少見!北上資金持續高位接盤!淨買茅臺29億,還逆市加倉這個板塊

2020-12-18 e公司

隨著年底銀行結算等需求增加，市場資金層面相對偏緊，A股本周連續調整，上證指數跌近百點，之前創歷史新高的滬深300深度回調3.48%。但北上資金本周卻逆市淨買入69.59億元，可謂是在區間高位接盤，這已經是連續第6周淨買入。分市場看，本周北上資金大幅加倉滬市藍籌股，小幅淨賣出深市成長股，其中滬股通淨買入73.27億元，深股通淨賣出3.68億元。

獨寵貴州茅臺

「雙十二」銷售旺季再次來臨，天貓超市日前宣布，開啟最大規模茅臺酒單月供應，預計超過40萬瓶500ml裝53度飛天茅臺投放市場，約為去年同期的10倍。京東也加入了平價茅臺售賣行列，宣布在線上京東超市和線下京東七鮮門店開啟全渠道茅臺酒單月供應，線上線下預計超過60萬瓶500ml裝53度飛天茅臺投放市場。實體商超華潤萬家也擬在「雙十二」發售15萬瓶茅臺，沃爾瑪、物美、大潤發、天虹等紛紛跟進。

在巨量的銷售預期下，機構也頻頻調高貴州茅臺的目標價，目前已突破2000元大關。中金公司測算，至2025年，貴州茅臺對商超電商等直銷渠道直供量有望提升3倍以上，飛天直銷（含自營）佔總體銷量比重有望達到35%左右水平，可有效增加公司業績，給予2109元的目標價。這是目前券商給予貴州茅臺最高的目標價。國盛證券也上調貴州茅臺目標價至2050元，天風證券給予2001元目標價。

本周，北上資金本周連續加倉貴州茅臺，合計淨買入高達28.85億元，為本周唯一一隻淨買入超20億元的個股。在資金等推動下，貴州茅臺股價也逆市上揚，連續創出歷史新高。

在北上資金大幅加倉貴州茅臺的時候，卻連續淨賣出洋河股份18.08億元，為本周淨賣出最多的個股，持股降至5643萬股，創2017年10月以來3年多新低，較今年2月高峰期持股1.46億股，減持了約62%的倉位。五糧液本周也被淨賣出8692萬元，持股降至2.35億股，為2018年5月2年半多來最低，較高峰期4.32億股，減持了約46%的倉位。實際上，除去貴州茅臺，本周白酒股被合計淨賣出約20.81億元。

逆市加倉銀行股

本周銀行板塊連跌5日，加上上周下跌的3日，整個銀行板塊已連續8日下跌。但北上資金本周卻逆市淨買入10.47億元的銀行股，為本周淨買入最多的行業之一。

當前銀行板塊估值處於歷史最低，機構持倉比例為歷史新低，悲觀預期充分反應。復盤銀行股歷史行情可以發現，宏觀經濟是對銀行估值產生影響最核心的因素，銀行股本質是周期股，除2014年底的行情由流動性驅動外，其他幾輪趨勢性行情均與經濟景氣度相關。而隨著國內復工復產的穩步推進，經濟改善預期逐步強化，銀行股的悲觀預期逐漸修復。

中金公司日前最新研報認為，目前銀行處於未來5個季度業績V型反轉的起點，處於風險溢價因素反轉的起點，處於估值倉位反轉的起點。宏觀經濟復甦趨勢明確，流動性環境亦有利於銀行業績表現，預計A股和H股銀行指數未來3—5個季度的上漲空間分別為50%和60%。

興業銀行本周獲得北上資金6.37億元的淨買入，為本周淨買入最多的銀行股。北京銀行、民生銀行、平安銀行、光大銀行也獲得超億元淨買入，分別為4.34億元、4.06億元、1.37億元、1.28億元。長沙銀行、寧波銀行、張家港行等則獲得超千萬元的淨買入。

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