更新的招募說明書摘要
基金管理人：長信基金管理有限責任公司
基金託管人：中國農業銀行股份有限公司
（２００９年第１號）
基金管理人：長信基金管理有限責任公司
基金託管人：中國農業銀行股份有限公司
長信銀利精選開放式證券投資基金（以下簡稱「本基金」）由基金管理人根據中國證券監督管理委員會證監基金字［２００４］９８號文批准公開發售。本基金的基金合同於２００５年１月１７日正式生效。本基金為股票型契約開放式基金。
重要提示
長信基金管理有限責任公司（以下簡稱「基金管理人」）保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特徵，充分考慮投資人自身的風險承受能力，並對於認購（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資人基金投資要承擔相應風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險、操作或技術風險、合規風險等。在投資人作出投資決策後，基金投資運作與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
基金的過往業績並不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本更新招募說明書摘要根據基金合同編寫，並經中國證監會核准。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
本招募說明書已經本基金託管人覆核。本招募說明書（更新）所載內容截止日為２００９年１月１７日，有關財務數據和淨值表現截止日為２００８年１２月３１日（財務數據未經審計）。
一、基金管理人
（一）基金管理人基本情況
名稱：長信基金管理有限責任公司
住所：上海市浦東新區銀城中路６８號時代金融中心９樓
設立日期：２００３年５月９日
註冊資本：１．５億元
股權結構：長江證券股份有限公司出資７３５０萬元，佔註冊資本的４９％；上海海欣集團股份有限公司出資５１４９．５萬元，佔註冊資本的３４．３３％；武漢鋼鐵股份有限公司出資２５００．５萬元，佔註冊資本的１６．６７％；
法定代表人：田丹
總經理：蔣學傑
電話：０２１－６１００９９９９
傳真：０２１－６１００９８００
聯繫人：尹克文
（二）主要人員情況
１、董事會成員
董事長田丹先生，中共黨員，碩士。曾任湖北省軍區參謀、秘書，中國人民銀行湖北省分行金融調研處科長，湖北證券公司證券交易部經理、總經理助理、副總經理， 三峽證券公司副總經理，湖北證券有限責任公司董事、副總裁， 長江證券有限責任公司董事、副總裁、財務負責人，長江證券有限責任公司董事、總裁。現任長信基金管理有限責任公司董事長。
董事胡運釗先生，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師。曾任湖北省經委工業處處長、黃石市人民政府副市長、市委常委、常委副市長、湖北省人民政府副秘書長（正廳）、辦公廳主任、辦公廳黨組副書記。現任長江證券股份有限公司黨委書記、董事長。
董事王嶺先生，中共黨員，碩士，高級經濟師。歷任武漢鋼鐵（集團）公司熱軋廠技術員、科長、車間副主任、廠長助理、副廠長、廠長，武漢鋼鐵（集團）公司總經理助理兼武漢鋼鐵有限責任公司副總經理，武漢鋼鐵（集團）公司副總經理兼鋼鐵公司黨委書記、副總經理， 現任武漢鋼鐵股份有限公司董事、總經理。
董事徐文彬先生，中共黨員。歷任中國人民解放軍２７３團政委，上海市松江區建設委員會黨委書記，上海市松江區小崑山鎮黨委書記，上海市松江區洞涇鎮黨委書記，現任上海海欣集團股份有限公司黨委書記、總裁。
董事陳謀亮先生，中共黨員，碩士，高級經濟師。歷任湖北經濟學院講師，揚子石化公司法律顧問，上海交大南洋股份有限公司部門經理兼證券事務代表，上海海欣集團股份有限公司董事會秘書兼戰略投資管理部常務副總監、總裁助理。現任上海海欣集團股份有限公司副總裁兼董事會秘書。
蔣學傑先生，經濟學碩士，澳大利亞墨爾本大學商學院ＭＢＡ。歷任中南財經大學財政金融學院財政系教師、武漢科技信託投資公司武昌證券營業部總經理，併兼公司總助，副總等職、Ｌｏｆｔｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ， Ａｕｓｔｒａｌｉａ旗下基金亞洲市場投資組合及私人股權投資的亞洲區域負責人、ＫＶＢ Ｋｕｎｌｕｎ Ｐｔｙ Ｌｔｄ， Ａｕｓｔｒａｌｉａ金融衍生產品持牌交易投資顧問、長信基金管理有限責任公司副總經理等職。現任長信基金管理有限責任公司總經理。
董事李國洪先生，碩士，曾在武漢市人民政府工作。曾任長江證券有限責任公司投資銀行總部副總經理、資產保全事業部總經理、辦公室總經理，現任長江證券股份有限公司副總裁。
獨立董事朱恆先生，中共黨員，本科，高級經濟師。曾任中國農業銀行上海市分行副行長，上海浦東發展銀行副行長，萬國證券公司、申銀萬國證券公司董事長，上海浦東發展銀行黨委副書記、副行長，上海輕工控股（集團）公司監事會主席。
獨立董事餘秉立先生，中共黨員，本科，註冊會計師。歷任武漢市財政局副科長、武漢市政府財貿辦公室副科長、武漢市財政局副科長至副局長、武漢市審計局局長、黨組書記、湖北省財政金融貿易辦公室副主任、副書記、審計署駐武漢特派辦特派員、書記、審計署駐武漢特派辦正局級審計員。
獨立董事黃憲先生，中共黨員，博士，博士生導師，曾任武漢大學教師、商學院副院長，美國新澤西西東大學訪問學者。現任武漢大學經濟管理學院博士生導師。
獨立董事宋曉燕女士，中共黨員，法學博士，律師。曾任武漢大學管理學院國際金融系教師，現任上海財經大學法學院教授。
２、監事會成員
監事郭自祥先生，碩士，曾任武鋼二鋼廠宣傳部部長、武鋼工會副書記、副主席，武漢鋼鐵（集團）公司辦公室主任，現任武漢鋼鐵集團公司企業管理部部長。
監事柳楊先生，碩士，審計師。曾任長江證券有限責任公司財務總部會計員、核算部經理、總經理助理，現任長江證券股份有限公司財務負責人、財務總部總經理。
監事王羅潔女士，大學本科，高級會計師，曾任核工業部國營７９２礦統計員、計劃科長，上海海欣股份有限公司財務副經理、經理、財務副總監等職，現任上海海欣集團股份有限公司財務總監。
監事覃波先生，中共黨員，本科。曾任長江證券有限責任公司債券基金事業部市場部主管、長信基金管理有限責任公司市場開發部區域經理、營銷策劃部副總監，現任長信基金管理有限責任公司總經理助理兼市場開發部總監。
監事劉耘女士，中共黨員，碩士。曾任湖北經貿實業公司暨大通（中國）國際運輸有限責任公司湖北分公司會計主管、深圳藍天基金管理公司暨武漢藍天房地產發展有限公司財務部經理、武漢國有資產經營公司資產財務部副經理、長信基金管理有限責任公司基金事務部總監、市場開發部副總監，現任長信基金管理有限責任公司監察稽核部總監。
３、經理層成員
蔣學傑先生，經濟學碩士。澳大利亞墨爾本大學商學院ＭＢＡ。曾任中南財經大學財政金融學院財政系教師、武漢科技信託投資公司武昌證券營業部總經理，併兼公司總助，副總等職、Ｌｏｆｔｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ， Ａｕｓｔｒａｌｉａ旗下基金亞洲市場投資組合及私人股權投資的亞洲區域負責人、ＫＶＢ Ｋｕｎｌｕｎ Ｐｔｙ Ｌｔｄ， Ａｕｓｔｒａｌｉａ金融衍生產品持牌交易投資顧問、長信基金管理有限責任公司副總經理。現任長信基金管理有限責任公司總經理。
周永剛先生，金融學碩士，ＥＭＢＡ。曾任湖北證券有限責任公司武漢自治街營業部總經理，長江證券有限責任公司北方總部總經理兼北京展覽路證券營業部總經理，長江證券有限責任公司經紀業務總部副總經理兼上海代表處主任、上海漢口路證券營業部總經理。現任長信基金管理有限責任公司督察長。
４、本基金基金經理
胡志寶先生，經濟學碩士。曾任國泰君安證券股份有限公司資產管理部基金經理、國海證券有限責任公司資產管理部副總經理、民生證券有限責任公司資產管理部總經理。２００６年５月加入長信基金管理有限責任公司投資管理總部，從事投資策略研究工作。２００６年１２月７日至今任本基金的基金經理。
張大軍先生，曾於２００６年３月３１日至２００７年４月４日期間擔任本基金的基金經理。
梁曉軍先生，曾於２００５年１月１７日至２００６年９月２２日期間擔任本基金的基金經理。
５、投資決策委員會成員
蔣學傑先生，長信基金管理有限責任公司總經理；
葉 琦先生，長信基金管理有限責任公司總經理助理兼金融工程部總監；
李小羽先生，長信基金管理有限責任公司固定收益部總監、長信利豐債券基金基金經理；
駱澤斌先生，長信基金管理有限責任公司研究發展部總監；
曾 芒先生，長信基金管理有限責任公司投資管理部總監、長信增利基金基金經理。
６、上述人員之間均不存在近親屬關係。
（三）內部組織結構及員工情況
股東會是公司的最高權力機構，下設董事會和監事會。公司組織管理實行董事會領導下的總經理負責制，總經理、副總經理和督察長組成公司的經營管理層。在經營管理層下設內部控制委員會、投資決策委員會和產品發展委員會三個非常設委員會，以及金融工程部、投資管理部、研究發展部、固定收益部、交易管理部、基金事務部、市場開發部、信息技術部、監察稽核部、綜合行政部十個職能部門，並根據公司發展需要設北京分公司。
公司現有正式員工９２人，其中：博士學歷５人，佔５％；碩士學歷４３人，佔４７％；本科學歷３５人，佔３８％；專科學歷７人，佔８％；其它２人，佔２％。具有海外留學或工作經歷的１２人，佔１３％。
二、基金託管人
（一）基本情況
名稱：中國農業銀行股份有限公司
住所：北京市東城區建國門內大街６９號
辦公地址：北京市海澱區西三環北路１００號金玉大廈
法定代表人：項俊波
成立時間：２００９年１月１５日
註冊資本：２６００億元人民幣
存續期間：持續經營
聯繫電話：０１０－６８４２４１９９
聯繫人：李芳菲
中國農業銀行股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分，總行設在北京。２００９年１月１５日，中國農業銀行股份有限公司正式成立，承繼原中國農業銀行全部資產、負債、業務、機構網點和員工。中國農業銀行網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業務輻射範圍最廣，服務領域最廣，服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。作為一家城鄉並舉、聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行，中國農業銀行一貫秉承以客戶為中心的經營理念，堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策略，著力打造「伴你成長」服務品牌，依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網絡和多元化的金融產品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共創價值、共同成長。
中國農業銀行是中國第一批開展託管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優質，業績突出，２００４年被英國《全球託管人》評為中國「最佳託管銀行」。２００７年中國農業銀行通過了美國ＳＡＳ７０內部控制審計，並獲得無保留意見的ＳＡＳ７０審計報告，表明了獨立公正第三方對農業銀行託管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。
中國農業銀行證券投資基金託管部於１９９８年５月經中國證監會和中國人民銀行批准成立，２００４年９月更名為託管業務部，內設養老金管理中心、技術保障處、營運中心、委託資產託管處、保險資產託管處、證券投資基金託管處、境外資產託管處、綜合管理處、風險管理處，擁有先進的安全防範設施和基金託管業務系統。
２、主要人員情況
中國農業銀行託管業務部現有員工９３名，其中高級會計師、高級經濟師、高級工程師１０餘名，服務團隊成員都具有高素質高學歷的託管業務能力，高級管理層均有２０年以上金融從業經驗和高級技術職稱。
３、基金託管業務經營情況
截止２００８年１２月３１日，中國農業銀行託管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共６３只，包括基金裕陽、基金裕隆、基金漢盛、基金景福、基金天華、基金鴻陽、基金豐和、基金久嘉、富國動態平衡開放式基金、長盛成長價值開放式基金、寶盈鴻利收益開放式基金、大成價值增長開放式基金、大成債券開放式基金、銀河穩健開放式基金、銀河收益開放式基金、長盛債券開放式基金、長信利息收益開放式基金、長盛動態精選開放式基金、景順長城內需增長開放式基金、萬家增強收益債券型證券投資基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長信銀利精選開放式基金、富國天瑞強勢開放式基金、鵬華貨幣市場基金、國聯分紅增利開放式基金、國泰貨幣市場基金、新世紀優選分紅證券投資基金、交銀施洛德精選股票證券投資基金、泰達荷銀貨幣市場基金、交銀施洛德貨幣市場基金、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ）、信誠四季紅混合型證券投資基金、富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、大成滬深３００指數證券投資基金、富國天時貨幣市場基金、益民貨幣市場基金、華夏平穩增長混合型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基金、中郵核心精選股票型證券投資基金、交銀施洛德成長股票型證券投資基金、景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金、長盛中證１００指數證券投資基金、大成積極成長股票型證券投資基金、東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金、寶盈策略增長股票型證券投資基金、泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金、鵬華動力增長混合型證券投資基金，國泰金牛創新成長股票型證券投資基金、大成創新成長混合型證券投資基金、益民創新優勢混合型證券投資基金、中郵核心成長股票型證券投資基金、華夏復興基金、大成景陽領先股票型證券投資基金、長盛同德主題增長股票型證券投資基金、富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金、長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金、申萬巴黎競爭優勢股票型證券投資基金基金、富蘭克林國海深化價值股票型證券投資基金、新世紀優選成長股票型證券投資基金、金元比聯成長動力靈活配置混合型證券投資基金、中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金、天治穩健雙盈債券型證券投資基金、長信利豐債券型證券投資基金。
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基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售基金，並及時公告。
（二）註冊登記機構：
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京西城區金融大街２７號投資廣場２３層
法定代表人：陳耀先
電話：０１０－５８５９８８３９
傳真：０１０－５８５９８９０７
聯繫人：朱立元
（三）出具律師意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
住所：上海市浦東新區浦東南路２５６號華夏銀行大廈１４樓
負責人：廖海
電話：０２１－５１１５０２９８
傳真：０２１－５１１５０３９８
聯繫人：廖海
經辦律師：廖海、吳軍娥
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所
住所：北京東長安街１ 號東方廣場東２ 座８ 層
辦公地址：上海市靜安區南京西路１２６６號４９－５１樓
法定代表人：蕭偉強
聯繫人：彭成初
經辦註冊會計師：許卓炎 王國蓓
電話：０２１－２２１２２８８８
傳真：０２１－６２８８１８８９
三、基金的名稱
長信銀利精選開放式證券投資基金
四、基金的類型
契約開放式
五、基金的投資目標
本基金主要投資於大盤價值股，並在保持基金財產安全性和流動性的前提下，謀求基金財產的長期穩定增值。
六、基金的投資方向
基金管理人在建立大盤價值型上市公司綜合評價指標體系的基礎上，通過深入調研基礎上的定量分析和定性分析相結合的方式，精選大盤價值股進行投。
（一）大盤價值股的主要特徵
本基金投資的大盤價值股，是指業務規模較大、經營管理穩健、業績優良且市場價格被相對低估的股票。主要有以下特徵：
１、公司規模較大、經營狀況良好，具備一定的規模優勢和較高的抗風險能力；
２、公司具有穩定的業績，有現金分紅歷史記錄或預期有持續現金分紅能力；
３、公司的市場佔有率較高，有良好的市場知名度和品牌效應；
４、公司具備某些領域的獨特優勢，如專利、專有技術、特許權、優質的土地、健全的銷售網絡等，其實際價值未被市場認識或被市場低估。
（二）大盤價值股的量化標準
本基金選擇的大盤價值股必須同時滿足以下條件：
１、按股票流通市值由大至小排列、累計流通市值佔市場總流通市值比例前６０％的全部股票；
２、市淨率或市盈率低於大盤股的平均水平。
在上述篩選結果的基礎上，本基金通過對公司基本面和市場的系統分析選擇合適的個股進行投資。
七、基金的投資策略
（一）複合型投資策略
「由上至下」的資產配置流程與「由下至上」的選股流程相結合的投資策略。其中，「由上至下」的資產配置流程表現為：從宏觀層面出發，在控管風險前提下優化資產的配置比例；「由下至上」的選股流程表現為：從微觀層面出發，通過對投資對象深入系統的分析來挖掘上市公司的內在價值，積極尋求價值被低估的證券進行投資。
（二）適度分散投資策略
在確保基金財產的安全性和流動性的前提下，在對宏觀經濟、行業、公司和證券市場等因素深入分析的基礎上，適度分散投資於個股，謀求基金財產的長期穩定增值。
（三）動態調整策略
體現為投資組合中個股的動態調整策略和股票倉位的動態調整策略兩方面。投資組合中個股的動態調整策略是指：基於對各種影響因素變化的深入分析，定期或臨時調整投資組合中的個股投資比例。股票倉位的動態調整策略是指：基於對股票市場趨勢的研判，動態調整股票倉位。
八、基金的業績比較基準
中信標普１００指數×８０％＋中信標普國債指數×２０％
將來如有更合適的指數推出，可考慮變更為更合適的比較基準。
九、基金的風險收益特徵
本基金定位為股票配置型基金，屬於證券投資基金中較高預期收益和風險的基金產品。
十、基金的投資組合報告（２００８年第四季度數據、未經審計）
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國農業銀行根據本基金合同規定，於２００９年２月９日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至２００８年１２月３１日，本報告中所列財務數據未經審計。
（一） 報告期末基金資產組合情況
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（二） 報告期末按行業分類的股票投資組合
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（三）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
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（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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（五）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
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（六）本基金本報告期末未持有資產支持證券
（七）本基金本報告期末未持有權證
（八） 投資組合報告附註
１、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，在報告編制日前一年內除中興通訊外，也沒有受到公開譴責、處罰。
中興通訊（００００６３）於２００８年１０月７日發布臨時公告，該公司收到財政部駐深圳市財政監察專員辦事處《行政處罰決定書》（財駐深監［２００８］１１９號），該次處罰金額為１６萬元整，及要求該公司補繳企業所得稅人民幣３８０萬元。
在本基金該證券的投資過程中，本基金管理人在遵守法律法規和公司管理制度的前提下，經研究發展部提出研究報告、投資管理部論證等程序將該股票納入股票投資備選庫進行投資。整個過程中嚴格履行了相關的投資決策程序，不存在損害基金份額持有人利益的行為。
２、本基金投資前十名股票中，不存在投資於超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
３、其他資產的構成
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４、報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
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５、本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
２００８年四季度及歷史各時間段基金份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較
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自合同生效之日（２００５年１月１７日）至２００８年１２月３１日期間，本基金份額累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比
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十三、費用概覽
（一）基金的費用
１、與基金運作有關的費用
（１）基金管理人的管理費；
（２）基金託管人的託管費；
（３）證券交易費用；
（４）基金合同生效後的信息披露費用；
（５）基金份額持有人大會費用；
（６）基金合同生效後的會計師費和律師費；
（７）按照國家有關規定和基金合同約定可以從基金財產中列支的其他費用。
上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內按照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。
２、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（１）基金管理人的管理費
基金管理人的報酬是基金管理費，在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的Ｇ％年費率計提：
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管理費計算方法為：
Ｈ＝Ｅ×Ｇ％×１／當年天數；
Ｈ為每日應計提的基金管理費；
Ｅ為前一日的基金資產淨值；
Ｇ％為年管理費率。
基金管理費每日計提，按月支付。經基金託管人覆核後於次月首日起２個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
（２）基金託管人的託管費
基金託管人的託管費每日計算，按前一日基金資產淨值的Ｔ％年費率計提，每一基金的託管費率如下：
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託管費計算方法為：
Ｈ＝Ｅ×Ｔ％×１／當年天數；
Ｈ為每日應支付的基金託管費；
Ｔ％為年託管費率；
Ｅ為前一日的基金資產淨值。
基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人覆核後於次月首日起２個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
（３）上述「與基金運作有關的費用」中（３）到（７）項費用由基金管理人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額，列入當期基金費用，由基金託管人從基金財產中支付。
３、與基金銷售有關的費用
（１）申購費用和計算公式
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投資者也可以採用後端收費模式，費率如下：
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基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下，調整上述收費方式和費率水平，報中國證監會備案，但最遲應於新收費辦法開始實施日前兩日內在至少一種中國證監會指定媒體上公告。
基金的申購費用，採用前端收費模式的，在基金申購時收取；採用後端收費模式的，在基金份額贖回時收取。
前端收費模式採用外扣法進行計算，基金申購費用計算公式：
淨申購金額＝申購金額 ／（１＋申購費率）
申購費用＝申購金額－淨申購金額
申購份額＝淨申購金額／申購當日基金份額淨值
如果投資者在申購（認購）時選擇交納後端申購（認購）費用，則贖回金額的計算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×Ｔ日基金份額淨值
後端申購（認購）費用＝贖回份額×申購日基金份額淨值（基金份額面值）×後端申購（認購）費率
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－後端申購（認購）費用－贖回費用
基金申購費用用於基金募集期間本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。本基金可以對單筆申購費用設立最高收費上限，具體見有關公告。
（２）贖回費用和計算公式
贖回費率如下：
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基金贖回費用計算公式
基金贖回費用＝贖回金額×贖回費率
基金贖回費用在扣除手續費後，餘額應當歸入基金財產。本基金贖回費用的２５％歸基金財產所有，其餘７５％用於支付註冊登記費和相關手續費。
（３）轉換費用和計算公式
前端長信銀利精選基金（５１９９９７）與前端收費長信利息收益基金（５１９９９９）、前端收費金利趨勢長信基金（５１９９９５）和前端收費長信增利動態基金（５１９９９３）相互轉換費率：
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自２００８年６月２日起本公司調整前端收費股票基金的申購費率並相應調整前端基金的轉換費率。
後端長信銀利精選基金（５１９９９６）與後端收費長信利息收益基金（５１９９９８）、後端收費長信金利趨勢基金（５１９９９４）和後端收費長信增利動態基金（５１９９９２）相互轉換費率：
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長信銀利精選基金（後端收費）轉換時，轉換入的基金份額贖回時需按後端申購費率與贖回費一併收取後端申購費。
自２００７年９月１日起，本公司暫停長信銀利精選基金的後端申購和轉換入業務，具體開放時間，本基金管理人將另行公告。
轉換份額的計算公式：
轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日單位基金資產淨值
基金轉換費＝轉出金額×基金轉換費率
轉入金額＝轉出金額－基金轉換費
轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日單位基金資產淨值
（４）基金管理人可以依法調整申購費率、贖回費率、轉換費率，最新的申購費率、贖回費率、轉換費率在臨時報告書中列示。費率如發生變更，基金管理人最遲將於新的費率開始實施前２個工作日在指定媒體公告，並在定期更新的招募說明書中列示。
基金管理人和基金託管人可根據基金髮展情況調整基金管理費率或基金託管費率。降低基金管理費率和基金託管費率，無須召開基金份額持有人大會；調高基金管理費率和基金託管費率，須召開基金份額持有人大會審議。
４、不列入基金費用的項目
基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，並結合本基金管理人對基金實施的投資經營活動，對本基金管理人於２００８年９月２日刊登的本基金原招募說明書（《長信銀利精選開放式證券投資基金更新招募說明書》）進行了更新，主要更新的內容如下：
更新了「重要提示」部分「更新內容截止時間、財務數據與淨值表現截止日」的相應內容。
更新了「釋義」部分「基金託管人」的相應內容。
更新了「三、基金管理人」的「基本情況、主要人員情況和內部組織結構及員工情況」部分的相應內容。
根據託管行提供的資料，更新了「四、基金託管人」的「基金託管人的基本情況」、「主要人員情況」和「基金託管業務經營情況」部分的相應內容。
更新了「五、相關服務機構」部分的相應內容。
更新了「九、基金的投資」部分「基金的風險收益特徵」的相應內容。
更新了「十、投資組合報告」部分的相應內容。
更新了「十一、基金的業績」部分的相應內容，並經託管銀行覆核。
更新了「二十二、對基金份額持有人的服務」部分的相應內容。
更新了「二十三、其它應披露的事項」，披露了本次更新以來涉及本基金的相關公告事項。
長信基金管理有限責任公司
二零零九年三月三日
| 三、相關服務機構 | |
| （一）基金份額發售機構 | |
| １、直銷機構：長信基金管理有限責任公司 | |
| 註冊地址：上海市浦東新區銀城中路６８號時代金融中心９樓 | |
| 辦公地址：上海市浦東新區銀城中路６８號時代金融中心９樓 | |
| 法定代表人：田丹 | 聯繫人：孫趙輝 |
| 電話：０２１－６１００９９１６ | 傳真：０２１－６１００９９１７ |
| 客戶服務專線：４００－７００－５５６６ | 公司網站：ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ２、代銷機構： | |
| （１）中國農業銀行股份有限公司 | |
| 註冊地址：北京市東城區建國門內大街６９號 | |
| 辦公地址：北京市海澱區西三環北路１００號金玉大廈 | |
| 法定代表人： 項俊波 | 聯繫人： 蔣浩 |
| 電話：０１０－ ６８２９７２６８ | 傳真：０１０－６８２９７２６８ |
| 客戶服務電話：９５５９９ | 網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| （２）中國建設銀行股份有限公司 | |
| 註冊地址：北京市西城區金融大街２５號 | |
| 辦公地址：北京市西城區鬧市口大街一號長安興融中心東樓四層 | |
| 法定代表人：郭樹清 | |
| 客戶服務電話： ９５５３３ | 網址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ |
| （３）交通銀行股份有限公司 | |
| 註冊地址：上海市仙霞路１８號 | |
| 辦公地址：上海市銀城中路１８８號 | |
| 法定代表人：胡懷邦 | 聯繫人：吳中文 |
| 電話：０２１－５８７８１２３４ | 傳真：０２１－５８４０８８４２ |
| 客戶服務電話：９５５５９ | 網址：ｗｗｗ．９５５５９．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （４）招商銀行股份有限公司 | |
| 註冊地址：深圳市深南大道７０８８號招商銀行大廈 | |
| 辦公地址：深圳市深南大道７０８８號招商銀行大廈 | |
| 法定代表人：秦曉 | 聯繫人：王楠 |
| 電話：０７５５－８３１９８８８８ | 傳真：０７５５－８３１９５１０９ |
| 客戶服務電話：９５５５５ | 網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| （５）上海浦東發展銀行股份有限公司 | |
| 註冊地址：上海市浦東新區浦東南路５００號 | |
| 辦公地址：上海市中山東一路１２號 | |
| 法定代表人：吉曉輝 | 聯繫人：徐偉 |
| 電話：０２１－３３０５４６７８ | 傳真：０２１－６３２３２０３６ |
| 客戶服務電話：９５５２８ | 網址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （６）興業銀行股份有限公司 | |
| 註冊地址：福州市湖東路１５４號中山大廈 | |
| 辦公地址：福州市湖東路１５４號中山大廈 | |
| 法定代表人：高建平 | 聯繫人：蘇建 |
| 電話：０５９１－８７８３９３３８ | 傳真：０５９１－８７８４１９３２ |
| 客戶服務電話：９５５６１ | 網址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （７）中國民生銀行股份有限公司 | |
| 註冊地址：北京市東城區正義路４號 | |
| 辦公地址：北京市西城區復興門內大街２號 | |
| 法定代表人：董文標 | 聯繫人：吳海鵬 |
| 電話：０１０－５８３５１６６６ | 傳真：０１０－８３９１４２８３ |
| 客戶服務電話：９５５６８ | 網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （８）中信銀行股份有限公司 | |
| 註冊地址：北京東城區朝陽門北大街８號富華大廈Ｃ座 | |
| 辦公地址：北京東城區朝陽門北大街８號富華大廈Ｃ座 | |
| 法定代表人：孔丹 | 聯繫人：黎珊 |
| 電話：０１０－６５５５７０１８ | |
| 客戶服務電話：９５５５８ | 公司網址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ |
| （９）申銀萬國證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：上海市常熟路１７１號 | |
| 辦公地址：上海市常熟路１７１號 | |
| 法定代表人：丁國榮 | 聯繫人：鄧寒冰 |
| 電話：０２１－５４０３３８８８ | 傳真：０２１－５４０３５３３３ |
| 客戶服務電話：０２１－９６２５０５ | 網址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （１０）長江證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：武漢市新華路特８號長江證券大廈 | |
| 辦公地址：武漢市新華路特８號長江證券大廈 | |
| 法定代表人：胡運釗 | 聯繫人：李良 |
| 電話：０２１－６３２１９７８１ | 傳真：０２１－５１０６２９２０ |
| 客戶服務電話：４００－８８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８ | 網址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ |
| （１１）國泰君安證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：上海市浦東新區商城路６１８ 號 | |
| 辦公地址：上海市銀城中路１６８號上海銀行大廈２９樓 | |
| 法人代表人：祝幼一 | 聯繫人：芮敏祺 |
| 電話：０２１－６２５８０８１８－１７７ ０２１－３８６７６６６６ | 傳真：（０２１）６２５８３４３９ |
| 客戶服務熱線：４００－８８８８－６６６ ０２１－９６２５８８（上海地區） | 網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ |
| （１２）中國銀河證券有限責任公司 | |
| 註冊地址：北京市西城區金融大街３５號國際企業大廈Ｃ座 | |
| 辦公地址：北京市西城區金融大街３５號國際企業大廈Ｃ座 | |
| 法定代表人：肖時慶 | 聯繫人：李洋 |
| 電話：０１０－６６５６８８８８ | 傳真：０１０－６６５６８５３２ |
| 客戶服務電話：４００８－８８８－８８８ | 網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （１３）湘財證券有限責任公司 | |
| 註冊地址：長沙市黃興中路６３號中山國際大廈１２樓 | |
| 辦公地址：上海銀城中路１８８號交銀金融大廈 | |
| 法定代表人：陳學榮 | 聯繫人：杜穎灝 |
| 電話：０２１－６８６３４５１８ | 傳真：０２１－６８８６５９３８ |
| 客戶服務電話：４００－８８８－１５５１ | 網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ |
| （１４）海通證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：上海市淮海中路９８號 | |
| 辦公地址：上海市廣東路６８９號海通證券大廈 | |
| 法定代表人：王開國 | 聯繫人：李笑鳴 |
| 電話：０２１－２３２１９０００ | 傳真：０２１－２３２１９１００ |
| 客戶服務電話：４００－８８８８－００１ ９５５５３ | 網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ |
| （１５）中信建投證券有限責任公司 | |
| 註冊地址：北京市朝陽區安立路６６號４號樓 | |
| 辦公地址：北京市朝陽門內大街１８８ 號 | |
| 法定代表人：張佑君 | 聯繫人：權唐 |
| 電話：０１０－６５１８６７５８ | 傳真：０１０－６５１８２２６１ |
| 客戶服務電話：４００－８８８８－１０８ | 網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ |
| （１６）廣發證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：廣州市天河北路１８３號大都會廣場４３樓 | |
| 辦公地址：廣州市天河北路１８３號大都會廣場３６、３８、４１、４２樓 | |
| 法定代表人：王志偉 | 聯繫人：肖中梅 |
| 電話：０２０－８７５５５８８８轉各營業網點 | 傳真：０２０－８７５５７９８５ |
| 客戶服務電話：９５５７５或致電各地營業網點 | 網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （１７） 興業證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：福建省福州市湖東路９９號標力大廈 | |
| 辦公地址：浦東新區民生路１１９９弄證大？五道口廣場１號樓２１層 | |
| 法定代表人：蘭榮 | 聯繫人：謝高得 |
| 電話：０２１－３８５６５７８５ | |
| 客戶服務電話：４００－８８８８－１２３ | 網址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （１８）齊魯證券有限責任公司 | |
| 註冊地址：山東省濟南市經十路１２８號 | |
| 辦公地址：山東省濟南市經十路１２８號 | |
| 法定代表人：李瑋 | 聯繫人：傅詠梅 |
| 電話：０５３１－８１２８３７２８、 ０５３１－８１２８３７３１ | 傳真：０５３１－８１２８３７３５ |
| 客戶服務電話：９５５３８ | 網址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （１９）東方證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：上海市中山南路３１８號２號樓２２－２９層 | |
| 辦公地址：上海市中山南路３１８號２號樓２１－２９層 | |
| 法定代表人：王益明 | 聯繫人：吳宇 |
| 電話： ０２１－６３３２５８８８ | 傳真： ０２１－６３３２７８８８ |
| 客戶服務電話：９５５０３ | 網址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （２０）宏源證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：新疆烏魯木齊市文藝路２號 | |
| 辦公地址：北京市海澱區西直門北大街甲４３號金運大廈Ｂ座 | |
| 法定代表人：湯世生 | 聯繫人：李茂俊 |
| 電話：０１０－６２２６７７９９ | 傳真：０１０－６２２９６８５４ |
| 客戶服務電話：０９９１－９６５６２ ０１０－６２２９４６００ | 網址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ |
| （２１）光大證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：上海市靜安區新閘路１５０８號 | |
| 辦公地址：上海市靜安區新閘路１５０８號３樓 | |
| 法定代表人：徐浩明 | 聯繫人：劉晨、李芳芳 |
| 電話：０２１－２２７６９０８１、０２１－２２１６９０８９ | 傳真：０２１－２２１６９１３４ |
| 客戶服務電話：４００８－８８８－７８８、１０１０８９９８ | 網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ |
| （２２）西藏證券經紀有限責任公司 | |
| 註冊地址：拉薩市羅布林卡路６號 | |
| 辦公地址：上海市輝河路１１８號 | |
| 法定代表人：賈紹君 | 聯繫人：劉宇 |
| 電話：０２１－６５５２６４８１ | 傳真：０２１－６５５２６４８１ |
| 客戶服務電話：４００－８８１１－１７７ | 網址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ |
| （２３）德邦證券有限責任公司 | |
| 註冊地址：上海市普陀區曹陽路５１０號南半幢９樓 | |
| 辦公地址：上海市福山路５００號城建國際中心２６樓 | |
| 法定代表人：方加春 | 聯繫人：羅芳 |
| 電話：０２１－６８７６１６１６ | 傳真：０２１－６８７６７９８１ |
| 客戶服務電話：４００－８８８８－１２８ | 網址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| （２４）華泰證券股份有限公司 | |
| 註冊地址：南京市中山東路９０號華泰證券大廈 | |
| 辦公地址：南京市中山東路９０號華泰證券大廈 | |
| 法定代表人：吳萬善 | 聯繫人：樊浩 |
| 電話：００８６－２５－８４４５７７７７ | 傳真：００８６－２５－８４５７９７７８ |
| 客戶服務電話：４００－８８９５－５９７ | 網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| ３、場內機構： | |
| 場內代銷機構是指由中國證監會核准的具有開放式基金代銷資格，並經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的上海上海證券交易所會員（以下簡稱「有資格的上證所會員」），名單詳見上海證券交易所網站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｐｓ／ｚｈｓ／ｈｙｚｑ／ｚｘｚｇ＿ｓｚｊｊｔ．ｊｓｐ |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 佔基金總資產的比例（％） |
| １ | 權益投資 | １，４４９，５７５，１８５．３１ | ６８．２８ |
| 其中：股票 | １，４４９，５７５，１８５．３１ | ６８．２８ | |
| ２ | 固定收益投資 | ３６２，９２０，５４０．５１ | １７．０９ |
| 其中：債券 | ３６２，９２０，５４０．５１ | １７．０９ | |
| 資產支持證券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投資 | － | － |
| ４ | 買入返售金融資產 | － | － |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | － | － | |
| ５ | 銀行存款和結算備付金合計 | ２７８，７３０，４２４．６５ | １３．１３ |
| ６ | 其他資產 | ３１，８３３，９１１．１４ | １．５０ |
| ７ | 合計 | ２，１２３，０６０，０６１．６１ | １００．００ |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| Ａ | 農、林、牧、漁業 | ２６，４５６，０００．００ | １．２５ |
| Ｂ | 採掘業 | ３８，０３６，３２３．１０ | １．８０ |
| Ｃ | 製造業 | ５５５，９１５，６３１．５９ | ２６．２７ |
| Ｃ０ | 食品、飲料 | １６５，７６９，４０５．５０ | ７．８３ |
| Ｃ１ | 紡織、服裝、皮毛 | ３５，８６６，５９９．２３ | １．７０ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造紙、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化學、塑膠、塑料 | ５２，３４１，２８９．０８ | ２．４７ |
| Ｃ５ | 電子 | １２，５７３，８２９．７４ | ０．５９ |
| Ｃ６ | 金屬、非金屬 | ２８，１１３，２６５．９９ | １．３３ |
| Ｃ７ | 機械、設備、儀表 | １８８，１６０，４８５．９４ | ８．８９ |
| Ｃ８ | 醫藥、生物製品 | ７３，０９０，７５６．１１ | ３．４５ |
| Ｃ９９ | 其他製造業 | － | － |
| Ｄ | 電力、煤氣及水的生產和供應業 | １９，４５０，８７８．３０ | ０．９２ |
| Ｅ | 建築業 | ５１，２０３，２０６．８４ | ２．４２ |
| Ｆ | 交通運輸、倉儲業 | ３８，２１０，６１９．９９ | １．８１ |
| Ｇ | 信息技術業 | ２５８，７３８，９２５．７９ | １２．２３ |
| Ｈ | 批發和零售貿易 | １６２，２１４，８５５．０１ | ７．６７ |
| Ｉ | 金融、保險業 | １６２，９３５，６９１．５７ | ７．７０ |
| Ｊ | 房地產業 | １２１，２２９，０５３．１２ | ５．７３ |
| Ｋ | 社會服務業 | － | － |
| Ｌ | 傳播與文化產業 | １５，１８４，０００．００ | ０．７２ |
| Ｍ | 綜合類 | － | － |
| 合計 | １，４４９，５７５，１８５．３１ | ６８．５１ |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| １ | ６００５５０ | 天威保變 | ４，７３１，５６４ | ９５，４３５，６４５．８８ | ４．５１ |
| ２ | ６０００５０ | 中國聯通 | １６，４９９，９２４ | ８２，９９４，６１７．７２ | ３．９２ |
| ３ | ００００６３ | 中興通訊 | ３，０１５，３４９ | ８２，０１７，４９２．８０ | ３．８８ |
| ４ | ６０００００ | 浦發銀行 | ６，１７８，６３０ | ８１，８６６，８４７．５０ | ３．８７ |
| ５ | ０００８５８ | 五糧液 | ５，６８０，０００ | ７５，７７１，２００．００ | ３．５８ |
| ６ | ６００６１６ | 金楓酒業 | ６，７５１，０５５ | ７２，１０１，２６７．４０ | ３．４１ |
| ７ | ６０００４８ | 保利地產 | ４，７５９，６５９ | ６８，５３９，０８９．６０ | ３．２４ |
| ８ | ６０００３０ | 中信證券 | ３，５００，０００ | ６２，８９５，０００．００ | ２．９７ |
| ９ | ６０１１８６ | 中國鐵建 | ５，０９９，９２１ | ５１，２０３，２０６．８４ | ２．４２ |
| １０ | ６００８６７ | 通化東寶 | ３，２４９，９３５ | ４５，４６６，５９０．６５ | ２．１５ |
| 序號 | 債券品種 | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| １ | 國家債券 | － | － |
| ２ | 央行票據 | ３１４，５０２，５００．００ | １４．８６ |
| ３ | 金融債券 | － | － |
| 其中：政策性金融債 | － | － | |
| ４ | 企業債券 | ８，０４７，５２８．８０ | ０．３８ |
| ５ | 企業短期融資券 | － | － |
| ６ | 可轉債 | ４０，３７０，５１１．７１ | １．９１ |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合計 | ３６２，９２０，５４０．５１ | １７．１５ |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| １ | ０８０１０３４ | ０８央行票據３４ | ３，２５０，０００ | ３１４，５０２，５００．００ | １４．８６ |
| ２ | １２５５７２ | 海馬轉債 | １８５，０２１ | ２０，０９５，１３０．８１ | ０．９５ |
| ３ | １２５５２８ | 柳工轉債 | １２１，３２５ | １３，５２２，８８４．５０ | ０．６４ |
| ４ | １１０００２ | 南山轉債 | ７２，６７０ | ６，７５２，４９６．４０ | ０．３２ |
| ５ | １２６０１６ | ０８寶鋼債 | ５３，４００ | ４，５６２，４９６．００ | ０．２２ |
| 序號 | 名稱 | 金額（元） |
| １ | 存出保證金 | ９６０，０００．００ |
| ２ | 應收證券清算款 | ２０，４１１，７６１．８０ |
| ３ | 應收股利 | － |
| ４ | 應收利息 | １０，１６６，５５３．８７ |
| ５ | 應收申購款 | ２９５，５９５．４７ |
| ６ | 其他應收款 | － |
| ７ | 待攤費用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合計 | ３１，８３３，９１１．１４ |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 公允價值（元） | 佔基金資產淨值比例（％） |
| １ | １２５５７２ | 海馬轉債 | ２０，０９５，１３０．８１ | ０．９５ |
| ２ | １２５５２８ | 柳工轉債 | １３，５２２，８８４．５０ | ０．６４ |
| ３ | １１０００２ | 南山轉債 | ６，７５２，４９６．４０ | ０．３２ |
| 階段 | 淨值增長率① | 淨值增長率標準差② | 業績比較基準收益率③ | 業績比較基準收益率標準差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２００８年１０月１日至２００８年１２月３１日 | －１０．８２％ | ２．２２％ | －１４．７９％ | ２．４０％ | ３．９７％ | －０．１８％ |
| ２００８年７月１日至２００８年９月３０日 | －１４．５０％ | ２．０７％ | －１３．９５％ | ２．３０％ | －０．５５％ | －０．２３％ |
| ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 | －４０．３２％ | ２．６０％ | －３７．７５％ | ２．４５％ | －２．５７％ | ０．１５％ |
| ２００７年 | １１４．３７％ | １．９１％ | １３０．５５％ | １．９６％ | －１６．１８％ | －０．０５％ |
| ２００６年 | １２０．５７％ | １．１６％ | ７４．３３％ | １．１５％ | ４６．２４％ | ０．０１％ |
| ２００５年１月１７日（合同生效日）至２００５年１２月３１日 | －１．５６％ | ０．８６％ | －１．２１％ | １．０５％ | －０．３５％ | －０．１９％ |
| 基金 | 管理費率（Ｇ％） |
| 長信銀利精選基金 | １．５％ |
| 基金 | 託管費率（Ｔ％） |
| 長信銀利精選基金 | ０．２５％ |
| 申購金額（Ｍ，含申購費） | 申購費率 |
| Ｍ＜１００萬元 | １．５％ |
| １００萬≤Ｍ＜５００萬 | １．０％ |
| Ｍ≥５００萬元 | １０００元 |
| 持有時間（Ｎ） | 後端申購費率 |
| Ｎ＜１年 | １．５％ |
| １≤Ｎ＜３ | １．２％ |
| ３≤Ｎ＜５ | ０．８％ |
| Ｎ≥５ | ０ |
| 持有時間（Ｎ） | 贖回費率 |
| Ｎ＜２年 | ０．５％ |
| ２年≤Ｎ＜３年 | ０．２５％ |
| Ｎ≥３年 | ０ |
| 轉入方 轉出方 | 長信利息基金 （前收費代碼：５１９９９９） | 長信增利動態策略基金（前收費代碼：５１９９９３） | 長信金利趨勢基金 （前收費代碼：５１９９９５） | 長信銀利精選基金 （前收費代碼：５１９９９７） |
| 長信利息收益基金（前收費代碼：５１９９９９） | ＿＿ | Ｍ＜１００萬 １．５０％ | Ｍ＜１００萬 １．５０％ | Ｍ＜１００萬 １．５０％ |
| １００萬≤Ｍ＜５００萬 １．００％ | １００萬≤Ｍ＜５００萬 １．００％ | １００萬≤Ｍ＜５００萬 １．００％ | ||
| Ｍ≥５００萬 １０００元 | Ｍ≥５００萬 １０００元 | Ｍ≥５００萬 １０００元 | ||
| 長信增利動態策略基金（前收費代碼：５１９９９３） | Ｎ＜１年 ０．５０％ | ＿＿ | Ｎ＜１年 ０．５０％ | Ｎ＜１年 ０．５０％ |
| １≤Ｎ＜２年 ０．３０％ | １≤Ｎ＜２年 ０．３０％ | １≤Ｎ＜２年 ０．３０％ | ||
| Ｎ≥２年 ０ | Ｎ≥２年 ０ | Ｎ≥２年 ０ | ||
| 長信金利趨勢基金（前收費代碼：５１９９９５） | ０．５０％ | ０．５０％ | ＿＿ | ０．５０％ |
| 長信銀利精選基金（前收費代碼：５１９９９７） | Ｎ＜２年 ０．５０％ | Ｎ＜２年 ０．５０％ | Ｎ＜２年 ０．５０％ | ＿＿ |
| ２≤Ｎ＜３年 ０．２５％ | ２≤Ｎ＜３年 ０．２５％ | ２≤Ｎ＜３年 ０．２５％ | ||
| Ｎ≥３年 ０ | Ｎ≥３年 ０ | Ｎ≥３年 ０ |
轉出方 | 長信利息收益基金 （後端收費） | 長信增利動態策略基金（後端收費） | 長信銀利精選基金（後端收費） | 長信金利趨勢基金（後端收費） |
| 長信利息收益基金 （後端收費） | —— | 轉換時不收取轉換費，贖回時需按後端申購費率與贖回費一併收取後端申購費 | 轉換時不收取轉換費，贖回時需按後端申購費率與贖回費一併收取後端申購費 | 轉換時不收取轉換費，贖回時需按後端申購費率與贖回費一併收取後端申購費 |
| 長信增利動態策略基金（後端收費） | ３年≤Ｎ＜５年 ０．５０％ Ｎ≥５年 ０ | —— | １年≤Ｎ＜２年 ０．３０％ ２年≤Ｎ ０ | １年≤Ｎ＜２年 ０．３０％ ２年≤Ｎ ０ |
| 長信銀利精選基金（後端收費） | ３年≤Ｎ＜５年 ０．６０％ Ｎ≥５年 ０ | ２年≤Ｎ＜３年 ０．２５％ ３年≤Ｎ ０ | —— | ２年≤Ｎ＜３年 ０．２５％ ３年≤Ｎ ０ |
| 長信金利趨勢基金（後端收費） | ３年≤Ｎ＜５年 ０．６０％ Ｎ≥５年 ０ | ２年≤Ｎ＜３年 ０．２５％ ３年≤Ｎ ０ | ２年≤Ｎ＜３年 ０．２％ ３年≤Ｎ ０ | —— |