國泰中證全指證券公司ETF淨值下跌1.10% 請保持關注

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金12月21日訊 國泰中證全指證券公司ETF基金12月18日下跌1.18%，現價1.187元，成交154876.26萬元。當前本基金場外淨值為1.1738元，環比上個交易日下跌1.10%，場內價格溢價率為-0.07%。

本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為20.87%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。

金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌1.10%，近3個月本基金淨值下跌4.55%，近6月本基金淨值上漲24.41%，近1年本基金淨值上漲17.46%，成立以來本基金累計淨值為1.1738元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為艾小軍，自2016年07月26日管理該基金，任職期內收益17.90%。