期貨交易規則和股票比較不同,具體來說有以下幾方面:
1、雙向交易
期貨屬於雙向交易品種,有做空機制。價格上漲時,做多賺錢,做空虧錢;價格下跌時,做空賺錢,做多虧錢。也就是說,當價格下跌時,我們也有賺錢的機會,這點是股票不能比的。因而期市牛市熊市的概念不是很強,只要你能夠把握住方向,賺到錢,對你而言每天都是牛市。
2、槓桿交易
期貨交易無需支付全額資金,只需支付保證金即可獲得交易的機會,這就是通常所說的槓桿交易。舉個例子,假如某品種交易需要支付10%的保證金,則槓桿為10倍,即你的利潤和風險放大了10倍;若需支付20%的保證金,則槓桿為5倍,即你的利潤和風險放大了5倍。
因為任何成熟的市場賺錢的都是少數,期市也不例外,而加槓桿之後,虧損是成倍地放大,因而會有「期貨比股票風險大」這一說法。打鐵還需自身硬,如果你實戰經驗豐富,期貨市場可以考慮,否則建議先學習或者進行模擬盤練習。
3、T+0交易
期貨是T+0交易,即可以隨時平倉,當日買進,可當日賣出。這有利於把握利潤和控制風險,不利之處在於容易導致短線投機過度,如果不能很好地控制風險,本金虧損會很快。因而,期市對於交易紀律的要求更高,沒有明確的交易計劃和紀律,極容易短期內大虧。
4、負和博弈
期貨市場本身並不創造利潤,而是買賣雙方的資金博弈,每一筆交易還有手續費,這是典型的負和博弈的遊戲規則。通俗一點,如果你在期貨市場賺了錢,那一定是別人虧的,同理,如果你虧了錢,一定是被別人賺了。據統計,無論是帳戶數量還是資金量,盈利方遠遠小於虧損方。
做期貨交易,一定要注意以下幾方面:
一、風控第一
之所以將風險控制放在第一位,因為期貨是槓桿交易,如果不注重控制風險,虧損一次就足以讓你元氣大傷。做單要注意止損止盈,在利潤有把握的情況下,可以利用移動止損止盈來擴大利潤;此外,期貨儘量輕倉操作,無論何時,杜絕滿倉。
二、杜絕頻繁交易
期貨是T+0交易,日內可以無限次交易,很多新手朋友極容易頻繁操作。虧錢的時候,急著回本,不斷加碼,結果越虧越多。賺錢的時候,貪心不足,信心膨脹,結果回吐浮盈不說,還搭上了本金。
三、順勢而為的原則
多頭行情中,順勢做多;空頭行情中,順勢做空,逆勢而為不可取,因為大級別行情中,多空力量懸殊,逆勢操作很容易被對手方打壓至爆倉。
四、恪守交易計劃和紀律
投資股票需要計劃和紀律,投資期貨更需要。期貨的利潤可以做到很大,隨之而來的風險也很大。沒有嚴格的交易計劃和紀律,率性而為,很難在期市長久生存。建議找正規、專業的期貨交易公司開戶交易。正規的期貨公司能夠給到專業的服務和期貨投資策略,推薦銀河期貨。銀河期貨是銀河證券旗下的全資子公司,註冊資本12億,實力雄厚,口碑也一直在線。銀河期貨自主研發的銀河期貨一站通APP(蘋果應用商店搜銀河期貨一站通,安卓應用市場搜銀河期貨即可),整合了行情、交易、資訊、數據分析四大維度功能,不僅行情信息展現全面——內外盤及商品期權通通覆蓋,更可自主查看庫存倉單、資金流向、持倉龍虎等行情特色指標。交易下單方便快捷,除實時買賣外,還可設置條件單,省力省心。
五、堅持復盤與學習
賺錢有方法,虧錢有原因。每天收盤後,一定要花時間對當日的行情以及自己的交易進行總結和反思。銀河期貨一站通APP裡就有個「帳戶診斷」功能,能幫助你全面了解自己的資金使用狀況、帳戶盈虧情況、平倉交割行權明細,更有基於歷史操作數據的交易偏好、品種勝率、收益率曲線等的深度數據分析,能幫助投資者更好的復盤。萬事開頭難,沒有人能夠在期貨市場隨隨便便成功,不費一番心思,只能被市場淘汰。