[中報]再升科技:2017年半年度報告(修訂版)

[中報]再升科技:2017年半年度報告(修訂版)

時間：2017年08月01日 16:45:24&nbsp中財網

公司代碼：603601 公司簡稱：

再升科技

重慶

再升科技

股份有限公司

2017年半年度報告

（修訂版）

重要提示

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、

準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法

律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人郭茂、主管會計工作負責人樊澎濤及會計機構負責人（會計主管人員）

文逸聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾

，請投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

本公司已在本報告中詳細描述了存在風險事項，敬請查閱第四節「經營情況討論與分

析」中其他披露事項可能面對的風險。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 ....................................................................................................................4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................5

第三節 公司業務概要 ....................................................................................................9

第四節 經營情況的討論與分析 ..................................................................................14

第五節 重要事項 ..........................................................................................................23

第六節 普通股股份變動及股東情況 ..........................................................................34

第七節 董事、監事、高級管理人員情況 ..................................................................39

第八節 財務報告 ..........................................................................................................41

第九節 備查文件目錄 ................................................................................................156

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

再升科技

、公司、本公司

指

重慶

再升科技

股份有限公司

本期、報告期

指

2017年1-6月

上期、上年同期

指

2016年1-6月

上年度

指

2016年度

再升淨化

指

重慶再升淨化設備有限公司-公司全資子公司

再盛德

指

重慶再盛德進出口貿易有限公司-公司全資子公司

宣漢正原

指

宣漢正原微玻纖有限公司-公司全資子公司

常州和益

指

常州和益過濾材料有限公司-再升淨化全資子公司

重慶紙研院、造紙研究院

指

重慶造紙工業研究設計院有限責任公司-公司全資

子公司

松下新材料

指

松下節能新材料（重慶）有限公司-公司參股公司

北京再升

指

北京再升乾淨空氣科技有限公司-公司控股子公司

纖維研究院

指

重慶纖維研究設計院股份有限公司-公司控股子公

司

中山鑫創

指

中山市鑫創保溫材料有限公司-公司參股公司

悠遠環境

指

蘇州悠遠環境科技有限公司

蘇州業加

指

業加科技（

蘇州工業

園區）有限公司

東莞業加

指

東莞市業加環境科技有限公司

法比裡

指

義大利法比裡奧有限責任公司

重慶科技金融集團

指

重慶科技金融集團有限公司

英維泰克

指

重慶英維泰克科技有限公司

乾淨空氣系列

指

玻璃纖維空氣過濾紙、複合玻璃纖維過濾紙、微纖

維棉過濾氈、玻纖過濾袋、G系列初效過濾棉等產

品

高效節能系列

指

VIP芯材、玻璃纖維深冷絕熱材料、無機纖維噴塗

玻璃棉、高比表面積電池隔膜、超細玻璃纖維棉等

產品

濾紙、空氣過濾紙

指

玻璃纖維空氣過濾紙

芯材

指

高效無機真空絕熱板芯材（VIP芯材）

AGM隔板

指

高比表面積電池隔膜

公司章程

指

《重慶

再升科技

股份有限公司章程》

上交所

指

上海證券交易所

元、萬元

指

人民幣元、人民幣萬元

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

重慶

再升科技

股份有限公司

公司的中文簡稱

再升科技

公司的外文名稱

CHONGQING ZAISHENG TECHNOLOGY CO.,LTD

公司的外文名稱縮寫

ZAISHENG TECHNOLOGY

公司的法定代表人

郭茂

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

徐麗

舒展

聯繫地址

重慶市渝北區回興街道兩港

大道197號

重慶市渝北區回興街道兩港

大道197號

電話

023-67176293

023-67176293

傳真

023-88202892

023-88202892

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址

重慶市渝北區回興街道兩港大道197號1幢

公司註冊地址的郵政編碼

401120

公司辦公地址

重慶市渝北區回興街道兩港大道197號1幢

公司辦公地址的郵政編碼

401120

公司網址

www.cqzskj.com

電子信箱

[e-mail]

報告期內變更情況查詢索引

無

四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報

》、《證券日報》

登載半年度報告的中國證監會指定

網站的網址

上海證券交易所www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

重慶市渝北區回興街道兩港大道197號1幢證券

部

報告期內變更情況查詢索引

無

五、 公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

再升科技

603601

無

六、 其他有關資料

□適用 √不適用

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比

上年同期增

減(%)

營業收入

216,825,708.23

142,996,884.09

51.63

歸屬於上市公司股東的淨利潤

44,658,296.19

30,345,266.95

47.17

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益的淨利潤

41,863,699.87

27,618,559.49

51.58

經營活動產生的現金流量淨額

32,903,754.42

17,788,068.20

84.98

本報告期末

上年度末

本報告期末

比上年度末

增減(%)

歸屬於上市公司股東的淨資產

1,129,183,950.70

1,088,389,400.17

3.75

總資產

1,417,931,995.72

1,352,985,015.83

4.80

期末總股本

386,151,260.00

386,151,260.00

0.00

(二) 主要財務指標

主要財務指標

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上

年同期增減(%)

基本每股收益（元／股）

0.1156

0.0896

29.02

稀釋每股收益（元／股）

0.1156

0.0896

29.02

扣除非經常性損益後的基本每股

收益（元／股）

0.1084

0.0816

32.84

加權平均淨資產收益率（%）

4.03

6.32

減少2.29個百

分點

扣除非經常性損益後的加權平均

淨資產收益率（%）

3.77

5.75

減少1.98個百

分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

報告期內，隨著環保節能市場的旺盛需求，公司前期部分募投項目的產能開始釋

放，公司產能逐步擴大，營業收入較上年同期增長了51.63%，歸屬上市公司股東的淨

利潤較上年同期增長了 47.17%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤

較上年同期增長51.58%。

2016年9月，公司實施2016年半年度利潤分配，資本公積金轉增股本，總股本

由17,552.33萬股增加為38,615.126萬股，公司據此調整了上年同期披露的每股收

益數據。

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

九、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

非流動資產處置損益

-4,597.77

越權審批，或無正式批准文件，

或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與

公司正常經營業務密切相關，符

合國家政策規定、按照一定標準

定額或定量持續享受的政府補

助除外

3,257,924.06

計入當期損益的對非金融企業

收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合

營企業的投資成本小於取得投

資時應享有被投資單位可辨認

淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損

益

因不可抗力因素，如遭受自然災

害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支

出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生

的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子

公司期初至合併日的當期淨損

益

與公司正常經營業務無關的或

有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的

有效套期保值業務外，持有交易

性金融資產、交易性金融負債產

生的公允價值變動損益，以及處

置交易性金融資產、交易性金融

負債和可供出售金融資產取得

的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項

減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計

量的投資性

房地產

公允價值變

動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的

要求對當期損益進行一次性調

整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外

收入和支出

7,910.79

其他符合非經常性損益定義的

損益項目

少數股東權益影響額

-27,001.49

所得稅影響額

-439,639.27

合計

2,794,596.32

十、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

1、 主要業務情況

公司專注於超細纖維的研究、製造和深度開發應用，主要產品體系包括「乾淨空

氣」和「高效節能」系列產品，均屬於國家大力支持和鼓勵發展的產業。

公司的主營業務為超細纖維玻璃棉及其製品的研發、生產和銷售，主要產品為玻

璃纖維空氣過濾紙和VIP芯材及保溫節能材料。

（1）乾淨空氣系列，以提供乾淨空氣解決方案和配套

高端裝備

為己任，以核心

過濾吸附材料為依託，打造空氣行業制高點，服務工業、軍事、商用、民用、醫院和

住宅的乾淨空間。乾淨空氣系列包括玻璃纖維空氣過濾紙、複合玻璃纖維過濾紙、微

纖維棉過濾氈、玻纖過濾袋、Ｇ系列初效過濾棉等產品；其中，主要產品為玻璃纖維

過濾紙，微纖維棉過濾氈、玻纖過濾袋和初效過濾棉為公司開發的新產品，用於初、

中級過濾。

1）玻璃纖維空氣過濾紙是以超細玻璃纖維為主要原材料，採用溼法成型工藝制

成，具有纖維分布均勻、容塵量大、阻力小、強度大等特點，是理想的空氣過濾材料；

2）複合玻璃纖維過濾紙是用超細玻璃纖維作過濾層，並在其兩面或單面復以合

成纖維或天然纖維作為保護層，從而提高了過濾紙的機械強度，複合後的濾紙具有過

濾效率高、容塵量大、阻力小、機械強度大、耐折性高及化學穩定等特點，是一種新

型淨化環保過濾材料；

3）微纖維棉過濾氈是經特殊纖維分散器排列成型，再複合仿氈型織物而成，廣

泛應用於生物、電子、軍工等高科技領域空氣微粒過濾；

4）玻纖過濾袋是將微纖維棉過濾氈加工成過濾袋，直接滿足工業需求，具備玻

纖織物耐高溫、耐腐蝕、尺寸穩定、伸長收縮率極小、強度高、對氣體過濾阻力小等

優點。與其他耐高溫化纖氈相比，具有價格優、運行阻力低、過濾精度高，適用於鋼

鐵、冶金、炭黑、發電、水泥、化工等行業高溫煙氣過濾；

5）G系列初效過濾棉經濟適用，安全環保，使用方便，該系列產品主要用於淨化

系統的預過濾，是空氣淨化過濾中最常用，使用最普遍的過濾材料，以過濾大氣中的

≥5μm顆粒灰塵和懸浮物為主。

（2）高效節能系列(VIP芯材及保溫節能材料)，為高檔住宅、冰箱冷庫、冷鏈

物流、汽車節能、飛機保溫等自下而上的產業鏈應用服務，開拓巨大的節能市場。高

效節能系列包括VIP芯材、玻璃纖維深冷絕熱材料、無機纖維噴塗玻璃棉、高比表面

積電池隔膜，超細玻璃纖維棉等產品。

1）溼法VIP芯材是以直徑為0.4-3μm的超細玻璃纖維為主要材料，採用溼法工

藝製成的VIP保溫絕熱材料，具有容重小、導熱係數低、彈性好、不燃等特性。該產

品質地柔軟、手感好、易切裁、便於施工。適用於受空間限制和外觀要求高的應用場

合，是一種高級保溫絕熱材料。

2）幹法VIP芯材是由超細玻璃纖維直接加壓而成的，具有高強度、低導熱係數

特性的新型芯材，生產過程不添加任何化學助劑，與傳統工藝相比，幹法VIP芯材具

備製備成本低，導熱係數更低等優點。公司擁有國內最先進的

自動化

幹法VIP芯材進

口生產線，最高幅寬可達2.4米，是國內能生產2.4米幅寬幹法VIP芯材的少數企業

之一。

3）超細玻璃纖維棉是平均纖維直徑不大於3.5微米的微纖維玻璃棉，是玻璃纖

維過濾紙、VIP芯材、高比表面積電池隔膜、微纖維棉過濾氈等產品的核心材料。微

纖維玻璃棉產品離散度小，渣球含量低，無雜質，色澤潔白，纖維抗張強度大，柔軟、

回彈性好、耐折性強、比表面積大、化學穩定性好等特點，是優質的礦物纖維。

4）玻璃纖維深冷絕熱材料是由精選的超細玻璃纖維原料經特殊加工工藝而成，

具有導熱係數低、接觸熱阻大、均勻性好、克重輕、工作溫度範圍廣（-269℃~500℃），

是液氧、液氫、液化天燃氣及液氦、液氬、液氮等深冷液體儲運容器、低溫輸送管道

首選的超級絕熱材料。

5）無機纖維噴塗材料主要由無機纖維與水基型膠粘劑組成，經拌和後通過空壓

泵進行噴塗，與霧化水混合噴到需要保護的基材上形成塗層。該塗層可滿足吸音、保

溫、防火保護的要求。公司生產的無機纖維噴塗玻璃棉質輕、無毒無味、吸聲、耐侯

性好、高效隔熱、耐火。適用於建築物和隧道的防火保護，及建築物的保溫吸音和機

械設備的保溫節能。

6）高比表面積電池隔膜是以直徑0.4～3um超細玻璃纖維經溼法製成的無毒、無

味、潔白的產品，是閥控式密封鉛酸蓄電池（簡稱VRLA電池）的專用核心材料，也

是汽車起停電源系統的節能材料。高比表面積電池隔膜的優良性能表現在：耐酸侵蝕

好，厚度均勻，高孔隙率，吸收電解液快，縱橫向均有好的抗張強度，較好的壓縮性

能保證了一定的極群壓力，良好的絕緣性能等等。高比表面積電池隔膜在電池中主要

起到固定電解液，提供充放電中兩極生產的氫氧複合的通道，阻礙兩極活性物質脫落，

減緩鉛枝晶的生成，減少電解液在充放電過程中的損失，使VRLA電池達到免維護或

少維護的目的，延長電池的使用壽命。

經過多年發展，公司微纖維玻璃棉深加工產品的技術不斷積累和成熟，品牌知名

度和市場認可度逐漸提升。

＝ ＋

2、主要經營模式情況

公司按業務流程和經營體系，構建了以上市公司為核心，上市公司與控股子公司

專業化分工生產、獨立銷售的經營模式。報告期內公司及主要控股子公司主要採用「研

發+生產+銷售」方式，豐富產品結構，滿足市場需求，提升自身價值。

（1）採購模式

公司及控股子公司生產經營所需的各項設備、原輔材料、辦公用品、勞保用品等，

均根據公司相關規定，統一由公司採購部從市場自主採購。

（2）銷售模式

公司按地域分為國內和國外銷售市場；按銷售的主要產品和區域不同細分為6大

銷售中心：國內銷售中心、國外銷售中心、南美事業部銷售中心、重慶紙研院銷售中

心、新材料事業部銷售中心、上海運營銷售中心。

6大銷售中心均採取直銷的銷售方式，在公司的統一規劃下，各自開展銷售業務，

業務已覆蓋全世界數十個國家和地區。

（3）生產模式

報告期內，公司主營產品均為自主生產。按照生產地域的不同，公司分為四大生

產中心：集團本部生產中心、空港生產中心、宣漢生產中心和重慶紙研院生產中心。

公司以訂單式生產為主，結合合理的庫存的生產方式，玻璃纖維過濾紙通常保持

1.5個月的庫存量需求；微纖維玻璃棉按後端使用需求計劃生產儲備；高效無機真空

絕熱板芯材和高比表面積電池隔膜等產品按訂單生產，基本無庫存。

（4）研發方面，公司以自主研發為主，在借鑑國外先進經驗的基礎上，經過多

年持續的研發投入，進行了大量的技術創新，截止報告出具日，公司共擁有專利50

多項，其中發明專利34項，報告期內新受理專利申請10餘項，形成了從材料開發、

產品製備方法到生產工藝的一系列相關產品製造的核心技術。同時，公司通過纖維研

究院、院士專家工作站等平臺，吸引、培養、儲存、轉化一大批高科技人才，為公司

的發展提供核心競爭力保障。

3、行業情況說明

（1）乾淨空氣系列

近年來，隨著先進位造業的大力發展，對生產環境的潔淨要求越來越高，對乾淨

空氣的需求逐漸也從高端產業滲入到普通的服務業乃至生活領域中，在各個流通環節、

大型的資料庫中心、大型的活動場所、高端的商業化寫字樓、食品生產以及高端的裝

備製造等行業，都充滿了對乾淨空氣的需求。同時，國內空氣品質的現狀，國民對生

活品質的追求，帶動了對工業和生活廢氣治理的強烈願望，對現有空氣治理的需求，

推動乾淨空氣市場的逐步壯大。

（2）高效節能系列

A、真空絕熱（VIP）芯材

真空絕熱（VIP）芯材由於其良好的低導熱特性，能夠顯著降低電能消耗，目前

主要用作冰箱、冰櫃、冷鏈物流等的節能保溫材料，並正在逐步向建築、汽車、高鐵

和航空等節能市場延伸。

2016年3月25日，工業與信息化部原材料司《建材工業鼓勵推廣應用的技術和

產品目錄（2016-2017年本）》正式發布，無機真空絕熱板名列其中，明確描述該產

品已在江蘇、陝西等多地的50多個工程中應用，總建築面積達200餘萬平方米。

2016年7月21日，《真空絕熱板》國家標準項目第一次工作會議在廈門召開，

會議最終對標準草案的基本內容形成了統一意見。制定出一套符合國家水平、適應生

產、實用可操作的技術標準，不僅能夠規範產品質量和市場秩序，還對我國真空絕熱

板行業健康有序的發展有著十分重要的意義。

2016年11月23日，歐洲標準化委員會（CEN）發布真空絕熱板（VIP）建築應用

標準草案，國際真空絕熱板協會（VIPA）計劃將該標準推廣到家用電器、熱水罐以及

那些對溫度敏感的容器式箱子。

在同樣導熱係數效果下，採用真空絕熱板厚度僅為傳統保溫板的1/8，可提高建

築物、冰箱、冰櫃等的實際使用面積和節能水平，縮短空調製冷制熱時間。

高效無機真空絕熱板是從芯材到衍生品的產業鏈中間環節之一，受益於國家工業

發展轉型升級政策的積極推動，其原料和終端產品的市場空間將明顯打開，行業內具

有技術優勢和資本優勢的企業將率先佔領新興市場份額，先發優勢明顯。

B、微纖維玻璃棉

微玻璃纖維棉因其優秀的均勻性、絕緣性、耐熱性、抗腐蝕性、機械強度高、平

均直徑小等特點，主要作為玻璃纖維過濾紙、高效無機真空絕熱板芯材（VIP芯材）

和高比表面積電池隔膜（AGM隔膜）的主要原材料，玻璃纖維對細小顆粒、分子等具

有很好的限制運動、吸附、過濾等特殊性能，有阻燃、無毒、耐腐蝕、容重小、導熱

係數低、化學穩定性強、吸溼率低等諸多優點，是生產AGM隔膜、濾紙的理想原材料，

也是高效無機真空絕熱板終端產品的首選原材料，是目前公認的性能優越的保溫、隔

熱、吸音材料，具有十分廣泛的用途。據GCC披露，全球超過90%的微纖維玻璃棉產

量作為三大產品原材料使用，僅不到10%的全球產量被直接使用。「十三五」節能減排

計劃的提出、綠色建築的大力快速推動，帶動微纖維玻璃棉市場需求上升。

C、高比表面積電池隔膜（AGM隔板）

AGM隔板是閥控式密封鉛酸蓄電池的專用核心材料，也是目前興起的汽車起停系

統和微車電源的主要節能材料。

報告期內，得益於搭載起停系統的汽車需求增長，用於起停技術的AGM電池需求

旺盛，公司的AGM隔板銷量保持較好提升。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

□適用 √不適用

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

報告期內，公司的核心競爭力未發生重要變化，繼續保持較強勁的研發和創新能

力。公司的核心競爭力主要體現在強大的研發技術能力、豐富的產品結構、系統的產

品質量控制、卓越的團隊管理等方面。

1、研發技術優勢

面對已有幾十年發展歷史的海外競爭對手，在借鑑國外先進經驗的基礎上，公司

憑藉強勁的自主創新能力、加大技術研發投入，公司系列產品在生產工藝、技術水平

已逐漸達到或超過國外企業。截止報告出具日，公司共擁有專利50多項，其中發明

專利34項，報告期內新受理專利申請10餘項。構建了從材料開發、產品製備方法到

生產工藝的一系列核心技術。公司是高新技術企業，為市創新型示範企業，擁有市級

技術研發中心、博士後工作站和院士專家工作站。為公司吸收、培養、儲存、轉化高

科技人才打下了堅實基礎，為公司保持持續創新、開發更多的新產品提供了保障。同

時，公司也是少數既生產微纖維玻璃棉，又生產空氣過濾紙、VIP芯材和AGM隔板的

企業之一，一體化優勢和技術優勢明顯。

2、豐富的產品結構優勢

公司憑藉強大的研發實力，充分認識行業市場發展趨勢，緊跟市場和用戶的需求，

制定整體發展規劃，通過不斷完善和增加系列產品品種，穩步提高產品性能，提供領

先同行業的差異化產品製造，形成了從上遊微纖維玻璃棉到下遊微纖維製品的完整產

業鏈條，保持公司在行業內的領先地位。同時，公司不斷探索、研發新材料的開發和

現有材料應用領域的拓展，進一步豐富和完善產品結構。

3、系統的產品質量控制體系優勢

公司極為重視產品質量，建立了全面覆蓋的質量管理體系和環境管理體系，並大

力推行精益化生產和現場7S管理，引入卓越績效管理模式，強化成本管理，大大改

善、提升了產品品質。

報告期內，持續深入卓越績效管理模式和推廣清潔生產，進一步提升質量控制的

硬體設施配置，提供行業一流的檢測設備和領先的生產設備配置，保障了公司產品質

量的穩步提升，為降低產品成本提供了保障。

4、卓越的團隊管理優勢

公司管理團隊年富力強，核心生產、技術、管理和銷售人員保持穩定。報告期內，

引入大量高級管理人才，同時注重培養自有人才梯隊。現在的再升人高度認同公司企

業文化，具有較強的工作能力、豐富的工作經驗、良好的職業道德和敬業精神。報告

期內，公司引進各領域的高端人才，同時廣泛吸納應屆畢業生儲備梯隊人才，為企業

的快速發展奠定全方位的人才基礎。

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析

2017上半年，隨著科技的不斷進步，半導體、電子產品等行業的迅猛發展，以及

隨著人們對生活環境的要求逐步提高，室內室外空氣品質的需求日益增強，醫療衛生

等行業發展的不斷進步，環保節能需求的意識日益強烈，公司主營產品應用領域繼續

保持良好的發展態勢。公司管理層充分利用這一機遇，勤勉盡責、真抓實幹，緊緊圍

繞公司主營業務，同時兼顧外延式發展，對公司的戰略布局進行了充分規劃和準備。

報告期內，公司主營業務繼續保持較高增長，盈利能力進一步提升；同時，為進一步

整合資源，聚集人才，拓展公司業務應用領域，完善產業鏈，公司開展收購蘇州悠遠

環境科技有限公司100%股份，投資設立北京再升乾淨空氣科技有限公司，為公司在幹

淨空氣領域由材料型企業向應用端拓展打下了基礎。

1、經營情況：

得益於乾淨空氣市場需求旺盛和公司不斷的工藝技術革新創新能力，公司營業收

入較上年同期大幅提升。截止2017年6月30日，公司主要財務指標完成情況：實現

營業收入216,825,708.23元，比上年同期142,996,884.09元增加73,828,824.14元，

增幅51.63%；主營產品綜合毛利率為42.22%，較上年同期下降了3.56個百分點；實

現淨利潤44,212,953.52元，比上年同期30,270,273.61元增加13,942,679.91元，

增幅46.06%；歸屬於母公司所有者的淨利潤為44,658,296.19元，較上年同期上升了

47.17%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為41,863,699.87元，較

上年同期增長了51.58%；每股收益0.1156元，較上年同期上升了29.02%。

2、整合資源,進一步完善產業鏈布局

報告期內，公司通過多種方式，積極開展產業鏈布局，豐富公司產品結構，完善

產業鏈。

（1）報告期內，公司收購了重慶科技金融集團持有的重慶造紙工業研究設計院

有限責任公司20%股權，重慶紙研院成為公司全資子公司；

（2）為進一步拓展公司在「乾淨空氣」領域的應用範圍，完善產業鏈，實現從

材料製造向應用端服務拓展延伸，經公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，公

司出資設立北京再升乾淨空氣科技有限公司，公司持有其51%股權。

（3）為進一步強化公司在空氣淨化行業內地位，延伸完善公司產業鏈，實現行

業強強整合，將公司的優質過濾材料真正應用到終端商業、民用市場，增強公司競爭

力，公司第三屆董事會第三次會議審議通過《關於擬收購蘇州悠遠100%股權的議案》。

截止本報告日，悠遠環境工商變更正在進行中。

（4）為奠定公司從材料端向

高端裝備

製造延伸的基礎，加強公司在電子產品、

設備

自動化

等方面的研發技術，重慶紙研院與李剛等4位自然人共同出資設立重慶碩

恆科技有限公司，其中重慶紙研院持有34%股權。

3、積極開展產品創新、工藝技術革新，強化技術儲備，實現降成本、增效益

公司繼續強化自主研發並開展多渠道技術儲備，截止本報告日，公司持有專利50

多項，其中發明專利34項，報告期內新受理專利申請10餘項。強大的研發能力和技

術支持平臺，為公司技術的儲備奠定了基礎，報告期內，公司開展了多項新產品的研

發和生產線的工藝技術改造，豐富了產品結構，為公司技術儲備、產品更新換代打下

了基礎，為實現未來發展戰略提供了有力的保障。

4、持續完善、強化內控體系，實現管理創新

報告期內，公司保持良好的運營構架，持續進行管理創新，不斷完善和強化現有

的內控體系，加強內控監督審核，為公司健康、良性運營提供更切實可行的內控管理

需求服務和成果輸送，使內控體系更完善、合理、有序，保障經營活動的有序進行，

促使公司治理水平不斷提高。

5、加強品牌建設，注重價值增長

經過多年的積澱，公司自有品牌在客戶中得到廣泛認可。經審定，公司「兩江」、

「再升」商標為重慶市著名商標。公司自上市以來，逐步加大品牌建設，通過註冊知

識產權對自有品牌進行全方位保護，利用網際網路大數據云營銷加大全球品牌推廣，擴

大品牌知名度凸顯品牌價值。報告期內，新申請註冊商標類別66件。

6、募集資金使用情況

截止2017年6月30日，公司首次公開發行募集資金淨額10,410.55萬元，已累

計投入8,945.10萬元，其中，以前年度使用8,231.15萬元，本年度使用713.95萬

元；募集資金餘額為1,545.27萬元(含利息收入79.82萬元)；公司2015年非公開發

行股票，募集資金淨額75,660.72萬元，已累計投入21,184.62萬元，其中，以前年

度使用19,431.17萬元，本年度使用1,753.45萬元，報告期末購買理財產品44,500

萬元,募集資金餘額為1454.15萬元(含利息收入237.76萬元,理財收益1240.29萬元)。

7、持續完善信息披露制度

公司自上市以來，不斷提高信息披露的針對性和透明度，增強信息可讀性，主動

滿足投資者信息需求，通過多種渠道，保證與投資者的無障礙溝通，及時完整的傳遞

公司重大信息，增強投資者對公司的了解與信息。報告期內，公司還開展了多種方式

投資者互動交流，保證了投資者全面了解公司經營情況，給廣大投資者創造了公平了

解公司信息的渠道，更具公平性和透明度。

(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

216,825,708.23

142,996,884.09

51.63

營業成本

127,260,768.61

78,614,350.19

61.88

銷售費用

21,614,380.75

15,071,870.44

43.41

稅金及附加

2,379,081.84

752,276.05

216.25

管理費用

16,183,315.51

12,700,419.81

27.42

財務費用

4,704,126.48

-497,138.85

/

經營活動產生的現金流量淨額

32,903,754.42

17,788,068.20

84.98

投資活動產生的現金流量淨額

38,518,980.04

-116,355,151.67

/

籌資活動產生的現金流量淨額

-3,763,184.70

739,253,986.48

/

研發支出

8,403,429.49

10,483,820.14

-19.84

營業收入變動原因說明:報告期，節能環保市場需求較旺盛，公司開拓市場力度加大，

營業收入同期上漲51.63%。

營業成本變動原因說明:本期部分新生產線投入使用，產品單位成本較上年同期有所上

漲，同時，銷量的增長帶動營業成本上漲。

銷售費用變動原因說明:報告期，產品銷量增加導致運費增加，對應整體的銷售費用增

加。

稅金及附加變動原因說明:根據準則相關規定，原納入「管理費用」核算的部分稅費本

期計入了「稅金及附加」。

財務費用變動原因說明:報告期由於貸款利息導致財務費用增加。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:收入增長與之相關的經營活動現金流量

金額增長。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:收回投資理財產品本金。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:上年同期實施了非公開發行股票。

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

(2) 其他

□適用 √不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期末

數佔總資

產的比例

（%）

上期期末數

上期期末

數佔總資

產的比例

（%）

本期期末

金額較上

期期末變

動比例

（%）

情況說

明

貨幣資金

183,351,619.05

12.93

115,692,069.29

8.55

58.48

營業活

動產生

的淨現

金流入

應收票據

20,875,671.26

1.47

26,440,732.31

1.95

-21.05

國內貿

易票據

結算減

少

應收帳款

106,835,339.32

7.53

77,637,137.05

5.74

37.61

營業收

入增長

所致

預付款項

32,263,723.12

2.28

6,938,105.47

0.51

365.02

主要是

預付土

地款、動

力費用

其他應收款

9,067,531.63

0.64

2,085,581.48

0.15

334.77

備用金、

保證金、

押金增

加

存貨

47,121,138.96

3.32

43,236,505.24

3.20

8.98

營業收

入增長

備貨增

加

其他流動資

產

452,579,648.95

31.92

564,359,421.74

41.71

-19.81

主要為

銀行理

財產品

變動影

響

可供出售金

融資產

600,000.00

0.04

600,000.00

0.04

0

長期股權投

資

29,358,056.58

2.07

28,726,047.32

2.12

2.20

固定資產

229,987,843.83

16.22

183,281,779.38

13.55

25.48

部分募

投項目

轉固

在建工程

141,120,829.52

9.95

139,782,421.94

10.33

0.96

工程物資

28,857,786.19

2.04

26,307,937.88

1.94

9.69

無形資產

89,217,519.71

6.29

98,334,145.33

7.27

-9.27

開發支出

9,158,044.64

0.65

5,611,539.91

0.41

63.20

研發投

入帶來

增加

商譽

14,461,401.60

1.02

14,461,401.60

1.07

0

收購重

慶紙研

院產生

長期待攤費

用

4,360,280.85

0.31

4,395,063.93

0.32

-0.79

其他非流動

資產

18,715,560.51

1.32

15,095,125.96

1.12

23.98

預付設

備款

短期借款

144,000,000.00

10.16

145,000,000.00

10.72

-0.69

應付帳款

51,036,274.59

3.60

36,263,796.74

2.68

40.74

應付材

料款和

設備工

程款增

加

預收款項

7,218,065.04

0.51

4,073,148.68

0.30

77.21

國際貿

易預收

款的增

加

應付職工薪

酬

4,372,678.21

0.31

8,971,650.15

0.66

-51.26

期末計

提應付

獎金餘

額減少

應交稅費

5,473,013.73

0.39

6,508,197.05

0.48

-15.91

應付利息

151,236.11

0.01

133,450.00

0.01

13.33

銀行借

款利息

其他應付款

33,584,080.63

2.37

5,520,649.58

0.41

508.34

往來款

增加

遞延收益

31,793,920.92

2.24

29,348,307.97

2.17

8.33

財政補

貼增加

遞延所得稅

負債

6,790,381.20

0.48

6,900,363.94

0.51

-1.59

收購重

慶紙研

院，評估

增值確

認遞延

所得稅

負債

其他說明

無

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用

（1）2015年，本公司與中國

建設銀行

股份有限公司重慶渝北支行籤訂渝北工流最高

額抵（2015）16號《最高額抵押合同》，以坐落於重慶市渝北區回興街道兩港大道 197

號1幢、2幢房屋（權證號：201房地證2013 字第062747號、201房地證2013字第

062743號）為中國

建設銀行

股份有限公司重慶渝北支行將要（及/或已經）與本公司

在2015年6月22日至2020年6月21日期間籤訂人民幣資金借款合同、外匯資金借

款合同、銀行承兌協議、信用證開證合同、出具保函協議及/或其他法律文件（在主

合同項下的一系列債務）提供最高額抵押擔保，該抵押合同最高額抵押限額為

9,000.00萬元。截止 2017 年06月30日，本公司提供抵押擔保辦公樓帳面原值為

30,753,097.22 元，帳面淨值為 24,404,721.83元，土地使用權帳面原值

8,316,365.00 元，帳面淨值為 7,165,934.38 元。

（2）2015年，本公司子公司再升淨化公司與

招商銀行

股份有限公司重慶渝北支行籤

訂2014年渝北字第 6691141201號《最高額抵押合同》，以再升淨化公司坐落於重慶

市渝北區雙鳳橋空港東路9號的房產（權證號：201房地證2008字第00901號、201 房

地證2009字第07924號）為本公司與

招商銀行

股份有限公司重慶渝北支行籤訂的借

款合同作抵押擔保，抵押期限從 2015年5月15日至2018年5月14日。截止2017 年

06月30日，再升淨化公司提供抵押擔保的廠房、辦公樓帳面原值為 7,590,779.76 元，

帳面淨值為 4,714,444.3 0元，土地使用權帳面原值 1,550,088.18 元，帳面淨值合

計 1,234,329.24 元。

3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

√適用 □不適用

報告期內，公司根據長期發展戰略規劃，積極開展對外投資，拓展應用領域，完

善產業鏈。

(1) 重大的股權投資

√適用 □不適用

a、報告期內，公司收購了重慶科技金融集團持有的重慶造紙工業研究設計院有限

責任公司20%股權，重慶紙研院成為公司全資子公司；

b、為進一步拓展公司在「乾淨空氣」領域的應用範圍，完善產業鏈，實現從材料

製造向應用端拓展延伸，經公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，公司出資設

立北京再升乾淨空氣科技有限公司，其中公司持有51%股權。

c、為進一步強化公司在空氣淨化行業內地位，延伸完善公司產業鏈，實現行業強

強整合，將公司的優質過濾材料真正應用到終端商業、民用市場，增強公司競爭力，

公司第三屆董事會第三次會議審議通過《關於擬收購蘇州悠遠100%股權的議案》。截

止本報告日，悠遠環境工商變更正在進行中。

d、由「北京再升」主導和負責，為引進歐洲先進室外乾淨空氣淨化等新技術，生

產新型室外空氣淨化裝置等商業用淨化裝備，北京再升與蘇州業加和東莞業加原有股

東籤訂意向協議，協議約定北京再升擬以現金增資方式認購上述公司部分股權，增資

後北京再升佔上述公司股權比例分別為51%。目前相關的盡職調查工作已開展。

f、為提高公司「乾淨空氣」市場前沿技術的研發實力，拓展「智能高效室外空氣

淨化」尖端技術新市場，實現公司全球化布局，助力北京再升乾淨空氣科技有限公司

引進「室外乾淨空氣」高端技術，服務客戶，公司擬以現金60萬歐元收購義大利法

比裡25%股權，截止本報告日，本次收購的股權款已支付，股權登記已完成。

(2) 重大的非股權投資

□適用 √不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用 √不適用

(五) 重大資產和股權出售

□適用 √不適用

(六) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

1、公司名稱：重慶再升淨化設備有限公司

企業類型：有限責任公司（法人獨資）

註冊地址：重慶市渝北區雙鳳橋街道空港東路9號2幢1-5層

法定代表人：周凌婭

註冊資本：50萬元

成立日期：2002年9月20日

營業期限：2002年9月20日至永久

經營範圍：製造、銷售：玻璃纖維及製品、玻璃、淨化設備；銷售：建材、化工

產品、五金；貨物及技術進出口。

截止2017年06月30日，重慶再升淨化設備有限公司總資產為7,586.50萬元，

淨資產為74.81萬元；報告期內，實現營業收入為1,059.64萬元，營業利潤91.37

萬元，淨利潤66.17萬元。

2、公司名稱：重慶再盛德進出口貿易有限公司

企業類型：有限責任公司（法人獨資）

註冊地址：重慶市渝北區空港工業園空港東路9號

法定代表人：劉秀琴

註冊資本：10萬元

成立日期：2008年10月22日

營業期限：2008年10月22日至永久

經營範圍：貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制

的項目取得許可後經營）；銷售：機械設備，汽車零配件，空氣淨化材料，玻璃纖維

製品，淨化設備，建築材料（不含危險化學品）。

截止2017年06月30日，重慶再盛德進出口貿易有限公司總資產為7,971.31萬

元，淨資產為114.59萬元；報告期內，實現營業收入為7,945.57萬元，營業利潤-97.03

萬元，淨利潤-83.32萬元。

3、公司名稱：宣漢正原微玻纖有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

註冊地址：四川省宣漢縣普光工業園區

法定代表人：商月紅

註冊資本：2000萬元

成立日期：2010年12月1日

營業期限：2010年12月1日至長期

經營範圍：玻璃纖維及製品製造、銷售，貨物進出口業務（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

截止2017年06月30日，宣漢正原微玻纖有限公司總資產為85,867.42萬元，淨

資產為9,953.16萬元；報告期內，實現營業收入為8,694.00萬元，營業利潤2,949.00

萬元，淨利潤2,564.37萬元。

4、公司名稱： 重慶造紙工業研究設計院有限責任公司

企業類型： 有限責任公司

註冊地址： 重慶市南岸區薔薇路26號

法定代表人：楊帆

註冊資本： 250萬元

成立日期： 1992年11月7日

營業期限： 1992年11月7日至永久

經營範圍：機製紙製造及技術服務、製漿造紙；貨物進出口及技術進出口（法律、

行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後經營）

截止2017年06月30日，重慶造紙工業研究設計院有限責任公司總資產為

21,473.51萬元，淨資產為6,813.65萬元；報告期內，實現營業收入為2,164.69萬

元，營業利潤156.38萬元，淨利潤166.96萬元。

5、公司名稱：重慶纖維研究設計院股份有限公司

企業類型：股份有限公司

註冊地址：重慶市渝北區回興街道兩港大道197號1幢

法定代表人：劉偉

註冊資本：3000萬元

成立日期：2015年9月9日

營業期限：2015年9月9日至永久

經營範圍：從事纖維相關產品研發及相關技術服務；從事科技領域內技術開發、

技術服務、技術轉讓、技術諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開

展經營活動）

截止2017年06月30日，重慶纖維研究設計院股份有限公司總資產為2,803.99

萬元，淨資產為2,187.31萬元；報告期內，實現營業收入為374.65萬元，營業利潤

-48.85萬元，淨利潤-36.85萬元。

6、公司名稱：松下真空節能新材料（重慶）有限公司

企業類型：有限責任公司（中外合資）（外商投資的投資性公司投資）

註冊地址：重慶市渝北區回興街道錦衣路31號

法定代表人：陶偉

註冊資本：128700萬日元整

成立日期：2015年9月21日

營業期限：2015年9月21日至2035年9月20日

經營範圍：開發、生產、採購、銷售真空絕熱板、真空絕熱板應用產品以及關聯

零部件、產品及其售後服務。（依法禁止經營的不得經營；依法應經許可審批而未獲

許可批准前不得經營）

截止2017年06月30日，松下真空節能新材料（重慶）有限公司總資產為6,771.82

萬元，淨資產為5,439.75萬元；報告期內，實現營業收入為1,225.65萬元，淨利潤

-386.71萬元。

7、公司名稱：北京再升乾淨空氣科技有限公司

企業類型： 其他有限責任公司

註冊地址： 北京市朝陽區東三環北路霞光裡18號1號樓B座11層F2單元

法定代表人： 鄭美辰

註冊資本： 10000 萬人民幣

成立日期： 2017年3月16日

營業期限： 2017年3月16日至永久

經營範圍： 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；銷售自行開發

後的產品；應用軟體服務；軟體開發；軟體諮詢；產品設計；工程和技術研究與試驗

發展。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關

部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的

經營活動。）

截止2017年06月30日，北京再升乾淨空氣科技有限公司總資產為2932.93萬

元，淨資產為683.65萬元；報告期內，實現營業收入為0萬元，淨利潤-16.35萬元。

(七) 公司控制的結構化主體情況

□適用 √不適用

二、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生

大幅度變動的警示及說明

□適用 √不適用

(二) 可能面對的風險

√適用 □不適用

1、出口退稅政策變化風險。公司出口銷售收入在合併主營業務收入中佔比較高，隨

著國家經濟形勢的變化，國家未來可能調整相關的出口退稅政策。如果公司主要產品

出口退稅率被調低或取消，將可能對公司的淨利潤產生不利影響。

2、匯率變化風險。由於公司出口業務佔比較大，而目前國際市場匯率波動頻繁，如

果未來人民幣對美元、歐元的匯率波動加大，公司將面臨因匯率波動而產生匯兌損失

風險。

3、人才短缺的風險。公司快速的增長，伴隨著人才的需求增長，特別是高端人才和

管理人才在短期內的需求明顯。

(三) 其他披露事項

□適用 √不適用

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站

的查詢索引

決議刊登的

披露日期

2017年第一次臨時股東大會

2017-03-16

www.sse.com.cn

2017-03-17

2016年度股東大會

2017-04-06

www.sse.com.cn

2017-04-07

2017年第二次臨時股東大會

2017-06-26

www.sse.com.cn

2017-06-27

股東大會情況說明

□適用 √不適用

二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

不適用

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或

持續到報告期內的承諾事項

√適用 □不適用

承

諾

背

景

承

諾

類

型

承

諾

方

承諾

內容

承諾時

間及期

限

是

否

有

履

行

期

限

是

否

及

時

嚴

格

履

行

如

未

能

及

時

履

行

應

說

明

未

完

成

履

行

的

具

體

原

因

如

未

能

及

時

履

行

應

說

明

下

一

步

計

劃

其

他

再

升

科

技

1、啟動穩定股價預案的條件

公司股票上市後三年內，若連續 20 個交易日的收盤價

均低於公司最近一期經審計的每股淨資產（公司最近一

期審計基準日後，因利潤分配、增發、配股等情況導致

公司每股淨資產出現變化的，則每股淨資產進行相應調

2014.5.27

2015.1.22

-

是

是

整，下同），則觸發相關責任主體穩定公司股價的責任

和義務，相關責任主體應按預案啟動穩定股價的相關程

序和措施。

2、穩定股價的責任主體公司、公司控股股東及公司董

事和高級管理人員為穩定股價的責任主體，負有穩定

股價的責任和義務。公司股票上市後三年內如擬聘任董

事、高級管理人員，應要求擬新聘任的董事、高級管理

人員出具將履行公司首次公開發行上市時董事、高級管

理人員已作出的穩定公司股價承諾的承諾函。

3、穩定股價的責任和義務

公司用於股份回購的資金總額，應結合回購股份時公司

的股權分布狀況、財務狀況和經營狀況，在不低於回購

股份的上一年度公司歸屬於股東淨利潤的5%，不高於

公

司回購股份的上一年度歸屬於公司股東淨利潤的20%的

區間確定。公司回購股份後，應及時依法註銷所回購的

股份。

4、 穩定股價的措施

相關責任主體採取股份回購、股份增持等措施穩定股

價。其中，公司通過證券交易所以集中競價和/或其他

合法方式或回購公司股份；公司控股股東及公司董事、

高級管理人員通過證券交易所以集中競價方式、大宗交

易方式、要約方式和/或其他合法方式增持公司股份。

相關責任主體回購或增持行為應符合《公司法》、《證

券法》及相關法律、行政法規的規定以及證券交易所相

關業務規則、備忘錄的要求；實施股份回購、股份增持

後，公司的股權分布應當符合上市條件。

5、實施穩定股價的期限相關責任主體實施穩定公司股

價的期限為 12 個月，自符合啟動穩定股價預案的條

件，觸發相關責任主體穩定公司股價的責任和義務之日

起算。

6、穩定股價的程序

（1）公司回購股份的程序。在符合啟動穩定股價預案

的條件的情況下，首先觸發公司回購股份的義務。公司

董事會應於符合啟動穩定股價預案條件之日起 10 個

交易日內，制訂公司股份回購預案並進行公告；股份回

購預案經公司董事會、股東大會審議通過，並履行相關

法律法規、中國證監會相關規定及其他有約束力的規範

性文件所規定的相關程序，取得所需的相關批准後，由

公司實施股份的相關決議；公司應在啟動股份回購措施

時提前公告具體實施方案。公司控股股東及董事、高級

管理人員應及時提請召開董事會和/或股東大會審議公

司股份回購預案，並就公司股份回購預案以其所擁有的

表決票數全部投贊成票。

（2）控股股東增持公司股份的程序。若公司董事會未

在觸發公司股份回購義務的10 個交易日內製訂並公告

公司股份回購預案，或者股份回購預案被公司股東大會

否決，或者公司公告實施回購的具體方案後 30 日內不

履行或者不能履行回購公司股份義務，或者公司回購股

份達到預案上限後，公司股票的收盤價格仍無法穩定在

2018.1.21

公司最近一期經審計的每股淨資產之上且持續連續 10

個交易日以上，則觸發公司控股股東增持股份的義務。

公司控股股東應在觸發增持義務之日起 10 個交易日

內提出增持公司股份的計劃並開始實施增持。控股股東

應將增持股份計劃應書面通知公司，並由公司公告。控

股股東增持公司股份，並不免除公司回購股份的義務。

（3）公司董事、高級管理人員增持公司股份的程序。

若公司控股股東未在觸發增持義務之日起 10 個交易

日內提出增持公司股份的計劃，或者未在公司公告其增

持計劃後 30 日內開始實施增持，或者公司控股股東增

持股票達到預案上限後，公司股票的收盤價格仍無法穩

定在公司最近一期經審計的每股淨資產之上且持續連

續 10 個交易日以上，則觸發公司董事和高級管理人員

增持公司股份的義務。公司董事、高級管理人員應在觸

發增持義務之日起 10 個交易日內提出增持公司股份

的計劃並開始實施增持。董事和高級管理人員應將其增

持股份計劃應書面通知公司，並由公司公告。董事和高

級管理人員增持公司股份，並不免除控股股東增持公司

股份的義務和公司回購股份的義務。

7、穩定股價措施的中止和恢復。相關責任主體採取穩

定公司公司股價措施期間，若公司股票連續 10 個交易

日的收盤價均高於公司最近一期經審計的每股淨資產，

則相關責任主體可中止實施股份回購、股份增持等穩定

股價措施，並由公司公告。中止實施股價穩定措施後，

在穩定公司股價期內，若再次出現公司股票收盤價格連

續20 個交易日低於公司最近一期經審計的每股淨資產

的情況，則相關責任主體應恢復實施穩定股價措施，並

由公司公告。

8、未履行穩定股價承諾的約束措施。若公司未履行股

份回購承諾，則公司將在股東大會及中國證券會指定報

刊上公開說明未採取股份回購措施穩定股價的具體原

因並向公司股東和社會公眾投資者道歉。

解

決

同

業

競

爭

郭

茂

本人承諾，在本人作為

再升科技

的控股股東、實際控制

人及擔任

再升科技

董事、高

級管理人員期間，本人及本人控制的企業不會直接或間

接地以任何方式，包括但不

限於通過自營、合資或聯營，從事或者參與與

再升科技

業務存在直接或間接競爭關

系的任何業務活動；不會利用本人從

再升科技

獲取的信

息直接或間接從事或參與與

再升科技

相競爭的活動；亦不會進行任何損害或可能損

害

再升科技

利益的其他競爭

行為。

2012.2.17

長期

否

是

股

份

限

售

郭

茂

自公司股票在證券交易所上市交易之日起 36 個月內，

除在公司首次公開發行股票時公開發售的股份外，不轉

讓或者委託他人管理本人所持有的公司公開發行股票

前已發行的股份，也不由公司回購本人持有的公司開始

發行前已發行的股份。公司上市後 6 個月內如公司股

票連續 20 個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市

後 6 個月期末收盤價均低於發行價，持有公司股票的

2014.5.27

2015.1.22-2020.1.2

是

是

鎖定期限自動延長 6 個月。所持股票在鎖定期滿後兩

年內減持的，減持價格不低於發行價，且應滿足以下條

件並按以下方式減持：

（1）減持前提：不對公司的控制權產生影響,不存在違

反本人在公司首次公開發行時所作出的公開承諾的情

況。

（2）減持方式：通過大宗交易、集中競價方式和/或其

他合法方式進行減持，但如果預計未來一個月內減持股

份數量合計超過公司股份總數 1%的，將僅通過證券交

易所大宗交易系統減持股份。

（3）減持數量：鎖定期滿後 12 個月內，減持股份數

量不超過鎖定期屆滿時所持解禁限售股總數的 20%；鎖

定期滿後 24 個月內，減持股份數量累計不超過鎖定期

屆滿時所持解禁限售股總數的 40%。

（4）減持公告：減持前將提前三個交易日公告減持計

劃。

（5）減持期限：至公告減持計劃之日起 6 個月。減持

期限屆滿後，若擬繼續減持股份，則需要重新公告減持

計劃。如未履行上述承諾,所持公司股票鎖定期滿後兩

年內低於發行價轉讓的,轉讓所得利益全部歸公司所

有,且所持剩餘公司股票(如有)的鎖定期限自動延長 6

個月。

股

份

限

售

郭

茂

自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六

個月內，除在公司首次公開發

行股票時公開發售的部分股份外，不轉讓或者委託他人

管理其持有的公司公開發行

股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。

本人所持股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格

不低於發行價；公司上市後

6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低

於發行價，或者上市後 6 個月期

末收盤價低於發行價，郭茂先生持有公司股票的鎖定期

限自動延長至少 6 個月。若

公司股票在此期間發生除權、除息的，減持價格將作相

應調整。

2014.12.12

2015.1.22

-

2018.1.21

是

是

其

他

郭

茂

1、 啟動穩定股價預案的條件

公司股票上市後三年內，若連續 20 個交易日的收盤價

均低於公司最近一期經審計的每股淨資產（公司最近一

期審計基準日後，因利潤分配、增發、配股等情況導致

公司每股淨資產出現變化的，則每股淨資產進行相應調

整，下同），則觸發相關責任主體穩定公司股價的責任

和義務，相關責任主體應按照預案啟動穩定股價的相關

程序和措施。

2、穩定股價的責任主體

公司、公司控股股東及公司董事和高級管理人員為穩定

股價的責任主體，負有穩定股價的責任和義務。公司股

票上市後三年內如擬聘任董事、高級管理人員，應要求

擬新聘任的董事、高級管理人員出具將履行公司首次公

開發行上市時董事、高級管理人員已作出的穩定公司股

價承諾的承諾函。

2014.5.27

2015.1.22

-

2018.1.21

是

是

3、穩定股價的責任和義務

控股股東郭茂增持公司股份的數量，應不低於公司股份

總數的1%，但不超過公司股份總數的5%，增持股份後

6個月內將不出售所增持的股份。

4、穩定股價的措施

控股股東郭茂通過證券交易所以集中競價、大宗交易方

式、要約方式和/或其他合法方式增持公司股份，增持

行為應符合《公司法》、《證券法》及相關法律、行政

法規的規定以及證券交易所相關業務規則、備忘錄的要

求；實施股份增持後，公司的股權分布應當符合上市條

件。

5、實施穩定股價的期限

控股股東郭茂實施穩定公司股價的期限為 12 個月，自

符合啟動穩定股價預案的條件，觸發郭茂穩定公司股價

的責任和義務之日起算。

6、穩定股價的程序

（1）公司回購股份的程序。在符合啟動穩定股價預案

的條件的情況下，首先觸發公司回購股份的義務。公司

董事會應於符合啟動穩定股價預案條件之日起 10 個

交易日內，制訂公司股份回購預案並進行公告；股份回

購預案經公司董事會、股東大會審議通過，並履行相關

法律法規、中國證監會相關規定及其他有約束力的規範

性文件所規定的相關程序，取得所需的相關批准後，由

公司實施股份的相關決議；公司應在啟動股份回購措施

時提前公告具體實施方案。公司控股股東及董事、高級

管理人員應及時提請召開董事會和/或股東大會審議公

司股份回購預案，並就公司股份回購預案以其所擁有的

表決票數全部投贊成票。

（2）控股股東增持公司股份的程序。若公司董事會未

在觸發公司股份回購義務的10 個交易日內製訂並公告

公司股份回購預案，或者股份回購預案被公司股東大會

否決，或者公司公告實施回購的具體方案後 30 日內不

履行或者不能履行回購公司股份義務，或者公司回購股

份達到預案上限後，公司股票的收盤價格仍無法穩定在

公司最近一期經審計的每股淨資產之上且持續連續 10

個交易日以上，則觸發公司控股股東增持股份的義務。

公司控股股東應在觸發增持義務之日起 10 個交易日

內提出增持公司股份的計劃並開始實施增持。控股股東

應將增持股份計劃應書面通知公司，並由公司公告。控

股股東增持公司股份，並不免除公司回購股份的義務。

（3）公司董事、高級管理人員增持公司股份的程序。

若公司控股股東未在觸發增持義務之日起 10 個交易

日內提出增持公司股份的計劃，或者未在公司公告其增

持計劃後 30 日內開始實施增持，或者公司控股股東增

持股票達到預案上限後，公司股票的收盤價格仍無法穩

定在公司最近一期經審計的每股淨資產之上且持續連

續 10 個交易日以上，則觸發公司董事和高級管理人員

增持公司股份的義務。公司董事、高級管理人員應在觸

發增持義務之日起 10 個交易日內提出增持公司股份

的計劃並開始實施增持。董事和高級管理人員應將其增

持股份計劃應書面通知公司，並由公司公告。董事和高

級管理人員增持公司股份，並不免除控股股東增持公司

股份的義務和公司回購股份的義務。

7、穩定股價措施的中止和恢復。

控股股東郭茂採取穩定公司公司股價措施期間，若公司

股票連續 10 個交易日的收盤價均高於公司最近一期

經審計的每股淨資產，則控股股東郭茂可中止實施股份

回購、股份增持等穩定股價措施，並由公司公告。中止

實施股價穩定措施後，在穩定公司股價期限內，若再次

出現公司股票收盤價格連續 20 個交易日低於公司最

近一期經審計的每股淨資產的情況，則控股股東郭茂應

恢復實施穩定股價措施，並由公司公告。

8、未履行穩定股價承諾的約束措施。

控股股東郭茂未履行穩定公司股價的承諾的約束措施：

若本人未在增持義務觸發之日起 10 個交易日內提出

具體增持計劃，或未按披露的增持計劃實施增持，則本

人不可撤銷地授權公司，將相當於公司股份總數的 1%

乘以公司首次公開發行股票發行價（如公司上市後有利

潤分配或送配股份等除權、除息行為，上述發行價為除

權除息後的價格）的金額，從當年及以後年度公司應付

本人現金分紅和應付本人薪酬中扣除歸公司所有；若因

本人未履行上述股份增持義務造成公司、投資者損失

的，本人將依法賠償公司、投資者損失。若本人未在公

司股份回購義務觸發之日起 10 個交易日內提請召開

董事會審議通過股份回購預案，或者未在董事會審議通

過股份回購預案之日起 15 個交易日內提請召開股東

大會審議公司股份回購預案，或者未就股份回購預案以

本人所擁有的表決票數全部投贊成票，導致公司未履行

股份回購義務的，則本人不可撤銷地授權公司，從當年

及以後年度應付本人現金分紅和應付本人薪酬中扣除

人民幣 300 萬元歸公司所有。若因此造成投資者損失

的，本人將依法賠償投資者損失。

其

他

郭

茂

公司首次公開發行股票的招股說明書不存在虛假記載、

誤導性陳訴或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整

性承擔個別和連帶的法律責任。公司公開發行股票的招

股說明書有虛假 、誤導性陳訴或者重大遺漏，對判斷

公司是否符合法律規定的發行條件構成該重大、實質影

響的，本人將回購首次公開發行時本人公開發售的股份

2014.5.27

長期

否

是

股

份

限

售

上

海

廣

岑

自公司股票在證券交易所上市交易之日起 12 個月內，

除在公司首次公開發行股票時公開發售的股份外，不轉

讓或者委託他人管理本人或企業所持有的公司公開發

行股票前已發行的股份，也不由公司回購本人或本企業

持有的公司開始發行前已發行的股份。所持股票在鎖定

期滿後兩年內減持的，減持價格不低於發行價，且應滿

足以下條件並按以下方式減持：

（1）減持前提：不存在違反本人在公司首次公開發行

時所作出的公開承諾的情況。

（2）減持方式：通過大宗交易、集中競價方式和/或其

他合法方式進行減持，但如果預計未來一個月內減持股

份數量合計超過公司股份總數 1%的，將僅通過證券交

2014.2.27

2015.1.22

-

2018.1.21

是

是

易所大宗交易系統減持股份。

（3）減持數量：鎖定期滿後 12 個月內，減持股份數

量不超過鎖定期屆滿時所持解禁限售股總數的 25%；鎖

定期滿後 24 個月內，減持股份數量累計不超過鎖定期

屆滿時所持解禁限售股總數的 50%。

（4）減持公告：減持前將提前三個交易日公告減持計

劃。

（5）減持期限：至公告減持計劃之日起 6 個月。減持

期限屆滿後，若擬繼續減持股份，則需要重新公告減持

計劃。

如未履行上述承諾,所持公司股票鎖定期滿後兩年內低

於發行價轉讓的,轉讓所得利益全部歸公司所有,且所

持剩餘公司股票(如有)的鎖定期限自動延長 6 個月。

四、 聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

公司2016年度股東大會審議通過了《關於續聘天職國際會計師事務所為公司

2017年度審計機構的議案》，同意聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公

司2017年度審計機構。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、 破產重整相關事項

□適用 √不適用

六、 重大訴訟、仲裁事項

□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 √本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人

處罰及整改情況

□適用 √不適用

八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

√適用 □不適用

報告期內，公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況良好、不存在未履行法院生

效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

√適用 □不適用

公司控股股東郭茂先生將其合法持有的公司首發限售流通股股票61萬股，無償

贈與公司部分高級管理人員和骨幹員工。贈與合同約定，此贈與不附任何其他義務或

條件，在擬贈與股票交付前，由該等股票產生的股息和派生股份，贈與人一併贈送給

受贈人。詳見2015年4月28日披露於上交所網站www.sse.com.cn，公告編號：臨

2015-024。

十、 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

經公司第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監事會第十九

次會議和2016年度股東大會審議通過了《關於2016年度關

聯交易和2017年日常關聯交易預計的議案》，公司及子公司

與參股公司松下真空節能新材料（重慶）有限公司（以下簡

稱「松下新材料」）與中山市鑫創保溫材料有限公司（以下

簡稱「中山鑫創」）預計發生關聯交易。本報告期內，松下

新材料與公司發生關聯交易情況為：公司銷售商品金額合計

2,609,888.37元，提供勞務金額合計530,166.00元；中山鑫

創與公司發生關聯交易情況為：公司銷售商品金額合計

2017年3月17日，

公司披露了《再升科

技關於2016年度關

聯交易和2017年度

日常關聯交易預計

的公告》（公告編號

為臨2017-019）。

1,915,273.23元；詳見本報告第七節財務報告「十二、關聯

方及關聯交易第5條：關聯交易情況」。

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他重大關聯交易

□適用 √不適用

(六) 其他

□適用 √不適用

十一、 重大合同及其履行情況

1 託管、承包、租賃事項

□適用 √不適用

2 擔保情況

□適用 √不適用

3 其他重大合同

√適用 □不適用

報告期內，公司與悠遠環境及其全體股東、LIEW XIAO TONG（劉曉彤）籤署現金購買

資產協議書，以現金44,000萬元人民幣受讓悠遠環境100%股權，詳見2017年6月

10日披露的《

再升科技

關於對外投資的公告》（公告編號：臨2017-057）和6月16

日披露的《

再升科技

關於上海證券交易所對公司收購資產事項問詢函的回覆公告》

十二、 上市公司扶貧工作情況

□適用 √不適用

十三、 可轉換

公司債

券情況

□適用 √不適用

十四、 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其子公司的環保情況說明

□適用 √不適用

十五、 其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及

其影響

□適用 √不適用

(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比

例

(%)

發

行

新

股

送

股

公

積

金

轉

股

其他

小計

數量

比

例

(%)

一、有限售條

件股份

229,819,260

59.52

-57,031,260

-57,031,260

172,788,000

44.75

1、國家持股

2、國有法人持

股

3、其他內資持

股

229,819,260

59.52

-57,031,260

-57,031,260

172,788,000

44.75

其中：境內非

國有法人持股

51,128,000

13.24

-51,128,000

-51,128,000

0

0

境內自

然人持股

178,691,260

46.28

-5,903,260

-5,903,260

172,788,000

44.75

4、外資持股

其中：境外法

人持股

境外自

然人持股

二、無限售條

件流通股份

156,332,000

40.48

57,031,260

57,031,260

213,363,260

55.25

1、人民幣普通

股

156,332,000

40.48

57,031,260

57,031,260

213,363,260

55.25

2、境內上市的

外資股

3、境外上市的

外資股

4、其他

三、股份總數

386,151,260

100

0

0

386,151,260

100

2、 股份變動情況說明

√適用 □不適用

2017年5月，公司2015年度非公開發行股票上市流通，無限售流通股由15,633.2

萬股增加為21,336.326萬股，限售股由22,981.926萬股減少為17,278.8萬股。

3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標

的影響（如有）

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

√適用 □不適用

單位: 股

股東名稱

期初限

售股數

報告期解

除限售股

數

報告期

增加限

售股數

報告期末

限售股數

限售原因

解除限售

日期

郭茂

172,788,000

0

0

172,788,000

首發限售

股

2018.1

深圳新華富時-寧

波銀行-新華富時

盈鼎1號資產管理

計劃

17,048,460

17,048,460

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

天安財產保險股

份有限公司-保贏

1號

11,586,520

11,586,520

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

中國銀行

證券股

份有限公司-九泰

銳富定增靈活配

置混合型證券投

資基金

2,200,000

2,200,000

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

中國

工商銀行

股

份有限公司-九泰

銳富事件驅動混

合型發起式證券

投資基金

3,666,520

3,666,520

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

黃威

5,903,260

5,903,260

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

西藏鼎晟投資管

理有限公司

969,980

969,980

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

農業銀行

-富國天

成紅利靈活配置

混合型證券投資

基金

764,993

764,993

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

全國社保基金一

一四組合

4,829,029

4,829,029

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

富國基金-工商銀

行-富國-富信定

382,499

382,499

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

增2號混合型資產

管理計劃

全國社保基金五

零一組合

2,933,332

2,933,332

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

中信建投

證券股

份有限公司-博時

睿遠定增靈活配

置混合型證券投

資基金

2,200,000

2,200,000

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

博時基金-光大銀

行-光大保德信資

產管理有限公司

3,666,667

3,666,667

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

博時基金-民生銀

行-博時-嶽升定

增1號資產管理計

劃

586,667

586,667

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

博時基金-招商銀

行-東洋資產管理

定增1號資產管理

計劃

293,333

293,333

0

0

非公開發

行限售股

2017.5

合計

229,819,260

57,031,260

0

172,788,000

/

/

二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

26,101

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

/

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

報告期內

增減

期末持股數

量

比例

(%)

持有有限售

條件股份數

量

質押或凍結情況

股東性質

股

份

狀

態

數量

郭茂

0

172,788,000

44.75

172,788,000

質

押

19,134,000

境內自然

人

上海廣岑投

資中心（有

限合夥）

0

24,684,000

6.39

0

質

押

24,200,000

境內非國

有法人

深圳新華富

時－寧波銀

行－新華富

時盈鼎1號

資產管理計

劃

-600,000

16,448,460

4.26

0

未

知

境內非國

有法人

殷佳

0

13,987,600

3.62

0

未

知

境內自然

人

西藏玉昌商

務諮詢有限

公司

0

12,342,000

3.20

0

質

押

8,200,000

境內非國

有法人

天安財產保

險股份有限

公司－保贏

1號

-71,300

11,515,220

2.98

0

未

知

境內非國

有法人

黃威

0

5,903,260

1.53

0

未

知

境內自然

人

全國社保基

金一一四組

合

0

4,829,029

1.25

0

未

知

其他

博時基金－

光大銀行

－

光大保德信

資產管理有

限公司

0

3,666,667

0.95

0

未

知

境內非國

有法人

中國工商銀

行股份有限

公司－九泰

銳富事件驅

動混合型發

起式證券投

資基金

0

3,666,520

0.95

0

未

知

境內非國

有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

上海廣岑投資中心（有

限合夥）

24,684,000

人民幣普

通股

24,684,000

深圳新華富時－寧波銀

行－新華富時盈鼎1號

資產管理計劃

16,448,460

人民幣普

通股

16,448,460

殷佳

13,987,600

人民幣普

通股

13,987,600

西藏玉昌商務諮詢有限

公司

12,342,000

人民幣普

通股

12,342,000

天安財產保險股份有限

公司－保贏1號

11,515,220

人民幣普

通股

11,515,220

黃威

5,903,260

人民幣普

通股

5,903,260

全國社保基金一一四組

合

4,829,029

人民幣普

通股

4,829,029

博時基金－

光大銀行

－

光大保德信資產管理有

限公司

3,666,667

人民幣普

通股

3,666,667

中國

工商銀行

股份有限

公司－

九泰銳富

事件驅

動混合型發起式證券投

資基金

3,666,520

人民幣普

通股

3,666,520

全國社保基金五零一組

合

2,933.332

人民幣普

通股

2,933.332

上述股東關聯關係或一

致行動的說明

公司未知以上前十名無限售條件的股東是否存在關聯關係，也未知是

否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股

東及持股數量的說明

無

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條件股

東名稱

持有的有限售

條件股份數量

有限售條件股份可上市

交易情況

限售條件

可上市交易

時間

新增可上

市交易股

份數量

1

郭茂

172,788,000

2018-01-21

首發股票限售

2

3

4

5

6

7

8

9

10

上述股東關聯關係或

一致行動的說明

不適用

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

三、 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

第七節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

□適用 √不適用

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

郭茂

董事長

選舉

劉秀琴

董事

選舉

陶偉

董事

選舉

郭彥

董事

選舉

易偉

董事

選舉

翟福強

董事

選舉

江積海

獨立董事

選舉

範偉紅

獨立董事

選舉

黃忠

獨立董事

選舉

阮偉

監事

選舉

鄭開雲

監事

選舉

曾影

監事

選舉

郭茂

總經理

聘任

劉秀琴

副總經理

聘任

秦大江

副總經理

聘任

周凌婭

副總經理

聘任

於陽明

副總經理

聘任

楊金明

副總經理

聘任

樊鵬濤

財務負責人

聘任

徐麗

董事會秘書

聘任

徐正蓮

董事

離任

劉孔智

董事

離任

劉偉

獨立董事

離任

張孝友

獨立董事

離任

侯長軍

獨立董事

離任

孫林

監事

離任

劉正琪

財務負責人

離任

劉秀琴

董事會秘書

離任

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

√適用 □不適用

1、公司第二屆董事會於2017年3月到期，董事徐正蓮、劉孔智、劉偉、張孝友、侯

長軍到期後不再連任。經公司第二屆董事會提名，並經2016年年度股東大會審議通

過，郭茂、劉秀琴、陶偉、郭彥、易偉、翟福強當選為第三屆董事會董事，江積海、

範偉紅、黃忠當選為第三屆董事會獨立董事。

2、公司第二屆監事會於2017年3月到期，監事孫林到期後不再連任。經股東提名，

並經2016年年度股東大會審議通過，阮偉、曾影當選為第三屆監事會股東代表監事；

經公司第三屆職工代表大會選舉，鄭開雲當選為第三屆監事會職工代表監事。

3、郭茂、劉秀琴、秦大江、周凌婭、於陽明、楊金明、樊鵬濤、徐麗為第三屆董事

會聘任的高級管理人員，劉秀琴因工作調整原因辭去董事會秘書職務。

三、其他說明

□適用 √不適用

第八節 財務報告

一、 審計報告

□適用 √不適用

二、 財務報表

合併資產負債表

2017年6月30日

編制單位: 重慶

再升科技

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

183,351,619.05

115,692,069.29

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

20,875,671.26

26,440,732.31

應收帳款

106,835,339.32

77,637,137.05

預付款項

32,263,723.12

6,938,105.47

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

9,067,531.63

2,085,581.48

買入返售金融資產

存貨

47,121,138.96

43,236,505.24

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

452,579,648.95

564,359,421.74

流動資產合計

852,094,672.29

836,389,552.58

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

600,000.00

600,000.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

29,358,056.58

28,726,047.32

投資性

房地產

固定資產

229,987,843.83

183,281,779.38

在建工程

141,120,829.52

139,782,421.94

工程物資

28,857,786.19

26,307,937.88

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

89,217,519.71

98,334,145.33

開發支出

9,158,044.64

5,611,539.91

商譽

14,461,401.60

14,461,401.60

長期待攤費用

4,360,280.85

4,395,063.93

遞延所得稅資產

其他非流動資產

18,715,560.51

15,095,125.96

非流動資產合計

565,837,323.43

516,595,463.25

資產總計

1,417,931,995.72

1,352,985,015.83

流動負債：

短期借款

144,000,000.00

145,000,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

51,036,274.59

36,263,796.74

預收款項

7,218,065.04

4,073,148.68

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

4,372,678.21

8,971,650.15

應交稅費

5,473,013.73

6,508,197.05

應付利息

151,236.11

133,450.00

應付股利

其他應付款

33,584,080.63

5,520,649.58

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

245,835,348.31

206,470,892.20

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

31,793,920.92

29,348,307.97

遞延所得稅負債

6,790,381.20

6,900,363.94

其他非流動負債

非流動負債合計

38,584,302.12

36,248,671.91

負債合計

284,419,650.43

242,719,564.11

所有者權益

股本

386,151,260.00

386,151,260.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

603,656,089.27

607,519,834.93

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

19,545,989.51

19,545,989.51

一般風險準備

未分配利潤

119,830,611.92

75,172,315.73

歸屬於母公司所有者權益合計

1,129,183,950.70

1,088,389,400.17

少數股東權益

4,328,394.59

21,876,051.55

所有者權益合計

1,133,512,345.29

1,110,265,451.72

負債和所有者權益總計

1,417,931,995.72

1,352,985,015.83

法定代表人：郭茂 主管會計工作負責人：樊澎濤 會計機構負責人：文逸

母公司資產負債表

2017年6月30日

編制單位:重慶

再升科技

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

112,544,253.11

33,485,038.97

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

13,951,593.62

20,455,217.85

應收帳款

65,903,498.36

48,348,017.49

預付款項

145,086,448.02

117,134,204.32

應收利息

應收股利

5,554,412.84

5,554,412.84

其他應收款

582,808,919.34

684,261,196.19

存貨

23,353,115.35

23,759,198.96

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

25,000,000.00

25,640,557.44

流動資產合計

974,202,240.64

958,637,844.06

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

185,068,776.27

158,814,125.50

投資性

房地產

固定資產

113,990,828.61

98,727,780.30

在建工程

7,942,830.01

13,762,376.50

工程物資

26,120,175.59

25,171,155.07

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

17,639,604.72

15,580,780.54

開發支出

2,347,562.97

1,064,762.82

商譽

長期待攤費用

2,245,091.66

2,584,742.09

遞延所得稅資產

其他非流動資產

14,757,098.83

12,794,226.44

非流動資產合計

370,111,968.66

328,499,949.26

資產總計

1,344,314,209.30

1,287,137,793.32

流動負債：

短期借款

119,000,000.00

120,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

43,307,118.82

29,532,471.94

預收款項

79,489,270.44

53,684,274.55

應付職工薪酬

2,430,797.69

3,461,711.80

應交稅費

4,052,405.27

2,795,118.08

應付利息

151,236.11

133,450.00

應付股利

其他應付款

15,720,667.69

15,947,003.87

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

264,151,496.02

225,554,030.24

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

14,018,744.91

15,046,201.40

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

14,018,744.91

15,046,201.40

負債合計

278,170,240.93

240,600,231.64

所有者權益：

股本

386,151,260.00

386,151,260.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

613,056,574.22

613,056,574.22

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

19,545,989.51

19,545,989.51

未分配利潤

47,390,144.64

27,783,737.95

所有者權益合計

1,066,143,968.37

1,046,537,561.68

負債和所有者權益總計

1,344,314,209.30

1,287,137,793.32

法定代表人：郭茂 主管會計工作負責人：樊澎濤 會計機構負責人：文逸

合併利潤表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

216,825,708.23

142,996,884.09

其中：營業收入

216,825,708.23

142,996,884.09

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

173,606,914.66

107,813,554.87

其中：營業成本

127,260,768.61

78,614,350.19

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

2,379,081.84

752,276.05

銷售費用

21,614,380.75

15,071,870.44

管理費用

16,183,315.51

12,700,419.81

財務費用

4,704,126.48

-497,138.85

資產減值損失

1,465,241.47

1,171,777.23

加：公允價值變動收益（損失以「－」

號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

5,908,322.09

-1,200,429.39

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

-1,867,990.74

-1,200,429.39

匯兌收益（損失以「－」號填

列）

其他收益

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

49,127,115.66

33,982,899.83

加：營業外收入

3,273,804.06

3,428,490.85

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

12,566.98

201,966.72

其中：非流動資產處置損失

4,597.77

191,525.87

四、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

52,388,352.74

37,209,423.96

減：所得稅費用

8,175,399.22

6,939,150.35

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

44,212,953.52

30,270,273.61

歸屬於母公司所有者的淨利潤

44,658,296.19

30,345,266.95

少數股東損益

-445,342.67

-74,993.34

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃淨負

債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能

重分類進損益的其他綜合收益中享有

的份額

（二）以後將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權益法下在被投資單位以後

將重分類進損益的其他綜合收益中享

有的份額

2.可供出售金融資產公允價值

變動損益

3.持有至到期投資重分類為可

供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部

分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

七、綜合收益總額

44,212,953.52

30,270,273.61

歸屬於母公司所有者的綜合收益總

額

44,658,296.19

30,345,266.95

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-445,342.67

-74,993.34

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.1156

0.0896

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.1156

0.0896

法定代表人：郭茂 主管會計工作負責人：樊澎濤 會計機構負責人：文逸

母公司利潤表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

157,999,966.18

113,791,693.72

減：營業成本

110,308,849.01

73,903,770.21

稅金及附加

838,008.30

741,215.07

銷售費用

11,084,200.36

7,695,731.17

管理費用

9,974,654.23

9,502,422.65

財務費用

2,645,575.61

735,505.65

資產減值損失

793,163.27

742,796.43

加：公允價值變動收益（損失以「－」

號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

-1,367,888.00

-1,200,429.39

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

-1,867,990.74

-1,200,429.39

其他收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

20,987,627.40

19,269,823.15

加：營業外收入

1,955,993.49

2,018,960.37

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

11,761.81

69,473.45

其中：非流動資產處置損失

4,597.77

69,176.38

三、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

22,931,859.08

21,219,310.07

減：所得稅費用

3,325,452.39

3,681,704.76

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

19,606,406.69

17,537,605.31

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債

或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重

分類進損益的其他綜合收益中享有的

份額

（二）以後將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權益法下在被投資單位以後將

重分類進損益的其他綜合收益中享有

的份額

2.可供出售金融資產公允價值變

動損益

3.持有至到期投資重分類為可供

出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

19,606,406.69

17,537,605.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：郭茂 主管會計工作負責人：樊澎濤 會計機構負責人：文逸

合併現金流量表

2017年1—6月

單位：元 幣種：人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

167,603,917.18

116,994,244.36

客戶存款和同業存放款項淨增

加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增

加額

收到原保險合同保費取得的現

金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產淨增加

額

收取利息、手續費及佣金的現

金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

6,009,224.92

5,499,095.92

收到其他與經營活動有關的現

金

57,229,988.43

4,217,078.80

經營活動現金流入小計

230,843,130.53

126,710,419.08

購買商品、接受勞務支付的現

金

90,107,722.16

49,365,707.20

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增

加額

支付原保險合同賠付款項的現

金

支付利息、手續費及佣金的現

金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的

現金

41,609,233.45

22,351,142.00

支付的各項稅費

19,382,388.96

13,730,757.81

支付其他與經營活動有關的現

金

46,840,031.54

23,474,743.87

經營活動現金流出小計

197,939,376.11

108,922,350.88

經營活動產生的現金流量

淨額

32,903,754.42

17,788,068.20

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

833,000,000.00

取得投資收益收到的現金

6,291,538.86

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

45,500.00

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流入小計

839,291,538.86

45,500.00

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

54,142,558.82

65,830,651.67

投資支付的現金

746,630,000.00

50,570,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流出小計

800,772,558.82

116,400,651.67

投資活動產生的現金流量

淨額

38,518,980.04

-116,355,151.67

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

756,567,605.00

其中：子公司吸收少數股東投

資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現

金

1,400,000.00

籌資活動現金流入小計

757,967,605.00

償還債務支付的現金

1,922,540.27

16,900,000.00

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

1,840,644.43

1,027,695.22

其中：子公司支付給少數股東

的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現

金

785,923.30

籌資活動現金流出小計

3,763,184.70

18,713,618.52

籌資活動產生的現金流量

淨額

-3,763,184.70

739,253,986.48

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

67,659,549.76

640,686,903.01

加：期初現金及現金等價物餘

額

115,692,069.29

73,095,413.50

六、期末現金及現金等價物餘額

183,351,619.05

713,782,316.51

法定代表人：郭茂 主管會計工作負責人：樊澎濤 會計機構負責人：文逸

母公司現金流量表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

162,571,454.32

85,576,424.32

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現

金

106,972,877.50

1,980,618.22

經營活動現金流入小計

269,544,331.82

87,557,042.54

購買商品、接受勞務支付的現

金

83,759,016.18

31,762,556.77

支付給職工以及為職工支付的

現金

17,509,285.77

14,461,517.71

支付的各項稅費

9,423,637.02

10,848,670.64

支付其他與經營活動有關的現

金

21,025,329.37

8,905,839.58

經營活動現金流出小計

131,717,268.34

65,978,584.70

經營活動產生的現金流量淨額

137,827,063.48

21,578,457.84

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

25,000,000.00

取得投資收益收到的現金

384,315.07

16,314,566.57

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

45,500.00

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流入小計

25,384,315.07

16,360,066.57

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

27,258,979.71

13,756,177.05

投資支付的現金

53,130,000.00

50,570,000.00

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流出小計

80,388,979.71

64,326,177.05

投資活動產生的現金流量

淨額

-55,004,664.64

-47,966,110.48

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

97,200,000.00

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流入小計

97,200,000.00

償還債務支付的現金

1,922,540.27

16,900,000.00

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

1,840,644.43

1,027,695.22

支付其他與籌資活動有關的現

金

785,923.30

籌資活動現金流出小計

3,763,184.70

18,713,618.52

籌資活動產生的現金流量

淨額

-3,763,184.70

78,486,381.48

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

79,059,214.14

52,098,728.84

加：期初現金及現金等價物餘

額

33,485,038.97

40,571,249.42

六、期末現金及現金等價物餘額

112,544,253.11

92,669,978.26

法定代表人：郭茂 主管會計工作負責人：樊澎濤 會計機構負責人：文逸

合併所有者權益變動表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

386,151,260.00

607,519,834.93

19,545,989.51

75,172,315.73

21,876,051.55

1,110,265,451.72

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

386,151,260.00

607,519,834.93

19,545,989.51

75,172,315.73

21,876,051.55

1,110,265,451.72

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

-3,863,745.66

44,658,296.19

-17,547,656.96

23,246,893.57

（一）綜合收益總額

44,658,296.19

-445,342.67

44,212,953.52

（二）所有者投入和減少資

本

-3,863,745.66

-17,102,314.29

-20,966,059.95

1．股東投入的普通股

-3,863,745.66

-17,102,314.29

-20,966,059.95

2．其他權益工具持有者投

入資本

3．股份支付計入所有者權

益的金額

4．其他

（三）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的

分配

4．其他

（四）所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

386,151,260.00

603,656,089.27

19,545,989.51

119,830,611.92

4,328,394.59

1,133,512,345.29

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

149,600,000.00

87,463,904.65

16,102,976.10

85,552,953.01

5,093,876.36

343,813,710.12

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

149,600,000.00

87,463,904.65

16,102,976.10

85,552,953.01

5,093,876.36

343,813,710.12

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

25,923,300.00

730,683,890.28

1,753,760.53

28,591,506.42

-74,993.34

786,877,463.89

（一）綜合收益總額

30,345,266.95

-74,993.34

30,270,273.61

（二）所有者投入和減少

25,923,

730,683

756,607,1

資本

300.00

,890.28

90.28

1．股東投入的普通股

25,923,300.00

730,683,890.28

756,607,190.28

2．其他權益工具持有者投

入資本

3．股份支付計入所有者權

益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1,753,760.53

-1,753,760.53

1．提取盈餘公積

1,753,760.53

-1,753,760.53

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的

分配

4．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

175,523,300.00

818,147,794.93

17,856,736.63

114,144,459.43

5,018,883.02

1,130,691,174.01

法定代表人：郭茂 主管會計工作負責人：樊澎濤 會計機構負責人：文逸

母公司所有者權益變動表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

386,151,260.00

613,056,574.22

19,545,989.51

27,783,737.95

1,046,537,561.68

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

386,151,260.00

613,056,574.22

19,545,989.51

27,783,737.95

1,046,537,561.68

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

19,606,406.69

19,606,406.69

（一）綜合收益總額

19,606,406.69

19,606,406.69

（二）所有者投入和減少資

本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分

配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

386,151,260.00

613,056,574.22

19,545,989.51

47,390,144.64

1,066,143,968.37

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

149,600,000.00

93,000,643.94

16,102,976.10

84,558,267.30

343,261,887.34

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

149,600,000.00

93,000,643.94

16,102,976.10

84,558,267.30

343,261,887.34

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

25,923,300.00

730,683,890.28

1,753,760.53

15,783,844.78

774,144,795.59

（一）綜合收益總額

17,537,605.31

17,537,605.31

（二）所有者投入和減少資

本

25,923,300.00

730,683,890.28

756,607,190.28

1．股東投入的普通股

25,923,300.00

730,683,890.28

756,607,190.28

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1,753,760.53

-1,753,760.53

1．提取盈餘公積

1,753,760.53

-1,753,760.53

2．對所有者（或股東）的分

配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

175,523,300.00

823,684,534.22

17,856,736.63

100,342,112.08

1,117,406,682.93

法定代表人：郭茂 主管會計工作負責人：樊澎濤 會計機構負責人：文逸

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

（一）公司概況

公司名稱：重慶

再升科技

股份有限公司

註冊資本：38,615.126萬元；

法定代表人：郭茂；

統一社會信用代碼：915001126635648352；

公司住所：重慶市渝北區回興街道兩港大道197號1幢；

（二）歷史沿革

重慶

再升科技

股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」，在包含子公司時

統稱「本集團」）是由重慶

再升科技

發展有限公司整體變更設立的股份有限公司。

重慶

再升科技

發展有限公司（以下簡稱「科技發展公司」）系自然人郭茂於2007

年6月28日在重慶市工商行政管理局渝北區分局註冊成立的一人有限責任公司，法

定代表人：郭茂，註冊資本為100萬元，註冊地址為重慶市渝北區空港工業園區39

號地塊。

2010年8月24日，經股東會決議，科技發展公司註冊資本由100萬元增加到3,000

萬元，其中：原股東郭茂以未分配利潤2,000萬元轉增註冊資本；新增上海廣岑投資

中心（有限合夥）、西藏玉昌商務諮詢有限公司、殷佳等8位股東以現金7,254萬元

認繳註冊資本900萬元。本次增資經天職國際會計師事務所有限公司審驗並出具天職

蓉核字[2010]131號和天職蓉核字[2010]151號驗資報告，並於2010年11月5日完

成工商變更登記，公司類型由一人有限責任公司變更為有限責任公司。

2011年3月23日，經股東會決議，科技發展公司整體變更為股份公司，以截至

2010年12月31日經審計的淨資產104,495,143.94元，按1：0.4881的比例折成5,100

萬股作為股份公司的股本總額；公司名稱變更為重慶

再升科技

股份有限公司。天職國

際會計師事務所有限公司於2011年3月23日出具天職蓉QJ[2011]141號驗資報告進

行了驗證。公司於2011年3月30日取得了變更後的企業法人營業執照。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]21號文核准，本公司於2015年1月

公開發行1,700萬股人民幣普通股（A股），發行後總股本為6,800萬股。

2015年5月12日，經公司股東大會審議通過，以2015年5月25日總股本6,800

萬股為基數，以2014年12月31日的未分配利潤向全體股東每 10 股送 5 股（含稅），

以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 7 股，共計增加股本8,160萬股，送股和轉

增股本後的總股本為14,960萬股。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]507號文核准，本公司於2016年5

月3日非公開發行2,592.33萬股有限售條件流通股，發行後總股本為17,552.33萬

股。

2016年9月13日，經公司股東大會審議通過，以2016年9月28日總股本

17,552.33萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增12股，共計增加股本

21,062.796萬股，轉增股本後的總股本為38,615.126萬股。

（三）業務性質

1、所處的行業：根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012年修

訂），本集團屬於「C製造業」下屬子行業「C30非金屬礦物製品業」。根據國家統

計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，本集團屬於「C31非金屬礦物製品業」下

屬子行業「C3147玻璃纖維及製品製造」。

2、主要產品或服務：本集團的主要產品包括玻璃纖維濾紙、VIP及保溫節能產品。

3、經營範圍：研發、生產、銷售玻璃纖維製品、空氣過濾材料及器材；貨物進

出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後經營；

國家法律、法規禁止經營的不得經營；國家法律、法規規定應經審批而未獲得審批前

不得經營）。

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

本集團合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的

財務報表。子公司，是指被本公司控制的企業或主體。

本集團所屬子公司共8家，其中二級全資子公司4家，分別是重慶再盛德進出口

貿易有限公司（以下簡稱「再盛德」）、重慶再升淨化設備有限公司（以下簡稱「再

升淨化」）、宣漢正原微玻纖有限公司（以下簡稱「宣漢正原」）、重慶造紙工業研

究設計院有限責任公司（以下簡稱「造紙研究院」）；二級控股子公司2家，系重慶

纖維研究設計院股份有限公司（以下簡稱「纖維研究院」）、北京再升乾淨空氣科技

有限公司（以下簡稱「北京再升」）；三級子公司2家，分別是常州和益過濾材料有

限公司（以下簡稱「常州和益」）、重慶英維泰克科技有限公司（以下簡稱「英維泰

克」）；2017年6月30日，上述8家公司均納入了合併。

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照企業會計準

則的有關規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。

2. 持續經營

√適用 □不適用

本集團自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的

重大事項。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

□適用 √不適用

1. 遵循企業會計準則的聲明

本集團基於上述編制基礎編制的財務報表符合財政部已頒布的最新企業會計準

則及其應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)的要求，真實完整

地反映了本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

正常營業周期是指本集團從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的

期間。本集團以12個月作為一個營業周期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標

準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

1、同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團在一次交易取得或通過多次交易分步實現同一控制下企業合併，企業合併

中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方在最終控制方合併財務報表中的的帳面

價值計量。取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）

的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2、非同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值

份額的差額，確認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公

允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以

及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認

淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併，應按以下順序處理：

（1）對長期股權投資的帳面餘額進行調整。購買方應當以購買日之前所持被購

買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成

本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，應當在處置該項投資時

將與其相關的其他綜合收益轉入當期投資收益。

（2）比較達到企業合併時每一單項交易的成本與交易時應享有被投資單位可辨

認淨資產公允價值的份額，確定每一單項交易應予確認的商譽或者應計入發生當期損

益的金額。購買方在購買日確認的商譽（或計入損益的金額）應為每一單項交易產生

的商譽（或應予確認損益的金額）之和。

（3）對於購買日之前持有的被購買方的股權，應當按照該股權在購買日的公允

價值進行重新計量，確認有關投資收益，同時將與其相關的其他綜合收益轉為投資收

益。

通過多次交易分步處置股權至喪失對子公司控制權的情形

（1）判斷分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易是否屬於「一

攬子交易」的原則

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多

種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

1）這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

2）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

3）一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

4）一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

（2）分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易屬於「一攬子交易」

的會計處理方法

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各

項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權

之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務

報表中應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行

重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應

享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當

期的投資收益。與原子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為

當期投資收益。

（3）分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易不屬於「一攬子交

易」的會計處理方法

處置對子公司的投資未喪失控制權的，合併財務報表中處置價款與處置投資對應

的享有該子公司淨資產份額的差額計入資本公積（資本溢價或股本溢價），資本溢價

不足衝減的，應當調整留存收益。

處置對子公司的投資喪失控制權的，在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按

照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允

價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產

的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的

其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

1、合併財務報表範圍

本集團合併財務報表的合併範圍以控制為基礎加以確定。將全部子公司（包括本

集團所控制的單獨主體）納入合併財務報表範圍，包括被本集團控制的企業、被投資

單位中可分割的部分以及結構化主體。

2、統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，

按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

3、合併財務報表抵銷事項

合併財務報表以母公司和子公司的資產負債表為基礎，已抵銷了母公司與子公司、

子公司相互之間發生的內部交易及往來餘額。子公司所有者權益中不屬於母公司的份

額，作為少數股東權益，在合併資產負債表中所有者權益項目下以「少數股東權益」

項目列示。子公司持有母公司的長期股權投資，視為企業集團的庫存股，作為所有者

權益的減項，在合併資產負債表中所有者權益項目下以「減：庫存股」項目列示。

4、合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業並於自最終控制方開始實施

控制時已經發生，從合併當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合

並財務報表；對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，以

購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

□適用 √不適用

8. 現金及現金等價物的確定標準

現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性

強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

對發生的外幣業務，採用交易發生日的即期匯率折合人民幣記帳。對各種外幣帳

戶的外幣期末餘額，外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，發生的差額計入

當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算；

以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額作

為公允價值變動損益。

外幣財務報表的折算遵循下列原則：

(1)資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；

所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；

(2)利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算；

按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下

單獨列示。

10. 金融工具

√適用 □不適用

1、金融資產和金融負債的分類

本集團按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產在初始確認時劃分為以下四類：

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和指定為以

公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應收款

項、可供出售金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融負債、其他金融負債。

2、金融資產和金融負債的確認依據和計量方法

本集團成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金

融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資

產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

本集團按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時

可能發生的交易費用，但下列情況除外：

（1）持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法，按攤餘成本計量；

（2）在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及

與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

本集團採用實際利率法，按攤餘成本對金融負債進行後續計量，但下列情況除外：

（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，

且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用；

（2）與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通

過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；

（3）不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔

保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將以低於市場利率貸

款的貸款承諾，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數與初始確認金額扣除按

照實際利率法攤銷的累計攤銷額後的餘額兩項金額之中的較高者進行後續計量。

3、金融資產轉移的確認依據和計量方法

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確

認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移

的金融資產，並將收到的對價確認為一項金融負債。本集團既沒有轉移也沒有保留金

融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：

（1）放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；

（2）未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有

關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）所轉移金融資產的帳面價值；

（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之

和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在

終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列

兩項金額的差額計入當期損益：

（1）終止確認部分的帳面價值；

（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中

對應終止確認部分的金額之和。

4、金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；

本集團若與債權人籤訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負

債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認

新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負

債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。金融負債全部

或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出的非現金資

產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

本集團若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相

對公允價值，將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價

值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當

期損益。

5、主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值；不存

在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術（包括參考熟悉情況並自願交易的

各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允

價值、現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值；初始取得或源生的金融

資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。

6、金融資產的減值測試和減值準備計提方法

資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融

資產進行減值測試。對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重

大的金融資產，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試；單獨

測試未發生減值的金融資產，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減

值測試。

按攤餘成本計量的金融資產，期末有客觀證據表明其發生了減值的，根據其帳面

價值與預計未來現金流量現值之間的差額計算確認減值損失，短期應收款項的預計未

來現金流量與其現值相差很小的，在確定相關減值損失時，不對其預計未來現金流量

進行折現。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與

該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益

工具投資或衍生金融資產的帳面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現

金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失。可供出售金融資產的公允價值

發生較大幅度下降且預期下降趨勢屬於非暫時性時，確認其減值損失，並將原直接計

入所有者權益的公允價值累計損失一併轉出計入減值損失。

11. 應收款項

(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

將單項金額超過500萬元（含）的應收款項視為重大應收款

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，計提壞帳

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）

帳齡組合

按照帳齡分析法計提壞帳準備

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的

√適用 □不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

5

5

其中：1年以內分項，可添加行

1－2年

10

10

2－3年

20

20

3年以上

3－4年

30

30

4－5年

50

5年以上

100

100

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

單項計提壞帳準備的理由

單項金額不重大且按照帳齡組合計提壞帳準備不能反映

其風險特徵的應收

壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，計提壞

帳準備

12. 存貨

√適用 □不適用

1、存貨分類

存貨根據持有目的分為原材料、周轉材料、庫存商品、發出商品等。

2、發出存貨的計價方法

原材料發出時按照月末一次加權平均法計價；庫存商品發出時按照月末一次加權

平均法計價。

3、存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低計提或調整存貨跌價準

備。

庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，

以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；

需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減

去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變

現淨值；為執行銷售合同或勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值已合同價格為基礎

計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以

一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，

按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相

同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價

準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提

的存貨跌價準備全額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

4、存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

5、周轉材料的攤銷方法

（1）低值易耗品採用一次轉銷法；

（2）包裝物採用一次轉銷法。

13. 劃分為持有待售資產

√適用 □不適用

本集團將同時滿足下列條件的非流動資產劃分為持有待售資產：

1、該非流動資產或該處置組在其當前狀況下僅根據出售此類資產或處置組的慣

常條款即可立即出售；

2、本集團已經就處置該非流動資產或該處置組作出決議並取得適當批准；

3、本集團已經與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議；

4、 該項轉讓將在一年內完成。

被劃分為持有待售的非流動資產和處置組中的資產和負債，分類為流動資產和流

動負債。

終止經營為滿足下列條件之一的已被處置或被劃歸為持有待售的、於經營上和編

制財務報表時能夠在本集團內單獨區分的組成部分：

1、該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個主要經營地區；

2、該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個主要經營地區進行處置計劃的

一部分；

3、該組成部分是僅僅為了再出售而取得的子公司。

對於持有待售的固定資產，將該項資產的預計淨殘值調整為反映其公允價值減去

處置費用後的金額（但不得超過該項資產符合持有待售條件時的原帳面價值），原帳

面價值高於調整後預計淨殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益。

符合持有待售條件的無形資產等其他非流動資產，按上述原則處理。

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

1、投資成本的確定

（1）同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承

擔債務或發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳

面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的

帳面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積(資本溢價或股份溢價)；資

本公積不足衝減的，調整留存收益。

分步實現同一控制下企業合併的，應當以持股比例計算的合併日應享有被合併方

帳面所有者權益份額作為該項投資的初始投資成本。初始投資成本與其原長期股權投

資帳面價值加上合併日取得進一步股份新支付對價的公允價值之和的差額，調整資本

公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足衝減的，衝減留存收益。

（2）非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價

值作為其初始投資成本。

（3）除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作

為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為

其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成

本（合同或協議約定價值不公允的除外）。

2、後續計量及損益確認方法

本集團能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資,在本集團個別財務報表中採

用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

採用成本法時,長期股權投資按初始投資成本計價,除取得投資時實際支付的價

款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,按享有被投資單位宣告分

派的現金股利或利潤,確認為當期投資收益,並同時根據有關資產減值政策考慮長期

投資是否減值。

採用權益法時,長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨

認淨資產公允價值份額的,歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始

投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的,其差額計入當

期損益,同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時,取得長期股權投資後,按照應享有或應分擔的被投資單位實現的

淨損益的份額,確認投資損益並調整長期股權投資的帳面價值。在確認應享有被投資

單位淨損益的份額時,以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎,

按照本集團的會計政策及會計期間,並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交

易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失

的,應全額確認),對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。按照被投資單位宣告分派

的利潤或現金股利計算應分得的部分,相應減少長期股權投資的帳面價值。本集團確

認被投資單位發生的淨虧損,以長期股權投資的帳面價值以及其他實質上構成對被投

資單位淨投資的長期權益減記至零為限,本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於

被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的帳面價值並計

入所有者權益。

3、確定對被投資單位具有控制的依據

控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回

報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。

4、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

按照合同約定，與被投資單位相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資

方一致同意的，認定為共同控制；對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，

但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定的，認定為重大影響。

5、長期股權投資的處置

（1）部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權的情形

部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權時，應當將處置價款與處置

投資對應的帳面價值的差額確認為當期投資收益。

（2）部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的情形

部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的，對於處置的股權，應結

轉與所售股權相對應的長期股權投資的帳面價值，出售所得價款與處置長期股權投資

帳面價值之間差額，確認為投資收益（損失）；同時，對於剩餘股權，應當按其帳面

價值確認為長期股權投資或其它相關金融資產。處置後的剩餘股權能夠對子公司實施

共同控制或重大影響的，應按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。

6、減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生

減值的，按照帳面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

15. 投資性

房地產

不適用

16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過

一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋建築物

年限平均法

5-20

5

4.75-19.00

機器設備

年限平均法

3-10

5

9.50-31.67

運輸工具

年限平均法

8

5

11.88

辦公及其他設備

年限平均法

3

5

31.67

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

√適用 □不適用

本集團與租賃方所籤訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租

入資產：租賃期滿後租賃資產的所有權歸屬於本集團；

（1）具有購買資產的選擇權，購買價款遠低於行使選擇權時該資產的公允價值；

（2）租賃期佔所租賃資產使用壽命的大部分；

（3）租賃開始日的最低租賃付款額現值，與該資產的公允價值不存在較大的差

異。

本集團在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者

作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作

為未確認的融資費用。

固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預

計淨殘值率確定折舊率。

融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有

權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租

賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

17. 在建工程

√適用 □不適用

1、在建工程的類別

在建工程以立項項目分類核算。

2、在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固

定資產的入帳價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理

竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本

等，按估計的價值轉入固定資產，並按本集團固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，

待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

3、在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

本集團在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。

在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據在建工程的公允

價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確

定。

當在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將在建工程的帳面價值減記至可收

回金額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入當期損益，同時計提相應的在建

工程減值準備。

在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，企業以單項在建工程為基礎估計其可

收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的

資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

18. 借款費用

√適用 □不適用

1、借款費用資本化的確認原則

本集團發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，

予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，

計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到

預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性

房地產

和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產

而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已經發生；

（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經

開始。

2、借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用

暫停資本化的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款

費用停止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該

部分資產借款費用停止資本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對

外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

3、暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續

超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條

件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。

在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始

後借款費用繼續資本化。

4、借款費用資本化金額的計算方法

專門借款的利息費用（扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進

行暫時性投資取得的投資收益）及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的

資產達到預定可使用或者可銷售狀態前，予以資本化。

根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出每月月末加權平均數乘以所佔

用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一

般借款加權平均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者

溢價金額，調整每期利息金額。

19. 生物資產

□適用 √不適用

20. 油氣資產

□適用 √不適用

21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

1、無形資產的計價方法

（1）取得無形資產時按成本進行初始計量。

（2）後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；

無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不

予攤銷。

2、使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

項 目

預計使用壽命（年）

依據

土地使用權

50

土地使用證

專利及專有技術（授權使用）

合同期限

合同期限

專利及專有技術（內部研發）

10

預計使用年限

IT軟體

3

預計更新年限

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

經覆核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

3、無形資產減值準備的計提

對於使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，期末進行減值測試。

對於使用壽命不確定的無形資產，每期末進行減值測試。

對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。可收回金額根據無形資產的公允

價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確

定。

當無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至可收

回金額，減記的金額確認為無形資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形

資產減值準備。

無形資產減值損失確認後，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應

調整，以使該無形資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的無形資產帳面價值（扣

除預計淨殘值）。

無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項無形資產可能發生減值的，以單項無形資產為基礎估計其可收回

金額。

難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確

定無形資產組的可收回金額。

(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用 □不適用

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、

研究活動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃

或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

內部研究開發項目研究階段的支出，在發生時計入當期損益。

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品

存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並

有能力使用或出售該無形資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

22. 長期資產減值

√適用 □不適用

在資產負債表日判斷資產（除存貨、在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可

靠計量的權益工具投資、採用公允價值模式計量的投資性

房地產

、消耗性生物資產、

建造合同形成的資產、遞延所得稅資產、融資租賃中出租人未擔保餘值和金融資產以

外的資產）是否存在可能發生減值的跡象。有跡象表明一項資產可能發生減值的，以

單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該

資產所屬的資產組或資產組組合為基礎確定其可收回金額。

可收回金額根據單項資產、資產組或資產組組合的公允價值減去處置費用後的淨

額與該單項資產、資產組或資產組組合的預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確

定。

單項資產的可收回金額低於其帳面價值的，按單項資產的帳面價值與可收回金額

的差額計提相應的資產減值準備。資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值

的，確認其相應的減值損失，減值損失金額先抵減分攤至資產組或資產組組合中商譽

的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的帳面價值所

佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值；以上資產帳面價值的抵減，作為各單

項資產（包括商譽）的減值損失，計提各單項資產的減值準備。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

23. 長期待攤費用

√適用 □不適用

本集團長期待攤費用為已經支出，但受益期限在1年以上的費用，該等費用在受

益期內平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的

該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

24. 職工薪酬

是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的除股份支付以外各

種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職

工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的

福利，也屬於職工薪酬。

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入

當期損益或相關資產成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

(2)、離職後福利的會計處理方法

□適用 √不適用

(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係、或者為鼓勵職工自願接

受裁減而提出給予補償，在本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和

確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的

勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用

本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本

集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險

經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員

工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計

算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

25. 預計負債

□適用 √不適用

26. 股份支付

□適用 √不適用

27. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用 √不適用

28. 收入

√適用 □不適用

1、銷售商品

本集團業務包含內銷業務和出口業務，內銷業務收入確認原則如下：

（1）根據合同或協議約定，客戶到本集團倉庫自提貨物時貨物出庫後即確認銷

售收入。

（2）根據合同或協議約定需要將貨物發到客戶倉庫或客戶指定地點的，按照客

戶要求將貨物發到指定地點並有客戶籤收後確認銷售收入。

出口業務收入確認原則如下：

（1）合同或協議明確約定了貨物發送到指定地點前與貨物相關的所有風險由本

集團承擔的，則需要客戶籤收貨物後確認銷售收入。

（2）合同或協議未明確約定的則根據出口類型，FOB形式下出口業務以貨物報關

離岸時確認銷售收入，CIF&CF形式下出口時，以貨物到對方口岸後且本集團發出電子

提貨單時確認銷售收入。

2、提供勞務

提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提

供勞務的收入，並按已完工作的比例測量完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債

表日不能夠可靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞

務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本

預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益不確認勞務收入。

3、讓渡資產使用權

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量

時，確認讓渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實

際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

29. 政府補助

(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

1、與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用於購建或以其他方式形成長期

資產的政府補助。

2、政府補助同時滿足下列條件的，予以確認：

（1）企業能夠滿足政府補助所附條件；

（2）企業能夠收到政府補助。

3、計量：政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為

非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

4、政府補助的核算方法

與資產相關的政府補助：本集團取得與資產相關的政府補助，應當確認為遞延收

益，自相關資產達到預定可使用狀態時，在該資產使用壽命內平均分配，分次計入以

後各期的損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應將

尚未分配的遞延收益餘額一次性轉入資產處置當期的損益。

(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

1、與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

2、政府補助同時滿足下列條件的，予以確認：

（1）企業能夠滿足政府補助所附條件；

（2）企業能夠收到政府補助。

3、計量：政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為

非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

4、政府補助的核算方法

收益相關的政府補助：與收益相關的政府補助，用於補償公司以後期間的相關費

用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關費用

30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

本公司採用資產負債表債務法在資產負債表日進行所得稅的核算。發生特殊交易

或事項時，在確認因交易或事項取得的資產、負債時確認相關的所得稅影響。

（1）遞延所得稅資產

本公司資產、負債的帳面價值與其計稅基礎不同產生可抵扣暫時性差異的，除交

易的發生既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額，該項交易產生的可抵扣暫時性差

異外，以未來很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認相關

的遞延所得稅資產。

對於按照稅法規定可以結轉以後年度的未彌補虧損(可抵扣虧損)和稅款抵減，以

未來很可能取得的應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

確認遞延所得稅資產時，以預期收回該資產期間的適用所得稅稅率計算；遞延所

得稅資產不予折現。

（2）遞延所得稅負債

除以下所述情況以外，本公司對於所有的應納稅暫時性差異均應確認相關的遞延

所得稅負債。

商譽的初始確認形成應納稅暫時性差異；除企業合併外的其他交易或事項，如果

該項交易或事項發生時既不影響會計利潤、也不影響應納稅所得額，形成應納稅暫時

性差異；

同時滿足：能夠控制暫時性差異轉回的時間、該暫時性差異在可預見的未來很可

能不會轉回兩個條件的對子公司、聯營企業、合營企業投資等相關的應納稅暫時性差

異。

遞延所得稅負債以相關應納稅暫時性差異轉回期間的適用所得稅稅率計量；遞延

所得稅負債不予折現。

本公司於資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間

很可能無法取得足夠的應納稅所得額用以利用可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益，減

記遞延所得稅資產的帳面價值。

31. 租賃

(1)、經營租賃的會計處理方法

□適用 √不適用

(2)、融資租賃的會計處理方法

□適用 √不適用

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用

33. 重要會計政策和會計估計的變更

(1)、重要會計政策變更

□適用 √不適用

(2)、重要會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

□適用 √不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

計稅依據

稅率

增值額

17%、6%

應繳流轉稅稅額

5%、7%

應納稅所得額

15%、25%

應繳流轉稅稅額

3%

應繳流轉稅稅額

2%

土地面積

定額徵收

租金收入

12%

房產原值一次減除30%後餘值

1.2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率

本公司

15%

再升淨化公司

15%

宣漢正原公司

15%

再盛德公司

25%

纖維研究院

25%

北京再升公司

25%

造紙研究院

25%

常州和益公司

25%

英維泰克公司

25%

2. 稅收優惠

√適用 □不適用

重要稅收優惠政策及其依據

1、財政部、海關總署、國家稅務總局《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收

政策問題的通知》（財稅[2011]58號）第二條規定，自2011年1月1日至2020年

12月31日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅；上

述鼓勵類產業企業是指以《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的產業項目為主營業務，

且其主營業務收入佔企業收入總額70%以上的企業；根據中華人民共和國國家發展和

改革委員會2014年8月20日出臺的《西部地區鼓勵類產業目錄》，本公司、再升淨

化公司和宣漢正原公司屬於前述西部地區鼓勵類產業範疇，並經各自主管稅務機關備

案確認，本公司、再升淨化公司和宣漢正原公司2016年度企業所得稅按照西部大開

發優惠稅率15%計算繳納。

2017年1-6月，本公司、再升淨化公司和宣漢正原公司管理層認為，企業仍屬於

《西部地區鼓勵類產業目錄》鼓勵類產業範疇，且預計很可能通過主管稅務機關備案

確認，因此上述各公司2017年1-6月企業所得稅仍暫按15%的優惠稅率計算繳納。

此外，本公司於2009年12月9日取得了高新技術企業證書；2015年11月10

日，經相關部門批准，本公司繼續取得高新技術企業證書，證書編號GF201551100275，

有效期三年。

2、子公司再盛德公司屬於外貿企業，享受增值稅出口免稅並退稅。

3. 其他

□適用 √不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

88,403.85

100,728.95

銀行存款

183,263,215.20

115,591,340.34

其他貨幣資金

合計

183,351,619.05

115,692,069.29

其中：存放在境外

的款項總額

其他說明

無

2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

18,372,445.53

21,208,201.70

商業承兌票據

2,503,225.73

5,232,530.61

合計

20,875,671.26

26,440,732.31

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

32,675,069.51

商業承兌票據

合計

32,675,069.51

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

5、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重

大並單獨計

提壞帳準備

的應收帳款

按信用風險

特徵組合計

提壞帳準備

的應收帳款

113,290,225.71

96.67

8,351,253.93

7.37

104,938,971.78

84,586,182.65

97.66

6,949,045.60

8.22

77,637,137.05

單項金額不

重大但單獨

計提壞帳準

備的應收帳

款

3,905,360.26

3.33

2,008,992.72

51.44

1,896,367.54

2,025,633.12

2.34

2,025,633.12

100.00

0

合計

117,195,585.97

100

10,360,246.65

/

106,835,339.32

86,611,815.77

100

8,974,678.72

/

77,637,137.05

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

106,148,483.13

5,307,424.16

5.00

1至2年

3,015,134.65

301,513.46

10.00

2至3年

1,047,619.71

209,523.94

20.00

3年以上

3至4年

407,569.50

122,270.85

30.00

4至5年

521,794.40

260,897.20

50.00

5年以上

2,149,624.32

2,149,624.32

100.00

合計

113,290,225.71

8,351,253.93

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額1,385,567.93元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

√適用 □不適用

客戶名稱

期末應收帳款原值

(元)

期末壞帳準備 （元）

佔應收帳款總額比

例（%）

第一名

9,819,680.89

490,984.04

8.38

第二名

7,858,214.24

868,349.60

6.71

第三名

7,508,946.58

375,447.33

6.41

第四名

7,108,267.09

355,413.35

6.07

第五名

3,607,364.86

180,368.24

3.08

合計

35,902,473.66

2,270,562.57

30.63

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

6、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

22,348,669.68

69.27

6,579,485.74

94.83

1至2年

9,153,382.28

28.37

268,448.72

3.87

2至3年

123,445.71

0.38

90,171.01

1.30

3年以上

638,225.45

1.98

合計

32,263,723.12

100

6,938,105.47

100

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

金額

佔總額比例

（%）

帳齡

款項內容

交易未完

成，款項未

結算

第一名

15,215,420.00

47.16

1年以內

土地款及手

續費用

交易未完

成，款項未

結算

第二名

1,981,718.99

6.14

1年以內

能源

交易未完

成，款項未

結算

第三名

1,690,486.77

5.24

1年以內

能源

交易未完

成，款項未

結算

第四名

1,400,000.00

4.34

1年以內

保證金

交易未完

成，款項未

結算

第五名

910,000.00

2.82

1年以內

材料

交易未完

成，款項未

結算

合計

21,197,625.76

65.70

其他說明

□適用 √不適用

7、 應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

8、 應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

9、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類

別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比

例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

金額

比

例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

單

項

金

額

重

大

並

單

獨

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

按

信

用

風

險

特

徵

組

合

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

1,953,708.75

20.69

211,323.58

10.82

1,742,385.17

1,030,012.17

43.23

139,650.05

13.56

890,362.12

單

項

金

額

不

重

大

但

單

獨

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

7,487,625.86

79.31

162,479.40

2.17

7,325,146.46

1,352,698.76

56.77

157,479.40

11.64

1,195,219.36

合

計

9,441,334.61

100

373,802.98

/

9,067,531.63

2,382,710.93

100

297,129.45

/

2,085,581.48

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

1,237,607.04

61,880.37

5.00

1至2年

593,051.25

59,305.12

10.00

2至3年

39,390.46

7,878.09

20.00

3年以上

3至4年

2,000.00

600.00

30.00

4至5年

5年以上

81,660.00

81,660.00

100.00

合計

1,953,708.75

211,323.58

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額76,673.53元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金、押金

1,975,708.05

1,326,254.08

備用金

4,160,947.64

519,266.03

代扣代繳職工住房公積金、

保險

489,764.74

375,092.06

其他零星款項

2,814,914.18

162,098.76

合計

9,441,334.61

2,382,710.93

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性

質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款

期末餘額合計

數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

員工備用金

備用金

4,160,947.64

1年以內

44.07

重慶凱源石

油天然氣有

限責任公司

保證金

500,000.00

1-4年

5.30

代扣代繳職

工住房公積

金、保險

代扣代繳

職工住房

公積金、保

險

489,764.74

1年以內

5.19

國網四川省

電力公司宣

漢縣供電分

公司

保證金

450,000.00

2-3年

4.77

重慶友誠有

限公司

保證金

200,328.00

1年以內

2.12

合計

/

5,801,040.38

/

61.45

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

10、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項

目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原

材

料

17,527,169.46

76,806.51

17,450,362.95

18,966,899.71

76,806.51

18,890,093.20

在

產

品

庫

存

商

品

17,472,157.88

980,769.82

16,491,388.06

18,041,399.00

980,769.82

17,060,629.18

周

轉

材

料

消

耗

性

生

物

資

產

建

造

合

同

形

成

的

已

完

工

未

結

算

資

產

發

出

商

品

13,179,387.95

13,179,387.95

7,285,782.86

7,285,782.86

合

計

48,178,715.29

1,057,576.33

47,121,138.96

44,294,081.57

1,057,576.33

43,236,505.24

(2). 存貨跌價準備

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘

額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉

銷

其他

原材料

76,806.51

76,806.51

在產品

庫存商品

980,769.82

980,769.82

周轉材料

消耗性生物資產

建造合同形成的

已完工未結算資

產

合計

1,057,576.33

1,057,576.33

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明：

□適用 √不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

11、 劃分為持有待售的資產

□適用 √不適用

12、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

13、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

理財產品

445,000,000.00

555,000,000.00

待抵扣增值稅等

7,572,908.62

8,151,493.49

預繳企業所得稅

6,740.33

296,066.20

常年律師費

70,984.20

用友年費

17,405.62

保理費用

823,472.23

合計

452,579,648.95

564,359,421.74

其他說明

無

14、 可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準

備

帳面價值

帳面餘額

減值準

備

帳面價值

可供出售債務工

具：

可供出售權益工

具：

按公允價值計

量的

按成本計量的

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

合計

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

被投

資

單位

帳面餘額

減值準備

在被

投資

單位

持股

比例

(%)

本期

現金

紅利

期初

本

期

增

本

期

減

期末

期

初

本

期

增

本

期

減

期

末

加

少

加

少

重慶

臨空

啟航

股權

投資

基金

管理

有限

公司

600,000.00

600,000.00

合計

600,000.00

600,000.00

/

(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

□適用 √不適用

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備

的相關說明：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

15、 持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況：

□適用 √不適用

(2). 期末重要的持有至到期投資：

□適用 √不適用

(3). 本期重分類的持有至到期投資：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

16、 長期應收款

(1) 長期應收款情況：

□適用 √不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用 √不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

17、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投

資單

位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值

準備

期末

餘額

追加

投資

減

少

投

資

權益

法下

確認

的投

資損

益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告

發放

現金

股利

或利

潤

計提

減值

準備

其他

一、合

營企

業

小計

二、聯

營企

業

松下

真空

節能

新材

料（重

慶）有

限公

司

28,542,056.20

-1,894,858.18

26,647,198.02

中山

市鑫

創保

溫材

料有

限公

司

183,991.12

26,867.44

210,858.56

小計

28,726,047.32

-1,867,990.74

26,858,056.58

合計

28,726,047.3

-1,867,990.7

26,858,056.5

2

4

8

其他說明

無

18、 投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

不適用

19、 固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

辦公設備及其

他

合計

一、帳

面原

值：

1.期初

餘額

109,447,568.14

130,564,036.43

6,980,003.10

4,584,023.23

251,575,630.90

2.本期

增加

金額

2,473,776.96

54,910,071.31

15,716.44

120,850.23

57,520,414.94

（

1）購

置

（

2）在

建工

程轉

入

（

3）企

業合

並增

加

3.本期

減少

20,147.94

36,800.00

56,947.94

金額

（

1）處

置或

報廢

4.期末

餘額

111,901,197.16

185,474,107.74

6,958,919.54

4,704,873.46

309,039,097.90

二、累

計折

舊

1.期初

餘額

22,767,274.11

39,189,686.12

3,422,046.35

2,395,863.50

67,774,870.08

2.本期

增加

金額

2,960,509.57

6,952,469.53

404,522.59

483,912.78

10,801,414.47

（

1）計

提

2,960,509.57

6,952,469.53

404,522.59

483,912.78

10,801,414.47

3.本期

減少

金額

13,809.69

30,202.23

44,011.92

（

1）處

置或

報廢

4.期末

餘額

25,727,783.68

46,128,345.96

3,796,366.71

2,879,776.28

78,532,272.63

三、減

值準

備

1.期初

餘額

333,892.02

175,993.27

8,486.57

609.58

518,981.44

2.本期

增加

金額

（

1）計

提

3.本期

減少

金額

（

1）處

置或

報廢

4.期末

餘額

333,892.02

175,993.27

8,486.57

609.58

518,981.44

四、帳

面價

值

1.期末

帳面

價值

85,839,521.46

139,169,768.51

3,154,066.26

1,824,487.6

229,987,843.83

2.期初

帳面

價值

86,346,402.01

91,198,357.04

3,549,470.18

2,187,550.15

183,281,779.38

(2). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

20、 在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減

值

準

備

帳面價值

帳面餘額

減

值

準

備

帳面價值

高性能玻

璃微纖維

建設項目

99,690,221.43

99,690,221.43

96,739,988.09

96,739,988.09

新型VIP

生產設備

及玻璃球

機

22,055,879.75

22,055,879.75

21,204,713.11

21,204,713.11

新型高效

空氣濾料

擴建項目

6,786,075.65

6,786,075.65

13,627,855.13

13,627,855.13

宣漢正原

玻璃棉氈

生產線

2,561,620.40

2,561,620.40

1,730,117.25

1,730,117.25

潔淨與環

保技術研

發測試中

心建設項

目

198,623.93

198,623.93

134,521.37

134,521.37

宣漢正原

3#火焰棉

生產線

3,431,301.69

3,431,301.69

3,431,301.69

3,431,301.69

紙研院

3A生產

線項目

0

0

1,324,541.79

1,324,541.79

紙研院

3B生產

線項目

2,380,686.25

2,380,686.25

388,569.86

388,569.86

紙研院

3C生產

線項目

1,202,170.02

1,202,170.02

0

0

紙研院汙

水處理項

目

55,256.60

55,256.60

52,152.12

52,152.12

高比表面

積電池隔

膜建設項

目

1,323,418.80

1,323,418.80

0.00

0.00

宣漢正原

制膠生產

線

554,509.46

554,509.46

0.00

0.00

其他零星

項目

881,065.54

881,065.54

1,148,661.53

1,148,661.53

合計

141,120,829.52

141,120,829.52

139,782,421.94

139,782,421.94

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項

目

名

稱

預算數

期初

餘額

本期增

加金額

本期轉入

固定資產

金額

本期

其他

減少

金額

期末

餘額

工

程

累

計

投

入

佔

預

算

比

例

(%)

工

程

進

度

利

息

資

本

化

累

計

金

額

其

中

：

本

期

利

息

資

本

化

金

額

本

期

利

息

資

本

化

率

(

%

)

資

金

來

源

高

性

能

玻

璃

微

纖

維

建

設

項

目

221,280,200.00

96,739,988.09

36,093,491.46

33,143,258.12

99,690,221.43

60.03

60.03

募

集

資

金

和

自

籌

新

型

VIP

生

產

設

備

及

玻

璃

球

機

56,760,000

21,204,713.11

851,166.64

22,055,879.75

45.35

45.35

募

集

資

金

和

自

籌

新

型

高

效

空

氣

濾

料

擴

建

項

目

94,241,900

13,627,855.13

9,017,982.50

15,859,761.98

6,786,075.65

62.50

62.50

募

集

資

金

和

自

籌

宣

漢

正

原

玻

璃

棉

氈

生

產

線

8,000,000

1,730,117.25

831,503.15

2,561,620.40

91.95

91.95

自

籌

潔

淨

與

環

保

技

術

研

發

測

試

中

心

建

設

項

目

28,359,000

134,521.37

64,102.56

198,623.93

22.01

22.01

募

集

資

金

和

自

籌

宣

漢

正

原

3#

火

焰

棉

生

產

線

12,000,000

3,431,301.69

3,431,301.69

57.46

57.46

自

籌

紙

研

院

3A

生

產

線

項

目

5,000,000

1,324,541.79

2,618,164.83

3,942,706.62

0

78.85

100

自

籌

紙

研

院

3C

生

產

線

項

目

5,000,000

0

1,202,170.02

1,202,170.02

24.05

24.05

募

集

資

金

加

自

籌

紙

研

院

3B

生

產

線

項

目

5,000,000

388,569.86

1,992,116.39

2,380,686.25

49.15

49.15

募

集

資

金

和

自

籌

紙

研

院

汙

水

處

理

項

目

3,000,000

52,152.12

3,104.48

55,256.60

2.77

2.77

自

籌

高

比

表

面

積

電

池

隔

膜

建

設

項

目

118,767,400.00

1,323,418.80

1,323,418.80

1.11

1.11

募

集

資

金

和

自

籌

宣

漢

正

原

制

膠

生

產

線

2,000,000

554,509.46

554,509.46

27.73

27.73

自

籌

其

他

零

星

項

目

1,148,661.53

267,595.99

881,065.54

自

籌

合

計

139,782,421.94

54,551,730.29

52,945,726.72

267,595.99

141,120,829.52

/

/

/

/

(3). 本期計提在建工程減值準備情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

21、 工程物資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

專用材料

976,147.03

1,144,855.37

專用設備

27,881,639.16

25,163,082.51

合計

28,857,786.19

26,307,937.88

其他說明：

無

22、 固定資產清理

□適用 √不適用

23、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用√不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

24、 油氣資產

□適用 √不適用

25、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專

利技

術

IT軟體

合計

一、帳面原值

1.期初

餘額

92,995,157.00

10,402,059.03

438,004.46

103,835,220.49

2.本期

增加金額

2,143,769.31

32,723.05

2,176,492.36

(1)購

置

32,723.05

32,723.05

(2)內

部研發

2,143,769.31

2,143,769.31

(3)企

業合併增加

3.本期

減少金額

10,089,190.00

10,089,190.00

(1)處

置

（2）其他

10,089,190.00

10,089,190.00

4.期末餘

額

82,905,967.00

12,545,828.34

470,727.51

95,922,522.85

二、累計攤銷

1.期初

餘額

4,739,508.73

528,192.74

233,373.69

5,501,075.16

2.本期

增加金額

612,862.97

555,832.40

35,232.61

1,203,927.98

（1）

612,862.97

555,832.40

35,232.61

1,203,927.98

計提

3.本期

減少金額

(1)

處置

4.期末

餘額

5,352,371.70

1,084,025.14

268,606.30

6,705,003.14

三、減值準備

1.期初

餘額

2.本期

增加金額

（1）

計提

3.本期

減少金額

(1)處

置

4.期末

餘額

四、帳面價值

1.期末

帳面價值

77,553,595.30

11,461,803.20

202,121.21

89,217,519.71

2.期初

帳面價值

88,255,648.27

9,873,866.29

204,630.77

98,334,145.33

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例2.40%

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

普光工業園土地使用權

27,875,408.29

正在辦理中

其他說明：

□適用 √不適用

26、 開發支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項

目

期初

餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末

餘額

內部開發支

出

其

他

確認為無形

資產

轉入當期損

益

費

用

化

支

出

2,713,155.45

2,713,155.45

0.00

資

本

化

支

出

5,611,539.91

5,690,274.04

2,143,769.31

9,158,044.64

合

計

5,611,539.91

8,403,429.49

2,143,769.31

2,713,155.45

9,158,044.64

其他說明

無

27、 商譽

(1). 商譽帳面原值

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘

額

企業合併

形成的

處置

重慶造紙工業研

究設計院有限責

任公司（非同一

控制下企業合

並）

14,461,401.60

14,461,401.60

合計

14,461,401.60

14,461,401.60

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

28、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少

金額

期末餘額

辦公樓裝

修費

2,578,551.22

443,390.74

2,135,160.48

潔淨與環

保技術研

發測試中

心裝修費

用

1,407,083.00

183,226.50

1,223,856.50

信息披露

費

202,672.94

97,169.76

105,503.18

華南物流

倉儲費用

206,756.77

178,301.88

102,689.96

282,368.69

其他

1,326,704.79

713,312.79

613,392.00

合計

4,395,063.93

1,505,006.67

1,539,789.75

4,360,280.85

其他說明：

無

29、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

□適用 √不適用

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

非同一控制企業合

並資產評估增值

可供出售金融資產

公允價值變動

購買子公司評估增

值

27,347,097.41

6,790,381.20

27,780,137.57

6,900,363.94

合計

27,347,097.41

6,790,381.20

27,780,137.57

6,900,363.94

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債：

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

□適用 √不適用

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

30、 其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預付工程及設備

18,715,560.51

15,095,125.96

合計

18,715,560.51

15,095,125.96

其他說明：

無

31、 短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

25,000,000.00

25,000,000.00

抵押借款

52,000,000.00

52,000,000.00

保證借款

67,000,000.00

68,000,000.00

信用借款

合計

144,000,000.00

145,000,000.00

短期借款分類的說明：

無

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

32、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

□適用 √不適用

33、 衍生金融負債

□適用 √不適用

34、 應付票據

□適用 √不適用

35、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付材料款

32,489,240.05

21,882,596.24

應付工程款

18,547,034.54

14,381,200.50

合計

51,036,274.59

36,263,796.74

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

36、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預收銷售貨物款

7,218,065.04

4,073,148.68

合計

7,218,065.04

4,073,148.68

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

37、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

8,920,184.3

31,511,116.

36,058,623.11

4,372,678.2

5

97

1

二、離職後福利-設定

提存計劃

51,465.80

2,651,585.38

2,703,051.18

三、辭退福利

168,861.00

168,861.00

四、一年內到期的其他

福利

合計

8,971,650.15

34,331,563.35

38,930,535.29

4,372,678.21

(2). 短期薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼

和補貼

7,687,299.44

27,622,860.17

32,576,432.98

2,733,726.63

二、職工福利費

1,552,197.02

1,552,197.02

三、社會保險費

26,284.57

1,048,449.80

1,074,734.37

其中：醫療保險費

23,380.97

664,377.96

687,758.93

工傷保險費

1,583.55

317,532.64

319,116.19

生育保險費

1,320.05

66,539.20

67,859.25

四、住房公積金

282,963.50

282,963.50

五、工會經費和職工教

育經費

1,206,600.34

1,004,646.48

572,295.24

1,638,951.58

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

合計

8,920,184.35

31,511,116.97

36,058,623.11

4,372,678.21

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

50,145.75

2,613,740.15

2,663,885.90

2、失業保險費

1,320.05

37,845.23

39,165.28

3、企業年金繳費

合計

51,465.80

2,651,585.38

2,703,051.18

其他說明：

√適用 □不適用

1、 辭退福利中無將於資產負債表日後十二個月內支付的部分。

2、 本集團無其他長期職工福利中的符合設定提存計劃條件的負債。

38、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

1,542,254.33

306,682.62

消費稅

營業稅

企業所得稅

3,739,714.37

6,017,672.28

個人所得稅

181,449.07

75,834.31

城市維護建設稅

17,027.36

印花稅

9,595.96

78,818.08

教育費附加

7,297.44

其他

4,864.96

合計

5,473,013.73

6,508,197.05

其他說明：

無

39、 應付利息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款

利息

企業債券利息

短期借款應付利息

151,236.11

133,450.00

劃分為金融負債的優先股\永

續債利息

合計

151,236.11

133,450.00

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

40、 應付股利

□適用 √不適用

41、 其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

暫收應付款

26,706,026.91

3,702,529.39

運保費

181,155.72

283,543.41

應付代墊款

321,332.24

其他零星款項

312,432.88

200,344.67

暫收代付退休金等

4,297,912.21

保證金、押金

1,951,739.00

782,247.34

應付服務費

134,813.91

230,652.53

合計

33,584,080.63

5,520,649.58

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

□適用 √不適用

其他說明：

√適用 □不適用

重慶紙研院有退休人員358人，離休人員2人，撫恤人員3人，上述人員工資及

事業費均由重慶市財政局撥款至本公司退休專用帳戶代為發放，「暫收代付退休金等」

為該款項。

42、 劃分為持有待售的負債

□適用 √不適用

43、 1年內到期的非流動負債

□適用 √不適用

44、 其他流動負債

其他流動負債情況

□適用 √不適用

短期應付債券的增減變動：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

45、 長期借款

(1). 長期借款分類

□適用 √不適用

其他說明，包括利率區間：

□適用 √不適用

46、 應付債券

(1). 應付債券

□適用 √不適用

(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融

工具）

□適用 √不適用

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明：

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

47、 長期應付款

(1). 按款項性質列示長期應付款：

□適用 √不適用

48、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

49、 專項應付款

□適用 √不適用

50、 預計負債

□適用 √不適用

51、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

29,348,307.97

4,400,000.00

1,954,387.05

31,793,920.92

政府補助

合計

29,348,307.97

4,400,000.00

1,954,387.05

31,793,920.92

/

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

負債項目

期初餘額

本期新增補助

金額

本期計入營業

外收入金額

其他變

動

期末餘額

與資產相

關/與收益

相關

新興產業發展基金

7,174,421.15

538,081.55

6,636,339.60

與資產相

關

新型高效空氣濾料建設

項目

9,689,859.52

589,335.72

9,100,523.80

與資產相

關

年產5000噸高效節能真

空絕熱板芯材產業化項

目

1,650,000.00

150,000.00

1,500,000.00

與資產相

關

8號線人防紙項目

1,257,560.24

81,132.90

1,176,427.34

與資產相

關

工業發展基金

2,289,642.84

72,857.16

2,216,785.68

與資產相

關

中小企業

技改項目補貼

849,999.96

85,000.02

764,999.94

與資產相

關

創新驅動發展專項資金

615,384.60

46,153.86

569,230.74

與資產相

關

省級專項補助資金65萬

650,000.00

650,000.00

與資產相

關

技術改造資金

506,470.54

57,647.10

448,823.44

與資產相

關

中小企業

發展專項資金

479,999.98

40,000.02

439,999.96

與資產相

關

土地平場費

446,398.63

5,025.12

441,373.51

與資產相

關

超細玻璃纖維電視隔板

生產線

291,666.65

25,000.02

266,666.63

與資產相

關

工程技術研究中心

192,500.00

15,000.00

177,500.00

與資產相

關

VIP芯材研發實驗室

180,000.00

15,000.00

165,000.00

與資產相

關

13年收工業發展基金

160,416.71

12,499.98

147,916.73

與資產相

關

空港在線監測系統

3,055.42

1,666.68

1,388.74

與資產相

關

宣漢縣財政局撥付2013

年度工業發展資金

1,050,000.00

75,000.00

975,000.00

與資產相

關

宣漢財政局隔音絕熱芯

材項目款

245,000.00

17,500.00

227,500.00

與資產相

關

高效空氣濾材生產線節

能增效技改

451,559.63

25,321.13

426,238.50

與資產相

關

治理霧霾高效低阻淨化

實驗室升級改造

400,000.00

400,000.00

與資產相

關

科技條件專項經費（造紙

研究院）

764,372.10

90,044.58

674,327.52

與資產相

關

微玻纖及VIP芯材生產技

術研究與應用

2,800,000.00

2,800,000.00

與資產相

關

高性能玻璃纖維建設項

目

400,000.00

12,121.21

387,878.79

與資產相

關

高效無機真空絕熱板衍

生品建設項目

1,200,000.00

1,200,000.00

與資產相

關

合計

29,348,307.97

4,400,000.00

1,954,387.05

31,793,920.92

/

其他說明：

√適用 □不適用

注1：根據宣財教（2016）133號文件，宣漢正原公司本期收到微玻纖及VIP芯材生

產技術研究與應用項目政府補助2,800,000.00元。

注2：根據宣經信（2016）206號文件，宣漢正原公司本期收到高性能玻璃纖維建設

項目縣級工業發展資金400,000.00元。

注3：根據達市財政（2016）46號文件，宣漢正原公司本期收到高效無機真空絕熱板

衍生品建設項目市級工業發展資金1,200,000.00元。

52、 其他非流動負債

□適用 √不適用

53、 股本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積

金

轉股

其他

小計

股份總數

386,151,260.00

386,151,260.00

其他說明：

無

54、 其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

55、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本

溢價）

607,519,834.93

3,863,745.66

603,656,089.27

其他資本公積

合計

607,519,834.93

3,863,745.66

603,656,089.27

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

收購重慶紙研院剩餘20%股權成本與持續計算的應享有淨資產份額差異

56、 庫存股

□適用 √不適用

57、 其他綜合收益

□適用 √不適用

58、 專項儲備

□適用 √不適用

59、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

19,545,989.51

19,545,989.51

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

19,545,989.51

19,545,989.51

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

60、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

75,172,315.73

85,552,953.01

調整期初未分配利潤合計數（調

增+，調減－）

調整後期初未分配利潤

75,172,315.73

85,552,953.01

加：本期歸屬於母公司所有者的

淨利潤

44,658,296.19

30,345,266.95

減：提取法定盈餘公積

1,753,760.53

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

119,830,611.92

114,144,459.43

調整期初未分配利潤明細：

1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0 元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0 元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0 元。

4、其他調整合計影響期初未分配利潤0 元。

61、 營業收入和營業成本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

206,757,596.16

119,460,656.26

139,576,304.50

75,672,087.94

其他業務

10,068,112.07

7,800,112.35

3,420,579.59

2,942,262.25

合計

216,825,708.23

127,260,768.61

142,996,884.09

78,614,350.19

62、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

425,087.90

438,827.71

教育費附加

323,024.71

313,448.34

資源稅

房產稅

644,259.18

土地使用稅

825,246.50

車船使用稅

4,680.00

印花稅

156,783.55

合計

2,379,081.84

752,276.05

其他說明：

根據《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），從2016年5月1日起本集團「營

業稅金及附加」科目名稱調整為「稅金及附加」科目，本次會計政策變更後「房產稅」、

「土地使用稅」、「車船使用稅」、「印花稅」計入「稅金及附加」科目，不再計入

「管理費用」科目，上年同期前述四項稅費計入了「管理費用」科目。

63、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

運雜費

12,526,253.88

9,098,686.99

職工薪酬

2,334,865.04

1,949,503.24

銷售拓展

427,220.91

637,033.56

差旅費用

2,420,325.88

571,914.07

招待費用

1,569,149.11

483,688.28

宣傳會務費

869,864.49

612,315.58

樣品費

279,946.61

71,264.23

辦公費用

209,948.57

56,123.60

通訊費

10,075.67

10,490.36

折舊費用

17,539.30

7,932.95

其他

949,191.29

1,572,917.58

合計

21,614,380.75

15,071,870.44

其他說明：

無

64、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

5,257,204.94

3,281,927.21

研發費用

2,713,155.45

3,706,537.02

折舊及攤銷

2,754,800.38

1,549,258.23

稅金

8,230.83

752,022.03

諮詢服務費

1,196,553.51

685,912.77

招待費用

964,366.02

569,773.86

車輛費用

645,974.45

436,712.52

差旅費用

409,033.37

347,217.48

辦公費用

606,924.44

226,883.66

其他

1,627,072.12

1,144,175.03

合計

16,183,315.51

12,700,419.81

其他說明：

無

65、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息淨支出

2,859,831.81

-108,200.25

匯兌損益

1,714,780.95

-475,329.56

其他

129,513.72

86,390.96

合計

4,704,126.48

-497,138.85

其他說明：

無

66、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

1,465,241.47

1,171,777.23

二、存貨跌價損失

三、可供出售金融資產減值損

失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性

房地產

減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

1,465,241.47

1,171,777.23

其他說明：

無

67、 公允價值變動收益

□適用 √不適用

68、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收

益

-1,867,990.74

-1,200,429.39

處置長期股權投資產生的投資

收益

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產在持有期

間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產取得

的投資收益

持有至到期投資在持有期間的

投資收益

可供出售金融資產等取得的投

資收益

處置可供出售金融資產取得的

投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公

允價值重新計量產生的利得

購買銀行保本理財產品收益

7,776,312.83

合計

5,908,322.09

-1,200,429.39

其他說明：

無

69、 營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性

損益的金額

非流動資產處置

利得合計

其中：固定資產處

置利得

無形資產

處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交

換利得

接受捐贈

政府補助

3,257,924.06

3,427,430.85

3,257,924.06

其他

15,880.00

1,060.00

15,880.00

合計

3,273,804.06

3,428,490.85

3,273,804.06

計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/與收益相

關

穩定崗位補貼

57,537.00

與收益相關

成長型企業穩增長獎勵補貼

250,000.00

與收益相關

渝北區質量技術監督局獎勵

400,000.00

與收益相關

負增長企業轉正獎勵

51,000.00

與收益相關

科技計劃項目-

再升科技

120,000.00

與收益相關

玻璃纖維空氣過濾氈紙系列產品專利分析

布局

50,000.00

與收益相關

專利資助

150,000.00

與收益相關

國庫補助-再盛德

105,000.00

與收益相關

科技計劃項目-研究院

120,000.00

與收益相關

工業企業穩增長獎勵補貼

300,000.00

與收益相關

微玻纖研究與應用費用

300,000.00

與收益相關

專利導航試點工程補助經費

200,000.00

與收益相關

商標補助

200,000.00

與收益相關

高新技術企業獎勵

200,000.00

與收益相關

重慶市第一批科技計劃項目補助

200,000.00

與收益相關

重慶市渝北區商務局出口信保資助款

125,000.00

與收益相關

遞延收益攤銷金額

1,954,387.06

1,824,001.85

與收益相關

其他

78,429.00

與收益相關

合計

3,257,924.06

3,427,430.85

/

其他說明：

□適用 √不適用

70、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性

損益的金額

非流動資產處置

損失合計

4,597.77

191,525.87

其中：固定資產處

置損失

4,597.77

191,525.87

無形資產

處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交

換損失

對外捐贈

10,000.00

其他

7,969.21

440.85

合計

12,566.98

201,966.72

其他說明：

無

71、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

8,285,381.96

6,941,734.40

遞延所得稅費用

-109,982.74

-2,584.05

合計

8,175,399.22

6,939,150.35

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

52,388,352.74

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

7,858,252.91

子公司適用不同稅率的影響

154,855.50

調整以前期間所得稅的影響

-436,835.38

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

599,126.19

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵

扣虧損的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫

時性差異或可抵扣虧損的影響

所得稅費用

8,175,399.22

其他說明：

□適用 √不適用

72、 其他綜合收益

□適用 √不適用

73、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

銀行存款利息收入

486,662.67

1,108,268.67

補貼收入（稅金返回除外）

3,165,424.05

1,603,429.00

往來款

53,577,901.71

1,505,381.13

合計

57,229,988.43

4,217,078.80

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付的日常營業費用

19,261,976.41

13,114,434.25

支付的日常管理費用

6,868,229.21

5,128,444.41

支付的日常財務費用（銀行手續

費）

129,513.72

86,390.96

營業外現金支付

12,566.98

10,440.85

往來款

20,567,745.22

5,135,033.40

合計

46,840,031.54

23,474,743.87

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

74、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現

金流量：

淨利潤

44,212,953.52

30,270,273.61

加：資產減值準備

1,465,241.47

1,171,777.23

固定資產折舊、油氣資產折耗、

生產性生物資產折舊

10,801,414.47

7,708,382.69

無形資產攤銷

891,680.91

459,838.47

長期待攤費用攤銷

1,539,789.75

796,355.24

處置固定資產、無形資產和其他

4,597.77

191,525.87

長期資產的損失（收益以「－」

號填列）

固定資產報廢損失（收益以

「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以

「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填

列）

4,704,126.48

1,000,068.42

投資損失（收益以「－」號填

列）

-5,908,322.09

1,200,429.39

遞延所得稅資產減少（增加以

「－」號填列）

遞延所得稅負債增加（減少以

「－」號填列）

-2,584.05

存貨的減少（增加以「－」號填

列）

-3,884,633.72

-2,893,007.77

經營性應收項目的減少（增加以

「－」號填列）

-55,940,709.02

-28,223,269.21

經營性應付項目的增加（減少以

「－」號填列）

35,017,614.88

6,108,278.31

其他

經營活動產生的現金流量淨額

32,903,754.42

17,788,068.20

2．不涉及現金收支的重大投資

和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情

況：

現金的期末餘額

183,351,619.05

713,782,316.51

減：現金的期初餘額

115,692,069.29

73,095,413.50

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

67,659,549.76

640,686,903.01

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

183,351,619.05

115,692,069.29

其中：庫存現金

88,403.85

100,728.95

可隨時用於支付的銀行存

款

183,263,215.20

115,591,340.34

可隨時用於支付的其他貨

幣資金

可用於支付的存放中央銀

行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投

資

三、期末現金及現金等價物餘

額

183,351,619.05

115,692,069.29

其中：母公司或集團內子公司

使用受限制的現金和現金等價

物

其他說明：

□適用 √不適用

75、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

76、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

應收票據

存貨

固定資產

29,119,166.13

籤訂抵押借款合同，未解除抵押

無形資產

8,400,263.62

籤訂抵押借款合同，未解除抵押

合計

37,519,429.75

/

其他說明：

無

77、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目：

√適用 □不適用

單位：元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣

餘額

貨幣資金

其中：美元

歐元

港幣

人民幣

人民幣

應收帳款

其中：美元

3,945,736.26

6.7744

26,729,995.75

歐元

362,770.69

7.7496

2,811,327.75

港幣

人民幣

人民幣

長期借款

其中：美元

歐元

港幣

人民幣

其他說明：

無

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、

記帳本位幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□適用 √不適用

78、 套期

□適用 √不適用

79、 政府補助

1. 政府補助基本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金

額

與資產相關

2,800,000.00

微玻纖及VIP芯材

生產技術研究與應

用

0.00

與資產相關

400,000.00

高性能玻璃纖維建

設項目

12,121.21

與資產相關

1,200,000.00

高效無機真空絕熱

板衍生品建設項目

0.00

與收益相關

57,537.00

穩定崗位補貼

57,537.00

與收益相關

250,000.00

成長型企業穩增長

獎勵補貼

250,000.00

與收益相關

400,000.00

渝北區質量技術監

督局獎勵

400,000.00

與收益相關

51,000.00

負增長企業轉正獎

勵

51,000.00

與收益相關

120,000.00

科技計劃項目-再升

科技

120,000.00

與收益相關

50,000.00

玻璃纖維空氣過濾

氈紙系列產品專利

分析布局

50,000.00

與收益相關

150,000.00

專利資助

150,000.00

與收益相關

105,000.00

國庫補助-再盛德

105,000.00

與收益相關

120,000.00

科技計劃項目-研究

院

120,000.00

2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

80、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用

一攬子交易

□適用 √不適用

非一攬子交易

□適用 √不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

√適用 □不適用

本期

再升科技

投資成立二級子公司北京再升乾淨空氣科技有限公司，註冊資本1億元，本期納入報表合併範圍。

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營

地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

重慶再盛

德進出口

貿易有限

公司

重慶市

重慶市

貨物 進出

口

100

同一控制下

企 業合併

取得

重慶再升

淨化設備

有 限公

司

重慶市

重慶市

製造、銷售

玻璃纖維

及 製品

100

同一控制下

企 業合併

取得

宣漢正原

微玻纖有

限 公司

達州市

達州市

玻璃纖維

及製品制

造、 銷售

100

非同一控制

下 企業合

並取得

重慶纖維

研究設計

院 股份

有限公司

重慶市

重慶市

纖維相關

產品研發

及相 關技

術服務

80

新設成立

常州和益

過濾材料

有 限公

司

常州市

常州市

玻璃纖維

及製品制

造、 銷售

100

新設成立

重慶造紙

工業研究

設 計院

有限責任

公司

重慶市

重慶市

機製紙制

造及技術

服 務、制

漿造紙；貨

物進 出口

及技術進

出口

100

非同一控制

下 企業合

並取得

重慶英維

泰克科技

有 限公

司

重慶市

重慶市

紙製品及

無紡布的

研 發、生

產、銷售、

技術 轉

讓、技術服

務、技術

諮詢；貨物

進出口、技

術進出口

95.89

非同一控制

下 企業合

並取得

北京再升

乾淨空氣

科技有限

公司

北京市

北京市

技術開發、

技術推廣、

技術轉讓、

技術諮詢、

技術服務；

銷售自行

開發後的

產品；應用

軟體服務；

軟體開發；

軟體諮詢；

產品設計；

工程和技

術研究與

試驗發展。

51.00

新設成立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

不適用

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投

資單位的依據：

不適用

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

佔有表決權比例50%以上

確定公司是代理人還是委託人的依據：

不適用

其他說明：

無

(2). 重要的非全資子公司

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

子公司名稱

少數股東持股

比例

本期歸屬於少數

股東的損益

本期向少數股東

宣告分派的股利

期末少數股東

權益餘額

重慶纖維研

究設計院股

份有限公司

20%

-73,706.85

4,374,625.69

北京再升幹

淨空氣科技

有限公司

49%

-80,101.91

-80,101.91

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

子

公

司

名

稱

期末餘額

期初餘額

流動

資產

非流

動資

產

資產

合計

流動

負債

非

流

動

負

債

負債

合計

流動

資產

非流

動資

產

資產

合計

流動

負債

非

流

動

負

債

負債

合計

纖

維

研

究

院

21,895,834.83

5,288,815.37

27,184,650.20

5,311,521.77

5,311,521.77

22,626,575.56

3,567,775.12

26,194,350.68

3,952,688.01

3,952,688.01

北

京

再

升

29,329,281.71

29,329,281.71

22,492,754.99

22,492,754.99

子

公

司

名

稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收

益總額

經營活動

現金流量

營

業

收

入

淨利潤

綜合收

益總額

經營活動

現金流量

纖

維

研

究

院

3,746,457.27

-368,534.24

-368,534.24

-2,040,317.28

0

-374,966.68

-374,966.68

-5,234,600.70

北

京

再

升

-163,473.28

-163,473.28

13,485,332.14

其他說明：

無

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

√適用 □不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

合營企業

或聯營企

業名稱

主要經營

地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

對合營企業

或聯營企業

投資的會計

處理方法

直接

間接

松下新材

料

重慶市

重慶市

開發、生

產、採購、

銷售真 空

絕熱板、真

空絕熱板

應用 產品

及相關零

部件、產品

及 其售後

服務

49%

權益法核算

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

不適用

持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響

的依據：

不適用

(2). 重要合營企業的主要財務信息

□適用 √不適用

(3). 重要聯營企業的主要財務信息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額/ 本期發生額

期初餘額/ 上期發生額

松下新材料

松下新材料

流動資產

12,412,340.24

14,333,799.64

非流動資產

55,305,861.09

47,728,645.36

資產合計

67,718,201.33

62,062,445.00

流動負債

13,320,720.16

3,797,906.32

非流動負債

負債合計

13,320,720.16

3,797,906.32

少數股東權益

歸屬於母公司股東權益

54,397,481.17

58,264,538.68

按持股比例計算的淨資

產份額

26,654,765.77

28,549,623.95

調整事項

-7,567.75

--商譽

--內部交易未實現利潤

--其他

-7,567.75

對聯營企業權益投資的

帳面價值

26,654,765.77

28,542,056.20

存在公開報價的聯營企

業權益投資的公允價值

營業收入

淨利潤

-3,867,057.51

-2,449,855.90

終止經營的淨利潤

其他綜合收益

綜合收益總額

-3,867,057.51

-2,449,855.90

本年度收到的來自聯營

企業的股利

其他說明

無

(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額/ 本期發生額

期初餘額/ 上期發生額

合營企業：

投資帳面價值合計

下列各項按持股比例計算

的合計數

--淨利潤

--其他綜合收益

--綜合收益總額

聯營企業：

投資帳面價值合計

210,858.56

183,991.12

下列各項按持股比例計算

的合計數

--淨利潤

26,867.44

--其他綜合收益

--綜合收益總額

26,867.44

其他說明

無

(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明：

□適用 √不適用

(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用

(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

□適用 √不適用

(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本集團的主要金融工具包括借款、應收帳款、其他應收款、應付帳款等，各項金

融工具的詳 細情況說明見「第八節 七、合併財務報表項目注釋」相關項目。與這些

金融工具有關的風險， 以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。

本集團管理層對這些風險敞口進行 管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍

之內。本集團採用敏感性分析技術分析風險變量 的合理、可能變化對當期損益或股

東權益可能產生的影響。由於任何風險變量很少孤立地發生變 化，而變量之間存在

的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述 內容是

在假設每一變量的變化是在獨立的情況下進行的。

1、 風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本集

團經營業績 的負面影響降低到最低水平，使股東及其他權益投資者的利益最大化。

基於該風險管理目標，本 集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各

種風險，建立適當的風險承受底線和進 行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行

監督，將風險控制在限定的範圍之內。

2、市場風險

（1）外匯風險

本集團承受匯率風險主要與美元和歐元有關，除本集團以美元和歐元進行產品銷

售結算外， 本集團的其他主要業務活動以人民幣計價結算。於 2017 年 06 月 30 日，

除下表所述資產及負債的美元和歐元餘額外，本集團的資產及負債均為人民幣餘額。

該等美元和歐元餘額的資產和負債產 生的匯率風險可能對本集團的經營業績產生影

響。

項 目

期末餘額

期初餘額

貨幣資金-美元

5,055,708.11

貨幣資金-歐元

303,285.49

應收帳款-美元

3,945,736.26

3,926,961.20

應收帳款-歐元

362,770.69

264,896.28

應付帳款-美元

529,465.00

（2）利率風險－現金流量變動風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波

動的風險。本 集團面臨的利率風險主要來源於銀行借款。本集團通過建立良好的銀

企關係，對授信額度、授信品種以及授信期限進行合理的設計，保障銀行授信額度充

足，滿足本集團各類短期融資需求。並且通過縮短單筆借款的期限，特別約定提前還

款條款，合理降低利率波動風險。

3、信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本

集團主要面臨賒銷導致的客戶信用風險。在籤訂新合同之前，本集團會對新客戶的信

用風險進行評估，包括外部信用評級和在某些情況下的銀行資信證明（當此信息可獲

取時）。本集團對每一客戶均設置了賒銷限額，該限額為無需獲得額外批准的最大額

度。本集團通過對已有客戶信用評級的季度監控以及應收帳款帳齡分析的月度審核來

確保本集團的整體信用風險在可控的範圍內。在監控客戶的信用風險時，按照客戶的

信用特徵對其分組。被評為「高風險」級別的客戶會放在受限制客戶名單裡並且只有在

額外批准的前提下，本集團才可在未來期間內對其賒銷，否則必須要求其提前支付相

應款項。

4、 流動風險

流動風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生

資金短缺的風險。本集團的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險

由本集團的財務部門集中控制。財務部門通過監控現金餘額、可隨時變現的有價證券

以及對未來 12 個月現金流量的滾動預測，確保本集團在所有合理預測的情況下擁有

充足的資金償還債務。

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

□適用 √不適用

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及

定量信息

□適用 √不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及

定量信息

□適用 √不適用

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀

察參數敏感性分析

□適用 √不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉

換時點的政策

□適用 √不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用 √不適用

9、 其他

□適用 √不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

母公司名

稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企

業的持股比例

(%)

母公司對本企

業的表決權比

例(%)

重慶再升

科技股份

有限公司

重慶市

製造業

38,615.126

100

100

本企業的母公司情況的說明

無

本企業最終控制方是郭茂

其他說明：

無

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

本集團子公司的情況詳見本附註「九、在其他主體中的權益」。

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

√適用 □不適用

本集團合營或聯營企業的情況詳見本附註「九、在其他主體中的權益」

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營

或聯營企業情況如下

√適用 □不適用

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

松下真空節能新材料（重慶）有限公司

聯營企業

中山市鑫創保溫材料有限公司

聯營企業

其他說明

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

□適用 √不適用

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

□適用 √不適用

出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

松下真空節能新材料

（重慶）有限公司

銷售商品

2,609,888.37

161,756.75

松下真空節能新材料

（重慶）有限公司

提供勞務

530,166.00

107,487.74

中山市鑫創保溫材料

有限公司

銷售商品

1,915,273.23

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表：

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

□適用 √不適用

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行

完畢

郭茂

30,000,000.00

2015-03-20

2018-05-14

否

郭茂

80,000,000.00

2016-09-07

2021-09-12

否

關聯擔保情況說明

√適用 □不適用

2015 年 3 月郭茂與

招商銀行

股份有限公司重慶渝北支行籤訂了 2014 年渝北

字第 6691141201 號最高額不可撤銷擔保書，為本公司與

招商銀行

股份有限公司重慶

渝北支行籤訂的 2014 年渝北字第 6691141201 號授信協議提供連帶保證責任，擔保

金額為 3,000.00 萬元整

2016 年 9 月郭茂與

平安銀行

股份有限公司重慶分行籤訂了平銀（重慶）綜字第

A112201608300001（額保 001）號最高額保證擔保合同，為本公司與

平安銀行

股份有

限公司重 慶分行籤訂的平銀（重慶）綜字第 A112201608300001 號綜合授信額度合

同提供連帶保證責任， 擔保金額為 8,000.00 萬元整。

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

138.13

93.9048

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

中山市鑫創保

溫材料有限公

司

-29,520.06

0

361.20

18.06

應收帳款

松下真空節能

新材料（重慶）

有限公司

472,877.39

23,643.87

762,133.32

38,106.67

(2). 應付項目

□適用 √不適用

7、 關聯方承諾

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

√適用 □不適用

2、 擔保情況

（1）2015 年，本公司與中國

建設銀行

股份有限公司重慶渝北支行籤訂渝北工流最

高額抵 （2015）16 號《最高額抵押合同》，以坐落於重慶市渝北區回興街道兩港大

道 197 號 1 幢、2 幢 房屋（權證號：201 房地證 2013 字第 062747 號、201 房

地證 2013 字第 062743 號）為中國建設銀 行股份有限公司重慶渝北支行將要（及/

或已經）與本公司在 2015 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日期間籤訂人民幣資

金借款合同、外匯資金借款合同、銀行承兌協議、信用證開證合同、出具保 函協議

及/或其他法律文件（在主合同項下的一系列債務）提供最高額抵押擔保，該抵押合

同最高 額抵押限額為 9,000.00 萬元。截止 2017 年 06 月 30 日，本公司提供抵押

擔保辦公樓帳面原值為 30,753,097.22 元，帳面淨值為 24,404,721.83元，土地使用

權帳面原值 8,316,365.00 元，帳面 淨值為 7,165,934.38元。

（2）2015 年，本公司子公司再升淨化公司與

招商銀行

股份有限公司重慶渝北支行

籤訂 2014 年渝北字第 6691141201 號《最高額抵押合同》，以再升淨化公司坐落於

重慶市渝北區雙鳳橋空港 東路 9 號的房產（權證號：201 房地證 2008 字第 00901

號、201 房地證 2009 字第 07924 號）為本 公司與

招商銀行

股份有限公司重慶渝北

支行籤訂的借款合同作抵押擔保，抵押期限從 2015 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月

14 日。截止 2017 年 06 月 30日，再升淨化公司提供抵押擔保的廠房、辦 公樓帳

面原值為 7,590,779.76 元，帳面淨值為 4,714,444.30 元，土地使用權帳面原值

1,550,088.18 元，帳面淨值合計 1,234,329.24 元。

2、或有負債情況

無。

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策：

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說

明原因

□適用 √不適用

(4). 其他說明：

√適用 □不適用

本集團主要產品包括玻璃纖維濾紙、VIP 及保溫節能產品。由於其均屬於玻璃纖

維製品，產品的性質相似，所以未分別將其作為報告分部進行列報。

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項

金額

重大

並單

獨計

提壞

帳準

備的

應收

帳款

5,273,924.97

7.49

5,273,924.97

5,312,624.17

10.20

5,312,624.17

按信

用風

險特

徵組

合計

提壞

帳準

備的

應收

帳款

60,858,061.90

86.37

3,693,385.23

6.07

57,164,676.67

43,177,645.58

82.85

2,905,048.67

6.73

40,272,596.91

單項

金額

不重

大但

單獨

計提

壞帳

準備

的應

收帳

款

4,324,790.56

6.14

859,893.84

19.88

3,464,896.72

3,622,690.25

6.95

859,893.84

23.74

2,762,796.41

合計

70,456,777.43

100

4,553,279.07

/

65,903,498.36

52,112,960.00

100

3,764,942.51

/

48,348,017.49

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

計提理由

重慶纖維研究設計院股

份有限公司

5,273,924.97

同受本公司

控制關聯

方，預計未

來可收回

合計

5,273,924.97

/

/

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

57,509,443.64

2,875,472.18

5.00

1至2年

2,032,510.71

203,251.07

10.00

2至3年

529,301.78

105,860.36

20.00

3年以上

3至4年

235,050.32

70,515.10

30.00

4至5年

226,937.86

113,468.93

50.00

5年以上

324,817.59

324,817.59

100.00

合計

60,858,061.90

3,693,385.23

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額788,336.56元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

√適用 □不適用

客戶名稱

期末應收帳款原值

期末壞帳準備

佔應收帳款總額比

例(%)

第一名

7,508,946.58

375,447.33

10.66

第二名

5,273,924.97

-

7.44

第三名

3,607,364.86

180,368.24

5.12

第四名

3,554,433.71

180,368.24

5.04

第五名

3,138,266.30

156,913.32

4.45

合 計

23,082,936.42

893,097.13

32.76

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比

例

(%

)

金額

計提

比例

(%)

金額

比

例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項

金額

重大

並單

獨計

提壞

帳準

備的

其他

應收

款

575,184,057.99

98.65

575,184,057.99

679,799,742.92

99.32

679,799,742.92

按信

用風

險特

徵組

合計

提壞

帳準

備的

其他

應收

款

590,856.51

0.10

36,883.63

6.24

553,972.88

492,572.61

0.07

32,056.92

6.51

460,515.69

單項

金額

不重

大但

單獨

計提

壞帳

準備

的其

他應

收款

7,214,388.37

1.25

143,499.90

1.99

7,070,888.47

4,144,437.48

0.61

143,499.90

3.46

4,000,937.58

合計

582,989,302.87

100

180,383.53

/

582,808,919.34

684,436,753.01

100

175,556.82

/

684,261,196.19

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

474,059.32

23,702.97

5.00

1至2年

103,787.79

10,378.78

10.00

2至3年

11,009.40

2,201.88

20.00

3年以上

3至4年

2,000.00

600.00

30.00

4至5年

5年以上

合計

590,856.51

36,883.63

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額4,826.71元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應收子公司往來款

581,599,727.10

683,065,461.14

押金、保證金

693,834.08

773,834.08

備用金

385,931.32

396,042.22

代扣代繳職工住房公積金、保險

92,241.31

99,633.31

其他零星款項

217,569.06

101,782.26

合計

582,989,302.87

684,436,753.01

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的

性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款

期末餘額合計

數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

宣漢正原微玻纖

有限公司

關聯方

往來款

575,184,057.99

1年以內

98.66

重慶再盛進出口

貿易有限公司

關聯方

往來款

5,509,491.20

1年以內

0.95

重慶再升淨化設

備有限公司

關聯方

往來款

906,177.91

1年以內

0.16

重慶凱源石油天

然氣有限責任公

司

保證金

490,000.00

1-2年

0.08

興業證券

股份有

限公司

保證金

165,219.36

1年以內

0.03

合計

/

582,254,946.46

/

99.88

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減

值

準

備

帳面價值

帳面餘額

減

值

準

備

帳面價值

對子公司投

資

158,210,719.69

158,210,719.69

130,088,078.18

130,088,078.18

對聯營、合

營企業投資

26,858,056.58

26,858,056.58

28,726,047.32

28,726,047.32

合計

185,068,776.27

185,068,776.27

158,814,125.50

158,814,125.50

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單

位

期初餘額

本期增加

本期

減少

期末餘額

本期

計提

減值

減值

準備

期末

準備

餘額

重慶再升

淨化設備

有限公司

1,399,404.19

1,399,404.19

宣漢正原

微玻纖有

限公司

21,867,003.96

21,867,003.96

重慶再盛

德進出口

貿易有限

公司

2,821,670.03

2,821,670.03

重慶纖維

研究設計

院股份有

限公

20,000,000.00

20,000,000.00

重慶造紙

工業研究

設計院有

限責任公

司

84,000,000.00

21,122,641.51

105,122,641.51

北京再升

乾淨空氣

科技有限

公司

7,000,000.00

7,000,000.00

合計

130,088,078.18

28,122,641.51

158,210,719.69

(2) 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

投資

單位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值

準備

期末

餘額

追

加

投

資

減

少

投

資

權益

法下

確認

的投

資損

益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告

發放

現金

股利

或利

潤

計提

減值

準備

其

他

一、合營

企業

小計

二、聯營

企業

松下真空

28,54

-1,89

26,64

節能新材

料（重慶）

有限公司

2,056.20

4,858.18

7,198.02

中山市鑫

創保溫材

料有限公

司

183,991.12

26,867.44

210,858.56

小計

28,726,047.32

-1,867,990.74

26,858,056.58

合計

28,726,047.32

-1,867,990.74

26,858,056.58

其他說明：

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

148,801,420.68

102,767,127.62

112,946,301.79

73,294,297.43

其他業務

9,198,545.50

7,541,721.39

845,391.93

609,472.78

合計

157,999,966.18

110,308,849.01

113,791,693.72

73,903,770.21

其他說明：

無

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

-1,867,990.74

-1,200,429.39

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產在持有期間的投資

收益

500,102.74

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產取得的投資收

益

持有至到期投資在持有期間的投資

收益

可供出售金融資產在持有期間的投

資收益

處置可供出售金融資產取得的投資

收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值

重新計量產生的利得

合計

-1,367,888.00

-1,200,429.39

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-4,597.77

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相

關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府

補助除外）

3,257,924.06

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔

用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資

成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨

認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各

項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用

等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價

值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合

並日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的

損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值

業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負

債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性

金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資

產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房

地產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損

益進行一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

7,910.79

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-439,639.27

少數股東權益影響額

-27,001.49

合計

2,794,596.32

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定

義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1

號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明

原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資

產收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的

淨利潤

4.03

0.1156

0.1156

扣除非經常性損益後歸屬

於公司普通股股東的淨利

潤

3.77

0.1084

0.1084

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第九節 備查文件目錄

備查文件目

錄

載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的

財務報表

報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本

及公告原稿

董事長：郭茂

董事會批准報送日期：2017年7月20日

修訂信息

√適用 □不適用

報告版本號

更正、補充公告發布時間

更正、補充公告內容

重慶

再升科技

股份有限公司

2017年半年度報告（修訂版）

2017年8月2日

再升科技

關於2017年半年度

報告的更正公告

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