現職財務經理提筆總結、自己3年:出納日常工作流程,太全面了

2020-12-15 呼你你OK

財務經理常常給我們灌輸：不要怕職位低，努力刻苦學習，總有一天你會超越他人！這樣積極向上的思想。

為什麼這樣說呢？因為我們財務經理最初就是從一個小出納一路腳踏實地，走上今天的職位，非常的不容易！

公司新來的出納，業務不熟練，財務經理不批評、不謾罵，為此提筆總結自己3年出納日常工作流程，新手出納非常感動！下定決心利用1周的時間，順利完成手頭所有工作！太厲害了！

今天，小編和大家分享一下財務經理總結的最全面的出納日常工作流程，希望我的分享對你有所幫助！

（文末可免費領取喲）

出納日常工作流程

（一）

（二）

（三）

（四）

（五）

九、出納的核算方法是什麼 ？

十、出納帳務處理的基本程序是什麼 ？

篇幅有限，小編就不和大家一一展示了，

出納日常工作流程資料領取方式：

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    出納的工作：　　一、辦理銀行存款和現金領取。　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。　　三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。　　四、負責報銷差旅費的工作。　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批籤名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。　　2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人籤名，然後給總經理籤名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。　　五、員工工資的發放。
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  • 出納工作的具體流程是什麼
    （1）出納的工作。　　①辦理銀行存款和現金領取。 　　②負責支票，匯票，發票，收據管理。 　　③做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。 　　④負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批籤名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在支付證明後面貼上收據或發票，先交由證明人籤名，然後由總經理籤名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。 　　⑤員工工資的發放。 　　（2）出納工作細則。
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