[中報]吉艾科技:2017年半年度報告

[中報]吉艾科技:2017年半年度報告

時間：2017年08月18日 17:18:06&nbsp中財網

吉艾科技

集團股份公司

2017年半年度報告

2017年08月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的

真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別

和連帶的法律責任。

公司負責人黃文幟、主管會計工作負責人楊培培及會計機構負責人(會計主

管人員)楊培培聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本報告中所涉及的公司未來計劃等前瞻性陳述是基於公司現在實際情況及

公司管理層的規劃，敬請廣大投資者審慎閱讀，注意投資風險。

公司在本報告第四節「經營情況討論與分析」之「十、公司面臨的風險和應對

措施」部分詳細描述了公司經營中可能存在的風險，敬請投資者關注相關內容。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 ..........................................................................................................................................................2

第二節 公司簡介和主要財務指標 ......................................................................................................................................................6

第三節 公司業務概要 ..........................................................................................................................................................................9

第四節 經營情況討論與分析 ............................................................................................................................................................ 14

第五節 重要事項 ................................................................................................................................................................................ 31

第六節 股份變動及股東情況 ............................................................................................................................................................ 49

第七節 優先股相關情況 .................................................................................................................................................................... 53

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ......................................................................................................................................... 54

第九節

公司債

相關情況 .................................................................................................................................................................... 55

第十節 財務報告 ................................................................................................................................................................................ 56

第十一節 備查文件目錄 .................................................................................................................................................................. 162

釋義

釋義項

指

釋義內容

本公司/公司/

吉艾科技

指

吉艾科技

集團股份公司

報告期

指

2017年1月1日至2017年06月30日

報告期末

指

2017年06月30日

吉艾天津

指

吉艾（天津）石油工程技術服務有限公司

山東榮興

指

山東榮興石油工程有限公司

吉艾能源

指

北京吉艾能源技術開發有限公司

航發特車

指

成都航發特種車有限公司

天元航地

指

石家莊天元航地石油技術開發有限公司

愛納艾曼

指

廣東愛納艾曼礦業投資有限公司

安埔勝利

指

天津安埔勝利石油工程技術有限公司

東營和力

指

東營和力投資發展有限公司

吉艾河南

指

吉艾（河南）石油工程技術服務有限公司

新疆吉創

指

新疆吉創資產管理有限公司

浙江銘聲

指

浙江銘聲資產管理有限公司

股票/A股

指

本公司發行的人民幣普通股

保薦機構

指

申萬宏源

證券承銷保薦有限責任公司

審計機構/會計師事務所

指

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

證監會

指

中國證券監督管理委員會

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

《企業會計準則》

指

財政部2006年2月頒布的並於2007年1月1日起施行的《企業會計

準則》，包括最新修訂的基本準則、具體準則、應用指南、解釋和其

他相關規定

《公司章程》

指

《

吉艾科技

集團股份公司章程》

中石油

指

中國石油

天然氣集團公司

中石化

指

中國石油

化工集團公司

元

指

人民幣元

測井

指

在勘探和開採油氣的過程中，利用各種儀器測量井下地層的物理參數

及井的技術情況，分析所記錄的資料、進行地質和工程方面研究的技

術及確定地層中油氣水的含量

裸眼井測井

指

在石油鑽井時，鑽到設計井深深度後、套管完井之前進行的測井，以

獲得各種石油地質及工程技術資料，作為完井和開發油田的原始資料

套管井測井

指

套管完井之後及整個生產過程中進行的測井，對井下流體的流動狀

態、井身結構的技術狀況和產層產液性質的變化等情況所進行的測試

電纜測井

指

傳統的測井工藝，是在階段性鑽井完工之後，用電纜將儀器放入井中

進行測量，獲取井眼各種資料

隨鑽測井

指

鑽井的同時進行測井，獲取地層的各種資料，既能用於地質導向，指

導鑽進，又能對複雜井、複雜地層的含油氣情況進行評價

泵出式測井

指

將下井儀器放在鑽具中送到井底，然後用泥漿泵將儀器泵出鑽具，再

由鑽具帶著下井儀器上提，沿井眼測量地層數據，測井數據直接存儲

在下井儀器中

測井儀器/測井系統

指

用於測井的成套設備總稱，包括以計算機為中心組成的地面控制測井

記錄儀器（地面系統）和有成系列配套的電子技術製成的下井儀器

測井服務單位

指

利用測井儀器提供測井工程服務的作業單位，是公司的主要下遊客戶

鑽井業務

指

利用機械設備，將地層鑽成具有一定深度的圓柱形孔眼的工程

AMC業務

指

對金融機構的不良資產等特殊資產進行管理、評估、處置和、重整和

收購等業務

煉化業務

指

石油提煉及附屬品的銷售業務

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱

吉艾科技

股票代碼

300309

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

吉艾科技

集團股份公司

公司的中文簡稱（如有）

吉艾科技

公司的外文名稱（如有）

GI Technologies Group Co., LTD

公司的外文名稱縮寫（如有）

GI-TECH

公司的法定代表人

黃文幟

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

楊培培

王明鴿

聯繫地址

北京市東城區東直門南大街11號中匯廣

場A座1101

北京市東城區東直門南大街11號中匯廣

場A座1101

電話

010-83612293

010-83612293

傳真

010-83612293

010-83612293

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化

√ 適用 □ 不適用

公司註冊地址

北京市豐臺區海鷹路1號院2號樓201室

公司註冊地址的郵政編碼

100170

公司辦公地址

北京市東城區東直門南大街11號中匯廣場A座1101

公司辦公地址的郵政編碼

100007

公司網址

www.gi-tech.cn

公司電子信箱

[e-mail]

臨時公告披露的指定網站查詢日期（如有）

臨時公告披露的指定網站查詢索引（如有）

www.cninfo.com.cn

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

√ 適用 □ 不適用

公司選定的信息披露報紙的名稱

證券日報、證券時報

登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點

北京市東城區東直門南大街11號中匯廣場A座1101

3、註冊變更情況

註冊情況在報告期是否變更情況

√ 適用 □ 不適用

註冊登記日期

註冊登記地點

企業法人營業執

照註冊號

稅務登記號碼

組織機構代碼

報告期初註冊

2016年10月27

日

北京市工商行政

管理局

91110000788998864N

91110000788998864N

91110000788998864N

報告期末註冊

2017年07月21

日

北京市工商行政

管理局

91110000788998864N

91110000788998864N

91110000788998864N

臨時公告披露的指定網站查

詢日期（如有）

2017年07月28日

臨時公告披露的指定網站查

詢索引（如有）

www.cninfo.com.cn

4、其他有關資料

其他有關資料在報告期是否變更情況

□ 適用 √ 不適用

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業總收入（元）

347,072,947.13

89,803,034.16

286.48%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

30,495,142.74

-8,120,306.41

474.62%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益後的淨利潤（元）

31,722,003.06

-8,782,498.97

461.20%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

-117,495,670.91

-103,142,088.66

-13.92%

基本每股收益（元/股）

0.06

-0.02

400.00%

稀釋每股收益（元/股）

0.06

-0.02

400.00%

加權平均淨資產收益率

2.16%

-0.62%

2.78%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增

減

總資產（元）

3,231,716,791.49

3,342,289,319.86

-3.31%

歸屬於上市公司股東的淨資產（元）

1,434,819,176.51

1,390,196,915.44

3.21%

五、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分）

-1,107,648.04

主要系固定資產處置損益導致

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統

一標準定額或定量享受的政府補助除外）

605,113.81

主要系天津市津南科技委員會

「

一帶一路

」政府資金、專利權獎

勵及補助導致

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-961,265.10

主要系債務重組損失、稅費滯納

金及罰款綜合導致

減：所得稅影響額

-231,749.88

少數股東權益影響額（稅後）

-5,189.13

合計

-1,226,860.32

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

2017年上半年公司主營業務：石油設備研發、製造；石油鑽井、測井、定向井等工程服務（以下簡稱「油服」）；石油煉化業

務；金融機構不良資產等特殊資產的管理、評估、收購、處置及重整服務等業務（以下簡稱「AMC」）。

2017年上半年國際原油價格持續低迷，公司石油設備製造及油服業務雖已向海外等受全球經濟影響較小的地區轉移，但尚需

時間建立穩定市場與盈利環境，一定程度上導致報告期內油服板塊出現業績虧損；公司AMC業務開展順利，穩中求進，涉

足的地域及業務地範圍逐漸擴大，其資產管理、債務重整服務收入及資產處置收益顯著，報告期內為公司創造了新的利潤增

長點。

1、石油儀器研發製造及石油工程服務

（1）石油設備研發、製造：在全球石油行業低迷的大環境下，我公司依然保持研發投入，2016年推出的76存儲陣列感應、

76存儲XMAC、76存儲能譜、76存儲雙側向，本報告期內已完成頁巖氣井試驗，待交付客戶現場試驗驗收；GIQ方位測井儀

器、GIQ能譜測井儀器已交付客戶驗收；公司新增研發立項6項，包括LOGIQ聲波測井儀器、矩陣補償真電阻率測井儀

LOGIQ-ACRT、六臂井徑測井儀LOGIQ-ICT、LOGIQ-雙側向與微球、常規微球測井儀、76存儲雙側向測井儀，目前均按計

劃實施。

（2）鑽井工程服務：石油行業持續低迷全球各大油服公司普遍出現虧損，2017年上半年安埔勝利的業績也出現了大幅下滑，

報告期內公司進行了重大資產重組，出售安埔勝利100%股權，目前已經股東大會審議通過，相關手續還在辦理過程中，股

權轉讓款尚未支付完畢，安埔勝利的工商變更尚未辦理。

（3）測井及定向井工程服務：測井服務重點是拓展海外市場，目前已經擴展到伊朗、伊拉克、剛果、巴基斯坦等國家，各

項目部報告期內進展順利。

2、石油煉化業務

公司在前幾年考察了塔吉克斯坦及周邊國家的成品油情況，了解到塔吉克斯坦及相鄰幾個國家成品油極其短缺，價格奇高。

塔吉克斯坦和阿富汗均無煉油廠，在塔吉克斯坦建一座100萬噸的煉油廠將會有很好的收益。正值國家提出「

一帶一路

」政策，

公司在2015年1月啟動了在塔吉克斯坦建設年產量120萬噸的煉化項目建設，煉廠一期投資8000—10000萬美元，二期投資預

計2.1億美元，一期二期建成後總投資為2.9億美元。由於塔吉克斯坦工業基礎非常薄弱，加之受俄羅斯經濟下滑影響較大，

銀行發生了擠兌危機，從而使得存放在當地銀行的煉油廠建設資金不能及時支付，對施工進度造成了很大影響。煉廠一期建

設預計在2017年三季度末完成，四季度聯運調試。但是，由於塔吉克斯坦國家經濟危機，原本由政府出資興建的通往煉油廠

大約2公裡的鐵路運輸專線至今未開工。目前中塔石油正在和政府談判由中塔石油自己投建項目的優惠政策。沒有鐵路運輸

專線，僅靠公路運輸無法達到一期的正常運營。因此，一期的達到滿額投產必須等到鐵路運輸專線建設完畢並投入運行，預

計鐵路運輸專線建設周期為6個月。一期正常投運後，二期建設將會大大縮短工期並順利投產運行。

項目一期將一二期所有的公共設施全部建設完畢（包括運輸鐵路專線、水、電、裝卸裝置、油罐區、消防、辦公、化驗室等）。

3、新增AMC業務

公司AMC業務架構逐步拓展，報告期內分別設成立了蘇州吉相資產管理有限公司、平陽首信資產管理合夥企業，以上公司

均已取得工商局下發的營業執照。截止披露日公司AMC業務涉足地區已擴展到上海、北京、浙江、江蘇、新疆、陝西、廣

東、四川、山東、內蒙、雲南等地。截至報告期末， 新疆吉創累計持有和管理的金融類特殊資產合計約為110.84億元，其

中累計持有特殊資產79.51億元，累計管理特殊資產31.33億元（以上數據依據合同約定金額統計，未含合同約定日後應有的

利息和罰息等權益）。AMC業務中相關的重大訂單明細及進展如下：

(1)高湘1號相關資產包及重整服務合同

新疆吉創與上海高湘投資管理有限公司（以下簡稱「高湘公司」）籤訂《債務重整服務協議》、《定向資管計劃受益權轉讓協

議》和《定向資管計劃受益權回購協議》。合同金額分別為1500萬元，4億元和4.24億元。截至2017年6月27日，新疆吉創和

高湘公司的《債務重整服務協議》雙方已經履行完畢，新疆吉創收到1500萬元債務重整費用。2017年7月7日，新疆吉創收到

「高湘一號資管計劃」款項合計人民幣2.32億元整。

(2)1.4億元資產包

新疆吉創2016年12月19日與國內某大型金融機構全資子公司籤訂了1.4億元《債權轉讓協議》，截至2016年12月19日，該債

權本息合計15.12億元，屬於信用擔保債權。

截至本報告期末，該資產包已處置完畢，累計收到處置款1.685億元。

(3)2.4376億元資產包

新疆吉創2016年12月26日與國內某大型金融機構全資子公司籤訂了2.4376億元《債權轉讓協議》，截至2016年12月21日，債

權本息合計人民幣17.63億 元。截至本報告期末，該資產包累計收到處置回款7964.71萬元，預計2017年度內可實現整體收益。

(4)12.869億元資產包

新疆吉創2016年12月26日與國內某大型商業銀行上海分行籤訂了12.869億元《信貸資產重整式轉讓合同》，有單筆債權資產

截至債權到期日2023年9月11日（按原信貸合同約定的到期日計算）的未清償本息合計為人民幣16.98億元，其餘債權資產截

至2016年12月30日的未清償本息合計約計人民幣1.5億元。截至本報告期末，新疆吉創按合同約定累計支付轉讓款4000萬元。

目前尚未收到該資產包的清收款及處置款。

該資產包目前正在洽談一攬子債務重整方案，且進展順利，預計在2017年內將採取債轉股等方式實現整體的債務重整方案。

(5)5975萬元資產包

新疆吉創2017年3月22日與國內某大型金融機構籤訂了5975萬元《債權轉讓協議》，截至2016年12月31日，該資產包債權本

息合計7.5億元。

截至本報告期末，該資產包收到清收款1277.67萬元。

針對該資產包，新疆吉創將通過自行清收和債權擇機出售等方式處置，預計15個月內實現收益。

(6)3631.78萬元資產包

新疆吉創2017年5月25日與國內某大型金融機構籤訂了3631.78萬元《債權轉讓協議》。截至2017年5月22日，資產包內標的

債權本息合計6.36億元。新疆吉創已按照合同約定於2017年5月26日，支付了3631.78萬元轉讓款。

截至本報告期末，該資產包未收到清收款項。

針對該資產包，新疆吉創將通過自行清收和債權擇機出售等方式處置，預計15個月內實現收益。

(7)肖佛炎債務重組服務合同

新疆吉創2017年6月7日與上海貴寧金屬材料有限公司、上海實鑫金屬材料有限公司、上海萬融金屬有限公司等110戶金融貸

款主體的實際控制人或債務連帶保證人（以下簡稱「乙方」）籤訂《債務重整服務合作協議》為其提供債務重整服務。債務重

整的對象為乙方（合計110戶債務人）及其所欠金融機構的所有債務，原始本金約計27.53億元。

截至本報告期末，新疆吉創已向對方提供了債務重整前期服務,後續將提供全面的債務重整服務，預計6個月內實現全面的債

務重整方案，12個月內通過重組方式實現全部債務的償還，12個月後實現我方後期服務費的按約定收取。

(8)1.5億元《信貸資產重整合作及轉讓合同》

新疆吉創2017年6月29日與某大型國有金融機構的合夥企業籤訂合同金額為1.5億元的《信貸資產重整合作及轉讓合同》，並

按合同約定於2017年6月29日支付了1.5億元轉讓款。重整標的為經江蘇省南京市中級人民法院判決確認的信貸資產，債權的

帳面價值（指未清償的債權本息累計餘額）約計人民幣6.1億元,其中本金人民幣4.5億元,利息及其他費用包括但不限於重組寬

限補償金、財務顧問費、違約金等共計約人民幣1.6億元。債權對應的抵押物分別為蘇州市區內商業用地65.47畝及地塊上商

業建築物約計9萬多平方米，地下車庫約計5萬平方米；蘇州市區內商業用地空地41.72畝。以上抵押物的當前評估價值不低

於10億元。新疆吉創支付1.5億元債權受讓款，成為該債權的唯一重整方及唯一買受方，處置回款優先滿足原債權人3.3億元

本金和年化12%的收益權，超額部分歸新疆吉創所有。

截至本報告期末，新疆吉創已按合同約定，向原債權人支付了1.5億元收購款，也已經取得了所有的債權憑證及項目資料。

同時，新疆吉創作為該債權唯一的收購方和重整方，已經和債務人達成了初步的重整方案，預計在18個月內實現債務重整目

的。

(9)新疆吉創2017年6月15日與拉薩經濟技術開發區盛瑞資產管理有限公司及廣州市峻騰企業管理有限公司共同出資設立了

專項併購基金上海睿聿投資中心（有限合夥）。基金規模8億元，專項用於對清遠市盈泉置業有限公司（以下簡稱「盈泉置業」）

的投資，新疆吉創以自有資金8000萬元作為有限合伙人，協助盈泉置業完成債務重組及目標地塊的改造，並和合作方共享債

務重整帶來的增值收益。截至報告期，該併購基金的相關投資人尚在履行各自流程，尚未正式出資。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

股權資產較報告期期初增加839.65萬元，增加38.50%；主要系報告期內確認合營

企業投資收益增加導致；

固定資產

固定資產較報告期期初減少2522.47萬元，減少10.58%；主要系報告期內清理廢舊

固定資產，計提固定資產折舊以及企業合併範圍變動導致固定資產減少所致；

無形資產

無形資產較報告期期初減少122.95萬元，減少5.01%；主要系報告期內無形資產攤

銷所致；

在建工程

在建工程較報告期期初增加1487.25萬元，增加3.52%；主要系報告期內中塔煉油

廠項目投資支出增加所致；

貨幣資金

貨幣資金較報告期期初減少29321.54萬元，減少53.99%；主要系報告期內歸還銀

行貸款，繳納上年度所得稅，購買資產包支出及採購支出增加綜合導致；

應收票據

應收票據較報告期期初減少470.11萬元，減少14.93%；主要系報告期內票據到期

承兌導致；

預付帳款

預付帳款較報告期期初增加3982.97萬元，增加163.54%；主要系報告期內新疆吉

創收購資產包預付款項增加導致；

其他應收款

其他應收款較報告期期初增加56.14萬元，增加0.35%；主要系報告期內支付的押

金、備用金增加所致；

長期應收款

長期應收款較報告期期初增加193.87萬元，增加12.91%；主要系報告期內子公司

愛納艾曼長期應收款匯兌收益增加導致；

遞延所得稅資產

遞延所得稅資產較報告期期初增加123.40萬元，增加53.68%；主要系安埔勝利集

團內部交易未實現利潤導致；

其他流動資產

其他流動資產較報告期期初增加9897.21萬元，增加12.80%，主要系報告期內新疆

吉創購買不良債權增加導致；

存貨

存貨較報告期期初增加969.68萬元，增加7.50%，主要系報告期內採購備品備件有

所增加導致；

2、主要境外資產情況

√ 適用 □ 不適用

資產的具體

內容

形成原因

資產規模

所在地

運營模式

保障資產安

全性的控制

措施

收益狀況

境外資產佔

公司淨資產

的比重

是否存在重

大減值風險

中塔煉油廠

項目

海外投資

5.21億元人

民幣

塔吉克斯坦

自營

資金審批、合

同審批、外派

項目組

籌建期間無

收益

0.43%

否

其他情況說

明

境外資產總資產為521487847.91元，佔公司合併總資產3231716791.49元的16.14%。

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

（一）在行業低迷時期，公司依然保持了研發投入，新推出一系列產品，行業技術優勢明顯。

2017年公司新產品如下：

1、LOGIQ聲波測井儀器，該設備有如下創新點：

（1）將工業乙太網技術應用到石油測井儀器中，突破了測井領域傳統的曼徹斯特編碼傳輸方式的限制，測井數據傳輸速率

更高，誤碼率更低，所獲得的測井解釋資料更加準確；

（2）聲波時差算法採用波形相似算法，幹擾小，準確率高，滿足油田對測井曲線質量更高的要求；

（3）儀器採用皮囊平衡法既滿足了聲系外殼對聲波傳輸的需要又滿足了測井中壓力變化對儀器保護的要求。

2、矩陣補償真電阻率測井儀LOGIQ — ACRT，該設備有如下創新點：

（1）系統使用了ADSL調製解調技術，極大地拓寬了井下遙傳的的帶寬，大大提高井下儀器與地面系統間的數據傳輸速率，

上行速率可達800kbps；

（2）採用乙太網通信技術，其物理通信介質使用同軸電纜，減少了儀器間掛接的接口數目；

（3）採用先進的非對稱線圈排列的陣列感應，內部線圈間距6到80英寸，提高了測量精度，改進了對近眼電阻率的測量，並

且適用於各種複雜井況的應用場景。

3、六臂井徑測井儀LOGIQ — ICT，該設備有如下創新點：

（1）ICT測井儀可與其它測井儀及地面系統組建為成套的測井系統，完成對地層和井眼的多項特性探測；

（2）六臂井徑測井儀可同時測量井眼和等間隔六個方向的井半徑，與井眼的方位信息結合起來，可以得到井眼軌跡的井眼

幾何形狀，以便於正確估算固井材料的用量、獲取井壁塌陷情況、測井解釋校正和輔助判斷儲集層。

4、LOGIQ-雙側向與微球井儀，該設備有如下創新點：

（1）簡化電路設計，大量採用集成晶片與軟體替代原本用硬體來實現的電路、大幅度減少變壓器使用、軟體相敏檢波；

（2）測井儀器硬體軟體化的設計減小了儀器的體積。

5、常規微球測井儀，該設備有如下創新點：

（1）通過球型的電場聚焦，得到的衝洗帶電阻率曲線能夠比較好的反應地層電阻率，在測量衝洗帶電阻率有比較高的參考

價；

（2）測量的曲線相對於微側向、微電級有很好的參考性。

6、存儲式76雙側向測井儀，該設備有如下創新點：

（1）採用高溫電池供電，提升了低功耗下的降噪能力，儀器直徑縮小，重量減輕；

（2）儀器抗震、耐溫能力顯著提高，免維修，降低了維修費用和備件庫存；

（3）軟體相敏檢波去掉一些電路，縮小了體積，提高了可靠性。

（二）海外市場布局初具規模

伊朗市場的服務項目和工作量不斷增加，吉艾品牌已被伊朗石油行業認可。剛果市場已和甲方籤訂了三年期的測井、射孔合

同，並在積極推進定向井等其他石油工程服務的進入。在巴基斯坦已完成兩口井的測井，資料得到了甲方的認可，實現了和

西方油服公司同臺競爭，該項目將可能成為公司新的業績增長點。

（三）塔吉克斯坦煉油廠一期2017年將要投產

塔吉克斯坦的煉油廠項目一期將在2017年投產，投產後將給公司提供新的盈利增長點。

公司在2015年1月啟動了在塔吉克斯坦建設年產量120萬噸的煉化項目建設，煉廠一期投資8000—10000萬美元，二期投資預

計2.1億美元，一期二期建成後總投資為2.9億美元。由於塔吉克斯坦工業基礎非常薄弱，加之受俄羅斯經濟下滑影響較大，

銀行發生了擠兌危機，從而使得存放在當地銀行的煉油廠建設資金不能及時支付，對施工進度造成了很大影響。煉廠一期建

設預計在2017年三季度末完成，四季度聯運調試。但是，由於塔吉克斯坦國家經濟危機，原本由政府出資興建的通往煉油廠

大約2公裡的鐵路運輸專線至今未開工。目前中塔石油正在和政府談判由中塔石油自己投建項目的優惠政策。沒有鐵路運輸

專線，僅靠公路運輸無法達到一期的正常運營。因此，一期達到滿額投產必須等到鐵路運輸專線建設完畢並投入運行，預計

鐵路運輸專線建設周期為6個月。一期正常投運後，二期建設將會大大縮短工期並順利投產運行。

項目一期將一二期所有的公共設施全部建設完畢（包括鐵路運輸專線、水、電、裝卸裝置、油罐區、消防、辦公、化驗室等）。

（四）AMC業務開展迅猛，新增業務優勢凸顯

近幾年國際油價大幅下挫，石油行業陷入了寒冬，面對時局，公司重新定位發展戰略，經公司董事會研究決定，公司新增

AMC業務。公司於2016年11月28日成立新疆吉創資產管理有限公司，公司註冊地為新疆烏魯木齊經濟技術開發區，實繳注

冊資金壹拾億元人民幣，截至報告期末公司持有和管理的特殊資產累計已達110.84億元。

新疆吉創通過整合國內民營企業中從事AMC領域的優秀團隊，秉承「創新、高效、共贏、責任」 的共同價值理念，發揮不良

資產「估、投、管、退」的核心服務優勢，提升和挖掘不良資產管理的效率和價值，承擔化解不良、服務社會的責任，為公司

創造新的利潤增長點。

報告期內，新疆吉創先後成立了浙江銘聲資產管理有限公司（簡稱「浙江銘聲」）、廣東吉艾現代資產管理有限公司、蘇州吉

相資產管理有限公司（簡稱「蘇州吉相」），並與控股子公司浙江銘聲合夥成立了平陽首信資產管理合夥企業（簡稱「平陽首

信」）；其中，浙江銘聲、蘇州吉相和平陽首信分別在報告期內取得了營業執照。新疆吉創的業務範圍和經營範圍擴大。新

疆吉創於報告期內籤訂的重大合同情況如下：

1、2017年1月22日，新疆吉創與國內某大型商業銀行上海分行籤訂了《信貸資產重整式轉讓合同》，新疆吉創至 2023 年 9

月 11 日之前將合計出資人民幣 12.869億元受讓交易對手方名下債權資產；

2、2017年6月7日，新疆吉創與110戶金融貸款主體的實際控制人或債務連帶保證人籤訂《債務重整服務合作協議》，為其提

供債務重整服務，債務重整服務涉及的原始本金約計人民幣27.53億元；

3、新疆吉創分別於2017年3月22日、2017年5月25日和2017年6月30日與某大型國有金融機構的合夥企業籤訂了債權轉讓協議，

合同累計金額約為人民幣2.46億元。

4、新疆吉創於2017年6月15日，與拉薩經濟技術開發區盛瑞資產管理有限公司及廣州市峻騰企業管理有限公司共同出資設立

了專項併購基金上海睿聿投資中心（有限合夥）。基金規模8億元，專項用於對清遠市盈泉置業有限公司（以下簡稱「盈泉置

業」）的投資，新疆吉創以自有資金8000萬元作為有限合伙人，協助盈泉置業完成債務重組及目標地塊的改造，並和合作方

共享債務重整帶來的增值收益。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

2017年上半年國際原油價格持續低迷，供求失衡導致大部分石油企業限產、減產。受低油價影響，全球主要石油公司進一步

減少了上遊勘探開發的支出，全球油田服務設備、工程技術服務需求進一步下降，導致油服企業工作量及服務價格均遭到衝

擊。

針對設備製造業務，公司堅持自主創新，保證研發投入，加強技術儲備和新產品開發，為未來油價回升時能迅速崛起打好基

礎，新推出的系列產品已完成實驗井試驗，等待客戶現場實驗驗收，為公司在行業寒冬時期加強競爭力提供了保障。

針對石油工程服務業務，公司在2017上半年保持了精簡的人員配置狀態，加大了海外市場的開拓，將服務市場延伸至巴基斯

坦、剛果、哈薩克、伊拉克、伊朗等地區。

公司在塔吉克斯坦正在建設的年產量120萬噸的煉化項目，是中塔兩個國家最高領導人見證下簽約的首個「

一帶一路

」 項目，

該項目一期將在2017年實現投產，投產後將為公司貢獻良好的收益。

公司AMC 業務開展順利，且業務範圍擴大，其債務重整服務收入及資產包處置收益顯著，對公司利潤貢獻突出，直接實現

公司2017年上半年的扭虧為盈。

2017年上半年，公司實現營業營業收入34707萬元，實現合併淨利潤3201萬元。其中油服板塊實現收入9987萬元，AMC業務

板塊實現收入24720萬元（包括資產包處置收入19326萬元，債務重整服務收入5394萬元），油服板塊產生虧損合計3835萬元，

AMC業務板塊實現淨利潤7036萬元，煉化板塊由於報告期內未投產，產生虧損40萬元。

油服板塊產生虧損的主要原因在於母公司產生借款利息支出（包括銀行短期貸款利息支出和向大股東借款利息支出）和應收

帳款壞帳準備綜合導致。

公司針對子公司新疆吉創新增AMC業務 ，財務處理如下：

1、所購買資產包全額列示在其他流動資產項目，即：借方：其他流動資產，貸方：銀行存款（或應付帳款）。

2、當收到資產包回款（清收或轉讓），當回款小於或等於購買成本金額時，將相同於回款金額的其他流動資產轉成營業成

本，同時將回款金額確認為營業收入，沒有利潤體現，直到收回全部購買成本；當資產包回款高於購買成本時，多出部分計

入營業利潤。具體財務處理如下：

1、當回款小於或等於購買金額時，不體現利潤：

借方：營業成本（金額等同於回款）

貸方：其他流動資產（金額等同於回款）

借方：銀行存款等貨幣資金（金額等同於回款）

貸方：營業收入（金額等同於回款）

2、當回款大於購買金額時，體現利潤：

借方：營業成本

貸方：其他流動資產

借方：銀行存款等貨幣資金

貸方：營業收入

營業利潤=營業收入-營業成本-其他相關費用

3、公司直接清收對應的單位或個人，只計收入和成本，不列入客戶名單；只有轉讓資產包時，按照轉讓價款確認營業收入，

按照購買成本確認營業成本，受讓方列入客戶名單。

二、主營業務分析

概述

是否與經營情況討論與分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

347,072,947.13

89,803,034.16

286.48%

營業收入比上年同期增

加25726.99萬元，增加

幅度為286.48%；主要

系子公司新疆吉創主營

的AMC 業務，包括債

務重組服務收入和債權

資產包轉讓收益增加所

致；

營業成本

239,615,937.42

57,171,813.09

319.12%

營業成本比上年同期增

加18244.41萬元，增加

幅度為319.12%；主要

系報告期內子公司新疆

吉創金融類特殊資產的

收購和清收、轉讓等處

置過程中其他流動資產

結轉等項目的增加所

致；

銷售費用

2,461,604.04

2,963,270.54

-16.93%

銷售費用比上年同期減

少50.17萬元，減少幅度

為16.93%；主要系油服

板塊銷售業務減少導致

相關差旅費用減少導

致；

管理費用

25,825,615.86

41,767,850.18

-38.17%

管理費用比上年同期減

少1594.22萬元，減少幅

度為38.17%；主要系上

年同期收購項目產生的

中介費用較多，而本期

中介費用較少所致；

財務費用

31,596,585.34

-2,095,528.13

1,607.81%

財務費用比上年同期增

加3369.21萬元，增加幅

度為1607.81%；主要系

母公司借款計提利息支

出增加導致；

所得稅費用

12,377,270.05

4,368,984.46

183.30%

所得稅費用比上年同期

增加800.83萬元，增加

幅度為183.30%；主要

系本期子公司新疆吉創

主營的 AMC 業務，債

務重組服務和債權資產

包轉讓業務利潤增加，

當期所得稅增加所致；

研發投入

2,705,043.84

7,404,391.67

-63.47%

研發投入較上年同期減

少469.93萬元，減少幅

度為63.47%，主要系報

告期內研發項目減少，

人工支出及試驗費減少

所致；

經營活動產生的現金流

量淨額

-117,495,670.91

-103,142,088.66

13.92%

經營活動產生的現金流

量淨額比上年同期減少

1,435.36萬元，減少幅度

為13.92%，主要系本報

告期子公司新疆吉創購

買不良資產包及債權導

致；

投資活動產生的現金流

量淨額

-29,506,964.70

69,666,718.54

-142.35%

投資活動產生的現金流

量淨額比上年同期減少

9,917.37萬元,減少幅度

為142.35%，主要系上

年同期收回到期定存款

而本期未發生導致；

籌資活動產生的現金流

量淨額

-141,788,380.93

271,444,230.00

-152.23%

籌資活動產生的現金流

量淨額比上年同期減少

41,323.26,減少幅度為

152.23%，主要系上年同

期孫公司中塔石油收到

長期借款而本期籌資款

較少，同時本期償還借

款本金及利息較多綜合

導致；

現金及現金等價物淨增

加額

-293,215,355.66

238,603,544.91

-222.89%

現金及現金等價物淨增

加額比上年同期減少

53,181.89，減少幅度為

222.89%，主要系上年同

期孫公司中塔石油收到

長期借款和收回到期定

存較多，同時本期償還

銀行貸款而上年同期未

發生綜合導致；

應收票據

26,789,175.40

31,490,269.63

-14.93%

應收票據較期初減少

470.11萬元，減少幅度

為14.93%；主要系本報

告期內票據到期承兌所

致；

預付款項

64,185,082.29

24,355,383.00

163.54%

預付款項較期初增加

3892.97萬元，增加幅度

為163.54%，主要系本

報告期內新疆吉創收購

資產包預付款項增加導

致；

應收利息

16,986.35

195,409.54

-91.31%

應收利息較期初減少

17.84萬元，減少幅度為

91.31%，主要系本報告

期內收到定期存款利息

減少導致；

其他應收款

159,647,550.03

159,086,164.56

0.35%

其他應收款較期初增加

56.14萬元，增加幅度為

0.35%，主要系本報告期

內個人、企業往來款增

加所致；

存貨

138,994,719.21

129,297,960.35

7.50%

存貨較期初增加969.68

萬元，增加幅度為

7.50%，主要系報告期內

採購備品備件所有增加

導致；

其他流動資產

872,070,180.44

773,098,127.60

12.80%

報告期末其他流動資產

較期初增加9897.21萬

元，增加幅度為12.80%，

主要系本報告期新疆吉

創收購金融類特殊資產

不良債權增加導致；

固定資產

213,148,096.57

238,372,829.96

-10.58%

固定資產較期初減少

2522.47萬元，減少幅度

為10.58%，主要系報告

期內清理廢舊固定資

產，計提固定資產折舊

增加以及合併範圍變化

綜合導致；

在建工程

437,577,637.26

422,705,168.80

3.52%

在建工程較期初增加

1487.25萬元，增加幅度

為3.52%，主要系報告

期內中塔煉油廠項目投

資支出增加所致；

遞延所得稅資產

3,532,612.09

2,298,622.43

53.68%

遞延所得稅資產較年初

增加123.40萬元，增加

幅度為53.68%，主要系

安埔勝利內部交易未實

現利潤導致；

應交稅費

-418,479.70

38,305,877.99

-101.09%

應交稅費較上年同期減

少3872.44萬元，減少幅

度為101.09%，主要系

報告期內繳納上年度期

末計提的所得稅等相關

稅費所致；

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

√ 適用 □ 不適用

公司本報告期較上年同期利潤構成及來源發生重大變動，主要系近幾年國際油價大幅下挫，石油行業陷入了寒冬，面對時局，

公司重新定位發展戰略，經公司董事會研究決定，公司新增AMC業務。並於2016年11月28日成立新疆吉創資產管理有限公

司，公司註冊地為新疆烏魯木齊經濟技術開發區，實繳註冊資金壹拾億元人民幣，截至本報告期末，公司累計持有和管理的

金融類特殊資產規模已達到人民幣110.84億元。

新疆吉創通過整合國內民營企業中從事AMC領域的優秀團隊，秉承「創新、高效、共贏、責任」 的共同價值理念，發揮不良

資產「估、投、管、退」的核心服務優勢，提升和挖掘不良資產管理的效率和價值，承擔化解不良、服務社會的責任，為公司

創造新的利潤增長點。

2017年上半年，公司實現營業收入34707萬元，實現合併淨利潤 3201萬元。其中油服板塊實現收入9987萬元，AMC業務板

塊實現收入24720萬元（包括資產包清收及轉讓等處置收入19326萬元，債務重整服務收入5394萬元），油服板塊產生虧損合

計3835萬元，AMC業務板塊實現淨利潤7036萬元，煉化板塊由於報告期內未投產，產生虧損40萬元。

佔比10%以上的產品或服務情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分產品或服務

油服業務

99,869,219.95

75,872,297.80

24.03%

11.21%

32.71%

-12.31%

AMC業務

247,203,727.18

163,743,639.62

33.76%

100.00%

100.00%

33.76%

煉化業務

分行業

油服板塊

99,869,219.95

75,872,297.80

24.03%

11.21%

32.71%

-12.31%

AMC板塊

247,203,727.18

163,743,639.62

33.76%

100.00%

100.00%

33.76%

煉化板塊

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

分地區

內銷

255,996,366.92

175,753,538.19

31.35%

2,060.28%

1,489.99%

24.62%

外銷

91,076,580.21

63,862,399.23

29.88%

16.84%

38.48%

-10.96%

三、非主營業務分析

√ 適用 □ 不適用

單位：元

金額

佔利潤總額比例

形成原因說明

是否具有可持續性

投資收益

8,747,039.20

19.71%

主要系報告期內合營企業

投資收益增加導致；

是

資產減值

9,199,359.45

20.73%

主要系報告期內計提壞帳

準備增加導致；

否

營業外收入

754,223.72

1.70%

主要系報告期內收到的政

府補助、專項資金增加導

致；

否

營業外支出

2,218,023.05

5.00%

主要系債務重組損失、稅費

滯納金及處置非流動資產

損失導致；

否

四、資產、負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

本報告期末

上年同期末

比重增減

重大變動說明

金額

佔總資產比

例

金額

佔總資產比

例

貨幣資金

249,905,142.98

7.73%

543,120,498.64

16.25%

-8.52%

主要系報告期內歸還銀行貸款，繳納

上年度所得稅，購買資產包支出及採

購支出增加綜合導致；

應收帳款

580,227,925.50

17.95%

542,368,702.97

16.23%

1.72%

主要系報告期內收到的銷售回款小

於銷售業務導致的應收帳款增加額，

且總資產減少綜合所致；

存貨

138,994,719.21

4.30%

129,297,960.35

3.87%

0.43%

主要系報告期內採購備品備件有所

增加，且總資產減少綜合所致；

投資性

房地產

0.00%

長期股權投資

30,206,405.51

0.93%

21,809,870.69

0.65%

0.28%

主要系報告期內確認合營企業投資

收益增加，且總資產減少綜合所致；

固定資產

213,148,096.57

6.60%

238,372,829.96

7.13%

-0.53%

主要系報告期內清理廢舊固定資產、

計提固定資產折舊增加及合併範圍

變化導致固定資產減少，且其減少幅

度大於總資產減少幅度綜合所致；

在建工程

437,577,637.26

13.54%

422,705,168.80

12.65%

0.89%

主要系報告期內中塔煉油廠項目投

資支出增加，且總資產減少綜合所

致；

短期借款

50,000,000.00

1.55%

152,630,000.00

4.57%

-3.02%

主要系報告期內母公司償還銀行貸

款致短期借款有所減少，且其減少幅

度大於總資產減少幅度所致；

長期借款

216,781,251.65

6.71%

240,482,666.69

7.20%

-0.49%

主要系孫公司中塔歸還國開行部分

貸款致長期借款有所減少，且其減少

幅度大於總資產減少幅度綜合所致；

預付款項

64,185,082.29

1.99%

24,355,383.00

0.73%

1.26%

主要系報告期內新疆吉創收購資產

包預付款項增加，且總資產減少綜合

所致；

商譽

371,592,683.87

11.50%

371,592,683.87

11.12%

0.38%

主要系總資產減少導致商譽佔比增

加所致；

其他應收款

159,647,550.03

4.94%

159,086,164.56

4.76%

0.18%

主要系報告期內支付的個人備用金、

押金增加，且總資產減少綜合所致；

其他流動資產

872,070,180.44

26.98%

773,098,127.60

23.13%

3.85%

主要系報告期內新疆吉創購買不良

債權包增加，且總資產減少綜合所

致；

遞延所得稅資產

3,532,612.09

0.11%

2,298,622.43

0.07%

0.04%

主要系安埔勝利內部交易未實現利

潤導致遞延所得稅資產增加，且總資

產減少綜合所致；

長期應收款

16,960,542.36

0.52%

15,021,806.74

0.45%

0.07%

主要系報告期內子公司愛納艾曼長

期應收款匯兌收益增加，且總資產減

少綜合所致；

應付帳款

135,494,654.15

4.19%

142,934,025.47

4.28%

-0.09%

主要系報告期內支付上期末欠付的

中塔項目工程款導致應付帳款有所

減少，且其減少幅度大於總資產減少

幅度綜合導致；

預收帳款

14,539,917.39

0.45%

356,155.67

0.01%

0.44%

主要系報告期內新疆吉創公司預收

客戶的服務費增加，且總資產減少綜

合所致；

應付職工薪酬

4,292,622.15

0.13%

7,213,321.58

0.22%

-0.09%

主要系報告內支付上年度期末計提

的職工薪酬致應付職工薪酬有所減

少，且其減少幅度大於總資產減少幅

度綜合導致；

應交稅費

-418,479.70

-0.01%

38,305,877.99

1.15%

-1.16%

主要系報告期內繳納上年度期末計

提的所得稅等相關稅費致應交稅費

有所減少，且其減少幅度大於總資產

減少幅度綜合導致；

其他應付款

1,078,729,380.84

33.38%

1,075,420,132.86

32.18%

1.20%

主要系報告期末應付關聯方的借款

利息及欠付報銷款增加，且總資產減

少綜合所致；

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

無

五、投資狀況分析

1、總體情況

√ 適用 □ 不適用

報告期投資額（元）

上年同期投資額（元）

變動幅度

29,526,925.73

55,963,281.46

-47.24%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

被投資

公司名

稱

主要業

務

投資方

式

投資金

額

持股比

例

資金來

源

合作方

投資期

限

產品類

型

預計收

益

本期投

資盈虧

是否涉

訴

披露日

期（如

有）

披露索

引（如

有）

浙江銘

聲資產

管理有

限公司

資產管

理；私募

股權投

資；投資

管理；投

資諮詢

服務（不

含證券、

期貨、金

新設

2,000,000.00

51.00%

自有資

金

郭明傑

長期

AMC

業務

0.00

4,178,182.45

否

2017年

01月04

日

http://www.cninfo.com.cn/

融）；接

受金融

機構委

託從事

金融業

務流程

外包及

金融信

息技術

外包（未

經金融

等監管

部門批

準，不得

從事向

公眾融

資存款、

融資擔

保、代客

理財等

金融服

務）

合計

--

--

2,000,000.00

--

--

--

--

--

0.00

4,178,182.45

--

--

--

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

（1）募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額

51,607.47

報告期投入募集資金總額

0

已累計投入募集資金總額

51,609.47

報告期內變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會《關於核准

吉艾科技

（北京）股份公司非公開發行股票的批覆》（證監許可【2016】951號）核

準，

吉艾科技

（北京）股份公司（以下簡稱「公司」）向符合相關規定條件的特定投資者非公開增發人民幣普通股（A股）

49,478,066股,本次發行價格為10.59元/股，募集資金總額人民幣523,972,718.94元，扣除尚未支付的保薦費和承銷費等發

行費用後實際募集資金到位淨額為人民幣517,472,718.94元。按每股人民幣10.59元折合49,478,066股，計入股本為人民

幣49,478,066.00元另扣除已預付的保薦費和律師費 1,093,600.00 元，及未支付的律師費和驗資費用304,400.00元後，公

司本次募集資金淨額 516,074,718.94 元。扣除保薦費、承銷費、律師費以及驗資費用後，公司本次募集資金淨額

516,074,718.94元。（一）截止至 2017年06月30日，募集資金項目支出1、補充流動資金項目擬投入募集資金金額不超

過8,397.272萬元，後調整為7607.472萬元，實際支出7609.472萬元，其中20,000.00元募集資金帳戶利息收入。"2、2016

年11月23日，公司召開了第三屆董事會第四次會議， 審議通過了《關於對控股子公司增資的議案》，公司本次非公開募

集資金投資項目（新建塔吉克斯坦丹格拉煉油廠項目）擬由本公司下屬控股子公司東營和力投資發展有限公司實施，公司

將使用募集資金對東營和力投資發展有限公司增資人民幣44,000萬元，並設立單獨的募集資金專用帳戶。此項目已實施完

畢。3、2016年12月9日，

吉艾科技

（北京）股份公司（以下簡稱「公司」）召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《關

於擬使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣44,000萬元置換已預先投

入募投項目的自籌資金。此項目已實施完畢。

（2）募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超

募資金投向

是否已

變更項

目(含部

分變更)

募集資

金承諾

投資總

額

調整後

投資總

額(1)

本報告

期投入

金額

截至期

末累計

投入金

額(2)

截至期

末投資

進度(3)

＝(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

期

本報告

期實現

的效益

截止報

告期末

累計實

現的效

益

是否達

到預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

承諾投資項目

1.新建塔吉克斯坦丹

格拉煉油廠項目

否

44,000

44,000

44,000

100.00%

2017年

12月31

日

否

否

2.補充流動資金

否

7,607.47

7,607.47

7,609.47

100.00%

是

否

承諾投資項目小計

--

51,607.47

51,607.47

51,609.47

--

--

--

--

超募資金投向

無

否

0

0

0

0

0.00%

0

0

合計

--

51,607.47

51,607.47

0

51,609.47

--

--

0

0

--

--

未達到計劃進度或

預計收益的情況和

原因（分具體項目）

截至報告期末，煉油廠項目還處在建設期，項目未達到可使用狀態，故未產生收益。

項目可行性發生重

大變化的情況說明

不適用

超募資金的金額、用

途及使用進展情況

不適用

募集資金投資項目

實施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目

實施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目

先期投入及置換情

況

適用

2016年12月9日，

吉艾科技

（北京）股份公司（以下簡稱「公司」）召開第三屆董事會第五次會議審

議通過了《關於擬使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資

金人民幣44,000萬元置換已預先投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事、公司監事會以及保薦機構

均已履行相應的審議程序並已及時披露。

用閒置募集資金暫

時補充流動資金情

況

不適用

項目實施出現募集

資金結餘的金額及

原因

不適用

尚未使用的募集資

金用途及去向

截至本報告期末，募集資金帳戶實際存放餘額598,240.58元，尚未使用募集資金餘額598,240.58元，

全部為募集資金2016年10月13日至2017年6月30日利息收入。

募集資金使用及披

露中存在的問題或

其他情況

不適用

（3）募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

6、委託理財、衍生品投資和委託貸款情況

（1）委託理財情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託理財。

（2）衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

（3）委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

√ 適用 □ 不適用

交易對

方

被出售

資產

出售日

交易價

格（萬

元）

本期初

起至出

售日該

資產為

上市公

司貢獻

的淨利

潤（萬

元）

出售對

公司的

影響

（注3）

資產出

售為上

市公司

貢獻的

淨利潤

佔淨利

潤總額

的比例

資產出

售定價

原則

是否為

關聯交

易

與交易

對方的

關聯關

系（適

用關聯

交易情

形）

所涉及

的資產

產權是

否已全

部過戶

所涉及

的債權

債務是

否已全

部轉移

是否按

計劃如

期實

施，如

未按計

劃實

施，應

當說明

原因及

公司已

採取的

措施

披露日

期

披露索

引

郭仁祥

安埔勝

利石油

工程技

術有限

公司

2017年

6月21

日

61,442.49

984.41

將有效

改善公

司2017

年合併

財務報

表損益

狀況，

有利於

公司扭

轉虧損

現狀，

提升公

司經營

業績的

穩定

0.00%

公允定

價

是

郭仁祥

系公司

股東，

且在12

個月內

擔任公

司董

事。

否

否

本次重

大資產

出售已

通過股

東大會

審議通

過，相

關手續

還在辦

理過程

中，股

權轉讓

款尚未

支付完

畢，安

2017年

04月

20日

http://www.cninfo.com.cn

性；同

時，本

次出售

資產獲

得現金

對價將

用於公

司業務

轉型、

優化公

司資產

質量。

本次交

易完成

後，上

市公司

總體盈

利能力

將會改

善，從

而有效

維護公

司股東

特別是

中小投

資者的

利益。

埔勝利

的工商

變更尚

未辦

理。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

吉艾（天津）

石油工程技

術服務有限

公司

子公司

石油工程技

術服務；石

油設備及配

件的研發、

製造、銷售；

2480萬元

706,287,652.56

154,710,946.78

35,231,606.70

-7,089,107.34

-6,729,690.37

貨物及技術

進出口業務

成都航發特

種車有限公

司

子公司

固井水泥系

列特種車、

羅茨鼓風機

以及化工機

械、普通機

械及零部件

6,200萬元

62,364,916.49

50,685,610.77

2,727,198.70

-348,432.55

-176,018.74

山東榮興石

油工程有限

公司

子公司

石油機械及

其配件、電

子儀器生

產、銷售；

機電產品及

自動化

系統

研製、生產；

石油技術開

發、測井技

術服務、鑽

井工程技術

服務、油氣

勘探開發技

術服務、計

算機銷售；

石油測井儀

器、射孔器

材、建材、

鋼材銷售

2,000萬元

34,186,617.87

29,696,790.28

-539,055.79

-1,961,723.90

-3,480,749.78

石家莊天元

航地石油技

術開發有限

公司

子公司

石油技術開

發；泥漿、

鑽井、定向

鑽井的技術

研發及諮

詢；鑽井、

定向鑽井施

工及技術服

務。

1,000萬元

84,750,450.64

73,106,999.97

4,771,998.14

-550,501.67

-551,621.35

廣東愛納艾

曼礦業投資

有限公司

子公司

批發零售貿

易（國家專

營專控商品

除外）；煤炭

批發經營

（有效期至

2015年4月

1000萬元

39,540,711.73

-37,244,156.94

241,739.90

241,738.77

23日止）；貨

物進出口、

技術進出口

（法律、行

政法規禁止

的項目除

外；法律、

行政法規規

定必須經過

審批的項

目，經審批

後方可經

營。）

天津安埔勝

利石油工程

有限公司

子公司

石油工技術

服務；鑽井

配件、工具、

鑽採設備、

儀器儀表配

件、化工原

料（危險品

除外）、機電

設備、鑽杆

批發－零

售；油管銷

售及維修；

井筒維護技

術服務；油

氣井測試；

油井維護；

自動化

控制

設備技術開

發服務；貨

物及技術的

進出口業

務。

1000萬元

259,354,232.42

172,181,180.98

68,644,409.10

11,056,425.53

9,844,135.32

東營和力投

資發展有限

公司

子公司

實業投資；

化工產品、

燃料油、蠟

油、渣油、

重油、瀝青、

潤滑油銷

售；鐵礦石

銷售；

67500萬元

949,101,434.97

680,512,997.17

3,435.05

-377,301.73

-396,487.31

新疆吉創資

產管理有限

公司

子公司

金融產品研

發和應用；

金融信息服

務；金融技

術支持；投

資與資產管

理；債權及

金融資產的

收購和處

置；債權清

收服務；債

務重整；股

權投資；投

資信息諮

詢。

10億

1,089,986,123.59

1,071,412,203.30

247,203,727.18

83,467,142.46

70,358,641.94

報告期內取得和處置子公司的情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱

報告期內取得和處置子公司方式

對整體生產經營和業績的影響

北京吉艾能源技術開發有限公司

清算

0.00

主要控股參股公司情況說明

2016年11月成立了全資子公司新疆吉創資產管理有限公司，主營AMC業務。

持有目的：

（1）在全球油服行業萎靡的大環境下，我公司積極尋求新的盈利增長點；

（2）AMC業務具有反經濟周期、分散風險的特點，和公司原業務有望產生中長期的經濟協同效應；

（3）未來經營計劃：

藉助團隊在AMC領域的管理和處置優勢，逐步形成以管理為主，自營為輔的特殊資產運營體系，實現以下三年規劃目標：

2017年度，管理和持有的特殊資產規模累計達到150億元；

2018年度，管理和持有的特殊資產規模累計達到300億元；

2019年度，管理和持有的特殊資產規模累計達到500億元。

截止報告期，公司已經完成了首年規劃任務的73%以上，AMC業務今年有望超過預期。

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、對2017年1-9月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

十、公司面臨的風險和應對措施

1、隨著海外業務拓展及業務的增加，外匯匯回國內受制於全球經濟情況，並可能受到所在國外匯政策的影響，造成收入不

能及時匯出的風險。公司在保證當地項目正常運營的情況下，將最大限度的將收入款及時匯出項目所在國，以確保資金安全。

2、公司投建的塔吉克斯坦煉油廠一期計劃在2017年三季度竣工四季度聯運調試。由於項目在國外，影響因素較多，項目有

不能及時達產的風險。為避免此風險的發生，公司已經加強該項目直接負責人的權利，便於迅速決策。

3、新增AMC業務，自營持有的資產包若未能及時處置並收到處置回款，將面臨資金流動性風險。部分收購債權協議採取了

分期付款的方式，如公司到期未能通過處置資產回收足夠的現金流或未能自籌足額資金，則公司將面臨違約風險，承擔違約

責任。公司收益來源於對標的債權資產的處置與管理，若處置回收價格低於轉讓價格，則使公司遭受損失。公司收購的資產

包對應的抵押物包括房產、土地等不動產，該類抵押物價值受宏觀調控、地方政策等影響較大。

公司董事會及公司投委會以保證公司流動資金充足，生產經營正常有序進行為基本原則，充分關注市場風險，謹慎投資，慎

重決策，並按照規定真實、準確、完整、及時履行披露具體風險投資情況等信息披露義務。

第五節 重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2016年度股東大會

年度股東大會

38.57%

2017年05月10日

2017年05月10日

巨潮資訊

2017年第一次臨時

股東大會

臨時股東大會

43.99%

2017年06月21日

2017年06月21日

巨潮資訊

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及

截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所

作承諾

資產重組時所作承諾

郭仁祥

業績承諾及

補償安排

在 2015 年、

2016 年和

2017 年各會

計年度實現

的淨利潤後

一會計年度

比前一會計

年度增長不

低於 15%、

15%和10%

（扣非後歸

屬於母公司

2015年05月

12日

三年

2015年度承

諾業績已履

行完畢，完成

業績承諾；

2016年度未

完成業績承

諾，按約定，

補償上市公

司 18557.51

萬元。

淨利潤口

徑）。即分別

不低於

9,443.55 萬

元、10,860.09

萬元和

11,946.09 萬

元。

郭仁祥

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

郭仁祥在上

市體系內任

職期間以及

上市體系內

離職後兩（2）

年內，不得在

上市公司及

其子公司以

外，從事與上

市公司及標

的公司相同

或類似的業

務或通過直

接或間接控

制的其他經

營主體從事

該等業務；不

得在其他與

甲方及標的

公司有競爭

關係的公司

任職或者擔

任任何形式

的顧問。

2015年05月

12日

三年

截止本報告

期末，所有承

諾人嚴格信

守承諾，未出

現違反承諾

的情況

首次公開發行或再融資時所作承諾

公司控股股

東高懷雪、徐

博

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

關於避免同

業競爭承諾

控股股東高

懷雪、黃文

幟、徐博於

2011年1月

25日出具了

《避免同業

競爭承諾

函》，承諾如

下：1、截止

本函出具之

2011年01月

25日

作為吉艾科

技控股股東

期間

截止本報告

期末，所有承

諾人嚴格信

守承諾，未出

現違反承諾

的情況

日，本人除持

有

吉艾科技

的股份外，沒

有持有其他

經營的業務

可能會與吉

艾科技經營

的業務構成

同業競爭的

企業的股權。

2、在吉艾科

技本次公開

發行股票並

上市後，本人

將不會通過

自己或可控

制的其他企

業，進行與吉

艾科技業務

相同或相似

的業務。如有

這類業務，其

所產生的收

益歸吉艾科

技所有。3、

如果本人將

來出現所投

資的全資、控

股、參股企業

從事的業務

與

吉艾科技

構成競爭的

情況，本人同

意將該等業

務通過合法

有效方式納

入

吉艾科技

經營以消除

同業競爭的

情形；吉艾科

技有權隨時

要求本人出

讓在該等企

業中的全部

股份，本人給

予

吉艾科技

對該等股份

在同等條件

下的優先購

買權，並將盡

最大努力促

使有關交易

的價格是公

平合理的。4、

若違反本承

諾，本人將賠

償

吉艾科技

因此而產生

的任何可具

體舉證的損

失

高懷雪;黃文

幟;徐博

股東一致行

動承諾

為了保持公

司控股權的

穩定，公司主

要股東高懷

雪、黃文幟和

徐博三人於

2010 年12月

10日籤署了

《關於共同

控制吉艾科

技（北京）股

份公司並保

持一致行動

的協議書》，

約定：1、三

方確認，自

2006年5月以

來至本協議

籤署之日，三

方一直採取

一致行動，並

通過在吉艾

科技的股東

會議上採取

相同意思表

示的方式，實

施一致行動，

2010年12月

10日

作為吉艾科

技控股股東

期間

截止本報告

期末，所有承

諾人嚴格信

守承諾，未出

現違反承諾

的情況

以實現對吉

艾科技的共

同控制。2、

自本協議生

效之日起，三

方將在吉艾

科技下列事

項上繼續採

取一致行動，

作出相同的

意思表示，無

論三方中任

何一方或多

方是否直接

持有吉艾科

技的股份：

（1）行使股

東大會的表

決權；（2）向

股東大會行

使提案權；

（3）行使董

事、監事候選

人提名權；

（4）保證所

推薦的董事

人選在行使

董事職權時，

包括向吉艾

科技董事會

行使提案權

和在吉艾科

技的董事會

行使表決權

時，採取相同

的意思表示。

3、除本協議

另有約定之

外，三方在吉

艾科技首次

在中國境內

公開發行股

票並上市前，

不轉讓或者

委託他人管

理其持有的

吉艾科技

股

份，亦不以贈

與等方式處

置所持吉艾

科技的股份。

4、三方自吉

艾科技首次

在中國境內

公開發行股

票並上市之

日起36個月

內，不轉讓或

者委託他人

管理其持有

的

吉艾科技

的股份。如中

國證監會、證

券交易所等

有關部門要

求三方中任

一方對其所

持

吉艾科技

的股份履行

較長期限的

鎖定義務，三

方均同意按

照該等部門

的要求出具

相關承諾。

公司控股股

東高懷雪、黃

文幟、徐博

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

關於減少關

聯交易的承

諾公司控股

股東高懷雪、

黃文幟和徐

博分別承諾：

本人及本人

控制的其他

公司將儘量

減少與吉艾

科技的關聯

交易，在進行

確有必要且

2011年01月

25日

長期

截止本報告

期末，所有承

諾人嚴格信

守承諾，未出

現違反承諾

的情況

無法避免的

關聯交易時，

保證按市場

化原則和公

允價格進行

公平操作，並

按相關法律

法規以及規

範性文件的

規定履行交

易程序及信

息披露義務。

如違反上述

承諾，本人願

意承擔由此

產生的全部

責任，充分賠

償或補償由

此給吉艾科

技造成的所

有直接或間

接損失。

高懷雪、黃文

幟、徐博

股份限售承

諾

自公司上市

之日起三十

六個月內，不

轉讓或者委

託他人管理

其直接或間

接持有的公

司公開發行

股票前已發

行的股份，也

不由公司回

購其直接或

間接持有的

該部分股份。

2012年04月

10日

2015年4月

10日

已履行完畢

白陽;李百靈

股份限售承

諾

自其對公司

增資事項工

商變更完成

之日（2010年

9月20日）起

三十六個月

內，不轉讓或

者委託他人

2010年09月

20日

2014年4月

10日

管理其通過

上述增資方

式持有的公

司股份，也不

由公司回購

其持有的該

部分股份；自

公司上市之

日起二十四

個月內，轉讓

的上述股份

不超過其所

持有該部分

股份總額的

50%。

CICC

Alternative

Investment

Limited

股份限售承

諾

自其對公司

增資事項工

商變更完成

之日（2010年

12月28日）

起三十六個

月內，不轉讓

或者委託他

人管理其通

過上述增資

方式持有的

公司股份，也

不由公司回

購其持有的

該部分股份；

自公司上市

之日起二十

四個月內，轉

讓的上述股

份不超過其

所持有該部

分股份總額

的50%。

2010年12月

28日

2014年4月

10日

南通元鼎投

資有限公司

股份限售承

諾

按照《創業板

上市公司證

券發行管理

暫行辦法》、

《上市公司

非公開發行

2016年10月

11日

自發行結束

後的三十六

個月內

截止本報告

期末，承諾方

嚴格信守承

諾，未出現違

反承諾的情

股票實施細

則》相關規

定，本次認購

取得吉艾科

技4,721,435

股，該部分股

份自發行結

束後自願鎖

定36個月，

即自本次非

公開發行股

份上市之日

起36個月內

不上市交易

或轉讓。

況

吉艾科技

（北

京）股份公司

－第一期員

工

股份限售承

諾

按照《創業板

上市公司證

券發行管理

暫行辦法》、

《上市公司

非公開發行

股票實施細

則》、《關於上

市公司實施

員工持股計

劃試點的指

導意見》相關

規定，本次認

購取得吉艾

科技

3,208,000股，

該部分股份

自發行結束

後自願鎖定

36個月，即自

本次非公開

發行股份上

市之日起36

個月內不上

市交易或轉

讓。

2016年10月

11日

自非公開發

行結束後的

三十六個月

內

截止本報告

期末，所有承

諾人嚴格信

守承諾，未出

現違反承諾

的情況

公司股東郭

仁祥

股份限售承

諾

按照《創業板

上市公司證

券發行管理

2016年10月

11日

自非公開發

行結束後的

三十六個月

截止本報告

期末，所有承

諾人嚴格信

暫行辦法》、

《上市公司

非公開發行

股票實施細

則》相關規

定，本次參與

吉艾科技

2015年非公

開發行股份

全部股份自

發行結束後

自願鎖定36

個月，即自本

次非公開發

行股份上市

之日起36個

月內不上市

交易或轉讓。

內

守承諾，未出

現違反承諾

的情況

馮玉平

按照《創業板

上市公司證

券發行管理

暫行辦法》、

《上市公司

非公開發行

股票實施細

則》相關規

定，本次參與

吉艾科技

2015年非公

開發行股份

全部股份自

發行結束後

自願鎖定36

個月，即自本

次非公開發

行股份上市

之日起36個

月內不上市

交易或轉讓。

2016年10月

28日

自非公開發

行結束後的

三十六個月

內

截止本報告

期末，所有承

諾人嚴格信

守承諾，未出

現違反承諾

的情況

股權激勵承諾

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否及時履行

是

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是 √ 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

七、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

□ 適用 √ 不適用

九、媒體質疑情況

√ 適用 □ 不適用

媒體質疑事項說明

披露日期

披露索引

詳情請參見公司於2017年3月21日在

巨潮資訊網刊登的《

吉艾科技

（北京）

股份公司澄清公告》（公告編號：

2017-013）

2017年03月21日

巨潮資訊

十、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

√ 適用 □ 不適用

公司於2017年06月05日披露了《關於籌劃第二期員工持股計劃的提示性公告》（公告編號：2017-062），截止目前，第二期

員工持股計劃正在草擬、落實具體方案階段。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

關聯方

關聯關

系

關聯交

易類型

關聯交

易內容

關聯交

易定價

原則

轉讓資

產的帳

面價值

（萬元）

轉讓資產的

評估價值

（若有）（萬

元）

轉讓價格

（萬元）

關聯交易

結算方式

交易損益

（萬元）

披露日

期

披露索

引

郭仁祥

其他關

聯關係

方

出售股

權

出售安

埔勝利

100%股

權

公允價

值

16,048.69

39,561

80,000

現金

0

2017年

04月20

日

http://www.cninfo.com.cn

轉讓價格與帳面價值或評估價值差異

較大的原因（若有）

因近年來國際原油價格處於下行通道，導致油服行業景氣度下降，油服企業普遍出

現營收和利潤大幅下降，部分油服企業甚至出現虧損。安埔勝利未達到業績承諾，

本著維護上市公司、上市公司股東利益尤其是中小股東利益的原則，經與本次重組

之交易對方郭仁祥友好協商達成本次交易，即郭仁祥以現金8億元人民幣（補償款

185,575,109.03元和轉讓對價614,424,890.97元合計相當於標的資產當初的購買原

價）向上市公司購買安埔勝利100%股權。上市公司可能獲得的業績補償款，本次交

易合計的補償款185,575,109.03元和股權轉讓款614,424,890.97元之和8億元與原業

績承諾協議約定的承諾期內

吉艾科技

可獲得的補償款及標的公司估值合計上限8億

元相當。2016年業績承諾方需向上市公司支付業績補償款18,557.51萬元；同時，根

據中和評估出具的估值報告，以2016年12月31日為評估時點，標的資產採用收益

法的估值結果約為39,561.00萬元。2017年預計實現淨利潤4,726萬元，即2017年

12月31日標的資產的估值約為4.43億元。同時根據前次交易相關的業績承諾條款，

前次交易對手方2017年需向上市公司支付業績補償款約1.79億元。而本次出售標的

資產的價格為61,442.49萬元，其中溢價絕對值21,881.49萬元。主要在於已經依據

估值報告，客觀及充分的考慮了出售標的在2017年度可能完成的業績及需要的業績

補償款。以上業績補償款及標的出售款合計為80,000.00萬元。

對公司經營成果與財務狀況的影響情

況

本次交易完成後，上市公司資產質量和盈利能力將得到較大提升，綜合競爭能力和

抗風險能力將得到進一步增強，將更好地維護上市公司廣大股東的利益。

如相關交易涉及業績約定的，報告期

內的業績實現情況

根據中和評估出具的估值報告，以2016年12月31日為評估時點，標的資產採用收

益法的估值結果約為3.96億元，2017年預計實現淨利潤4,726萬元，即2017年12

月31日標的資產的估值約為4.43億元。同時根據前次交易相關的業績承諾條款，前

次交易對手方2017年需向上市公司支付業績補償款約1.79億元。同時根據公司與交

易對手方籤訂的股權轉讓協議及補充協議，報告期內交易標的的盈虧由交易對方享

有和承擔。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

√ 適用 □ 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

√ 是 □ 否

應收關聯方債權

關聯方

關聯關係

形成原因

是否存在非

經營性資金

佔用

期初餘額

（萬元）

本期新增金

額（萬元）

本期收回金

額（萬元）

利率

本期利息

（萬元）

期末餘額

（萬元）

郭仁祥

其他關聯關

系方

業績補償

款

是

13,351.41

0

0

13,351.41

投資公司一

合營企業

購銷業務

否

3,497.98

0

651.1

2,846.88

關聯債權對公司經營成

果及財務狀況的影響

1、應收郭仁祥13,351.41萬元為7個月-1年，報告期內郭仁祥未按時支付業績補償款，對公司現

金流造成了一定影響。2、合營企業截止期末還有2846.88萬元款項未收回。本報告期收回582.89

萬元，確認匯兌損失68.21萬元，計提壞帳準備-347.94萬元。

應付關聯方債務

關聯方

關聯關係

形成原因

期初餘額（萬

元）

本期新增金

額（萬元）

本期歸還金

額（萬元）

利率

本期利息（萬

元）

期末餘額（萬

元）

黃文幟

法定代表人、

董事長

資金往來

527.27

0

312.81

4.35%

0

214.46

黃文幟

法定代表人、

董事長

資金往來

59,581.39

0

0

4.35%

0

59,581.39

高懷雪

實際控制人

資金往來

46,779.31

0

876.49

4.35%

1,247.15

47,149.97

關聯債務對公司經營成果

及財務狀況的影響

報告期內，上述關聯方借款均按照4.35%計息，報告期內產生利息支出1247.15萬元計入公司

成本。其中，59581.39萬元屬於無息借給公司，因此按照4.35%計算產生利息 1303.09萬元，

作為對上市公司的捐贈，計入資本公積處理。

5、其他重大關聯交易

√ 適用 □ 不適用

2017年4月19日召開的第三屆董事會第九次會議和2017年6月21日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於科技（北京）股份公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）>及摘要的議案》等相關議案，公司擬將其持有

的安埔勝利石油工程技術有限公司100%股權出售給安埔勝利原股東郭仁祥。

重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢

臨時公告名稱

臨時公告披露日期

臨時公告披露網站名稱

<

吉艾科技

（北京）股份公司重大資產出售

暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）

2017年06月02日

巨潮資訊

<

吉艾科技

（北京）股份公司重大資產出售

暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）摘要

2017年06月02日

巨潮資訊

第三屆董事會第九次會議決議公告

2017年04月20日

巨潮資訊

第三屆董事會第十二次會議決議公告

2017年05月16日

巨潮資訊

第三屆董事會第十四次會議決議公告

2017年06月02日

巨潮資訊

2017年第一次臨時股東大會決議公告

2017年06月21日

巨潮資訊

十四、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、其他重大合同

√ 適用 □ 不適用

合同訂

立公司

方名稱

合同訂

立對方

名稱

合同標

的

合同籤

訂日期

合同涉

及資產

的帳面

價值

（萬

元）（如

有）

合同涉

及資產

的評估

價值

（萬

元）（如

有）

評估機

構名稱

（如

有）

評估基

準日

（如

有）

定價原

則

交易價

格（萬

元）

是否關

聯交易

關聯關

系

截至報

告期末

的執行

情況

披露日

期

披露索

引

新疆吉

創

國內某

大型商

業銀行

上海分

行

不良債

權資產

包

2017年

01月

22日

無

市場價

格

128,690

否

無

新疆吉

創按合

同約定

累計支

付轉讓

款4000

萬元。

目前尚

未收到

該資產

包的清

收款及

處置

款。

2017年

01月

24日

巨潮資

訊

新疆吉

創

上海貴

寧金屬

材料有

限公

司、上

海實鑫

金屬材

料有限

公司、

上 海

萬融金

屬有限

公司等

110 戶

金融貸

款主體

（前述

各債務

主體合

債務重

整服務

2017年

06月

07日

無

市場價

格

否

無

新疆吉

創已向

交易對

方提供

了債務

重整前

期服

務, 後

續將提

供全面

的債務

重整服

務，預

計6個

月內實

現全面

的債務

重整方

案，18

2017年

06月

08日

巨潮資

訊

稱「債

務人」）

實際控

制人或

債務連

帶保證

人肖佛

炎

個月內

通過重

組或出

售抵押

物等方

式實現

全部債

務的償

還，18

個月後

實現新

疆吉創

後期服

務費的

按約定

收取。

新疆吉

創

某大型

國有金

融 機

構的合

夥企業

不良債

權資產

包

2017年

06月

30日

無

市場價

格

15,000

否

無

新疆吉

創已累

計支付

15000

萬元，

截止本

報告期

末未收

到處置

回款。

2017年

07月

01日

巨潮資

訊

新疆吉

創

某大型

國有金

融機構

不良債

權資產

包

2017年

03月

22日

無

市場價

格

5,975

否

無

新疆吉

創已累

計支付

5975萬

元，截

止報告

期末收

到處置

回款

407.93

萬元

2017年

07月

01日

巨潮資

訊

新疆吉

創

某大型

國有金

融機構

不良債

權資產

包

2017年

05月

25日

無

市場價

格

3,631.78

否

無

新疆吉

創已累

計支付

3631.7828萬

元，截

2017年

07月

01日

巨潮資

訊

止本報

告期末

未收到

該產包

的處置

回款。

十五、社會責任情況

1、履行精準扶貧社會責任情況

（1）半年度精準扶貧概要

（2）上市公司半年度精準扶貧工作情況

指標

計量單位

數量/開展情況

一、總體情況

——

——

二、分項投入

——

——

1.產業發展脫貧

——

——

2.轉移就業脫貧

——

——

3.易地搬遷脫貧

——

——

4.教育脫貧

——

——

5.健康扶貧

——

——

6.生態保護扶貧

——

——

7.兜底保障

——

——

8.社會扶貧

——

——

9.其他項目

——

——

三、所獲獎項（內容、級別）

——

——

（3）後續精準扶貧計劃

2、重大環保情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

不適用

十六、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十七、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新股

送股

公積金轉

股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

264,704,439

54.69%

-214,372,087

-214,372,087

50,332,352

10.40%

1、國家持股

0

0.00%

0

0

0

0.00%

2、國有法人持股

0

0.00%

0

0

0

0.00%

3、其他內資持股

264,704,439

54.69%

-214,372,087

-214,372,087

50,332,352

10.40%

其中：境內法人持股

7,929,435

1.64%

0

0

7,929,435

16.38%

境內自然人持股

256,775,004

53.05%

-214,372,087

-214,372,087

42,402,917

8.76%

4、外資持股

0

0.00%

0

0

0

0.00%

其中：境外法人持股

0

0.00%

0

0

0

0.00%

境外自然人持股

0

0.00%

0

0

0

0.00%

二、無限售條件股份

219,321,627

45.31%

214,372,087

214,372,087

433,693,714

89.60%

1、人民幣普通股

219,321,627

45.31%

214,372,087

214,372,087

433,693,714

89.60%

2、境內上市的外資股

0

0.00%

0

0

0

0.00%

3、境外上市的外資股

0

0.00%

0

0

0

0.00%

4、其他

0

0.00%

0

0

0

0.00%

三、股份總數

484,026,066

100.00%

0

0

484,026,066

100.00%

股份變動的原因

□ 適用 √ 不適用

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股

數

本期增加限售股

數

期末限售股數

限售原因

擬解除限售日期

高懷雪

185,702,100

185,702,100

0

離職解禁

按照相關政策實

行

徐博

28,630,200

28,630,200

0

離職解禁

按照相關政策實

行

吳義永

159,149

39,787

119,362

高管鎖定

按照相關政策實

行

合計

214,491,449

214,372,087

0

119,362

--

--

二、證券發行與上市情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末股東總數

12,275

報告期末表決權恢復的優先

股股東總數（如有）（參見注

8）

0

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期

末持股

數量

報告期

內增減

變動情

況

持有有

限售條

件的股

份數量

持有無

限售條

件的股

份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

高懷雪

境內自然人

38.37%

185,702,100

0

0

185,702,100

質押

77,125,400

郭仁祥

境內自然人

8.58%

41,548,631

0

41,548,631

0

徐博

境內自然人

5.92%

28,630,

0

0

28,630,

200

200

華寶信託有限責

任公司－「輝煌」81

號單一資金信託

境內非國有法人

2.39%

11,577,500

0

0

11,577,500

李莉

境內自然人

1.58%

7,650,000

0

0

7,650,000

華夏成長證券投

資基金

境內非國有法人

1.20%

5,802,569

5,802,569

0

5,802,569

南通元鼎投資有

限公司

境內非國有法人

0.98%

4,721,435

0

4,721,435

0

質押

4,720,000

戴高樂

境內自然人

0.81%

3,927,200

-2500

0

3,927,200

吉艾科技

（北京）

股份公司－第一

期員工持股計劃

境內非國有法人

0.66%

3,208,000

0

3,208,000

0

李冬梅

境內自然人

0.64%

3,100,000

0

0

3,100,000

戰略投資者或一般法人因配售新股

成為前10名股東的情況（如有）（參

見注3）

無

上述股東關聯關係或一致行動的說

明

股東高懷雪與徐博是母子關係，高懷雪、黃文幟與徐博籤署了《關於共同控制吉艾科

技（北京）股份公司並保持一致行動的協議書》，為一致行動人。公司未知前10名無

限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間是否存在關

聯關係，也未知是否為一致行動人。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

高懷雪

185,702,100

人民幣普通股

185,702,100

徐博

28,630,200

人民幣普通股

28,630,200

華寶信託有限責任公司－「輝煌」81

號單一資金信託

11,577,500

人民幣普通股

11,577,500

李莉

7,650,000

人民幣普通股

7,650,000

華夏成長證券投資基金

5,802,569

人民幣普通股

5,802,569

戴高樂

3,927,200

人民幣普通股

3,927,200

李冬梅

3,100,000

人民幣普通股

3,100,000

李全雲

3,089,359

人民幣普通股

3,089,359

西藏金楠資產管理有限公司－金楠

尊享三期私募投資基金

2,657,900

人民幣普通股

2,657,900

周玉龍

2,607,000

人民幣普通股

2,607,000

前10名無限售流通股股東之間，以

及前10名無限售流通股股東和前10

名股東之間關聯關係或一致行動的

說明

股東高懷雪與徐博是母子關係，高懷雪、黃文幟與徐博籤署了《關於共同控制吉艾科

技（北京）股份公司並保持一致行動的協議書》，為一致行動人。公司未知前10名無

限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間是否存在關

聯關係，也未知是否為一致行動人。

參與融資融券業務股東情況說明

（如有）（參見注4）

其中，股東戴高樂參與融資融券業務3,900,000股，股東李冬梅參與融資融券業務

3,100,000股，股東李全雲參與融資融券業務3,089,359股，股東周玉龍參與融資融券

業務2,472,500股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

四、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

□ 適用 √ 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發生變動，具體可參見2016年年報。

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

□ 適用 √ 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期沒有發生變動，具體可參見2016年年報。

第九節

公司債

相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十節 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：

吉艾科技

集團股份公司

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

249,905,142.98

543,120,498.64

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

26,789,175.40

31,490,269.63

應收帳款

580,227,925.50

542,368,702.97

預付款項

64,185,082.29

24,355,383.00

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

16,986.35

195,409.54

應收股利

其他應收款

159,647,550.03

159,086,164.56

買入返售金融資產

存貨

138,994,719.21

129,297,960.35

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

872,070,180.44

773,098,127.60

流動資產合計

2,091,836,762.20

2,203,012,516.29

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

16,960,542.36

15,021,806.74

長期股權投資

30,206,405.51

21,809,870.69

投資性

房地產

0.00

固定資產

213,148,096.57

238,372,829.96

在建工程

437,577,637.26

422,705,168.80

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

23,326,076.18

24,555,537.94

開發支出

35,124,031.00

34,560,119.45

商譽

371,592,683.87

371,592,683.87

長期待攤費用

8,411,944.45

8,360,163.69

遞延所得稅資產

3,532,612.09

2,298,622.43

其他非流動資產

非流動資產合計

1,139,880,029.29

1,139,276,803.57

資產總計

3,231,716,791.49

3,342,289,319.86

流動負債：

短期借款

50,000,000.00

152,630,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

0.00

應付帳款

135,494,654.15

142,934,025.47

預收款項

14,539,917.39

356,155.67

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

4,292,622.15

7,213,321.58

應交稅費

-418,479.70

38,305,877.99

應付利息

1,797,652.10

1,999,001.43

應付股利

其他應付款

1,078,729,380.84

1,075,420,132.86

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

36,130,133.31

36,997,333.31

其他流動負債

流動負債合計

1,320,565,880.24

1,455,855,848.31

非流動負債：

長期借款

216,781,251.65

240,482,666.69

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

625,000.00

172,413.81

遞延所得稅負債

2,438,321.65

2,488,005.97

其他非流動負債

非流動負債合計

219,844,573.30

243,143,086.47

負債合計

1,540,410,453.54

1,698,998,934.78

所有者權益：

股本

484,026,066.00

484,026,066.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

970,942,107.02

958,005,893.34

減：庫存股

其他綜合收益

-34,807,247.90

-36,126,695.08

專項儲備

1,692,951.70

1,774,257.26

盈餘公積

41,070,532.78

41,070,532.78

一般風險準備

未分配利潤

-28,105,233.09

-58,553,138.86

歸屬於母公司所有者權益合計

1,434,819,176.51

1,390,196,915.44

少數股東權益

256,487,161.44

253,093,469.64

所有者權益合計

1,691,306,337.95

1,643,290,385.08

負債和所有者權益總計

3,231,716,791.49

3,342,289,319.86

法定代表人：黃文幟 主管會計工作負責人：楊培培 會計機構負責人：楊培培

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

15,196,368.63

27,111,363.45

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

14,639,175.40

18,591,019.63

應收帳款

153,609,909.36

187,909,841.32

預付款項

2,481,242.70

4,438,328.31

應收利息

12,710,010.66

11,440,281.68

應收股利

其他應收款

478,100,059.73

470,528,549.44

存貨

4,717,235.77

5,025,491.97

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

16,745.28

流動資產合計

681,454,002.25

725,061,621.08

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

2,327,199,604.10

2,318,796,921.18

投資性

房地產

固定資產

24,580,206.75

26,908,830.18

在建工程

1,867,340.57

1,867,340.57

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

2,464,563.64

2,627,105.08

開發支出

35,124,031.00

34,560,119.45

商譽

長期待攤費用

219,982.85

遞延所得稅資產

其他非流動資產

非流動資產合計

2,391,455,728.91

2,384,760,316.46

資產總計

3,072,909,731.16

3,109,821,937.54

流動負債：

短期借款

50,000,000.00

150,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

17,398,847.00

18,333,147.00

預收款項

應付職工薪酬

650,765.31

855,485.11

應交稅費

-1,261,936.29

26,578,745.84

應付利息

57,637.50

208,948.33

應付股利

其他應付款

1,602,209,522.56

1,489,302,469.18

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

1,669,054,836.08

1,685,278,795.46

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

1,669,054,836.08

1,685,278,795.46

所有者權益：

股本

484,026,066.00

484,026,066.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

973,642,725.88

960,706,512.20

減：庫存股

其他綜合收益

-70,603.80

-315,264.06

專項儲備

盈餘公積

38,927,787.00

38,927,787.00

未分配利潤

-92,671,080.00

-58,801,959.06

所有者權益合計

1,403,854,895.08

1,424,543,142.08

負債和所有者權益總計

3,072,909,731.16

3,109,821,937.54

3、合併利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

347,072,947.13

89,803,034.16

其中：營業收入

347,072,947.13

89,803,034.16

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

309,973,264.43

105,467,635.88

其中：營業成本

239,615,937.42

57,171,813.09

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

1,274,162.32

1,389,497.23

銷售費用

2,461,604.04

2,963,270.54

管理費用

25,825,615.86

41,767,850.18

財務費用

31,596,585.34

-2,095,528.13

資產減值損失

9,199,359.45

4,270,732.97

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

8,747,039.20

9,384,159.24

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

8,747,039.20

9,384,159.24

匯兌收益（損失以「-」號填列）

其他收益

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

45,846,721.90

-6,280,442.48

加：營業外收入

754,223.72

847,431.48

其中：非流動資產處置利得

60,893.82

11,155.90

減：營業外支出

2,218,023.05

7,500.90

其中：非流動資產處置損失

1,168,541.86

0.00

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

44,382,922.57

-5,440,511.90

減：所得稅費用

12,377,270.05

4,368,984.46

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

32,005,652.52

-9,809,496.36

歸屬於母公司所有者的淨利潤

30,495,142.74

-8,120,306.41

少數股東損益

1,510,509.78

-1,689,189.95

六、其他綜合收益的稅後淨額

1,282,702.00

6,964,836.51

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

1,319,447.18

5,733,651.21

（一）以後不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃淨

負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他

綜合收益

1,319,447.18

5,733,651.21

1.權益法下在被投資單位以

後將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

244,660.26

2.可供出售金融資產公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務報表折算差額

1,074,786.92

5,733,651.21

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

-36,745.18

1,231,185.30

七、綜合收益總額

33,288,354.52

-2,844,659.85

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

31,814,589.92

-2,386,655.20

歸屬於少數股東的綜合收益總額

1,473,764.60

-458,004.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.06

-0.02

（二）稀釋每股收益

0.06

-0.02

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：黃文幟 主管會計工作負責人：楊培培 會計機構負責人：楊培培

4、母公司利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

1,207,183.30

1,640,643.03

減：營業成本

311,598.08

330,456.01

稅金及附加

935,171.12

銷售費用

489,350.70

869,174.99

管理費用

6,612,234.92

16,806,205.96

財務費用

30,369,943.74

-3,048,280.80

資產減值損失

7,023,397.32

3,246,927.34

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

8,246,140.75

9,649,739.65

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

9,649,739.65

其他收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

-35,353,200.71

-7,849,271.94

加：營業外收入

107,523.18

25,000.00

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

201,024.07

其中：非流動資產處置損失

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

-35,446,701.60

-7,824,271.94

減：所得稅費用

-1,577,580.66

-487,039.10

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

-33,869,120.94

-7,337,232.84

五、其他綜合收益的稅後淨額

244,660.26

（一）以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其

他綜合收益

244,660.26

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

244,660.26

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

-33,624,460.68

-7,337,232.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益

-0.07

-0.02

（二）稀釋每股收益

-0.07

-0.02

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

262,453,004.53

83,455,212.21

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

2,756,474.55

1,202,214.66

收到其他與經營活動有關的現金

77,855,247.61

2,792,270.80

經營活動現金流入小計

343,064,726.69

87,449,697.67

購買商品、接受勞務支付的現金

316,007,076.32

90,974,243.46

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

20,193,053.93

19,260,079.38

支付的各項稅費

57,280,089.86

41,264,680.07

支付其他與經營活動有關的現金

67,080,177.49

39,092,783.42

經營活動現金流出小計

460,560,397.60

190,591,786.33

經營活動產生的現金流量淨額

-117,495,670.91

-103,142,088.66

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

125,580,000.00

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

19,961.03

50,000.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

19,961.03

125,630,000.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

29,526,925.73

55,473,281.46

投資支付的現金

490,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

29,526,925.73

55,963,281.46

投資活動產生的現金流量淨額

-29,506,964.70

69,666,718.54

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

2,004,416.91

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

2,972,842.59

345,248,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

27,440,000.00

籌資活動現金流入小計

4,977,259.50

372,688,000.00

償還債務支付的現金

129,912,585.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

3,347,498.33

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

13,505,557.10

101,243,770.00

籌資活動現金流出小計

146,765,640.43

101,243,770.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-141,788,380.93

271,444,230.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-4,424,339.12

634,685.03

五、現金及現金等價物淨增加額

-293,215,355.66

238,603,544.91

加：期初現金及現金等價物餘額

543,120,498.64

206,713,926.14

六、期末現金及現金等價物餘額

249,905,142.98

445,317,471.05

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

27,977,108.20

28,126,160.90

收到的稅費返還

24,563.29

28,773.33

收到其他與經營活動有關的現金

126,176,788.72

364,541,300.68

經營活動現金流入小計

154,178,460.21

392,696,234.91

購買商品、接受勞務支付的現金

39,050.00

37,070,856.48

支付給職工以及為職工支付的現

金

3,061,034.85

2,364,441.02

支付的各項稅費

23,865,286.04

15,027,910.32

支付其他與經營活動有關的現金

22,257,859.35

413,806,306.61

經營活動現金流出小計

49,223,230.24

468,269,514.43

經營活動產生的現金流量淨額

104,955,229.97

-75,573,279.52

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

16,500.00

12,998.00

投資支付的現金

490,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

16,500.00

502,998.00

投資活動產生的現金流量淨額

-16,500.00

-502,998.00

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

80,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

80,000,000.00

償還債務支付的現金

100,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

3,347,498.33

支付其他與籌資活動有關的現金

13,505,557.10

1,743,770.00

籌資活動現金流出小計

116,853,055.43

1,743,770.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-116,853,055.43

78,256,230.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-669.36

118.60

五、現金及現金等價物淨增加額

-11,914,994.82

2,180,071.08

加：期初現金及現金等價物餘額

27,111,363.45

63,922,090.38

六、期末現金及現金等價物餘額

15,196,368.63

66,102,161.46

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

484,026,066.00

958,005,893.34

-36,126,695.08

1,774,257.26

41,070,532.78

-58,553,138.86

253,093,469.64

1,643,290,385.08

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

484,026,066.00

958,005,893.34

-36,126,695.08

1,774,257.26

41,070,532.78

-58,553,138.86

253,093,469.64

1,643,290,385.08

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

12,936,213.68

1,319,447.18

-81,305.56

30,447,905.77

3,393,691.80

48,015,952.87

（一）綜合收益總

額

1,319,447.18

30,495,142.74

1,473,764.60

33,288,354.52

（二）所有者投入

和減少資本

12,936,213.68

12,936,213.68

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

12,936,213.68

12,936,213.68

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

-81,305.56

-1,641.43

-82,946.99

1．本期提取

36,471.14

35,040.89

71,512.03

2．本期使用

-117,776.70

-36,682.32

-154,459.02

（六）其他

-47,236.97

1,921,568.63

1,874,331.66

四、本期期末餘額

484,026,066.00

970,942,107.02

-34,807,247.90

1,692,951.70

41,070,532.78

-28,105,233.09

256,487,161.44

1,691,306,337.95

上年金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

434,548,000.00

485,593,091.87

-54,855,970.18

1,732,032.19

41,070,532.78

395,972,661.68

49,718,171.75

1,353,778,520.09

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

434,548,000.00

485,593,091.87

-54,855,970.18

1,732,032.19

41,070,532.78

395,972,661.68

49,718,171.75

1,353,778,520.09

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

49,478,066.00

472,412,801.47

18,729,275.10

42,225.07

-454,525,800.54

203,375,297.89

289,511,864.99

（一）綜合收益總

額

17,783,525.41

-439,318,328.50

3,295,286.05

-418,239,517.04

（二）所有者投入

和減少資本

49,478,066.00

472,412,801.47

945,749.69

199,945,809.05

722,782,426.21

1．股東投入的普

通股

49,478,066.00

467,015,407.68

200,000,000.00

716,493,473.68

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

5,397,393.79

945,749.69

-54,190.95

6,288,952.53

（三）利潤分配

-15,207,472.04

-15,207,472.04

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-15,207,472.04

-15,207,472.04

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

42,225.07

134,202.79

176,427.86

1．本期提取

693,539.67

419,724.66

1,113,264.33

2．本期使用

-651,314.60

-285,521.87

-936,836.47

（六）其他

四、本期期末餘額

484,026,066.00

958,005,893.34

-36,126,695.08

1,774,257.26

41,070,532.78

-58,553,138.86

253,093,469.64

1,643,290,385.08

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

484,026,066.00

960,706,512.20

-315,264.06

38,927,787.00

-58,801,959.06

1,424,543,142.08

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

484,026,066.00

960,706,512.20

-315,264.06

38,927,787.00

-58,801,959.06

1,424,543,142.08

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

12,936,213.68

244,660.26

-33,869,120.94

-20,688,247.00

（一）綜合收益總

額

244,660.26

-33,869,120.94

-33,624,460.68

（二）所有者投入

和減少資本

12,936,213.68

12,936,213.68

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

12,936,213.68

12,936,213.68

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或

股東）的分配

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

484,026,066.00

973,642,725.88

-70,603.80

38,927,787.00

-92,671,080.00

1,403,854,895.08

上年金額

單位：元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

434,548,000.00

487,402,151.99

-105,263.26

38,927,787.00

283,184,497.49

1,243,957,173.22

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

434,548,000.00

487,402,151.99

-105,263.26

38,927,787.00

283,184,497.49

1,243,957,173.22

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

49,478,066.00

473,304,360.21

-210,000.80

-341,986,456.55

180,585,968.86

（一）綜合收益總

額

-210,000.80

-326,778,984.51

-326,988,985.31

（二）所有者投入

和減少資本

49,478,066.00

473,304,360.21

522,782,426.21

1．股東投入的普

通股

49,478,066.00

467,015,407.68

516,493,473.68

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

6,288,952.53

6,288,952.53

（三）利潤分配

-15,207,472.04

-15,207,472.04

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或

股東）的分配

-15,207,472.04

-15,207,472.04

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

484,026,066.00

960,706,512.20

-315,264.06

38,927,787.00

-58,801,959.06

1,424,543,142.08

三、公司基本情況

類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

住所：北京市豐臺區海鷹路1號院2號樓2層201室

總部地址：北京市東城區東直門南大街11號中匯廣場A座1101

法定代表人：黃文幟

註冊資本：48402.6066萬元

成立日期：2006年05月15日

營業期限：2006年05月15日至長期

經營範圍：技術開發、技術服務、技術諮詢；為石油和天然氣開採提供服務；企業管理服務；經濟貿易諮詢；貨物進出口；

技術進出口；代理進出口；銷售石油設備及配件、機械設備、計算機軟硬體、7號燃料油、潤滑油、瀝青、金屬礦石、非金

屬礦石、飼料、日用品；銷售食品、化工產品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品、化工產品以及依

法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

本公司合併財務報表範圍包括：新疆吉創資產管理有限公司，吉艾（天津）石油工程技術服務有限公司，山東榮興石油工程

有限公司，成都航發特種車有限公司，石家莊天元航地石油技術開發有限公司，北京吉艾能源技術開發有限公司，廣東愛納

艾曼礦業投資有限公司，東營和力投資發展有限公司，天津安埔勝利石油工程技術有限公司，吉艾（河南）石油工程技術服

務有限公司，GENERALINTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.，GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD，GI

Technologies Pakistan(Pvt) Ltd等13家二級子公司；延安吉艾石油工程技術服務有限公司，鑲黃旗吉艾能源技術開發有限公司，

Jolly Paragon Limited、Good Luck Discovery Resources.inc，中塔石油有限責任公司，阿扎姆石油公司，東營齊海石油工程有

限公司，華盛達石油工程有限公司，阿克讓有限公司，堡壘控股有限公司，GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO，

JOLLY PARAGON SINGPORE PTE.LTD，JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN，上海吉令企業管理有限公司、浙江銘聲資產

管理有限公司等15家三四級下屬公司。與上年相比，本年新設上海吉令企業管理有限公司、浙江銘聲資產管理有限公司2家

公司，因註銷減少北京吉艾能源技術開發有限公司。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定，並基於

本附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編制。

2、持續經營

本集團有近期獲利經營的歷史且有財務資源支持，以持續經營為基礎編制財務報表是合理的。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

本公司根據實際生產經營特點針對應收款項壞帳準備計提、固定資產折舊、無形資產攤銷、收入確認等交易或事項制定了具

體會計政策和會計估計。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等

有關信息。

2、會計期間

本集團的會計期間為公曆1月1日至12月31日。

3、營業周期

本公司正常營業周期為一年。

4、記帳本位幣

本公司之下屬公司GoodLuck Discovery Resources, Inc.為美國註冊的公司，記帳本位幣為美元；中塔石油有限責任公司、阿扎

姆石油公司為塔吉克斯坦共和國註冊的公司，記帳本位幣為美元；堡壘控股有限公司、華盛達石油工程有限公司、阿克讓有

限公司、JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN為哈薩克斯坦共和國註冊的公司，記帳本位幣為堅戈；GENERAL INTEGRATION

SINGAPORE PTE.LTD.、GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.、JOLLY PARAGON SINGPORE PTE.LTD為新加

坡共和國註冊的公司，記帳本位幣為美元；GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd為巴基斯坦註冊的公司，記帳本位幣為巴基斯坦

盧比；GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO為剛果共和國註冊的公司，記帳本位幣為西非法郎；除此之外，本公

司及其他所屬公司的記帳本位幣均為人民幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團作為合併方，在同一控制下企業合併中取得的資產和負債，在合併日按被合併方在最終控制方合併報表中的帳面價值

計量。取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

在非同一控制下企業合併中取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。合併成本為本集團在購

買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、發行或承擔的負債、發行的權益性證券等的公允價值以及在企

業合併中發生的各項直接相關費用之和（通過多次交易分步實現的企業合併，其合併成本為每一單項交易的成本之和）。合

並成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可

辨認淨資產公允價值份額的，首先對合併中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值、以及合併對價的非現金資

產或發行的權益性證券等的公允價值進行覆核，經覆核後，合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份

額的，將其差額計入合併當期營業外收入。

6、合併財務報表的編制方法

本集團將所有控制的子公司及結構化主體納入合併財務報表範圍。

在編制合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司

財務報表進行必要的調整。

合併範圍內的所有重大內部交易、往來餘額及未實現利潤在合併報表編制時予以抵銷。子公司的所有者權益中不屬於母公司

的份額以及當期淨損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少數股東權益的份額，分別在合併財務報表「少數股東權益、

少數股東損益、歸屬於少數股東的其他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額」項目列示。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，其經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編制比較合併財務報表

時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

對於非同一控制下企業合併取得子公司，經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表。在編制合併財

務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

本集團的合營安排包括共同經營和合營企業。對於共同經營項目,本集團作為共同經營中的合營方確認單獨持有的資產和承

擔的負債，以及按份額確認持有的資產和承擔的負債，根據相關約定單獨或按份額確認相關的收入和費用。與共同經營發生

購買、銷售不構成業務的資產交易的，僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。

8、現金及現金等價物的確定標準

本集團現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金流量表之現金等價物指持有期限不超過3個月、流

動性強、易於轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣交易

本集團外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表

日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額除了為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌

差額按資本化的原則處理外，直接計入當期損益。

（2）外幣財務報表的折算

外幣資產負債表中資產、負債類項目採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益類項目除「未分配利潤」外，均按業務發

生時的即期匯率折算；利潤表中的收入與費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，

在其他綜合收益項目中列示。外幣現金流量採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表

中單獨列示。

10、金融工具

（1）金融資產

金融資產分類、確認依據和計量方法

本集團按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期

投資、應收款項及可供出售金融資產。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融資產。本集團將滿足下列條件之一的金融資產歸類為交易性金融資產：取得該金融資產的目的是為了

在短期內出售；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明公司近期採用短期獲利方式對該組合

進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒

有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。本集團將只有符合下

列條件之一的金融工具，才可在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：該指定可以消除或明

顯減少由於該金融工具的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；公司風險管理或投資策略

的正式書面文件已載明，該金融工具組合以公允價值為基礎進行管理、評價並向關鍵管理人員報告；包含一項或多項嵌入衍

生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具對混合工具的現金流量沒有重大改變，或所嵌入的衍生工具明顯不應當從相關混合工

具中分拆；包含需要分拆但無法在取得時或後續的資產負債表日對其進行單獨計量的嵌入衍生工具的混合工具。對此類金融

資產，採用公允價值進行後續計量。公允價值變動計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認

為投資收益；處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資損益，同時調整公允價值變動損益。

持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

持有至到期投資採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期

損益。

應收款項，是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。採用實際利率法，按照攤餘成本進

行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。

可供出售金融資產，是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及未被劃分為其他類的金融資產。這類

資產中，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具

結算的衍生金融資產，按成本進行後續計量；其他存在活躍市場報價或雖沒有活躍市場報價但公允價值能夠可靠計量的，按

公允價值計量，公允價值變動計入其他綜合收益。對於此類金融資產採用公允價值進行後續計量，除減值損失及外幣貨幣性

金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權

益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投資單位宣告

發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期損益。對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不

能可靠計量的權益工具投資，按成本計量。

金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且

本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方； ③該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保

留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產控制的，則按照其繼續涉

入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值，與因轉移而收到的對價及原計入其他綜合收益

的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，

按照各自的相對公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變

動累計額之和，與分攤的前述帳面金額的差額計入當期損益。

金融資產減值的測試方法及會計處理方法

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團於資產負債表日對其他金融資產的帳面價值進行檢查，

如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低於帳面價值的差

額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值

損失予以轉回，計入當期損益。

當可供出售金融資產發生減值，原直接計入所有者權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對

已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的

減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入所有者權益。

（2）金融負債

金融負債分類、確認依據和計量方法

本集團的金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債，（相關分類依據參照金融資產分類依據進行披露）。按照公允價值進行後續計量，公允價值變動

形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

其他金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

金融負債終止確認條件

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。公司與債權人之間籤訂協議，

以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，

並同時確認新金融負債。公司對現存金融負債全部或部分的合同條款作出實質性修改的，終止確認現存金融負債或其一部分，

同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。終止確認部分的帳面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

金融資產和金融負債的公允價值確定方法

本集團以主要市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，不存在主要市場的，以最有利市場的價格計量金融資產和金

融負債的公允價值，並且採用當時適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

將單項金額超過100萬元的應收款項視為重大應收款項

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，計提壞帳

準備

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

壞帳準備計提方法

押金備用金組合

其他方法

帳齡組合

帳齡分析法

關聯方組合

其他方法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

1年以內（含1年）

1.00%

1.00%

1－2年

5.00%

5.00%

2－3年

10.00%

10.00%

3－4年

40.00%

40.00%

4－5年

70.00%

70.00%

5年以上

100.00%

100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

單項金額不重大且按照組合計提壞帳準備不能反映其風險特

徵的應收款項

壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，計提壞帳

準備

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

（1）存貨的分類

本集團存貨主要包括原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、庫存商品等。

（2）發出存貨的計價方法

存貨實行永續盤存制，存貨在取得時按實際成本計價；領用或發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。低值易耗品

和包裝物採用一次轉銷法行攤銷。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末存貨按成本與可變現淨值孰低原則計價，對於存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本等原因，

預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。庫存商品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變

現淨值的差額提取；其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。

庫存商品、在產品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，其可變現淨值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費

用和相關稅費後的金額確定；用於生產而持有的材料存貨，其可變現淨值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將

要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。

（4）存貨的盤存制度

盤存制度：永續盤存制

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法

包裝物

攤銷方法：一次攤銷法

13、劃分為持有待售資產

不適用

14、長期股權投資

本集團長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。

本集團對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排，並且該安排相關活動的政策必須經過這些集體控

制該安排的參與方一致同意。

本集團直接或通過子公司間接擁有被投資單位20％（含）以上但低於50％的表決權時，通常認為對被投資單位具有重大影響。

持有被投資單位20%以下表決權的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表、或參與被投資單位

財務和經營政策制定過程、或與被投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關鍵技

術資料等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。

對被投資單位形成控制的，為本集團的子公司。通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併

方在最終控制方合併報表中淨資產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。被合併方在合併日的淨資產帳面價

值為負數的，長期股權投資成本按零確定。

通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併的，應在取得控制權的報告期，補充披露在母公司

財務報表中的長期股權投資的處理方法。例如：通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，

屬於一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一攬子交易的，在合併日，根據合

並後享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的的初始投資成本。初始投資成

本與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本公積，資

本公積不足衝減的，衝減留存收益。

通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本。

通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併的，應在取得控制權的報告期，補充披露在母公

司財務報表中的長期股權投資成本處理方法。例如：通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業

合併，屬於一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一攬子交易的，按照原持有

的股權投資帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。購買日之前持有的股權採用權益法核算

的，原權益法核算的相關其他綜合收益暫不做調整，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基

礎進行會計處理。購買日之前持有的股權在可供出售金融資產中採用公允價值核算的，原計入其他綜合收益的累計公允價值

變動在合併日轉入當期投資損益。

除上述通過企業合併取得的長期股權投資外，以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本；以

發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；投資者投入的長期股權投資，按照投

資合同或協議約定的價值作為投資成本；公司如有以債務重組、非貨幣性資產交換等方式取得的長期股權投資，應根據相關

企業會計準則的規定並結合公司的實際情況披露確定投資成本的方法。

本集團對子公司投資採用成本法核算，對合營企業及聯營企業投資採用權益法核算。

後續計量採用成本法核算的長期股權投資，在追加投資時，按照追加投資支付的成本額公允價值及發生的相關交易費用增加

長期股權投資成本的帳面價值。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。

後續計量採用權益法核算的長期股權投資，隨著其他投資單位所有者權益的變動相應調整增加或減少長期股權投資的帳面價

值。其中在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本

集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部

分，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。

處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投資單

位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當

期投資損益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按可供出售金融資產核算，

剩餘股權在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而

確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

因處置部分長期股權投資喪失了對被投資單位控制的，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響

的，改按權益法核算，處置股權帳面價值和處置對價的差額計入投資收益，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算

進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按可供出售金融資產的有關規定進行會

計處理，處置股權帳面價值和處置對價的差額計入投資收益，剩餘股權在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計入

當期投資損益。

本集團對於分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬於一攬子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。屬於「一攬子交

易」的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理，但是，在喪失控制權之前每一次交易處置價款

與所處置的股權對應的長期股權投資帳面價值之間的差額，確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的

當期損益。

15、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

不適用

16、固定資產

（1）確認條件

本集團固定資產是指同時具有以下特徵，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年的有形資

產。固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。本集團固定資產包括房屋及建

築物、機器設備、運輸設備、辦公設備和其他。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋建築物

年限平均法

10-30

5

3.17-9.50

機器設備

年限平均法

5-10

5

9.50-19.00

運輸設備

年限平均法

5

5

19.00

辦公設備

年限平均法

5

5

19.00

本集團於每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更

處理。

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為入帳價值。本集團於每

年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

17、在建工程

在建工程在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起開始

計提折舊，待辦理了竣工決算手續後再對固定資產原值差異進行調整。

18、借款費用

發生的可直接歸屬於需要經過1年以上的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房

地產和存貨等的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建

或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化，

其後發生的借款費用計入當期損益。如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超

過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後

的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，

確定資本化金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

19、生物資產

不適用

20、油氣資產

油氣資產是指持有的礦區權益和通過油氣勘探與油氣開發活動形成的油氣井及相關設施。

為取得礦區權益而發生的成本在發生時予以資本化，按照取得時的成本進行初始計量。礦區權益取得後發生的探礦權使

用費、採礦權使用費和租金等維持礦區權益的支出計入當期損益。

油氣勘探支出包括鑽井勘探支出和非鑽井勘探支出。非鑽井勘探支出於發生時計入當期損益。

油氣開發活動所發生的支出，應當根據其用途分別予以資本化，作為油氣開發形成的井及相關設施的成本。

未探明礦區權益不計提折耗，除此之外的油氣資產以油田為單位按產量法進行攤銷。單位產量率在採礦許可證的現有期

限內、根據油氣儲量在現有設施中的預計可生產量決定。油氣儲量估計只包括管理層認為可於此等採礦許可證現有期限內合

理開採的原油、凝析油及天然氣。

除未探明礦區權益外的油氣資產的可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額；未探明礦區權益的公允

價值低於帳面價值時，帳面價值減記至公允價值。

21、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

本集團無形資產包括土地使用權、專利技術、非專利技術等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實

際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合

同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本；對非同一控制下合併中取得被購買方擁有的但在其財務報表中未確

認的無形資產，在對被購買方資產進行初始確認時，按公允價值確認為無形資產。

土地使用權從出讓起始日起，按其出讓年限平均攤銷；專利技術、非專利技術和其他無形資產按預計使用年限、合同規

定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。對

使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

本集團的研究開發支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性，分為研究階段支出和開發階

段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

（2）內部研究開發支出會計政策

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出在以後期間不再確認為資產。已資

本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀態之日起轉為無形資產列報

22、長期資產減值

本集團於每一資產負債表日對長期股權投資、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等項目進行檢查，當存在減值

跡象時，本集團進行減值測試。對商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年末均進行減值測試。

出現減值的跡象如下：

（1）資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下跌；

（2）企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業產生

不利影響；

（3）市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資

產可收回金額大幅度降低；

（4）有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；

（5）資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；

（6）企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤

（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金額等；

（7）其他表明資產可能已經發生減值的跡象。

減值測試後，若該資產的帳面價值超過其可收回金額，其差額確認為減值損失，上述資產的減值損失一經確認，在以後會計

期間不予轉回。

23、長期待攤費用

本集團的長期待攤費用是指已經支出，但應由當期及以後各期承擔的攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項費用，該等費用在

受益期內平均攤銷。如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損

益。

24、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

本集團職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期福利。

短期薪酬主要包括職工工資、獎金、津貼、補貼等，在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並按

照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

（2）離職後福利的會計處理方法

離職後福利主要包括基本養老保險費等，按照公司承擔的風險和義務，分類為設定提存計劃、設定受益計劃。對於設定提存

計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，並按照受益對象計入

當期損益或相關資產成本。

（3）辭退福利的會計處理方法

公司按照辭退計劃條款的規定，合理預計和確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

其他長期職工福利包括除短期薪酬、離職後福利和辭退福利以外的所有職工薪酬，具體包括長期帶薪缺勤、長期殘疾福利、

長期利潤分享計劃（或長期獎金計劃）等。公司對於符合設定提存計劃條件的其他長期職工福利，適用離職後福利中設定提

存計劃的相關規定進行會計處理，對於其他情形，適用設定受益計劃的相關規定進行會計處理，但是重新計量其他長期職工

福利淨負債或者淨資產所產生的變動，計人當期損益或者相關資產成本。

25、預計負債

當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，本集團將

其確認為負債：該義務是本集團承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠地計

量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣

時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。每個資產負債表日對預

計負債的帳面價值進行覆核，如有改變則對帳面價值進行調整以反映當前最佳估計數。

26、股份支付

不適用

27、優先股、永續債等其他金融工具

不適用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

本集團的營業收入主要包括銷售商品收入、提供勞務收入、讓渡資產使用權收入，收入確認原則如下：

（1）產品銷售收入確認：

1）產品銷售收入的確認原則：在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方、公司既沒有保留通常與所有權相

聯繫的繼續管理權、也沒有對已售出的商品實施有效控制、收入的金額能夠可靠地計量、相關的經濟利益很可能流入企業、

相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售商品收入的實現。

2）產品銷售收入確認的時點：已經籤訂技術協議、銷售合同，產品已經發出，並取得客戶出具的交接清單、驗收報告

的時點予以確認收入。

3）產品銷售收入確認的依據：按照銷售合同及銷售合同約定的風險和報酬轉移的標準如交接清單、驗收報告等作為收

入確認依據。

4）產品銷售收入確認的方法：公司根據上述收入確認依據，在收入確認時點按照銷售合同約定價款一次性全額確認收

入，同時計提增值稅銷項稅金。

（2）測井工程業務收入確認：

1）測井工程業務收入確認的原則：在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量、與勞務相關的經濟利益很可能流入公司、

勞務的完成進度能夠可靠地確定時，確認測井工程業務收入的實現。

2）測井工程業務收入確認的時點：已經籤訂合同，服務已經提供，工作量經過客戶確認，並且取得工作量確認單的時

點確認收入。

3）測井工程業務收入確認的依據：合同、工作量確認單。

4）測井工程業務收入確認的方法：公司根據上述收入確認依據，在收入確認時點按照已確認工作量所對應的收入金

額一次性全額確認收入。

29、政府補助

（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助，應當衝減相關資產的帳面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，應當

在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產

在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應當將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

（一）用於補償企業以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期

損益或衝減相關成本；

（二）用於補償企業已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

本集團遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其帳面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對於按照

稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損，確認相應的遞延所得稅資產。對於商譽的初始確認產生的暫時性

差異，不確認相應的遞延所得稅負債。對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業合併的交易中

產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。於資產負債表日，遞延

所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認遞延所得稅資產。

31、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

本集團在租賃開始日將租賃分為融資租賃和經營租賃。

（2）融資租賃的會計處理方法

融資租賃是指實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。本集團作為承租方時，在租賃開始日，按租賃開始

日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為融資租入固定資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為

長期應付款的入帳價值，將兩者的差額記錄為未確認融資費用。

經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。本集團作為承租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當

期損益，本集團作為出租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法確認為收入。

32、其他重要的會計政策和會計估計

編制財務報表時，本集團管理層需要運用估計和假設，這些估計和假設會對會計政策的應用及資產、負債、收入及費用

的金額產生影響。本集團管理層對估計涉及的關鍵假設和不確定性因素的判斷進行持續評估。會計估計變更的影響在變更當

期和未來期間予以確認。

下列會計估計及關鍵假設存在導致未來期間的資產及負債帳面值發生重大調整的重要風險。

（1）應收款項減值

本集團在資產負債表日按攤餘成本計量的應收款項，以評估是否出現減值情況，並在出現減值情況時評估減值損失的具

體金額。減值的客觀證據包括顯示個別或組合應收款項預計未來現金流量出現大幅下降的可判斷數據，顯示個別或組合應收

款項中債務人的財務狀況出現重大負面的可判斷數據等事項。如果有證據表明該應收款項價值已恢復，且客觀上與確認該損

失後發生的事項有關，則將原確認的減值損失予以轉回。

（2）存貨減值準備

本集團定期估計存貨的可變現淨值，並對存貨成本高於可變現淨值的差額確認存貨跌價損失。本集團在估計存貨的可變

現淨值時，以同類貨物的預計售價減去完工時將要發生的成本、銷售費用以及相關稅費後的金額確定。當實際售價或成本費

用與以前估計不同時，管理層將會對可變現淨值進行相應的調整。因此根據現有經驗進行估計的結果可能會與之後實際結果

有所不同，可能導致對資產負債表中的存貨帳面價值的調整。因此存貨跌價準備的金額可能會隨上述原因而發生變化。對存

貨跌價準備的調整將影響估計變更當期的損益。

（3）商譽減值準備的會計估計

本集團每年對商譽進行減值測試。包含商譽的資產組和資產組組合的可收回金額為其預計未來現金流量的現值，其計算

需要採用會計估計。

如果管理層對資產組和資產組組合未來現金流量計算中採用的毛利率進行修訂，修訂後的毛利率低於目前採用的毛利

率，本集團需對商譽增加計提減值準備。

如果管理層對應用於現金流量折現的稅前折現率進行重新修訂，修訂後的稅前折現率高於目前採用的折現率，本集團需

對商譽增加計提減值準備。

如果實際毛利率或稅前折現率高於或低於管理層的估計，本集團不能轉回原已計提的商譽減值損失。

（4）固定資產減值準備的會計估計

本集團在資產負債表日對存在減值跡象的房屋建築物、機器設備等固定資產進行減值測試。固定資產的可收回金額為其

預計未來現金流量的現值和資產的公允價值減去處置費用後的淨額中較高者，其計算需要採用會計估計。

如果管理層對資產組和資產組組合未來現金流量計算中採用的毛利率進行修訂，修訂後的毛利率低於目前採用的毛利

率，本集團需對固定資產增加計提減值準備。

如果管理層對應用於現金流量折現的稅前折現率進行重新修訂，修訂後的稅前折現率高於目前採用的折現率，本集團需

對固定資產增加計提減值準備。

如果實際毛利率或稅前折現率高於或低於管理層估計，本集團不能轉回原已計提的固定資產減值準備。

（5）遞延所得稅資產確認的會計估計

遞延所得稅資產的估計需要對未來各個年度的應納稅所得額及適用的稅率進行估計，遞延所得稅資產的實現取決於公司

未來是否很可能獲得足夠的應納稅所得額。未來稅率的變化和暫時性差異的轉回時間也可能影響所得稅費用（收益）以及遞

延所得稅的餘額。上述估計的變化可能導致對遞延所得稅的重要調整。

（6）固定資產、無形資產的可使用年限

本集團至少於每年年度終了，對固定資產和無形資產的預計使用壽命進行覆核。預計使用壽命是管理層基於同類資產歷史經

驗、參考同行業普遍所應用的估計並結合預期技術更新而決定的。當以往的估計發生重大變化時，則相應調整未來期間的折

舊費用和攤銷費用。

33、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□ 適用 √ 不適用

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

34、其他

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

應納稅增值額

17%、12%、6%、3%

城市維護建設稅

應納增值稅額

7%、5%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、20%、25%

教育費附加

應納增值稅額

3%

地方教育費附加

應納增值稅額

2%

水利建設基金

應納增值稅額

1%

價格調節基金

含稅銷售收入

0.07%

社會稅

稅前職工工資扣除社會保險

6%

非僑民所得稅

非哈薩克斯坦境內企業在哈薩克斯坦收

取的租賃收入、技術服務收入

20%

財產稅

房屋建築物的淨值

1.5%

環境保護稅

柴油、汽油的消耗量

固定單價

營業稅

服務收入

5%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

吉艾（天津）石油工程技術服務有限公司

15%

山東榮興石油工程有限公司

15%

石家莊天元航地石油技術開發有限公司

15%

華盛達石油工程有限責任公司

20%

堡壘控股有限公司

20%

阿克讓石油工程有限責任公司

20%

新疆吉創資產管理有限公司

15%

2、稅收優惠

（1）本公司之子公司山東榮興石油工程有限公司於2016年12月15日取得由山東省科學技術廳、山東省財政廳、山東省

國家稅務局和山東省地方稅務局聯合批准的高新技術企業證書，證書編號：GR201637000737，有效期三年。2017年1月1日

至2017年12月31日享受15%的所得稅優惠稅率。

（2）本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技術服務有限公司於2016年12月9日取得了由天津市科學技術委員會、天津

市財政局、天津市國家稅務局、天津市地方稅務局聯合批准的高新技術企業證書，證書編號：GR201612001014，有效期三

年。2017年1月1日至2017年12月31日享受15%的所得稅優惠稅率。

（3）本公司之子公司石家莊天元航地石油技術開發有限公司於2014年9月19日取得由河北省科學技術廳、河北省財政廳、

河北省國家稅務局和河北省地方稅務局聯合批准的高新技術企業證書，證書編號：GR201413000204，有效期三年。2017年1

月1日至2017年12月31日享受15%的所得稅優惠稅率。

（4）本公司所屬公司中塔石油有限責任公司註冊地位於塔吉克斯坦共和國境內丹加拉市開發區內，根據當地稅收政策

享受免徵實物交易涉及的所有稅款的優惠。

（5）本公司之子公司新疆吉創資產管理有限公司註冊地位於新疆烏魯木齊經濟技術開發區，屬於設在西部地區的鼓勵

類產業企業，減按15%的優惠稅率徵收企業所得稅。2017年1月1日至2017年12月31日享受15%的所得稅優惠稅率。

3、其他

註：（1）本公司之子公司石家莊天元航地石油技術開發有限公司、山東榮興石油工程有限公司適用增值稅稅率6%；

（2）本公司之子公司鑲黃旗吉艾能源技術開發有限公司屬於增值稅小規模納稅人，適用增值稅稅率3%，適用城市維護建設

稅稅率5%；

（3）本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技術服務有限公司、山東榮興石油工程有限公司和石家莊天元航地石油技術開

發有限公司適用所得稅稅率15%；

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

510,409.44

1,144,954.39

銀行存款

249,394,733.54

541,975,544.25

合計

249,905,142.98

543,120,498.64

其中：存放在境外的款項總額

161,613,649.70

214,519,457.05

其他說明

2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

3、衍生金融資產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

4、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

13,350,000.00

26,780,000.00

商業承兌票據

13,439,175.40

4,710,269.63

合計

26,789,175.40

31,490,269.63

（2）期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目

期末已質押金額

（3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

2,971,811.46

6,300,000.00

合計

2,971,811.46

6,300,000.00

（4）期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位： 元

項目

期末轉應收帳款金額

其他說明

5、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

應收帳款

6,644,138.15

0.98%

6,644,138.15

100.00%

0.00

7,524,138.15

1.19%

7,524,138.15

100.00%

0.00

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

672,196,026.13

98.94%

91,968,100.63

13.68%

580,227,925.50

624,387,042.81

98.73%

82,018,339.84

13.14%

542,368,702.97

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的應收帳款

533,999.31

0.08%

533,999.31

100.00%

0.00

533,627.97

0.08%

533,627.97

100.00%

0.00

合計

679,374,163.59

100.00%

99,146,238.09

580,227,925.50

632,444,808.93

100.00%

90,076,105.96

542,368,702.97

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

計提理由

鄂爾多斯

市馳田石油技

術服務有限責任公司

3,956,138.15

3,956,138.15

100.00%

已訴訟，預計無法收回

正藍旗太慶能源有限公

司

2,688,000.00

2,688,000.00

100.00%

已訴訟,預計無法收回

合計

6,644,138.15

6,644,138.15

--

--

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

6個月以內

155,199,480.73

204,226.32

7個月-1年

140,269,506.95

1,407,924.22

1.00%

1年以內小計

295,468,987.68

1,612,150.54

1至2年

136,516,504.04

6,749,870.10

5.00%

2至3年

100,243,032.18

9,930,262.34

10.00%

3年以上

139,967,502.24

73,675,817.65

3至4年

80,665,787.92

30,051,079.35

40.00%

4至5年

52,256,586.72

36,579,610.70

70.00%

5年以上

7,045,127.60

7,045,127.60

100.00%

合計

672,196,026.13

91,968,100.63

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額9,070,132.13元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

年末餘額

帳齡

佔應收帳款年末餘

額合計數的比例

(%)

NEMUDAR GIRANE OXIN CO

132,565,187.07

6個月內

15,696,280.77 ，7個月-1年47284007.08；1-2

年8394573.69；2-3年13777869.65；3-4年

31288960.81；4-5年16123495.07

19.51

АО "КоЖан"

68,748,826.80

6個月內7032055.13，7個月-1年30775993.84；

1-2年15538748.33；2-3年30201849.63；3-4年

3007302.97

10.12

中國石油

集團測井有限公司

52,041,983.07

7個月-1年3294082.14，1-2年15538748.33；2-3

年30201849.63；3-4年3007302.97；

7.66

中石化華北石油工程有限公司

44,380,443.79

1-2年1752924.33；2-3年8888296.67，3-4年

31371750.79，4-5年2367472

6.53

上海肖翔實業有限公司

36,000,000.00

6個月內36000000

5.30

合計

333,736,440.73

49.11

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

6、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

53,478,337.86

83.00%

6,426,739.65

26.38%

1至2年

3,204,081.99

5.00%

8,669,451.55

35.60%

2至3年

3,585,700.97

6.00%

6,731,717.55

27.64%

3年以上

3,916,961.47

6.00%

2,527,474.25

10.38%

合計

64,185,082.29

--

24,355,383.00

--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱

年末餘額

帳齡

佔預付款項年末餘額

合計數的比例(%)

某大型商業銀行上海分

行

40,000,000.00

6個月內

62.32

First Pacific Mining

Partnership LTD

3,188,020.46

3-4年

4.97

天津市博安科工貿有限

公司

1,890,000.00

3-4年

2.94

丹加拉開發區管委會

1,829,088.00

1-2年1151648，2-3年677440

2.85

陝西聖智軟體科技有限

公司

1,000,000.00

6個月內

1.56

合計

47,907,108.46

74.64

其他說明：

7、應收利息

（1）應收利息分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

定期存款

16,986.35

195,409.54

合計

16,986.35

195,409.54

（2）重要逾期利息

借款單位

期末餘額

逾期時間

逾期原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

8、應收股利

（1）應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

（2）重要的帳齡超過1年的應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

帳齡

未收回的原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

9、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

其他應收款

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

160,812,759.07

99.99%

1,225,209.04

8.56%

159,587,550.03

160,234,169.42

100.00%

1,148,004.86

0.77%

159,086,164.56

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的其他應收款

100,000.00

0.00%

40,000.00

40.00%

60,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

合計

160,912,759.07

100.00%

1,265,209.04

159,647,550.03

160,234,169.42

100.00%

1,148,004.86

0.77%

159,086,164.56

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

6個月以內

3,397,948.12

7個月-1年

1,068,580.00

10,685.80

1.00%

1年以內小計

4,466,528.12

10,685.80

1至2年

5,960,112.96

297,754.74

5.00%

2至3年

2,884,094.33

334,708.11

10.00%

3年以上

996,428.49

582,060.39

3至4年

384,798.50

153,919.40

40.00%

4至5年

611,629.99

428,140.99

70.00%

5年以上

100.00%

合計

14,307,163.90

1,225,209.04

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

組合名稱

年末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

押金備用金組合

9,931,059.35

0

0

關聯方組合

136,574,535.82

0

0

合計

146,505,595.17

0

0

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額117,204.18元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

往來款

11,895,493.48

14,478,287.15

押金、保證金

6,673,279.62

7,060,967.00

備用金

5,757,505.66

3,789,904.22

應收出口退稅

1,390,908.59

業績補償款

133,514,102.46

133,514,102.46

代墊款

678.25

其他

3,071,699.60

合計

160,912,759.07

160,234,169.42

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

郭仁祥

業績補償款

133,514,102.46

7個月-1年

82.53%

貝肯公司

往來款

2,763,597.14

1-2年

1.71%

138,179.86

КазКомСтрой ТОО

往來款

2,577,094.05

6個月以內

1.59%

楊春霞

股權轉讓款

2,000,000.00

6個月以內

1.24%

鄭州宜源翔石油科

技有限公司

保證金

1,900,000.00

3-4年

1.17%

合計

--

142,754,793.65

--

88.24%

138,179.86

（6）涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱

政府補助項目名稱

期末餘額

期末帳齡

預計收取的時間、金額

及依據

（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

10、存貨

公司是否需要遵守

房地產

行業的披露要求

否

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

32,495,824.81

32,495,824.81

35,707,506.35

0.00

35,707,506.35

在產品

34,913,384.36

34,913,384.36

30,156,124.26

0.00

30,156,124.26

庫存商品

48,838,806.05

2,926,935.83

45,911,870.22

65,976,201.36

2,926,935.83

63,049,265.53

周轉材料

388,777.03

388,777.03

385,064.21

0.00

385,064.21

產成品

25,284,862.79

25,284,862.79

合計

141,921,655.04

2,926,935.83

138,994,719.21

132,224,896.18

2,926,935.83

129,297,960.35

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

0.00

在產品

0.00

庫存商品

2,926,935.83

2,926,935.83

周轉材料

0.00

合計

2,926,935.83

2,926,935.83

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

單位： 元

項目

金額

其他說明：

11、劃分為持有待售的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

其他說明：

12、一年內到期的非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

13、其他流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

待抵扣進項稅額

83,285.26

37,030.78

預交稅費

37,488,915.87

38,708,195.52

理財產品

0.00

預繳費用

113,790.93

592,901.30

不良債權

834,384,188.38

733,760,000.00

合計

872,070,180.44

773,098,127.60

其他說明：

14、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

（2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產

單位： 元

可供出售金融資產分類

可供出售權益工具

可供出售債務工具

合計

（3）期末按成本計量的可供出售金融資產

單位： 元

被投資單

位

帳面餘額

減值準備

在被投資

單位持股

比例

本期現金

紅利

期初

本期增加

本期減少

期末

期初

本期增加

本期減少

期末

（4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

單位： 元

可供出售金融資產分類

可供出售權益工具

可供出售債務工具

合計

（5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

單位： 元

可供出售權益工

具項目

投資成本

期末公允價值

公允價值相對於

成本的下跌幅度

持續下跌時間

（個月）

已計提減值金額

未計提減值原因

其他說明

15、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

（2）期末重要的持有至到期投資

單位： 元

債券項目

面值

票面利率

實際利率

到期日

（3）本期重分類的持有至到期投資

其他說明

16、長期應收款

（1）長期應收款情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

折現率區間

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

往來款

52,011,424.76

35,050,882.40

16,960,542.36

50,072,689.14

35,050,882.40

15,021,806.74

合計

52,011,424.76

35,050,882.40

16,960,542.36

50,072,689.14

35,050,882.40

15,021,806.74

--

（2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

（3）轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明

17、長期股權投資

單位： 元

被投資單

位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

投資公司

一

21,809,870.69

8,246,606.69

244,660.26

-94,732.13

30,206,405.51

小計

21,809,870.69

8,246,606.69

244,660.26

-94,732.13

30,206,405.51

二、聯營企業

合計

21,809,870.69

8,246,606.69

244,660.26

-94,732.13

30,206,405.51

其他說明

本公司在2017年1-6月份對投資公司一採用權益法進行核算，確認投資收益、其他綜合收益等合計839.65???

18、投資性

房地產

（1）採用成本計量模式的投資性

房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資產

\在建工程轉入

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

二、累計折舊和累計攤

銷

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提或攤銷

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

2.期初帳面價值

0.00

（2）採用公允價值計量模式的投資性

房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、期初餘額

0.00

二、本期變動

加：外購

存貨\固定資產

\在建工程轉入

企業合併增加

減：處置

其他轉出

公允價值變動

三、期末餘額

（3）未辦妥產權證書的投資性

房地產

情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書原因

其他說明

19、固定資產

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

房屋建築物

機器設備

運輸設備

辦公設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

85,846,488.97

257,699,207.77

8,831,065.61

15,675,679.69

368,052,442.04

2.本期增加金額

21,986.80

11,737,696.84

882,630.42

624,413.77

13,266,727.83

（1）購置

3,759.83

10,728,685.85

890,355.47

429,651.82

12,052,452.97

（2）在建工程

轉入

（3）企業合併

增加

（4 ) 匯率

變動

18,226.97

1,009,010.99

-7,725.05

194,761.95

1,214,274.86

3.本期減少金額

5,441,043.38

23,821,148.94

136,102.62

29,398,294.94

（1）處置或報

廢

5,441,043.38

13,680,767.94

136,102.62

19,257,913.94

（2）企業合

10,140,381.00

10,140,381.00

並減少

4.期末餘額

80,427,432.39

245,615,755.67

9,577,593.41

16,300,093.46

351,920,874.93

二、累計折舊

1.期初餘額

6,884,584.13

105,543,464.10

5,619,231.16

6,796,170.54

124,843,449.93

2.本期增加金額

2,212,927.23

13,866,815.16

618,111.38

715,535.34

17,413,389.09

（1）計提

2,207,443.49

13,648,728.25

622,909.77

720,418.17

17,199,499.68

（2 ) 匯率

變動

5,483.74

218,086.91

-4,798.39

-4,882.83

213,889.41

3.本期減少金額

1,808,817.89

6,417,675.58

93,729.35

8,320,222.82

（1）處置或報

廢

1,808,817.89

6,079,662.86

93,729.35

7,982,210.10

（2）企業合

並減少

338,012.72

338,012.72

4.期末餘額

7,288,693.47

112,992,603.68

6,143,613.19

7,511,705.87

133,936,616.21

三、減值準備

1.期初餘額

4,792,901.49

43,260.66

4,836,162.15

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報

廢

4.期末餘額

4,792,901.49

43,260.66

4,836,162.15

四、帳面價值

1.期末帳面價值

73,138,738.92

127,830,250.50

3,433,980.23

8,745,126.93

213,148,096.57

2.期初帳面價值

78,961,904.84

147,362,842.18

3,211,834.45

8,836,248.49

238,372,829.96

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

備註

定向井項目

35,923,462.07

12,155,792.20

0.00

23,767,669.87

（3）通過融資租賃租入的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

（4）通過經營租賃租出的固定資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

（5）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

龍泉新建廠房工程

13,856,118.88

正在進行環保、消防驗收

其他說明

20、在建工程

（1）在建工程情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

中塔石油煉油廠

項目一期

428,069,590.94

0.00

428,069,590.94

413,176,762.93

0.00

413,176,762.93

LoneStar區塊開

發

848,239.56

0.00

848,239.56

37,748,569.76

36,879,970.65

868,599.11

預付土地款

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

試驗油井工程

1,811,195.27

0.00

1,811,195.27

1,792,395.27

0.00

1,792,395.27

新都工業園項目

1,792,466.19

0.00

1,792,466.19

1,792,466.19

0.00

1,792,466.19

在安裝設備

56,145.30

0.00

56,145.30

74,945.30

0.00

74,945.30

合計

437,577,637.26

0.00

437,577,637.26

459,585,139.45

36,879,970.65

422,705,168.80

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名

稱

預算數

期初餘

額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

源

新都工

業園項

1,792,46

0.00

0.00

1,792,46

其他

目

6.19

6.19

LoneStar

區塊工

程

62,000,000.00

868,599.11

0.00

0.00

20,359.55

848,239.56

60.88%

52.84

0.00

0.00

0.00%

其他

預付土

地款

5,000,000.00

0.00

0.00

5,000,000.00

其他

試驗井

1,792,395.27

18,800.00

0.00

1,811,195.27

其他

中塔石

油煉油

廠項目

一期

554,960,000.00

413,176,762.93

14,892,828.01

0.00

428,069,590.94

77.14%

77.14

14,051,404.21

747,473.41

0.00%

金融機

構貸款

合計

616,960,000.00

422,630,223.50

14,911,628.01

20,359.55

437,521,491.96

--

--

14,051,404.21

747,473.41

0.00%

--

（3）本期計提在建工程減值準備情況

單位： 元

項目

本期計提金額

計提原因

其他說明

21、工程物資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

22、固定資產清理

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

23、生產性生物資產

（1）採用成本計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

（2）採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

24、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

25、無形資產

（1）無形資產情況

單位： 元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

27,538,162.00

10,161,100.00

677,375.45

38,376,637.45

2.本期增加金

額

1,708.14

1,708.14

（1）購置

1,708.14

1,708.14

（2）內部研

發

（3）企業合

並增加

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

27,538,162.00

10,161,100.00

679,083.59

38,378,345.59

二、累計攤銷

1.期初餘額

2,693,678.17

6,290,204.70

227,980.72

9,211,863.59

2.本期增加金

額

225,919.20

967,723.80

37,526.90

1,231,169.90

（1）計提

225,919.20

967,723.80

37,526.90

1,231,169.90

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

2,919,597.37

7,257,928.50

265,507.62

10,443,033.49

三、減值準備

1.期初餘額

4,609,235.92

4,609,235.92

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

4,609,235.92

4,609,235.92

四、帳面價值

1.期末帳面價

值

20,009,328.71

2,903,171.50

413,575.97

23,326,076.18

2.期初帳面價

值

20,235,247.91

3,870,895.30

449,394.73

24,555,537.94

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0.00%。

（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

其他說明：

註：成都航發特種車有限公司（以下簡稱成都航發公司）位於成都市龍泉驛區大面街道經開新區南四路以南、車城西四路以

東，權證編號為：龍國用（2013）第17666號。本公司於2012年11月30取得成都航發公司100%股權。收購前本公司聘請估值

專家對成都航發公司的可辨認資產、負債及或有負債在2012年11月30日的市場價值進行了評估，對土地使用權採用基準地價

修正係數法和成本逼近法分別取權重求和的方法進行評估，確定的土地使用權評估價值為1,054萬元，增值494.57萬元。

截止2016年12月31日，本公司對財務報告披露的商譽進行減值測試所涉及的成都航發公司資產組的市場價值進行估計，確定

成都航發公司資產組的可回收金額比包含商譽的相關資產組的帳面價值低1225.58萬元，確定包含商譽的資產組發生了減值。

本公司首先確認商譽減值損失983.02萬元，剩餘衝減成都航發公司可辯認資產土地使用權的帳面價值，對土地使用權計提減

值準備460.92萬元.,

目前成都龍泉廠房土地使用證已經辦理完畢, 正在進行環保、消防驗收,截止本報告期末,產權證書尚未辦理完畢.

26、開發支出

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

隨鑽方位電

阻地質導向

儀器GI項目

34,560,119.45

563,911.55

35,124,031.00

合計

34,560,119.45

563,911.55

35,124,031.00

其他說明

註：2013年本公司與Oliden Technology, LLC（以下簡稱美方公司）籤署技術合作協議，委託美方公司設計和研發最新一代

的方位電阻率地層評價與地層邊界檢測工具。項目總投資867.5萬美元，其中本公司出資550萬元美元，美方公司出資317.5

萬美元，智慧財產權共享。截止本報告期期末，本公司投入已全部完畢。截至本報告期末，該研發項目實驗室階段已經完成，

已研發出DART475、DART675兩種儀器，並分別通過了高溫高壓壓力測試、電路骨架熱測試、空氣刻度測試、實驗室旋轉

測試等測試，完成了實驗室驗收階段。下半年找到試驗井後，隨時準備實井現場測試。

27、商譽

（1）商譽帳面原值

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

成都航發特種車

有限公司

9,830,160.54

0.00

0.00

0.00

0.00

9,830,160.54

石家莊天元航地

技術開發有限公

司

58,565,112.76

0.00

0.00

0.00

0.00

58,565,112.76

廣東愛納艾曼礦

業投資有限公司

32,363.44

0.00

0.00

0.00

0.00

32,363.44

東營和力投資發

展有限公司

1,420,955.32

0.00

0.00

0.00

0.00

1,420,955.32

天津安埔勝利石

油工程技術有限

公司

699,505,833.37

0.00

0.00

0.00

0.00

699,505,833.37

阿克讓有限公司

542,845.18

0.00

0.00

0.00

0.00

542,845.18

合計

769,897,270.61

0.00

0.00

0.00

0.00

769,897,270.61

（2）商譽減值準備

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

成都航發特種車

有限公司

9,830,160.54

0.00

0.00

0.00

0.00

9,830,160.54

石家莊天元航地

技術開發有限公

司

58,392,718.06

0.00

0.00

0.00

0.00

58,392,718.06

廣東愛納艾曼礦

業投資有限公司

32,363.44

0.00

0.00

0.00

0.00

32,363.44

東營和力投資發

展有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

天津安埔勝利石

油工程技術有限

公司

329,506,499.52

0.00

0.00

0.00

0.00

329,506,499.52

阿克讓有限公司

542,845.18

0.00

0.00

0.00

0.00

542,845.18

合計

398,272,223.30

0.00

0.00

0.00

0.00

398,272,223.30

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：

其他說明

28、長期待攤費用

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

房屋裝修費

8,356,499.87

619,000.02

7,737,499.85

土地租賃費

0.00

241,981.13

21,998.28

219,982.85

IC軟體服務費

3,663.82

1.13

411.41

3,253.54

保險費

451,208.21

451,208.21

合計

8,360,163.69

693,190.47

641,409.71

8,411,944.45

其他說明

29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

3,984,864.22

781,479.89

1,875,942.99

387,418.82

內部交易未實現利潤

0.00

0.00

8,640,649.37

1,863,755.10

可抵扣虧損

577,333.80

115,466.76

0.00

0.00

未開票成本

10,701,579.67

2,635,665.44

0.00

0.00

已計提未支付工資

237,242.57

47,448.51

合計

15,263,777.69

3,532,612.09

10,753,834.93

2,298,622.43

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

非同一控制企業合併資

產評估增值

4,142,503.60

621,375.54

4,142,503.60

621,375.54

固定資產加速折舊

9,161,337.41

1,816,946.11

9,333,152.15

1,866,630.43

合計

13,303,841.01

2,438,321.65

13,475,655.75

2,488,005.97

（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目

遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產

3,532,612.09

2,298,622.43

遞延所得稅負債

2,438,321.65

2,488,005.97

（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

579,434,253.83

577,598,912.16

可抵扣虧損

29,302,956.05

29,302,956.05

合計

608,737,209.88

606,901,868.21

（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份

期末金額

期初金額

備註

其他說明：

30、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

31、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

保證借款

60,000,000.00

信用借款

50,000,000.00

92,630,000.00

合計

50,000,000.00

152,630,000.00

短期借款分類的說明：

（2）已逾期未償還的短期借款情況

本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

單位： 元

借款單位

期末餘額

借款利率

逾期時間

逾期利率

其他說明：

32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

33、衍生金融負債

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

34、應付票據

單位： 元

種類

期末餘額

期初餘額

合計

0.00

本期末已到期未支付的應付票據總額為元。

35、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以上

59,543,324.70

42,009,145.04

應付帳款1年以內

75,951,329.45

100,924,880.43

合計

135,494,654.15

142,934,025.47

（2）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

杭州豐禾石油科技有限公司

9,756,330.00

未到結算期

杭州瑞利聲電技術公司

3,544,282.31

未到結算期

李孝和

3,100,000.00

未到結算期

武漢東海石化重型裝備有限公司

1,410,310.00

煉化項目進度延期

常州綜研加熱爐有限公司

1,250,000.00

煉化項目進度延期

天津華浮石化設備工程有限公司

870,000.00

煉化項目進度延期

重慶龍科汽車銷售有限公司

715,381.69

未到結算期

江蘇焱鑫科技股份有限公司

638,400.00

煉化項目進度延期

合計

21,284,704.00

--

其他說明：

36、預收款項

（1）預收款項列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以上

14,430.00

4,225.67

預收貨款

14,525,487.39

351,930.00

合計

14,539,917.39

356,155.67

（2）帳齡超過1年的重要預收款項

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

（3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

單位： 元

項目

金額

其他說明：

37、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

7,110,179.36

15,393,534.44

18,298,153.09

4,199,092.92

二、離職後福利-設定提

存計劃

70,142.22

1,379,819.79

1,362,900.58

93,529.23

三、辭退福利

33,000.00

321,100.00

354,100.00

合計

7,213,321.58

17,094,454.23

20,015,153.67

4,292,622.15

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

補貼

6,059,605.37

13,685,476.00

16,495,756.90

3,296,476.28

2、職工福利費

56,962.00

190,116.25

246,952.63

3、社會保險費

29,473.35

669,307.49

660,265.17

31,181.07

其中：醫療保險費

9,278.64

551,115.80

551,833.61

8,175.15

工傷保險費

3,221.22

31,494.42

31,028.82

5,070.26

生育保險費

16,973.49

86,697.27

77,402.74

17,935.66

4、住房公積金

3,375.00

733,781.28

685,996.12

51,160.16

5、工會經費和職工教育

經費

960,763.64

82,592.42

181,374.88

815,821.81

社會保險及養老金

32,261.00

27,807.39

4,453.60

合計

7,110,179.36

15,393,534.44

18,298,153.09

4,199,092.92

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

69,430.66

1,338,592.77

1,322,227.93

92,325.66

2、失業保險費

711.56

41,227.02

40,672.65

1,203.57

合計

70,142.22

1,379,819.79

1,362,900.58

93,529.23

其他說明：

38、應交稅費

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

604,883.75

2,231,993.55

企業所得稅

4,091,741.70

32,736,278.82

個人所得稅

-5,207,263.68

1,697,534.34

城市維護建設稅

243,612.13

333,615.57

房產稅

6,129.54

21,557.43

土地使用稅

42,926.62

47,985.72

教育費附加

104,405.20

142,978.11

地方教育費附加

69,603.47

95,318.74

印花稅

-150.02

884,024.49

地方水利建設基金

-191.20

243.59

堤圍防護費

27,902.76

其他稅項及其他強制性繳

86,444.87

其他稅金

-374,177.21

合計

-418,479.70

38,305,877.99

其他說明：

39、應付利息

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

短期借款應付利息

57,637.50

208,948.33

長期借款利息

1,740,014.60

1,790,053.10

合計

1,797,652.10

1,999,001.43

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位： 元

借款單位

逾期金額

逾期原因

其他說明：

40、應付股利

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

41、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

往來款

1,076,793,071.04

1,073,154,060.95

個人負擔社保款

-141,383.38

28,793.51

員工報銷款

1,454,552.28

705,550.21

押金保證金

650,996.12

1,531,728.19

個稅手續費返還

48,976.78

其他

-76,832.00

合計

1,078,729,380.84

1,075,420,132.86

（2）帳齡超過1年的重要其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

其他說明

注1：2016年12月16日，本公司與本公司控股股東高懷雪女士籤訂借款協議，高懷雪女士將64,485,800.00元資金借予本公

司用於補充流動資金，借款利率為同期銀行貸款基準利率，借款期限1年。對於高懷雪女士的利息所得，本公司已按照20%

的稅率代扣代繳個人所得稅。

注2：2016年12月21日，本公司與高懷雪女士籤訂借款協議，高懷雪女士將4億元資金借予本公司用於補充流動資金，借

款利率按高懷雪女士向金融機構借款利率執行，借款期限3個月。對於高懷雪女士的利息所得，本公司已按照20%的稅率代

扣代繳個人所得稅。

注3：本公司董事長黃文幟先生將自有資金595,813,868.69元無償借給本公司用於公司的經營和投資支出。本報告期公司

按照同期銀行貸款基準利率計提利息13,030,945.81元，並作為其對本公司的捐贈計入資本公積。

42、劃分為持有待售的負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

43、一年內到期的非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一年內到期的長期借款

36,130,133.31

36,997,333.31

合計

36,130,133.31

36,997,333.31

其他說明：

44、其他流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

短期應付債券的增減變動：

單位： 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初餘額

本期發行

按面值計

提利息

溢折價攤

銷

本期償還

期末餘額

其他說明：

45、長期借款

（1）長期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

保證借款

216,781,251.65

240,482,666.69

合計

216,781,251.65

240,482,666.69

長期借款分類的說明：

其他說明，包括利率區間：

註：2015年12月28日，本公司之子公司中塔石油有限責任公司與國家開發銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行籤訂合

同編號為6510201501100000634貸款協議，金額為4,000.00萬美元，借款期限8年，借款日期自首個提款日起算，借款期限：

2016.1.14-2024.1.13，借款利率採取浮動利率，為6個月美元LIBOR+350BP。本公司為該筆借款提供擔保，保證期限為主合

同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日後兩年。同時高懷雪以其持有的本公司3000萬股股權為該筆借款提供質

押。

46、應付債券

（1）應付債券

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

單位： 元

（3）可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

（4）劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初

本期增加

本期減少

期末

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

其他說明

47、長期應付款

（1）按款項性質列示長期應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

48、長期應付職工薪酬

（1）長期應付職工薪酬表

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（2）設定受益計劃變動情況

設定受益計劃義務現值：

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計劃資產：

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

設定受益計劃淨負債（淨資產）

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明：

其他說明：

49、專項應付款

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

其他說明：

50、預計負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

形成原因

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

51、遞延收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

172,413.81

1,000,000.00

547,413.81

625,000.00

合計

172,413.81

1,000,000.00

547,413.81

625,000.00

--

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目

期初餘額

本期新增補助金

額

本期計入營業外

收入金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/與收

益相關

5000HP高壓大

功率壓裂車組研

制

172,413.81

172,413.81

0.00

與收益相關

"

一帶一路

"項目

資金

0.00

1,000,000.00

375,000.00

625,000.00

與收益相關

合計

172,413.81

1,000,000.00

547,413.81

625,000.00

--

其他說明：

註：本公司之子公司成都航發特種車有限公司參與成都市科技局科技支撐計劃項目《5000HP高壓大功率壓裂車組研製》，

項目起止時間為2015年1月15日至2017年5月25日，2015年8月13日收到成都市成華區經濟和科學技術局撥付2015年省級第一

批科技計劃項目經費100萬元。

吉艾（天津）石油工程技術服務有限公司參與天津市科技計劃項目《

吉艾科技

巴基斯坦油氣勘探開發技術推廣中心建設》。

該項目屬於「

一帶一路

」中外聯合研究中心或海外技術推廣中心建設項目，致力於在巴基斯坦全面推廣先進的油氣勘探開發、

石油鑽井、測井等相關技術服務，開展油氣田設備和物資的國際貿易。項目起止時間為2016年10月至2018年9月，2017年4

月25日收到天津市津南區科學技術委員會撥付的第一筆項目資金90萬，6月6日收到第二筆項目資金10萬。本期確認遞延收益

1000000元，攤銷計入營業外收入375000元。

52、其他非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

53、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、-）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

484,026,066.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

484,026,066.00

其他說明：

54、其他權益工具

（1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

（2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初

本期增加

本期減少

期末

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

其他說明：

55、資本公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

956,351,318.65

957,005,893.34

其他資本公積

1,000,000.00

12,936,213.68

13,936,213.68

合計

958,005,893.34

12,936,213.68

970,942,107.02

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

注1：本公司董事長黃文幟先生將自有資金595,813,868.69元無償借給本公司用於公司的經營和投資支出。本報告期公司

按照同期銀行貸款基準利率計提利息13,030,945.81元，並作為其對本公司的捐贈計入資本公積。

注2： 報告期內，針對投資公司一的權益法核算的長期股權投資項下，確認盈餘公積及其他調整項目變動合計-94732.13

元，調整到資本公積。

56、庫存股

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

57、其他綜合收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期發生額

期末餘額

本期所得

稅前發生

額

減：前期計入

其他綜合收益

當期轉入損益

減：所得稅

費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸屬

於少數股

東

二、以後將重分類進損益的其他綜

合收益

-36,126,695.08

1,282,702.00

1,319,447.18

-36,745.18

-34,807,247.90

其中：權益法下在被投資單位以後

將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

1,074,786.92

244,660.26

外幣財務報表折算差額

-36,126,695.08

1,282,702.00

1,074,786.92

-36,745.18

-34,807,247.90

其他綜合收益合計

-36,126,695.08

1,282,702.00

1,319,447.18

-36,745.18

-34,807,247.90

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

58、專項儲備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

安全生產費

1,774,257.26

73,153.46

154,459.02

1,692,951.70

合計

1,774,257.26

73,153.46

154,459.02

1,692,951.70

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期計提安全生產費用36471.14元，使用安全生產費117776.70元；

59、盈餘公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

41,070,532.78

41,070,532.78

合計

41,070,532.78

41,070,532.78

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

60、未分配利潤

單位： 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

-58,505,901.89

392,750,726.19

調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

-47,236.97

11,246,884.37

調整後期初未分配利潤

-58,553,138.86

403,997,610.56

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

30,495,142.74

-8,120,306.41

期末未分配利潤

-28,105,233.09

395,877,304.16

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤-47,236.97元。

61、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

346,543,649.11

239,295,426.09

89,803,034.16

57,171,813.09

其他業務

529,298.02

320,511.33

合計

347,072,947.13

239,615,937.42

89,803,034.16

57,171,813.09

62、稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

505,960.66

790,818.50

教育費附加

216,840.28

338,946.65

房產稅

252,320.02

土地使用稅

60,214.80

車船使用稅

26,265.28

印花稅

24,830.19

營業稅

3,000.00

2,292.00

水利建設基金

395.46

31,150.39

防洪調節基金

39,775.43

其他

325.25

地方教育費附加

144,560.20

225,964.44

合計

1,274,162.32

1,389,497.23

其他說明：

63、銷售費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

776,234.91

974,396.00

運輸費

359,219.97

197,009.21

交通差旅費

221,052.13

820,783.18

業務招待費

84,381.30

313,716.46

招標服務費

4,800.00

代理費

57,136.00

辦公會議費

49,933.29

59,308.40

車輛使用費

49,302.90

55,234.00

郵電通訊費

32,579.02

164,199.56

其他-折舊

253,509.54

66,642.05

勞動保護費

168.00

誤餐費

8,422.00

9,831.43

低值易耗品攤銷

26,327.54

物料消耗

5,722.53

213,718.71

倉儲費

275,535.54

修理費

52,000.00

售後服務費

292,377.58

加工費

1,333.33

合計

2,461,604.04

2,963,270.54

其他說明：

64、管理費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

研發支出

2,141,132.29

7,362,907.94

職工薪酬

6,449,147.88

5,177,689.73

租賃費

3,577,786.25

3,709,916.07

無形資產攤銷

1,834,881.58

1,184,716.62

折舊

4,206,001.39

2,232,606.77

車輛使用費

416,475.54

827,739.87

辦公費

1,406,326.10

730,855.68

交通差旅費

935,169.25

977,410.92

聘請中介機構費

1,291,364.73

12,364,185.79

水電費

333,623.65

516,897.08

稅費

88,935.11

590,646.33

業務招待費

158,885.58

272,511.70

諮詢費

124,544.24

696,624.20

低值易耗品攤銷

4,018.26

114,546.32

會議費

5,600.00

16,599.40

其他

1,396,873.44

4,480,526.45

辭退福利

358,400.00

燃氣費

146,603.31

宣傳費

6,466.00

服務費

1,091,336.21

會費

1,000.00

訴訟費

19,300.00

保險費

343,214.36

合計

25,825,615.86

41,767,850.18

其他說明：

65、財務費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

27,312,929.61

1,843,581.33

減：利息收入

2,300,922.06

4,204,150.04

加：匯兌損失

4,486,389.67

-996,324.37

加：其他支出

2,098,188.12

1,261,364.94

合計

31,596,585.34

-2,095,528.13

其他說明：

66、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

9,199,359.45

4,270,732.97

合計

9,199,359.45

4,270,732.97

其他說明：

67、公允價值變動收益

單位： 元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

其他說明：

68、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

8,857,951.17

9,339,432.13

其他

-110,911.97

44,727.11

合計

8,747,039.20

9,384,159.24

其他說明：

69、其他收益

單位： 元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

70、營業外收入

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

非流動資產處置利得合計

60,893.82

11,155.90

60,893.82

其中：固定資產處置利得

60,893.82

11,155.90

60,893.82

政府補助

605,113.81

810,991.18

605,113.81

其他

88,216.09

25,284.40

88,216.09

合計

754,223.72

847,431.48

754,223.72

計入當期損益的政府補助：

單位： 元

補助項目

發放主體

發放原因

性質類型

補貼是否影

響當年盈虧

是否特殊補

貼

本期發生金

額

上期發生金

額

與資產相關/

與收益相關

專利授權獎

勵

豐臺區科學

技術委員會

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否

否

15,000.00

15,000.00

與收益相關

中關村

企業

信用促進會

中介服務資

金

中關村

企業

信用促進會

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否

否

10,000.00

6,000.00

與收益相關

專利專項資

金

首都知識產

權服務業協

會

獎勵

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否

否

15,000.00

0.00

與收益相關

"

一帶一路

"

示範項目資

金

天津市津南

區科學技術

委員會

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

否

否

375,000.00

0.00

與收益相關

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

專利申請補

助

天津市津南

區科學技術

委員會

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否

否

17,700.00

0.00

與收益相關

5000HP高壓

大功率壓裂

車組研製

成都市科研

局

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否

否

172,413.81

206,896.55

與收益相關

軟體產品增

值稅政策--

財稅

[2011]100號

北京市通州

區國家稅務

局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否

否

0.00

579,094.63

與收益相關

中關村

科技

園管委會並

購中介費用

資助款

中關村

科技

園管委會

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

否

否

0.00

10,000.00

與收益相關

合計

--

--

--

--

--

605,113.81

816,991.18

--

其他說明：

71、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

非流動資產處置損失合計

1,168,541.86

0.00

1,168,541.86

其中：固定資產處置損失

1,168,541.86

1,168,541.86

債務重組損失

441,249.72

441,249.72

罰款滯納金

383,471.55

383,471.55

其他

24,759.92

7,500.90

24,759.92

營業外利息支出

200,000.00

200,000.00

合計

2,218,023.05

7,500.90

2,218,023.05

其他說明：

72、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

13,693,955.98

4,756,052.04

遞延所得稅費用

-1,316,685.93

-387,067.58

合計

12,377,270.05

4,368,984.46

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目

本期發生額

利潤總額

44,382,922.57

子公司適用不同稅率的影響

13,693,955.98

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧

損的影響

-1,316,685.93

所得稅費用

12,377,270.05

其他說明

73、其他綜合收益

詳見附註。

74、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

財務費用-利息收入

2,605,170.96

2,150,622.19

政府補助

1,057,700.00

57,800.00

不良債權擔保人回款

55,493,106.95

營業外收入

489,967.26

代收代付款

57,740.29

0.00

備用金

895,965.38

押金、保證金

1,400,104.16

546,971.95

往來款

4,365,781.25

其他

89,711.36

36,876.66

預收資產報轉讓款

11,400,000.00

合計

77,855,247.61

2,792,270.80

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

往來款

5,188,840.13

17,105,835.39

管理費用支付的現金

8,930,178.66

10,221,441.61

保證金押金支出

4,500,473.65

銷售費用支付的現金

1,192,124.51

2,639,730.24

製造費用支付的現金

1,734,534.77

1,424,256.94

金融機構手續費支出

222,528.39

1,458,487.07

備用金

5,210,707.17

5,881,885.22

其他

3,000.00

361,146.95

關聯方往來

0.00

代收代付款

44,226.19

預付債權轉讓款

40,000,000.00

營業外支出

53,564.02

合計

67,080,177.49

39,092,783.42

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

股東借款

27,440,000.00

合計

27,440,000.00

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

貸款利息

13,505,557.10

1,743,770.00

歸還股東借款

99,500,000.00

合計

13,505,557.10

101,243,770.00

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

75、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

32,005,652.52

-9,809,496.36

加：資產減值準備

9,199,359.45

4,270,732.97

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

16,344,021.53

17,712,002.91

無形資產攤銷

1,231,169.90

1,159,117.21

長期待攤費用攤銷

641,409.71

663,346.59

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

的損失（收益以「－」號填列）

1,107,648.04

-11,865.90

財務費用（收益以「－」號填列）

-32,322,418.19

3,910,661.62

投資損失（收益以「－」號填列）

-8,340,141.00

-9,384,159.24

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-1,233,989.66

4,698,048.50

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

-49,684.32

-7,026,101.09

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-9,696,758.86

-62,440,634.37

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填

-73,387,963.48

27,217,415.71

列）

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填

列）

-31,777,703.50

-22,895,012.98

其他

-21,216,273.05

-51,206,144.23

經營活動產生的現金流量淨額

-117,495,670.91

-103,142,088.66

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

--

--

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

249,905,142.98

445,317,471.05

減：現金的期初餘額

543,120,498.64

206,713,926.14

加：現金等價物的期末餘額

0.00

0.00

減：現金等價物的期初餘額

0.00

0.00

現金及現金等價物淨增加額

-293,215,355.66

238,603,544.91

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

（4）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

249,905,142.98

543,120,498.64

其中：庫存現金

510,409.43

1,144,954.39

可隨時用於支付的銀行存款

249,394,733.54

541,975,544.25

二、現金等價物

0.00

0.00

三、期末現金及現金等價物餘額

249,905,142.98

543,120,498.64

其他說明：

76、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

77、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

其他說明：

78、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位： 元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

貨幣資金

--

--

168,416,236.53

其中：美元

23,981,960.92

6.7744

162,464,837.34

歐元

1,436.96

7.7496

11,135.87

港幣

722.91

0.86792

627.43

西非法郎

1,952,439.00

0.008940095

17,454.99

堅戈

270,505,974.33

0.021088

5,707,616.35

索莫尼

115,480.14

0.767121763

88,587.33

盧比

1,947,971.00

0.064670999

125,977.23

應收帳款

--

--

336,416,232.55

其中：美元

27,173,108.68

6.7744

184,081,507.46

堅戈

7,219,655,217.80

0.021088

152,334,725.09

長期借款

--

--

216,781,251.65

其中：美元

32,000,066.67

6.7744

216,781,251.65

其他應收款

15,748,332.48

其中：美元

1,320,566.64

6.7744

8,946,046.65

堅戈

322,466,894.25

0.021088

6,802,285.83

應付帳款

74,336,481.21

其中：美元

3,380,329.49

6.7744

22,927,171.89

堅戈

2,436,460,505.45

0.021088

51,409,309.32

其他應付款

6,125,494.22

其中：美元

903,650.97

6.7744

6,121,693.16

堅戈

180,145.25

0.021088

3,801.06

一年內到期的其他非流動負債

36,130,133.31

其中：美元

5,333,333.33

6.7744

36,130,133.31

其他說明：

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

√ 適用 □ 不適用

本公司之下屬公司Jolly Paragon Limited為英屬維京群島成立的公司，其記帳本位幣為人民幣。

本公司之下屬公司Good Luck Discovery Resources, Inc.為美國成立的公司，其記帳本位幣為美元。

中塔石油有限責任公司、阿扎姆石油公司為塔吉克斯坦共和國成立的公司，其記帳本位幣為美元。

堡壘控股有限公司、華盛達石油工程有限公司、阿克讓有限公司、JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN為哈薩克斯坦共和

國成立的公司，其記帳本位幣為堅戈。

GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.、GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.、JOLLY PARAGON

SINGPORE PTE.LTD為新加坡共和國成立的公司，其記帳本位幣為美元。

GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd為巴基斯坦註冊的公司，記帳本位幣為巴基斯坦盧比。

GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO為剛果共和國註冊的公司，記帳本位幣為西非法郎。

79、套期

按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：

80、其他

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

單位： 元

被購買方名

稱

股權取得時

點

股權取得成

本

股權取得比

例

股權取得方

式

購買日

購買日的確

定依據

購買日至期

末被購買方

的收入

購買日至期

末被購買方

的淨利潤

其他說明：

（2）合併成本及商譽

單位： 元

合併成本

合併成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：

大額商譽形成的主要原因：

其他說明：

（3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

單位： 元

購買日公允價值

購買日帳面價值

可辨認資產、負債公允價值的確定方法：

企業合併中承擔的被購買方的或有負債：

其他說明：

（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

□ 是 √ 否

（5）購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明

（6）其他說明

2、同一控制下企業合併

（1）本期發生的同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方名

稱

企業合併中

取得的權益

比例

構成同一控

制下企業合

並的依據

合併日

合併日的確

定依據

合併當期期

初至合併日

被合併方的

收入

合併當期期

初至合併日

被合併方的

淨利潤

比較期間被

合併方的收

入

比較期間被

合併方的淨

利潤

其他說明：

（2）合併成本

單位： 元

合併成本

或有對價及其變動的說明：

其他說明：

（3）合併日被合併方資產、負債的帳面價值

單位： 元

合併日

上期期末

企業合併中承擔的被合併方的或有負債：

其他說明：

3、反向購買

交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合併成本的確定、按照權益

性交易處理時調整權益的金額及其計算：

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

√ 是 □ 否

單位： 元

子公司

名稱

股權處

置價款

股權處

置比例

股權處

置方式

喪失控

制權的

時點

喪失控

制權時

點的確

定依據

處置價

款與處

置投資

對應的

合併財

務報表

層面享

有該子

公司淨

資產份

額的差

額

喪失控

制權之

日剩餘

股權的

比例

喪失控

制權之

日剩餘

股權的

帳面價

值

喪失控

制權之

日剩餘

股權的

公允價

值

按照公

允價值

重新計

量剩餘

股權產

生的利

得或損

失

喪失控

制權之

日剩餘

股權公

允價值

的確定

方法及

主要假

設

與原子

公司股

權投資

相關的

其他綜

合收益

轉入投

資損益

的金額

北京吉

艾能源

技術開

發有限

公司

0.00

100.00%

清算

2017年

02月24

日

工商注

銷

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他說明：

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

子公司名稱

成立日期

註冊地

法定代

表人

業務性質

取得方

式

註冊資本

實收資本

持股比例

（%）

直接

間接

上海吉令企業管理有

限公司

2017.04.07

上海浦東

新區

姚慶

資產管理

投資設

立

300萬元

3000000元

100%

0.00

浙江銘聲資產管理有

限公司

2017.01.04

浙江省溫

州市

郭明傑

資產管理

投資設

立

5000萬

3921568.63

元

51%

0.00

6、其他

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

山東榮興石油工

程有限公司

東營市

東營市

測井服務

100.00%

0.00%

非同一控制企業

合併

成都航發特種車

有限公司

成都市

成都市

生產製造

100.00%

0.00%

非同一控制企業

合併

石家莊天元航地

石油技術開發有

限公司

石家莊市

石家莊市

定向鑽井技術服

務

51.00%

0.00%

非同一控制企業

合併

廣東愛納艾曼礦

業投資有限公司

廣州市

廣州市

商務服務

100.00%

0.00%

非同一控制企業

合併

東營和力投資發

展有限公司

東營市

東營市

實業投資

67.83%

0.00%

非同一控制企業

合併

天津安埔勝利石

油工程技術有限

公司

天津市

天津市

石油工程技術服

務

100.00%

0.00%

非同一控制企業

合併

吉艾（天津）石

油工程技術服務

天津市

天津市

測井服務

100.00%

0.00%

新設取得

有限公司

吉艾（河南）石

油工程技術服務

有限公司

鄭州市

鄭州市

石油工程技術服

務

51.00%

0.00%

新設取得

GENERAL

INTEGRATION

SINGAPORE

PTE.LTD.

新加坡共和國

新加坡共和國

進出口貿易

100.00%

0.00%

新設取得

GILEE

INTERNATIONAL TRADING

PTE.LTD.

新加坡共和國

新加坡共和國

原油貿易

100.00%

0.00%

新設取得

新疆吉創資產管

理有限公司

烏魯木齊

烏魯木齊

資產管理

100.00%

0.00%

新設取得

GI Technologies

Pakistan(Pvt) Ltd

巴基斯坦

巴基斯坦

石油工程技術服

務

99.98%

0.00%

新設取得

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

單位： 元

子公司名稱

少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

石家莊天元航地石油技

術開發有限公司

49.00%

-270,294.46

0.00

35,822,429.98

東營和力投資發展有限

公司

32.17%

-127,549.97

0.00

219,847,066.02

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

其他說明：

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位： 元

子公司

名稱

期末餘額

期初餘額

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

石家莊

天元航

地石油

技術開

發有限

公司

71,512,522.59

13,237,928.05

84,750,450.64

11,022,075.13

621,375.54

11,643,450.67

78,040,260.83

14,895,228.22

92,935,489.05

18,652,142.34

621,375.54

19,273,517.88

東營和

力投資

發展有

限公司

465,352,121.43

483,749,313.54

949,101,434.97

51,807,186.15

216,781,251.65

268,588,437.80

508,251,500.97

468,469,366.44

976,720,867.41

55,051,726.83

240,482,666.69

295,534,393.52

單位： 元

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

石家莊天元

航地石油技

術開發有限

公司

4,771,998.14

-551,621.35

-551,621.35

-5,857,017.29

6,014,701.88

-2,501,259.00

-2,501,259.00

-5,957,667.11

東營和力投

資發展有限

公司

3,435.05

-396,487.31

5,182,318.51

3,270,248.47

0.00

991,826.61

3,504,449.68

33,957,890.66

其他說明：

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

其他說明：

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

（2）交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

單位： 元

其他說明

3、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接

間接

投資公司一

西亞

西亞

石油測井服務

50.97%

0.00%

權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

（2）重要合營企業的主要財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

投資公司一

投資公司一

流動資產

137,375,544.58

134,582,548.34

其中：現金和現金等價物

183,702.92

1,410,706.39

非流動資產

10,556,610.17

6,802,986.87

資產合計

147,932,154.75

141,385,535.21

流動負債

83,129,041.20

94,813,270.38

非流動負債

793,000.96

142,956.50

負債合計

83,922,042.16

94,956,226.88

少數股東權益

0.00

歸屬於母公司股東權益

64,010,112.58

46,429,308.33

按持股比例計算的淨資產份額

32,625,954.38

23,665,018.46

--內部交易未實現利潤

611,344.48

-1,855,147.77

對合營企業權益投資的帳面價值

30,206,405.51

21,809,870.69

營業收入

30,893,028.43

48,418,918.81

財務費用

-739,566.97

202,029.36

所得稅費用

107,901.52

0.00

淨利潤

17,101,064.90

22,785,179.78

其他綜合收益

-138,520.30

-412,008.63

其他說明

（3）重要聯營企業的主要財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

其他說明

（4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

合營企業：

--

--

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

聯營企業：

--

--

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

其他說明

（5）合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

（6）合營企業或聯營企業發生的超額虧損

單位： 元

合營企業或聯營企業名稱

累積未確認前期累計認的損

失

本期未確認的損失（或本期分

享的淨利潤）

本期末累積未確認的損失

其他說明

（7）與合營企業投資相關的未確認承諾

（8）與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

4、重要的共同經營

共同經營名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例/享有的份額

直接

間接

在共同經營中的持股比例或享有的份額不同於表決權比例的說明：

共同經營為單獨主體的，分類為共同經營的依據：

其他說明

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

6、其他

十、與金融工具相關的風險

集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項等，各項金融工具的詳細情況說明見附註六。與這些金融工具有

關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確

保將上述風險控制在限定的範圍之內。

1. 風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本集團經營業績的負面影響降低到最低水

平，使股東及其它權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面

臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍

之內。

（1）市場風險

1）外匯風險

外匯風險指因匯率變動產生損失的風險。本集團承受外匯風險主要與美元、堅戈、索莫尼有關，除本集團部分下屬境外公司

以外幣進行採購和銷售外，本集團的其它主要業務活動以人民幣計價結算。於2017年06月30日，除下表所述資產及負債的外

幣餘額外，本集團的資產及負債均為人民幣餘額。下表所述外幣餘額的資產和負債產生的外匯風險可能對本集團的經營業績

產生影響。

項目

年末金額

年初金額

原幣

折合人民幣

原幣

折合人民幣

貨幣資金

168,416,236.53

—

221,031,200.24

其中：美元

23,981,960.92

162,464,837.34

31,467,040.08

218,286,857.03

歐元

1,436.96

11,135.87

1,548.25

11,312.75

港幣

722.91

627.43

708.4

634.37

堅戈

270,505,974.33

5,707,616.35

130,765,599.81

2,719,924.48

索莫尼

115,480.14

88,587.33

14,140.15

12,471.61

西非法郎

1,952,439.00

17,454.99

盧比

1,947,971.00

125,977.23

應收帳款

336,416,232.55

—

303,343,920.62

其中：美元

27,173,108.68

184,081,507.46

23,464,943.77

162,776,314.93

堅戈

7,219,655,217.80

152,334,725.09

6,758,057,965.99

140,567,605.69

其他應收款

15,748,332.48

—

6,756,472.64

其中：美元

1,320,566.64

8,946,046.65

335,575.62

2,327,888.08

堅戈

322,466,894.25

6,802,285.83

212,912,719.36

4,428,584.56

索莫尼

0.00

0.00

長期應收款

—

50,072,689.14

其中：澳元

9,983,190.61

50,072,689.14

短期借款

—

2,080,000.00

其中：堅戈

100,000,000.00

2,080,000.00

應付帳款

74,336,481.21

—

63,338,863.04

其中：美元

3,380,329.49

22,927,171.89

4,571,093.65

31,709,676.65

堅戈

2,436,460,505.45

51,409,309.32

1,520,633,960.85

31,629,186.39

其他應付款

6,125,494.22

—

1,087,523.61

其中：美元

903,650.97

6,121,693.16

0.00

0.00

堅戈

180,145.25

3,801.06

9,880,942.73

205,523.61

索莫尼

1,000,000.00

882,000.00

一年內到期的其他

非流動負債

36130133.31

—

36,997,333.31

其中：美元

5333333.33

36130133.31

5,333,333.33

36,997,333.31

長期借款

216,781,251.65

—

240,482,666.69

其中：美元

32000066.67

216,781,251.65

34,666,666.67

240,482,666.69

本集團密切關注匯率變動對本集團外匯風險的影響，本公司所屬公司華盛達石油工程有限公司、堡壘控股有限公司、

阿克讓有限公司經營地哈薩克斯坦共和國的貨幣堅戈兌美元匯率不穩定，其管理層採取將堅戈存款轉換為美元存款的方式，

規避堅戈貶值的外匯風險。

本集團外匯存款金額較大，匯率變化對本集團業績構成一定的影響。

2）利率風險

本集團全部為固定利率借款。

3）價格風險

本集團以市場價格銷售測井儀器，提供測井、鑽井服務，因此受到此等價格波動的影響。

（2）信用風險

於年末，可能引起本集團財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產產

生的損失

本集團的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。

（3）流動風險

管理流動風險時，本集團保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本集團經營需要，並降低

現金流量波動的影響。本集團管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位： 元

項目

期末公允價值

第一層次公允價值計

量

第二層次公允價值計量

第三層次公允價值計量

合計

一、持續的公允價值計量

--

--

--

--

二、非持續的公允價值計

量

--

--

--

--

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

9、其他

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

吉艾科技

集團股份

公司

北京市豐臺區

技術開發、服務、諮

詢、經濟貿易諮詢、

貨物進出口

484026066

100.00%

100.00%

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是。

其他說明：

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

投資公司一

合營企業

其他說明

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

郭仁祥

其他關聯關係方

宋新軍

其他關聯關係方

其他說明

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

出售商品/提供勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

投資公司一

銷售設備

3,615,683.80

0.00

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

本報告期本公司向投資公司一銷售自產石油測井儀器及配件4,227,028.28元，產生順流交易毛利額1199420.2元，投資公司一

作為固定資產入帳。根據《企業會計準則2號-長期股權投資》規定，應將此項順流交易產生的未實現內部交易損益按持股比

例計算歸屬於本公司的部分予以抵銷，應抵銷未實現內部收益611344.48元。在財務報表中體現的抵銷後本公司與投資公司

一交易金額為3615683.8元。

（2）關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

受託/承包資產類

型

受託/承包起始日

受託/承包終止日

託管收益/承包收

益定價依據

本期確認的託管

收益/承包收益

關聯託管/承包情況說明

本公司委託管理/出包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

委託/出包資產類

型

委託/出包起始日

委託/出包終止日

託管費/出包費定

價依據

本期確認的託管

費/出包費

關聯管理/出包情況說明

（3）關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位： 元

承租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃收入

上期確認的租賃收入

本公司作為承租方：

單位： 元

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

關聯租賃情況說明

（4）關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位： 元

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

中塔石油有限責任公司

265,248,000.00

2016年01月14日

2026年01月13日

否

本公司作為被擔保方

單位： 元

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

高懷雪、黃文幟

60,000,000.00

2016年01月14日

2026年01月13日

否

關聯擔保情況說明

（5）關聯方資金拆借

單位： 元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

高懷雪

64,485,800.00

2016年12月16日

2017年12月15日

高懷雪

400,000,000.00

2016年12月21日

2017年03月21日

黃文幟

595,813,868.69

2016年10月10日

2017年10月09日

拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

（7）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

（8）其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

投資公司一

28,468,807.11

16,336,699.01

34,979,809.16

19,816,073.11

其他應收款

郭仁祥

133,514,102.46

0.00

133,514,102.46

0.00

合計

161,982,909.57

16,336,699.01

168,493,911.62

19,816,073.11

（2）應付項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

其他應付款

高懷雪

471,499,703.71

467,793,094.99

其他應付款

黃文幟

597,958,382.93

601,086,530.30

合計

-

1,069,458,086.64

1,068,879,625.29

7、關聯方承諾

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

4、股份支付的修改、終止情況

5、其他

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

3、其他

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

單位： 元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、利潤分配情況

單位： 元

3、銷售退回

4、其他資產負債表日後事項說明

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

（1）追溯重述法

單位： 元

會計差錯更正的內容

處理程序

受影響的各個比較期間報表

項目名稱

累積影響數

（2）未來適用法

會計差錯更正的內容

批准程序

採用未來適用法的原因

2、債務重組

3、資產置換

（1）非貨幣性資產交換

（2）其他資產置換

4、年金計劃

5、終止經營

單位： 元

項目

收入

費用

利潤總額

所得稅費用

淨利潤

歸屬於母公司所

有者的終止經營

利潤

其他說明

6、分部信息

（1）報告分部的確定依據與會計政策

（2）報告分部的財務信息

單位： 元

項目

分部間抵銷

合計

（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

（4）其他說明

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

8、其他

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

應收帳款

3,956,138.15

1.73%

3,956,138.15

100.00%

4,836,138.15

1.89%

4,836,138.15

100.00%

0.00

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

224,217,887.03

98.27%

70,607,977.67

31.49%

153,609,909.36

250,615,876.20

98.11%

62,706,034.88

25.02%

187,909,841.32

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的應收帳款

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

合計

228,174,025.18

100.00%

74,564,115.82

153,609,909.36

255,452,014.35

100.00%

67,542,173.03

0.00%

187,909,841.32

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

計提理由

鄂爾多斯

市馳田石油技

術服務有限責任公司

3,956,138.15

3,956,138.15

100.00%

已訴訟，預計無法收回

合計

3,956,138.15

3,956,138.15

--

--

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

6個月以內

1,295,438.63

7個月-1年

11,268,163.64

112,681.64

1.00%

1年以內小計

12,563,602.27

112,681.64

1至2年

27,802,583.86

1,390,129.19

5.00%

2至3年

67,639,462.28

6,763,946.23

10.00%

3至4年

63,657,639.16

25,463,055.66

40.00%

4至5年

52,254,781.72

36,578,347.20

70.00%

合計

224,217,887.04

70,607,977.67

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

組合名稱

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

確定該組合依據的說明：

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額7,021,942.79元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

年末餘額

帳齡

佔應收帳款年末餘額合

計數的比例(%)

OXIN

69,741,634.53

7個月-1年3148174.28；1-2年5403134.72；

2-3年13777869.65；3-4年31288960.81；4-5

年16123495.07

30.57

中國石油

集團測井有限公司

52,041,983.06

7個月-1年3294082.14；1-2年15538748.33；

2-3年30201849.63；3-4年3007302.97

22.81

中石化華北石油工程有限公司

36,323,650.18

1-2年1644547.18；2-3年6427259.00；3-4

年25884372.00；4-5年2367472.00

15.92

投資公司一

28,468,807.11

7個月-1年1668614.71；1-2年3754033.57；

4-5年23046158.83

12.48

中國石油

集團長城鑽探工程有

限公司

11,934,949.00

7個月-1年511915.00；1-2年60400.00；2-3

年10686484.00；3-4年676150.00

5.23

合計

198,511,023.88

87.01

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

其他應收款

67,000,000.00

12.98%

37,485,895.71

55.95%

29,514,104.29

67,000,000.00

13.18%

37,485,895.71

55.95%

29,514,104.29

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

449,099,774.32

87.02%

513,818.88

0.38%

448,585,955.44

441,526,809.50

86.82%

512,364.35

0.27%

441,014,445.15

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的其他應收款

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

合計

516,099,774.32

100.00%

37,999,714.59

478,100,059.73

508,526,809.50

100.00%

37,998,260.06

0.00%

470,528,549.44

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

其他應收款（按單位）

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

計提理由

廣東愛納艾曼礦業投資

有限公司

67,000,000.00

37,485,895.71

55.95%

本公司之子公司廣東愛

納艾曼礦業投資有限公

司已資不抵債，根據《企

業會計準則第2號-長期

股權投資》的有關規定，

投資方確認被投資單位

發生的淨虧損，應當以

長期股權投資的帳面價

值以及其他實質上構成

對被投資單位淨投資的

長期權益減記至零為

限。本公司2016年對其

長期股權投資已全額計

提減值準備，超過其淨

資產的部分計提其他應

收款減值準備。

合計

67,000,000.00

37,485,895.71

--

--

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

6個月以內

113,103.89

0.00%

7個月-1年

210,500.00

2,105.00

1.00%

1年以內小計

323,603.89

2,105.00

1至2年

646,029.60

32,301.48

5.00%

2至3年

512,714.08

51,271.41

10.00%

4至5年

611,629.99

428,140.99

70.00%

合計

2,093,977.56

513,818.88

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

組合名稱

年末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

押金備用金組合

5,120,989.35

0

0

關聯方組合

441,884,807.41

0

0

合計

447,005,796.76

0

0

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,454.53元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

往來款

376,642,828.78

369,791,717.69

押金、保證金

3,090,989.35

3,090,989.35

備用金

2,421,131.65

2,130,000.00

其他

430,722.08

0.00

業績補償款

133,514,102.46

133,514,102.46

合計

516,099,774.32

508,526,809.50

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

Jolly Paragon Limited

關聯往來款

136,001,602.48

7個月-1年

8677.00；1-2年

124956457.60；2-3

年11019190.59；3-4

年17277.29

26.35%

0.00

郭仁祥

業績補償款

133,514,102.46

7個月-1年

25.87%

吉艾（天津）石油工

程技術服務有限公司

關聯往來款

101,775,309.38

6個月以內

19.72%

廣東愛納艾曼礦業投

資有限公司

關聯往來款

67,000,000.00

3-4年

12.98%

37,485,895.71

Good Luck Discovery

Resources, Inc

關聯往來款

43,297,793.98

3-4年

8.39%

合計

--

481,588,808.30

--

93.31%

37,485,895.71

（6）涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱

政府補助項目名稱

期末餘額

期末帳齡

預計收取的時間、金額

及依據

（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

3、長期股權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

2,629,679,216.60

332,686,018.01

2,296,993,198.59

2,629,673,068.50

332,686,018.01

2,296,987,050.49

對聯營、合營企

業投資

30,206,405.51

0.00

30,206,405.51

21,809,870.69

0.00

21,809,870.69

合計

2,659,885,622.11

332,686,018.01

2,327,199,604.10

2,651,482,939.19

332,686,018.01

2,318,796,921.18

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

吉艾（天津）石油

工程技術服務有

限公司

174,800,000.00

0.00

0.00

174,800,000.00

0.00

0.00

山東榮興石油工

程有限公司

43,000,000.00

0.00

0.00

43,000,000.00

0.00

0.00

成都航發特種車

有限公司

74,776,790.00

0.00

0.00

74,776,790.00

0.00

21,731,590.00

石家莊天元航地

石油技術開發有

限公司

67,996,278.50

0.00

0.00

67,996,278.50

0.00

30,057,378.50

北京吉艾能源技

術開發有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

廣東愛納艾曼礦

業投資有限公司

11,250,000.00

0.00

0.00

11,250,000.00

0.00

11,250,000.00

東營合力投資發

展有限公司

457,850,000.00

0.00

0.00

457,850,000.00

0.00

0.00

天津安埔勝利石

油工程技術有限

公司

800,000,000.00

0.00

0.00

800,000,000.00

0.00

269,647,049.51

吉艾（河南）石油

工程技術服務有

限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GENERAL

INTEGRATION

SINGAPORE

PTE.LTD.

0.00

0.00

0.00

GILEE

INTERNATIONAL TRADING

PTE.LTD.

0.00

0.00

0.00

新疆吉創資產管

理有限公司

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

0.00

GI Technologies

Pakistan(Pvt) Ltd

6,148.10

0.00

6,148.10

0.00

合計

2,629,673,068.50

6,148.10

0.00

2,629,679,216.60

332,686,018.01

（2）對聯營、合營企業投資

單位： 元

投資單位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

投資公司

一

21,809,870.69

0.00

0.00

8,246,606.69

244,660.26

-94,732.13

0.00

0.00

0.00

30,206,405.51

0.00

小計

21,809,870.69

0.00

0.00

8,246,606.69

244,660.26

-94,732.13

0.00

0.00

0.00

30,206,405.51

0.00

二、聯營企業

合計

21,809,870.69

0.00

0.00

8,246,606.69

244,660.26

-94,732.13

0.00

0.00

0.00

30,206,405.51

0.00

（3）其他說明

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

1,207,183.30

311,598.08

1,640,643.03

330,456.01

合計

1,207,183.30

311,598.08

1,640,643.03

330,456.01

其他說明：

5、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

8,246,140.75

9,649,739.65

合計

8,246,140.75

9,649,739.65

6、其他

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-1,107,648.04

主要系固定資產處置損益導致

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

605,113.81

主要系天津市津南科技委員會「一帶一

路」政府資金、專利權獎勵及補助導致

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-961,265.10

主要系債務重組損失、稅費滯納金及罰

款綜合導致

減：所得稅影響額

-231,749.88

少數股東權益影響額

-5,189.13

合計

-1,226,860.32

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

2.16%

0.06

0.06

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

2.25%

0.07

0.07

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注

明該境外機構的名稱

4、其他

第十一節 備查文件目錄

一、載有公司法定代表人籤名的《2017年半年度度報告》文本原件；

二、載有法定代表人、財務負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報告文本；

三、報告期內公司在中國證監會指定創業板信息披露媒體上公開披露過的所有文件及公告原稿；

四、其他備查文件。

以上備查文件的備置地點：公司證券部。

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