本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委託理財受託方：廣發銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司
●本次委託理財金額：1,000萬元、1,000萬元、3,000萬元，共計人民幣5,000萬元
●委託理財產品名稱：「廣銀創富」W款2020年第140期人民幣結構性存款（機構版）（掛鈎中證500指數看漲價差結構）、「廣銀創富」W款2020年第141期人民幣結構性存款（機構版）（掛鈎中證500指數看漲階梯結構）、「單位「益存通」結構性存款2020年第905期」結構性存款
●委託理財期限：廣發銀行理財產品期限分別為90天、35天，東莞農村商業銀行理財產品期限為220天
●履行的審議程序：東莞市華立實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月27日召開第五屆董事會第七次會議審議通過《關於使用自有資金購買理財產品授權的議案》。為提高短期閒置自有資金使用效率，在保證流動性和資金使用安全的前提下，同意公司將經營過程中短期閒置的自有資金用於購買金融機構發行或定製的中、低風險理財產品，用於購買理財產品的資金總額度不超過人民幣3億元（含外幣理財折算額度），其中用於購買金融機構發行或定製的低風險理財產品額度不超過人民幣2.7億元，用於購買金融機構發行的基金等中、低風險的理財產品額度不超過人民幣3,000萬元，在該額度授權範圍內資金可滾動使用，並授權董事長在該額度範圍內對具體理財產品的選購進行決策並籤署相關文件。該項授權額度有效期自本次董事會審議通過之日起至公司有權機構審議批准下一年度自有資金理財有關授權之日止。
一、使用自有資金進行現金管理到期贖回情況
近日公司到期贖回了以自有資金進行現金管理本金5,000萬元，獲得理財收益人民幣95.12萬元。到期贖回的情況如下：
■
二、本次購買理財產品基本情況
（一）本次購買理財產品的目的
提高暫時閒置自有資金使用效率，在保證流動性和資金使用安全的前提下，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
（二）資金來源
本次購買理財產品資金來源為公司自有資金。
（三）委託理財產品的基本情況
2020年12月22日，公司全資子公司東莞市華富立裝飾建材限公司與廣發銀行股份有限公司籤訂了金額分別為人民幣1,000萬元、1,000萬元的結構性存款合同，2020年12月23日，公司與東莞農村商業銀行股份有限公司籤訂了總金額為人民幣3,000萬元的結構性存款合同，具體情況如下：
●「廣銀創富」W 款 2020 年第 140 期人民幣結構性存款說明書（機構版）（掛鈎中證 500 指數看漲價差結構）
■
●「廣銀創富」W 款 2020 年第 141 期人民幣結構性存款（機構版）（掛鈎中證 500 指數看漲階梯結構）
■
●單位「益存通」結構性存款2020年第905期
■
（四）風險控制措施
公司在理財產品選擇時以保證資金安全和流動性為前提，但以自有資金購買理財產品時仍會存在一定投資風險。主要風險包括市場波動風險、宏觀經濟形勢及貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策發生變化帶來的系統性風險，投資理財的實際收益存在不確定性。
針對理財產品投資風險，公司嚴格按照公司相關規定執行，有效防範投資風險，確保資金安全。公司主要採取如下措施：
1、公司財務部門及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制風險。
2、公司財務部對理財產品購買操作實行授權管理，並建立臺帳以方便對理財產品進行管理，建立健全會計帳目，做好資金使用的帳務核算工作；定期向董事會匯報有關理財產品投資本金及收益狀況。
3、公司審計部門應定期或不定期地對理財產品的購買工作進行檢查，監督財務部執行風險管理政策和風險管理工作程序，嚴格審核公司理財產品購買金額、風險性質是否是為公司董事會授權範圍內，若超出授權範圍須立即報告公司董事會。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
●「廣銀創富」W款2020年第140期人民幣結構性存款（機構版）（掛鈎中證500指數看漲價差結構）
■
●「廣銀創富」W款2020年第141期人民幣結構性存款（機構版）（掛鈎中證500指數看漲階梯結構）
■
●單位「益存通」結構性存款2020年第905期
■
（二）委託理財的資金投向
本次理財產品的投向為中證500指數掛鈎、EUR/USD匯率掛鈎產品及監管部門認可的其他金融投資工具，公司本次使用自有資金購買的銀行理財產品均為安全性高、低風險的保本浮動收益型產品。
四、委託理財受託方情況
（一）受託方的基本情況
●廣發銀行股份有限公司
■
●東莞農村商業銀行股份有限公司
■
（二）受託方最近一年又一期主要財務指標
●廣發銀行股份有限公司
幣別：人民幣 單位：萬元
■
●東莞農村商業銀行股份有限公司
幣別：人民幣 單位：萬元
■
五、對公司日常經營的影響
公司最近一年又一期財務情況
幣別：人民幣 單位：元
■
本次理財金額5,000萬元，佔公司2020年9月30日現金及現金等價物的比例為33.35%，公司及子公司使用閒置自有資金投資理財產品是在確保資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常發展有利於提高公司自有資金的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
本次購買的理財產品計入資產負債表中「交易性金融資產」，利息收益計入利潤表中「投資收益」。
六、風險提示
本次委託理財產品屬於保本型的理財產品，但不排除該理財產品存款不成立、理財收益受市場波動等風險，請廣大投資者注意投資風險。
七、決策程序的履行及獨立董事意見
公司於2020年4月27日召開第五屆董事會第七次會議審議通過《關於使用自有資金購買理財產品授權的議案》。為提高短期閒置自有資金使用效率，在保證流動性和資金使用安全的前提下，同意公司將經營過程中短期閒置的自有資金用於購買金融機構發行或定製的中、低風險理財產品，用於購買理財產品的資金總額度不超過人民幣3億元（含外幣理財折算額度），其中用於購買金融機構發行或定製的低風險理財產品額度不超過人民幣2.7億元，用於購買金融機構發行的基金等中、低風險的理財產品額度不超過人民幣3,000萬元，在該額度授權範圍內資金可滾動使用，並授權董事長在該額度範圍內對具體理財產品的選購進行決策並籤署相關文件。該項授權額度有效期自本次董事會審議通過之日起至公司有權機構審議批准下一年度自有資金理財有關授權之日止。
獨立董事認為：公司在保障資金安全、流動性較好的前提下，在規定的額度內，將短期閒置自有資金用於購買理財產品，可進一步提高公司自有資金的使用效率，有利於提高公司整體收益。公司在遵循安全性、流動性及合規性前提下對閒置自有資金開展理財業務，不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東權益的情形。獨立董事同意公司董事會本次《關於使用自有資金購買理財產品授權的議案》相關內容。
八、截至本公告日，公司及子公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況如下：
■
特此公告。
東莞市華立實業股份有限公司董事會
2020年12月24日
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺「網易號」用戶上傳並發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.