XXXX有限公司
鐘山北鬥大數據產業園一期建設項目
可行性研究報告
二零一五年六月
該項目的建設將充分利用現有人才資源、技術資源、經驗積累等，逐步在項目當地形成以市場為導向的規模化北鬥大數據應用產業園服務基地，進而增強企業的市場競爭力和發展後勁。該項目建設符合我國及貴州省大數據應用產業規模化發展趨勢，順應產業快速發展潮流，不僅使企業更具市場競爭力，還可提高中國的大數據應用技術水平，推動國家及貴州信息技術產業集聚發展。因此，該項目的建設不僅會給項目企業帶來更好的經濟效益，還將具有極強的社會效益。
項目的實施符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標。項目將帶動當地就業，增加當地利稅，帶動當地經濟發展。項目建設還將形成產業集群，拉大產業鏈條，對項目建設地乃至我國的經濟發展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業帶來更好的經濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設十分必要，且切實可行。
目錄
第一章總論1
1.1項目概要1
1.1.1項目名稱1
1.1.2項目建設單位1
1.1.3項目建設性質1
1.1.4項目建設地點1
1.1.5項目負責人1
1.1.6項目投資規模1
1.1.7項目建設規模2
1.1.8項目資金來源3
1.1.9項目建設期限3
1.2項目承建單位介紹3
1.3編制依據3
1.4編制原則4
1.5研究範圍5
1.6主要經濟技術指標5
1.7綜合評價6
第二章項目背景及必要性分析7
2.1項目提出背景7
2.2項目發起緣由8
2.3項目建設必要性分析8
2.3.1響應國家西部大開發戰略的積極舉措8
2.3.2加快當地高新技術產業發展的的重要舉措9
2.3.3順應貴州北鬥大數據產業快速發展的需要9
2.3.4推動「智慧貴州」工程快速發展的需要10
2.3.5提升企業競爭力水平有利於項目企業做大做強的需要11
2.3.6增加就業帶動相關產業鏈發展的需要11
2.3.7促進項目建設地經濟發展進程的的需要12
2.4項目可行性分析12
2.4.1政策可行性12
2.4.2實施條件可行性12
2.4.3技術可行性13
2.4.4管理可行性13
2.5分析結論13
第三章行業市場分析15
3.1全球大數據應用產業發展狀況分析15
3.2我國大數據產業發展環境分析19
3.3我國北鬥大數據應用產業發展前景分析26
3.4貴州省北鬥大數據產業發展環境分析29
3.5貴州省北鬥大數據產業發展優勢條件分析29
3.6市場分析結論31
第四章項目建設條件32
4.1地理位置選擇32
4.2區域投資環境33
4.2.1區域概況33
4.2.2區域地形地貌34
4.2.3區域氣候條件35
4.2.4區域資源條件35
4.2.5交通運輸35
4.2.6經濟發展36
第五章總體建設方案37
5.1項目用地概況37
5.2項目設計理念40
5.3項目總平面設計41
5.4土建工程方案43
5.5建築單體設計方案44
5.6主要建設工程量47
5.7工程管線布置方案48
5.7.1給排水48
5.7.2供電50
5.8交通組織設計方案52
5.9景觀設計方案52
5.10土地利用情況54
5.10.1項目用地規劃選址54
5.10.2用地規模及用地類型54
第六章產品及技術方案56
6.1項目主要產品方案56
6.2產品生產採用標準56
6.3項目產品及大數據服務優勢56
6.4產品生產規模確定56
6.5生產工藝流程57
6.5.1工藝設計指導思想57
6.5.2工藝設計原則57
6.5.3工藝流程簡述58
第七章原料供應及設備選型59
7.1主要原材料供應59
7.2主要設備選型59
第八章節約能源方案60
8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規範60
8.2建設項目能源消耗種類和數量分析60
8.2.1能源消耗種類60
8.2.2能源消耗數量分析60
8.3項目所在地能源供應狀況分析61
8.4主要能耗指標及分析61
8.4.1項目能耗分析61
8.4.2國家能耗指標62
8.5節能措施和節能效果分析62
8.5.1工業節能62
8.5.2節水措施63
8.5.3建築節能64
8.5.4企業節能管理64
8.6結論65
第九章環境保護與消防措施66
9.1設計依據及原則66
9.1.1環境保護設計依據66
9.1.2設計原則66
9.2建設地環境條件67
9.3 項目建設和生產對環境的影響67
9.3.1 項目建設對環境的影響67
9.3.2 項目生產過程產生的汙染物68
9.4 環境保護措施方案68
9.4.1 項目建設期環保措施68
9.4.2 項目運營期環保措施70
9.5綠化方案71
9.6消防措施71
9.6.1設計依據71
9.6.2防範措施72
9.6.3消防管理73
9.6.4消防措施的預期效果73
第十章勞動安全衛生74
10.1編制依據74
10.2概況74
10.3勞動安全74
10.3.1工程消防74
10.3.2防火防爆設計75
10.3.3電力75
10.3.4防靜電防雷措施75
10.4勞動衛生76
10.4.1防暑降溫76
10.4.2衛生設施76
10.4.3職業衛生76
10.4.4照明76
10.4.5通風除塵76
10.4.6噪聲76
10.4.7個人防護77
10.4.8安全教育及防護77
第十一章企業組織機構與勞動定員78
11.1組織機構78
11.2勞動定員78
11.3福利待遇78
11.4工作制度79
11.5福利待遇79
第十二章項目實施規劃80
12.1建設工期的規劃80
12.2 建設工期80
12.3實施進度安排80
第十三章投資估算與資金籌措81
13.1投資估算依據81
13.2建設投資估算81
13.3流動資金估算82
13.4資金籌措82
13.5項目投資總額82
13.6資金使用和管理85
第十四章財務及經濟評價86
14.1總成本費用估算86
14.1.1基本數據的確立86
14.1.2產品成本87
14.1.3平均產品利潤與銷售稅金88
14.2財務評價88
14.2.1項目投資回收期88
14.2.2項目投資利潤率89
14.2.3不確定性分析89
14.3綜合效益評價結論92
第十五章風險分析及規避94
15.1項目風險因素94
15.1.1不可抗力因素風險94
15.1.2技術風險94
15.1.3市場風險94
15.1.4資金管理風險95
15.2風險規避對策95
15.2.1不可抗力因素風險規避對策95
15.2.2技術風險規避對策95
15.2.3市場風險規避對策95
15.2.4資金管理風險規避對策96
第十六章招標方案97
16.1招標管理97
16.2招標依據97
16.3招標範圍97
16.4招標方式98
16.5招標程序98
16.6評標程序99
16.7發放中標通知書99
16.8招投標書面情況報告備案99
16.9合同備案99
第十七章結論與建議100
17.1結論100
17.2建議100
附表101
附表1 銷售收入預測表101
附表2 總成本表103
附表3 外購原材料表104
附表4 外購燃料及動力費表105
附表5 工資及福利表106
附表6 利潤與利潤分配表107
附表7 固定資產折舊費用表108
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表109
附表9 流動資金估算表110
附表10 資產負債表111
附表11 資本金現金流量表112
附表12 財務計劃現金流量表113
附表13 項目投資現金量表115
附表14 借款償還計劃表117
第一章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
鐘山北鬥大數據產業園一期建設項目
1.1.2項目建設單位
XXXX有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
貴州省六盤水市鐘山區水月產業園***
1.1.5項目負責人
報告編制人：中投信德楊剛 工程師
1.1.6項目投資規模
本次一期項目的總投資為20000.00萬元，其中，建設投資為18517.50萬元（土建工程為7161.00萬元，設備及安裝投資9784.00萬元，土地費用為953.00萬元，其他費用為439.74萬元，預備費179.76萬元）；建設期利息為282.50萬元，鋪底流動資金為1200.00萬元。
本次一期項目建成後，達產年可實現年產值30000.00萬元，年均銷售收入為27000.00萬元，年均利潤總額6957.28萬元，年均淨利潤5217.96萬元，年上繳增值稅為2351.63萬元，年上繳稅金及附加為258.68萬元，年上繳所得稅2351.63萬元；投資利潤率為34.79%，投資利稅率47.84%，稅後財務內部收益率28.94%，稅後投資回收期(含建設期)為4.33年。
1.1.7項目建設規模
本次一期項目達產年設計生產能力為：年產北鬥大數據應用系列產品3萬臺；建設北鬥大數據中心約5000臺伺服器，提供大數據分析、 存儲、遠程災備等服務。
本次建設項目總佔地面積63563.35平方米，其中一期用地面積約28000.00平方米，一期總建築面積20964.77 平方米，主要建設內容及規模如下：
一期工程主要建築物、構築物一覽表
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金20000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌15000.00萬元，申請銀行貸款5000.00萬元。
1.1.9項目建設期限
本項目工程建設從2015年7月至2015年12月，建設工期共計6個月。
1.2項目承建單位介紹
略
1.3編制依據
1. 《中華人民共和國國民經濟和社會發展「十二五」規劃綱要》；
2. 《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》；
3. 《工業轉型升級規劃（2011—2015年）》；
4. 《「十二五」國家戰略性新興產業發展規劃》；
5. 《貴州省國民經濟和社會發展「十二五」規劃綱要》；
6. 《貴州省大數據產業發展規劃綱要》；
7. 貴州省印發《關於加快大數據產業發展應用若干政策的意見》；
8. 《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；
9. 《國家產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）；
10. 《工業可行性研究編制手冊》；
11. 《現代財務會計》；
12. 《工業投資項目評價與決策》；
13. 項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
14. 國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件均納入到設計方案，合理調整，以減少重複投資。
（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，採用國內最先進的產品生產技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業的高效益。
（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規範。
（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重複利用率。
（5）設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中採用行之有效的環境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規範要求。
1.5研究範圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析並作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表
1.7綜合評價
該項目的建設將充分利用現有人才資源、技術資源、經驗積累等，逐步在項目當地形成以市場為導向的規模化北鬥大數據應用產業園服務基地，進而增強企業的市場競爭力和發展後勁。該項目建設符合我國及貴州省大數據應用產業規模化發展趨勢，順應產業快速發展潮流，不僅使企業更具市場競爭力，還可提高中國的大數據應用技術水平，推動國家及貴州信息技術產業集聚發展。因此，該項目的建設不僅會給項目企業帶來更好的經濟效益，還將具有極強的社會效益。
項目的實施符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標。項目將帶動當地就業，增加當地利稅，帶動當地經濟發展。項目建設還將形成產業集群，拉大產業鏈條，對項目建設地乃至我國的經濟發展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業帶來更好的經濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設十分必要，且切實可行。
第二章 項目背景及必要性分析
報告來源：中投信德楊剛 工程師（詳詢）