國泰中證計算機主題ETF淨值上漲1.05% 請保持關注

國泰中證計算機主題ETF淨值下跌1.47% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊國泰中證計算機主題ETF基金12月09日下跌1.27%，現價1.422元，成交4718.66萬元。當前本基金場外淨值為1.4042元，環比上個交易日下跌1.47%，場內價格溢價率為-0.01%。本基金跟蹤指數為中證計算機主題指數，最新報告期內，本基金收益率為42.43%，業績比較基準為中證計算機主題指數。

國泰中證計算機主題ETF淨值下跌1.17% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月17日訊國泰中證計算機主題ETF基金12月16日下跌1.21%，現價1.404元，成交3187.2萬元。當前本基金場外淨值為1.3869元，環比上個交易日下跌1.17%，場內價格溢價率為0.01%。本基金跟蹤指數為中證計算機主題指數，最新報告期內，本基金收益率為42.43%，業績比較基準為中證計算機主題指數。

天弘中證計算機主題ETF淨值上漲2.17% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月05日訊天弘中證計算機主題ETF基金01月04日上漲2.36%，現價1.101元，成交3857.74萬元。當前本基金場外淨值為1.1255元，環比上個交易日上漲2.17%，場內價格溢價率為0.13%。

國泰中證500指數增強A淨值下跌2.10% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金03月31日訊國泰中證500指數增強型證券投資基金（簡稱：國泰中證500指數增強A，代碼003760）公布最新淨值，下跌2.10%。本基金單位淨值為1.0148元，累計淨值為1.0148元。

國泰中證500指數增強C淨值下跌2.10% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金03月31日訊國泰中證500指數增強型證券投資基金（簡稱：國泰中證500指數增強C，代碼003761）公布最新淨值，下跌2.10%。本基金單位淨值為1.0017元，累計淨值為1.0017元。

國泰金鑫基金淨值上漲1.02% 請保持關注

騰訊基金12月04日訊，國泰金鑫基金（代碼519606）公布最新淨值，數據顯示，國泰金鑫淨值上漲1.02%。本基金單位淨值為2.584元，累計淨值為2.805元。國泰金鑫基金近一周上漲2.46%，近一個月上漲2.38%，近一年上漲68.01%，基金成立以來累計上漲154.1%。

國泰中證全指證券公司ETF淨值下跌1.10% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月21日訊國泰中證全指證券公司ETF基金12月18日下跌1.18%，現價1.187元，成交154876.26萬元。當前本基金場外淨值為1.1738元，環比上個交易日下跌1.10%，場內價格溢價率為-0.07%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為20.87%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。

國泰金鷹基金淨值上漲2.46% 請保持關注

騰訊基金07月21日訊，國泰金鷹基金（代碼020001）公布最新淨值，數據顯示，國泰金鷹淨值上漲2.46%。本基金單位淨值為1.3437元，累計淨值為5.2685元。國泰金鷹基金近一周上漲0.11%，近一個月上漲3.72%，近一年上漲50.44%，基金成立以來累計上漲1599.9%。

國泰半導體ETF聯接C基金淨值上漲1.41% 請保持關注

騰訊基金01月11日訊，國泰半導體ETF聯接C基金（代碼008282）公布最新淨值，數據顯示，國泰半導體ETF聯接C淨值上漲1.41%。本基金單位淨值為1.6589元，累計淨值為1.6589元。

國泰中證申萬證券行業指數(LOF)淨值下跌3.79% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊國泰中證申萬證券行業指數(LOF)基金12月22日下跌2.98%，現價1.242元，成交237.08萬元。當前本基金場外淨值為1.1999元，環比上個交易日下跌3.79%，場內價格溢價率為0.42%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌4.64%，近3個月本基金淨值下跌8.13%，近6月本基金淨值上漲14.61%，近1年本基金淨值上漲12.46%，成立以來本基金累計淨值為1.1999元。

易方達中證軍工ETF淨值上漲4.17% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊易方達中證軍工ETF基金12月21日上漲3.69%，現價1.247元，成交2047.12萬元。當前本基金場外淨值為1.2915元，環比上個交易日上漲4.17%，場內價格溢價率為0.12%。本基金跟蹤指數為中證軍工指數，最新報告期內，本基金收益率為19.60%，業績比較基準為中證軍工指數。

工銀瑞信中證500ETF淨值上漲1.08% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金08月17日訊工銀瑞信中證500ETF基金08月14日上漲1.43%，現價6.555元，成交3136.46萬元。當前本基金場外淨值為6.6350元，環比上個交易日上漲1.08%，場內價格溢價率為0.21%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬)，最新報告期內，本基金收益率為13.32%，業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。

南方中證1000ETF淨值上漲1.37% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月13日訊南方中證1000ETF基金01月12日上漲1.97%，現價0.912元，成交4867.44萬元。當前本基金場外淨值為0.9265元，環比上個交易日上漲1.37%，場內價格溢價率為0.38%。

鑫元欣享A基金淨值上漲1.05% 請保持關注

騰訊基金11月27日訊，鑫元欣享A基金（代碼005262）公布最新淨值，數據顯示，鑫元欣享A淨值上漲1.05%。本基金單位淨值為1.2694元，累計淨值為1.3644元。鑫元欣享A基金近一周下跌0.16%，近一個月上漲4.74%，近一年上漲39.77%，基金成立以來累計上漲37.06%。

方正富邦中證500ETF淨值上漲1.15% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊方正富邦中證500ETF基金12月17日上漲1.52%，現價1.514元，成交546.29萬元。當前本基金場外淨值為1.5385元，環比上個交易日上漲1.15%，場內價格溢價率為-0.10%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬)，最新報告期內，本基金收益率為51.08%，業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。

國泰價值優選基金淨值上漲1.82% 請保持關注

騰訊基金01月06日訊，國泰價值優選基金（代碼501064）公布最新淨值，數據顯示，國泰價值優選淨值上漲1.82%。本基金單位淨值為2.5338元，累計淨值為2.5338元。

大成中證500深市ETF淨值上漲1.26% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊大成中證500深市ETF基金12月17日上漲3.30%，現價1.726元，成交12.04萬元。當前本基金場外淨值為1.7660元，環比上個交易日上漲1.26%，場內價格溢價率為0.96%。本基金跟蹤指數為中證500深市指數，最新報告期內，本基金收益率為47.57%，業績比較基準為中證500深市指數。

國泰金牛基金淨值上漲1.5% 請保持關注

騰訊基金07月21日訊，國泰金牛基金（代碼020010）公布最新淨值，數據顯示，國泰金牛淨值上漲1.5%。本基金單位淨值為1.961元，累計淨值為3.228元。國泰金牛基金近一周下跌2.63%，近一個月上漲12.38%，近一年上漲99.5%，基金成立以來累計上漲396.47%。

國泰估值優勢混合(LOF)淨值上漲1.56% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月08日訊國泰估值優勢混合(LOF)基金12月07日上漲0.64%，現價3.427元，成交61.02萬元。當前本基金場外淨值為3.5110元，環比上個交易日上漲1.56%，場內價格溢價率為-1.77%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌1.04%，近3個月本基金淨值上漲2.81%，近6月本基金淨值上漲28.56%，近1年本基金淨值上漲45.44%，成立以來本基金累計淨值為3.5110元。

國泰估值優勢混合(LOF)淨值上漲1.23% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月07日訊國泰估值優勢混合(LOF)基金12月04日上漲0.68%，現價3.404元，成交35.05萬元。當前本基金場外淨值為3.4570元，環比上個交易日上漲1.23%，場內價格溢價率為-0.87%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌2.59%，近3個月本基金淨值下跌2.48%，近6月本基金淨值上漲28.61%，近1年本基金淨值上漲45.93%，成立以來本基金累計淨值為3.4570元。