證券代碼：300780 證券簡稱：德恩精工公告編號：2019-024
四川德恩精工科技股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱「公司」或「德恩精工」)於2019年7月25日分別召開第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用不超過人民幣1.07億元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專戶。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准四川德恩精工科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2019]882號)文件核准，德恩精工面向社會公眾首次公開發行人民幣普通股(A股)3,667萬股，每股發行價格為11.58元，募集資金總額為人民幣42,463.86萬元，扣除發行費用(不含稅)3,251.63萬元，募集資金淨額為39,212.23萬元。
上述募集資金於2019年5月28日全部到位，經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審驗並出具了《驗資報告》(信會師報字[2019]第ZA14860號)。公司已經就本次募集資金的存放籤訂了《募集資金三方監管協議》，募集資金已經全部存放於募集資金專戶。
二、募集資金使用情況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露，本次公開發行的募集資金將用於以下項目：
單位：萬元
公司於2019年6月6日召開的第二屆董事會第二十四次會議(臨時會議)、第二屆監事會第十次會議(臨時會議)及2019年6月24日召開的2019年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關於使用募集資金向全資子公司增資的議案》，公司擬以部分募集資金28,512.23萬元向全資子公司德恩精工(屏山)有限公司(以下簡稱「屏山德恩」)增資，增資後屏山德恩的註冊資本由3,000.00萬元變更為10,000.00萬元，實收資本由3,000.00萬元變更為10,000.00萬元，投入的募集資金淨額28,512.23萬元與增加的實收資本7,000.00萬元之間的差額21,512.23萬元計入屏山德恩的資本公積。
2019年6月25日，公司第二屆董事會第二十五次會議及第二屆監事會第十一次會議分別審議通過了《關於公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金7,385.22萬元人民幣。
2019年6月25日，公司第二屆董事會第二十五次會議及第二屆監事會第十一次會議分別審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》同意公司及全資子公司使用不超過2.6億元人民幣的閒置募集資金進行現金管理。
2019年6月25日，公司第二屆董事會第二十五次會議及第二屆監事會第十一次會議分別審議通過了《關於公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目中的應付工程款、設備採購款、材料採購款等款項，並從募集資金專戶劃轉等額資金至公司自有資金帳戶。
截至2019年6月30日，公司本次發行股份募集配套資金已使用7,686.75萬元，募集資金帳戶餘額為31,526.57萬元(含利息收入扣除銀行手續費的淨額)。目前募集資金投資項目現正在穩步推進中，由於募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金使用計劃及投資項目進度，現階段募集資金短期內存在部分閒置的情況。
三、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金情況
(一)使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃
為了滿足公司日常經營的資金需求，提高閒置募集資金使用效率、降低財務成本，在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金使用管理辦法》等的相關規定，公司擬使用不超過人民幣1.07億元的閒置募集資金用於暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專戶。
(二)使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性
隨著公司規模的不斷擴大，公司對流動資金的需求越來越大，為提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，滿足公司生產經營對日常流動資金的需要，提高公司經濟效益，促使公司股東利益最大化，結合公司生產經營需求及財務情況，公司擬使用部分閒置募集資金不超過人民幣1.07億元用於暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，公司將根據募集資金投資項目資金需求情況及時歸還至募集資金專用帳戶，不會影響和違背募集資金投資項目的投資承諾實施計劃。
四、履行的審批程序和相關意見
(一)履行的審批程序
公司第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，一致同意公司使用不超過1.07億元的閒置募集資金暫時補充流動資金。
(二)獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司暫時使用部分閒置募集資金用於補充公司流動資金，有助於提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，符合公司及股東的利益；不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況；公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規及規範性文件的規定。因此，我們一致同意公司使用部分閒置募集資金不超過1.07億元暫時用於補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
(三)監事會意見
監事會認為：公司使用部分閒置募集資金不超過1.07億元暫時用於補充公司流動資金，有助於提高募集資金使用效率，符合公司及股東的利益。公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，符合相關法律、法規及規範性文件的規定，沒有影響募集資金投資項目建設的實施計劃及建設進度，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
(四)保薦機構意見
保薦機構認為：德恩精工使用閒置募集資金暫時補充流動資金事項已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的程序。公司在不影響募集資金項目正常進行的前提下將閒置募集資金暫時用於補充流動資金，能夠提高募集資金使用效率，降低財務費用，不存在變相改變募集資金使用投向、損害股東利益的情形。相關程序符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定的要求。國海證券對德恩精工使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
五、備查文件
1、《第二屆董事會第二十六次會議決議》；
2、《第二屆監事會第十二次會議決議》；
3、《獨立董事關於第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》；
4、《國海證券股份有限公司關於四川德恩精工科技股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司
董事會
二〇一九年七月二十六日
(責任編輯：DF386)