勞務支付的現金 15,078,041,899.04 17,343,720,114.55

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金 413,854,204.04 397,482,727.02

支付的各項稅費 273,577,120.72 190,117,635.08

支付其他與經營活動有關的現金 525,280,577.45 500,900,688.99

經營活動現金流出小計 16,290,753,801.25 18,432,221,165.64

經營活動產生的現金流量淨額 216,250,280.74 610,449,650.93

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金 307,498.62

取得投資收益收到的現金 199,259.06 540,048.25

處置固定資產、 無形資產和其他長期資

2,767,377.29 30,047,510.18

產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到的現

金淨額

收到其他與投資活動有關的現金 2,382,157.43

投資活動現金流入小計 5,656,292.40 30,587,558.43

購建固定資產、 無形資產和其他長期資

319,407,794.80 253,514,076.51

產支付的現金

投資支付的現金 9,380,768.76

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現

金淨額

支付其他與投資活動有關的現金 154,821.10

投資活動現金流出小計 328,788,563.56 253,668,897.61

投資活動產生的現金流量淨額 -323,132,271.16 -223,081,339.18

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金 812,549,800.10 1,078,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資收到的

現金

取得借款收到的現金 2,099,701,620.33 3,920,755,261.55

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計 2,912,251,420.43 3,921,833,261.55

償還債務支付的現金 2,473,102,152.89 4,077,108,054.74

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 84,881,330.55 105,337,714.54

其中：子公司支付給少數股東的股利、

8,074,659.95 6,197,025.83

利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計 2,557,983,483.44 4,182,445,769.28

籌資活動產生的現金流量淨額 354,267,936.99 -260,612,507.73

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -3,154.30 -35,362.20

五、現金及現金等價物淨增加額 247,382,792.27 126,720,441.82

加：期初現金及現金等價物餘額 1,227,093,493.61 1,100,373,051.79

六、期末現金及現金等價物餘額 1,474,476,285.88 1,227,093,493.61

法定代表人：韓鐵林 主管會計工作負責人： 王樹惠 會計機構負責人：曾勇

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

母公司現金流量表

2009 年 1—12 月

編制單位:中儲發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

項目 附註 本期金額 上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 15,240,997,705.49 17,370,084,767.57

收到的稅費返還 1,346,443.00

收到其他與經營活動有關的現金 340,746,727.58 478,534,342.26

經營活動現金流入小計 15,583,090,876.07 17,848,619,109.83

購買商品、接受勞務支付的現金 14,421,448,932.42 16,369,051,398.73

支付給職工以及為職工支付的現金 347,864,044.14 347,354,419.46

支付的各項稅費 253,797,506.37 168,555,007.18

支付其他與經營活動有關的現金 374,435,996.25 394,729,795.02

經營活動現金流出小計 15,397,546,479.18 17,279,690,620.39

經營活動產生的現金流量淨額 185,544,396.89 568,928,489.44

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金 307,498.62

取得投資收益收到的現金 27,708,297.11 54,359,250.76

處置固定資產、無形資產和其他長期資

1,906,448.08 30,142,550.06

產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到的現金

淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計 29,922,243.81 84,501,800.82

購建固定資產、無形資產和其他長期資

277,999,508.21 225,971,808.43

產支付的現金

投資支付的現金 9,380,768.76

取得子公司及其他營業單位支付的現金

淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計 287,380,276.97 225,971,808.43

投資活動產生的現金流量淨額 -257,458,033.16 -141,470,007.61

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金 812,549,800.10

取得借款收到的現金 2,019,701,620.33 3,851,755,261.55

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計 2,832,251,420.43 3,851,755,261.55

償還債務支付的現金 2,443,102,152.89 4,023,108,054.74

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 78,823,104.13 99,122,544.48

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計 2,521,925,257.02 4,122,230,599.22

籌資活動產生的現金流量淨額 310,326,163.41 -270,475,337.67

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -3,154.30 -35,362.20

五、現金及現金等價物淨增加額 238,409,372.84 156,947,781.96

加：期初現金及現金等價物餘額 1,079,774,482.37 922,826,700.41

六、期末現金及現金等價物餘額 1,318,183,855.21 1,079,774,482.37

法定代表人：韓鐵林 主管會計工作負責人：王樹惠 會計機構負責人：曾勇

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

合併所有者權益變動表

2009 年 1—12 月

編制單位:中儲發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

一

減

專 般

項目 ：

實收資本（或股 項 風 其 少數股東權益 所有者權益合計

☆ 資本公積 庫 盈餘公積 未分配利潤

本） 儲 險 他

存

備 準

股

備

一、上年年末餘額 736,977,782.00 1,627,143,682.57 253,941,076.73 332,648,790.90 56,821,232.54 3,007,532,564.74

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額 736,977,782.00 1,627,143,682.57 253,941,076.73 332,648,790.90 56,821,232.54 3,007,532,564.74

三、本期增減變動金額

103,125,000.00 914,198,876.76 58,596,143.09 94,488,305.32 -7,920,889.69 1,162,487,435.48

（減少以「－」號填列）

（一）淨利潤 182,563,564.00 15,405,922.09 197,969,486.09

（二）其他綜合收益 203,875,414.43 203,875,414.43

上述（一）和（二）小計 203,875,414.43 182,563,564.00 15,405,922.09 401,844,900.52

（三）所有者投入和減少

103,125,000.00 710,323,462.33 -12,305,556.04 801,142,906.29

資本

1．所有者投入資本 103,125,000.00 709,424,800.10 -12,305,556.04 800,244,244.06

2．股份支付計入所有者

權益的金額

3．其他 898,662.23 898,662.23

（四）利潤分配 58,596,143.09 -88,075,258.68 -11,021,255.74 -40,500,371.33

1．提取盈餘公積 58,596,143.09 -58,596,143.09

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）

-29,479,115.59 -11,021,255.74 -40,500,371.33

的分配

4．其他

（五）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末餘額 840,102,782.00 2,541,342,559.33 312,537,219.82 427,137,096.22 48,900,342.85 4,170,020,000.22

單位:元 幣種:人民幣

上年同期金額

歸屬於母公司所有者權益

一

減

專 般

項目 ：

實收資本（或股 項 風 其 少數股東權益 所有者權益合計

資本公積 庫 盈餘公積 未分配利潤

本） 儲 險 他

存

備 準

股

備

一、上年年末餘額 736,977,782.00 2,724,818,900.56 221,080,453.39 240,438,250.81 48,566,134.08 3,971,881,520.84

加：會計政策

變更

前期差錯更

正

其他

二、本年年初餘額 736,977,782.00 2,724,818,900.56 221,080,453.39 240,438,250.81 48,566,134.08 3,971,881,520.84

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

三、本期增減變動金額

-1,097,675,217.99 32,860,623.34 92,210,540.09 8,255,098.46 -964,348,956.10

（減少以「－」號填列）

（一）淨利潤 154,550,276.95 15,414,632.68 169,964,909.63

（二）其他綜合收益 -1,095,171,051.29 -1,095,171,051.29

上述（一）和（二）小計 -1,095,171,051.29 154,550,276.95 15,414,632.68 -925,206,141.66

（三）所有者投入和減少

-2,504,166.70 814,278.90 -1,689,887.80

資本

1．所有者投入資本 -2,504,166.70 814,278.90 -1,689,887.80

2．股份支付計入所有者

權益的金額

3．其他

（四）利潤分配 32,860,623.34 -62,339,736.86 -7,973,813.12 -37,452,926.64

1．提取盈餘公積 32,860,623.34 -32,860,623.34 0.00

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）

-29,479,113.52 -7,975,460.30 -37,454,573.82

的分配

4．其他 1,647.18 1,647.18

（五）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末餘額 736,977,782.00 1,627,143,682.57 253,941,076.73 332,648,790.90 56,821,232.54 3,007,532,564.74

法定代表人：韓鐵林 主管會計工作負責人：王樹惠 會計機構負責人：曾勇

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

母公司所有者權益變動表

2009 年 1—12 月

編制單位:中儲發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

本期金額

減： 一般

項目 實收資本（或股 專項

資本公積 庫存 盈餘公積 風險 未分配利潤 所有者權益合計

本） 儲備

股 準備

一、上年年末餘額 736,977,782.00 1,617,692,045.64 252,458,517.77 232,637,478.64 2,839,765,824.05

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額 736,977,782.00 1,617,692,045.64 252,458,517.77 232,637,478.64 2,839,765,824.05

三、本期增減變動金額（減少以「－」

103,125,000.00 911,611,213.57 58,596,143.09 79,342,292.99 1,152,674,649.65

號填列）

（一）淨利潤 167,417,551.67 167,417,551.67

（二）其他綜合收益 202,186,413.47 202,186,413.47

上述（一）和（二）小計 202,186,413.47 167,417,551.67 369,603,965.14

（三）所有者投入和減少資本 103,125,000.00 709,424,800.10 812,549,800.10

1．所有者投入資本 103,125,000.00 709,424,800.10 812,549,800.10

2．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配 58,596,143.09 -88,075,258.68 -29,479,115.59

1．提取盈餘公積 58,596,143.09 -58,596,143.09

2.提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配 -29,479,115.59 -29,479,115.59

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

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4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末餘額 840,102,782.00 2,529,303,259.21 311,054,660.86 311,979,771.63 3,992,440,473.70

單位:元 幣種:人民幣

上年同期金額

減： 一般

項目 實收資本（或股 專項

資本公積 庫存 盈餘公積 風險 未分配利潤 所有者權益合計

本） 儲備

股 準備

一、上年年末餘額 736,977,782.00 2,710,892,242.33 200,745,718.83 166,078,536.97 3,814,694,280.13

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額 736,977,782.00 2,710,892,242.33 200,745,718.83 166,078,536.97 3,814,694,280.13

三、本期增減變動金額（減少以「－」

-1,093,200,196.69 51,712,798.94 66,558,941.67 -974,928,456.08

號填列）

（一）淨利潤 147,750,854.13 147,750,854.13

（二）其他綜合收益 -1,091,956,884.11 -1,091,956,884.11

上述（一）和（二）小計 -1,091,956,884.11 147,750,854.13 -944,206,029.98

（三）所有者投入和減少資本 -1,243,312.58 -1,243,312.58

1．所有者投入資本 -1,243,312.58 -1,243,312.58

2．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配 51,712,798.94 -81,191,912.46 -29,479,113.52

1．提取盈餘公積 51,712,798.94 -51,712,798.94

2.提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配 -29,479,113.52 -29,479,113.52

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

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3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末餘額 736,977,782.00 1,617,692,045.64 252,458,517.77 232,637,478.64 2,839,765,824.05

法定代表人：韓鐵林 主管會計工作負責人：王樹惠 會計機構負責人：曾勇

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

中儲發展股份有限公司

財務報表附註

2009 年度

（除特別說明外，金額單位為人民幣元）

一、公司基本情況

中儲發展股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）前身是天津中儲商貿股份

有限公司，1996 年經中國證券監督管理委員會證監管字（1996）年 378 號文批准，由中

國物資儲運總公司(以下簡稱「中儲總公司」)下屬天津公司的六家獨立法人單位發起，並

通過向社會公開募集股份設立。發行後公司股本總數為 51,630,000 股，其中發起人

32,630,000 股，社會募集普通股 19,000,000 股。公司於 1997 年 1 月 21 日在上海證券交

易所掛牌交易。1998 年 11 月經批准更名為中儲發展股份有限公司，天津市工商行政管理

局頒發了註冊號為 120000000002074 的企業法人營業執照。

經過歷年數次送配股及資本公積轉增股本和定向募集後，截至報告期末，公司總股本

為 840,102,782 股。

2009 年本公司向中儲總公司、天津信託有限責任公司、中信證券股份有限公司、浙

江中大集團股份有限公司、東吳證券有限責任公司、丁堅、國聯證券股份有限公司、南方

基金管理有限公司等 8 家特定對象非公開發行 103,125,000 股人民幣普通股(A 股)，發行

價格為 8.00 元/股，實際募集資金為 825,000,000.00 元，其中新增股本為 103,125,000.00

元 ，超額部分扣除相關發行費用後計 709,424,800.10 元計入資本公積。中儲總公司認購

本次發行的股份為 30,937,500 股，預計可上市流通時間為 2012 年 12 月 10 日；其他認購

本次發行的股份為 72,187,500 股，預計可上市流通時間為 2010 年 12 月 8 日。公司已於

2009 年 12 月 8 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本次發行的股份登

記。

本公司系商品流通企業，經營範圍：商品儲存、加工、維修、包裝、代展、檢驗；庫

場設備租賃；商品物資批發、零售；汽車（含小轎車）及配件銷售；起重運輸設備製造、

維修；物資配送；貨運代理；報關業務；房地產開發；物業管理；電機及電器維修；電子

衡器、包裝機械、電子產品、自動化控制系統和相關產品（含配件）的設計、生產、銷售；

上述範圍的技術諮詢、服務；組織完成涉及我國公路、水路、鐵路運輸的國際貨櫃多式

聯運業務；貨物裝卸、搬倒業務；冶金爐料、礦產品批發兼零售；自營和代理各類商品和

技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；橡膠批發；國際貨

運代理；貨櫃吊裝、驗貨拆箱、裝箱、拼箱；網上銷售鋼材；限分支機構經營：成品油、

棉花、化工產品儲存、銷售；市場經營及管理服務；普通貨運（有效期至 2010 年 7 月 28

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

日）；煤炭批發（有效期至 2010 年 4 月 1 日）；焦炭批發；限分支機構經營：糧食、食

用油批發；限分支機構經營：煤炭零售；限分支機構經營：停車服務；電子商務（以上範

圍內國家有專營專項規定的按規定辦理）。

報告期內公司未發生主業變更。

本公司註冊地址為天津市北辰經濟開發區開發大廈，總部地址為北京市豐臺區南四環

西路 188 號六區 18 號樓 7 層。

本公司母公司為中儲總公司，最終實際控制人為中國誠通控股集團有限公司。

本公司財務報表於 2010 年 4 月 20 日已經公司董事會批准報出。

二、財務報表的編制基礎

本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部

2006 年 2 月頒布的《企業會計準則-基本準則》和 38 項具體會計準則、其後頒布的應用

指南、解釋以及其他相關規定（以下統稱「企業會計準則」）編制。

三、遵循企業會計準則的聲明

本公司 2009 年度編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本

公司 2009 年 12 月 31 日的財務狀況、2009 年度的經營成果和現金流量等有關信息。

四、公司採用的主要會計政策、會計估計和前期差錯

1、會計期間

本公司的會計期間分為年度和中期，會計中期指短於一個完整的會計年度的報告期

間。本公司會計年度採用公曆年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

3、企業合併的會計處理方法

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

（1）同一控制下企業合併

合併方在企業合併中取得的資產和負債，按合併日在被合併方的帳面價值計量。合併

方取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價的帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，

調整資本公積中的股本溢價，不足衝減的則調整留存收益。合併方為進行企業合併發生的

各項直接費用，於發生時計入當期損益。

（2）非同一控制下企業合併

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對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權

而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，以及為企業合併而

發生的各項直接相關費用。通過多次交易分步實現的企業合併，合併成本為每一單項交易

成本之和。在合併合同中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未

來事項很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量的，也計入合併成本。非同一

控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計

量。

合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商

譽。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被

購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核

後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期

損益。

4、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司能夠決定被投資單

位的財務和經營政策,並能據以從被投資單位的經營活動中獲取利益的權力。本公司對其

他單位投資佔被投資單位有表決權資本總額 50％以上（不含 50%）,或雖不足 50%但有實

質控制權的,全部納入合併範圍。

（2）合併財務報表編制的方法

合併財務報表以母公司和納入合併範圍的子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資

料,按照權益法調整對子公司的長期股權投資,在抵銷母公司權益性資本投資與子公司所

有者權益中母公司所持有的份額和公司內部之間重大交易及內部往來後編制而成。本公司

在編制合併財務報表時，如果子公司所採用的會計政策、會計期間與母公司不一致的，需

要按照母公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整；或者要求子公司

按照母公司的會計政策和會計期間另行編報財務報表。

母公司在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司，編制合併資產負債表時，應

當調整合併資產負債表的期初數。因非同一控制下企業合併增加的子公司，編制合併資產

負債表時，不調整合併資產負債表的期初數。母公司在報告期內處置子公司，編制合併資

產負債表時，不調整合併資產負債表的期初數。

母公司在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司,將該子公司合併當期期初至

報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表。因非同一控制下企業合併增加的子公司,

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將該子公司購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表。母公司在報告期內處

置子公司,將該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表。

母公司在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司,將該子公司合併當期期初至

報告期末的現金流量納入合併現金流量表。因非同一控制下企業合併增加的子公司,將該

子公司購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。母公司在報告期內處置子公司,

將該子公司期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

5、現金及現金等價物的確定標準

本公司現金及現金等價物包括庫存現金、可以隨時用於支付的存款以及本公司持有的

期限短（一般為從購買日起，三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、

價值變動風險很小的投資。

6、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣交易的折算方法

本公司發生的外幣交易在初始確認時，按交易日的即期匯率（通常指中國人民銀行公

布的當日外匯牌價的中間價，下同）折算為人民幣金額，但公司發生的外幣兌換業務或涉

及外幣兌換的交易事項，按照實際採用的匯率折算為人民幣金額。

（2）對於外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目的折算方法

在資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債

表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除了

按照《企業會計準則第 17 號—借款費用》的規定，與購建或生產符合資本化條件的資產

相關的外幣借款產生的匯兌差額予以資本化外，計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非

貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額。

以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後

記帳本位幣金額與原記帳本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，計

入當期損益。

（3）外幣財務報表的折算方法

本公司按照以下規定，將以外幣表示的財務報表折算為人民幣金額表示的財務報表。

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益類

項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。

利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。處置境外經營時，將

與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額轉入處置當期損益，部分處置的按處置比例計

算。

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按照上述方法折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下

單獨列示。

以外幣表示的現金流量表採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影

響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

7、金融工具

（1）金融工具的確認依據

金融工具的確認依據為：公司已經成為金融工具合同的一方。

（2）金融工具的分類

按照投資目的和經濟實質將本公司擁有的金融資產劃分為四類：①以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產；②持有至到期投資；③貸款和應收款項；④可供出售金融資產。

按照經濟實質將承擔的金融負債劃分為兩類：①以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融負債；②其他金融負債。

（3）金融工具的計量

①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債

取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債

券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。持有期間將取得的利息或現

金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。

處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值

變動損益。

②持有至到期投資

取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作

為初始確認金額。

持有期間按照攤餘成本和實際利率（如實際利率與票面利率差別較小的，按票面利率）

計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的

更短期間內保持不變。處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

③應收款項

本公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括

在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收帳款、應收票據、其他應收款、長期應

收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現

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值進行初始確認。收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當

期損益。

④可供出售金融資產

取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債

券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間將取得的利息或現金股利確

認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入資本公積（其他資本公積）。

處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直

接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。

⑤其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

（4）金融工具轉移的確認依據和計量方法

本公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給

轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，

則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原

則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

①所轉移金融資產的帳面價值；

②因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移

的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止

確認部分和未終止確認部分（在此種情況下，所保留的服務資產應當視同未終止確認金融

資產的一部分）之間， 按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計

入當期損益：

①終止確認部分的帳面價值；

②終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止

確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。金融資產轉移

不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

（5）金融工具公允價值的確定方法

☆ ①存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場中的報價確定公允價值。報價按

照以下原則確定：

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A．在活躍市場上，公司已持有的金融資產或擬承擔的金融負債的報價，為市場中的

現行出價；擬購入的金融資產或已承擔的金融負債的報價，為市場中的現行要價。

B．金融資產和金融負債沒有現行出價或要價，採用最近交易的市場報價或經調整的

最近交易的市場報價，除非存在明確的證據表明該市場報價不是公允價值。

②金融資產或金融負債不存在活躍市場的，公司採用估值技術確定其公允價值。

（6）金融資產減值

在資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減

值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際

發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且公司能夠對該影響進行可靠計量的

事項。

①持有至到期投資

以攤餘成本計量的持有至到期投資發生減值時,將其帳面價值減記至預計未來現金流

量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值（折現利率採用原實際利率）,減記的金額確

認為資產減值損失,計入當期損益。計提減值準備時,對單項金額重大的持有至到期投資單

獨進行減值測試；對單項金額不重大的持有至到期投資可以單獨進行減值測試，或包括在

具有類似信用風險特徵的組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的持有至到期投資，

需要按照包括在具有類似信用風險特徵的組合中再進行測試；已單項確認減值損失的持有

至到期投資，不再包括在具有類似信用風險特徵的組合中進行減值測試。

②應收款項

應收款項壞帳準備的計提方法見「附註四、應收款項」。

③可供出售金融資產

可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降,或在綜合考慮各種相關因素後,預

期這種下降趨勢屬於非暫時性的,則按其公允價值低於其帳面價值的差額,確認減值損失,

計提減值準備。在確認減值損失時，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計

損失一併轉出，計入減值損失。

④其他

在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具

掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益工具投資或衍生

金融資產的帳面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現

值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不

能可靠計量的權益工具投資計提減值準備後，不再轉回。

8、應收款項

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（1）壞帳準備的確認標準

本公司在資產負債表日對應收款項帳面價值進行檢查，對存在下列客觀證據表明應收

款項發生減值的，計提減值準備：①債務人發生嚴重的財務困難；②債務人違反合同條款

；

（如償付利息或本金髮生違約或逾期等） ③債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；④

其他表明應收款項發生減值的客觀依據 。

（2）壞帳準備的計提方法

① 單項金額重大的應收款項壞帳準備的確認標準、計提方法

A．單項金額重大的應收款項壞帳準備的確認標準：一般是指期末餘額最大的前十名

單位。

B．單項金額重大的應收款項壞帳準備的計提方法：本公司對單項金額重大及減值跡

象明顯的應收款項，單獨進行測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流

量低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準備。短期應收款項的預計未來現金

流量與其現值相差很小的，在確定相關減值損失時，不對其預計未來現金流量進行折現。

②帳齡分析法

應收帳款計提比 其他應收款計提

帳 齡

例（%） 比例（%）

1年以內(含1年,下同) 0.00 0.00

1-2年 20.00 20.00

2-3年 40.00 40.00

3-4年 60.00 60.00

4-5年 80.00 80.00

5年以上 100.00 100.00

（3）壞帳準備的轉回

如有客觀證據表明該應收款項價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有

關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回後的帳面價值不超過假

定不計提減值準備情況下該應收款項在轉回日的攤餘成本。

9、存貨

（1）存貨分類

本公司存貨主要包括原材料、庫存商品、包裝物、低值易耗品、委託加工物資和在產

品等。

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（2）存貨取得和發出的計價方法

存貨在取得時按實際成本計價，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。領用

和發出時，對於以銷定購的商品按個別計價法計價，數量少而金額較大的採用先進先出法

計價，其他的採用加權平均法計價。

（3）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物於領用時採用一次攤銷法進行攤銷。

（4）存貨的盤存制度為永續盤存制。

（5）存貨跌價準備的確認標準及計提方法

資產負債表日，本公司存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。

可變現淨值為存貨的預計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用及

相關稅費後的金額。其中：①產成品、商品和用於出售的材料等直接用於出售的存貨，在

正常生產經營過程中，其可變現淨值為該存貨估計售價減去估計的銷售費用以及相關稅費

後的金額；②需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，其可變現淨值為所生產

的產成品估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的

金額；③為執行銷售合同或勞務合同而持有的存貨，可變現淨值以合同價格為基礎計算。

公司持有的存貨數量多於銷售合同訂購數量的，超過部分的存貨的可變現淨值以一般銷售

價格為基礎計算。

本公司一般按照單個存貨項目計提存貨跌價準備，對於數量繁多、單價較低的存貨，

按照存貨類別計提存貨跌價準備。

在資產負債表日，如果存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備，並計入當

期損益。如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已

計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

10、長期股權投資

（1）長期股權投資的初始計量

本公司通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資按照取得的被合併方所有者

權益帳面價值的份額做為初始投資成本；通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投

資按照確定的合併成本進行初始計量。其他方式取得的長期股權投資，區分不同的取得方

式以實際支付的現金、發行權益性證券的公允價值、投資合同或協議約定的價值等確定初

始投資成本。初始投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支

出。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

本公司通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併日取得被合併方所

有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成

本與支付的合併對價的帳面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積，資本公

積不足衝減的，調整留存收益。合併方為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時

計入當期損益，為企業合併發行的債券或承擔其他債務支付的手續費、佣金等，計入所

發行債券及其他債務的初始計量金額，企業合併中發行權益性證券發生的手續費、佣金

等費用，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足衝減的，衝減留存收益。

本公司通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以購買日確定的合併成

本作為長期股權投資的初始投資成本，合併成本為購買日本公司為取得對被購買方的控

制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，以及為企業

合併而發生的各項直接相關費用。通過多次交易分步實現的企業合併，合併成本為每一

單項交易成本之和。在合併合同中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日

如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量的，也計入合併

成本。為企業合併發行的債券或承擔其他債務支付的手續費、佣金等，計入所發行債券

及其他債務的初始計量金額，企業合併中發行權益性證券發生的手續費、佣金等費用，

抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足衝減的，衝減留存收益。

本公司以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成

本。初始投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。

本公司以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為

初始投資成本。

本公司投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為初始投資成

本，但合同或協議約定價值不公允的除外。

本公司通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，其初始投資成本按照《企業會計

準則第 7 號-非貨幣性資產交換》確定。

本公司通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照《企業會計準則第

12 號-債務重組》確定。

除企業合併發生的各項直接費用外，本公司以其他方式取得的長期股權投資的初始投

資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。

取得投資時，對於支付的對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤，確認為

應收項目，不構成長期股權投資的初始投資成本。

（2）長期股權投資的後續計量及投資收益確認方法

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

①本公司對被投資單位能夠實施控制，以及不具有共同控制或重大影響的，且在活躍

市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資採用成本法核算。

採用成本法核算的長期股權投資按照初始投資成本計價。追加或收回投資調整長期股

權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

②本公司對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資採用權益法核算。長

期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，

不調整長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被

投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的

成本。

本公司取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份

額，確認投資損益並調整長期股權投資的帳面價值。本公司按照被投資單位宣告分派的

利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值。

本公司確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的帳面價值以及其他實質上構

成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本公司負有承擔額外損失義務的除外。

被投資單位以後實現淨利潤的，本公司在其收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復

確認收益分享額。

本公司在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨

認資產等的公允價值為基礎，按照本公司的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合

營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本公司的部分（但內部交易損失

屬於資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。對於首次

執行企業會計準則之前已經持有的對聯營企業及合營企業的長期股權投資，如存在與該投

資相關的股權投資借方差額，還應扣除按原剩餘期限直線攤銷的股權投資借方差額，確認

投資損益。

本公司對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳

面價值並計入所有者權益，處置該項投資時將原計入所有者權益的部分（僅指計入資本公

積的部分）按相應比例轉入當期損益。

（3）確定對被投資單位共同控制、重大影響的依據

①共同控制的確定依據主要包括：任何一個合營方均不能單獨控制合營企業的生產經

營活動；涉及合營企業基本經營活動的決策需要各合營方一致同意等。

②重大影響的確定依據主要包括：當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位

20％（含）以上但低於 50％的表決權股份時，除非有明確證據表明該種情況下不能參與

被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響外，均確定對被投資單位具有重大影響；本

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

公司擁有被投資單位 20％（不含）以下的表決權股份，一般不認為對被投資單位具有重

大影響。

但符合下列情況的，也確定為對被投資單位具有重大影響：A.在被投資單位的董事會

或類似的權力機構中派有代表；B.參與被投資單位的政策制定過程；C.與被投資單位之間

發生重要交易；D.向被投資單位派出管理人員；E.向被投資單位提供關鍵技術資料。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

本公司在資產負債表日根據下述信息判斷長期股權投資是否存在可能發生減值的跡

象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。

①長期股權投資的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用

而預計的下跌；

②本公司經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及長期股權投資所處的市場在當期

或者將在近期發生重大變化，從而對本公司產生不利影響；

③市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響本公司計算長期股權

投資預計未來現金流量現值的折現率，導致長期股權投資可收回金額大幅度降低；

④長期股權投資已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；

⑤本公司內部報告的證據表明長期股權投資的經濟績效已經低於或者將低於預期，如

長期股權投資所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）

預計金額等；

⑥其他表明長期股權投資可能已經發生減值的跡象。

可收回金額根據長期股權投資的公允價值減去處置費用後的淨額與長期股權投資預

計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項長期股權投資為基礎估計其可

收回金額。

當單項長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值的，本公司將其帳面價值減記至可

收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的長期股權投資減值準備。

長期股權投資減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

11、投資性房地產

本公司投資性房地產包括已出租的土地使用權、已出租的建築物。

本公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，其折舊政策和攤銷方法與相同或

同類固定資產、無形資產的折舊政策或攤銷方法一致。

本公司在資產負債表日根據下述信息判斷投資性房地產是否存在可能發生減值的跡

象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

①投資性房地產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用

而預計的下跌；

②本公司經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及投資性房地產所處的市場在當期

或者將在近期發生重大變化，從而對本公司產生不利影響；

③市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響本公司計算投資性房

地產預計未來現金流量現值的折現率，導致投資性房地產可收回金額大幅度降低；

④有證據表明投資性房地產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；

⑤投資性房地產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；

⑥本公司內部報告的證據表明投資性房地產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如

投資性房地產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）

預計金額等；

⑦其他表明投資性房地產可能已經發生減值的跡象。

可收回金額根據投資性房地產的公允價值減去處置費用後的淨額與投資性房地產預

計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項投資性房地產為基礎估計其可

收回金額。

當單項投資性房地產的可收回金額低於其帳面價值的，本公司將其帳面價值減記至可

收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的投資性房地產減值準備。投資性房

地產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

12、固定資產

（1）固定資產的確認條件

本公司固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的、使用壽命超過

一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時才能確認：①與該固定資產有

關的經濟利益很可能流入企業；②該固定資產的成本能夠可靠地計量。

（2）固定資產分類和折舊方法

本公司固定資產分為房屋及建築物、機器設備、運輸設備、電子設備等。

固定資產折舊採用年限平均法計提折舊。各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率和

年折舊率如下：

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固定資產類別 使用壽命 預計淨殘值率 年折舊率

房屋及建築物 10－45 5% 9.50%－2.11%

機器設備 8－18 5% 11.88%－5.28%

運輸設備 8 5% 11.88%

電子設備 4－10 5% 23.75%－9.50%

已計提減值準備的固定資產，按該項固定資產的原價扣除預計淨殘值、已提折舊及減

值準備後的金額和剩餘使用壽命，計提折舊。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算

的固定資產，按照估計價值確定其成本，並計提折舊；待辦理竣工決算後，再按實際成本

調整原來的暫估價值，但不需要調整原已計提的折舊額。

本公司至少於每年年度終了時，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行

覆核，必要時進行調整。

（3）減值測試方法及減值準備計提方法

本公司在資產負債表日根據下述信息判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象，存

在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。

①固定資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預

計的下跌；

②本公司經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及固定資產所處的市場在當期或者

將在近期發生重大變化，從而對本公司產生不利影響；

③市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響本公司計算固定資產

預計未來現金流量現值的折現率，導致固定資產可收回金額大幅度降低；

④有證據表明固定資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；

⑤固定資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；

⑥本公司內部報告的證據表明固定資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如固定

資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金

額等；

⑦其他表明固定資產可能已經發生減值的跡象。

可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與固定資產預計未來現

金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

當單項固定資產的可收回金額低於其帳面價值的，本公司將其帳面價值減記至可收回

金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的固定資產減值準備。固定資產減值損失

一經確認，在以後會計期間不再轉回。

13、在建工程

本公司在建工程包括安裝工程、技術改造工程、大修理工程等。在建工程按實際成本

計價。

在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。對已達到預定可使

用狀態但尚未辦理竣工決算手續的固定資產，按估計價值記帳，待確定實際價值後，再進

行調整。

本公司在資產負債表日根據下述信息判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象，

存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。

①在建工程的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預

計的下跌；

②本公司經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及在建工程所處的市場在當期或者

將在近期發生重大變化，從而對本公司產生不利影響；

③市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響本公司計算在建工程

預計未來現金流量現值的折現率，導致在建工程可收回金額大幅度降低；

④有證據表明在建工程已經陳舊過時或者其實體已經損壞；

⑤在建工程已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；

⑥本公司內部報告的證據表明在建工程的經濟績效已經低於或者將低於預期，如在建

工程所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金

額等；

⑦其他表明在建工程可能已經發生減值的跡象。

可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現

金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。

當單項在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，本公司將其帳面價值減記至可收回

金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的在建工程減值準備。在建工程減值損失

一經確認，在以後會計期間不再轉回。

14、借款費用

借款費用，是指本公司因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或

者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。本公司發生的借款費用，

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可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產的成

本。其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

（1）借款費用資本化的確認原則

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

①資產支出已經發生。

②借款費用已經發生。

③為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（2）借款費用資本化期間

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫

停資本化的期間不包括在內。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過

3 個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損

益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。如果中斷是所購建或者生產的符合資本化條

件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序，借款費用的資本化繼續進行。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停

止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費

用，在發生時計入當期損益。

（3）借款費用資本化金額的計算方法

在資本化期間內，每一會計期間的利息（包括折價或溢價的攤銷）資本化金額，按照

下列規定確定：

①為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發

生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取

得的投資收益後的金額確定。

②為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用了一般借款的，本公司根據累計資產

支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定

一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

15、無形資產

（1）無形資產的初始計量

無形資產按照成本進行初始計量。實際成本按以下原則確定：

①外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預

定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有

融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。實際支付的價款與購買價款

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的現值之間的差額，除按照《企業會計準則第 17 號-借款費用》可予以資本化的以外，在

信用期間內計入當期損益。

②投資者投入無形資產的成本，按照投資合同或協議約定的價值確定，但合同或協議

約定價值不公允的除外。

③自行開發的無形資產

自行開發的無形資產，其成本包括自滿足無形資產確認規定後至達到預定用途前所發

生的支出總額。以前期間已經費用化的支出不再調整。

④非貨幣性資產交換、債務重組、政府補助和企業合併取得的無形資產的成本，分別

按照《企業會計準則第 7 號-非貨幣性資產交換》、《企業會計準則第 12 號-債務重組》、

《企業會計準則第 16 號-政府補助》、《企業會計準則第 20 號-企業合併》的有關規定確

定。

（2）無形資產的後續計量

本公司於取得無形資產時分析判斷其使用壽命。無形資產按照其能為本公司帶來經濟

利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本公司帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定

的無形資產。

使用壽命有限的無形資產，其應攤銷金額在使用壽命內系統合理攤銷。本公司採直線

法攤銷。本公司土地使用權攤銷年限為 30-50 年，軟體及專有技術攤銷年限為 3-5 年。

無形資產的應攤銷金額為其成本扣除預計殘值後的金額。已計提減值準備的無形資

產，還應扣除已計提的無形資產減值準備累計金額。無形資產的攤銷金額計入當期損益。

對使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。

本公司每年年度終了對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必

要時進行調整。

對使用壽命不確定的無形資產，在每個會計期間對其使用壽命進行覆核。如果有證據

表明使用壽命是有限的，則按上述使用壽命有限的無形資產的政策進行會計處理。

（3）減值測試方法及減值準備計提方法

本公司在資產負債表日根據下述信息判斷使用壽命有限的無形資產是否存在可能發

生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。對使用壽

命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

①無形資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預

計的下跌；

②本公司經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及無形資產所處的市場在當期或者

將在近期發生重大變化，從而對本公司產生不利影響；

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③市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響本公司計算無形資產

預計未來現金流量現值的折現率，導致無形資產可收回金額大幅度降低；

④有證據表明無形資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；

⑤無形資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；

⑥本公司內部報告的證據表明無形資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如無形

資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金

額等；

⑦其他表明無形資產可能已經發生減值的跡象。

可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現

金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。

當單項無形資產或者無形資產所屬的資產組的可收回金額低於其帳面價值的，本公司

將其帳面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的無形資產減

值準備。無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

16、長期待攤費用

長期待攤費用是指公司已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上

(不含一年)的各項費用。長期待攤費用按實際支出入帳，在項目受益期內平均攤銷。

17、預計負債

（1）預計負債的確認標準

當與對外擔保、未決訴訟或仲裁、裁員計劃、虧損合同、重組義務等或有事項相關的

業務同時符合以下條件時，確認為負債：

①該義務是本公司承擔的現時義務。

②該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業。

③該義務的金額能夠可靠地計量。

（2）預計負債的計量方法

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與

或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過

對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。每個資產負債表日對預計負債的帳面價

值進行覆核。有確鑿證據表明該帳面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計

數對該帳面價值進行調整。

18、收入

（1）銷售商品收入的確認原則

銷售商品收入同時滿足下列條件時，才能予以確認：

①本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

②本公司既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施

有效控制。

③收入的金額能夠可靠計量。

④相關經濟利益很可能流入本公司。

⑤相關的、已發生的或將發生的成本能夠可靠計量。

收入確認時點的判斷標準

①物流業務：已經提供相關服務，結算單據已經交付接受服務方。

②貿易業務：貨物已經發出，並且取得對方確認的結算單據。

（2）提供勞務收入的確認方法

本公司在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，按照完工百分比法確認

提供勞務收入。本公司按照已經提供的勞務佔應提供的勞務總量的比例確定提供勞務交易

的完工進度。

本公司在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：

①已發生的勞務成本預計能夠得到補償，應按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務

收入，並按相同金額結轉勞務成本。

②已發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，

不確認提供勞務收入。

（3）讓渡資產使用權收入的確認方法

①讓渡資產使用權收入的確認原則

讓渡資產使用權收入包括利息收入、使用費收入等，在同時滿足以下條件時，才能予

以確認：

A.與交易相關的經濟利益能夠流入公司。

B.收入的金額能夠可靠地計量。

②具體確認方法

A.利息收入金額，按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

B.使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

19、政府補助

本公司政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助

（1）政府補助的確認條件

☆ 政府補助在同時滿足下列條件時，才能予以確認：①公司能夠滿足政府補助所附條件；

②公司能夠收到政府補助。

（2）政府補助的計量

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

①政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產

的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額（1 元）計量。

②與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計

入當期損益。但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。與收益相關的政

府補助，分別情況處理：用於補償本公司以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，

並在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償本公司已發生的相關費用或損失的，

直接計入當期損益。

③已確認的政府補助需要返還的，分別情況處理：存在相關遞延收益的，衝減相關遞

延收益帳面餘額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。

20、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

本公司據資產與負債於資產負債表日的帳面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及

未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的帳面價值與計稅基

礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

（1）遞延所得稅資產的確認依據

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可

能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確

認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

①可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時

既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。

② 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下

列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來

很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

（2）遞延所得稅負債的確認依據

對於各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

①應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：

A.商譽的初始確認;

B.同時具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，

並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。

②對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異

轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

21、主要會計政策、會計估計變更

（1）主要會計政策變更的說明

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

本公司無應披露的主要會計政策變更。

（2）會計估計變更的說明

本公司無應披露的主要會計估計變更。

22、前期會計差錯更正

本公司無應披露的重大前期會計差錯。

五、稅項

1、增值稅

本公司為增值稅一般納稅人，增值稅應納稅額為當期銷項稅額抵減可以抵扣的進項稅

額後的餘額，增值稅的銷項稅率為 17%、13%。

2、營業稅

本公司倉儲收入按 5%的稅率計繳營業稅，進出庫收入、運輸收入按 3%的稅率計繳營

業稅。

3、城市維護建設稅、教育費附加

城市維護建設稅按應繳納流轉稅額的 7％計繳；

教育費附加按應繳納流轉稅額的 3％計繳。

4、企業所得稅

本公司子公司天津中儲通達物流配送有限責任公司、無錫中儲不鏽鋼有色金屬交易管

理有限公司以及無錫中儲物流有限公司的子公司無錫市前進運輸有限公司、無錫市現代物

流有限公司按核定稅率納稅；本公司子公司鄭州恆科實業有限公司的子公司鄭州麥克維恩

自動化系統有限公司、鄭州維特自動化系統有限公司執行 12.50%的企業所得稅稅率；其

餘均執行 25％的企業所得稅稅率。

5、防洪工程維護費

根據天津市人民政府「關於發布天津市防洪工程維護費徵收辦法的通知」（津政發

(1994)70 號）, 自 1995 年 1 月 1 日起按實際繳納流轉稅額的 1％計繳防洪工程維護費。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

六、企業合併及合併財務報表

1、子公司情況

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

金額單位：人民幣元

實質上構

子公司 業務 期末實際出資 成對子公

子公司全稱 註冊地 註冊資本 經營範圍 司淨投資

類型 性質 額

的其他項

目餘額

天津中儲國 承辦海運進出口貨

有限責 天津市塘沽區新港 倉儲

際貨運代理 7000000.00 物的國際貨運代理 8745500.00 0.00

任公司 四號路北側 物流

有限公司 業務。

倉儲物業管理、銷

上海超一物 有限責 倉儲 售金屬材料、化工

上海市四平路 21 號 1000000.00 0.00 0.00

流有限公司 任公司 物流 原料及產品、建築

材料、汽車配件等。

上海市南匯區蘆潮 國際貨物運輸代

上海臨港物 有限責 倉儲

港鎮蘆潮港路 1728 99500000.00 理，物流諮詢；倉 99500000.00 0.00

流有限公司 任公司 物流

號 518 室 儲；國內貿易等。

南京生產資

有限責 南京市下關區中央 倉儲 金屬材料；化工材

料中心批發 600000.00 450000.00 0.00

任公司 北路河路道 物流 料等。

市場

物流服務；倉儲服

務（危險化學品除

北京中儲世 北京市順義區天竺

有限責 倉儲 外）；貨運代理；

紀物流有限 地區天鐵路東側（華 2000000.00 1200000.00 0.00

任公司 物流 銷售金屬材料、礦

責任公司 羅公司）

產品（涉及審批的

除外）。

不鏽鋼、有色金屬

無錫中儲不

無錫新區旺莊街道 交易管理；房屋中

鏽鋼有色金 有限責 倉儲

高浪渡居民委員會 500000.00 介；社會信息諮詢 500000.00 0.00

屬交易管理 任公司 物流

辦公樓 3 號樓 5 號 服務；企業管理服

有限公司

務。

天津中儲通 倉儲（危險品除

達物流配送 有限責 天津子牙環保產業 倉儲 外）；普通貨運；

3000000.00 3000000.00 0.00

有限責任公 任公司 園 物流 貨物配送；裝卸搬

司 運。

國際貿易、轉口貿

山東中儲國

有限責 青島保稅區十四廠 倉儲 易、倉儲物流、進

際物流有限 5000000.00 5000000.00 0.00

任公司 區西 6285 物流 出口貨櫃拆拼

公司

箱、貨運代理等

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

（續）

從母公司所有者權益

少數股東權 衝減子公司少數股東

持股 表決

是否合 益中用於衝 分擔的本期虧損超過

子公司全稱 比例 權比 少數股東權益

並報表 減少數股東 少數股東在該子公司

（%） 例（%）

損益的金額 期初所有者權益中所

享有份額後的餘額

天津中儲國際貨運代理有限公司 80.00 80.00 是 4,021,722.67 0.00 0.00

上海超一物流有限公司 79.00 79.00 是 0.00 0.00 0.00

上海臨港物流有限公司 100.00 100.00 是 0.00 0.00 0.00

南京生產資料中心批發市場 75.00 75.00 是 238,477.19 0.00 0.00

北京中儲世紀物流有限責任公司 60.00 60.00 是 2,413,762.00 0.00 0.00

無錫中儲不鏽鋼有色金屬交易管

100.00 100.00 是 0.00 0.00 0.00

理有限公司

天津中儲通達物流配送有限責任

100.00 100.00 是 0.00 0.00 0.00

公司

山東中儲國際物流有限公司 100.00 100.00 是 0.00 0.00 0.00

（2）同一控制下企業合併取得的子公司

金額單位：人民幣萬元

實質上構成

子公司 業務性 期末實際出 對子公司淨

子公司全稱 註冊地 註冊資本 經營範圍

類型 質 資額 投資的其他

項目餘額

物資的貨運代

無錫中儲物 有限責 倉儲

無錫市錫滬路 183 號 1,900.00 理、儲存、配送 1,805.00 0.00

流有限公司 任公司 物流

等。

電子衡器、電子

鄭州恆科實 有限責 鄭州高新技術產業 工業 產品自動化控制

1,000.00 716.00 0.00

業有限公司 任公司 開發區金較路 28 號 生產 系統及配件的設

計、生產、銷售。

倉儲，銷售金屬

中儲上海物 有限責 上海市四川北路 倉儲

5,000.00 材料、機電產品 6,578.42 0.00

流有限公司 任公司 2261 號 17 層 物流

等。

集裝化非集裝化

上海中儲物

有限責 上海市寶山區楊泰 倉儲 倉儲運輸諮詢服

流配送有限 4,915.00 3,910.00 0.00

任公司 路 386 號 A－009 物流 務；貨運、運輸

公司

代理；理貨等。

物資商品的儲

中國物資儲 存、運輸、裝卸；

有限責 天津市河北區昆緯 倉儲

運天津有限 16,964.73 汽車及起重設備 16,037.81 0.00

任公司 路 88 號 9 層 物流

責任公司 維修、龍門吊制

造、檢驗等

物資和商品儲存

青州中儲物 有限責 青州市玲瓏山北路 倉儲

1,000.00 及運輸；物流技 3,237.19 0.00

流有限公司 任公司 638 號 物流

術及服務等。

承辦海運、空運

北京中物儲 北京市豐臺區南四

有限責 倉儲 進出口貨物的國

國際物流科 環西路 188 號六區 1,620.00 1,698.04 0.00

任公司 物流 際運輸代理業

技有限公司 18 號樓 8 層（園區）

務；

瀋陽中儲孤 市場開發與服

家子金屬材 有限責 瀋陽市渾南新區富 倉儲 務；場地、庫房

100.00 132.26 0.00

料市場服務 任公司 民南街 11 號 物流 租賃；裝卸搬運

有限公司 等

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

（續）

從母公司所有者權益

衝減子公司少數股東

少數股東權益中

持股比 表決權 是否合併 分擔的本期虧損超過

子公司全稱 少數股東權益 用於衝減少數股

例（%） 比例（%） 報表 少數股東在該子公司

東損益的金額

期初所有者權益中所

享有份額後的餘額

無錫中儲物流有

95.00 95.00 是 2,907,647.17 0.00 0.00

限公司

鄭州恆科實業有

71.60 71.60 是 18,037,690.27 0.00 0.00

限公司

中儲上海物流有

100.00 100.00 是 2,420,961.35 0.00 0.00

限公司

上海中儲物流配

100.00 100.00 是 0.00 0.00 0.00

送有限公司

中國物資儲運天

100.00 100.00 是 0.00 0.00 0.00

津有限責任公司

青州中儲物流有

100.00 100.00 是 0.00 0.00 0.00

限公司

北京中物儲國際

物流科技有限公 63.17 63.17 是 18,612,445.41 0.00 0.00

司

瀋陽中儲孤家子

金屬材料市場服 85.00 85.00 是 247,636.79 0.00 0.00

務有限公司

2、合併範圍發生變更的說明

本期公司新設了天津中儲通達物流配送有限責任公司、山東中儲國際物流有限公司兩

個全資子公司，導致合併範圍發生了變化。天津中儲通達物流配送有限責任公司期末淨資

產為 7,422,345.24 元，本期淨利潤為 4,422,345.24 元；山東中儲國際物流有限公司期末

淨資產為 5,002,645.95 元，本期淨利潤為 2,645.95 元。

七、合併財務報表主要項目注釋

以下注釋項目（含母公司財務報表主要項目注釋）除非特別指出，期末指 2009 年 12

月 31 日，期初指 2009 年 1 月 1 日，本期指 2009 年度，上期指 2008 年度。

1、貨幣資金

期末數 期初數

項 目

外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額

現金: 3,198,386.10 1,591,922.06

-人民幣 3,198,386.10 1,591,922.06

銀行存款: 926,668,105.49 661,085,488.46

-人民幣 924,429,081.65 657,934,944.50

-美元 314,227.21 6.8282 2,145,606.24 436,863.83 6.8346 2,985,789.53

-歐元 9,535.23 9.7971 93,417.60 17,057.09 9.6590 164,754.43

其他貨幣資金: 544,609,794.29 564,416,083.09

-人民幣 544,609,794.29 564,416,083.09

合 計 1,474,476,285.88 1,227,093,493.61

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2、應收票據

（1）應收票據分類

票據種類 期末數 期初數

銀行承兌匯票 65,627,526.06 35,803,608.55

商業承兌匯票 154,050,138.59 326,477,288.69

合 計 219,677,664.65 362,280,897.24

（2）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據情況

金額

出票單位 出票日期 到期日 備註

天津開發區琦晟礦產出

2008.11.04 2009.05.04 90,000,000.00

口貿易有限公司

唐山仁億商貿有限公司 2008.12.30 2009.06.30 19,938,100.00

合計 109,938,100.00

（3）期末公司已經背書給其他方但尚未到期的金額較大的單位票據情況

出票單位 出票日期 到期日 金額 備註

陝西禹騰商貿有限公司 2009-10-22 2010-04-22 10,000,000.00

陝西禹騰商貿有限公司 2009-11-13 2010-02-13 8,000,000.00

陝西禹騰商貿有限公司 2009-10-24 2010-04-22 8,000,000.00

陝西禹騰商貿有限公司 2009-10-26 2010-04-26 5,000,000.00

南京新港高科技股份有

2009-08-28 2010-02-27 5,000,000.00

限公司

內蒙古華業特鋼股份有

2009-08-27 2010-02-26 5,000,000.00

限公司

浙江華達鋼業有限公司 2009-11-11 2010-05-11 5,000,000.00

陝西禹騰商貿有限公司 2009-08-26 2010-02-26 5,000,000.00

陝西禹騰商貿有限公司 2009-08-26 2010-02-26 5,000,000.00

合計 56,000,000.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

（4）本期已貼現的商業承兌票據情況說明見附註九、3。

3、應收帳款

（1）應收帳款按種類列示

期 末 數

項 目 帳面餘額 壞帳準備

金額 比例(%） 金額 比例(%）

單項金額重大的應收帳款 279,359,165.44 46.22 23,849,600.37 40.51

單項金額不重大但按信用風險特徵組

0.00 0.00 0.00 0.00

合後該組合的風險較大的應收帳款

其他不重大應收帳款 325,035,802.55 53.78 35,028,312.96 59.49

合 計 604,394,967.99 100.00 58,877,913.33 100.00

（續）

期 初 數

項 目 帳面餘額 壞帳準備

金額 比例(%） 金額 比例(%）

單項金額重大的應收帳款 235,227,210.36 45.20 2,178,513.06 7.96

單項金額不重大但按信用風險特徵組

0.00 0.00 0.00 0.00

合後該組合的風險較大的應收帳款

其他不重大應收帳款 285,226,519.97 54.80 25,187,036.16 92.04

合 計 520,453,730.33 100.00 27,365,549.22 100.00

（2）期末壞帳準備的計提情況

①期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款

應收帳款內容 帳面金額 壞帳準備 計提比例(%) 理由

內蒙古華業特鋼股份有限公

54,730,369.86 0.00 0.00

司

天津開發區琦晟礦產進出口

43,977,006.78 18,000,000.00 40.93 多次催收不能付款

公司

中建股份京滬高鐵南京南站

33,030,223.36 0.00 0.00

站房工程項目經理部

河南鴿瑞複合材料公司 30,153,179.34 0.00 0.00

衡陽市華湘房地產綜合開發

25,345,829.01 0.00 0.00

有限公司

南京市地下鐵道工程建設指

24,266,738.34 0.00 0.00

揮部

單獨測試未發生減值，

唐山仁億商貿有限公司 19,938,100.00 3,987,620.00 20.00

☆ 按照帳齡分析法計提

武漢暄和金屬材料有限責任

18,414,093.40 0.00 0.00

公司

天津鋼鐵有限公司 15,907,833.10 0.00 0.00

廣州市花都第四建築工程有 13,595,792.25 1,861,980.37 13.70 單獨測試未發生減值，

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

應收帳款內容 帳面金額 壞帳準備 計提比例(%) 理由

限公司 按照帳齡分析法計提

合計 279,359,165.44 23,849,600.37

②其他不重大應收帳款

期 末 數 期 初 數

帳 齡 帳面餘額 帳面餘額

壞帳準備 壞帳準備

金額 比例(%) 金額 比例(%)

1 年以內 247,075,372.19 76.01 0.00 231,622,383.93 81.22 0.00

1至2年 33,786,376.99 10.39 6,757,275.40 23,441,937.79 8.22 4,688,387.55

2至3年 22,302,232.06 6.86 8,920,892.80 12,048,137.35 4.22 4,819,254.93

3至4年 3,786,851.69 1.17 2,272,111.02 5,624,585.30 1.97 3,374,751.18

4至5年 5,034,679.42 1.55 4,027,743.54 924,165.55 0.32 739,332.45

5 年以上 13,050,290.20 4.02 13,050,290.20 11,565,310.05 4.05 11,565,310.05

合 計 325,035,802.55 100.00 35,028,312.96 285,226,519.97 100.00 25,187,036.16

（3）本報告期應收帳款中持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況

期 末 數 期 初 數

單位名稱

金額 計提壞帳金額 金額 計提壞帳金額

中儲總公司 6,418,372.53 0.00 677,410.53 0.00

合 計 6,418,372.53 0.00 677,410.53 0.00

（4）應收帳款金額前五名單位情況

與本公司 佔應收帳款總

單位名稱 金額 年限

關係 額的比例（%）

內蒙古華業特鋼股份有限公司 非關聯方 54,730,369.86 1 年以內 9.06

天津開發區琦晟礦產進出口公司 非關聯方 43,977,006.78 1-2 年 7.28

中建股份京滬高鐵南京南站站房工程

非關聯方 33,030,223.36 1 年以內 5.47

項目經理部

河南鴿瑞複合材料公司 非關聯方 30,153,179.34 1 年以內 4.99

衡陽市華湘房地產綜合開發有限公司 非關聯方 25,345,829.01 1 年以內 4.19

合 計 187,236,608.35 30.99

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（5）應收關聯方帳款情況

單位名稱 與本公司關係 金額 佔應收帳款總額的比例（%）

中儲總公司 母公司 6,418,372.53 1.06

合 計 6,418,372.53 1.06

4、預付款項

（1）預付款項明細情況

期 末 數 期 初 數

帳 齡

金 額 比例(%) 金 額 比例(%)

1年以內 1,706,967,501.47 98.51 1,543,814,075.14 99.63

1至2年 20,023,238.69 1.16 5,780,000.00 0.37

2至3年 5,780,000.00 0.33 0.00 0.00

合 計 1,732,770,740.16 100.00 1,549,594,075.14 100.00

註：帳齡超過 1 年的預付款項中包括公司預付給共同投資方天津農墾集團用於投資設

立濱海物流園項目的前期運作款 5,780,000.00 元，未結轉的主要原因為相關事項尚未辦

理完畢；其他帳齡超過 1 年的預付款項未結轉的主要原因為部分供應周期較長的存貨尚未

到貨。

（2）預付款項金額的前五名單位情況

與本公

單位名稱 金額 時間 未結算原因

司關係

河北德龍現代特種管件製造有限公司 非關聯方 204,509,330.09 1 年以內 供貨期未到

陝西龍門鋼鐵貿易有限公司 非關聯方 99,992,289.90 1 年以內 供貨期未到

唐山市德龍鋼鐵有限公司 非關聯方 60,000,000.00 1 年以內 供貨期未到

明拓集團有限公司 非關聯方 50,099,444.82 1 年以內 供貨期未到

唐山正豐鋼鐵有限公司 非關聯方 40,500,000.00 1 年以內 供貨期未到

合 計 455,101,064.81

（3）本報告期預付款項中持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況

期 末 數 期 初 數

單位名稱

金額 計提壞帳金額 金額 計提壞帳金額

中儲總公司 0.00 0.00 2,293,759.30 0.00

合 計 0.00 0.00 2,293,759.30 0.00

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5、其他應收款

（1）其他應收款按種類列示

期 末 數

項 目 帳面餘額 壞帳準備

金額 比例(%） 金額 比例(%）

單項金額重大的其他應收款 202,276,738.71 64.21 78,103,837.85 77.53

單項金額不重大但按信用風險特徵組

0.00 0.00 0.00 0.00

合後該組合的風險較大的其他應收款

其他不重大其他應收款 112,766,313.78 35.79 22,633,956.38 22.47

合 計 315,043,052.49 100.00 100,737,794.23 100.00

（續）

期 初 數

項 目 帳面餘額 壞帳準備

金額 比例(%） 金額 比例(%）

單項金額重大的其他應收款 70,909,044.42 32.77 18,066,465.49 37.12

單項金額不重大但按信用風險特徵組

0.00 0.00 0.00 0.00

合後該組合的風險較大的其他應收款

其他不重大其他應收款 145,497,643.81 67.23 30,599,423.88 62.88

合 計 216,406,688.23 100.00 48,665,889.37 100.00

（2）期末壞帳準備的計提情況

①期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收款

其他應收款內容 帳面金額 壞帳準備 計提比例(%) 理由

張家口德泰全特種鋼鐵 單獨測試未發生減值，按

120,257,000.00 24,051,400.00 20.00

集團有限公司 照帳齡分析法計提

五礦物流（福建）有限

19,324,470.49 19,324,470.49 100.00 對方已無法聯繫

責任公司

上海埃力生鋼管有限公

13,990,819.45 8,400,000.00 60.04 對方財產不足以補償

司

帳齡已超過 5 年，估計無

武漢匯源物資貿易公司 10,850,501.13 10,850,501.13 100.00

法收回。

單獨測試未發生減值，按

瀋陽坤泰房地產公司 9,862,686.00 1,972,537.20 20.00

照帳齡分析法計提

單獨測試未發生減值，按

上海江橋物流有限公司 7,500,000.00 6,000,000.00 80.00

照帳齡分析法計提

天津嘉運物流發展有限 單獨測試未發生減值，按

6,806,789.26 1,361,357.85 20.00

公司 照帳齡分析法計提

單獨測試未發生減值，按

上海期交所 4,790,512.00 1,728,744.80 36.09

照帳齡分析法計提

成都市金牛區房產管理 單獨測試未發生減值，按

4,479,134.00 0.00 0.00

局 照帳齡分析法計提

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其他應收款內容 帳面金額 壞帳準備 計提比例(%) 理由

上海嘉錄紙業有限公司 4,414,826.38 4,414,826.38 100.00 對方已無法聯繫

合計 202,276,738.71 78,103,837.85

②其他不重大其他應收款

期 末 數 期 初 數

帳 齡 帳面餘額 帳面餘額

壞帳準備 壞帳準備

金額 比例(%) 金額 比例(%)

1 年以內 79,569,480.09 70.57 0.00 74,212,886.32 51.00 0.00

1至2年 3,406,348.30 3.02 681,269.67 39,716,769.34 27.30 7,943,353.87

2至3年 10,556,165.75 9.36 4,222,466.29 7,826,799.77 5.38 3,130,719.92

3至4年 3,455,036.95 3.06 2,073,022.17 10,338,210.19 7.11 6,202,926.12

4至5年 610,422.18 0.54 488,337.74 402,771.08 0.28 322,216.86

5 年以上 15,168,860.51 13.45 15,168,860.51 13,000,207.11 8.93 13,000,207.11

合 計 112,766,313.78 100.00 22,633,956.38 145,497,643.81 100.00 30,599,423.88

（3）其他應收款金額前五名單位情況

與本公司 佔其他應收款總

單位名稱 金額 年限

關係 額的比例（%）

張家口德泰全特種鋼鐵集團有限公司 非關聯方 120,257,000.00 1-2 年 38.17

五礦物流（福建）有限責任公司 非關聯方 19,324,470.49 1 年以內 6.13

上海埃力生鋼管有限公司 非關聯方 13,990,819.45 1-2 年 4.44

武漢匯源物資貿易公司 非關聯方 10,850,501.13 5 年以上 3.44

瀋陽坤泰房地產公司 非關聯方 9,862,686.00 1-2 年 3.13

合 計 174,285,477.07 55.31

（4） （含 5%）

其他應收款期末數中無持有本公司 5% 以上表決權股份的股東單位欠款。

6、存貨

（1）存貨分類

期末數

項 目

帳面餘額 跌價準備 帳面價值

原材料 11,571,137.89 7,774.41 11,563,363.48

庫存商品 850,556,641.20 17,828,576.88 832,728,064.32

包裝物 0.00 0.00 0.00

低值易耗品 163,778.36 0.00 163,778.36

委託加工物資 0.00 0.00 0.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

在產品 7,080,276.22 0.00 7,080,276.22

其他 203,456.70 0.00 203,456.70

合計 869,575,290.37 17,836,351.29 851,738,939.08

（續）

期初數

項 目

帳面餘額 跌價準備 帳面價值

原材料 6,694,729.04 7,774.41 6,686,954.63

庫存商品 1,427,705,817.24 227,914,579.91 1,199,791,237.33

包裝物 2,744.00 0.00 2,744.00

低值易耗品 263,014.53 0.00 263,014.53

委託加工物資 399,066.95 0.00 399,066.95

在產品 3,599,749.97 0.00 3,599,749.97

合計 1,438,665,121.73 227,922,354.32 1,210,742,767.41

（2）存貨跌價準備

本期減少數

項 目 期初數 本期計提數 期末數

轉回數 轉銷數

原材料 7,774.41 0.00 0.00 0.00 7,774.41

庫存商品 227,914,579.91 17,679,461.12 0.00 227,765,464.15 17,828,576.88

合 計 227,922,354.32 17,679,461.12 0.00 227,765,464.15 17,836,351.29

註：期末計提存貨跌價準備的依據主要為 2009 年度部分商品的市場價格下降，導致

其可變現淨值低於存貨成本。

7、可供出售金融資產

項 目 期末公允價值 期初公允價值

可供出售權益工具 917,045,956.61 648,163,519.37

合 計 917,045,956.61 648,163,519.37

註：可供出售權益工具主要是尚處於限售期的股票。

8、對合營企業投資和聯營企業投資

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

（1）對合營企業的投資

本企業在

本企業

被投資單位 企業 註冊 法定代 業務性 被投資單

註冊資本 持股比

名稱 類型 地 表人 質 位表決權

例（%）

比例（%）

有限

天津萬昇物 倉儲物

責任 天津 劉柏廷 1,000,000.00 50.00 50.00

流有限公司 流

公司

（續）

被投資單位名 期末資產總 期末負債總 期末淨資產總 本期營業收入 本期淨利

稱 額 額 額 總額 潤

天津萬昇物流

7,228,156.74 1,809,747.74 5,418,409.00 4,807,671.77 766,292.76

有限公司

（2）對聯營企業的投資

本企業在

本企業

被投資單位名 企業類 註冊 法定代 業務 被投資單

註冊資本 持股比

稱 型 地 表人 性質 位表決權

例（%）

比例（%）

天津寶鋼儲菱物 有限責任 倉儲

天津 潘智軍 140,000,000.00 35.00 35.00

資配送有限公司 公司 物流

青島中儲物流有 有限責任 倉儲

青島 李勇昭 10,000,000.00 35.00 35.00

限公司 公司 物流

天津博通文化傳 有限責任 文化

天津 姜超峰 600,000.00 41.67 41.67

播有限公司 公司 傳媒

遼寧中儲房地產 有限責任 房地產

遼寧 張作坤 12,000,000.00 29.97 29.97

開發有限公司 公司 開發

（續）

期末資產總 期末負債 期末淨資產 本期營業收 本期淨利

被投資單位名稱

額 總額 總額 入總額 潤

天津寶鋼儲菱物資配送有限公

200,246,797.76 78,363,980.87 121,882,816.89 240,015,273.17 1,133,975.91

司

青島中儲物流有限公司 93,790,868.40 5,882,481.91 87,908,386.49 11,885,584.04 -2,953,297.69

天津博通文化傳播有限公司 345,035.64 6,226.86 338,808.78 143,200.00 -49,238.11

遼寧中儲房地產開發有限公司 19,168,364.51 2,141,774.29 17,026,590.22 480,000.00 -428,463.83

9、長期股權投資

（1）長期股權投資分類

項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

對子公司投資 0.00 0.00 0.00 0.00

對合營企業投資 2,326,058.12 383,146.38 0.00 2,709,204.50

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

對聯營企業投資 81,398,926.57 1,845,399.83 2,550,288.03 80,694,038.37

其他股權投資 62,243,600.00 0.00 400,000.00 61,843,600.00

減：長期股權投資減值準備 3,300,000.00 0.00 0.00 3,300,000.00

合 計 142,668,584.69 2,228,546.21 2,950,288.03 141,946,842.87

（2）長期股權投資明細情況

核算 初始投資成

被投資單位 期初數 增減變動 期末數

方法 本

天津萬昇物流有限公司 權益法 500,000.00 2,326,058.12 383,146.38 2,709,204.50

天津寶鋼儲菱物資配送有限公司 權益法 49,000,000.00 44,335,361.01 346,691.38 44,682,052.39

青島中儲物流有限公司 權益法 38,662,120.00 31,801,589.46 -1,033,654.19 30,767,935.27

天津博通文化傳播有限公司 權益法 217,957.00 141,906.40 -724.78 141,181.62

遼寧中儲房地產開發有限公司 權益法 3,604,160.64 3,604,160.64 1,498,708.45 5,102,869.09

無錫市前進運輸有限公司 成本法 300,000.00 635,421.84 -635,421.84 0.00

無錫市現代物流有限公司 成本法 600,000.00 880,487.22 -880,487.22 0.00

深圳市金牛金屬現貨網絡交易市

☆ 成本法 400,000.00 400,000.00 -400,000.00 0.00

場

天津市萬兆房地產有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

華銀投資控股有限公司 成本法 30,000,000.00 26,700,000.00 0.00 26,700,000.00

天津市新技術產業園區新紀元風

成本法 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00

險投資有限公司

天津北洋物產集團有限公司 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

天津北洋鋼材交易市場 成本法 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00

長江經濟聯合發展（集團）股份有

成本法 1,540,000.00 1,540,000.00 0.00 1,540,000.00

限公司

上海期晟儲運管理有限公司 成本法 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00

瀋陽出租汽車股份有限公司 成本法 201,000.00 201,000.00 0.00 201,000.00

其他 成本法 352,600.00 352,600.00 0.00 352,600.00

合 計 155,127,837.64 142,668,584.69 -721,741.82 141,946,842.87

（續）

在被投 在被投資

資單位 單位享有 本期計提 本期現金

被投資單位 減值準備

持股比 表決權比 減值準備 紅利

例（%） 例（%）

天津萬昇物流有限公司 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00

天津寶鋼儲菱物資配送有限公司 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00

青島中儲物流有限公司 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00

天津博通文化傳播有限公司 37.50 37.50 0.00 0.00 0.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

遼寧中儲房地產開發有限公司 29.97 29.97 0.00 0.00 0.00

無錫市前進運輸有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

無錫市現代物流有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

深圳市金牛金屬現貨網絡交易市場 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

天津市萬兆房地產有限公司 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00

華銀投資控股有限公司 13.64 13.64 3,300,000.00 0.00 0.00

天津市新技術產業園區新紀元風險投資有限公

11.60 11.60 0.00 0.00 0.00

司

天津北洋物產集團有限公司 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00

天津北洋鋼材交易市場 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00

長江經濟聯合發展（集團）股份有限公司 2.00 2.00 0.00 0.00 45,000.00

上海期晟儲運管理有限公司 12.50 12.50 0.00 0.00 147,759.06

瀋陽出租汽車股份有限公司 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00

其他 0.00 0.00 6,500.00

合 計 3,300,000.00 0.00 199,259.06

10、投資性房地產

（1）投資性房地產明細情況

項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

採用成本模式進行後續計

89,960,949.52 122,598.26 2,546,229.84 87,537,317.94

量的投資性房地產

減:投資性房地產減值準

0.00 0.00 0.00 0.00

備

合 計 89,960,949.52 122,598.26 2,546,229.84 87,537,317.94

（2）按成本計量的投資性房地產

項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

原值

房屋及建築物 63,006,925.73 0.00 0.00 63,006,925.73

土地使用權 41,668,058.88 122,598.26 0.00 41,790,657.14

合 計 104,674,984.61 122,598.26 0.00 104,797,582.87

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

累計折舊和累計攤銷

房屋及建築物 10,467,600.35 1,703,375.88 0.00 12,170,976.23

土地使用權 4,246,434.74 842,853.96 0.00 5,089,288.70

合 計 14,714,035.09 2,546,229.84 0.00 17,260,264.93

減值準備

房屋及建築物 0.00 0.00 0.00 0.00

土地使用權 0.00 0.00 0.00 0.00

合 計 0.00 0.00 0.00 0.00

帳面價值

房屋及建築物 52,539,325.38 50,835,949.50

土地使用權 37,421,624.14 36,701,368.44

合 計 89,960,949.52 87,537,317.94

註：

①本期折舊和攤銷額 2,546,229.84 元。

②截至 2009 年 12 月 31 日，本公司投資性房地產無帳面價值高於可收回金額的情況。

11、固定資產

（1）固定資產情況

項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

原值

房屋及建築物 1,496,378,512.52 198,081,541.56 23,700,841.21 1,670,759,212.87

運輸設備 101,693,149.25 26,592,870.48 9,391,286.31 118,894,733.42

機器設備 369,910,487.58 83,202,862.26 7,345,263.92 445,768,085.92

電子設備 87,607,333.68 10,897,635.00 2,855,391.75 95,649,576.93

合 計 2,055,589,483.03 318,774,909.30 43,292,783.19 2,331,071,609.14

累計折舊

房屋及建築物 467,806,283.61 55,824,530.85 10,990,036.40 512,640,778.06

運輸設備 45,464,229.75 16,582,474.81 6,116,677.13 55,930,027.43

機器設備 163,207,691.08 29,945,178.71 4,995,870.02 188,156,999.77

電子設備 40,612,961.45 6,855,368.48 2,415,379.71 45,052,950.22

合 計 717,091,165.89 109,207,552.85 24,517,963.26 801,780,755.48

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

減值準備

房屋及建築物 4,266,572.41 0.00 0.00 4,266,572.41

運輸設備 900,879.37 0.00 50,000.00 850,879.37

機器設備 1,177,511.45 0.00 257,544.64 919,966.81

電子設備 911,741.30 0.00 0.00 911,741.30

合 計 7,256,704.53 0.00 307,544.64 6,949,159.89

帳面價值

房屋及建築物 1,024,305,656.50 1,153,851,862.40

運輸設備 55,328,040.13 62,113,826.62

機器設備 205,525,285.05 256,691,119.34

電子設備 46,082,630.93 49,684,885.41

合 計 1,331,241,612.61 1,522,341,693.77

註：

①本期折舊額為 109,207,552.85 元。本期由在建工程轉入固定資產原價為

214,174,442.92 元。

公司尚未辦理過戶的房屋及建築物原值為 685,177,839.03

②截至 2009 年 12 月 31 日，

元，累計折舊為 281,860,617.35 元，淨值為 403,317,221.68 元。

11、在建工程

（1）在建工程基本情況

期 末 數 期 初 數

項 目 減值 減值

帳面餘額 帳面價值 帳面餘額 帳面價值

準備 準備

物流業務大樓 39,199,174.55 0.00 39,199,174.55 12,386,805.30 0.00 12,386,805.30

新建材市場 38,735,386.76 0.00 38,735,386.76 933,011.28 0.00 933,011.28

物流辦公用房 9,138,203.30 0.00 9,138,203.30 303,946.50 0.00 303,946.50

綜合辦公樓 4,405,452.17 0.00 4,405,452.17 162,938.00 0.00 162,938.00

1-20 號庫房改造 4,329,633.03 0.00 4,329,633.03 80,000.00 0.00 80,000.00

合慶三期庫房 3,865,039.80 0.00 3,865,039.80 124,947.00 0.00 124,947.00

網絡工程（科技部） 3,642,801.82 0.00 3,642,801.82 3,642,801.82 0.00 3,642,801.82

綜合服務樓 2,673,913.00 0.00 2,673,913.00 0.00 0.00 0.00

二層臨街門面房 2,668,900.00 0.00 2,668,900.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00

建材鋼結構倉庫專四

1,924,335.80 0.00 1,924,335.80 0.00 0.00 0.00

(5-9)

南京濱江物流中心 1,844,159.60 0.00 1,844,159.60 0.00 0.00 0.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

期 末 數 期 初 數

項 目 減值 減值

帳面餘額 帳面價值 帳面餘額 帳面價值

準備 準備

配電工程 1,285,000.00 0.00 1,285,000.00 0.00 0.00 0.00

建材鋼結構倉庫專三

1,122,116.00 0.00 1,122,116.00 0.00 0.00 0.00

(1-4)

發展廳 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00

一.二.三庫專用線 480,596.99 0.00 480,596.99 0.00 0.00 0.00

其他 467,778.00 0.00 467,778.00 0.00 0.00 0.00

28#庫商務改造 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00

危險品庫房 353,662.15 0.00 353,662.15 0.00 0.00 0.00

MDG20T/10T 25M 單梁門

320,000.00 0.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00

式起重機 80

物流服務中心大樓 262,200.00 0.00 262,200.00 0.00 0.00 0.00

東院 702＃703＃龍門吊

245,030.70 0.00 245,030.70 0.00 0.00 0.00

基礎翻新

高站臺 243,786.00 0.00 243,786.00 0.00 0.00 0.00

市三政工程公司(庫區排

210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00

汙工程)

消防給水工程 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00

監控 89,000.00 0.00 89,000.00 0.00 0.00 0.00

南一院中鐵道東 10 噸電

85,137.97 0.00 85,137.97 0.00 0.00 0.00

葫蘆

南二院三道 20 噸龍門吊 83,741.80 0.00 83,741.80 0.00 0.00 0.00

QD20T 橋式起重機 27.6 82,800.00 0.00 82,800.00 0.00 0.00 0.00

棧橋鶴管 71,044.00 0.00 71,044.00 71,044.00 0.00 71,044.00

3 貨場新建龍門吊 60,566.25 0.00 60,566.25 0.00 0.00 0.00

中央空調 52,500.00 0.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00

QD10T*18.5M 橋式起重

45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00

機 15

泰安門業(倉庫捲簾門) 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00

原寶儲菱院 3 道基礎延

29,040.35 0.00 29,040.35 0.00 0.00 0.00

長

交易樓 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00

泵房設備 23,700.00 0.00 23,700.00 0.00 0.00 0.00

南二圍牆 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

待攤建安費 14,987.33 0.00 14,987.33 38,000.00 0.00 38,000.00

車隊保安辦公室及附屬

0.00 0.00 0.00 137,994.57 0.00 137,994.57

場地

臨港保稅物流基地項目 0.00 0.00 0.00 37,782,601.63 0.00 37,782,601.63

3#分撥庫改造 0.00 0.00 0.00 4,446,000.00 0.00 4,446,000.00

23-38 號庫房 0.00 0.00 0.00 4,251,190.00 0.00 4,251,190.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

期 末 數 期 初 數

項 目 減值 減值

帳面餘額 帳面價值 帳面餘額 帳面價值

準備 準備

卷板加工剪切線 0.00 0.00 0.00 4,217,521.34 0.00 4,217,521.34

三四廳改造 0.00 0.00 0.00 2,634,158.32 0.00 2,634,158.32

32 噸龍門吊 0.00 0.00 0.00 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00

商務廳 0.00 0.00 0.00 2,128,864.00 0.00 2,128,864.00

東辦公樓商務改造 0.00 0.00 0.00 2,100,030.00 0.00 2,100,030.00

商務廳二期 0.00 0.00 0.00 1,659,092.00 0.00 1,659,092.00

40 噸龍門吊 0.00 0.00 0.00 1,590,000.00 0.00 1,590,000.00

電力增容工程 0.00 0.00 0.00 1,270,330.00 0.00 1,270,330.00

剪板機 0.00 0.00 0.00 1,196,524.00 0.00 1,196,524.00

東院電錶增容 0.00 0.00 0.00 957,401.00 0.00 957,401.00

九道龍門吊基礎 0.00 0.00 0.00 903,568.17 0.00 903,568.17

恆科新廠二期 0.00 0.00 0.00 774,375.11 0.00 774,375.11

MG10-40A 型雙梁龍門吊

0.00 0.00 0.00 690,069.00 0.00 690,069.00

西院電錶增容 0.00 0.00 0.00 660,400.00 0.00 660,400.00

混凝土路面 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00

龍門吊 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00

29-38 號庫北站臺工程 0.00 0.00 0.00 338,234.00 0.00 338,234.00

庫房改造消防工程 0.00 0.00 0.00 325,000.00 0.00 325,000.00

三道龍門吊基礎更新改

0.00 0.00 0.00 324,591.60 0.00 324,591.60

造

信息工程 0.00 0.00 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00

庫內辦公樓改造 0.00 0.00 0.00 316,181.50 0.00 316,181.50

視頻監控工程 0.00 0.00 0.00 295,129.00 0.00 295,129.00

框架 0.00 0.00 0.00 294,307.00 0.00 294,307.00

罩棚遷移費 0.00 0.00 0.00 285,902.12 0.00 285,902.12

龍門吊維修 0.00 0.00 0.00 246,100.00 0.00 246,100.00

脈衝電網工程 0.00 0.00 0.00 224,200.00 0.00 224,200.00

彩板房(職工休息室） 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00

2 號吊基礎 0.00 0.00 0.00 147,765.80 0.00 147,765.80

貨櫃超偏載系統 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 138,000.00

A 區改造商務樓 0.00 0.00 0.00 134,564.24 0.00 134,564.24

桑塔納轎車 0.00 0.00 0.00 122,800.00 0.00 122,800.00

23-28 號庫保溫自動門 0.00 0.00 0.00 95,200.00 0.00 95,200.00

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期 末 數 期 初 數

項 目 減值 減值

帳面餘額 帳面價值 帳面餘額 帳面價值

準備 準備

南二龍門吊遷移費 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00

八道罩棚地面 0.00 0.00 0.00 72,080.00 0.00 72,080.00

簡易庫大修 0.00 0.00 0.00 27,250.10 0.00 27,250.10

新庫房工程 0.00 0.00 0.00 20,154.00 0.00 20,154.00

南二院 150 噸地磅 0.00 0.00 0.00 258,013.00 0.00 258,013.00

合 計 119,212,687.37 0.00 119,212,687.37 95,212,085.40 0.00 95,212,085.40

（2）重大在建工程項目變動情況

工程投入

本期轉入固 其他減少 工程進 資金

工程名稱 預算數 期初數 本期增加數 期末數 佔預算的

定資產數 數 度 來源

比例(%)

臨港保稅物

92,987,600.00 37,782,601.63 9,814,632.26 47,557,423.89 39,810.00 0.00 100.82 100.00 自有

流基地

物流業務大 募集

72,000,000.00 12,386,805.30 26,812,369.25 0.00 0.00 39,199,174.55 54.44 70.00

樓 資金

募集

新建材市場 47,980,700.00 933,011.28 37,802,375.48 0.00 0.00 38,735,386.76 80.73 95.00

資金

物流辦公用 募集

28,621,900.00 303,946.50 8,834,256.80 0.00 0.00 9,138,203.30 31.93 60.00

房 資金

3#分撥庫改

6,704,200.00 4,446,000.00 2,619,187.00 7,065,187.00 0.00 0.00 105.38 100.00 自有

造

三四廳改造 3,850,500.00 2,634,158.32 3,057,987.28 3,806,581.04 1,885,564.56 0.00 147.83 100.00 自有

東辦公樓商

4,739,000.00 2,100,030.00 2,879,970.00 4,980,000.00 0.00 0.00 105.09 100.00 自有

務改造

卷板加工剪

☆ 5,000,000.00 4,217,521.34 576,256.00 4,793,777.34 0.00 0.00 95.88 100.00 自有

切線

A 區改造商

6,027,000.00 134,564.24 4,536,826.04 4,671,390.28 0.00 0.00 77.51 100.00 自有

務樓

綜合辦公樓 4,960,000.00 162,938.00 4,242,514.17 0.00 0.00 4,405,452.17 88.82 95.77 自有

1-20 號庫房

17,420,000.00 80,000.00 4,249,633.03 0.00 0.00 4,329,633.03 24.85 24.85 自有

改造

23-38 號庫

4,500,000.00 4,251,190.00 0.00 4,145,190.00 106,000.00 0.00 94.47 100.00 自有

房

合慶三期庫

4,740,000.00 124,947.00 3,740,092.80 0.00 0.00 3,865,039.80 81.54 81.54 自有

房

合計 — 69,557,713.61 109,166,100.11 77,019,549.55 2,031,374.56 99,672,889.61

（3）在建工程減值準備

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在建工程無帳面價值高於可收回金額的情況

13、無形資產

（1）無形資產情況

項 目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額

一、帳面原值

土地使用權 591,715,333.56 11,776,000.00 5,639,999.92 597,851,333.64

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專有技術 355,680.00 0.00 355,680.00 0.00

軟體 1,491,218.00 974,900.00 0.00 2,466,118.00

合計 593,562,231.56 12,750,900.00 5,995,679.92 600,317,451.64

二、累計攤銷 0.00

土地使用權 33,877,687.91 13,421,392.20 264,375.09 47,034,705.02

專有技術 355,680.00 355,680.00 0.00

軟體 527,613.97 200,167.12 0.00 727,781.09

合計 34,760,981.88 13,621,559.32 620,055.09 47,762,486.11

三、減值準備

土地使用權 0.00 0.00 0.00 0.00

專有技術 0.00 0.00 0.00 0.00

軟體 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 0.00 0.00 0.00 0.00

四、帳面價值

土地使用權 557,837,645.65 550,816,628.62

專有技術 0.00 0.00

軟體 963,604.03 1,738,336.91

合計 558,801,249.68 552,554,965.53

註：

①本期攤銷金額為 13,621,559.32 元。

②截至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未辦理過戶的土地使用權原值為 29,369,333.00

元，累計攤銷為 3,952,599.86 元，淨值為 25,416,733.14 元。

（2）無形資產減值準備

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司無形資產無帳面價值高於可收回金額的情況。

14、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

項 目 期末數 期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備 46,784,012.60 78,624,321.34

應付職工薪酬 1,363,322.40 0.00

小 計 48,147,335.00 78,624,321.34

遞延所得稅負債

計入資本公積的可供出 216,558,889.15 149,338,279.84

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售金融資產公允價值變動

小 計 216,558,889.15 149,338,279.84

（2）引起暫時性差異的資產或負債項目對應的暫時性差異

項 目 暫時性差異金額

應收帳款 58,877,913.33

其他應收款 100,737,794.23

存貨 17,836,351.29

長期股權投資 3,300,000.00

固定資產 6,949,159.89

應付職工薪酬 5,453,289.60

可供出售金融資產 866,235,556.61

合 計 1,059,390,064.95

15、資產減值準備明細表

本期增加 本期減少

項 目 期初數 期末數

本期計提 其他增加 轉回數 轉銷數

一、壞帳準備 76,031,438.59 82,790,570.95 793,698.02 0.00 0.00 159,615,707.56

二、存貨跌價準備 227,922,354.32 17,679,461.12 0.00 0.00 227,765,464.15 17,836,351.29

三、可供出售金融資產減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

四、持有至到期投資減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

五、長期股權投資減值準備 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300,000.00

六、投資性房地產減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

七、固定資產減值準備 7,256,704.53 0.00 0.00 0.00 307,544.64 6,949,159.89

八、工程物資減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

九、在建工程減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

十、生產性生物資產減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其中：成熟生產性生物資產減值準

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

備

十一、油氣資產減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

十二、無形資產減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

十三、商譽減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

十四、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合 計 314,510,497.44 100,470,032.07 793,698.02 0.00 228,073,008.79 187,701,218.74

16、短期借款

（1）短期借款分類

借款類別 期末數 期初數

信用借款 4,500,000.00 304,184,591.00

質押借款 154,050,138.59 0.00

保證借款 131,231,000.00 300,231,000.00

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借款類別 期末數 期初數

押匯借款 376,750.00 59,142,830.15

合 計 290,157,888.59 663,558,421.15

註：

（1）短期借款期末數包括公司將持有的尚未到期的商業承兌匯票向銀行進行貼現取

得的款項 154,050,138.59 元。

（2）短期借款期末數中包括本公司的分公司瀋陽瀋北分公司在原隸屬中儲總公司時

的借款 1,231,000.00 元，該借款已於 2005 年 11 月 14 日到期，中國工商銀行瀋陽新城子

支行已將此債權轉讓給長城資產管理公司。

（3）短期借款期末數中包括本公司的分公司大連分公司在原隸屬中儲總公司時的借

款 4,500,000.00 元，該借款已於 2004 年 11 月 14 日到期。

（4）本公司為子公司無錫中儲物流有限公司短期借款 30,000,000.00 元提供擔保。

（5）中儲總公司為本公司的短期借款 101,231,000.00 元提供擔保。

（6）本公司短期借款期末數包括進口押匯借款 376,750.00 元。

17、應付票據

票據種類 期末數 期初數

銀行承兌匯票 2,338,606,000.00 2,096,787,000.00

商業承兌匯票 0.00 30,000,000.00

合 計 2,338,606,000.00 2,126,787,000.00

註：下一會計期間將到期的金額為 2,338,606,000.00 元。

18、應付帳款

（1）應付帳款明細情況

項 目 期末數 期初數

1年以內 137,732,146.41 287,065,615.83

1至2年 3,340,606.44 31,138,743.57

2至3年 1,178,306.60 3,134,714.85

3年以上 2,578,349.01 2,356,239.31

合 計 144,829,408.46 323,695,313.56

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（2）本報告期應付帳款中應付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯

方的款項情況

項 目 期末數 期初數

中儲總公司 4,517,600.01 44,578,805.06

合 計 4,517,600.01 44,578,805.06

（3）帳齡超過 1 年的大額應付帳款情況的說明

報表日後是否

債權人名稱 金額 未償還的原因

歸還

建興公司 400,793.50 對方未要求結算 否

歐亞集團 278,178.14 對方未要求結算 否

合 計 678,971.64

19、預收款項

（1）預收款項明細情況

項 目 期末數 期初數

1年以內 652,841,260.45 1,023,539,047.10

1至2年 62,566,557.90 720,497.33

2至3年 81,622.09 165,442.62

3年以上 522,859.63 448,431.41

合 計 716,012,300.07 1,024,873,418.46

（2）本報告期預收款項中預收持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯

方的款項情況

項 目 期末數 期初數

中儲總公司 0.00 135,428,739.07

合 計 0.00 135,428,739.07

（3）帳齡超過 1 年的大額預收款項情況的說明

債權人名稱 金額 未結轉的原因

天津天之德物流有限公司 19,328,000.00 對方尚未按約定支付貨款而未發貨

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

對方尚未按約定支付貨款而未發貨

天津嘉萱華工貿有限公司 14,350,542.31

對方尚未按約定支付貨款而未發貨

天津天資棉紡織品物流有限公司 7,802,320.00

合 計 41,480,862.31

20、應付職工薪酬

項 目 期初數 本期增加 本期支付 期末數

工資 46,525,294.00 285,592,081.94 287,415,542.61 44,701,833.33

職工福利 5,239,257.21 14,634,304.01 19,806,079.00 67,482.22

醫療保險 1,138,329.38 18,973,437.10 20,066,494.43 45,272.05

養老保險 2,300,697.51 42,333,198.60 44,292,224.40 341,671.71

失業保險 196,230.95 3,511,049.53 3,614,193.61 93,086.87

工傷保險 3,497.42 1,298,996.46 1,300,631.17 1,862.71

生育保險 811.22 1,033,286.34 1,041,511.15 -7,413.59

住房公積金 1,331,894.50 23,926,221.8 24,252,520.68 1,005,595.62

工會經費和職工教育經費 5,211,321.26 6,599,732.51 5,577,089.51 6,233,964.26

因解除勞動關係給予的補償 9,174,507.85 4,350,667.63 3,044,112.04 10,481,063.44

其他 959,598.80 2,994,975.79 3,443,805.44 510,769.15

合 計 72,081,440.10 405,247,951.71 413,854,204.04 63,475,187.77

註：截至 2009 年 12 月 31 日，應付職工薪酬包括工效掛鈎的工資 44,701,833.33 元，

無拖欠性質的應付職工薪酬。

21、應交稅費

項 目 期末數 期初數

增值稅 -48,740,436.15 -119,753,538.38

營業稅 8,475,996.59 8,736,673.02

城市維護建設稅 1,161,666.49 925,885.53

企業所得稅 -31,983,492.52 25,387,121.79

個人所得稅 3,087,660.43 2,090,987.84

房產稅 1,699,134.90 1,384,476.82

土地使用稅 16,406,503.18 10,466,604.80

教育費附加 830,222.79 450,543.13

車船稅 -252.00 0.00

河道工程費 87,581.18 9,437.85

印花稅 148,526.41 373,428.32

防洪費 373,159.73 180,850.76

平抑基金 0.00 8,221.02

教育發展基金 979.37 8,595.33

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

糧食及物價基金 10,384.39 64,473.02

價調基金 33,832.60 67,513.16

維修基金 0.00 437,006.65

其他 13,448.58 38,503.91

合 計 -48,395,084.03 -69,123,215.43

註：本公司本部與各分公司採用匯總方式繳納企業所得稅，具體計算過程為：公司本

部在季度末計算出來的應預繳的企業所得稅中的 50.00%上繳給公司本部所在地稅務機

關；其餘 50.00%在各分公司間按照稅務機關規定的分配方法預繳企業所得稅，年終彙算

清繳計算出的退（補）企業所得稅，由公司本部承擔。

22、應付股利

單位名稱 期末數 期初數 超過 1 年未支付的原因

中儲總公司 2,270,049.79 1,773,428.80 暫未支付

自然人 6,017,715.66 6,024,115.66

瀋陽中儲有色金屬經銷公司 240,129.61 149,264.58 暫未支付

南京市私營個體經濟協會 300,000.00 150,000.00 暫未支付

合 計 8,827,895.06 8,096,809.04

23、其他應付款

（1）其他應付款明細情況

項 目 期末數 期初數

1年以內 237,777,128.95 488,399,763.41

1至2年 170,335,809.33 87,333,666.01

2至3年 50,084,206.01 28,629,675.41

3年以上 62,303,112.20 34,673,436.79

合 計 520,500,256.49 639,036,541.62

（2）本報告期其他應付款中應付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關

聯方的款項情況

項 目 期末數 期初數

中儲總公司 34,715,979.95 42,709,900.41

合 計 34,715,979.95 42,709,900.41

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

（3）帳齡超過 1 年的大額其他應付款情況的說明

債權人名稱 金額 未償還的原因 報表日後是否歸還

中儲總公司 34,715,979.95 對方尚未要求結算 否

瀋陽中儲有色金屬經銷公司 35,533,199.06 對方尚未要求結算 否

普陀區土地發展中心 31,445,820.00 對方尚未要求結算 否

鄭州中儲南陽寨倉庫老幹部基金 11,490,640.47 對方尚未要求結算 否

合 計 113,185,639.48

（4）對於金額較大的其他應付款的說明

債權人名稱 期末數 性質或內容

動遷安置 60,292,982.50 拆遷補償款

本公司部分分公司在進入本公司前隸屬於

中儲總公司 34,715,979.95

中儲總公司時產生的應付利潤

瀋陽中儲有色金屬經銷公司 36,433,199.06 往來款

普陀區土地發展中心 31,445,820.00 應付土地出讓金

常州武進建設工程有限公司 15,260,000.00 應付工程款

合 計 178,147,981.51

24、其他非流動負債

項 目 內容 期末數 期初數

遞延收益 政府補助 6,680,000.00 7,350,000.00

合 計 6,680,000.00 7,350,000.00

註：其他非流動負債期末數中包括公司本期取得的國家為振興物流行業而給予本

公司南京濱江物流項目的補助 4,500,000.00 元。

25、股本

期初數 本期增減變動(+、-) 期末數

項 目

金額 比例(%) 發行新股 小計 金額 比例(%)

一、有限售條件股份

1.國家持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.國有法人持股 344,985,720.00 46.81 30,937,500.00 30,937,500.00 375,923,220.00 44.75

3.其他內資持股 0.00 0.00 72,187,500.00 72,187,500.00 72,187,500.00 8.59

其中：境內法人持股 0.00 0.00 62,187,500.00 62,187,500.00 62,187,500.00 7.40

境內自然人持股 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 1.19

4.外資持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其中：境外法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

境外自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

有限售條件股份合計 344,985,720.00 46.81 103,125,000.00 103,125,000.00 448,110,720.00 53.34

二、無限售條件股份 0.00

1.人民幣普通股 391,992,062.00 53.19 0.00 0.00 391,992,062.00 46.66

2.境內上市的外資股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.境外上市的外資股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

無限售條件股份合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

三、股份總數 736,977,782.00 100.00 103,125,000.00 103,125,000.00 840,102,782.00 100.00

註：公司股本本期增加 103,125,000.00 元，已經五洲松德聯合會計師事務所審驗，

並於 2010 年 12 月 3 日出具了五洲松德驗字［2009］0322 號驗資報告。

26、資本公積

項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

資本溢價 789,445,012.32 710,323,462.33 0.00 1,499,768,474.65

其他資本公積 837,698,670.25 203,875,414.43 0.00 1,041,574,084.68

合 計 1,627,143,682.57 914,198,876.76 0.00 2,541,342,559.33

註：

①「資本溢價」本期增加數中包含本期公司向特定對象非公開發行人民幣普通股(A

股)實際募集資金扣除計入股本和相關發行費用後的超額部分 709,424,800.10 元,購買子

公司少數股東股權產生的資本溢價 898,662.23 元。

②「其他資本公積」本期增加數主要為已計入可供出售金融資產的尚處於限售期的「太

平洋」股票（股票代碼：601099）公允價值變動額。

27、盈餘公積

項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

☆ 法定盈餘公積 115,628,322.49 11,462,153.65 0.00 127,090,476.14

任意盈餘公積 138,312,754.24 47,133,989.44 0.00 185,446,743.68

合 計 253,941,076.73 58,596,143.09 0.00 312,537,219.82

28、未分配利潤

（1）未分配利潤變動情況

項 目 金額 提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤 332,648,790.90

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

調整年初未分配利潤合計數(調增+,調減-) 0.00

調整後年初未分配利潤 332,648,790.90

加:本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 182,563,564.00

盈餘公積彌補虧損 0.00

其他轉入 0.00

減:提取法定盈餘公積 11,462,153.65 10%

提取任意盈餘公積 47,133,989.44 25%

每 10 股派發現金

應付普通股股利 29,479,115.59

0.40 元（含稅）

期末未分配利潤 427,137,096.22

（2）根據 2009 年 4 月 14 日經股東大會批准的《公司 2008 年度利潤分配預案》，本

每

公司以 2008 年 12 月 31 日總股本 736,977,782 股為基數派發現金股利， 10 股派發現金

0.40 元（含稅），計 29,479,115.59 元。

（3）子公司當年提取盈餘公積的情況

子公司名稱 本年提取盈餘公積 歸屬於母公司的金額

北京中物儲國際物流科技有限公司 1,299,104.34 813,194.09

北京中儲世紀物流有限責任公司 191,963.78 115,178.27

天津中儲國際貨運代理有限公司 678,705.70 542,964.56

中儲上海物流有限公司 909,332.40 800,301.30

上海中儲物流配送有限公司 1,037,160.34 1,037,160.34

無錫中儲物流有限公司 13,724.50 13,183.96

南京生產資料中心批發市場 95,090.71 71,318.03

瀋陽中儲孤家子金屬材料市場服務有限公司 50,807.43 43,186.32

青州中儲物流有限公司 152,852.28 152,852.28

合 計 4,428,741.48 3,589,339.15

29、營業收入和營業成本

（1）營業收入及營業成本

項 目 本期發生額 上期發生額

主營業務收入 13,995,912,056.93 16,071,380,568.21

其他業務收入 7,788,359.18 8,505,430.60

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

項 目 本期發生額 上期發生額

營業收入合計 14,003,700,416.11 16,079,885,998.81

主營業務成本 13,141,456,392.18 15,117,793,315.93

其他業務成本 824,222.43 489,253.92

營業成本合計 13,142,280,614.61 15,118,282,569.85

（2）主營業務（分行業）

本期發生額 上期發生額

行業名稱

營業收入 營業成本 營業收入 營業成本

交通運輸 1,566,622,020.34 1,059,078,640.26 1,363,442,021.43 890,609,827.36

商品流通 13,231,237,839.28 12,884,325,554.61 15,054,575,067.50 14,573,760,386.34

小 計 14,797,859,859.62 13,943,404,194.87 16,418,017,088.93 15,464,370,213.70

減：內部抵銷數 801,947,802.69 801,947,802.69 346,636,520.72 346,576,897.77

合 計 13,995,912,056.93 13,141,456,392.18 16,071,380,568.21 15,117,793,315.93

（3）主營業務（分產品或業務）

本期發生額 上期發生額

產品（或業務）類

別

營業收入 營業成本 營業收入 營業成本

物流業務 1,566,622,020.34 1,059,078,640.26 1,363,442,021.43 890,609,827.36

貿易業務 13,231,237,839.28 12,884,325,554.61 15,054,575,067.50 14,573,760,386.34

小 計 14,797,859,859.62 13,943,404,194.87 16,418,017,088.93 15,464,370,213.70

減：內部抵銷數 801,947,802.69 801,947,802.69 346,636,520.72 346,576,897.77

合 計 13,995,912,056.93 13,141,456,392.18 16,071,380,568.21 15,117,793,315.93

（4）主營業務（分地區）

本期發生額 上期發生額

地區名稱

營業收入 營業成本 營業收入 營業成本

天津地區 4,777,256,693.12 4,550,175,107.65 3,707,417,522.25 3,442,803,584.53

上海地區 573,049,734.56 466,930,396.61 743,192,473.08 654,114,873.41

江蘇地區 3,779,729,040.86 3,609,681,415.56 3,511,519,216.05 3,351,246,002.56

山東地區 275,841,315.24 257,156,463.01 189,784,932.55 171,441,099.40

北京地區 1,299,879,183.75 1,259,128,374.78 4,522,110,960.48 4,404,378,914.41

遼寧地區 870,161,134.17 820,869,398.38 755,223,415.29 705,055,812.56

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

陝西地區 895,825,476.42 851,177,941.38 733,399,088.91 688,300,512.33

河南地區 901,084,407.38 814,290,494.96 895,646,108.98 796,982,930.01

湖北地區 319,796,031.66 269,687,858.64 208,365,512.61 164,535,920.41

湖南地區 596,283,611.83 570,848,676.84 638,879,613.90 605,828,339.51

四川地區 214,291,110.44 199,924,277.89 176,616,142.22 163,971,426.53

河北地區 294,662,120.19 273,533,789.17 335,862,102.61 315,710,798.04

小 計 14,797,859,859.62 13,943,404,194.87 16,418,017,088.93 15,464,370,213.70

減：內部抵銷數 801,947,802.69 801,947,802.69 346,636,520.72 346,576,897.77

合 計 13,995,912,056.93 13,141,456,392.18 16,071,380,568.21 15,117,793,315.93

（5）2009 年度公司前五名客戶銷售收入總額為 1,446,392,325.69 元，佔公司全部

銷售收入的比例為 10.33%。

30、營業稅金及附加

項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準

營業稅 57,230,098.14 48,576,300.25 5.00%、3.00%

城市維護建設稅 5,863,669.20 5,752,117.51 7.00%

教育費附加 3,729,465.07 2,818,357.46 3.00%

防洪維護費 947,658.51 831,865.14 1.00%

河道管理費 191,301.33 90,302.62 1.00%

出口關稅 0.00 198,037.30

其他 6,490.70 53,535.05

合 計 67,968,682.95 58,320,515.33

31、財務費用

項 目 本期發生額 上期發生額

利息支出 46,177,555.01 71,899,252.53

減：利息收入 10,341,932.39 7,078,783.29

匯兌損失 53,878.72 141,925.57

減：匯兌收入 779,708.54 15,592,465.49

手續費 10,785,432.04 12,351,320.66

合 計 45,895,224.84 61,721,249.98

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

32、資產減值損失

項 目 本期發生額 上期發生額

壞帳損失 82,790,570.95 2,185,683.70

存貨跌價損失 17,679,461.12 226,886,695.38

合 計 100,470,032.07 229,072,379.08

33、投資收益

（1）投資收益項目明細

項目 本期發生額 上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益 199,259.06 147,906.84

權益法核算的長期股權投資收益 -452,409.76 -1,040,192.61

處置長期股權投資產生的投資收益 -92,501.38 -27,315.09

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益 123,346.88 0.00

其他 1,684,400.82 1,359,274.62

合 計 1,462,095.62 439,673.76

註：本公司投資收益匯回不存在重大限制。

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位 本期發生額 上期發生額

上海期晟儲運管理有限公司 147,759.06 96,306.84

長江經濟聯合發展（集團）股份有限公司 45,000.00 51,600.00

其他 6,500.00 0.00

合 計 199,259.06 147,906.84

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位 本期發生額 上期發生額

青島中儲物流有限公司 -1,033,654.19 -915,947.85

天津寶鋼儲菱物資配送有限公司 346,691.38 -1,509,926.45

天津博通文化傳播有限公司 -18,681.78 -22,970.09

天津萬昇物流有限公司 383,146.38 989,195.28

無錫前進運輸公司 589,525.95 341,906.24

無錫現代物流公司 -4,559.45 77,550.26

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

遼寧中儲房地產開發有限公司 -714,878.05 0.00

合 計 -452,409.76 -1,040,192.61

34、營業外收入

（1）營業外收入明細

項 目 本期發生額 上期發生額

非流動資產處置利得 7,174,591.51 27,062,463.23

其中:固定資產處置利得 7,174,591.51 27,062,463.23

無形資產處置利得 0.00 0.00

拆遷補償收入 61,432,841.61 0.00

政府補助 7,842,473.90 6,227,193.58

債務重組利得 450,000.00 0.00

罰沒利得 0.00 31,730.00

應付款項轉入 2,902,498.94 385,728.15

客戶違約金 156,304.83 1,127,355.90

廢品收入 587,662.23 170,130.75

保險公司雪災賠款 0.00 359,739.46

其他 1,046,549.04 265,690.55

合 計 81,592,922.06 35,630,031.62

（2）政府補助

項 目 本期發生額 上期發生額 說明

財政補貼 5,042,473.90 3,725,093.58 主要為稅收返還等

中小企業發展專項資金 2,800,000.00 2,502,100.00

合 計 7,842,473.90 6,227,193.58

35、營業外支出

項 目 本期發生額 上期發生額

非流動資產處置損失 2,024,740.27 3,757,587.37

其中:固定資產處置損失 2,024,740.27 3,757,587.37

非常損失 10,215,236.14 0.00

債務重組損失 0.00 984,397.39

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

項 目 本期發生額 上期發生額

公益性捐贈支出 236,000.00 44,304.00

罰款支出 406,325.12 322,225.16

賠償及違約支出 527,062.12 0.00

其他 544,545.78 733,669.03

合 計 13,953,909.43 5,842,182.95

36、所得稅費用

項 目 本期發生額 上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期

38,244,668.80 110,080,525.55

所得稅

遞延所得稅費用 30,476,986.34 -49,571,740.12

合計 68,721,655.14 60,508,785.43

37、基本每股收益和稀釋每股收益

本期數 上期數

報告期利潤

基本每股收益 稀釋每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股

0.25 0.25 0.21 0.21

東的淨利潤

扣除非經常性損益後

歸屬於公司普通股股 0.18 0.18 0.17 0.17

東的淨利潤

註：每股收益計算過程如下：

（1）歸屬於公司普通股股東的淨利潤對應的基本每股收益=歸屬於公司普通股股東的

淨利潤÷發行在外的普通股加權平均數=182,563,564.00÷736,977,782=0.25 元/股。

（2）扣除非經常損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤對應的基本每股收益=扣除非

經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤÷發行在外的普通股加權平均數

=132,213,749.01÷736,977,782=0.18 元/股。

38、其他綜合收益

項 目 本期發生額 上期發生額

1、可供出售金融資產產生的利得(損失)金額 268,882,437.24 -1,460,228,068.39

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響 67,220,609.31 -365,057,017.10

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前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額 0.00 0.00

小 計 201,661,827.93 -1,095,171,051.29

2、按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益

2,213,586.50 0.00

中所享有的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合

0.00 0.00

收益中所享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額 0.00 0.00

小 計 2,213,586.50 0.00

合 計 203,875,414.43 -1,095,171,051.29

39、現金流量表項目注釋

（1）收到其他與經營活動有關的現金

項 目 本期發生額 上期發生額

土地補償款 90,459,000.00 93,925,400.00

代收稅金 216,734,918.70 248,867,990.68

利息收入 10,341,932.39 7,078,783.29

其他 152,125,157.75 156,034,616.62

合 計 469,661,008.84 505,906,790.59

（2）支付其他與經營活動有關的現金

項 目 本期發生額 上期發生額

代墊進口貨物的關稅鐵路運費 243,985,829.34 280,159,115.42

辦公費、修理費等 107,550,744.84 98,637,297.43

手續費 10,785,432.04 12,351,320.66

其他 162,958,571.23 109,752,955.48

合 計 525,280,577.45 500,900,688.99

（3）收到其他與投資活動有關的現金

項 目 本期發生額 上期發生額

取得子公司支付的現金淨額 2,382,157.43 0.00

合 計 2,382,157.43 0.00

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40、現金流量表補充資料

（1）將淨利潤調節為經營活動現金流量的信息

項 目 本期發生額 上期發生額

1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤 197,969,486.09 169,964,909.63

加：資產減值準備 -127,602,976.72 229,072,379.08

固定資產折舊 111,753,782.69 84,737,506.20

無形資產攤銷 13,621,559.32 13,043,880.12

長期待攤費用攤銷 0.00 0.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－ 」

-66,582,692.85 -23,304,875.86

號填列）

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 0.00 0.00

公允價值變動損失（收益以「－」號填列） 0.00 0.00

財務費用（收益以「－」號填列） 46,177,555.01 71,899,252.53

投資損失（收益以「－」號填列） -1,462,095.62 -439,673.76

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） 30,476,986.34 -49,358,809.30

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 67,220,609.31 -209,215.61

存貨的減少（增加以「－」號填列） 569,089,831.36 -212,746,734.48

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） -348,085,727.99 -118,848,607.27

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -276,326,036.20 446,639,639.65

其他 0.00 0.00

經營活動產生的現金流量淨額 216,250,280.74 610,449,650.93

2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本 0.00 0.00

一年內到期的可轉換公司債券 0.00 0.00

融資租入固定資產 0.00 0.00

3、現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額 1,474,476,285.88 1,227,093,493.61

減：現金的期初餘額 1,227,093,493.61 1,100,373,051.79

加：現金等價物的期末餘額 0.00 0.00

減：現金等價物的期初餘額 0.00 0.00

現金及現金等價物淨增加額 247,382,792.27 126,720,441.82

（2）本期取得或處置子公司及其他營業單位的有關信息

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項 目 本期發生額 上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位有關信息:

1．取得子公司及其他營業單位的價格 3,594,990.00 0.00

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 3,594,990.00 0.00

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 5,977,147.43 0.00

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 -2,382,157.43 0.00

4．取得子公司的淨資產 3,734,626.41 0.00

其中：流動資產 3,826,779.02 0.00

非流動資產 1,102,620.00 0.00

流動負債 1,194,772.61 0.00

非流動負債 0.00 0.00

二、處置子公司及其他營業單位有關信息:

1．處置子公司及其他營業單位的價格 0.00 0.00

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物 0.00 0.00

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 0.00 0.00

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 0.00 0.00

4．處置子公司的淨資產 0.00 0.00

其中：流動資產 0.00 0.00

非流動資產 0.00 0.00

流動負債 0.00 0.00

非流動負債 0.00 0.00

（3）現金及現金等價物的構成

項 目 期末數 期初數

一、現金 1,474,476,285.88 1,227,093,493.61

其中：庫存現金 3,198,386.10 1,591,922.06

可隨時用於支付的銀行存款 926,668,105.49 661,085,488.46

☆ 可隨時用於支付的其他貨幣資金 544,609,794.29 564,416,083.09

二、現金等價物 0.00 0.00

其中：三個月內到期的債券投資 0.00 0.00

三、期末現金及現金等價物餘額 1,474,476,285.88 1,227,093,493.61

八、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

母公司名稱 關聯關係 企業類型 註冊地 法定代表人 業務性質

北京市海澱區民

中儲總公司 母子公司 國有控股 韓鐵林 倉儲運輸

族大學北路 18 號

（續）

母公司對本 母公司對本

本企業最終控 組織機構代

母公司名稱 註冊資本 企業的持股 企業的表決

制方 碼

比例(%) 權比例(%)

中儲總公司 789,060,000.00 44.75 44.75 中國誠通控股 10000541-5

集團有限公司

2、本公司的子公司

單位：萬元 幣種：人民幣

持股

企業 法定代 業務 註冊資 表決權 組織機構代

子公司名稱 註冊地 比例

類型 表人 性質 本 比例(%) 碼

(%)

天津中儲國際 天津市塘沽區

有限責 倉儲物

貨運代理有限 新港四號路北 劉柏廷 700.00 80.00 80.00 72749059-X

任公司 流

公司 側

上海超一物流 有限責 上海市四平路 倉儲物

林軍 100.00 79.00 79.00 63123181-7

有限公司 任公司 21 號 流

上海市南匯區

上海臨港物流 有限責 蘆潮港鎮蘆潮 倉儲物

林軍 9,950.00 100.00 100.00 79565012-9

有限公司 任公司 港路 1728 號 流

518 室

南京市下關區

南京生產資料 有限責 倉儲物

中央北路河路 葛達冠 60.00 75.00 75.00 13494699-3

中心批發市場 任公司 流

道

北京市順義區

北京中儲世紀

有限責 天竺地區天鐵 倉儲物

物流有限責任 李大偉 200.00 60.00 60.00 66750674-7

任公司 路東側（華羅 流

公司

公司）

無錫中儲不鏽 無錫新區旺莊

鋼有色金屬交 有限責 街道高浪渡居 倉儲物

曹雪江 50.00 100.00 100.00 66837699-9

易管理有限公 任公司 民委員會辦公 流

司 樓 3 號樓 5 號

天津中儲通達

有限責 天津子牙環保 倉儲物

物流配送有限 李大偉 300.00 100.00 100.00 68473901-6

任公司 產業園 流

責任公司

山東中儲國際 有限責 青島保稅區十 倉儲物

李勇昭 500.00 100.00 100.00 686769585

物流有限公司 任公司 四廠區西 6285 流

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持股

企業 法定代 業務 註冊資 表決權 組織機構代

子公司名稱 註冊地 比例

類型 表人 性質 本 比例(%) 碼

(%)

無錫中儲物流 有限責 無錫市錫滬路 倉儲物

李小晶 1,900.00 95.00 95.00 13590431-4

有限公司 任公司 183 號 流

鄭州高新技術

鄭州恆科實業 有限責 工業生

產業開發區金 向宏 1,000.00 71.60 71.60 51467683-3

有限公司 任公司 產

較路 28 號

上海市四川北

中儲上海物流 有限責 倉儲物

路 2261 號 17 林軍 5,000.00 100.00 100.00 13220733-7

有限公司 任公司 流

層

上海市寶山區

上海中儲物流 有限責 倉儲物

楊泰路 386 號 林軍 4,915.00 100.00 100.00 13450635-7

配送有限公司 任公司 流

A－009

中國物資儲運 天津市河北區

有限責 倉儲物

天津有限責任 昆緯路 88 號 9 鄭旭華 16,964.73 100.00 100.00 10306204-4

任公司 流

公司 層

青州中儲物流 有限責 青州市玲瓏山 倉儲物

薛斌 1,000.00 100.00 100.00 72862998-7

有限公司 任公司 北路 638 號 流

北京市豐臺區

北京中物儲國 南四環西路

有限責 倉儲物

際物流科技有 188 號六區 18 李小晶 1,620.00 63.17 63.17 70023072-0

任公司 流

限公司 號樓 8 層（園

區）

瀋陽中儲孤家

瀋陽市渾南新

子金屬材料市 有限責 倉儲物

區富民南街 11 齊鳳巍 100.00 85.00 85.00 702017798

場服務有限公 任公司 流

號

司

3、本公司的合營和聯營企業情況

（1）合營企業情況

本企業在

本企業

企業類 註冊 法定代 被投資單

被投資單位名稱 業務性質 註冊資本 持股比

型 地 表人 位表決權

例（%）

比例（%）

天津萬昇物流有 有限責

天津 劉柏廷 倉儲物流 1,000,000.00 50.00 50.00

限公司 任公司

（續）

被投資單位名 期末資產 期末負債 期末淨資 本期營業 本期淨利 關聯關 組織機構

稱 總額 總額 產總額 收入總額 潤 系 代碼

天津萬昇物流

7,228,156.74 1,809,747.74 5,418,409.00 4,807,671.77 766,292.76 合營 789380919

有限公司

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（2）聯營企業情況

本企業在被投

企業類 註冊 法定代表 本企業持

被投資單位名稱 業務性質 註冊資本 資單位表決權

型 地 人 股比例（%）

比例（%）

天津寶鋼儲菱物資配送 有限責

天津 潘智軍 倉儲物流 140,000,000.00 35.00 35.00

有限公司 任公司

有限責

青島中儲物流有限公司 青島 李勇昭 倉儲物流 10,000,000.00 35.00 35.00

任公司

天津博通文化傳播有限 有限責

天津 姜超峰 文化傳媒 600,000.00 41.67 41.67

公司 任公司

遼寧中儲房地產開發有 有限責

遼寧 張作坤 房地產開發 12,000,000.00 29.97 29.97

限公司 任公司

（續）

被投資單位名 期末資產總 期末負債 期末淨資產 本期營業 本期淨利 關聯 組織機

稱 額 總額 總額 收入總額 潤 關係 構代碼

天津寶鋼儲菱物 參股

200,156,491.51 78,363,980.87 121,792,510.64 240,015,273.17 1,133,975.91 60089497-6

資配送有限公司 公司

青島中儲物流有 參股

93,790,868.40 5,882,481.91 87,908,386.49 11,885,584.04 -2,953,297.69 169657569

限公司 公司

天津博通文化傳 參股

382,707.95 6,226.86 376,481.09 143,200.00 -49,238.11 11370757

播有限公司 公司

遼寧中儲房地產 參股

19,168,364.51 2,141,774.29 17,026,590.22 480,000.00 -428,463.83 72905927-7

開發有限公司 公司

4、關聯方交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

本期發生額 上期發生額

關聯

關聯交 關聯交易

關聯方 交易

易內容 定價原則 佔同類交 佔同類交

類型

金額 易金額的 金額 易金額的

比例（%） 比例（%）

銷售 鋼材、鐵

中儲總公司 市場價 146,773,172.82 1.18 176,913,633.09 1.10

商品 礦砂等

採購 彩塗板

中儲總公司 市場價 8,223,587.34 0.07 21,338,950.35 0.14

物資 等

提供

中儲總公司 倉儲費 市場價 111,955.65 0.01 0.00 0.00

勞務

接受

中儲總公司 租賃費 協議價 5,446,504.40 0.52 5,446,504.40 0.03

勞務

（2）關聯擔保情況

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擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保是否已經履行完畢

中儲總公司 本公司 101,231,000.00 否

5、關聯方應收應付款項

項 目 期末數 期初數

應收帳款

中儲總公司 6,418,372.53 677,410.53

合 計 6,418,372.53 677,410.53

應收帳款-壞帳準備

中儲總公司 0.00 0.00

合 計 6,418,372.53 0.00

預付款項

中儲總公司 0.00 2,293,759.30

合 計 0.00 2,293,759.30

應付帳款

中儲總公司 4,517,600.01 44,578,805.06

合 計 4,517,600.01 44,578,805.06

預收款項

中儲總公司 0.00 135,428,739.07

合 計 0.00 135,428,739.07

其他應付款

中儲總公司 34,715,979.95 42,709,900.41

合 計 34,715,979.95 42,709,900.41

6、重要的關聯合同與協議

（1）2009 年，本公司與中儲總公司籤訂互銷所經營商品物資協議，雙方約定在協議

有效期內，本公司（含控股子公司）向中儲總公司（含控股子公司）銷售貨物的總價款不

超過人民幣 500,000,000.00 元；中儲總公司（含前述控股子公司）向本公司（含前述控

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股子公司）銷售貨物的總價款不超過人民幣 500,000,000.00 元。本次交易的結算方式為

雙方互相銷售物資，逐筆結算，日清月結，定價政策為按市場公允價值進行交易。

（2）2007 年 8 月 31 日，本公司通過向中儲總公司非公開發行普通股股票（A 股）取

得的瀋陽中儲物流中心、中儲總公司瀋陽虎石臺三庫、中儲總公司瀋陽鐵西一庫、中儲總

公司大連倉庫、鄭州中儲物資流通中心、鄭州中儲南陽寨倉庫等 6 家倉儲物流企業（以下

簡稱「六家企業」）全部權益中不包括六家企業所佔用土地的使用權（以下簡稱「相關土

地使用權」）。為保證公司經營完整性，本公司決議租賃相關土地使用權，並與中儲總公

司籤署了《土地租賃協議》。雙方約定，租賃期限為 50 年或至法定使用權年限終止日止，

租賃價格為 3.60 元/平方米/年，租金共計 5,149,997.00 元/年，租金每季度繳納一次，

三年後雙方以不高於同類地塊市場租賃價格標準重新確定租金支付標準。

為支持公司長遠、穩健發展，中儲總公司鄭重承諾：在置入本公司六家企業權益後的

前兩年，免除本公司應支付的相關土地使用權租金；從第三年開始，中儲總公司根據本公

司對相關土地開發情況，對租金予以酌情減免。

九、或有事項

1、2005 年 12 月 20 日，本公司子公司上海中儲物流配送有限公司（以下簡稱「中儲

配送」）與山東泰山紙業有限公司（以下簡稱「泰山紙業」）、上海嘉錄紙業有限公司（以

下簡稱「嘉錄紙業」）籤訂合作協議，三方約定，由嘉錄紙業代理銷售泰山紙業產品，中

儲配送作為資金籌措方在嘉錄紙業以其他存貨作抵押的情況下，先代嘉錄紙業支付貨款，

然後由嘉錄紙業以銷售貨款在原成本基礎上加價償付中儲配送。截至 2007 年底，中儲配

送以銀行承兌匯票的形式代為嘉錄紙業向泰山紙業累計支付貨款 41,609,200.00 元，累計

收到嘉錄紙業償付貨款 37,297,450.00 元，餘款 4,311,750.00 元尚未收到。經查實，最

後一筆交易中作為抵押的存貨所有權並不屬於嘉錄紙業，該存貨已被所有權人取走。因不

能與嘉錄紙業相關負責人取得聯繫，2007 年 11 月 1 日，中儲配送向上海市公安局寶山分

局報案，目前，該案件尚在刑偵過程中。

2、2009 年 2 月 25 日，中國民生銀行股份有限公司大連分公司（以下簡稱「民生銀

行」）與大連松源企業集團有限公司（以下簡稱「松源公司」）、本公司大連分公司籤訂

《動產質押監管合同 》 約定松源公司為從民生銀行獲取的 200,000,000.00

（底線控制型） ，

元銀行承兌匯票以 97,198.80 噸玉米向原告提供質押擔保，並由本公司大連分公司對質物

進行監管。合同籤訂後，民生銀行為松源公司 200,000,000.00 元的銀行承兌匯票履行了

承兌義務。因民生銀行在貸後檢查中發現質物數量已經嚴重不足，遂將松源公司、本公司

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大連分公司告上法庭，要求本公司大連分公司對質物虧損價值 37,160,943.75 元承擔賠償

責任，本公司承擔連帶賠償責任。遼寧省大連市中級人民法院已受理該案件，目前該案件

尚在審理過程中。

3、本公司在本期將持有的尚未到期的商業承兌匯票 154,050,138.59 元向銀行進行了

貼現，貼現息為 3,756,469.84 元，貼現金額為 150,293,668.75 元。

4、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司開具的信用證中尚未支付總額為 541,407,283.80

元。

十、承諾事項

2007 年 12 月 28 日，本公司持股的太平洋證券股份有限公司（以下簡稱「太平洋證

券」）在上海證券交易所公開發行股票上市交易。本公司承諾自太平洋證券股票上市交易

之日起三十六個月內不轉讓或者委託他人管理已持有的太平洋證券股份（但根據《太平洋

證券股份有限公司發起人股東與太平洋證券股份有限公司換股股東股份轉讓協議》中約定

的補償股份及《太平洋證券股份有限公司相關股東與第三方之股份質押協議》約定的質押

給第三方用於擔保《太平洋證券股份有限公司相關股東就雲大科技股份有限公司部分銀行

債務之贈與協議書》履行的股份除外），也不由太平洋證券回購該部分股份。

十一、資產負債表日後事項

1、根據 2010 年 4 月 20 日召開的五屆十次董事會通過的 2009 年度利潤分配預案，中

每

儲股份以 2009 年 12 月 31 日總股本 840,102,782 股為基數， 10 股派發現金 0.40 元（含

稅），其餘未分配利潤全部結轉下年度。

2、2010 年 3 月 15 日，本公司以貨幣 153,000,000.00 元對天津濱海中儲物流有限公

司進行投資，佔該公司註冊資本的比例為 34.00%。

3、2010 年 4 月 12 日，本公司與中國誠通集團籤署協議，約定本公司使用中國城通

集團發行中期票據所募集資金 300,000,000.00 元，使用期限約為 5 年，到期日為 2015

年 3 月 24 日，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分中期票據的到期日為 2013 年 3

月 24 日。票面利率執行《中國誠通集團 2010 年度第一期中期票據募集說明書》約定的利

率（年息 4.23%），並按比例合理分攤評級費、律師費等費用後合計年利率為 4.80%（單

利）。公司每年向中國誠通集團支付一次利息，由中國誠通集團統一對外支付，最後一期

利息隨本金在到期時一起兌付，利息支付日為每年 3 月 24 日。

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十二、其他重要事項說明

1、以公允價值計量的資產和負債

計入權益的 本期

本期公允價

項 目 期初金額 累計公允價 計提的 期末金額

值變動權益

值變動 減值

可供出售金融資產 648,163,519.37 268,882,437.24 866,235,556.61 0.00 917,045,956.61

合計 648,163,519.37 268,882,437.24 866,235,556.61 0.00 917,045,956.61

2、公司以後年度將支付的不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額

2005 年 8 月 31 日，本公司與中儲總公司籤署長期土地使用權租賃協議，約定本公司

每年向中儲總公司支付的最低租賃付款額為 5,446,504.40 元。

3、對於公司 2007 年通過向中儲總公司非公開發行普通股股票(A 股)取得的六家企業

權益及北京中物儲 51.00%股權，中儲總公司承諾：對上述企業在資產評估基準日之前存

在的或有事項，如果在資產評估基準日之後發生損失，由中儲總公司承擔。

十三、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款按種類列示

期 末 數

項 目 帳面餘額 壞帳準備

金額 比例(%） 金額 比例(%）

單項金額重大的應收帳款 274,363,516.27 50.87 23,849,600.37 49.83

單項金額不重大但按信用風險特徵組

0.00 0.00 0.00 0.00

合後該組合的風險較大的應收帳款

其他不重大應收帳款 265,025,231.67 49.13 24,016,156.04 50.17

合 計 539,388,747.94 100.00 47,865,756.41 100.00

（續）

期 初 數

項 目 帳面餘額 壞帳準備

金額 比例(%） 金額 比例(%）

單項金額重大的應收帳款 233,263,943.48 52.38 2,178,513.06 11.12

單項金額不重大但按信用風險特徵組

0.00 0.00 0.00 0.00

合後該組合的風險較大的應收帳款

其他不重大應收帳款 212,100,348.85 47.62 17,407,011.48 88.88

合 計 445,364,292.33 100.00 19,585,524.54 100.00

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（2）期末壞帳準備的計提情況

①期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款

應收帳款內容 帳面金額 壞帳準備 計提比例(%) 理由

內蒙古華業特鋼股份有限公司 54,730,369.86 0.00 0.00

天津開發區琦晟礦產進出口公司 43,977,006.78 18,000,000.00 40.93 多次催收不能付款

中建股份京滬高鐵南京南站站房工程

33,030,223.36 0.00 0.00

項目經理部

河南鴿瑞複合材料公司 30,153,179.34 0.00 0.00

衡陽市華湘房地產綜合開發有限公司 25,345,829.01 0.00 0.00

南京市地下鐵道工程建設指揮部 24,266,738.34 0.00 0.00

單獨測試未發生減值，

唐山仁億商貿有限公司 19,938,100.00 3,987,620.00 20.00

☆ 按照帳齡分析法計提

武漢暄和金屬材料有限責任公司 18,414,093.40 0.00 0.00

單獨測試未發生減值，

廣州市花都第四建築工程有限公司 13,595,792.25 1,861,980.37 13.70

按照帳齡分析法計提

中鐵寶橋集團有限公司揚州鋼結構分

10,912,183.93 0.00 0.00

公司

合計 274,363,516.27 23,849,600.37

②其他不重大應收帳款

期 末 數 期 初 數

帳 齡 帳面餘額 帳面餘額

壞帳準備 壞帳準備

金額 比例(%) 金額 比例(%)

1 年以內 212,135,323.17 80.05 0.00 173,213,720.33 81.67 0.00

1至2年 20,250,859.15 7.64 4,050,171.83 15,992,992.42 7.54 3,198,598.47

2至3年 17,184,230.32 6.48 6,873,692.11 10,688,158.52 5.04 4,275,263.39

3至4年 3,472,896.90 1.31 2,083,738.15 5,414,564.80 2.55 3,248,738.88

4至5年 4,866,840.92 1.84 3,893,472.74 532,510.25 0.25 426,008.21

5 年以上 7,115,081.21 2.68 7,115,081.21 6,258,402.53 2.95 6,258,402.53

合 計 265,025,231.67 100.00 24,016,156.04 212,100,348.85 100.00 17,407,011.48

（3）應收帳款期末數中無持本公司 5%（含 5%）以上有表決權股份的股東單位欠款。

（4）應收帳款金額前五名單位情況

佔應收帳款總

單位名稱 與本公司關係 金額 年限

額的比例（%）

內蒙古華業特鋼股份有限公司 非關聯方 54,730,369.86 1 年以內 10.15

天津開發區琦晟礦產進出口公司 非關聯方 43,977,006.78 1-2 年 8.15

中建股份京滬高鐵南京南站站房工程

非關聯方 33,030,223.36 1 年以內 6.12

項目經理部

河南鴿瑞複合材料公司 非關聯方 30,153,179.34 1 年以內 5.59

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衡陽市華湘房地產綜合開發有限公司 非關聯方 25,345,829.01 1 年以內 4.70

合 計 187,236,608.35 34.71

（5）應收關聯方帳款情況

與本公司關 佔應收帳款總額

單位名稱 金額

系 的比例（%）

無錫中儲物流有限公司 控股子公司 48,800,000.00 9.05

鄭州恆科實業有限公司 控股子公司 643,145.50 0.12

合 計 49,443,145.50 9.17

2、其他應收款

（1）其他應收款按種類列示

期 末 數

項 目 帳面餘額 壞帳準備

比例 比例

金額 金額

(%） (%）

單項金額重大的其他應收款 201,411,912.33 55.39 75,109,011.47 80.27

單項金額不重大但按信用風險特徵組合

0.00 0.00 0.00 0.00

後該組合的風險較大的其他應收款

其他不重大其他應收款 162,215,727.41 44.61 18,467,044.34 19.73

合 計 363,627,639.74 100.00 93,576,055.81 100.00

（續）

期 初 數

項 目 帳面餘額 壞帳準備

比例

金額 金額 比例(%）

(%）

單項金額重大的其他應收款 67,495,465.03 27.67 17,052,551.17 41.96

單項金額不重大但按信用風險特徵組合

0.00 0.00 0.00 0.00

後該組合的風險較大的其他應收款

其他不重大其他應收款 176,431,819.92 72.33 23,590,460.79 58.04

合 計 243,927,284.95 100.00 40,643,011.96 100.00

（2）期末壞帳準備的計提情況

①期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收款

應收帳款內容 帳面金額 壞帳準備 計提比例 理由

張家口德泰全特種鋼鐵集團 單獨測試未發生減值，

120,257,000.00 24,051,400.00 20.00

有限公司 按照帳齡分析法計提

五礦物流（福建）有限責任

19,324,470.49 19,324,470.49 100.00 對方已無法聯繫

公司

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應收帳款內容 帳面金額 壞帳準備 計提比例 理由

上海埃力生鋼管有限公司 13,990,819.45 8,400,000.00 60.04 對方財產不足以補償

帳齡已超過 5 年，估計

武漢匯源物資貿易公司 10,850,501.13 10,850,501.13 100.00

無法收回。

單獨測試未發生減值，

瀋陽坤泰房地產公司 9,862,686.00 1,972,537.20 20.00

按照帳齡分析法計提

單獨測試未發生減值，

上海江橋物流有限公司 7,500,000.00 6,000,000.00 80.00

按照帳齡分析法計提

單獨測試未發生減值，

天津嘉運物流發展有限公司 6,806,789.26 1,361,357.85 20.00

按照帳齡分析法計提

單獨測試未發生減值，

上海期交所 4,790,512.00 1,728,744.80 36.09

按照帳齡分析法計提

單獨測試未發生減值，

成都市金牛區房產管理局 4,479,134.00 0.00 0.00

按照帳齡分析法計提

單獨測試未發生減值，

河北物流有限公司 3,550,000.00 1,420,000.00 40.00

按照帳齡分析法計提

合計 201,411,912.33 75,109,011.47

②其他不重大其他應收款

期 末 數 期 初 數

帳 齡 帳面餘額 帳面餘額

壞帳準備 壞帳準備

金額 比例(%) 金額 比例(%)

1 年以內 137,639,521.66 84.85 0.00 117,185,907.81 66.41 0.00

1至2年 1,197,463.70 0.74 239,492.75 37,892,626.72 21.48 7,578,525.35

2至3年 6,811,515.36 4.20 2,724,606.13 2,109,805.68 1.20 843,922.28

3至4年 2,455,081.27 1.51 1,473,048.76 10,089,031.60 5.72 6,053,418.97

4至5年 411,243.59 0.25 328,994.87 199,269.58 0.11 159,415.66

5 年以上 13,700,901.83 8.45 13,700,901.83 8,955,178.53 5.08 8,955,178.53

合 計 162,215,727.41 100.00 18,467,044.34 176,431,819.92 100.00 23,590,460.79

（3）其他應收款金額前五名單位情況

與本公司 佔其他應收款

單位名稱 金額 年限

關係 總額的比例（%）

張家口德泰全特種鋼鐵集團有限公司 非關聯方 120,257,000.00 1-2 年 33.07

五礦物流（福建）有限責任公司 非關聯方 19,324,470.49 1 年以內 5.31

上海埃力生鋼管有限公司 非關聯方 13,990,819.45 1-2 年 3.85

武漢匯源物資貿易公司 非關聯方 10,850,501.13 5 年以上 2.98

瀋陽坤泰房地產公司 非關聯方 9,862,686.00 1-2 年 2.71

合 計 174,285,477.07 47.92

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（4）應收關聯方帳款情況

與本公司關 佔其他應收款總

單位名稱 金額

系 額的比例（%）

天津中儲通達物流配送有限責任公司 控股子公司 8,500,000.00 2.34

中儲上海物流有限公司 控股子公司 4,500,000.00 1.24

鄭州恆科實業有限公司 控股子公司 921,255.82 0.25

合 計 13,921,255.82 3.83

（4） （含 5%）

其他應收款期末數中無持有本公司 5% 以上表決權股份的股東單位欠款。

3、長期股權投資

核算 初始投資

被投資單位 期初數 增減變動 期末數

方法 成本

天津萬晟物流有限公司 權益法 500,000.00 2,326,058.12 383,146.38 2,709,204.50

天津寶鋼儲菱物流配送有限公司 權益法 49,000,000.00 44,335,361.01 346,691.38 44,682,052.39

青島中儲物流有限公司 權益法 38,662,120.00 31,801,589.46 -1,033,654.19 30,767,935.27

天津博通文化傳播有限公司 權益法 217,957.00 141,906.40 -724.78 141,181.62

遼寧中儲房地產開發有限公司 權益法 3,604,160.64 3,604,160.64 1,498,708.45 5,102,869.09

深圳金牛現貨公司 成本法 400,000.00 400,000.00 -400,000.00 0.00

天津市萬兆房地產有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

華銀投資控股有限公司 成本法 30,000,000.00 26,700,000.00 0.00 26,700,000.00

天津市新技術產業園區新紀元風險

成本法 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00

投資有限公司

瀋陽出租汽車股份有限公司 成本法 201,000.00 201,000.00 0.00 201,000.00

上海臨港物流有限公司 成本法 99,500,000.00 99,500,000.00 0.00 99,500,000.00

無錫中儲不鏽鋼有色金屬交易管

成本法 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00

理有限公司

北京中物儲國際物流科技有限公

成本法 12,703,744.14 12,703,744.14 4,276,674.50 16,980,418.64

司

北京中儲世紀物流有限責任公司 成本法 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00

鄭州恆科實業有限公司 成本法 7,000,000.00 7,000,000.00 160,000.00 7,160,000.00

青州中儲物流有限公司 成本法 32,371,913.07 32,371,913.07 0.00 32,371,913.07

上海中儲物流配送有限公司 成本法 39,100,000.00 39,100,000.00 0.00 39,100,000.00

中儲上海物流有限公司 成本法 65,784,219.20 65,784,219.20 0.00 65,784,219.20

無錫中儲物流有限公司 成本法 18,050,000.00 18,050,000.00 0.00 18,050,000.00

中國物資儲運天津有限責任公司 成本法 160,378,131.00 160,378,131.00 0.00 160,378,131.00

中儲浙江物流有限公司 成本法 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

天津中儲國際貨運代理有限公司 成本法 3,801,411.97 3,801,411.97 4,944,094.26 8,745,506.23

天津中儲船務有限公司 成本法 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00

南京生產資料中心批發市場 成本法 450,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

核算 初始投資

被投資單位 期初數 增減變動 期末數

方法 成本

瀋陽中儲孤家子金屬材料市場服

成本法 1,322,625.26 1,322,625.26 0.00 1,322,625.26

務有限公司

山東中儲國際物流有限公司 成本法 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

天津中儲通達物流配送有限責任

成本法 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00

公司

其他 成本法 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00

合 計 590,447,282.28 577,372,120.27 18,174,936.00 595,547,056.27

（續）

在被投 在被投資

資單位 單位享有 本期計提 本期現金

被投資單位 減值準備

持股比 表決權比 減值準備 紅利

例（%） 例（%）

天津萬晟物流有限公司 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00

天津寶鋼儲菱物流配送有限公司 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00

青島中儲物流有限公司 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00

天津博通文化傳播有限公司 37.50 37.50 0.00 0.00 0.00

遼寧中儲房地產開發有限公司 29.97 29.97 0.00 0.00 0.00

深圳金牛現貨公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

天津市萬兆房地產有限公司 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00

華銀投資控股有限公司 13.64 13.64 3,300,000.00 0.00 0.00

天津市新技術產業園區新紀元風險投資有限公

11.60 11.60 0.00 0.00 0.00

司

瀋陽出租汽車股份有限公司 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00

上海臨港物流有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

無錫中儲不鏽鋼有色金屬交易管理有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00

北京中物儲國際物流科技有限公司 63.17 63.17 0.00 0.00 4,590,000.00

北京中儲世紀物流有限責任公司 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00

鄭州恆科實業有限公司 71.60 71.60 0.00 0.00 3,500,000.00

青州中儲物流有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00 1,298,870.57

上海中儲物流配送有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

中儲上海物流有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00 2,166,070.73

無錫中儲物流有限公司 95.00 95.00 0.00 0.00 15,129,776.16

中國物資儲運天津有限責任公司 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

中儲浙江物流有限公司 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00

天津中儲國際貨運代理有限公司 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00

天津中儲船務有限公司 5.00 5.00 0.00 0.00 311,263.26

南京生產資料中心批發市場 75.00 75.00 0.00 0.00 705,816.39

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

在被投 在被投資

資單位 單位享有 本期計提 本期現金

被投資單位 減值準備

持股比 表決權比 減值準備 紅利

例（%） 例（%）

瀋陽中儲孤家子金屬材料市場服務有限公司 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00

山東中儲國際物流有限公司 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

天津中儲通達物流配送有限責任公司 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

其他 0.04 0.04 0.00 0.00 6,500.00

合 計 3,300,000.00 0.00 27,708,297.11

4、營業收入和營業成本

（1）營業收入及營業成本

項 目 本期發生額 上期發生額

主營業務收入 13,229,893,587.14 14,948,854,102.86

其他業務收入 3,077,845.77 7,102,954.81

營業收入合計 13,232,971,432.91 14,955,957,057.67

主營業務成本 12,535,119,977.33 14,168,956,499.04

其他業務成本 738,288.25 261,074.81

營業成本合計 12,535,858,265.58 14,169,217,573.85

（2）主營業務（分行業）

本期發生額 上期發生額

行業名稱

營業收入 營業成本 營業收入 營業成本

交通運輸業 1,132,123,894.85 749,332,817.18 1,039,698,210.18 691,164,562.33

商品流通業 12,488,735,814.76 12,176,753,282.62 14,253,216,496.05 13,821,792,917.13

小 計 13,620,859,709.61 12,926,086,099.80 15,292,914,706.23 14,512,957,479.46

減：內部抵銷數 390,966,122.47 390,966,122.47 344,060,603.37 344,000,980.42

合 計 13,229,893,587.14 12,535,119,977.33 14,948,854,102.86 14,168,956,499.04

（3）主營業務（分產品或業務）

本期發生額 上期發生額

產品(或業務)名稱

營業收入 營業成本 營業收入 營業成本

物流業務 1,132,123,894.85 749,332,817.18 1,039,698,210.18 691,164,562.33

貿易業務 12,488,735,814.76 12,176,753,282.62 14,253,216,496.05 13,821,792,917.13

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

小 計 13,620,859,709.61 12,926,086,099.80 15,292,914,706.23 14,512,957,479.46

減：內部抵銷數 390,966,122.47 390,966,122.47 344,060,603.37 344,000,980.42

合 計 13,229,893,587.14 12,535,119,977.33 14,948,854,102.86 14,168,956,499.04

（4）主營業務（分地區）

本期發生額 上期發生額

地區名稱

營業收入 營業成本 營業收入 營業成本

天津地區 4,681,991,528.16 4,487,737,161.29 3,547,733,812.18 3,310,737,929.31

☆ 上海地區 470,610,251.05 398,323,830.05 683,842,821.72 619,189,911.47

江蘇地區 3,228,676,793.13 3,093,343,574.61 2,928,898,870.57 2,825,888,613.34

山東地區 70,759,793.75 61,972,771.95 56,454,104.14 47,405,273.58

北京地區 1,132,145,386.57 1,116,794,901.07 4,395,545,843.60 4,297,872,749.09

遼寧地區 868,649,533.52 820,333,463.52 752,754,552.29 703,955,276.98

陝西地區 895,825,476.42 851,177,941.38 733,399,088.91 688,300,512.33

河南地區 847,168,072.89 782,407,853.39 834,562,241.48 769,560,728.87

湖北地區 319,796,031.66 269,687,858.64 208,365,512.61 164,535,920.41

湖南地區 596,283,611.83 570,848,676.84 638,879,613.90 605,828,339.51

四川地區 214,291,110.44 199,924,277.89 176,616,142.22 163,971,426.53

河北地區 294,662,120.19 273,533,789.17 335,862,102.61 315,710,798.04

小 計 13,620,859,709.61 12,926,086,099.80 15,292,914,706.23 14,512,957,479.46

減：內部抵銷數 390,966,122.47 390,966,122.47 344,060,603.37 344,000,980.42

合 計 13,229,893,587.14 12,535,119,977.33 14,948,854,102.86 14,168,956,499.04

（5）2009 年度公司前五名客戶銷售的收入總額為 1,446,392,325.69 元，佔公司全

部銷售收入的比例為 10.93%。

5、投資收益

（1）投資收益項目明細

項目 本期發生額 上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益 37,546,022.18 53,370,055.48

權益法核算的長期股權投資收益 -1,037,376.26 -1,459,649.11

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處置長期股權投資產生的投資收益 -92,501.38 0.00

其他 1,684,400.82 1,359,274.62

合 計 38,100,545.36 53,269,680.99

註：本公司投資收益匯回不存在重大限制。

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位 本期發生額 上期發生額

北京中物儲國際物流科技有限公司 4,590,000.00 3,060,000.00

無錫中儲物流有限公司 15,129,776.16 10,085,395.31

青州中儲物流有限公司 1,298,870.57 793,258.04

中儲上海物流有限公司 2,166,070.73 32,725,326.76

上海中儲物流配送有限公司 5,412,478.76 1,389,619.62

天津中儲國際貨運代理有限公司 3,819,000.00 3,040,000.00

天津中儲船務有限公司 311,263.26 341,278.49

南京生產資料中心批發市場 705,816.39 1,089,344.65

瀋陽中儲孤家子金屬材料市場服務有限公司 514,901.81 845,832.61

鄭州恆科實業有限公司 3,500,000.00 0.00

無錫中儲不鏽鋼有色金屬交易管理有限公司 91,344.50 0.00

其他 6,500.00 0.00

合 計 37,546,022.18 53,370,055.48

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位 本期發生額 上期發生額

天津寶鋼儲菱物資配送有限公司 346,691.38 -1,509,926.45

青島中儲物流有限公司 -1,033,654.19 -915,947.85

天津博通文化傳播有限公司 -18,681.78 -22,970.09

天津萬　物流有限公司 383,146.38 989,195.28

遼寧中儲房地產開發有限公司 -714,878.05 0.00

合 計 -1,037,376.26 -1,459,649.11

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6、現金流量表補充資料

項 目 本期發生額 上期發生額

1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤 167,417,551.67 147,750,854.13

加：資產減值準備 -126,430,620.47 235,433,745.10

固定資產折舊 91,759,556.50 73,848,261.08

無形資產攤銷 8,325,499.17 9,766,997.35

長期待攤費用攤銷 0.00 0.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－ 」號填列） -990,768.56 -23,399,915.74

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 0.00 0.00

公允價值變動損失（收益以「－」號填列） 0.00 0.00

財務費用（收益以「－」號填列） 48,193,988.54 68,081,519.36

投資損失（收益以「－」號填列） -38,100,545.36 -53,269,680.99

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） 30,841,872.79 -51,099,338.85

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 66,657,608.99 -209,215.61

存貨的減少（增加以「－」號填列） 546,301,036.65 -203,912,452.20

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） -343,565,113.24 -67,239,619.78

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -264,865,669.79 430,644,962.95

其他 0.00 2,532,372.64

經營活動產生的現金流量淨額 185,544,396.89 568,928,489.44

2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本 0.00 0.00

一年內到期的可轉換公司債券 0.00 0.00

融資租入固定資產 0.00 0.00

3、現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額 1,318,183,855.21 1,079,774,482.37

減：現金的期初餘額 1,079,774,482.37 922,826,700.41

加：現金等價物的期末餘額 0.00 0.00

減：現金等價物的期初餘額 0.00 0.00

現金及現金等價物淨增加額 238,409,372.84 156,947,781.96

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十四、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

項 目 金額 說明

主要為固定資產處置

非流動性資產處置損益 5,057,349.86

損益

越權審批，或無正式批准文件的稅收返還、減免 0.00

計入當期損益的政府補助，(與企業業務密切相關，按照國家統一標 財政補貼、中小企業專

7,842,473.90

準定額或定量享受的政府補助除外) 項資金

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 0.00

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應

0.00

享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益 0.00

委託他人投資或管理資產的損益 0.00

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 0.00

南陽寨分公司進行債

債務重組損益 450,000.00

務重組獲得的利得。

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 0.00

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 0.00

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 0.00

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 0.00

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融

資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金 123,346.88

融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 0.00

對外委託貸款取得的損益 0.00

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生

0.00

的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當

0.00

期損益的影響

受託經營取得的託管費收入 0.00

除上述各項之外的其他營業外收入和支出 54,196,687.49 主要為拆遷補償

其他符合非經常性損益定義的損益項目 0.00

小 計 67,669,858.13

所得稅影響額 16,988,209.09

少數股東權益影響額(稅後) 331,834.05

合 計 50,349,814.99

註：非經常性損益項目中的數字「+」表示收益及收入,"-"表示損失或支出。

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2、淨資產收益率及每股收益

每股收益（元/股）

報告期利潤 報告期間 加權平均淨資產收益率

基本每股收益 稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的 2009 年度 5.84% 0.25 0.25

淨利潤

2008 年度 3.86% 0.21 0.21

扣除非經常性損益後歸屬 2009 年度 4.23% 0.18 0.18

於普通股股東的淨利潤

2008 年度 3.17% 0.17 0.17

註：

（1）歸屬於公司普通股股東的淨利潤對應的加權平均淨資產收益率= 歸屬於公司普

通股股東的淨利潤÷歸屬於公司普通股股東的淨資產加權平均數=182,563,564.00÷

3,125,473,210.12=5.84%。

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤對應的加權平均淨資產收益率=

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤÷歸屬於公司普通股股東的淨資產

加權平均數=132,213,749.01÷3,125,473,210.12=4.23%。

（2）基本每股收益和稀釋每股收益的計算見附註七、37。

3、公司主要會計報表項目的異常情況的說明

（1）貨幣資金期末餘額為 1,474,476,285.88 元，比期初餘額增加 20.16%，其主要

原因是由於公司在本期向中儲總公司等 8 家特定對象非公開發行人民幣普通股(A 股)，募

集了較多的資金所致。

（2）應收票據期末餘額為 219,677,664.65 元，比期初餘額減少 39.36%，其主要原

因是由於本公司客戶採用票據進行結算的業務量下降所致。

（3）存貨期末餘額為 851,738,939.08 元，比期初餘額減少 29.65%，其主要原因是

由於公司為降低風險減少庫存量所致。

（4）可供出售金融資產期末餘額為 917,045,956.61 元，比期初餘額增加 41.48%，

其主要原因是由於公司持有的尚處於限售期的「太平洋」股票（股票代碼：601099）期末

市價比期初市價增長較多所致。

（5）短期借款期末餘額為 290,157,888.59 元，比期初餘額減少 56.27%，其主要原

因是由於公司在本期償還了部分到期借款後，向中儲總公司等 8 家特定對象非公開發行人

民幣普通股(A 股)，募集了較多的資金，償還了不再需要的銀行借款所致。

（6）應付帳款期末餘額為 144,829,408.46 元，比期初餘額減少 55.26%，其主要原

因是由於公司更多的採用銀行承兌匯票採購存貨所致。

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（7）預收款項期末餘額為 716,012,300.07，比期初餘額減少 30.14%，其主要原因是

由於公司貿易業務量下降所致。

（8）應交稅費期末餘額為-48,395,084.03 元，比期初餘額增加 29.99%，其主要原因

是由於公司本期採購存貨下降幅度比銷售下降幅度要大，使得產生的增值稅銷項稅額與進

項稅額之差比上期增加所致。

（9）遞延所得稅負債期末餘額為 216,558,889.15 元，比期初餘額增加 45.01%，其

主要原因是由於公司持有的尚處於限售期的「太平洋」股票（股票代碼：601099）期末市

價比期初市價增長較多而導致應納稅暫時性差異增加較多所致。

（10）資本公積期末餘額為 2,541,342,559.33 元，比期初餘額增加 56.18%，其主要

原因是：①公司在本期向中儲總公司等 8 家特定對象非公開發行人民幣普通股(A 股)，募

集資金超過計入股本部分扣除相關發行費用後 709,424,800.10 元計入了資本公積；②公

司已計入可供出售金融資產的尚處於限售期的「太平洋」股票（股票代碼：601099）年末

市價比年初市價增長較多，從而產生較多的公允價值變動額。

（11）資產減值損失本期金額為 100,470,032.07 元，比上期金額減少 56.14%，其主

要原因是由於 2008 年度鐵礦粉商品的市場價格下降較多，導致其可變現淨值低於存貨成

本而計提了較多的存貨跌價準備，而本年計提較少所致。

（12）營業外收入本期金額為 81,592,922.06 元，比上期金額增加 129.00%，其主要

原因是拆遷補償收益增加所致。

（13）營業外支出本期金額為 13,953,909.43 元，比上期金額增加 138.85%，其主要

原因是公司敗訴損失增加所致。

十二、備查文件目錄

1、載有法定代表人、主管會計工作負責人（如設置總會計師，須為總會計師）、會計機構負責人

（會計主管人員）籤名並蓋章的財務報表。

2、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

3、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、在其它證券市場公布的年度報告。

董事長： 韓鐵林

中儲發展股份有限公司

2010 年 4 月 22 日

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

附件一

公司內部控制的自我評估報告

中儲發展股份有限公司董事會

關於公司內部控制的自我評估報告

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其

內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

建立健全並有效實施內部控制是本公司董事會及管理層的責任。本公司內部控制的目標是：合理

保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進

企業實現發展戰略。

內部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證；而且，內部控制的有效性亦可

能隨公司內、外部環境及經營情況的改變而改變。本公司內部控制設有檢查監督機制，內控缺陷一經

識別，本公司將立即採取整改措施。

一、公司建立內部控制制度應遵循的原則

1、內部控制符合國家有關法律法規、財政部會同國務院其他有關部門頒布的《企業內部控制基本

規範》和國務院國有資產監督管理委員會頒布的《中央企業全面風險管理指引》以及本公司的實際情

況。

2、全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋企業及其所屬單位的各種業務

和事項。

3、重要性原則。內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項和高風險領域。

4、制衡性原則。內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、

相互監督，同時兼顧運營效率。

5、適應性原則。內部控制應當與企業經營規模、業務範圍、競爭狀況和風險水平等相適應，並隨

著情況的變化及時加以調整。

6、成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。

二、公司內部控制要素

本公司建立和實施內部控制制度時，充分考慮了內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、

內部監督等五項要素。

（一）控制環境

公司的控制環境反映了治理層和管理層對於控制的重要性的態度，控制環境的好壞直接決定著內

部控制制度能否順利實施及實施的效果。公司本著規範運作的基本理念，積極努力地營造良好的控制

環境，主要體現在以下幾個方面：

1、對誠信和道德價值觀念的溝通與落實

誠信和道德價值觀念是控制環境的重要組成部分，影響到公司重要業務流程的設計和運行。本公

司一貫重視良好誠信和道德價值觀念的營造和保持，建立了《員工行為規範》、《員工工作手冊》等

一系列的內部規範，並通過高層管理人員的身體力行及對違規違紀行為的嚴厲的處罰制度，使其多渠

道、全方位地得到有效落實。

2、對勝任能力的重視

本公司管理層高度重視對員工工作崗位所需能力及專業水平的設定工作，以及對達到該水平所必

需的知識和經歷的要求。公司還根據實際工作的需要，針對不同崗位開展多種形式的在崗培訓教育，

使員工們勝任自身的工作崗位。

3、治理層的參與程度

根據有關法律法規和公司章程，公司建立了以股東大會、董事會、監事會和高級管理層為主體的

公司治理結構，相關職責在公司的章程和政策中已經進行了明確規定，從而形成了分工明確、相互制

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

衡的公司治理機制。公司董事會下設戰略、薪酬與考核、提名、審計四個專業委員會，以支持董事會

就企業經營和財務運作履行決策與監督的職責，還包括了監督用於覆核內部控制有效性的政策和程序

設計是否合理，執行是否有效。

2009 年，公司董事會、監事會進行了換屆選舉，新一屆董事會由 9 名董事組成，其中包括 4 名具

有相當資歷的獨立董事；新一屆監事會由 3 名監事組成，其中包括 2 名職工監事，進一步提高治理層

的獨立性，促進了決策和監督的有效性。

4、管理層的理念和經營風格

公司管理層在公司章程和治理層建立的有關治理框架下，重視內部控制以及對具體控制實施環境

的建立和完善，在公司範圍內廣泛傳遞公司管理層對待內部控制的理念，並告知員工內部控制對公司

經營發展的重要性。公司秉承著對上市公司全部股東負責並創造價值最大化的目標，根據自身行業情

況和經營環境，穩健經營，努力保持持續發展。

5、組織結構及職權與責任分配

本公司內部控制體系的組織結構如下圖:（見附表）

公司採用向個人分配控制職責的方法，建立了一整套執行特定職能（包括交易授權）的授權機制，

股東大會

董事會 監事會

總經理及高管人員

總 黨 人 財 投 貿 質 信 資 風 戰 物 冶

經 委 綜 力 務 資 易 押 息 金 險 略 流 金

理 辦 合 資 資 管 管 管 技 結 管 審 規 證 開 爐 儲 總

辦 公 管 源 產 理 理 理 術 算 理 計 劃 券 發 運 務

公 料

室 理 部 部 部 部 部 部 中 部 部 部 部 部 部 協 部

室 部 心 會

並確保每個人都清楚地了解報告關係和責任。在崗位及人員的配備上，始終堅持重要、敏感崗位人員

分離、責權明晰、相互制約的原則。為對授權使用情況進行有效控制及對公司的活動實行監督，公司

逐步建立了預算控制制度，能較及時地按照情況的變化修改會計系統的控制政策。財務部門通過各種

措施較合理地保證業務活動按照適當的授權進行；較合理地保證交易和事項能以正確的金額，在恰當

的會計期間，較及時地記錄於適當的帳戶，使財務報表的編制符合企業會計準則的相關要求。

6、人力資源政策與實務

本公司建立和實施了《中儲發展股份有限公司勞動合同管理辦法》、《中儲發展股份有限公司員

工招聘管理辦法》、《中儲發展股份有限公司培訓管理辦法》、《中儲發展股份有限公司績效考核管

理辦法》、《中儲發展股份有限公司崗位聘用辦法》、《中儲發展股份有限公司勞動用工管理辦法》、

《中儲發展股份有限公司員工工資支付管理辦法》、《中儲發展股份有限公司員工獎懲管理辦法》等

較科學的招聘、培訓、考核、獎懲、薪酬、職務升降和人員更新等人事管理制度。同時，聘用了足夠

的人員，使其能完成所分配的任務。各個崗位都建立了相應的崗位說明書，並與員工籤訂崗位協議書，

明確每個員工的崗位職責和工作要求。

（二）風險評估過程

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

本公司制定了積極穩妥的發展目標， 並輔以具體策略和業務流程層面的計劃將公司經營目標明確地

傳達到每一位員工。本公司建立了有效的風險評估過程，通過設置財務、審計、法律、質押管理等部門

以識別和應對公司可能遇到的包括經營風險、環境風險、財務風險等重大且普遍影響的變化。

1、主要外部風險

各分支機構所處區域的城市建設發展規劃和物流政策的變化可能對企業的生存發展產生影響。 近年

來多數城市高速擴張，公司所屬部分庫區所處地理位置已由市郊變為城區，政府為緩解交通壓力可能會

對相關路段採取禁行、交通管制等措施，這將限制區域內分子公司倉儲運輸業務的開展；市區的鐵路貨

運站也逐漸面臨搬遷或改造的問題， 這可能影響到下屬企業的鐵路專用線及配套貨場、吊裝設備的使用。

對於公司的經銷業務，國際國內貨物價格和船運價格波動、國家政策變化情況、交易對手的資信

情況，以及貨物來源地的情況、業務模式、貨物的實際控制情況等都對業務的開展有著直接和重要的

影響；對於公司的庫外監管業務，異地的法律環境、人文環境、經濟發達程度、企業守法經營意識等

因素對業務順利開展有直接影響。

2、主要內部風險

公司面臨的主要內部風險包括安全設備布局不合理、作業量大作業環節複雜產生人身安全風險；

大功率的電器、菸頭、外來不明身份人員、職工道德風險等產生的三防風險；貨物驗收、裝卸、堆碼、

儲存保管環節產生的財產安全風險；質押品種選擇、質押資料的真實完整等產生的經營風險；應收及

預付款項的資金風險；此外，公司還關注董事、監事、高級管理人員的職業道德、員工勝任能力、新

員工入職、新信息系統使用、新業務拓展、業務流程再造等可能帶來的風險因素。

（三）信息系統與溝通

公司按照信息化規劃所確定的框架，從規範信息管理和完善信息系統兩方面推進公司信息化進程，

持續提高公司運營管理的信息化水平，為公司提高客戶服務能力和運作管理效率、加強風險管控和決

策信息支持提供強有力的保障。 公司 09 年發布施行了多項信息管理制度和信息標準，並將信息管理納

入公司考核體系，使公司的信息系統規範化管理向前邁進了一大步；信息系統建設完善方面，公司 09

年啟動實施了動產質押業務作業系統、總部貿易管理系統、總部協同辦公系統、視頻會議系統、網絡

流控系統等信息系統的構建、推廣和運維保障工作，並投入人力、財力確保了上述信息系統的如期上

線，所有信息系統正常、有效運行。視頻會議系統的成功運行，加強了公司內部溝通交流，提高了溝

通管理效率。

公司信息系統人員恪盡職守、勤勉工作，能夠有效地履行賦予的職責。公司針對可疑的不恰當事

項和行為建立了有效地溝通渠道和機制，使管理層就員工職責和控制責任能夠進行有效溝通。組織內

部溝通的充分性使員工能夠有效地履行其職責，與客戶、供應商、監管者和其他外部人士的有效溝通，

使管理層面對各種變化能夠及時採取適當的應對措施。

公司還通過《中儲股份通訊》和《中儲物流》兩份內刊，以及儲運協會等組織，及時、準確地收

集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在公司內部、公司與外部之間有效溝通。

（四）控制活動

公司主要經營活動都有必要的控制政策和程序。管理層在預算、利潤以及其他財務和經營業績方

面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄和溝通，並且積極地對其加以監控。公司建

立的相關控制程序，主要包括：交易授權控制、責任分工控制、憑證與記錄控制、資產接觸與記錄使

用控制、獨立稽查控制、電子信息系統控制等。

（1）交易授權控制：明確了授權批准的範圍、權限、程序、責任等相關內容，公司內部的各級

管理層必須在授權範圍內行使相應的職權，經辦人員也必須在授權範圍內辦理經濟業務。公司在交

易授權上區分交易的不同性質採用兩種層次的授權即一般授權和特別授權。對一般性交易如購銷業

務、費用報銷等業務採用各職能部門和分管領導審批制度；對於非常規性交易，如收購、兼併、投

資、增發股票等重大交易需經董事會或股東大會審批。

（2）責任分工控制：合理設置分工，科學劃分職責權限，貫徹不相容職務相分離及每一個人工作

能自動檢查另一個人或更多人工作的原則，形成相互制衡機制。不相容的職務主要包括：授權批准與

業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與業務稽核、授權批准與監督檢查

等。

（3）憑證與記錄控制：合理制定了憑證流轉程序，經營人員在執行交易時能及時編制有關憑證，

編妥的憑證及早送交會計部門以便記錄，已登帳憑證依序歸檔。各種交易必須作相關記錄（如：員工

工資記錄、永續存貨記錄、銷售發票等），並且將記錄同相應的分錄獨立比較。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

☆ （4）資產接觸與記錄使用控制：公司嚴格限制未經授權的人員對財產的直接接觸，防止各種實物

資產被盜、毀損和流失。採取定期盤點、財產記錄、帳實核對、財產保險等措施，以使各種財產安全

完整。

（5）獨立稽查控制：公司專門設立內審機構，對貨幣資金、有價證券、憑證和帳簿記錄、物資採

購、消耗定額、付款、工資管理、委託加工材料、帳實相符的真實性、準確性、手續的完備程度進行

審查、考核。

（6）公司已制定了較為嚴格的信息系統控制制度，在信息系統開發與維護、數據輸入與輸出、文

件儲存與保管等方面做了較多的工作。

（五）對控制的監督

公司定期對各項內部控制進行評價，並通過建立各種機制使相關人員在履行正常崗位職責時，就

能夠在相當程度上獲得內部控制有效運行的證據，以及通過外部溝通來證實內部產生的信息或者指出

存在的問題。公司管理層高度重視內部控制的各職能部門和監管機構的報告及建議，並採取各種措施

及時糾正控制運行中產生的偏差。

三、公司主要內部控制制度的執行情況

公司已對內部會計控制制度設計和執行的有效性進行自我評估，現對公司主要內部控制制度的執

行情況說明如下：

1、公司治理

公司建立了董事會提名委員會，制訂了《獨立董事制度》、《戰略發展與投資管理委員會工作細

則》、《薪酬與考核委員會工作細則》、《審計委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》，並設

立了風險管理部門，從而加強了公司制度建設，規範了公司運作，進一步提升了公司治理水平。

2、項目投資管理控制

公司制訂了《項目投資管理辦法》，明確了項目投資的工作流程及各級人員對項目投資的權限：

300 萬（含）以下由總經理辦公會審定；300 萬元以上至 10000 萬元（含）以下由公司董事會審定，其

中在股東會閉會期間，5000 萬元以下投資可以由董事長審定；10000 萬元以上投資由公司股東大會審

定。

公司已基本建立了對項目投資管理的內控制度和管理機制，並得到了有效執行。

3、物流業務的內部控制

公司繼續修改和完善了物流業務相關管理規定。完善、充實了《倉儲業務管理規定》、《貨物儲

存保管規定》、《輸出倉儲管理業務管理規定》、《運輸配送業務管理規定》、《運輸配送業務承運

方管理規定》等文件的內容，下發了《剪切加工業務管理規定》、《質量管理工作規定》和《加強第

三方倉庫管理的通知》。

2009 年公司對全面預算和成本管理進行了深化、細化和優化，增加了內部核算方法，形成了以庫

房、貨場、公路運輸、鐵路運輸、加工、現貨市場、貨櫃、國際貨代、動產監管、貿易、管理等為

主的主要板塊的成本細化管理。

公司目前已通過了 ISO9000:2008 質量管理體系轉版及換證審核， 至此，公司的質量管理體系已經

有效運行了 10 年。

4、經銷業務的內部控制

公司完善、充實了《國內貿易業務管理規定》、《國際貿易業務管理規定》、《出口業務實施細

則》、 《進口業務實施細則》、《貿易服務管理規定》等文件的內容，下發了《有效降低庫存的通知》、

《加強進出口代理業務押匯及遠期信用證管理的通知》、《關於加強防範經營風險的通知》，指導系

統各單位及時調整經營策略、防範和化解經營風險。

公司嚴格審核貿易合同有關申報文件，及時跟蹤業務執行情況，以實現業務的精細化管理。

5、質押監管業務的內部控制

公司制訂並執行了《監管物管理辦法》、《風險等級管理辦法》、《業務授權及審批管理辦法》、

《動產監管業務開發管理辦法》、《動產監管業務巡查管理辦法》、《動產監管業務機構設置及人員

管理辦法》、《動產監管業務協議文本管理辦法》、《經營單位等級評定管理辦法》、《監管倉庫等

級評定管理辦法》、《自管庫質押監管管理辦法》、《出質人作業庫質押監管管理辦法》、《第三方

倉庫質押監管管理辦法》、《貿易監管業務管理辦法》等。本年度，公司編制和修訂了《動產監管協

議》，下發了《關於動產監管業務若干要求的通知》等文件，並對業務環節涉及的單據進行了完善。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

公司從前期考察開始，嚴格按照各項管理辦法進行項目管理。操作前制訂詳細的、可操作的現場

操作規範；操作過程中，開展不同層級的網上及現場巡查工作，監督各項管理辦法的執行情況；針對

各項目，公司制訂了應急預案，提高對危機事件的應對能力。

6、對外擔保的內部控制

《公司章程》對對外擔保的權限作了具體明確的規定，執行了《上市公司治理準則》關於對外擔

保累計計算的相關規定。公司除對控股子公司的擔保外，無其他對外擔保事項。

7、募集資金使用的管理控制

2009 年，公司修訂並通過了新的《募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用和監督等作了

明確的規定。對募集資金的使用，公司獨立董事、監事會履行了監督檢查的職責，並嚴格按照規定對

募集資金使用情況進行了披露。

8、信息披露的內部控制

公司建立了信息披露管理制度，明確了重大信息的範圍，報告、審核程序和披露辦法以及保密規

定。公司執行了《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司公平信息披露指引》，

《上海證券交易所上市公司投資者關係管理指引》等規定，公司對外接待、網上路演等投資者關係活

動規範，確保了信息披露及時、準確、公平。

四、公司內部控制自我評估結論

本公司董事會對本年度上述所有方面的內部控制進行了自我評估，評估未發現本公司存在內部控

制設計或執行方面的重大缺陷。

本公司董事會認為，自本年度 1 月 1 日起至本報告期末止，本公司內部控制制度是健全的、執行

是有效的。

本報告已於 2010 年 4 月 20 日經公司 2010 年度五屆十次董事會審議通過，本公司董事會及其全體

成員對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

附件二

公司披露履行社會責任的報告

中儲發展股份有限公司

2009 年可持續發展報告

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其

內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、概況

中儲發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）前身是天津中儲商貿股份有限公司，1996 年經中國

證券監督管理委員會證監管字（1996）年 378 號文批准，通過向社會公開募集股份設立，並於 1997

年 1 月 21 日在上海證券交易所掛牌交易。1998 年 11 月經批准更名為中儲發展股份有限公司，天津市

工商行政管理局頒發了註冊號為 10307098 的企業法人營業執照。

公司是由中國物資儲運總公司下屬天津公司的六家獨立法人單位發起，以其經營性淨資產折股，

發行後股本總數為 51,630,000 股，其中發起人 32,630,000 股，社會募集普通股 19,000,000 股。經過

歷年數次送配股、資本公積轉增股本及定向增發股份等後，截至 2009 年 12 月 31 日，公司總股本為

840,102,782 股。

經過十多年的發展，公司已經從佔地面積 93 萬平米，吞吐量 448 萬噸的區域物流企業發展成為

實體網絡覆蓋北京、上海、天津、江蘇、浙江、山東、湖北、湖南、廣東、四川、河北、河南、陝西、

遼寧等地，總佔地面積 641 萬平米，年吞吐量能力達 6000 萬噸的全國性綜合物流企業。

在努力提高自身的經營能力的同時，公司致力於國民經濟的可持續發展和社會責任的承擔，以為

社會的和諧發展作出貢獻。

2006 年，獲「天津企業 100 強」稱號；

2006 年，獲「中國最具影響力物流企業」稱號；

2006 年，獲「信貸誠信企業」稱號；

2006 年，位列中證上市公司綜合百強、主營百強以及回報百強；

2007 年，位列中證上市公司營業總收入百強；

2008 年，獲「天津企業 100 強」稱號。

2009 年，獲「天津企業 100 強」稱號。

2009 年，獲「上市公司 2009 年度信息披露獎」。

二、公司戰略

中儲股份的戰略目標是成為持續發展的綜合物流服務商，滿足不同層次客戶的多種需求；追求物

流與貿易的結合及良性互補，在倉儲行業中，具有貿易的優勢，在貿易企業中具有物流的優勢，走出

中儲獨特的發展之路；承擔對國家、對社會、對員工的責任，創造公平和諧的發展氛圍，讓員工和企

業一同成長。

為實現社會、企業、員工共同發展的戰略目標，公司制訂並實施了下列保障措施：

強調創新發展。不斷強化學習創新的理念，學習國內外同行的先進經驗，學習先進的科學技術和

管理方法，學習中外優秀企業的文化，提高素質、增強能力，把企業創建成學習型、創造型的組織；

繼續堅持優質、高效、便捷、周到的質量方針，提高質量目標；不斷提高的技術與服務標準，為社會

創造更多的價值；

實施組織人才工程。創建具有吸引力的工作氛圍和企業文化，創造員工成長與企業發展相和諧的

空間，提供富有挑戰性的機會，關注人才的職業生涯，充分承認和體現人才的價值；

以人為本。尊重每一位員工，創造民主管理的氛圍；充分發揮員工的積極性和創造性，使每位員

工都成為企業大廈的堅強柱石；保障員工的各項權益，讓員工愉快工作，健康生活，促進員工的全面

發展；

強化風險管理。建立健全內控體系，完善內控的管理流程；加強對業務的統籌、規劃、監督、調

控和考核；堅持以能力配置資源，從資源考核績效；

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

樹立和諧發展的企業文化目標。做到企業經營與社會環境的和諧，時刻不忘中儲的社會責任；做

到企業制度規定與員工創造性活動的和諧，即安全有序，又充滿活力；做到上下級之間、兄弟企業和

部門之間的和諧，心往一處想，勁往一處使，共同實現企業的目標；著力解決企業員工最直接的利益

問題，並把個人利益、企業利益、投資者利益和國家利益完美地結合起來。

三、公司治理結構與主要政策

為了實現上述戰略目標，公司按照現代企業制度，建立了完善的治理和組織結構。其中，董事會

由 9 名董事組成，內設戰略與投資管理、薪酬與考核、審計、提名 4 個專業委員會。

戰略與投資管理委員會：主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並向公司董事會

提出建議及方案，下設戰略與投資評審工作辦公室作為日常的辦事機構，負責日常工作和會議組織工

作；

提名委員會：主要負責研究制訂公司內部組織機構設置或調整方案，以及對公司董事、高級管理

人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議，由三名董事組成，獨立董事佔多數；

薪酬委員會：主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核，負責制定公司董事

及高級管理人員的薪酬政策與方案，負責審查公司其他員工的薪酬政策與方案，由三名董事組成，獨

立董事佔多數；

審計委員會：主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，三名董事組成，其中獨立董

事佔多數。

為實現企業的持續發展，公司加強了制度建設和機制創新，先後制定和實施了《中儲股份資產管

股東大會

董事會 監事會

總經理及高管人員

總 黨 綜 投 貿 質 戰

經 合 人 財 押 信 資 風 略 證 物 冶 儲

委 資 易

理 管 力 務 管 管 息 金 險 審 規 流 金 運 總

辦 管 券

辦 理 資 資 技 結 管 計 開 爐 協 務

公 理 理 理 劃 部

公 室 部 產 術 算 理 發 料 會

室 源 部 部 部 中 部 部 部

部 部 部 部 部 部

心

理辦法》、《中儲股份資金管理辦法》、《中儲股份分公司管理辦法》、《勞動合同制實施細則》、

《人工成本預算管理實施細則》、《經銷人員薪酬分配辦法》、《業務管理綜合考評辦法》、《地區

事業部設置及管理辦法》、《基層領導班子業績考核辦法》等，從理念到制度、從管理到經營、從機

制到運作形成了一整套較完善的管理體系，強化了管理基礎，提高了抗風險能力，保障了生產經營持

續、快速、健康發展。

公司建立了全面預算管理體系，實現了對業務操作實物量的計劃和調控。

公司目前已通過了 ISO9000：2008 國際質量管理體系認證轉版及換證審核。

四、經濟業績

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

1、社會經濟貢獻

2009 年，中儲股份實現主營業務收入 140.04 億元，同比減少 12.91%，應納稅總額 2.94 億元,同

比減少 4.5%；支付銀行利息 4617 萬元，同比減少 36%；應付職工薪酬 4.05 億元，同比增長 11.26%；

淨利潤 1.98 億元，同比增長 16.48%，實現了與股東、債權人、員工的共同發展，並為國家財政收入

作出了應有貢獻。

在為利益相關人帶來直接收益的同時，中儲股份通過業務的拓展，為社會經濟的持續發展貢獻了

力量：

公司在全國各地擁有大型現貨交易市場 15 座，交易場所建築面積 33 萬平方米，交易間 6000 多個，

駐場客戶 5000 多家，市場交易額 1300 億元左右。這些現貨市場在配置資源、擴大內需、引導生產、

搞活流通、形成價格、推動經濟發展等方面發揮了重要作用。

公司年貨物吞吐量 6000 多萬噸，其實體網絡是國內鋼材、煤炭等生產資料的重要流通渠道。2009

年公司有無錫物流中心和南倉兩家倉庫入選國內首批鋼材期貨交割庫，為國內鋼材期貨的健康發展提

供了支持。

公司通過質押監管業務，2009 年為中小企業提供融資額 426 億元，在當前經濟危機造成的中小企

業普遍償債能力下降、政府通過積極貨幣政策擴大融資規模的背景下，公司質押監管業務通過有效解

決中小企業與銀行間矛盾產生了良好的社會效益；

為提高客戶價值，公司在業務的運作與完善上，長期堅持以客戶為中心的原則：

做好客戶回訪工作，使客戶滿意度測評真正在企業持續改進服務質量過程中起到應有的作

用；

確保客戶投訴渠道暢通，對投訴處理結果 100%進行回訪，加強溝通並制定應對措施，直到

客戶滿意為止；

通過與客戶的溝通、公司管理層與操作層的溝通及時將客戶的想法和要求，在第一時間傳達

給公司決策層和相關部門，同時交流生產情況，提醒運作中應注意的環節；當客戶業務發生

變動時，提前做好相應安排；

提升全體員工質量意識，共同努力將服務質量隱患消除在萌芽狀態。通過多種形式對員工進

行服務意識教育，將服務質量與考核掛鈎，充分調動員工積極性，加強工作責任心，贏得客

戶的信任。

以客戶關注為焦點、以為客戶提供增值服務為目標。

2009 年，公司各分子通過多種形式來提高客戶的滿意度： 新港分公司要求全體員工樹立服務意識，

對服務中出現的問題不迴避，要求有調查、有處理、有反饋，在員工中提倡「二線服務一線，全體服

務客戶」的服務理念；洛陽分公司利用每季一次的客戶監督員會議，了解客戶需求、聆聽客戶意見，

既形成了與客戶溝通交流的平臺，又增加了與客戶的感情，這種服務意識得到了客戶的廣泛認可；南

京經銷分公司將學習實踐科學發展觀、創新經營理念落到實處，憑藉「優質、高效、便捷、周到」的

服務理念形成了較強的品牌效應，2009 年被南京市政府評為南京市服務名牌企業；鹹陽物流中心通過

召開倉儲、市場客戶座談會，充分聽取了客戶的意見和建議，通過調整工作時間、調整作業組，提高

了貨物裝卸效率，同時制定了具體的整改措施，完善了安全管理制度。

2、完善考核體系，實現企業與員工共發展

為完善考核體系，實現企業與員工共發展，公司在制定薪酬制度上，根據企業發展戰略，結合自

身生產經營特點，以效率優先、注重公平，職工收入與企業經濟效益和個人實際勞動貢獻相掛鈎為原

則，把基於崗位績效的薪酬與企業各項經濟指標完成情況，把按勞分配和各種生產要素按貢獻參與分

配有機結合起來。

制定並實施了《中儲發展股份有限公司基層領導班子業績考核辦法》，將所屬企業領導班子

人員納入年薪制管理，確定並公開績效基準線和獎勵標準， 建立了個人收入與經營業績掛鈎、

基本收入與風險收入相結合、近期收入與中長期收益相結合、激勵與約束相結合，按程序嚴

格考核、按標準兌現績效考核獎勵的薪酬制度。

制定並實施了《中儲發展股份有限公司員工績效考核管理辦法》、《公司總部績效考核實施

細則》，加強對中層管理人員和技術骨幹等人員的薪酬考核與管理，通過以客觀公正的定量

考核為手段，以能力業績、崗位履職及任務的完成情況為主要考核內容，做到考核結果與薪

酬激勵的統一。

制定並實施了員工薪酬福利管理辦法及配套的考核辦法， 建立企業與員工協調發展的分配體

系。通過明確崗位職責、強化目標管理、量化工作任務等方式，合理確定考核指標，規範考

核流程，將個人收入與團隊的整體績效有機結合起來，調動員工的工作積極性、主動性和創

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

造性，提高員工的滿意度和忠誠度。

公司仍正在不斷改革完善薪酬管理機制，力爭進一步提高企業的核心競爭力。

3、提高企業價值，回報廣大股東

2009 年，公司在面對市場環境惡化的情況下，立足提升企業價值， 努力消除金融危機的負面影響，

推動各業務取得了良好發展：

物流：在確保傳統倉儲業務收入增長的同時，以倉儲為中心，延伸服務鏈，拓展物流服務的增值

空間；充分發揮系統網絡功能，開展全程供應鏈服務；加強結構調整，提高綜合收益；創新業務模式，

發展高端物流；依據期貨交割庫等優勢，發展特色物流；通過提高服務質量、規範業務操作流程，強

化各種形式的培訓，提高運營效率；整合各區域倉庫，合理調控各地區物流資源，有計劃、有重點、

有步驟地持續推進基礎設施建設。

物資經銷：完善市場風險評估機制，密切關注宏觀經濟形勢、行業發展趨勢和區域市場需求的變

化，把握市場節奏，強化風險管理；及時調整經營策略，扶持推廣成熟的業務模式，加快淘汰盈利低、

風險大的業務和客戶，加強對業務和資金的管控；修訂《國際貿易業務管理規定》，對組織架構、管

理方式、操作流程、客戶資源、品種結構及經營策略進行適當調整；完善貿易決策機制和業務考核體

系，強化業務合同評審制度和過程監管控制職能。

在大力發展業務，提高企業價值的同時，公司不斷改善分配政策，回饋廣大股東。

公司歷年分紅情況：

分紅年度 現金分紅的數額（含稅） 分紅年度的淨利潤 比率(%)

2006 24,827,113.58 73,773,565.88 33.65

2007 29,479,113.52 144,790,526.86 20.36

2008 29,479,115.59 154,550,276.95 19.07

五、社會業績

1、以人為本，豐富員工生活

員工就業情況

截至 2009 年末，公司共有在崗員工 6169 人（包括勞務派遣員工 953 人）。其中，男性員工 4724

人，佔總人數的 76.6％；女性員工 1445 人，佔總人數的 23.4％。

年齡 55 歲及以 45 至 54 歲 30 至 44 歲 29 歲及以

上 下

人數 321 2067 2356 1425

比重 5.2％ 33.5％ 38.2％ 23.1％

2009 年，公司在滿足業務需要的同時，通過與相關企業合作，為企業所在地創造了就業就會。如

與中國四達（北京）國際經濟技術合作公司籤訂了勞務派遣協議，由四達公司為我公司特定提供勞務

派遣人員，招用的派遣人員均已在各自崗位上發揮著應有的作用。

帶薪休假制度

為嚴格貫徹執行國家出臺實施的《中華人民共和國勞動合同法》、《職工帶薪年休假條例》等各

項制度法規，公司及時修訂並實施了《中儲發展股份有限公司員工考勤和休假管理辦法》、《中儲發

展股份有限公司（總部）員工各類假期薪酬管理實施細則》等制度，充分保障了員工帶薪休假的合法

權益。

基本養老保險和補充醫療保險制度

公司嚴格按照國家及地方的各項政策規定，按時足額為全體員工繳納基本養老保險等各項社會保

險；對到達法定退休年齡員工，及時為其辦理退休手續，保證退休員工及時享受養老保險待遇，並按

照國家及地方有關規定為離退休人員按時支付相關補貼，提供必要的保障；各分、子公司所在地社會

保險統籌均能夠按月足額支付我公司離退休人員養老金。

在醫療保險方面，公司除按規定足額為員工繳納基本醫療保險外，所屬部分企業還通過商業保險

方式為員工辦理了補充醫療保險，使員工的醫療待遇得到了進一步的保障。

員工文體生活

為豐富員工生活，提高精神文化建設，公司積極組織各種文體活動。2009年，公司組織參加了誠

通集團組織的首屆誠通杯桌球比賽，觀看了多場有教育意義的電影，舉辦了讀書活動等；公司還於

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

每年春節組織隆重的聯歡活動。通過開展各類文體活動，豐富了員工的業餘生活，陶冶了情操，增強

了凝聚力。

2、完善勞動關係管理，保證員工權益

職工代表大會制度

2009年，公司按照國資委黨委《國資委關於建立和完善中央企業職工代表大會制度的指導意見》

的要求，結合企業實際情況，進一步完善了職工代表大會制度；根據《工會法》、《勞動法》和《公

司法》等相關法律法規和有關政策精神，並結合本企業職工民主管理工作實踐，公司修訂了職工代表

大會運行流程和運行規程； 公司還在系統內重新選舉產生了121名職工代表，同時公司各分支機構也建

立起了本單位的職代會。

不斷完善的職工代表大會制度，為廣大職工提供了參政議政的平臺，使職工代表大會充分發揮了

職工民主參與、民主決策、民主監督的作用， 強化了職工的責任感和凝聚力。企業制定的各項有關職

工切身利益的規章制度，職工群眾關心的熱點、難點、敏感問題均能通過職工代表大會徵求廣大職工

的意見和建議，並據此進行改進和解決，從而較好地維護了職工的合法權益。

工會組織

2009年，公司總部與系統各單位進一步建立、健全了工會組織。工會能夠嚴格按照《工會法》、

《勞動法》、《勞動合同法》等的規定，維護和保障職工各項合法權益。工會在各級分支機構中設立

職工思想工作聯繫點， 及時了解職工在內部改革措施、企業規章制度等在貫徹落實中遇到的實際問題，

以及涉及職工切身利益的熱點、難點問題，並通過工會組織相關會議、內部網絡等多種形式，維護職

工合法權益。

公司嚴格遵循平等協商一致的原則，通過工會組織的不斷健全和完善，推動工會維權工作的法制

化和規範化，以不斷營造有利於企業、職工、社會和諧發展的良好氛圍。

勞動合同管理

《勞動合同法》頒布實施後，公司根據新法規定內容並結合自身實際情況，及時修訂勞動用工管

理的各項配套制度，保障了職工依法享有勞動權利和履行勞動義務。在實際用工中，公司堅持依法規

範與員工籤訂勞動合同，合同籤訂率達到100%。

本年度，公司還修訂並實施了《公司總部績效考核實施細則》、《中儲總部員工職等管理辦法》

等勞動合同配套管理辦法。

3、強化安全，關注健康

安全生產

公司把安全生產視為重要的戰略目標，以及企業與員工和諧發展的基石。

公司各級領導均把安全工作放在了一個重要的地位，所有分支機構均設立了專門的安全管理辦公

室。本年度內，公司還增加了安全投入，加大了隱患治理力度；建立了層層落實的安全責任制體系、

重點部位安防管理制度；修訂、完善了應對各種突發事件的應急響應機制；多數分子公司還安裝了監

控系統。

2009 年，公司專門召開了安全工作會議，總結分析了近年來公司安全工作的經驗和教訓，提出了

下一步安全工作重點；公司還建立了安全工作例會制度，完善了安全月互檢活動內容，修訂了多項安

全管理制度，形成了安全管理體系。

公司充分認識到危險品儲存倉庫安全問題的重要性，要求發現問題及時整改，確保生產安全。

本年度，公司共發生安全生產責任事故 2 起，從事故的數量、事故性質方面看，均有較大幅度降

低。

職業健康

公司所屬分支機構根據自身情況，積極採取各項措施保障各崗位員工的身心健康，如每年定期安

排員工進行體檢，組織安排有益職工身心健康的講座培訓等。

對發生工傷的員工，公司嚴格按照國家及地方工傷保險等有關規定，保障工傷人員在工傷保險待

遇、工傷停工留薪等方面的合法權益。 部分所屬企業還採取相關措施為工傷人員提供額外保障和安撫。

對發生生育的女員工，公司嚴格按照國家及地方生育保險等有關規定，充分保障員工及時享受休

產假、生育津貼等各項待遇。

4、規範培訓，拓展員工發展空間

公司近年來逐步規範、完善了《中儲發展股份有限公司員工培訓管理辦法》及總部員工下基層鍛

煉相關辦法，並據此不斷加強員工培訓管理工作，努力建設學習型組織，不斷提高系統員工的工作能

力、專業水平和整體素質。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

2009年，結合企業發展戰略和生產經營實際，公司制定了《2009年公司系統員工培訓計劃》，並

在此基礎上，以規範務實、針對性強、注重意識更新和技能提高等為要求，嚴格審閱並監督所屬企業

的年度培訓計劃與項目，使其緊密結合企業運營與發展的實際需要。全年，公司組織的培訓共計1010

期次，受訓員工達2萬餘人次，獲得良好效果。

2009 年，公司進一步修訂了《中儲總部員工職等管理辦法》，並據此加強對員工職業生涯發展規

劃的指導與管理，為能力突出、業績優異的員工進一步拓展發展空間，提供了保障。

5、反腐倡廉

公司嚴格執行黨風廉政建設責任制，學習了《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等文件，組

織開展了「七不準」的貫徹落實和述職述廉活動；公司對領導班子成員職務消費進行了規範，進一步

加強了對各級領導班子特別是主要負責人的監督；公司還初步建立了懲防體系管理信息系統。

公司制訂了《落實黨風廉政建設責任制情況檢查工作方案》，根據檢查結果，完成了《中儲黨委

落實黨風廉政建設責任制情況自查報告》、《中儲黨委落實黨風廉政建設責任制況檢查工作總結》；

公司還對國家重點項目（南京濱江物流園項目），進行了專項的監察督導，對公司總部、基層單位涉

及到的持股、投資情況進行了專項清退。

6、產品與服務

公司長期以來， 堅持以質量管理體系為手段，規範業務操作，一線人員的業務素質有了顯著提高，

服務水平得到了提升。公司還對各分子公司從倉儲、運輸、安全、設備、經銷、質押、投資、信息、

人力、辦公室等多個方面實施了綜合檢查，使各分公司的基礎管理工作得到了很大的規範，切實提高

了制度的執行力。

根據對 2009 年倉儲服務質量的統計，公司客戶總滿意率為 99.99%，其中收發貨準確率 99.99%、

投訴處理滿意率 100%、電話抽查滿意率 99.77%；帳卡物三相符抽查合格率為 99.94%，有效地確保了

客戶貨物的安全。在內審期間，公司通過電話隨機抽查的方式，對 100 家物流業務客戶進行調研，客

戶對服務均給予了肯定或表揚。

六、環境業績

2009 年，公司繼續加強節能減排管理制度的建設，形成了節能減排管理工作的長效機制；組織

了節能宣傳周活動，緊緊圍繞科學發展觀主題，通過公司內部刊物、黑板報、宣傳欄等宣傳平臺，向

全體職工發出了關於節能減排的倡議。各分子公司積極落實各項措施，結合各自特點，細化了相關管

理規定，通過貼標語、掛橫幅、宣傳會、部門會等形式，加強對廣大幹部職工的宣傳教育；有針對性

地對叉車、小汽車駕駛人員等進行了節能減排知識的培訓，提高了全員節能降耗的意識。

同時，公司採取相應措施將節能降耗落到實處，主要包括以下幾個方面：

節電方面：要求職工「人走燈滅」，夏季空調溫度設置不低於 26℃，部分單位更換了節能燈具，

龍門吊更換了節能電機，現貨市場客戶實行一戶一表，做到節約用電。

節煤方面：進行鍋爐改造，由原來的燃煤、燃油改為天然氣鍋爐、型煤鍋爐；冬季供暖時，要求

因外界溫度變化而相應變化，做到節約用煤。

節水方面：當遇到跑、冒、漏等現象時，及時採取相應補救措施；對物業出租戶進行節水教育，

對具備計量條件的區域全部安裝水錶進行計量，實行收費管理；部分單位改造了現貨市場廁所的衝水

設施為延時裝置，節省了大量水資源。

節油方面：採取一系列措施減少車輛用油。對車輛設備進行了維修、保養、檢查；嚴格車輛管理，

嚴禁公車私用，在保證正常業務的前提下，合理用油用車；配送車輛要選擇最佳作業方式、最佳運輸

路線，節約油耗，降低成本；業務用車部門之間做好溝通，同一路線的事務儘量合併處理，做到出一

次車辦更多的事，減少車輛使用頻率，降低費用；加強駕駛員培訓，要求每位司機對自己的車輛加強

日常維修保養，日常駕駛做到輕踩油門，小踩剎車，怠速熄火，常檢胎壓，號召駕駛員養成節能減排

的良好駕駛習慣；要求生產叉車等用電用油設備在不使用時，應處於關閉狀態。

2009 年，公司節能減排取得了良好效果，綜合能耗與上年度相比降低 7%。

七、2010 年展望

☆ 中儲股份作為一名企業公民，履行社會責任是我們的基本價值觀。作為國有控股的物流企業，社

會責任不僅體現在承擔對員工、對消費者、對社區和環境的社會責任，包括遵守商業道德、生產安全、

職業健康、保護勞動者的合法權益、保護環境、支持慈善事業、捐助社會公益、保護弱勢群體等方面，

還包括為關係國計民生的各個領域提供支持，具有戰略性、應急性、及時性地特點。

中儲發展股份有限公司 2009 年年度報告

2010 年，中儲股份將致力於企業發展的可持續性，努力提高企業價值；我們將時刻關注節能和

環保，關注員工安全與健康，遵守商業道德，積極投身社會公益事業；我們將進一步完善管理體系，

把企業經營與履行社會責任緊密結合；我們將充分發揮公司在各區域市場的物流平臺作用，勇於承擔

各類突發事件的應急物流服務；我們還將努力承擔各類關係國計民生的物資的存儲、運輸安全的責任，

和實施區域物流戰略責任，為促進國民經濟發展貢獻力量。

展望未來，中儲股份將以可持續發展為目標，為實現企業、社會和環境的共同、和諧發展而努力！

中儲發展股份有限公司

募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2009 年度）

一、募集資金基本情況

經中國證監會「證監許可〔2009〕1072號」《關於核准中儲發展股份有限公

司非公開發行股票的批覆》文件核准，2009年12月公司以8.00元/股定向發行了

10,312.50萬股，募集資金總額為82,500萬元，扣除發行相關費用後，實際募集

資金淨額為81,254.98萬元。本次募集資金於2009年12月2日全部到位，並經五洲

松德聯合會計師事務所出具了「五洲松德驗字[2009]0322號」《驗資報告》驗證

確認。

截至2009年12月31日，公司實際使用募集資金56103.39萬元，募集資金餘額

為25151.59萬元。

二、募集資金管理情況

為了規範對募集資金的管理和使用，公司制定了《中儲發展股份有限公司募

集資金管理辦法》，並於2009年12月11日召開公司五屆四次董事會對其進行了修

訂。

2009年12月8日，公司、民生證券有限責任公司分別與中國光大銀行股份有

限公司北京分行金源支行、中信銀行股份有限公司天津華苑支行，籤署了兩份《募

集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金進行專戶存儲，專款專用。

截止2009年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

存放餘額(萬

開戶銀行 銀行帳號

元)

中國光大銀行股份有限公司北京分行金源支行 35260188000038959 3598.73

中信銀行股份有限公司天津華苑支行 72317182200000146 21560.94

合計 25159.67

三、本年度募集資金的實際使用情況

2009年度，公司募集資金實際使用情況如下表：

單位：萬元

募集資金總額 82,500 本年度投入募集資金總額 48,103.39

變更用途的募集資金總額 0

已累計投入募集資金總額 48,103.39

變更用途的募集資金總額比例 0

項

目

可

調 行

截至期

整 截至期末累 性

已變更項 末投入 是否

募集資金 後 截至期末 截至期末累 計投入金額 項目達到預 是

目，含部 本年度投入 進度 達到

承諾投資項目 承諾投資 投 承諾投入 計投入金額 與承諾投入 定可使用狀 本年度實現的效益 否

分變更 金額 （%） 預計

總額 資 金額(1) (2) 金額的差額 態日期 發

（如有） (4)＝ 效益

總 (3)＝(2)-(1) 生

(2)/(1)

額 重

大

變

化

部分完工已

無錫物流中心二期項

31,443.00 31,443.00 10,101.04 10,101.04 -21341.96 32.12 投產，尚未 543.88 否

目

財務決算

天津南倉分公司業務

7,200.00 7,200.00 3,698.97 3,698.97 -3501.03 51.37 2010-8

綜合樓項目

天津物流中心配送中

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 -5000.00 0.00

心項目

鹹陽東風路裝飾建材

4,798.07 4,798.07 3,838.46 3,838.46 -959.61 80.00 2009-12

市場項目

廊坊物流業務辦公用

2,862.19 2,862.19 464.92 464.92 -2397.27 16.24 2011-1

房項目

補充公司流動資金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

合計 — 81,303.26 81,303.26 48,103.39 48,103.39 -33,199.87 — — — —

未達到計劃進度原因

不適用

（分具體募投項目）

項目可行性發生重大變化的

不適用

情況說明

募集資金投資項目

不適用

先期投入及置換情況

公司於 2009 年 12 月 30 日召開五屆六次董事會，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫

時補充公司流動資金的議案》，在保證募集資金投資項目建設正常進行的前提下，董事會同意公司

用閒置募集資金

運用暫時閒置的募集資金補充流動資金，總額為不超過人民幣 8,000 萬元，使用時間不超過 6 個月，

暫時補充流動資金情況

到期歸還到募集資金專用帳戶。上述事項於 2009 年 12 月 31 日在上海證券報、中國證券報及上海

證券交易所網站披露。

募集資金專用帳戶餘額共計25159.67萬元，與2009年末募集資金專戶應有餘額25151.59萬元相差 8.08

募集資金結餘的金額及形成原因

萬元，系銀行存息及融資額和實際投資差額所致。

募集資金其他使用情況 不適用

四、變更募投項目的資金使用情況

公司未發生募集資金投向變更的情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的相關信息不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露的情況，

且不存在募集資金管理違規情形。

六、 保薦人專項核查報告的結論性意見。

中儲股份 2009 年度募集資金的使用與存放符合《證券發行上市保薦業務管

理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關文件的規定，

對募集資金進行了專戶存儲和使用，不存在變相變更募集資金用途以及違規使用

募集資金的情形，公司募集資金存放與使用合法合理。

中儲發展股份有限公司

2010年4月20日

　 中財網