崑崙萬維:2015年年度報告(更新後)

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　北京崑崙萬維科技股份有限公司

　　 2015年年度報告

　　 2016年 06月

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　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 第一節 重要提示、目錄和釋義

　　 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　 公司負責人周亞輝、主管會計工作負責人王立偉及會計機構負責人(會計主管人員)馬苓月聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

　　 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　 一、行業監管政策風險 網際網路行業在我國乃至全球均處在快速發展的過程，公司目前涉及的網路遊戲行業、網際網路金融行業、軟體工具、社交平臺、視頻直播等行業都屬於國家鼓勵的新興網際網路行業。伴隨著技術的持續創新、業務模式的不斷升級，我國網際網路相關行業的法律監管體系也正處於不斷發展和完善的過程中。如果國家對相關網際網路行業監管政策發生不利變化，可能會對公司的經營業績產生一定程度的不利影響。同時，由於公司計劃開展的多個項目均在境外區域開展，當地行業監管政策變化也會對公司的發展產生一定程度的影響。公司在進入新的市場前，都會進行深入的市場環境和監管政策環境的調研，必要時向熟悉當地法律政策的機構或人員諮詢監管政策，並根據相應的監管環境及政策要求開展業務運營，在實際業務運作的過程中，也會積極配合和落實監管要求，有效控制和降低監管政策的風險。二、市場競爭加劇的風險網際網路產業日新月異，網際網路用戶對產品的要求也日益提升。如果未來市場競爭進一步加劇，將影響本公司未來業務的發展和產品推廣，給公司帶來一定的發展壓力。網路遊戲行業在產品服務、市場渠道等方面已經形成激烈的行業競爭格局，平臺化、精品化、泛娛樂化等趨勢明顯；瀏覽器行業競爭激烈，前五名市場佔有率的總和佔到市場九成；社交平臺、網際網路金融、視頻直播等網際網路行業競爭格局尚不明朗，產品迭代速度快，產品同質化現象較為嚴重。公司需保持持續創新能力，對抗市場競爭加劇的風險。公司上線項目均經過嚴格篩選，有針對性的面向細分市場，通過玩法的持續創新和策划水平的不斷提高，提升遊戲的娛樂性與用戶體驗，提升核心玩家群體的粘性。同時，公司擁有經驗豐富的市場推廣隊伍和反饋機制，在產品推出過程中通過分階段的測試進行動態修改和調整，從而使產品能及時更新適應市場需求，並不斷改進以規避市場風險。三、境外市場經營風險由於公司業務涉及的地域範圍較廣，各個國家或地區的政治環境、法律、稅務等政策存在差異，如果公司對當地政局風險的把握不夠、對相關法律法規、稅務要求的了解不夠全面，可能會面臨境外運營的產品無法滿足當地監管政策要求的風險。如果公司的運營觸犯了當地政府的法律法規，還可能會遭受處罰，甚至導致運營平臺關閉，無法正常運營。此外，各個國家的文化背景和市場情況也各不相同，用戶對於網際網路產品的不同偏好可能導致公司在境內運營成功的產品不能很好地適應境外市場。公司在進行境外市場的開發時，如果對部分國家或地區的網際網路產品運營模式不夠了解，導致前期投入的市場開發資金不能達到預想的效果，可能會給公司未來的經營造成不利的影響。四、核心管理和技術人才流失的風險對於網際網路公司而言，掌握行業核心技術與保持核心技術團隊穩定是公司生存和發展的根本。網際網路企業一般都面臨人員流動大、知識結構更新快的問題，行業內的市場競爭也越來越體現為高素質人才之間的競爭。為了穩定公司的管理、技術和運營團隊，公司提供有競爭力的薪酬福利和建立公平的競爭晉升機制，提供全面、完善的培訓計劃，創造開放、協作的工作環境，提倡「專注、創新」的企業文化，吸引並培養管理和技術人才，公司的核心骨幹人員也直接或間接持有公司股份。但是，如果公司之後核心骨幹人員流失且無法吸引新的優秀人才加入，將對公司的經營造成不利影響。公司將在保障現有人才隊伍穩定及後續人才持續培養的同時，以優厚的待遇及激勵機制，引進行業中優秀的人才為公司服務，以滿足公司業務持續快速發展的需要。五、匯率風險自公司開始布局海外市場至今，公司境外業務收入佔總收入的比重較大且呈現快速增長的態勢。公司自2009 年開始布局海外市場，目前已經分別在香港、日本、韓國、馬來西亞、美國、英國等地區設立子公司。一方面，公司與境外支付渠道的結算涉及美元、港幣等貨幣，帳期一般在3個月以內，期間應收帳款中的外幣資產會面臨一定的匯率風險。另一方面，母公司報表及合併報表的記帳單位是人民幣，境外子公司的期末報表外幣折算時同樣面臨匯率風險。綜上，如果未來我國匯率政策發生重大變化或者未來人民幣的匯率出現大幅波動，公司可能面臨一定的匯率波動風險。在應對匯率風險方面，公司將培養和強化匯率風險防範意識，隨時密切注視國際外匯市場相關貨幣的變化趨勢，培養和吸收高素質的外匯風險管理人才，同時形成防範匯率風險的有效管理機制，並從合同等源頭控制交易風險。六、投資項目業績不及預期上市以來，公司已經陸續投資了達達、趣分期、隨手科技、Lendinvest、銀客、洋錢罐、映客、 Grindr、Opera 等眾多網際網路細分領域的龍頭企業。但由於網際網路市場競爭激烈、新型公司層出不窮、商業模式面臨創新、技術手段不斷更迭，所以公司投資的相關項目可能在市場搏殺中面臨著業績不及預期的風險。公司及時關注投資併購公司的經營狀況及所在行業變化趨勢，不斷強化公司的治理行為，充分給予投資併購公司發展空間和必要的資源共享。七、公司規模擴大帶來的管理風險公司已經確立在鞏固網路遊戲、軟體商店、網際網路金融三大業務板塊的同時，積極探索網際網路領域的投資機會，重點圍繞軟體工具、社交平臺、IP 經營、網際網路金融和視頻直播等板塊進行投資布局。公司已確立了面向全球用戶的軟體工具、社交平臺、IP 經營、網際網路金融、視頻直播五大業務主線。經營規模愈加龐大，組織結構愈加複雜，這將對公司的經營管理、財務規劃以及人力資源配置等提出更高要求。如果公司的管理水平不能隨之提升，可能面臨相應的運營管理和內部控制等方面的挑戰。公司將進一步完善法人治理結構，提高公司治理水平，建立更加有效的運行機制，確保公司各項業務計劃的平穩實施、有序進行。目前，公司整體戰略和發展目標由董事長把控，並在每條業務線上委派業務線CEO 負責相關工作的執行，確保各業務線的有序進行。

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　　 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以1,127,230,993 為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利1.05 元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10 股轉增0股。

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　　 目錄

　　第一節 重要提示、目錄和釋義 ...................................................................................................... 10

　　第二節 公司簡介和主要財務指標 .................................................................................................. 14

　　第三節 公司業務概要 ...................................................................................................................... 33

　　第四節 管理層討論與分析 .............................................................................................................. 54

　　第五節 重要事項 .............................................................................................................................. 70

　　第六節 股份變動及股東情況 .......................................................................................................... 77

　　第七節 優先股相關情況 .................................................................................................................. 77

　　第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 .......................................................................... 78

　　第九節 公司治理 .............................................................................................................................. 87

　　第十節 財務報告 .............................................................................................................................. 93

　　第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................ 205

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　　 釋義

　　 釋義項 指 釋義內容

　　本公司、公司、股份公司、崑崙萬維 指 北京崑崙萬維科技股份有限公司，或依文中所意，有時亦指本公司及

　　 附屬公司

　　崑崙有限 指 北京崑崙萬維科技有限公司，即發行人前身

　　崑崙在線 指 北京崑崙在線網絡科技有限公司

　　廣州崑崙 指 廣州崑崙在線信息科技有限公司

　　崑崙樂享 指 北京崑崙樂享網絡技術有限公司

　　崑崙日本 指 崑崙日本株式會社

　　崑崙韓國 指 崑崙韓國株式會社

　　崑崙集團、崑崙香港 指 Kunlun Group Limited，曾用名崑崙在線（香港）股份有限公司

　　崑崙馬來 指 KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN.BHD. ，曾用名 KORAM

　　 GAME（M）SDN.BHD.

　　崑崙美國 指 Kunlun US Inc

　　崑崙歐洲 指 Kunlun Europe Limited

　　遊景藍圖 指 遊景藍圖（香港）科技股份有限公司

　　網潮香港 指 網潮（香港）科技股份有限公司

　　香港萬維 指 香港崑崙萬維股份有限公司

　　崑崙臺灣 指 臺灣崑崙萬維有限公司

　　盈瑞世紀 指 北京盈瑞世紀軟體研發中心（有限合夥）

　　崑崙博觀 指 北京崑崙博觀科技中心（有限合夥）

　　崑崙博遠 指 北京崑崙博遠科技中心（有限合夥）

　　東方富海（蕪湖） 指 東方富海（蕪湖）股權投資基金（有限合夥）

　　東方富海（蕪湖）二號 指 東方富海（蕪湖）二號股權投資基金（有限合夥）

　　瀾訊科信 指 北京瀾訊科信投資顧問有限公司

　　小村申祥 指 上海小村申祥創業投資合夥企業（有限合夥）

　　星泰投資 指 杭州星泰投資管理有限公司

　　華為控股 指 華為投資控股有限公司

　　鼎麟科創 指 天津鼎麟科創股權投資基金合夥企業（有限合夥）

　　銀德創投 指 北京銀德創業投資中心（有限合夥）

　　北京無限遊 指 北京無限遊信息技術有限公司

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　　上海昆恆 指 上海昆恆網絡科技有限公司

　　TalkTalk 指 TalkTalk Limited

　　暢遊瑞科 指 北京暢遊瑞科網際網路技術有限公司

　　龍淵天啟 指 北京龍淵天啟投資管理中心（有限合夥）

　　廣州優蜜 指 廣州優蜜信息科技有限公司

　　報告期 指 2015 年1-12月

　　中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

　　暢遊 指 一家在美國上市的網路遊戲公司（NASDAQ：CYOU）

　　HEROIC VISION 指 HEROIC VISION HOLDINGS LIMITED，系暢遊下屬公司暢遊（香港）

　　 有限公司在英屬維京群島設立的全資子公司

　　PayPal 指 PayPal Pte. Ltd.，一家在線支付服務提供商

　　 谷歌 AdSense 廣告聯盟。具有一定訪問量的網站發布商加入 Google

　　Google AdSense 指 AdSense 後，即成為 Google Adsense 的會員網站，隨後可以在自己

　　 網站上顯示 Google 關鍵詞廣告，Google 根據會員網站顯示的廣告

　　 被點擊的次數支付佣金

　　CNNIC 指 中國網際網路信息中心，是經國家主管部門批准，於1997 年6月3日

　　 組建的管理和服務機構，行使國家網際網路信息中心的職責

　　 艾瑞市場諮詢有限公司，一家獨立的第三方研究機構，艾瑞諮詢通過

　　艾瑞諮詢 指 行業專家、企業、渠道的深度訪談以及各種公開資料對網際網路及其子

　　 行業進行研究，定期或不定期發布網際網路相關的研究報告

　　 易觀智庫商業信息服務平臺，一家獨立的第三方研究機構，易觀智庫

　　易觀智庫 指 基於歷史數據、上市公司公開披露信息、專家訪談等對網際網路及信息

　　 技術等行業進行研究，定期或不定期發布網際網路相關的研究報告

　　 《公司法》 指 2013年12月28日修訂， 2014年3月1日起施行的《中華人民共和

　　 國公司法》

　　 《證券法》 指 2005年12月27日修訂， 2006年1月1日起施行的《中華人民共和

　　 國證券法》

　　 《上市公司章程指引》 指 《上市公司章程指引（2014年修訂）》

　　 《公司章程》 指 北京崑崙萬維科技股份有限公司現行章程

　　 《公司章程（草案）》 指 發行人上市後適用的《北京崑崙萬維科技股份有限公司章程（草案）》

　　元、萬元 指 人民幣元、萬元

　　信達天下 指 北京信達天下科技有限公司

　　趣分期 指 Qufenqi Inc.

　　LendInvest 指 LendInvest Limited

　　銀客 指 Yinker Inc.

　　米投科技、洋錢罐 指 米投科技（香港）有限公司

　　一米鮮 指 Yimi Inc.

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　　達達、DADA 指 Dada Nexus Limited

　　隨手科技 指 深圳市隨手科技有限公司

　　映客、北京蜜萊塢 指 北京蜜萊塢網絡科技有限公司

　　Grindr 指 New Grindr, LLC

　　Opera 指 Opera Software ASA

　　Supercell 指 Supercell Oy

　　Rovio 指 Rovio Entertainment Ltd.

　　EA 指 Electronic Arts Inc

　　網禪 指 Webzen Inc.，一家位於韓國的網路遊戲公司

　　天馬時空 指 北京天馬時空網絡技術有限公司

　　愷英網絡 指 上海愷英網絡科技有限公司

　　杭州電魂 指 杭州電魂網絡科技股份有限公司

　　盛大遊戲 指 盛大遊戲有限公司

　　蝸牛數字 指 蘇州蝸牛數字科技股份有限公司

　　鳳儀傳媒 指 北京鳳儀文化傳媒有限公司

　　騰訊 指 騰訊控股有限公司

　　阿里巴巴 指 阿里巴巴網絡技術有限公司

　　Big Fish Games 指 Big Fish Games, Inc. 一家位於美國的網路遊戲公司

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　　 第二節 公司簡介和主要財務指標

　　一、公司信息

　　股票簡稱 崑崙萬維 股票代碼 300418

　　公司的中文名稱 北京崑崙萬維科技股份有限公司

　　公司的中文簡稱 崑崙萬維

　　公司的外文名稱（如有） Beijing Kunlun Tech Co., Ltd.

　　公司的外文名稱縮寫（如有） Kunlun

　　公司的法定代表人 周亞輝

　　註冊地址 北京市海澱區知春路118號知春大廈 B座605E

　　註冊地址的郵政編碼 100080

　　辦公地址 北京市東城區西總布胡同46號明陽國際中心 B座

　　辦公地址的郵政編碼 100005

　　公司國際網際網路網址 www.kunlun.com

　　電子信箱 [e-mail]

　　二、聯繫人和聯繫方式

　　 董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 周亞輝 錢肖凌

　　聯繫地址 北京市東城區西總布胡同46號明陽國際 北京市東城區西總布胡同46號明陽國際

　　 中心B座 中心B座

　　電話 010-65210366 010-65210366

　　傳真 010-65210399 010-65210399

　　電子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　三、信息披露及備置地點

　　公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時報 、中國證券報、上海證券報、證券日報

　　登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.cninfo.com.cn

　　公司年度報告備置地點 北京市東城區西總布胡同46號明陽國際中心 B座

　　四、其他有關資料

　　公司聘請的會計師事務所

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　　會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合夥）

　　會計師事務所辦公地址 北京市海澱區西四環中路16號院七號樓十層

　　籤字會計師姓名 王友業、孫繼偉

　　公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

　　√ 適用 □ 不適用

　　 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間

　　中國國際金融股份有限公司 北京市朝陽區建國門外大街1 劉丹、章志皓 報告期內

　　 號國貿大廈2座27層及 28層

　　公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

　　□ 適用 √ 不適用

　　五、主要會計數據和財務指標

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　 2015年 2014年 本年比上年增減 2013年

　　營業收入（元） 1,789,140,564.52 1,934,145,769.25 -7.50% 1,509,992,795.55

　　歸屬於上市公司股東的淨利潤 405,288,398.77 326,382,276.82 24.18% 435,906,412.74

　　 （元）

　　歸屬於上市公司股東的扣除非經 246,591,060.73 321,059,069.61 -23.19% 247,261,085.66

　　常性損益的淨利潤（元）

　　經營活動產生的現金流量淨額 192,153,315.10 396,800,219.07 -51.57% 370,420,022.02

　　 （元）

　　基本每股收益（元/股） 0.37 0.39 -5.13% 0.53

　　稀釋每股收益（元/股） 0.37 0.39 -5.13% 0.53

　　加權平均淨資產收益率 16.67% 35.80% -19.13% 47.53%

　　 2015年末 2014年末 本年末比上年末增減 2013年末

　　資產總額（元） 3,888,484,313.92 1,468,243,095.99 164.84% 1,249,672,658.06

　　歸屬於上市公司股東的淨資產 2,680,018,953.91 1,011,905,564.67 164.85% 853,432,784.95

　　 （元）

　　六、分季度主要財務指標

　　 單位：元

　　 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

　　營業收入 438,339,239.56 447,904,961.31 421,225,197.44 481,671,166.21

　　歸屬於上市公司股東的淨利潤 78,344,350.22 116,480,795.72 67,505,253.55 142,957,999.28

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　　歸屬於上市公司股東的扣除非經 78,490,424.25 79,021,577.61 53,899,875.49 35,179,183.38

　　常性損益的淨利潤

　　經營活動產生的現金流量淨額 -139,806,388.56 49,378,371.96 107,588,391.23 174,992,940.47

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　七、境內外會計準則下會計數據差異

　　1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

　　2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

　　八、非經常性損益項目及金額

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位：元

　　 項目 2015年金額 2014年金額 2013年金額 說明

　　非流動資產處置損益（包括已計提資產減 -37,869.53 -96,496.58 172,167,484.44

　　值準備的衝銷部分）

　　計入當期損益的政府補助（與企業業務密

　　切相關，按照國家統一標準定額或定量享 11,889,531.29 4,237,636.12 6,421,000.00

　　受的政府補助除外）

　　委託他人投資或管理資產的損益 4,505,602.71

　　除同公司正常經營業務相關的有效套期保

　　值業務外，持有交易性金融資產、交易性

　　金融負債產生的公允價值變動損益，以及 161,346,278.88

　　處置交易性金融資產、交易性金融負債和

　　可供出售金融資產取得的投資收益

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,559,398.51 2,039,258.41 14,138,506.97

　　減：所得稅影響額 20,565,603.82 857,190.74 4,081,664.33

　　合計 158,697,338.04 5,323,207.21 188,645,327.08 --

　　對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

　　開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

　　說明原因

　　□ 適用 √ 不適用

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　　公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

　　項目界定為經常性損益的項目的情形。

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　　 第三節 公司業務概要

　　一、報告期內公司從事的主要業務

　　 （一）公司主要業務概述

　　 報告期內，公司積極推進「全球化網際網路綜合平臺商」這一發展戰略，並確定了公司未來3-5年的發展藍圖，繼續穩固公司現有的網路遊戲、軟體工具、網際網路金融三大業務板塊的同時，積極探索網際網路領域的投資機會，重點圍繞軟體工具、社交平臺、IP經營、網際網路金融和視頻直播等板塊進行投資布局，同時通過搭建集團中央平臺，使得公司共享用戶系統、大數據系統、推薦系統和廣告系統，給全球網際網路用戶優質的服務體驗，形成各業務板塊協同發展的國際化網際網路生態系統。

　　 報告期內，公司的主營業務取得了重大發展：

　　1、網路遊戲

　　 公司對遊戲業務類型進行了重新規劃，加強了對移動遊戲的投入，報告期內，公司移動遊戲收入佔比81.94%，已全面轉型為移動遊戲廠商。同時，公司對遊戲行業的發展生態進行了預判，將遊戲業務向上下遊打通進行影遊聯動，並儲備了一批具有長生命周期的經典IP。隨著IP儲備的逐步兌現，預計公司自研產品將於2016年全面爆發。

　　 報告期內，公司成立了影視事業部，與公司遊戲團隊合作打造影遊聯動項目。2016年初，公司與臺灣大宇籤署戰略合作協議，全面啟動雙方的戰略合作，將在未來重點圍繞《仙劍》、《軒轅劍》、《大富翁》等華人地區最受歡迎的經典IP，進行各種遊戲類型和影視劇的創作和發行。

　　1）自研精品遊戲

　　 報告期內，公司成功發行多款自研的移動終端遊戲，主要產品有ARPG類《無雙劍姬》、2D卡牌類《風雲三國2》、 3D回合制類《師父有妖氣》、3D橫版動作類《艾爾戰記》（於2016年1月上線）等。其中，原創精品代表作《無雙劍姬》，其精美優秀的品質受到普遍歡迎，多個深度本地化的版本已經發行，覆蓋地區包括大陸、港澳臺、東南亞、歐美等全球多個國家和地區，並仍在不斷擴大。在報告期末，以優質IP合作的代表作《艾爾戰記》，順利推進了調優測試和體驗改善。

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　　 《無雙劍姬》

　　上線時間：2015-4-15 遊戲類型：ARPG研發及發行：崑崙遊戲 上線國家和地區：中國大陸、港澳臺、東南亞、歐美

　　上線平臺：Android 和IOS 《師父有妖氣》

　　上線時間：2015-08-18 遊戲類型：卡牌

　　研發及發行：崑崙遊戲 上線國家和地區：中國大陸、港澳臺、東南亞

　　上線平臺：Android 和IOS 《武俠外傳》

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　　上線時間：2014-10-24 遊戲類型：ARPG研發及發行：崑崙遊戲 上線國家和地區：中國大陸、東南亞

　　上線平臺：Android 和IOS 《風雲三國2》

　　上線時間：2015-07-30 遊戲類型：MOBA研發及發行：崑崙遊戲 上線國家和地區：中國大陸 上線平臺：Android 和IOS 《艾爾戰記》

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　　上線時間：2016-01-14 遊戲類型：萌版格鬥 研發及發行：崑崙遊戲 預計上線國家和地區：中國大陸、港澳臺、東南亞、歐美

　　上線平臺：Android 和IOS 2）代理發行精品遊戲

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　　 報告期內，公司不斷擴大和深化與全球一流遊戲廠商的合作夥伴關係。面對國內市場，公司成功引進了芬蘭Supercell公司開發的經典策略遊戲《部落衝突》、芬蘭Rovio公司開發的休閒類經典續作《憤怒的小鳥2》、美國Riot Games公司的首款移動終端遊戲《英雄聯盟之魄羅快跑》、美國EA公司授權的賽車類《極品飛車：最高通緝2015》、美國 Big Fish Games公司開發的旅行題材三消類遊戲《糖糖大世界》等；在海外市場，公司成功輸出了多部國產精品大作，主要產品包括由韓國網禪《奇蹟MU》正版授權並由北京天馬時空與上海愷英網絡聯合開發的ARPG類《全民奇蹟》，以及韓國地區的《太極熊貓》、《亂鬥西遊》，日本地區的《血族蘿莉》、《戰神黎明》，港澳臺地區的《三國之刃》、《太極熊貓》、《影之刃》等，東南亞地區的《天龍八部》等，共計近二十款產品。

　　 《全民奇蹟》

　　上線時間：2015-04

　　遊戲類型：ARPG

　　研發商：天馬時空、愷英網絡

　　上線國家和地區：港澳臺、東南亞

　　上線平臺：Android 和iOS

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　　 《部落衝突》 上線時間：2015-09-24 遊戲類型：策略類 研發商：Supercell上線國家和地區：中國大陸

　　上線平臺：Android《憤怒的小鳥2》 上線時間：2015-07-30 遊戲類型：射擊 研發商：Rovio

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　　上線國家和地區：中國大陸 上線平臺：Android和iOS 《極品飛車：最高通緝2015》 上線時間：2015-07-03

　　遊戲類型：競速

　　研發商：EA

　　上線國家和地區：中國大陸 上線平臺：Android

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　　 《糖糖大世界》

　　上線時間：2015-08-18

　　遊戲類型：旅行題材三消類 研發商：Big Fish Games上線國家和地區：中國大陸 上線平臺：Android和iOS 《英雄聯盟之魄羅快跑》 上線時間：2015-08-21 遊戲類型：策略類

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　　研發商：Roit Games

　　上線國家和地區：中國大陸 上線平臺：Android和iOS 《夢三國》

　　上線時間：2015-12-21 遊戲類型：MOBA實時競技 研發商：杭州電魂 上線國家和地區：中國大陸、港澳臺

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　　上線平臺：Android和iOS 《血族蘿莉》

　　上線時間：2015-02-13 遊戲類型：卡牌RPG研發商：盛大遊戲 上線國家和地區：日本 上線平臺：Android和iOS 《太極熊貓》

　　上線時間：2014-12-30 遊戲類型：動作RPG研發商：蝸牛數字

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　　上線國家和地區：港澳臺、韓國

　　上線平臺：Android和iOS

　　3）影遊聯動

　　 報告期內，公司成立了影視事業部，將逐步搭建新型的合作夥伴關係，計劃在動畫製作、VR、劇本創作、項目孵化等方面與國內外一流團隊建立穩固的戰略合作夥伴關係，使影視事業部形成獨立自主的項目孵化和製作能力，並建立以影視新技術和IP運營為主打的行業核心競爭力。

　　 報告期內，公司儲備了《憤怒的小鳥：王牌戰機》、《脫骨香》和《軒轅劍漢之雲》四個重點影遊聯動項目。其中《憤怒的小鳥：王牌戰機》與芬蘭ROVIO公司達成合作意向，配合2016年Q2即將由索尼影業出品的《憤怒的小鳥》大電影，在全球範圍內發行。《脫骨香》與慈文傳媒、樂視視頻達成合作意向，共同開發集網絡劇、電視劇、動畫、遊戲及後續電影開發的合作意向 。已開始嘗試影視及動畫團隊與遊戲團隊在劇情、美術、周期配合方案的全面溝通與分享機制，搭建協同作戰體系。

　　2、軟體工具

　　 用戶、流量和平臺對於網際網路公司來說至關重要。公司核心團隊在網際網路界均有超過10年的從業經歷，尤其在海外市場積累了豐富經驗和廣泛資源。軟體工具作為手機必備軟體，使用頻次高，用戶粘性大，公司欲將其打造成重要的網際網路流量入口。

　　 公司目前主打兩款軟體工具產品， 1Mobile和Brothersoft。其中，1Mobile作為海外知名的安卓應用分發平臺，提供超過120萬款軟體和遊戲應用下載，支持19種語言，月均分發超過1.2億次。

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　　 Brothersoft為來自200個國家的用戶提供超過300萬個應用程式，收錄的軟體及遊戲下載資源覆蓋七大主流手機平臺，軟體總量超過180萬款。

　　 另外，公司已於2016年2月15日公布了參與全球知名瀏覽器公司Opera的收購公告，崑崙萬維將委派主力團隊對Opera進行全方位的升級整合，希望將Opera打造成為全球排名前三名的移動瀏覽器廠商。此舉可迅速提升公司在軟體工具方面的市場佔有率，成為公司布局全球行動網路的重要入口之一。

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　　3、網際網路金融：

　　 報告期內，公司通過先後投資趣分期、隨手科技、Lendinvest、銀客、洋錢罐等網際網路金融細分領域的領軍企業，迅速成為該領域頗具影響力的企業之一，並以此為根基打造國內外網際網路金融生態鏈。 1）趣分期

　　 2014年3月成立，是目前最受中國大學生歡迎的分期購物商城。主要業務分為分期購物、趣白條、趣貸、offer貸、高管貸等， 2015年流水超過80億人民幣。 2016年1月份，趣分期已完成VIE結構的拆除，未來擬登陸國內資本市場。

　　2）隨手科技

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　　 隨手科技是國內領先的個人理財應用服務提供商。旗下擁有隨手記、卡牛信用卡管家等多款知名理財應用產品。其中隨手記用戶超過後十位同類產品用戶總和近一倍，在蘋果AppStore財務榜連續1900天排名第一。

　　3）銀客

　　 銀客集團是全國領先的綜合性網際網路金融集團，為北京市網貸行業協會副會長單位。銀客集團為廣大用戶提供「全生態」的財富管理與金融信息服務，核心團隊來自於騰訊、阿里巴巴、平安銀行、京東金融等知名企業。銀客重點打造兩款產品：

　　銀客網：全國領先的網際網路金融平臺，平臺全年成交額40.88億元，較2014年增長386%，為投資者賺取理財收益1.29億元。

　　簡理財：活期理財工具。2015年7月上線至12月底，交易額近45億。

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　　4）Lendinvest歐洲最大的房地產抵押P2P公司之一，上線以來貸款總額累計將近5億英鎊。

　　5）洋錢罐洋錢罐定位為都市白領的理財專家，2015年10月上線，目前已推出小金罐、抄底牛、保本基金等產品。

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　　 （二）公司所處行業地位

　　 作為頁遊產品出口的龍頭公司，公司從2012年起率先轉型移動遊戲廠商，近年來陸續發行了如《啪啪三國》、《武俠Q傳》、《時空獵人》、《全民奇蹟》、《太極熊貓》等深受海外玩家歡迎的手遊產品，並成功扶植一批國內研發商進軍海外市場。

　　 與此同時，公司在報告期內進一步深化了與國際一流移動端遊戲廠商的合作優勢，在國內引進多款海外大作。主要作品如《憤怒的小鳥2》，攜手芬蘭Rovio公司在全球同步上線簡體中文版、繁體中文版，迅速獲得了各商店的首頁推薦。另外，公司成功發行了芬蘭Supercell公司研發的《部落衝突》簡體中文安卓版，當時已距其首個全球版本正式上線超過三年，公司的發行策略不僅幫助《部落衝突》實現了移動終端遊戲生命周期的突破，更是在2015年全球綜合收入榜的貢獻上功不可沒。根據市場研究公司SuperData的報告，2015年全球數字遊戲收入排行榜上，《部落衝突》以13.45億美金雄居移動終端遊戲全球收入榜第一名。

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　　二、主要資產重大變化情況

　　1、主要資產重大變化情況

　　 主要資產 重大變化說明

　　股權資產 本期本公司長期股權投資及可供出售金融資產增加 154,943.33萬元，主要是由於公

　　 司對外投資增加所致

　　2、主要境外資產情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 資產的具體 保障資產安 境外資產佔 是否存在重

　　 內容 形成原因 資產規模 所在地 運營模式 全性的控制 收益狀況 公司淨資產 大減值風險

　　 措施 的比重

　　 用於公司正 用於正常的

　　 公司投入及 用於境外公 常經營，款項 生產經營，未

　　貨幣資金 歷年經營積 387,116,137. 香港、韓國等 司正常的經 的支付均經 單獨對貨幣 14.45% 否

　　 累 35 營活動 過公司內部 資金進行收

　　 管理流程審 益統計

　　 批

　　 公司定期收

　　 公司按照所 集被投資單

　　 支付的投資 位的財務報

　　 款取得被投 表、對外投資

　　可供出售金公司對外投 999,948,910. 香港、韓國 資方股份，並 報告、按照被113,310,672. 37.31% 否

　　融資產 資產生 15 享有相應的 投資單位章88

　　 權利並履行 程履行職責，

　　 對應義務 對被投單位

　　 經營情況保

　　 持動態更新

　　三、核心競爭力分析

　　1、具備國際網際網路市場的豐富經驗和廣泛資源

　　 公司在發展之初便意識到海外市場的巨大潛力，積攢了雄厚的海外網際網路產品運作實力。

　　 公司於2008年開始組建海外軟體工具團隊，2009年開始組建海外遊戲業務團隊。現已在港澳臺、東南

　　亞、日韓、歐美等10餘個語種的海外市場從事軟體工具以及遊戲發行及運營業務，建立起了全球化的互聯

　　網業務網絡。

　　 通過海外網際網路業務的不斷開拓，公司與相關產品鏈各個環節的主要合作夥伴建立了良好的長期合作關係，並計劃將以下關係運用到之後的網際網路金融、軟體工具、社交平臺、視頻直播等各個業務領域。如在產品發行方面，與蘋果、谷歌建立了堅實的合作關係；在產品運營方面，與全球多個市場的主流行動網路遊戲發行和推廣平臺建立了長期的合作關係；在支付渠道方面，公司與全球多個市場主流支付服務提供商建立了合作和服務關係，能夠為全球用戶提供安全便捷的線上支付渠道；在伺服器和網絡服務方面，公司向全球知名伺服器供應商進行採購，與海內外主流數據託管和內容分發服務提供商建立長期、穩定的合作關係，有效保證數據中心的穩定和安全。

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　　2、通過遊戲、軟體工具和網際網路金融等業務積累了全球海量用戶

　　 公司近年來在遊戲方面始終保持每年20款左右的遊戲大作在10餘個國家和地區進行發行和運營；海外軟體工具方面，1Mobile和Brothersoft均屬國際知名平臺；網際網路金融方面，隨手科技、趣分期均覆蓋了大量用戶。

　　 未來，公司通過對Opera的整合，以及在全球移動社交平臺上的突破，預計公司將覆蓋全球更多的網際網路用戶，成為全球範圍內重要的網際網路流量入口。

　　3、網羅全球頂尖網際網路人才，完善人才激勵機制

　　 報告期內，公司在各個業務線條上均吸納了國際化頂尖人才，確保了公司在各個細分領域的並肩發展。遊戲方面，公司引進了來自騰訊等知名遊戲公司策劃和發行人員，並從韓國聘請了高級美術團隊。影視方面，公司聘請了原慈文傳媒電影業務主管、董事長助理，《花千骨》總策劃、執行製片人譚景擔任影視事業部總經理。網際網路金融方面，公司引進了來自Facebook、微軟、聚美優品、 HSBC、Bloomberg等國際知名企業的華人高管。

　　 公司於2015年3月30日發布股票期權與限制性股票激勵計劃草案，激勵力度很大，深度綁定人才，進一步完善了人才激勵機制。

　　4、擁有成熟的數據分析系統以及精細化的市場營銷和運營體系

　　 公司通過優秀的數據分析能力，實現了精準的市場投放，建立了以數據為依託、以用戶行為為導向的精細化運營體系。藉助高效準確的數據統計和分析，公司可以為所有運營及營銷決策提供數據支持，實時調整市場推廣工作，優化廣告投放渠道、投放時段和投放創意，實現精準的市場投放。公司還可以通過及時的數據分析和產品分析，對市場變化做出迅速準確的判斷，形成以數據結論為主要參考標準的科學化的產品運營決策和運營策略，對產品的成功和穩定運營起到了關鍵的保障作用，最大程度上發揮數據支持運營效率。

　　 另外，公司已於2016年初開始搭建集團公共平臺系統，作為各版塊協同作戰的基礎。該平臺系統包括用戶系統、大數據系統、推薦系統和廣告系統。一方面可以為用戶提供更好的服務體驗，另一方面可以顯著提高公司的變現能力和運營效果。

　　5、多元化變現方式，業務板塊間協同發展，具備綜合性網際網路增值服務能力

　　 公司在網路遊戲的研發和發行、軟體應用商店的運營、網際網路金融等現有業務基礎上，還在積極拓展瀏覽器、移動社交、視頻直播、影遊聯動等其他網際網路相關的熱門領域，具備多元化的變現方式，具備為全球網際網路用戶提供綜合性網際網路增值服務的能力。

　　 與此同時，公司各個業務板塊相互支持，實現了資源的有效整合，初步形成了良好的協同效應。比如在遊戲業務中深耕的國際市場和相關資源，可充分運用到其他網際網路產品中去。軟體應用商店為公司推廣網路遊戲業務提供了有利渠道。影遊聯動方面，公司嘗試將動畫團隊與遊戲團隊在劇情、美術、周期等方面進行共享。網際網路金融已經實現與遊戲用戶進行互導，形成了顯著的協同效應。

　　6、具備精準的前瞻性的戰略發展眼光

　　 公司始終致力於發展成為全球領先的網際網路綜合平臺商。自2008年成立以來，公司在國內成為率先立足於網頁遊戲的公司之一，推動了中國網頁遊戲市場的快速發展。並於2009年成功切入海外頁遊市場，成為最早一批成功進軍海外市場的中國遊戲廠商。2012年，公司敏銳察覺到移動網際網路遊戲的興起，大力布局轉型手遊業務，憑藉先發優勢和深入的本地化運營模式，佔據中國行動網路遊戲產品出口的龍頭地位。 報告期內，公司積極向平臺型生態化網際網路公司轉型，大舉布局了網際網路金融、影遊聯動等前沿細分市場。並於2016年初通過投資布局視頻直播、社交平臺、軟體工具、VR、人工智慧等具備前瞻性的網際網路相關領域。

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　　 第四節 管理層討論與分析

　　一、概述

　　公司整體發展概述

　　 公司致力於發展成為全球領先的網際網路綜合平臺商。報告期內，公司圍繞這一長期戰略目標，將發展戰略和主營業務進行了全面升級，並確定了公司未來3-5年的發展藍圖。在繼續穩固公司現有的網路遊戲、軟體商店、網際網路金融三大業務板塊的同時，積極探索網際網路領域的投資機會，重點圍繞軟體工具、社交平臺、IP經營、網際網路金融和視頻直播等板塊進行投資布局，同時通過搭建集團中央平臺，使得公司共享用戶系統、大數據系統、推薦系統和廣告系統，給全球網際網路用戶優質的服務體驗，形成各業務板塊協同發展的國際化網際網路生態系統。

　　 2015年度公司實現營業收入1,789,140,564.52元，同比降低7.5%；實現歸屬上市公司股東的淨利潤405,288,398.77元，同比增長24.18%。公司2015年利潤總額因為全年長期股權投資確認被投資單位虧損，減少利潤總額705.94萬，因為計提股權激勵費用，減少利潤總額3,148.08萬。

　　 報告期內，公司在原有的遊戲和軟體應用商店業務方面進行了全面的戰略升級，並新增了網際網路金融業務板塊。

　　 1、將遊戲研發和發行業務向上下遊打通，與影視業務結合進行影遊聯動

　　 報告期內，公司更加專注在移動遊戲市場領域的發展，手機遊戲收入14.66億元，同比增長9.09% 。推出自研移動終端遊戲包括《無雙劍姬》、《風雲三國2》、《師父有妖氣》、《艾爾戰記》 4款。代理推出移動終端遊戲主要包括大陸地區的《極品飛車：最高通緝2015》、《憤怒的小鳥2》、《英雄聯盟之魄羅快跑》、《部落衝突》、《糖糖大世界》、《夢三國》等，韓國地區的《太極熊貓》、《亂鬥西遊》等，日本地區的《血族蘿莉》、《戰神黎明》等，港澳臺地區的《三國之刃》、《影之刃》、《全民奇蹟》、《太極熊貓》等，東南亞地區的《全民奇蹟》、《天龍八部》等，共計近二十款產品。此外，包括《獸人計劃》等多款產品持續進行調優型測試。報告期內，公司通過精品化和多樣化的移動終端遊戲產品組合，在多個移動遊戲市場繼續保持領先地位和競爭優勢。

　　 與此同時，公司對網頁遊戲和客戶端遊戲業務進行了主動的縮減，收入均來自於存量遊戲產品。報告期內，網頁遊戲收入2.26億，佔比由上一年的23.77%，下降到12.66%；客戶端遊戲收入0.52億元，收入佔比由上一年的5.05%，下降到2.92%；移動遊戲佔比由上一年的69.49%，上升到81.94%，進一步優化了收入結構。

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　　 公司2011年-2015年分類遊戲收入圖表（單位：萬元）

　　 公司2015年分類遊戲收入佔比

　　 為了進一步鞏固公司在遊戲行業的核心競爭力，公司將打通遊戲上下遊全產業鏈，聚焦具有長生命周期的可系列化的經典IP，進行泛娛樂模式下的影遊聯動。公司已在報告期內組建影視事業部，專注於為公司挖掘有價值的IP資源、與公司遊戲團隊進行影遊聯動項目的運作、以及影視劇方面的投資。已經啟動的項目包括《脫骨香》等，其中《脫骨香》為《花千骨》編劇和監製在內的原班人馬創作的第二部作品。此外，公司還與臺灣大宇達成戰略合作關係，將開發《軒轅劍漢之雲》在內的一系列影遊聯動產品。

　　 2、軟體應用商店全面向移動端轉型，打造移動端全球化流量變現實力

　　 報告期內，公司軟體應用商店業務主要包括Brothersoft和1Mobile兩個平臺。其中1Mobile收入在下半年呈明顯增長態勢，尤其在美國、德國、印度、臺灣和中東等地區漲幅明顯。1Mobile與Facebook、Google等超過20家國內外廣告聯盟進行合作，並對自身廣告系統進行優化，顯著提升變現效率。

　　 公司於2008年推出的Brothersoft網站業務主要面向PC端。2012年伊始，隨著移動網際網路的發展，廣告主的投入重心逐漸轉移至行動網路，故在Brothersoft上產生的收入自2012年起逐漸下降。公司及時把握網際網路的的發展變化，適時推出的移動端軟體商店1Mobile，並於2015年開始進行規模化商業變現，預計公司未來的軟體應用商店業務將集中以1Mobile平臺為主。

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　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 3、通過系列投資布局網際網路金融生態鏈，並開始著手打造崑崙體系內的網際網路金融業務板塊

　　 報告期內，公司已通過投資相關細分行業優質公司，在網際網路金融生態體系中站穩腳跟。先後投資了國內領先的個人理財應用服務提供商隨手科技，持股比例8.25%；最受中國大學生歡迎的分期消費金融服務平臺趣分期，持股比例19.45%；創新型網際網路金融平臺銀客集團，持股比例20%；歐洲知名P2P平臺Lendinvest，持股比例20%；面向都市白領的理財工具洋錢罐，持股比例20%。目前，以上這些公司已實現將優質資產優先在內部流轉，各平臺相互扶持，流量互導等協同效應。

　　 另外，公司已開始搭建內部的網際網路金融團隊，重點實施公司於2015年8月初公布的非公開發行股票預案中的項目，如海淘金理財平臺、海外網際網路金融平臺以及遊戲與網際網路金融互動平臺。現團隊已完成日本、韓國、東南亞等市場的前期考察和培育階段，預計在2016年至2017年在以上國家和地區實現項目落地。

　　 2015年1月21日，公司成功登陸創業板，這既是公司的裡程碑，也是公司勇於突破自我進行二次創業的新起點。上市後，公司沒有選擇固守歷史成績，而是憑藉對市場的前瞻性和對自身優勢的反覆打磨，明確了以國際市場作為主要戰場，尋求除遊戲和軟體應用商店之外更富有創新性和成長性的網際網路產品。工欲善其事，必先利其器。2015年對公司來說是突破、布局、儲備、蓄勢待發的一年，只有通過這一年的打磨，才能在未來厚積薄發，使自身在網際網路浪潮中處於不敗之地。

　　二、主營業務分析

　　1、概述

　　參見「管理層討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

　　2、收入與成本

　　 （1）營業收入構成

　　 單位：元

　　 2015年 2014年 同比增減

　　 金額 佔營業收入比重 金額 佔營業收入比重

　　營業收入合計 1,789,140,564.52 100% 1,934,145,769.25 100% -7.50%

　　分行業

　　網際網路產品 22,006,762.05 1.23% 30,804,632.07 1.59% -28.56%

　　其他收入 22,424,287.63 1.25%

　　遊戲產品 1,744,709,514.84 97.52% 1,903,341,137.18 98.41% -8.33%

　　分產品

　　客戶端遊戲 52,159,788.34 2.92% 97,746,507.07 5.05% -46.64%

　　其他收入 22,424,287.63 1.25% 1,860,321.76 0.10% 1,105.40%

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　　軟體應用商店 22,006,762.05 1.23% 30,804,632.07 1.59% -28.56%

　　手機遊戲 1,466,090,947.67 81.94% 1,343,971,423.09 69.49% 9.09%

　　網頁遊戲 226,458,778.83 12.66% 459,762,885.26 23.77% -50.74%

　　分地區

　　境內 465,485,435.47 26.02% 490,369,299.23 25.35% -5.07%

　　境外 1,323,655,129.05 73.98% 1,443,776,470.02 74.65% -8.32%

　　 （2）佔公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位：元

　　 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年營業成本比上年 毛利率比上年同

　　 同期增減 同期增減 期增減

　　分行業

　　遊戲產品 1,744,709,514.84 691,911,675.09 60.34% -8.33% 19.19% -13.18%

　　分產品

　　手機遊戲 1,466,090,947.67 584,152,705.32 60.16% 9.09% 37.53% -12.05%

　　網頁遊戲 226,458,778.83 59,957,473.82 73.52% -50.74% -40.18% -5.98%

　　分地區

　　境內 465,485,435.47 228,086,767.37 51.00% -5.07% 24.12% -18.44%

　　境外 1,323,655,129.05 470,528,573.56 64.45% -8.32% 13.55% -9.60%

　　公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

　　□ 適用 √ 不適用

　　 （3）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

　　□ 是 √ 否

　　 （4）公司已籤訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　序號 對方公司 合同內容 合同執行情況

　　 1 客戶1 服務條款/發布協議 正常履行中

　　 2 客戶2 服務條款/發布協議 正常履行中

　　 3 客戶3 《網路支援服務商品交易合約書》及其補充協議 正常履行中

　　 4 客戶4 聯合推廣合作協議 正常履行中

　　 5 客戶5 平臺聯運協議 正常履行中

　　 6 供應商1 遊戲授權協議 正常履行中

　　 7 供應商2 遊戲授權協議 正常履行中

　　 36

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 8 供應商3 遊戲授權協議 正常履行中

　　 9 供應商4 遊戲授權協議 正常履行中

　　 10 供應商5 遊戲授權協議 正常履行中

　　 （5）營業成本構成

　　行業和產品分類

　　 單位：元

　　 行業分類 項目 2015年 2014年 同比增減

　　 金額 佔營業成本比重 金額 佔營業成本比重

　　網際網路產品 6,703,665.85 0.96% 17,614,094.89 2.94% -61.94%

　　遊戲產品 691,911,675.08 99.04% 580,530,965.95 97.06% 19.19%

　　 單位：元

　　 產品分類 項目 2015年 2014年 同比增減

　　 金額 佔營業成本比重 金額 佔營業成本比重

　　網頁遊戲 59,957,473.82 8.58% 100,225,752.44 16.76% -40.18%

　　客戶端遊戲 30,124,882.18 4.31% 54,856,050.05 9.17% -45.08%

　　手機遊戲 584,152,705.32 83.62% 424,749,786.25 71.01% 37.53%

　　軟體應用商店 6,703,665.85 0.96% 17,614,094.89 2.94% -61.94%

　　其他 17,676,613.76 2.53% 699,377.21 0.12% 2,427.48%

　　說明

　　按項目內容構成：

　　 項目 2015年 2014年 同比增減

　　 金額 佔營業成本比重 金額 佔營業成本比重

　　遊戲分成 527,556,894.57 75.51% 430,466,796.05 71.97% 22.55%

　　帶寬成本 49,242,879.93 7.05% 46,309,286.75 7.74% 6.33%

　　伺服器成本 9,606,357.43 1.38% 9,942,505.41 1.66% -3.38%

　　授權金攤銷成本 53,579,174.90 7.67% 88,904,298.71 14.86% -39.73%

　　其他成本 58,630,034.10 8.39% 22,522,173.92 3.77% 160.32%

　　 （6）報告期內合併範圍是否發生變動

　　□ 是 √ 否

　　 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　 37

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況

　　公司主要銷售客戶情況

　　前五名客戶合計銷售金額（元） 1,141,485,624.85

　　前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例 63.80%

　　公司前5大客戶資料

　　 序號 客戶名稱 銷售額（元） 佔年度銷售總額比例

　　1 客戶1 482,330,141.25 26.96%

　　2 客戶2 408,704,494.48 22.84%

　　3 客戶3 102,379,232.62 5.72%

　　4 客戶4 82,448,619.70 4.61%

　　5 客戶5 65,623,136.80 3.67%

　　合計 -- 1,141,485,624.85 63.80%

　　公司主要供應商情況

　　前五名供應商合計採購金額（元） 366,215,009.31

　　前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例 52.42%

　　公司前5名供應商資料

　　 序號 供應商名稱 採購額（元） 佔年度採購總額比例

　　1 供應商1 139,535,311.42 19.97%

　　2 供應商2 126,840,615.91 18.16%

　　3 供應商3 40,761,168.54 5.83%

　　4 供應商4 32,403,867.86 4.64%

　　5 供應商5 26,674,045.58 3.82%

　　合計 -- 366,215,009.31 52.42%

　　3、費用

　　 單位：元

　　 2015年 2014年 同比增減 重大變動說明

　　銷售費用 682,282,412.25 714,801,372.92 -4.55%

　　管理費用 230,783,119.94 264,233,279.61 -12.66%

　　財務費用 -75,405,088.67 10,713,969.85 -803.80% 主要是受外幣匯率變化影響所致

　　4、研發投入

　　√ 適用 □ 不適用

　　報告期內研發項目以及進度如下：

　　 38

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 《憤怒的小鳥-王牌戰機》

　　 本產品為採用憤怒的小鳥IP的豎版射擊題材行動網路遊戲，畫風可愛，節奏明快，屬於面向全球市場的中度遊戲，目前處於上線前的的完善和測試階段，計劃2016年4月進行封測。

　　 《神魔聖域》

　　 本產品為西方奇幻題材的MMORPG行動網路遊戲，採用韓式唯美畫風，屬於重度RPG產品，主打掛機PK玩法，面向歐美重度移動遊戲用戶，目前處於測試階段，計劃於2016年5月在海外正式上線。

　　 《軒轅劍-漢之雲》

　　 本產品為大型中式仙俠MMORPG行動網路遊戲，採用中式古典唯美畫風，主打大地圖國戰玩法，面向亞洲區域的重度移動遊戲用戶，目前處於項目立項和Demo製作階段，計劃於2017年Q2進行封測。

　　 《Project E》

　　 本產品為首款國產動漫漫題材ARPG行動網路遊戲, 採用輕鬆可愛的日式Q萌畫風，主打社交互動玩法，面向亞洲地區二次元用戶，目前處於項目開發階段，計劃於2016年11月進行封測。

　　 《Project D》

　　 本產品為歐美末日題材SLG行動網路遊戲，聘用外籍畫師製作純正西式畫風，主打面向全球策略類網遊市場，目前處於項目立項和Demo製作階段，計劃於2016年12月封測。

　　近三年公司研發投入金額及佔營業收入的比例

　　 2015年 2014年 2013年

　　研發人員數量（人） 330 419 484

　　研發人員數量佔比 44.47% 42.80% 46.81%

　　研發投入金額（元） 93,059,527.96 111,802,325.06 102,670,657.43

　　研發投入佔營業收入比例 5.20% 5.78% 6.80%

　　研發支出資本化的金額（元） 0.00 155,707.41 7,887,519.00

　　資本化研發支出佔研發投入 0.00% 0.14% 7.68%

　　的比例

　　資本化研發支出佔當期淨利 0.00% 0.05% 1.81%

　　潤的比重

　　研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5、現金流

　　 單位：元

　　 項目 2015年 2014年 同比增減

　　經營活動現金流入小計 1,666,705,205.29 1,606,666,647.78 3.74%

　　經營活動現金流出小計 1,474,551,890.19 1,209,866,428.71 21.88%

　　 39

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　經營活動產生的現金流量淨 192,153,315.10 396,800,219.07 -51.57%

　　額

　　投資活動現金流入小計 950,685,189.50 322,138.55 295,016.86%

　　投資活動現金流出小計 2,595,011,973.01 190,693,479.85 1,260.83%

　　投資活動產生的現金流量淨 -1,644,326,783.51 -190,371,341.30 763.75%

　　額

　　籌資活動現金流入小計 1,845,304,458.55

　　籌資活動現金流出小計 125,908,940.98 166,640,010.20 -24.44%

　　籌資活動產生的現金流量淨 1,719,395,517.57 -166,640,010.20 1,131.80%

　　額

　　現金及現金等價物淨增加額 289,986,812.61 45,162,560.48 542.10%

　　相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少51.57%，主要是由於遊戲分成款及市場費增加所致；

　　2、投資活動現金流入小計較上年同期增加295,016.86%，主要是公司收回理財產品及股權轉讓收到的現金增加所致；

　　3、投資活動現金流出小計較上年同期增加1,260.83%，主要是由於公司對外投資增加所致；

　　4、投資活動產生的現金流量淨流出164,432.68萬元，主要是公司對外投資增加所致；

　　5、籌資活動現金流入小計及籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增長較大的原因主要是因為2015年公司上市募集資金

　　增加所致；

　　報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　報告期內公司經營活動產生的現金淨流量同本年度淨利潤的差異主要是由於公司處置投資產生的投資收益造成。

　　三、非主營業務情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位：元

　　 金額 佔利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性

　　 處置可供出售金融資產等取

　　 得的投資收益」金額為

　　投資收益 158,792,517.68 38.18% 161,346,278.88元，購買理財

　　 產品投資收益4,505,602.71

　　 元，權益法核算的長期股權

　　 投資收益-7,059,363.91 元

　　 計提壞帳產生的資產減值

　　資產減值 4,222,758.24 1.02% 1,263,599.61 元，長期待攤費

　　 用減值損失2,959,158.63 元

　　 主要包括：政府補助

　　營業外收入 14,451,787.09 3.47% 11,889,531.29元，處置固定

　　 資產利得56,165.19 元，轉讓

　　 40

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 著作權收入1,886,792.40 元，

　　 收退回個稅手續費

　　 434,350.03元。

　　 固定資產處置損失94034.72

　　營業外支出 1,040,726.82 0.25% 元，對外捐贈 200,000.00元，

　　 其他746,692.1 元

　　四、資產及負債狀況

　　1、資產構成重大變動情況

　　 單位：元

　　 2015年末 2014年末

　　 金額 佔總資產比 金額 佔總資產比 比重增減 重大變動說明

　　 例 例

　　貨幣資金 1,047,811,978. 26.95% 704,825,166.03 48.00% -21.05% 貨幣資金比重下降，主要是公司首次

　　 64 公開發行新股，總資產大幅增加所致

　　應收帳款 288,512,695.5 7.42% 254,302,444.16 17.32% -9.90% 應收帳款比重下降，主要是公司首次

　　 7 公開發行新股，總資產大幅增加所致

　　長期股權投資 581,554,981.1 14.96% 14.96% 長期股權投資比重上升，主要是由於

　　 0 公司對外投資增加所致

　　固定資產 25,271,425.57 0.65% 30,813,873.38 2.10% -1.45% 固定資產比重下降，主要是公司首次

　　 公開發行新股，總資產大幅增加所致

　　短期借款 247,823,862.1 6.37% 6.37% 短期借款比重上升，主要是由於公司

　　 9 本期新增貸款所致

　　可供出售金融資1,128,458,691. 29.02% 160,580,373.69 10.94% 18.08% 可供出售金融資產比重上升，主要是

　　產 17 由於公司對外投資增加所致

　　 374,944,337.5 其他應付款比重上升，主要是由於公

　　 其他應付款 5 9.64% 4,364,549.74 0.30% 9.34% 司進行股權激勵，產生限制性股票回

　　 購義務確認負債所致

　　2、以公允價值計量的資產和負債

　　□ 適用 √ 不適用

　　五、投資狀況分析

　　1、總體情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度

　　 41

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 1,710,013,672.27 160,580,373.69 964.60%

　　2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4、以公允價值計量的金融資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　5、募集資金使用情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 （1）募集資金總體使用情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位：萬元

　　 本期已使已累計使 報告期內累計變更 累計變更 尚未使用 尚未使用 閒置兩年

　　 募集年份 募集方式 募集資金 用募集資用募集資 變更用途用途的募 用途的募 募集資金 募集資金 以上募集

　　 總額 金總額 金總額 的募集資集資金總 集資金總 總額 用途及去 資金金額

　　 金總額 額 額比例 向

　　 截止2015

　　 年12月31

　　 日，募集資

　　 網下向詢 金餘額為

　　 價對象詢 26,106.54

　　 價配售與 萬元，全部

　　2015 網上資金 133,037.96 40,518.25 108,035.38 31,314.44 31,314.44 23.54% 26,106.54 為銀行存 0

　　 申購發行 款，其中以

　　 相結合 現金寶方

　　 式存放的

　　 金額為

　　 25,780.00

　　 萬元。

　　合計 -- 133,037.96 40,518.25 108,035.38 31,314.44 31,314.44 23.54% 26,106.54 -- 0

　　 募集資金總體使用情況說明

　　"經中國證券監督管理委員會證監許可（2015）16號文《關於核准北京崑崙萬維科技股份有限公司首次公開發行股票的批

　　復》核准，公司向社會公開發行人民幣普通股股票7,000 萬股，發行方式為採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購

　　 42

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　發行相結合的方式，每股發行價格為人民幣20.30元。截至2015年1月16日止，公司募集資金總額為人民幣 1,421,000,000.00

　　元，扣除承銷費用人民幣80,500,000.00 元後，已繳入募集的股款為人民幣1,340,500,000.00 元。同時扣除公司為本次股票

　　發行所支付的預付保薦費、發行手續費、審計評估費、律師費等費用合計人民幣 10,120,400.00元，實際募集股款為人民幣

　　1,330,379,600.00元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所進行審計，並出具了信會師報字(2015)第210007 號的驗資

　　報告。崑崙萬維公司以前年度已使用資金67,517.13 萬元，2015 年度使用資金40,518.25 萬元，截至2015 年12月31日，

　　募集資金已累計使用108,035.38 萬元，利息收入1,113.50 萬元，餘額為26,116.08 萬元。"

　　 （2）募集資金承諾項目情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位：萬元

　　 是否已募集資 截至期截至期 項目達 截止報 項目可

　　 承諾投資項目和超變更項 金承諾 調整後本報告 末累計末投資 到預定本報告 告期末是否達 行性是

　　 募資金投向 目(含部 投資總 投資總期投入 投入金進度(3) 可使用期實現 累計實到預計 否發生

　　 分變更) 額 額(1) 金額 額(2) ＝(2)/(1) 狀態日的效益 現的效 效益 重大變

　　 期 益 化

　　承諾投資項目

　　1．行動網路新遊戲 20,641.5 2019年

　　研發項目 否 40,816 40,816 8,604.64 8 50.57% 06月302,499.94 2,499.94 是 否

　　 日

　　2．網頁遊戲新產品 2014年

　　研發項目 否 19,445 19,445 0 19,445 100.00% 11月30 858.11 858.11 是 否

　　 日

　　3．客戶端網絡代理 2017年

　　項目 否 17,903 17,903 1,762.4 14,676.4 81.98% 02月281,712.73 1,712.73 是 否

　　 日

　　4．行動網路遊戲代 19,588.5 19,588.5 2017年

　　理項目 是 50,903 6 438.34 6 100.00% 09月30 8,404.5 8,404.5 是 否

　　 日

　　5．網頁遊戲代理項 2014年

　　 目 否 3,970.96 3,970.96 0 3,970.96 100.00% 12月31 -0.21 -0.21 是 否

　　 日

　　6．網際網路金融領域 是 0 31,314.429,712.8 29,712.8 94.89% 405.01 405.01 是 否

　　資產收購項目 4 7 7

　　承諾投資項目小計 133,037.133,037. 40,518.2108,035. 13,880.013,880.0

　　 -- -- -- -- --

　　 96 96 5 37 8 8

　　超募資金投向

　　無

　　合計 -- 133,037. 133,037.40,518.2 108,035 -- -- 13,880.013,880.0 -- --

　　 43

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 96 96 5 .37 8 8

　　未達到計劃進度或

　　預計收益的情況和未披露募集資金的效益指標，不適用

　　原因（分具體項目）

　　項目可行性發生重 無

　　大變化的情況說明

　　超募資金的金額、用 不適用

　　途及使用進展情況

　　 不適用

　　募集資金投資項目

　　實施地點變更情況

　　 不適用

　　募集資金投資項目

　　實施方式調整情況

　　 適用

　　募集資金投資項目 公司五個募投項目在履行內部程序後，自實際實施之日起至 2015年1月31日，實際資金預先投入金

　　先期投入及置換情 額合計為702,836,729.29 元，公司募集資金到位後對其進行了置換，置換金額為678,804,400.78

　　況 元。

　　用閒置募集資金暫不適用

　　時補充流動資金情

　　況

　　項目實施出現募集不適用

　　資金結餘的金額及

　　原因

　　尚未使用的募集資截止 2015年12月31日，募集資金餘額為 26,106.54萬元，全部為銀行存款，其中以現金寶方式存放

　　金用途及去向 的金額為25,780.00 萬元。

　　募集資金使用及披

　　露中存在的問題或 無

　　其他情況

　　 （3）募集資金變更項目情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位：萬元

　　 變更後項目 截至期末實截至期末投 項目達到預 變更後的項

　　變更後的項對應的原承 擬投入募集本報告期實 際累計投入資進度 定可使用狀 本報告期實是否達到預 目可行性是

　　 目 諾項目 資金總額 際投入金額 金額(2) (3)=(2)/(1) 態日期 現的效益 計效益 否發生重大

　　 (1) 變化

　　網際網路金融行動網路遊 31,314.44 29,170.95 29,170.95 94.89% 405.01 是 否

　　 44

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　領域資產收戲代理項目

　　購項目

　　合計 -- 31,314.44 29,170.95 29,170.95 -- -- 405.01 -- --

　　 根據公司2015 年6月11日，公司第二屆第十一次董事會決議，決定將變更公司首次

　　 公開發行部分募集資金投向，即終止實施「行動網路遊戲代理項目」，該項目剩餘募集

　　變更原因、決策程序及信息披露情況資金原投資行動網路遊戲代理項目變更為投資 Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015

　　說明(分具體項目) 年6月29日公司 2015年第二次臨時股東大會決議公告通過了《關於變更部分募集資

　　 金投向的議案》。截止2015 年12月31日，行動網路遊戲代理項目已投入募集資金

　　 19,588.56萬元。

　　未達到計劃進度或預計收益的情況 未披露募集資金的效益指標，不適用

　　和原因(分具體項目)

　　變更後的項目可行性發生重大變化 無

　　的情況說明

　　六、重大資產和股權出售

　　1、出售重大資產情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期未出售重大資產。

　　2、出售重大股權情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 是否按

　　 本期初 計劃如

　　 起至出 股權出 期實

　　 售日該 售為上 所涉及 施，如

　　 交易價股權為 出售對 市公司 股權出是否為 與交易 的股權 未按計

　　 交易對被出售 出售日 格（萬 上市公公司的 貢獻的 售定價關聯交 對方的 是否已 劃實披露日 披露索

　　 方 股權 元） 司貢獻 影響 淨利潤 原則 易 關聯關 全部過 施，應期 引

　　 的淨利 佔淨利 系 戶 當說明

　　 潤（萬 潤總額 原因及

　　 元） 的比例 公司已

　　 採取的

　　 措施

　　廣州偶 東方富 合同約

　　玩信息 海（上 2015年 定協議 2015年

　　科技合 海）創 06月30 3,800 2,075.6增加淨 0.51% 協議價 否 無 否 生效後 08月31 2015-10

　　夥企業 業投資 日 4 利潤 15天付 日 2

　　 （有限 企業 款，截

　　合夥） （有限 至2015

　　 45

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 合夥） 年7月3

　　 投資份 日已收

　　 額 股權轉

　　 讓款。

　　 東方富 合同約

　　珠海富 海（上 交易對 定協議

　　海鏵創 海）創 方執行 生效後

　　信息技 業投資2015 年 事務合 15天付 2015年

　　術創業 企業06 月30 1,700 927.92 增加淨 0.23% 協議價 是 夥人陳是 款，截 08月31 2015-10

　　投資基 （有限日 利潤 瑋是本 至2015 日 2

　　金（有 合夥） 公司董 年7月3

　　限合 投資份 事 日已收

　　夥） 額 股權轉

　　 讓款。

　　 合同約

　　珠海富 和力辰 交易對 定協議

　　海鏵創 光國際 方執行 生效後

　　信息技 文化傳2015 年 事務合 30天付 2015年

　　術創業 媒（北08月20 4,000 923.08 增加淨 0.23% 協議價 是 夥人陳是 款，截 07月24 2015-08

　　投資基 京）有日 利潤 瑋是本 至2015 日 2

　　金（有 限公司 公司董 年9月2

　　限合 的股權 事 日已收

　　夥） 股權轉

　　 讓款。

　　 合同約

　　揚州市和力辰 交易對 定協議

　　富海永光國際 方執行 生效後

　　成股權文化傳 2015年 事務合 30天付 2015年

　　投資合媒（北 08月20 1,800 415.38 增加淨 0.10% 協議價 是 夥人陳是 款，截 07月24 2015-08

　　夥企業京）有 日 利潤 瑋是本 至2015 日 2

　　 （有限限公司 公司董 年9月2

　　合夥） 的股權 事 日已收

　　 股權轉

　　 讓款。

　　 合同約

　　 和力辰 定協議

　　上海萬 光國際 生效後

　　盛投資 文化傳2015 年 增加淨 30天付 2015年 2015-08

　　管理有 媒（北08月20 200 46.15 利潤 0.01% 協議價 否 無 是 款，截 07月24 2

　　限公司 京）有日 至2015 日

　　 限公司 年9月2

　　 的股權 日已收

　　 股權轉

　　 46

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 讓款。

　　 合同約

　　 和力辰 定協議

　　 光國際 生效後

　　珠海鏵 文化傳2015 年 30天付 2015年

　　盈投資 媒（北08月20 1,800 415.38 增加淨 0.10% 協議價 否 無 是 款，截 07月24 2015-08

　　有限公 京）有日 利潤 至2015 日 2

　　司 限公司 年9月2

　　 的股權 日已收

　　 股權轉

　　 讓款。

　　 合同約

　　 定協議

　　 Source 生效後

　　 Code 增加淨 90天付

　　kunlunkQFQ 2015年 19,602.11,331.0 利潤， 款，截 隨本期

　　emi Linkage 12月28 1 7 計入非27.96% 協議價 否 無 是 至2016 報告

　　limited L.P.公日 經常性 年3月

　　 司的股 損益 16日已

　　 權 收股權

　　 轉讓

　　 款。

　　七、主要控股參股公司分析

　　√ 適用 □ 不適用

　　主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

　　 單位：元

　　 公司名稱 公司類型 主要業務 註冊資本 總資產 淨資產 營業收入 營業利潤 淨利潤

　　 主營業務為

　　崑崙集團有 研發、發行 2,569,723,13450,310,596. 972,995,431.100,510,971. 100,366,989.

　　限公司 子公司 及運營互聯195,279,403. 0.43 05 30 18 40

　　 網遊戲及互04

　　 聯網軟體

　　報告期內取得和處置子公司的情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　主要控股參股公司情況說明

　　報告期內，崑崙集團有限公司收入主要來自於以下遊戲的代理發行：手機遊戲繁體版《全民奇蹟》、《太極熊貓》、《放開

　　那三國》、《啪啪三國》、《三國之刃》、《武俠Q傳》等，網頁遊戲德文版、意文版《神曲》等。

　　 47

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　八、公司控制的結構化主體情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　九、公司未來發展的展望

　　行業前景及空間

　　 公司所處網際網路服務業，是國際公認最具發展前景的行業之一。2014年11月，國務院總理李克強出席首屆世界網際網路大會時指出，網際網路是大眾創業、萬眾創新的新工具。其中「大眾創業、萬眾創新」正是此次政府工作報告中的重要主題，被稱作中國經濟提質增效升級的「新引擎」，可見其重要作用。

　　 根據研究諮詢機構IDC研究報告顯示， 2016年全球網際網路用戶數將達到32億人，約 佔全球總人口數的44%；其中，移動網際網路用戶總數將達到20億。

　　 另據易觀智庫2016年1月發布的《中國移動網際網路用戶分析2016》顯示，溝通、娛樂、生活工具是移動網際網路用戶高頻使用的APP分類。下圖為2015年移動網際網路用戶APP分類月均活躍用戶規模TOP20，其中排名靠前的社交網絡、遊戲、瀏覽器、安全管理、應用商店、綜合視頻等內容，公司均有所涉及。同時，公司所面向的是更加廣闊的國際市場，可根據全球網民與中國網民數量推算，國際月活躍用戶約為中國的4倍。

　　 48

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 易觀智庫：2015年移動網際網路用戶APP分類月均活躍用戶規模TOP20

　　 其中，社交網絡方面，數據分析公司eMarketer發布的《2015年社交網絡廣告收入報告》中預計，2015年，全球社交網絡的廣告收入將達到251.4億美元。

　　 網際網路金融方面，中投顧問《2016-2020年中國網際網路金融行業深度調研及投資前景預測報告》預計，2016年中國網際網路金融行業市場規模將達17.8萬億元， 2020年預計將達43.0萬億元。未來五年(2016-2020)行業年均複合增長率約為24.67% 。

　　 遊戲方面，荷蘭市場研究公司Newzoo於2015年12月發布了一份回顧2015年移動遊戲市場的報告，報告指出，2015年全球移動遊戲市場收入規模超過300億美元，其中中國市場收入規模已升至全球第一，全年總收入達到65億美元(相當於整個北美市場的收入)，同比增幅為46.5%。東南亞市場增速最快， 2015年實現18億美元收入，增幅達到69%。

　　 49

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 Newzoo：2014年至2018年全球移動遊戲市場收入規模預測

　　 Newzoo：移動遊戲收入前十名國家排名

　　 如上圖所示，在移動遊戲收入前十名國家中，中國、日本、韓國、臺灣均為公司重點市場，而榜單中的其他歐美國家則是公司作為未來重點突破的新市場。

　　2、公司2016年經營計劃

　　 2016年，公司將繼續聚焦網路遊戲、軟體應用商店、網際網路金融業務，為全球網際網路用戶提供優質的增值服務，同時繼續積極探索網際網路領域的投資業務。公司將重點圍繞軟體工具、社交平臺、IP經營、網際網路金融和視頻直播等板塊進行投資布局，與公司本身的主營業務體系形成良好的互補，構建良好的網際網路業務生態。

　　 50

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　IP經營

　　 公司2016年計劃發行的主要遊戲作品有：

　　 ① 大陸地區：《艾爾戰記》（已於1月正式公測）、芬蘭Supercell公司開發的中重度遊戲《部落衝突：

　　皇室戰爭》（已於3月30日上線Android版）、《憤怒的小鳥：王牌戰機》等

　　 ② 港澳臺地區：《夢三國》（已於1月正式公測）等

　　 ③ 日本地區：《雷霆戰機》（已於3月正式公測）等

　　 ④ 東南亞地區：《師父有妖氣》、《夢三國》、《六龍爭霸》等。

　　 ⑤ 歐美地區：《全民奇蹟》、《無雙劍姬》等。

　　 《部落衝突：皇室戰爭》 遊戲類型：即時卡牌對戰 研發及發行：Supercell

　　上線國家和地區：中國大陸 上線平臺：Android

　　 《憤怒的小鳥：王牌戰機》 遊戲類型：空戰

　　研發及發行：崑崙遊戲 上線國家和地區：中國大陸 上線平臺：Android

　　 51

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 同時公司將重點推進《軒轅劍漢之雲》、《脫骨香》、《憤怒的小鳥》等影遊聯動項目，預計在2016-2017年陸續推出影視及動畫作品。

　　 影視團隊將搭建新型的合作夥伴關係，圍繞臺灣大宇、 Rovio旗下一系列全球知名IP，在影視動畫製作、VR、劇本創作、項目孵化等方面與國內外一流團隊建立穩固的戰略合作夥伴關係，使影視事業部形成獨立自主的項目孵化和製作能力，建立以影視新技術和IP運營為主打的行業核心競爭力。並根據整個文化娛樂市場狀況，建立穩定可控的孵化機制，完善運營全產業鏈的能力。

　　2）軟體工具

　　 基於現有1Mobile平臺，持續以用戶為中心，重點對商業變現做更深入的優化。在拓展用戶方面，公司將與運營商和手機廠商開展更多的預裝合作，與廣大的應用和遊戲廠商開展更深入的換量合作。在流量變現方面，公司將在原有變現模式基礎上發展更多變現方式，接入更多的廣告內容提供商，增加變現系統優質的廣告量。

　　 此外，公司於2016年2月15日發布了關於參與收購Opera Software ASA的公告。公司擬基於Opera現有的PC端和移動端的瀏覽器業務，以及Opera MAX軟體商店和Opera TV業務，進行產品和商業模式的升級。目前，Opera移動端瀏覽器的市場佔有率在全球排名第五。Opera將與公司現有產品、市場和團隊進行深入整合，激發巨大的增長空間和商業價值，未來將成為公司最重要的流量入口。

　　 52

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 全球瀏覽器瀏覽量市場份額走勢（資料來源：Statcounter，2016年2月16日）

　　 Opera將與公司現有的軟體商店團隊進行深層次整合，通過提高Opera的日活躍用戶、人均搜索次數和eCPM等關鍵數據，提升整體商業變現能力。

　　3）網際網路金融

　　 計劃重點實施海淘金理財平臺、海外網際網路金融平臺以及遊戲與網際網路金融互動平臺。現團隊已完成日本、韓國、東南亞等市場的前期考察和培育階段，預計在2016年至2017年在以上國家和地區實現項目落地。

　　4）社交平臺

　　 公司已於2016年1月11日發布了收購美國同性戀社交網絡Grindr60%股份的公告。Grindr是全球最大的同性戀社交網絡，覆蓋196個國家和地區。自2014年9月至今，一直霸佔美國iOS付費榜社交類第一名，已成為同性戀社群必備的社交軟體。公司將對Grindr進行產品更新，進一步提升日活躍用戶及商業變現能力。

　　十、接待調研、溝通、採訪等活動情況

　　1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

　　√ 適用 □ 不適用

　　 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引

　　2015年08月16日 其他 機構 見巨潮資訊網披露的投資者活動關係

　　 記錄表，編號2015-001

　　 53

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 第五節 重要事項

　　一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

　　報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　報告期內，經公司股東大會審議通過了《公司章程》。根據《公司章程》，公司的年度利潤分配方案由董事會制訂並提交公

　　司股東大會批准後實施。

　　 現金分紅政策的專項說明

　　是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求： 是

　　分紅標準和比例是否明確和清晰： 是

　　相關的決策程序和機制是否完備： 是

　　獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用： 是

　　中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是 是

　　否得到了充分保護：

　　現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透 不適用

　　明：

　　公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。

　　本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

　　每10股送紅股數 （股） 0

　　每10股派息數（元）（含稅） 1.05

　　每10股轉增數（股） 0

　　分配預案的股本基數（股） 1,127,230,993

　　現金分紅總額（元）（含稅） 118,359,254.27

　　可分配利潤（元） 132,717,681.44

　　現金分紅佔利潤分配總額的比例 100.00%

　　 本次現金分紅情況

　　公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20％

　　 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

　　公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況 公司於2013年9月18日召開2013年第一次臨時股東大會，決議向股東分配利潤10,000萬元，前述股利已全部支付。

　　 公司於2014年3月10日召開2013年年度股東大會，決議向股東分配利潤12,000萬元，前述股利已全部支付。

　　 54

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 公司於2014年8月22日召開2014年第二次臨時股東大會，決議向股東分配利潤4,500萬元，前述股利已全部支付。公司於2015年5月15日召開2014年年度股東大會，決議向股東分配利潤7,000萬元，前述股利尚未全部支付。

　　公司於2015年9月15日召開2015年第五次臨時股東大會，決議2015年半年度權益分派最終以公司現有總股本287,231,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增29.244754股，共計轉增839,999,993股。2015年半年度不送股，不派發現金股利。前述轉增已經登記完畢。

　　公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

　　 單位：元

　　 分紅年度合併報表佔合併報表中歸屬

　　 分紅年度 現金分紅金額（含中歸屬於上市公司 於上市公司普通股以其他方式現金分 以其他方式現金分

　　 稅） 普通股股東的淨利股東的淨利潤的比 紅的金額 紅的比例

　　 潤 率

　　2015年 118,359,254.27 405,288,398.77 29.20%

　　2014年 115,000,000.00 326,382,276.82 35.23%

　　2013年 220,000,000.00 435,906,412.74 50.47%

　　公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　二、承諾事項履行情況

　　1、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

　　√ 適用 □ 不適用

　　 承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況

　　收購報告書或權益變動報告書中所

　　作承諾

　　資產重組時所作承諾

　　 周亞輝;北京 "本公司控股

　　 盈瑞世紀軟 股東、實際控

　　 件研發中心 制人周亞輝

　　 （有限合夥）; 承諾：（1）自

　　 王立偉;方漢; 公司股票上

　　 北京崑崙博 市之日起36

　　首次公開發行或再融資時所作承諾 觀科技中心 股份限售承 個月內，不轉 2015年01月到2018 年1 正常履行中

　　 （有限合夥）; 諾 讓或者委託 21日 月21日

　　 北京崑崙博 他人管理其

　　 遠科技中心 直接和間接

　　 （有限合夥）; 持有的公司

　　 華為投資控 股份，也不由

　　 股有限公司; 公司回購該

　　 東方富海（蕪 部分股份；

　　 55

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　湖）股權投資 （2）在其任

　　基金（有限合 職期間每年

　　夥）;天津鼎麟 轉讓的股份

　　科創股權投 不超過其直

　　資基金合夥 接或間接持

　　企業（有限合 有公司股份

　　夥）;北京銀德 總數的25%，

　　創業投資中 在離職後6個

　　心（有限合 月內不轉讓

　　夥）;東方富海 其直接或者

　　 （蕪湖）二號 間接持有的

　　股權投資基 公司股份；在

　　金（有限合 公司股票上

　　夥）;北京瀾訊 市之日起6個

　　科信投資顧 月內申報離

　　問有限公司; 職的，自申報

　　上海小村申 離職之日起

　　祥創業投資 18個月內不

　　合夥企業（有 轉讓其直接

　　限合夥）;杭州 或間接持有

　　星泰投資管 的公司股份；

　　理有限公司 在公司股票

　　 上市之日起

　　 第7個月至第

　　 12個月之間

　　 申報離職的，

　　 自申報離職

　　 之日起12個

　　 月內不轉讓

　　 其直接或間

　　 接持有的公

　　 司股份；（3）

　　 在股份鎖定

　　 期限屆滿後2

　　 年內減持的，

　　 每個會計年

　　 度減持數量

　　 不超過其在

　　 本次發行前

　　 直接、間接所

　　 持公司股份

　　 總數的20%，

　　 減持價格不

　　 低於發行價

　　 56

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （若公司在

　　上市後至其

　　減持期間發

　　生派發股利、

　　送紅股、轉增

　　股本等除息、

　　除權行為，減

　　持公司股份

　　的數量和減

　　持價格下限

　　將作相應調

　　整，下同）；

　　 （4）若公司

　　上市後6個月

　　內股票價格

　　連續20個交

　　易日的收盤

　　價均低於發

　　行價，或者上

　　市後6個月期

　　末收盤價低

　　於發行價（若

　　公司在上市

　　後6個月內發

　　生派發股利、

　　送紅股、轉增

　　股本等除息、

　　除權行為，收

　　盤價格將作

　　相應調整，下

　　同），其直接、

　　間接所持公

　　司股份的鎖

　　定期在原有

　　鎖定期限的

　　基礎上自動

　　延長6個月；

　　 （5）上述第

　　 （3）和第（4）

　　項股份鎖定

　　承諾不會因

　　其在公司的

　　職務變更、離

　　職等原因而

　　 57

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 放棄履行。

　　 "公司控股股

　　 東、實際控制

　　 人周亞輝的

　　 股份鎖定期

　　 限參見「股份

　　 鎖定承諾」。周

　　 亞輝承諾：

　　 （1）在上述

　　 股份鎖定期

　　 限屆滿後2年

　　 內減持的，每

　　 個會計年度

　　 減持數量不

　　 超過其在本

　　 次發行前直

　　 接、間接所持

　　 公司股份總

　　 數的20%，減

　　 持價格不低

　　周亞輝;北京 於發行價（若

　　盈瑞世紀軟 股份減持承 公司在上市 2015年01月到2019 年12

　　件研發中心 諾 後至其減持 21日 月31日 正常履行中

　　 （有限合夥）; 期間發生派

　　王立偉 發股利、送紅

　　 股、轉增股本

　　 等除息、除權

　　 行為，其減持

　　 公司股份的

　　 數量和減持

　　 價格下限將

　　 作相應調整，

　　 下同）；（2）

　　 鑑於其在本

　　 次發行前持

　　 有公司股份

　　 的比例超過

　　 5%，在滿足上

　　 述減持條件

　　 的情況下，將

　　 通過合法合

　　 規的方式減

　　 持，並通過公

　　 司在減持前3

　　 58

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 個交易日予

　　 以公告。

　　 "為穩定公司

　　 股價、切實保

　　 護中小投資

　　 者合法權益

　　 之目的，公司

　　 上市後3年

　　 內，如公司股

　　 票收盤價格

　　 （如發生公

　　 司派發股利、

　　 送紅股、轉增

　　 股本等除息、

　　 除權行為，股

　　 票收盤價格

　　北京崑崙萬 將做相應調

　　維科技股份 整，下同）連

　　有限公司;周 續20個交易

　　亞輝;王立偉; 日低於最近

　　方漢;吳績偉;IPO 穩定股價一期經審計 2015年01月到2018 年1 正常履行中

　　花偉;李振春;承諾 的每股淨資21 日 月21日

　　陳向陽;於明 產時（以下簡

　　儉;陳瑋;張霆; 稱「啟動條

　　李鳳玲;羅建 件」），公司控

　　北;徐珊 股股東、實際

　　 控制人及董

　　 事、監事、高

　　 級管理人員

　　 （前述主體

　　 合稱為「各

　　 方」）將啟動

　　 《北京崑崙

　　 萬維科技股

　　 份有限公司

　　 發行上市後

　　 穩定股價的

　　 預案》（以下

　　 簡稱「本預

　　 案」）。

　　周亞輝;王立 填補被攤薄

　　偉;方漢;陳瑋; 其他承諾 即期回報的 2015年01月到2016 年12 正常履行中

　　張霆;李鳳玲; 承諾。公司全 21日 月31日

　　羅建北;徐珊; 體董事承諾：

　　 59

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　北京盈瑞世 其將促使公

　　紀軟體研發 司董事會制

　　中心（有限合 定持續穩定

　　夥）;北京崑崙 的現金分紅

　　博觀科技中 方案，在符合

　　心（有限合 《公司法》、

　　夥）;北京崑崙 《公司章

　　博遠科技中 程》、《分紅回

　　心（有限合 報規劃》等規

　　夥）;華為投資 定的情形下，

　　控股有限公 在公司上市

　　司;東方富海 當年及上市

　　 （蕪湖）股權 後的一個會

　　投資基金（有 計年度，若公

　　限合夥）;天津 司實現的基

　　鼎麟科創股 本每股收益

　　權投資基金 或淨資產收

　　合夥企業（有 益率低於上

　　限合夥）;北京 市前一年度，

　　銀德創業投 則該年度分

　　資中心（有限 配的每股現

　　合夥）;東方富 金股利不低

　　海（蕪湖）二 於上市前一

　　號股權投資 年度的水平

　　基金（有限合 （若上市後

　　夥）;北京瀾訊 公司股票發

　　科信投資顧 生轉增或者

　　問有限公司; 送股等除權

　　上海小村申 事項的，每股

　　祥創業投資 現金股利水

　　合夥企業（有 平相應進行

　　限合夥）;杭州 調整）。其將

　　星泰投資管 促使公司董

　　理有限公司 事會制定符

　　 合上述承諾

　　 的現金分紅

　　 方案，並將在

　　 董事會表決

　　 相關議案時

　　 投贊成票。如

　　 果其未能履

　　 行上述承諾，

　　 將在股東大

　　 會及中國證

　　 60

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 監會指定報

　　 刊上公開說

　　 明未履行的

　　 具體原因並

　　 向股東和社

　　 會公眾投資

　　 者道歉。

　　股權激勵承諾

　　其他對公司中小股東所作承諾

　　承諾是否按時履行 是

　　2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

　　其原因做出說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

　　四、董事會對最近一期「非標準審計報告」相關情況的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　六、董事會關於報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　七、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。

　　八、聘任、解聘會計師事務所情況

　　現聘任的會計師事務所

　　境內會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合夥）

　　境內會計師事務所報酬（萬元） 63.6

　　 61

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　境內會計師事務所審計服務的連續年限 7

　　境內會計師事務所註冊會計師姓名 王友業、孫繼偉

　　是否改聘會計師事務所

　　□ 是 √ 否

　　聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　九、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　十、破產重整相關事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期未發生破產重整相關事項。

　　十一、重大訴訟、仲裁事項

　　√ 適用 □ 不適用

　　 訴訟(仲裁)基本情 涉案金額（萬是否形成預計訴訟(仲裁)訴訟(仲裁)審理 訴訟(仲裁)判 披露日期 披露索引

　　 況 元） 負債 進展 結果及影響 決執行情況

　　2014年6月19日， 2015年5月暫無審理結果。

　　發行人收到北京市 21日，該案 為充分保護公司

　　第一中級人民法院 在北京市及公眾股東的合

　　的（2014）一中民 第一中級法權益，公司控

　　初字第5146 號《民 人民法院股股東、實際控

　　事應訴通知書》及 進行了第制人周亞輝已經

　　明河社出版有限公 一次開庭出具承諾：「若昆

　　司、完美世界（北 審理，原告侖萬維因上述訴

　　京）軟體有限公司 律師當庭訟遭受損失，且 2015年半年

　　 （以下合稱「原 提交了新崑崙萬維就此向 度報告，可見

　　告」）起訴北京火谷 10,000 否 的訴狀，要北京火谷網絡科 無 2015年08月巨潮資訊網

　　網絡科技有限責任 求四被告技有限責任公司 31日 （http://www

　　公司、發行人、昆 共同賠償進行全額追償 .cninfo.com.c

　　侖在線及崑崙樂享 原告損失後，北京火谷網 n/）

　　 （以下合稱「被 的金額調絡科技有限責任

　　告」）的《民事起訴 整為人民公司拒不履行相

　　狀》。原告稱被告所 幣1億元； 關責任時，本人

　　運營的網路遊戲 被告律師將在北京火谷網

　　 《武俠Q傳》侵犯 針對原告絡科技有限責任

　　其著作權及不正當 訴訟請求公司拒絕履行後

　　競爭，要求：1. 被 及理由方的 30 個工作日

　　告立即停止侵權原 面存在的內承擔崑崙萬維

　　 62

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　告著作權及不正當 諸多模糊因上述訴訟遭受

　　競爭行為，包括立 及瑕疵之的全部損失，且

　　即停止運營侵權網 處，提出了在承擔後不向昆

　　絡遊戲《武俠Q 異議並要侖萬維追償。」

　　傳》，立即去除《武 求原告進

　　俠Q傳》遊戲中的 行明確，否

　　全部侵權內容，立 則庭審無

　　即從發行人、崑崙 法有效進

　　在線官方網站服務 行；針對原

　　器刪除《武俠Q傳》 告變更訴

　　及停止該遊戲客戶 訟請求的

　　端下載服務，立即 新情況，被

　　停止向渠道商提供 告律師表

　　 《武俠Q傳》客戶 示需要新

　　端及通過渠道商提 的答辯期

　　供客戶端下載服 重新組織

　　務，立即刪除侵權 答辯，法院

　　原告著作權及不正 同意了被

　　當競爭的內容表 告律師的

　　述；2. 被告在媒體 請求，本案

　　上向原告公開賠禮 將擇期再

　　道歉並消除影響； 次開庭審

　　3. 被告向原告賠償 理

　　損失共計

　　14,499,176.66元，

　　並向原告賠償合理

　　支出319,650.80元；

　　4. 被告承擔相關訴

　　訟費用。

　　十二、處罰及整改情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在處罰及整改情況。

　　十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

　　√ 適用 □ 不適用

　　報告期內公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行的法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償的情況。

　　十四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 公司於2015年3月27日，制定了《股權激勵計劃實施考核管理辦法》、《北京崑崙萬維科技股份有限公司股票期權與限

　　 63

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　制性股票激勵計劃（草案）》，決定對公司中層管理人員以及核心技術（業務）骨幹等進行限制性股票以及期權激勵，股票來源為公司向激勵對象定向發行公司股票。公司於3月31日公布了《股權激勵計劃激勵對象名單》（以上信息均已在巨潮資訊網上披露，詳見公司於2015年3月31日披露的相關公告）。 上述股權激勵計劃已經經由公司董事會、公司監事會、公司股東大會審議通過，並已報送主管機關，獲得批准。

　　 公司於2015年8月20日正式向股權激勵對象授予了股票期權及限制性股票，因部分激勵對象因個人原因放棄或減少所授予的期權和限制性股票，公司最終授予股票和期權的激勵對象名單較此前公布的有所調整，最終公司向1名激勵對象以每股79.46元的行權價格授予了5萬股股票期權，向46名激勵對象以每股36.69元的價格授予了723.1萬股限制性股票。激勵對象如滿足考核條件，應在股票或期權授予日起滿12個月後的未來48個月內分四期解鎖股票或行權；若激勵對象當期未滿足考核條件，則其當期的行權額度將被取消，限制性股票解鎖額度將由公司回購併註銷（以上信息均已在巨潮資訊網上披露，詳見公司於2015年8月21日、2015年10月27日披露的相關公告）。

　　 公司向激勵對象授予限制性股票後，公司持有限制性股票的股東人數有所增加，原股東的持股比例相應有所變動。2015年11月11日，公司以資本公積金轉贈股份的方式向全體股東派送2015年上半年度權益，派送完成後激勵對象所持有的限制性股票增至28,377,881股，佔公司當前總股本的2.52%。（詳見公司於2015年11月4日在巨潮資訊網披露的相關公告）。激勵計劃股票期權與限制性股票的成本將在經常性損益中列支，對公司財務狀況和經營成果的最終影響將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

　　十五、重大關聯交易

　　1、與日常經營相關的關聯交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

　　2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

　　√ 適用 □ 不適用

　　 關聯關關聯交易 關聯交易關聯交易 轉讓資產轉讓資產 轉讓價格關聯交易 交易損益

　　 關聯方 系 類型 內容 定價原則 的帳面價的評估價 （萬元） 結算方式 （萬元） 披露日期 披露索引

　　 值（萬元） 值（萬元）

　　珠海富海 交易對

　　鏵創信息 方執行

　　技術創業 事務合 交易各方 2015年

　　投資基金 夥人陳股權轉讓 股權轉讓 協商最終 772.08 1,700 現金 927.92 08月31 2015-102

　　 （有限合 瑋是本 轉讓價格 日

　　夥） 公司董

　　 事

　　珠海富海 交易對

　　鏵創信息 方執行

　　技術創業 事務合 交易各方 2015年

　　投資基金 夥人陳股權轉讓 股權轉讓 協商最終 3,076.92 4,000 現金 923.08 07月24 2015-082

　　 （有限合 瑋是本 轉讓價格 日

　　夥） 公司董

　　 事

　　 64

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　揚州市富 交易對

　　海永成股 方執行

　　權投資合 事務合 交易各方 2015年

　　夥企業 夥人陳股權轉讓 股權轉讓 協商最終 1,384.62 1,800 現金 415.38 07月24 2015-082

　　 （有限合 瑋是本 轉讓價格 日

　　夥） 公司董

　　 事

　　轉讓價格與帳面價值或評估價值差異較 不適用

　　大的原因（如有）

　　對公司經營成果與財務狀況的影響情況 增加投資收益 2266.38萬元

　　如相關交易涉及業績約定的，報告期內 不適用

　　的業績實現情況

　　3、共同對外投資的關聯交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

　　4、關聯債權債務往來

　　√ 適用 □ 不適用

　　是否存在非經營性關聯債權債務往來

　　□ 是 √ 否

　　公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。

　　5、其他重大關聯交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無其他重大關聯交易。

　　十六、重大合同及其履行情況

　　1、託管、承包、租賃事項情況

　　 （1）託管情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在託管情況。

　　 （2）承包情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在承包情況。

　　 65

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （3）租賃情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　租賃情況說明 公司與北京中藍恆豐投資管理有限公司籤訂了租賃協議，承租北京市東單藍景德公寓地上合計8,582.61平方米以及地下

　　736平方米建築面積的房產，作為公司辦公場所，報告期內租賃協議處於正常履行中。根據租賃協議，公司2015年度需支付

　　的租金總額為人民幣14,347,452元。

　　為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的租賃項目。

　　2、重大擔保

　　√ 適用 □ 不適用

　　 （1）擔保情況

　　 單位：萬元

　　 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

　　 擔保額度 實際發生日期實際擔保金 是否履行是否為關

　　 擔保對象名稱 相關公告擔保額度 （協議籤署日） 額 擔保類型 擔保期 完畢 聯方擔保

　　 披露日期

　　不適用

　　 公司與子公司之間擔保情況

　　 擔保額度 實際發生日期實際擔保金 是否履行是否為關

　　 擔保對象名稱 相關公告擔保額度 （協議籤署日） 額 擔保類型 擔保期 完畢 聯方擔保

　　 披露日期

　　崑崙集團有限公司 2015年04 200,000 2015年05月29 19,563.52 連帶責任保 1年 否 否

　　 月30日 日 證

　　北京崑崙樂享網絡技2015 年06 20,000 2015年06月29 10,000 連帶責任保 1年 否 否

　　術有限公司 月12日 日 證

　　北京崑崙在線網絡科2015 年06 20,000 2015年06月29 10,000 連帶責任保 1年 否 否

　　技有限公司 月12日 日 證

　　北京崑崙樂享網絡技2015 年06 2015年08月12 10,000 連帶責任保 1年 否 否

　　術有限公司 月12日 日 證

　　北京崑崙在線網絡科2015 年06 2015年08月12 10,000 連帶責任保 1年 否 否

　　技有限公司 月12日 日 證

　　報告期內審批對子公司擔保額度 240,000 報告期內對子公司擔保實 59,563.52

　　合計（B1） 際發生額合計（B2）

　　報告期末已審批的對子公司擔保 240,000 報告期末對子公司實際擔 59,563.52

　　 66

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　額度合計（B3） 保餘額合計（B4）

　　 子公司對子公司的擔保情況

　　 擔保額度 實際發生日期實際擔保金 是否履行是否為關

　　 擔保對象名稱 相關公告擔保額度 （協議籤署日） 額 擔保類型 擔保期 完畢 聯方擔保

　　 披露日期

　　不適用

　　 公司擔保總額（即前三大項的合計）

　　報告期內審批擔保額度合計 240,000 報告期內擔保實際發生額 59,563.52

　　 （A1+B1+C1） 合計（A2+B2+C2）

　　報告期末已審批的擔保額度合計 240,000 報告期末實際擔保餘額合 59,563.52

　　 （A3+B3+C3） 計（A4+B4+C4）

　　實際擔保總額（即A4+B4+C4）佔公司淨資產的比例 22.23%

　　其中：

　　為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（D） 0

　　直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務 0

　　擔保金額（E）

　　擔保總額超過淨資產50%部分的金額（F） 0

　　上述三項擔保金額合計（D+E+F） 0

　　對未到期擔保，報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償 不適用

　　責任的情況說明（如有）

　　違反規定程序對外提供擔保的說明（如有） 不適用

　　採用複合方式擔保的具體情況說明

　　 （2）違規對外擔保情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無違規對外擔保情況。

　　3、委託他人進行現金資產管理情況

　　 （1）委託理財情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位：萬元

　　 本期實際計提減值 報告期實 報告期

　　受託人名是否關聯 產品類型 委託理財 起始日期 終止日期 報酬確定 收回本金準備金額 預計收益 際損益金 損益實

　　 稱 交易 金額 方式 金額 （如有） 額 際收回

　　 情況

　　江蘇銀行 否 保本浮動 14,000 2015年 2015年 收益扣除 14,000 151.81 151.81 全額收

　　 67

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　北京中關 收益型 04月30 07月16 銷售費、 回

　　村支行 日 日 託管費

　　江蘇銀行

　　股份有限 保本浮動 2015年 2015年 收益扣除 全額收

　　公司北京否 收益型 8,000 04月15 05月27 銷售費、 8,000 42.35 42.35 回

　　中關村支 日 日 託管費

　　行

　　江蘇銀行

　　股份有限 非保本浮 2015年 2015年 收益扣除 全額收

　　公司北京否 動收益型 2,000 05月08 08月14 銷售費、 2,000 30.07 30.07 回

　　中關村支 日 日 託管費

　　行

　　江蘇銀行

　　股份有限 非保本浮 2015年 2015年 收益扣除 全額收

　　公司北京否 動收益型 500 08月21 10月09 銷售費、 500 3.29 3.29 回

　　中關村支 日 日 託管費

　　行

　　江蘇銀行

　　股份有限 非保本浮 2015年 2015年 收益扣除 全額收

　　公司北京否 動收益型 2,000 09月11 10月23 銷售費、 2,000 11.28 11.28 回

　　中關村支 日 日 託管費

　　行

　　南京銀行 2015年 2015年 收益扣除

　　股份有限 否 非保本浮 15,000 11月18 12月23 銷售費、 15,000 66.16 66.16 全額收

　　公司北京 動收益型 日 日 託管費 回

　　分行

　　江蘇銀行

　　股份有限 非保本浮 2015年 2016年 收益扣除 未到期

　　公司北京否 動收益型 5,000 11月20 01月06 銷售費、 5,000 28.97 未收回

　　中關村支 日 日 託管費

　　行

　　南京銀行 2015年 2015年 收益扣除

　　股份有限 否 保本浮動 20,000 04月29 06月03 銷售費、 20,000 80.55 80.55 全額收

　　公司北京 收益型 日 日 託管費 回

　　北辰支行

　　江蘇銀行

　　股份有限 保本浮動 2015年 2015年 收益扣除 全額收

　　公司北京否 收益型 6,000 04月30 07月16 銷售費、 6,000 65.06 65.06 回

　　中關村支 日 日 託管費

　　行

　　合計 72,500 -- -- -- 72,500 479.54 450.57 --

　　 68

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　委託理財資金來源 閒置募集資金、自有資金

　　逾期未收回的本金和收益累計 0

　　金額

　　涉訴情況（如適用） 不適用

　　 2015年03月30日

　　委託理財審批董事會公告披露 2015年04月22日

　　 日期（如有)

　　 2015年04月27日

　　委託理財審批股東會公告披露 2015年05月15日

　　 日期（如有)

　　未來是否還有委託理財計劃 公司將嚴格按照《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》募集資金管理規定及董

　　 事會決議合理安排委託理財資金，盡最大努力提高資金的使用效率。

　　 （2）委託貸款情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在委託貸款。

　　4、其他重大合同

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在其他重大合同。

　　十七、其他重大事項的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

　　十八、公司子公司重大事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　十九、社會責任情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2015年度社會責任報告

　　上市公司及其子公司是否屬於國家環境保護部門規定的重汙染行業

　　□ 是 √ 否 □ 不適用

　　二十、公司債券相關情況

　　公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　否

　　 69

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 第六節 股份變動及股東情況

　　一、股份變動情況

　　1、股份變動情況

　　 單位：股

　　 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後

　　 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉 其他 小計 數量 比例

　　 股

　　一、有限售條件股份 210,000,0 7,231,000 635,286,7 642,517,7852,517,7 75.63%

　　 00 15 15 15

　　3、其他內資持股 210,000,0 7,231,000 635,286,7 642,517,7852,517,7 75.63%

　　 00 15 15 15

　　其中：境內法人持股 84,416,78 246,874,8 331,291,5 29.39%

　　 5 11 96

　　 境內自然人持股 125,583,2 7,231,000 388,411,9 521,226,1 46.24%

　　 15 04 19

　　二、無限售條件股份 70,000,00 204,713,2 274,713,2274,713,2 24.37%

　　 0 78 78 78

　　1、人民幣普通股 70,000,00 204,713,2 274,713,2274,713,2 24.37%

　　 0 78 78 78

　　三、股份總數 210,000,0 77,231,00 839,999,9 917,230,91,127,230 100.00%

　　 00 0 93 93 ,993

　　股份變動的原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　2015年1月21日，公司在深交所創業板上市，發行7000萬股流通股；

　　2015年8月20日，公司向內部中層管理人員定向發行723.1萬股限制激勵股；

　　2015年11月11日，公司使用資本公積金向全體股東轉增股份，共計轉增839,999,993股。

　　股份變動的批准情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　公司上市首次公開發行7000萬流通股，已經經由中國證券監督管理委員會於2015年1月4日核准；

　　公司定向發行的激勵股權以及資本公積金轉股，均已經由公司獨立董事、公司董事會、公司股東大會審議通過，相關公告披

　　露在證監會指定的巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn/）

　　股份變動的過戶情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　上述發行的7000萬股流通股、 723.1萬股激勵股、 839,999,993股公積金轉股，均已完成過戶。

　　股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

　　 70

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　√ 適用 □ 不適用

　　由於股份總數增加，根據《企業會計準則第 34 號-每股收益》以及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號-淨資產

　　收益率和每股收益的計算及披露》的相關規定，公司對2014年度和2015年半年度的基本每股收益進行了重新計算， 2014年度

　　的基本每股收益由1.55元調整為0.39元，2015年半年度的基本每股收益由0.7元調整為0.17元。

　　歸屬於公司普通股股東的每股淨資產，2014年度報告期末為4.82元，2015年度報告期末為2.44元。

　　公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

　　□ 適用 √ 不適用

　　2、限售股份變動情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位：股

　　 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期

　　 數 數

　　周亞輝 100,793,792 294,768,966 395,562,758 限售承諾 2018年1月21

　　 日

　　盈瑞世紀 51,066,210 149,341,875 200,408,085 限售承諾 2018年1月21

　　 日

　　王立偉 14,873,654 43,497,635 58,371,289 限售承諾 2018年1月21

　　 日

　　方漢 9,915,769 28,998,422 38,914,191 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　崑崙博觀 8,071,436 23,604,716 31,676,152 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　崑崙博遠 6,802,218 19,892,919 26,695,137 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　華為控股 6,300,000 18,424,195 24,724,195 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　東方富海（蕪湖） 3,470,519 10,149,448 13,619,967 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　銀德創投 2,692,310 7,873,594 10,565,904 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　鼎麟科創 2,692,310 7,873,594 10,565,904 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　東方富海（蕪湖） 1,487,365 4,349,762 5,837,127 限售承諾 2016年1月21

　　二號 日

　　瀾訊科信 1,487,365 4,349,762 5,837,127 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　小村申祥 173,526 507,473 680,999 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　 71

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　星泰投資 173,526 507,473 680,999 限售承諾 2016年1月21

　　 日

　　股權激勵員工 28,377,881 28,377,881 激勵計劃鎖定期 2016年8月20

　　 日

　　合計 210,000,000 0 642,517,715 852,517,715 -- --

　　二、證券發行與上市情況

　　1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 股票及其衍生證 發行日期 發行價格（或利 發行數量 上市日期 獲準上市交易 交易終止日期

　　 券名稱 率） 數量

　　股票類

　　人民幣普通股 2016年01月21 20.3 70,000,000 2015年01月21 70,000,000

　　 日 日

　　限制性激勵股 2015年08月20 36.69 7,231,000 2015年10月28 7,231,000

　　 日 日

　　可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類

　　其他衍生證券類

　　報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明

　　2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　2015年1月21日，公司在深交所創業板上市，發行7000萬股流通股；

　　2015年8月20日，公司向內部中層管理人員定向發行723.1萬股限制激勵股；

　　2015年11月11日，公司使用資本公積金向全體股東轉增股份，共計轉增839,999,993股。

　　以上報告期內，公司累計新增股份917,230,993股，股份總數增加至1,127,230,993股。因公司上市首次發行A股普通股，截止

　　報告期末，公司持有無限售條件A股流通股的股東佔股比例由報告期初的0%增加至24.37%；公司持有限售條件A股股份的股

　　東佔股比例由報告起初的100%下降至75.63%。

　　因公司上市首次發行A股普通股，報告期內公司的總資產較期初增加了 165.11%。

　　3、現存的內部職工股情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 內部職工股的發行日期 內部職工股的發行價格（元/股） 內部職工股的發行數量（股）

　　2015年08月20日 36.69 7,231,000

　　現存的內部職工股情況的說明 公司向內部員工定向發行授予的股份，自發行日起的12個月為鎖定期，之後每 12個月，

　　 持有內部職工股的員工可解鎖所持股份的25%。具體請參考本報告第五節 重要事項的

　　 72

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 「十四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況」描述

　　三、股東和實際控制人情況

　　1、公司股東數量及持股情況

　　 單位：股

　　 報告期末表決權 年度報告披露日

　　報告期末普通股 年度報告披露日 恢復的優先股股 前上一月末表決

　　股東總數 102,655 前上一月末普通 100,569 東總數（如有） 0 權恢復的優先股 0

　　 股股東總數 （參見注9） 股東總數（如有）

　　 （參見注9）

　　 持股5%以上的股東或前 10名股東持股情況

　　 報告期末 報告期內持有有限 持有無限 質押或凍結情況

　　 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 增減變動售條件的 售條件的 數量

　　 情況 股份數量 股份數量 股份狀態

　　周亞輝 境內自然人 35.09% 395,562,7 0 395,562,7 0 質押 292,177,190

　　 58 58

　　北京盈瑞世紀軟 200,408,0 200,408,0

　　件研發中心（有限境內非國有法人 17.78% 85 0 85 0

　　合夥）

　　王立偉 境內自然人 5.18% 58,371,28 0 58,371,28 0 質押 48,310,291

　　 9 9

　　方漢 境內自然人 3.45% 38,914,19 0 38,914,19 0 質押 3,335,804

　　 1 1

　　北京崑崙博觀科 31,676,15 31,676,15

　　技中心（有限合境內非國有法人 2.81% 2 0 2 0

　　夥）

　　北京崑崙博遠科 26,695,13 26,695,13

　　技中心（有限合境內非國有法人 2.37% 7 0 7 0

　　夥）

　　華為投資控股有 境內非國有法人 2.19% 24,724,19 0 24,724,19 0

　　限公司 5 5

　　東方富海（蕪湖） 13,619,96 13,619,96

　　股權投資基金（有境內非國有法人 1.21% 7 0 7 0

　　限合夥）

　　北京銀德創業投 10,565,90 10,565,90

　　資中心（有限合境內非國有法人 0.94% 4 0 4 0 質押 4,709,370

　　夥）

　　天津鼎麟科創股 境內非國有法人 0.94% 10,565,90 0 10,565,90 0

　　 73

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　權投資基金合夥 4 4

　　企業（有限合夥）

　　戰略投資者或一般法人因配售新股

　　成為前10名股東的情況（如有）（參 無

　　見注4）

　　 周亞輝為本公司的控股股東及實際控制人，直接持有本公司35.09%的股權，並通過持

　　 有盈瑞世紀90%的財產份額間接控制本公司股權，與通過持有盈瑞世紀 10%財產份額

　　上述股東關聯關係或一致行動的說間接持有本公司股權的李瓊系夫妻關係。東方富海（蕪湖）與東方富海（蕪湖）二號

　　明 的普通合伙人（執行事務合伙人）均為東方富海（蕪湖）股權投資基金管理企業（有

　　 限合夥），執行事務合伙人委派代表均為陳瑋。除上述關聯關係之外，公司股東之間

　　 不存在其他關聯關係。

　　 前10名無限售條件股東持股情況

　　 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類

　　 股份種類 數量

　　周夏真 5,122,708 人民幣普通股 5,122,708

　　王素芳 2,511,664 人民幣普通股 2,511,664

　　代德明 1,159,621 人民幣普通股 1,159,621

　　全國社保基金六零三組合 999,947 人民幣普通股 999,947

　　深圳市榮誠科技有限公司 846,524 人民幣普通股 846,524

　　潘新民 767,344 人民幣普通股 767,344

　　白雙平 700,000 人民幣普通股 700,000

　　姚健明 694,036 人民幣普通股 694,036

　　李勇 670,000 人民幣普通股 670,000

　　中國銀行股份有限公司－長盛電子

　　信息主題靈活配置混合型證券投資 550,193 人民幣普通股 550,193

　　基金

　　前10名無限售流通股股東之間，以

　　及前10名無限售流通股股東和前 10公司未知前十名無限售條件股東之間，以及前十名無限售條件股東和前十名股東之間

　　名股東之間關聯關係或一致行動的是否存在關聯關係或一致行動人的情況。

　　說明

　　 公司股東周夏真通過方正證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有

　　 5,122,708股，合計持有 5,122,708股；公司股東王素芳通過方正證券股份有限公司客

　　 戶信用交易擔保證券帳戶持有2,511,664 股，合計持有2,511,664 股；公司股東代德明

　　參與融資融券業務股東情況說明（如除通過普通證券帳戶持有 980,000股外，還通過南京證券股份有限公司客戶信用交易

　　有）（參見注5） 擔保證券帳戶持有179,621 股，合計持有 1,159,621股；公司股東白雙平通過南京證券

　　 股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有700,000 股，合計持有700,000 股；公

　　 司股東姚健明除通過普通證券帳戶持有60,829 股外，還通過長江證券股份有限公司客

　　 戶信用交易擔保證券帳戶持有633,207 股，合計持有694,036 股。

　　公司前10名普通股股東、前 10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

　　 74

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股東、前 10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

　　2、公司控股股東情況

　　控股股東性質：自然人控股控股股東類型：自然人

　　 控股股東姓名 國籍 是否取得其他國家或地區居留權

　　周亞輝 中國 否

　　 崑崙萬維董事長、總經理，崑崙在線執行董事、經理，廣州崑崙執行董事、經

　　 理，崑崙樂享執行董事、經理，崑崙日本董事，崑崙集團董事，崑崙韓國董事，

　　主要職業及職務 崑崙馬來董事，崑崙美國董事長、執行長，崑崙歐洲董事，遊景藍圖董事，

　　 網潮香港董事，香港萬維董事，盈瑞世紀執行事務合伙人，Talktalk 董事，

　　 RaidCall(HK) Limited 董事，暢遊瑞科董事，信達天下董事，趣分期董事，

　　 LendInvest董事，米投科技董事，映客董事等。

　　報告期內控股和參股的其他境內外上市公 無

　　司的股權情況

　　控股股東報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　3、公司實際控制人情況

　　實際控制人性質：境內自然人 實際控制人類型：自然人

　　 實際控制人姓名 國籍 是否取得其他國家或地區居留權

　　周亞輝 中國 否

　　 崑崙萬維董事長、總經理，崑崙在線執行董事、經理，廣州崑崙執行董事、經

　　 理，崑崙樂享執行董事、經理，崑崙日本董事，崑崙集團董事，崑崙韓國董事，

　　主要職業及職務 崑崙馬來董事，崑崙美國董事長、執行長，崑崙歐洲董事，遊景藍圖董事，

　　 網潮香港董事，香港萬維董事，盈瑞世紀執行事務合伙人，Talktalk 董事，

　　 RaidCall(HK) Limited 董事，暢遊瑞科董事，信達天下董事，趣分期董事，

　　 LendInvest董事，米投科技董事，映客董事等。

　　過去10年曾控股的境內外上市公司情況 無

　　實際控制人報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

　　 75

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

　　□ 適用 √ 不適用

　　4、其他持股在 10%以上的法人股東

　　√ 適用 □ 不適用

　　 法人股東名稱 法定代表人/單位負責 成立日期 註冊資本 主要經營業務或管理活動

　　 人

　　北京盈瑞世紀軟體研發中心（有 周亞輝 2010年12月23 無 技術開發、技術諮詢、技

　　限合夥） 日 術轉讓

　　5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　 76

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 第七節 優先股相關情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　報告期公司不存在優先股。

　　 77

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

　　一、董事、監事和高級管理人員持股變動

　　 任期起始任期終止 期初持股 本期增持本期減持 其他增減期末持股

　　 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 日期 日期 數（股） 股份數量股份數量 變動（股） 數（股）

　　 （股） （股）

　　 董事、高 2014年 2017年 100,793,7 294,768,9395,562,7

　　周亞輝 級管理人 現任 男 39 06月23 06月22 92 0 0 66 58

　　 員 日 日

　　 董事、高 2014年 2017年 14,873,65 43,497,6358,371,28

　　王立偉 級管理人 現任 男 37 06月23 06月22 4 0 0 5 9

　　 員 日 日

　　 高級管理 2014年 2016年 28,998,4238,914,19

　　方漢 人員 離任 男 42 06月23 03月21 9,915,769 0 0 2 1

　　 日 日

　　 2014年 2016年 10,190,21

　　李振春 監事 離任 男 42 06月23 03月21 2,596,581 0 0 7,593,637 8

　　 日 日

　　 高級管理 2014年 2017年

　　吳績偉 人員 現任 男 38 06月23 06月22 1,984,766 0 0 5,804,399 7,789,165

　　 日 日

　　 2014年 2017年

　　於明儉 監事 現任 男 49 06月23 06月22 1,320,991 0 0 3,863,204 5,184,195

　　 日 日

　　 高級管理 2014年 2017年

　　花偉 人員 現任 男 36 06月2306 月22 2,129,094 0 0 6,226,483 8,355,577

　　 日 日

　　 2014年 2017年

　　陳向陽 監事 離任 男 47 06月23 06月22 1,320,991 0 0 3,863,204 5,184,195

　　 日 日

　　合計 134,935,6 0 0 394,615,9529,551,5

　　 -- -- -- -- -- --

　　 38 50 88

　　二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

　　 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因

　　花偉 董事會秘書 解聘 2015年06月30 工作安排調整

　　 78

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 日

　　三、任職情況

　　公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

　　 至本報告期末（2015年12月31日），公司的董事、監事、高級管理人員任職情況如下：

　　 （一）董事

　　 本公司設董事會，由7名董事組成成，設董事長1名，獨立董事3名。董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事會成員如下：

　　 周亞輝，男，1977年2月出生，中國國籍，無永久境外居留權，清華大學精密儀器系畢業，碩士學歷。 2000年9月至2004年1月任北京火神互動網絡科技有限公司經理，負責公司整體運營；2004年3月至2006年7月，清華大學完成碩士學業； 2005年11月至2007年3月任千橡世紀科技發展（北京）有限公司總監，負責新業務拓展； 2007年3月至2008年3月任北京基耐特互聯科技發展有限公司經理，負責公司總體規劃；2008年3月至2011年3月，任崑崙有限執行董事、經理； 2011年3月至2011年6月，任崑崙有限董事長、總經理。現任發行人董事長、總經理、董事會秘書，董事任期為2014年6月至2017年6月。

　　 王立偉，男，1979年2月出生，中國國籍，無永久境外居留權，天津理工大學計算機科學與工程專業畢業，本科學歷。2002年7月至2007年3月為自由職業者； 2007年3月至2008年3月任北京基耐特互聯科技發展有限公司監事職務，負責行政人事管理；2008年3月加入崑崙有限，負責網際網路事業部的管理工作。現任本公司董事、副總經理、財務負責人，董事任期為2014年6月至2017年6月。

　　 陳瑋，男，1964年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，廈門大學會計系畢業，博士學歷。曾任蘭州商學院會計系主任、深圳市創業投資同業公會會長、深圳創新投資集團有限公司總裁、China Israel Value Capital PE Fund基金合伙人、中新基金和創新軟庫基金董事長。2007年創辦深圳市東方富海投資管理有限公司，現任該公司董事長，兼任北京同有飛驥科技股份有限公司董事、北京創毅訊聯科技股份有限公司董事、深圳市大馬化投資有限公司董事長兼總經理、湖南電廣傳媒股份有限公司獨立董事、深圳市彩虹精化股份有限公司董事、深圳廣田裝飾股份有限公司董事、深圳市大東匯金投資發展有限公司執行董事、深圳市東方富海投資管理有限公司董事長、深圳市東方富海創業投資管理有限公司董事長、東方富海（蕪湖）股權投資基金（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、東方富海（蕪湖）二號股權投資基金（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、東方富海（蕪湖）股權投資基金管理企業（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、深圳市東方富海創業投資企業（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、深圳市東方富海壹號創業投資企業（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、天津東方富海股權投資基金合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、天津富海股權投資基金管理中心（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、楊凌東方富海現代農業生物產業股權投資企業（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、皖江（蕪湖）物流產業投資基金（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、深圳市東方富海成長環保投資企業（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、中國中小企業協會副會長、中國投資協會創業投資專業委員會副會長。現任本公司董事，董事任期為2014年6月至2017年6月。

　　 張霆，男，1973年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，山東財政學院國際會計學專業畢業，本科學歷。曾任職於海輝國際軟體集團公司、中國網絡通信公司及清華同方技術股份有限公司、瀾訊科信財務經理、開信創業投資有限公司投資經理。現任北京萬維博石農業科技有限公司總經理。現任本公司董事，董事任期為2014年6月至2017年6月。

　　 李鳳玲，男，1948年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，清華大學電機系畢業，碩士學歷。曾任清華大學電機系黨委副書記、教授，北京市海澱區人民政府區副區長，北京市朝陽區人民政府區長，北京經濟技術開發區黨委書記兼管委會主任，北京經濟技術投資開發總公司總經理，北京國際電力開發投資公司董事長、黨委書記，北京能源投資集團董事長。現已退休，兼任北京中歐興業投資管理有限公司董事長、北京修實資產管理有限公司董事長、中關村興業（北京）投資管理有限公司獨立董事、張家港智能電力研究院院長、張家港智能電力研究院有限公司董事長、賽晶電力電子集團有限公司獨立董事、北京市政協常委會委員、友成企業家扶貧基金會修實公益基金管委會主任及清華大學兼職教授。現任本公司獨立董事，獨立董事任期為2014年6月至2017年6月。

　　 79

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 羅建北，女，1945年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權，清華大學自動控制系畢業，本科學歷。曾任清華大學計算機系副教授、系黨委書記，清華大學軟體技術中心主任，清華大學技術服務公司總經理，清華同方股份有限公司董事、常務副總裁，清華科技園發展中心副主任，清華創業園主任。現已退休，兼任崑山青石投資管理有限公司監事、蘇州清橋電子科技有限公司董事、北京水木源華電氣股份有限公司董事、北京水木能研管理諮詢有限公司執行董事、北京互聯天下信息諮詢服務有限公司監事、北京中關村海歸文化發展有限公司董事、雙清誠德科技（北京）有限公司董事及清華大學研究員。現任本公司獨立董事，獨立董事任期為2014年6月至2017年6月。

　　 徐珊，男，1969年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，廈門大學會計系畢業，博士學歷，中國註冊會計師。現任廈門天健諮詢有限公司董事長，兼任陽光保險集團股份有限公司獨立董事、洛陽欒川鉬業集團股份有限公司獨立董事、欣賀股份有限公司獨立董事。現任本公司獨立董事，獨立董事任期為2014年6月至2017年6月。（徐珊已辭去公司獨立董事職位，具體可見披露公告，公告編號：2016-061）

　　 （二）監事

　　 本公司監事會由 3 名監事組成，職工代表監事於明儉任監事會主席。職工代表監事由本公司職工代表大會選舉產生。本公司監事任期三年，可連選連任。監事會成員如下：

　　 於明儉，男，1967年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中國科學院高能物理研究所理論物理與核物理方向專業畢業，碩士學歷。1987年9月至1990年9月在山東省濱州市第二中學擔任初中和高中物理課教師； 1990年10月至1993年9月，在中科院高能物理所完成理論物理與核物理的碩士學業；1993年10月至1999年7月在中科院高能物理所從事高能物理對撞機數據分析、所內計算機網絡維護和安全軟體開發等工作；1999年7月至2000年8月在北京拓林思軟體有限公司任研發工程師，從事TurboLinux系統軟體研發；2000年9月至2001年4月在北京思傑科軟體技術有限公司從事基於 XML 的通用用戶平臺開發；2001年4月至2003年12月在亞信科技（中國） 有限公司任研發工程師，從事計算機系統安全和網絡安全方面的綜合信息檢測、採集和分析；2003年12月至2007年3月在千橡世紀科技發展（北京）有限公司任研發工程師，從事P2P下載軟體研發等工作；2008年3月加入崑崙有限，從事網頁遊戲研發。現任本公司遊戲研發中心技術研究院院長，兼任公司監事會主席，監事任期為2014年6月至2017年6月。

　　 李振春，男，1974年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中國科學院電子所物理電子與光電子專業畢業，碩士學歷。1998年7月至1999年6月在中科院電子所從事雷射器研發； 1999年6月至2000年10月在奧迪瑪信息技術（北京）有限公司負責臨床醫療信息系統的資料庫設計與開發；2000年8月至2001年9月在北京思傑科軟體技術有限公司從事基於 XML 的通用用戶平臺開發；2001年10月至2003年12月在亞信科技（中國）有限公司從事設計開發安全平臺； 2003年12月至2007年3月在千橡世紀科技發展（北京）有限公司負責開發DuDu下載加速器等工作；2007年3月至2008年7月在北京基耐特互聯科技發展有限公司從事軟體研發工作；2008年7月加入崑崙有限，從事網頁遊戲研發。現任本公司遊戲研發中心技術總監，兼任本公司監事，監事任期為2014年6月至2017年6月。 （李振春已辭去公司監事職位，具體可見披露公告，公告編號： 2016-050） 陳向陽，男，1969年6月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中國科學技術大學近代物理系畢業，學士學歷。 1993年7月至1999年3月在中科院高能物理研究所先後從事實驗高能物理、計算機科學、計算機軟體、系統/網絡安全等方面的研究和開發工作；1999年3月至2000年8月在北京拓林思軟體有限公司從事開發TurboLinux；2000年9月至2001年9月在北京思傑科軟體技術有限公司從事基於 XML 的通用用戶平臺開發；2001年10月至2003年12月在亞信科技（中國）有限公司從事計算機系統/網絡安全軟體開發； 2003年12月至 2007年3月在千橡世紀科技發展（北京）有限公司從事網絡軟體開發； 2007年3月至2008年7月在北京基耐特互聯科技發展有限公司從事軟體研發工作； 2008年7月加入崑崙有限，負責平臺和伺服器運維工作。現任本公司平臺中心技術總監，兼任本公司監事，監事任期為2014年6月至2017年6月。（陳向陽已辭去公司監事職位，具體可見披露公告，公告編號： 2016-062）

　　 （三）高級管理人員

　　 本公司高級管理人員5名，其中設1名總經理（兼任董事長、董事會秘書）、 4名副總經理（其中一名副總經理兼財務負責人）。具體情況如下：

　　 80

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 周亞輝，總經理兼董事長、董事會秘書，簡歷詳見本節之「（一）董事」。

　　 王立偉，副總經理兼財務負責人，簡歷詳見本節之「（一）董事」。

　　 方漢，副總經理，男，1974年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中國科學技術大學近代物理系畢業，本科學歷。1995年7月至1998年12月在中科院高能物理研究所任工程師，負責北京正負電子對撞機飛行時間計數器電子學儀器維護工作；1999年1月至2000年8月在北京拓林思軟體有限公司任高級研發工程師，從事國內第一款中文Linux作業系統Turbo Linux Chinese Distributio研發； 2000年9月至2001年5月在思傑科軟體技術有限公司從事通用用戶平臺（CUP）的開發工作； 2001年5月至2002年5月在Moutain View Data Inc. （US）任高級研發工程師，從事NAS（網絡存儲）的開發； 2002年5月2003年12月在亞信科技（中國）有限公司任高級研發工程師，從事安全軟體開發； 2003年12月至2007年3月在千橡世紀科技發展（北京）有限公司任高級研發工程師，負責P2P軟體開發； 2008年3月加入崑崙有限，負責遊戲研發。現任本公司副總經理。（方漢已辭去公司高管職務，具體可見披露公告，公告編號：2016-049）

　　 吳績偉，副總經理，男，1978年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中山大學計算數學專業畢業，本科學歷。 2001年12月至2004年9月在網易技術部（廣州），從事程序開發、產品質保、產品管理工作； 2005年3月至2007年3月在千橡世紀科技發展（北京）有限公司任在線事業部產品總監，負責在線事業部整個產品線規劃與管理； 2007年3月至2008年7月在北京基耐特互聯科技發展有限公司從事軟體研發工作；2008年7月加入崑崙有限，負責戰略管理。現任本公司副總經理。

　　 花偉，副總經理，男， 1980年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京大學管理科學與工程專業畢業，碩士學歷。曾任洛陽中粵耐磨材料有限公司財務總監，華興資本高級投資經理。2010年9月加入崑崙有限，現任本公司副總經理。在股東單位任職情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　在其他單位任職情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否

　　 擔任的職務 領取報酬津貼

　　周亞輝 崑崙日本 董事

　　周亞輝 崑崙集團 董事

　　周亞輝 崑崙韓國 董事

　　周亞輝 崑崙在線 執行董事、經

　　 理

　　周亞輝 廣州崑崙 執行董事、經

　　 理

　　周亞輝 崑崙樂享 執行董事、經

　　 理

　　周亞輝 崑崙馬來 董事

　　周亞輝 崑崙美國 董事長、首席

　　 執行官

　　周亞輝 崑崙歐洲 董事

　　周亞輝 遊景藍圖 董事

　　周亞輝 網潮香港 董事

　　周亞輝 香港萬維 董事

　　 81

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　周亞輝 盈瑞世紀 執行事務合

　　 夥人

　　周亞輝 TalkTalk 董事

　　周亞輝 RaidCall （HK）Limited 董事

　　周亞輝 信達天下 董事

　　周亞輝 趣分期 董事

　　周亞輝 LendInvest 董事

　　周亞輝 映客 董事

　　周亞輝 米投科技 董事

　　周亞輝 一米鮮 董事

　　王立偉 崑崙日本 監事

　　王立偉 崑崙韓國 董事

　　王立偉 崑崙在線 監事

　　王立偉 崑崙集團 董事

　　王立偉 遊景藍圖 董事

　　王立偉 網潮香港 董事

　　王立偉 香港萬維 董事

　　王立偉 崑崙臺灣 董事

　　陳瑋 北京同有飛驥科技股份有限公司 董事

　　陳瑋 北京創毅訊聯科技股份有限公司 董事

　　陳瑋 深圳市大馬化投資有限公司 董事、總經理

　　陳瑋 深圳市大東匯金投資發展有限公司 執行董事

　　陳瑋 深圳市東方富海投資管理有限公司 董事長

　　陳瑋 深圳市東方富海創業投資管理有限公司 董事長

　　 東方富海（蕪湖）股權投資基金（有限合 執行事務合

　　陳瑋 夥） 夥人委派代

　　 表

　　 東方富海（蕪湖）二號股權投資基金（有 執行事務合

　　陳瑋 限合夥） 夥人委派代

　　 表

　　 東方富海（蕪湖）股權投資基金管理企業 執行事務合

　　陳瑋 （有限 夥人委派代

　　 表

　　 深圳市東方富海創業投資企業（有限合 執行事務合

　　陳瑋 夥） 夥人委派代

　　 表

　　 82

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 深圳市東方富海壹號創業投資企業（有限 執行事務合

　　陳瑋 合夥） 夥人委派代

　　 表

　　 天津東方富海股權投資基金合夥企業（有 執行事務合

　　陳瑋 限合夥） 夥人委派代

　　 表

　　 天津富海股權投資基金管理中心（有限合 執行事務合

　　陳瑋 夥） 夥人委派代

　　 表

　　 楊凌東方富海現代農業生物產業股權投 執行事務合

　　陳瑋 資企業（有限合夥） 夥人委派代

　　 表

　　 皖江（蕪湖）物流產業投資基金（有限合 執行事務合

　　陳瑋 夥） 夥人委派代

　　 表

　　 深圳市東方富海成長環保投資企業（有限 執行事務合

　　陳瑋 合夥） 夥人委派代

　　 表

　　陳瑋 湖南電廣傳媒股份有限公司 獨立董事

　　陳瑋 深圳市彩虹精化股份有限公司 董事

　　陳瑋 深圳廣田裝飾股份有限公司 董事

　　陳瑋 中國中小企業協會 副會長

　　陳瑋 中國投資協會創業投資專業委員會 副會長

　　張霆 北京瀾訊科信投資顧問有限公司 財務經理

　　張霆 開信創業投資有限公司 投資經理

　　李鳳玲 北京中歐興業投資管理有限公司 董事長

　　李鳳玲 北京修實資產管理有限公司 董事長

　　李鳳玲 張家港智能電力研究院 院長

　　李鳳玲 張家港智能電力研究院有限公司 董事長

　　李鳳玲 中關村興業（北京）投資管理有限公司 獨立董事

　　李鳳玲 友成企業家扶貧基金會修實公益基金 管委會主任

　　李鳳玲 清華大學 兼職教授

　　李鳳玲 賽晶電力電子集團有限公司 獨立董事

　　羅建北 崑山青石投資管理有限公司 監事

　　羅建北 蘇州清橋電子科技有限公司 董事

　　羅建北 北京水木源華電氣股份有限公司 董事

　　羅建北 北京水木能研管理諮詢有限公司 執行董事

　　 83

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　羅建北 北京互聯天下信息諮詢服務有限公司 監事

　　羅建北 北京中關村海歸文化發展有限公司 董事

　　羅建北 雙清誠德科技（北京）有限公司 董事

　　羅建北 北京神州泰嶽軟體股份有限公司 獨立董事

　　羅建北 清華大學 研究員

　　徐珊 廈門天健諮詢有限公司 董事長

　　徐珊 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 獨立董事

　　徐珊 陽光保險集團股份有限公司 獨立董事

　　徐珊 欣賀股份有限公司 獨立董事

　　方漢 崑崙日本 董事

　　方漢 崑崙韓國 董事

　　方漢 崑崙集團 董事

　　方漢 崑崙樂享 監事

　　方漢 遊景藍圖 董事

　　方漢 網潮香港 董事

　　方漢 香港萬維 董事

　　於明儉 崑崙博遠 執行事務合

　　 夥人

　　李振春 崑崙博觀 執行事務合

　　 夥人

　　公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

　　董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

　　 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：公司董事、監事報酬由股東大會審議通過後方可實施；公司高級管理人員的報酬由董事會審議通過後方可實施；

　　 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：本公司獨立董事以外的在公司領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由工資、獎金、社會保險和住房公積金組成，參照同行業水平確定。

　　 2015年度，公司董事、監事、高級管理人員的報酬嚴格按照上述程序確定，全年董事、監事、高級管理人員從公司領取

　　的報酬總額如下表

　　公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

　　 單位：萬元

　　 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅是否在公司關聯

　　 前報酬總額 方獲取報酬

　　 周亞輝 董事，高級管理 男 39 現任 30 否

　　 84

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 人員

　　 張霆 董事 男 43 現任 0 否

　　 陳瑋 董事 男 52 現任 0 是

　　 王立偉 董事，高級管理 男 37 現任 25.92 否

　　 人員

　　 李鳳玲 獨立董事 男 68 現任 10 否

　　 羅建北 獨立董事 男 71 現任 10 否

　　 徐珊 獨立董事 男 47 離任 10 否

　　 於明儉 監事 男 49 現任 42 否

　　李振春 監事 男 42 離任 35 否

　　陳向陽 監事 男 47 離任 42 否

　　吳績偉 高級管理人員 男 38 現任 8.4 否

　　 花偉 高級管理人員 男 36 現任 42 否

　　 方漢 高級管理人員 男 42 離任 35.44 否

　　合計 -- -- -- -- 290.76 --

　　公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位：股

　　 報告期內報告期內 報告期內 報告期末期初持有 本期已解 報告期新限制性股 期末持有

　　 姓名 職務 可行權股 已行權股 已行權股 市價（元/限制性股 鎖股份數 授予限制票的授予 限制性股

　　 數 數 數行權價 股） 票數量 量 性股票數價格（元/ 票數量

　　 格（元/股） 量 股）

　　陳芳 副總經理 0 0 0 0 9,811,188 9.35 9,811,188

　　合計 -- 0 0 -- -- 0 0 9,811,188 -- 9,811,188

　　 陳芳先生在報告期內擔任崑崙遊戲CEO，截止本年度報告披露前被公司董事會任命為公司副總經理。

　　 報告期內實際授予陳芳的限制性股票數量為 2,500,000股，授予價格為 36.39元。因報告期內資本公

　　備註（如有） 積轉增股本，全體股東每10股轉增 29.244754股，至報告期末，陳芳持有的限制性股票數量變為

　　 9,811,188股。據此，期末陳芳所持有限制性股票的實際授予價格按照 36.39/（1+29.244754/10）計算，

　　 為9.35 元/股。

　　五、公司員工情況

　　1、員工數量、專業構成及教育程度

　　母公司在職員工的數量（人） 123

　　主要子公司在職員工的數量（人） 619

　　在職員工的數量合計（人） 742

　　當期領取薪酬員工總人數（人） 742

　　 85

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人） 0

　　 專業構成

　　 專業構成類別 專業構成人數（人）

　　銷售人員 338

　　技術人員 330

　　財務人員 15

　　行政人員 59

　　合計 742

　　 教育程度

　　 教育程度類別 數量（人）

　　碩士及以上 63

　　本科 462

　　大專及以下 217

　　合計 742

　　2、薪酬政策

　　 本公司採用勞動合同制，按照《中華人民共和國勞動合同法》和國家及地方其他有關勞動法律、法規的規定，與員工籤訂勞動合同。公司嚴格執行國家用工制度、勞動保護制度、社會保障制度和醫療保障制度，按照國家規定為員工繳納社會保險、醫療保險。

　　3、培訓計劃

　　 2015年公司的培訓內容包含工作技能、安全、質量、管理等各個方面知識，以內部培訓、外部培訓、在職培訓等多種形

　　式開展。在計劃培訓時間安排上以部門上報時間為準的同時進行了較為均勻的分配。另外考慮到研發工作的不確定性，培訓

　　時間、培訓內容歷時等根據研發情況進行了靈活調整。

　　4、勞務外包情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　 86

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 第九節 公司治理

　　一、公司治理的基本狀況

　　 報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規和中國證監會有關法律法規的要求,不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內部管理和控制制度，持續深入開展公司治理活動，促進公司規範運作，提高公司治理水平。截至報告期末，公司治理的實際狀況符合《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等要求。

　　 （一）股東大會方面：股東大會為公司最高權力機構，公司股東大會依據相關規定認真行使法定職權，嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規定。公司歷次股東大會的召集，召開均由律師進行現場見證,並出具股東大會合法，合規的法律意見。（二）董事與董事會方面：公司共有7名董事，其中獨立董事3名，董事會人數和人員構成符合法律，法規和《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求。公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事，公司各位董事能夠以認真負責的態度出席股東大會和董事會，在召開會議前能夠主動調查,獲取做出決議所需要的情況和資料，認真審閱各項議案，為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準備工作。能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規，了解作為董事的權利義務和責任。

　　 （三）監事與監事會方面：公司共有3名監事，監事會的人數和人員結構符合法律、法規的要求。公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的態度,對公司財務和公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。

　　 （四）與控股股東的關係方面：公司與控股股東嚴格執行"五分開"，公司與控股股東基本上實行了人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。公司沒有為控股股東及其控股子公司、附屬企業提供擔保或提供資金；控股股東及其他關聯企業也沒有擠佔、挪用本公司資金；公司積極採取措施降低公司與控股股東及其關聯企業之間的日常關聯交易；控股股東保證切實履行股東的職責，確保與公司在人員、資產、財務上分開，在機構、業務方面獨立，不越過公司股東大會和董事會直接或間接幹預公司的重大決策及依法開展的生產經營活動，不利用資產重組等方式損害公司和其他股東的合法權益。

　　公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

　　二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

　　 （一）業務獨立情況

　　 公司業務獨立於公司控股股東。作為現代服務型企業，公司擁有完整獨立的運營管理團隊和服務系統，具有獨立完整的業務體系及面向市場獨立經營的能力，不依賴於股東或其他任何關聯方。

　　 （二）人員獨立情況

　　 公司人員、勞動、人事及工資完全獨立。公司總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員均在公司工作並領取薪酬，未在控股股東及其下屬企業擔任任何職務和領取報酬；公司財務人員沒有在控股股東及其下屬企業兼職。

　　 （三）資產完整情況

　　 公司資產完整，擁有獨立於股東單位及其他關聯方的房屋、設備等固定資產，也獨立擁有註冊商標、著作權等無形資產。 （四）機構獨立情況

　　 87

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 公司各部門獨立履行其職責，負責公司的生產經營活動，其履行職能不受控股股東、其他有關部門或單位、個人的幹預，並且與控股股東及其職能部門之間不存在隸屬關係，公司辦公場所與股東單位完全分開，不存在混合經營、合署辦公的情況。 （五）財務獨立情況

　　公司設有獨立的財務會計部門和財務負責人，建立了獨立的財務規章制度，有完整獨立的財務核算體系，能夠獨立作出財務決策，開設了獨立的銀行帳戶，並依法獨立納稅，公司不存在與股東單位及其關聯方共用銀行帳戶的情況，也不存在資金、資產被股東單位及其關聯方非法佔用的情況。

　　三、同業競爭情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

　　1、本報告期股東大會情況

　　 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引

　　 巨潮資訊網

　　2014年年度股東大 年度股東大會 68.44% 2015 年05月15日 2015 年05月16日 (http://www.cninfo.c

　　會 om.cn/)公告編號：

　　 2015-055

　　 巨潮資訊網

　　2015年第一次臨時 臨時股東大會 68.95% 2015 年03月06日 2015 年03月06日 (http://www.cninfo.c

　　股東大會 om.cn/)公告編號：

　　 2015-012

　　 巨潮資訊網

　　2015年第二次臨時 臨時股東大會 68.53% 2015 年06月29日 2015 年07月01日 (http://www.cninfo.c

　　股東大會 om.cn/)公告編號：

　　 2015-070

　　 巨潮資訊網

　　2015年第三次臨時 臨時股東大會 68.45% 2015 年08月10日 2015 年08月10日 (http://www.cninfo.c

　　股東大會 om.cn/)公告編號：

　　 2015-092

　　 巨潮資訊網

　　2015年第四次臨時 臨時股東大會 68.44% 2015 年08月24日 2015 年08月24日 (http://www.cninfo.c

　　股東大會 om.cn/)公告編號：

　　 2015-101

　　 巨潮資訊網

　　2015年第五次臨時 臨時股東大會 68.56% 2015 年09月15日 2015 年09月15日 (http://www.cninfo.c

　　股東大會 om.cn/)公告編號：

　　 2015-110

　　2015年第六次臨時 臨時股東大會 66.70% 2015 年11月12日 2015 年11月12日 巨潮資訊網

　　 88

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　股東大會 (http://www.cninfo.c

　　 om.cn/)公告編號：

　　 2015-122

　　 巨潮資訊網

　　2015年第七次臨時 臨時股東大會 66.69% 2015 年12月09日 2015 年12月09日 (http://www.cninfo.c

　　股東大會 om.cn/)公告編號：

　　 2015-129

　　 巨潮資訊網

　　2015年第八次臨時 臨時股東大會 66.78% 2015 年12月28日 2015 年12月28日 (http://www.cninfo.c

　　股東大會 om.cn/)公告編號：

　　 2015-135

　　2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

　　□ 適用 √ 不適用

　　五、報告期內獨立董事履行職責的情況

　　1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

　　 獨立董事出席董事會情況

　　 獨立董事姓名 本報告期應參加 現場出席次數 以通訊方式參加 委託出席次數 缺席次數 是否連續兩次未

　　 董事會次數 次數 親自參加會議

　　李鳳玲 17 1 16 0 0 否

　　羅建北 17 1 16 0 0 否

　　徐珊 17 1 16 0 0 否

　　獨立董事列席股東大會次數 9

　　連續兩次未親自出席董事會的說明

　　2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　獨立董事對公司有關事項是否提出異議

　　□ 是 √ 否

　　報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

　　3、獨立董事履行職責的其他說明

　　獨立董事對公司有關建議是否被採納

　　√ 是 □ 否

　　獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

　　 2015年度，公司獨立董事積極出席相關會議，認真審閱各項議案，客觀地發表自己的看法和觀點，了解公司運營、

　　 89

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東大會決議的執行情況。

　　 作為各自所處領域的專家，公司獨立董事利用自己的專業知識，積極地向公司提出了許多有建設性的寶貴意見和建議。公司董事會、高管團隊認真聽取了獨立董事的意見，不斷優化公司管理結構、明確部門職能、優化業務流程，深入開展公司治理、加大公司內部審核力度和內控建設，加強對前沿產業的研究和布局，構建完整的產業鏈，不斷提高公司的管理水平。

　　六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

　　 根據公司《董事會審計委員會工作細則》的規定，審計委員會充分發揮了審核與監督作用，主要負責公司財務監督和核查工作及與外部審計機構的溝通、協調工作。審計委員會對公司2015年內控情況進行了核查，認為公司已經建立的內控制度體系符合相關法規的規定，並能有效控制相關風險。2015年，審計委員會召開了各項會議，重點對公司定期財務報告、內部控制、募集資金使用情況、控股股東及關聯方資金佔用等事項進行審議，對內部審計計劃、審計專項報告等進行了審查。審計委員會就會計師事務所從事公司年度審計的工作進行了總結評價，提出了續聘會計事務所的建議。

　　七、監事會工作情況

　　監事會在報告期內的監督活動是否發現公司存在風險

　　□ 是 √ 否

　　公司監事會對報告期內的監督事項無異議。

　　八、高級管理人員的考評及激勵情況

　　 公司已建立高級管理人員的績效評價體系。公司董事會根據年初確定的工作計劃和經營指標，對高級管理人員進行考核。 董事會下設薪酬與考核委員會，薪酬委以《北京崑崙萬維科技股份有限公司高級管理人員薪酬與績效管理制度》為考核規範，根據公司年度財務報告的各項考核指標和年度經營計劃目標，對公司高級管理人員及其所負責的單位進行經營業績和管理指標的考核，以此作為獎懲依據。公司將繼續按照市場化取向，逐步建立更加完善的激勵和約束機制，以促使高級管理人員勤勉盡責，提高公司法人治理水平，實現股東利益和公司利益最大化。

　　九、內部控制評價報告

　　1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

　　√ 是 □ 否

　　 報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

　　報告期內未發現內部控制重大缺陷

　　2、內控自我評價報告

　　內部控制評價報告全文披露日期 2016年04月11日

　　內部控制評價報告全文披露索引 見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的報告

　　納入評價範圍單位資產總額佔公司合併 100.00%

　　財務報表資產總額的比例

　　 90

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　納入評價範圍單位營業收入佔公司合併 100.00%

　　財務報表營業收入的比例

　　 缺陷認定標準

　　 類別 財務報告 非財務報告

　　 1.重大缺陷：是指一個或多個控制缺陷的

　　 組合，可能導致企業嚴重偏離控制目標。

　　 出現下列特徵的，認定為重大缺陷：（1）1．具有以下特徵的缺陷，認定為重大

　　 董事、監事和高級管理人員舞弊；（2）對 缺陷：（1）公司決策程序導致重大損失；

　　 已經公告的財務報告出現的重大差錯進行（2）嚴重違反法律、法規；（3）公司

　　 錯報更正（由於政策變化或其他客觀因素中高級管理人員和高級技術人員流失

　　 變化導致的對以前年度的追溯調整除外）；嚴重；（4）媒體頻現負面新聞，涉及面

　　 （3）當期財務報告存在重大錯報，而內部 廣且負面影響一直未能消除；（5）公司

　　 控制在運行過程中未能發現該錯報；（4）重要業務缺乏制度控制或制度體系失

　　 審計委員會以及內部審計部門對財務報告效，重要的經濟業務雖有內控制度，但

　　定性標準 內部控制監督無效。2.重要缺陷：是指一 沒有有效的運行；（6）公司內部控制重

　　 個或多個控制缺陷的組合，其嚴重程度和 大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭

　　 經濟後果低於重大缺陷但仍有可能導致企受證監會處罰或證券交易所警告。2．具

　　 業偏離控制目標。出現以下特徵的，認定有以下特徵的缺陷，認定為重要缺陷：

　　 為重要缺陷：（1）未依照公認會計準則選 （1）公司決策程序導致出現重大失誤；

　　 擇和應用會計政策；（2）未建立反舞弊程 （2）公司關鍵崗位業務人員流失嚴重；

　　 序和控制措施；（3）對於非常規或特殊交 （3）媒體出現負面新聞，波及局部區

　　 易的帳務處理沒有建立相應的控制機制或域；（4）公司重要業務制度或系統存在

　　 沒有實施且沒有相應的補償性控制；（4）缺陷；（5）公司內部控制重要缺陷未在

　　 對於期末財務報告過程的控制存在一項或合理期間內得到整改。

　　 多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表

　　 達到真實、準確的目標。

　　 重大缺陷：錯報≥利潤總額的 10%；重要 重大缺陷：錯報≥利潤總額的 10%；重

　　定量標準 缺陷：利潤總額的 5%≤錯報＜利潤總額的 要缺陷：利潤總額的 5%≤錯報＜利潤

　　 10%； 總額的10%；

　　財務報告重大缺陷數量（個） 0

　　非財務報告重大缺陷數量（個） 0

　　財務報告重要缺陷數量（個） 0

　　非財務報告重要缺陷數量（個） 0

　　十、內部控制審計報告或鑑證報告

　　內部控制鑑證報告

　　 內部控制鑑證報告中的審議意見段

　　我們認為，貴公司按照財政部等五部委頒發的《企業內部控制基本規範》及相關規定於2015 年12月31日在所有重大方

　　面保持了與財務報表相關的有效的內部控制。

　　內控鑑證報告披露情況 披露

　　 91

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　內部控制鑑證報告全文披露日期 2016 年04月11日

　　內部控制鑑證報告全文披露索引 見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的報告

　　內控鑑證報告意見類型 標準無保留意見

　　非財務報告是否存在重大缺陷 否

　　會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制鑑證報告

　　□ 是 √ 否

　　會計師事務所出具的內部控制鑑證報告與董事會的自我評價報告意見是否一致

　　√ 是 □ 否

　　 92

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 第十節 財務報告

　　一、審計報告

　　審計意見類型 標準無保留審計意見

　　審計報告籤署日期 2016年04月08日

　　審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合夥）

　　審計報告文號 信會師報字[2016] 第 210550 號

　　註冊會計師姓名 王友業、孫繼偉

　　 審計報告正文

　　 我們審計了後附的北京崑崙萬維科技股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括2015年12月31日的合併及公司資產負債表、 2015年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司所有者權益變動表以及財務報表附註。

　　一、管理層對財務報表的責任

　　 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

　　二、註冊會計師的責任

　　 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

　　 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

　　 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

　　三、審計意見

　　 我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2015年12月31日的合併及公司財務狀況以及2015年度的合併及公司經營成果和現金流量。

　　 93

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 立信會計師事務所 中國註冊會計師：王友業

　　 （特殊普通合夥） 中國註冊會計師： 孫繼偉

　　 中國·上海 二零一六年四月八日

　　二、財務報表

　　財務附註中報表的單位為：人民幣元

　　1、合併資產負債表

　　編制單位：北京崑崙萬維科技股份有限公司

　　 2015年12月31日

　　 單位：元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　流動資產：

　　 貨幣資金 1,047,811,978.64 704,825,166.03

　　 結算備付金

　　 拆出資金

　　 以公允價值計量且其變動計入當

　　期損益的金融資產

　　 衍生金融資產

　　 應收票據

　　 應收帳款 288,512,695.57 254,302,444.16

　　 預付款項 211,462,011.17 127,642,048.83

　　 應收保費

　　 應收分保帳款

　　 應收分保合同準備金

　　 應收利息

　　 應收股利

　　 其他應收款 240,529,260.53 33,229,224.11

　　 買入返售金融資產

　　 存貨

　　 94

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 劃分為持有待售的資產

　　 一年內到期的非流動資產

　　 其他流動資產 71,486,430.36 8,629,401.78

　　流動資產合計 1,859,802,376.27 1,128,628,284.91

　　非流動資產：

　　 發放貸款及墊款

　　 可供出售金融資產 1,128,458,691.17 160,580,373.69

　　 持有至到期投資

　　 長期應收款

　　 長期股權投資 581,554,981.10

　　 投資性房地產

　　 固定資產 25,271,425.57 30,813,873.38

　　 在建工程

　　 工程物資

　　 固定資產清理

　　 生產性生物資產

　　 油氣資產

　　 無形資產 12,470,725.18 15,100,545.15

　　 開發支出 888,850.39

　　 商譽

　　 長期待攤費用 138,183,314.31 119,379,338.86

　　 遞延所得稅資產 785,068.72 614,302.26

　　 其他非流動資產 141,957,731.60 12,237,527.35

　　非流動資產合計 2,028,681,937.65 339,614,811.08

　　資產總計 3,888,484,313.92 1,468,243,095.99

　　流動負債：

　　 短期借款 247,823,862.19

　　 向中央銀行借款

　　 吸收存款及同業存放

　　 拆入資金

　　 以公允價值計量且其變動計入當

　　期損益的金融負債

　　 衍生金融負債

　　 應付票據

　　 95

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 應付帳款 327,082,691.94 222,091,015.77

　　 預收款項 158,189,357.96 170,056,942.78

　　 賣出回購金融資產款

　　 應付手續費及佣金

　　 應付職工薪酬 22,296,579.23 26,400,996.16

　　 應交稅費 44,509,492.50 30,261,110.25

　　 應付利息 199,511.24

　　 應付股利 8,337,643.75

　　 其他應付款 374,944,337.55 4,364,549.74

　　 應付分保帳款

　　 保險合同準備金

　　 代理買賣證券款

　　 代理承銷證券款

　　 劃分為持有待售的負債

　　 一年內到期的非流動負債

　　 其他流動負債

　　流動負債合計 1,183,383,476.36 453,174,614.70

　　非流動負債：

　　 長期借款

　　 應付債券

　　 其中：優先股

　　 永續債

　　 長期應付款

　　 長期應付職工薪酬

　　 專項應付款

　　 預計負債

　　 遞延收益 25,081,883.65 3,162,916.62

　　 遞延所得稅負債

　　 其他非流動負債

　　非流動負債合計 25,081,883.65 3,162,916.62

　　負債合計 1,208,465,360.01 456,337,531.32

　　所有者權益：

　　 股本 1,127,230,993.00 210,000,000.00

　　 其他權益工具

　　 96

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 其中：優先股

　　 永續債

　　 資本公積 873,311,461.04 163,376,650.19

　　 減：庫存股 265,305,390.00

　　 其他綜合收益 -36,620,146.24 -7,584,722.86

　　 專項儲備

　　 盈餘公積 78,717,825.46 70,747,271.94

　　 一般風險準備

　　 未分配利潤 902,684,210.65 575,366,365.40

　　歸屬於母公司所有者權益合計 2,680,018,953.91 1,011,905,564.67

　　 少數股東權益

　　所有者權益合計 2,680,018,953.91 1,011,905,564.67

　　負債和所有者權益總計 3,888,484,313.92 1,468,243,095.99

　　法定代表人：周亞輝 主管會計工作負責人：王立偉 會計機構負責人：馬苓月

　　2、母公司資產負債表

　　 單位：元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　流動資產：

　　 貨幣資金 280,490,504.52 14,003,800.56

　　 以公允價值計量且其變動計入當

　　期損益的金融資產

　　 衍生金融資產

　　 應收票據

　　 應收帳款 19,982,865.13 21,052,956.00

　　 預付款項 34,865,286.49 10,585,503.79

　　 應收利息

　　 應收股利 255,580,921.96 146,193,321.09

　　 其他應收款 585,283,467.31 281,295,875.65

　　 存貨

　　 劃分為持有待售的資產

　　 一年內到期的非流動資產

　　 其他流動資產 69,814,532.15 310,067.48

　　流動資產合計 1,246,017,577.56 473,441,524.57

　　 97

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　非流動資產：

　　 可供出售金融資產 128,509,781.02 20,990,000.00

　　 持有至到期投資

　　 長期應收款

　　 長期股權投資 865,480,211.35 104,862,253.78

　　 投資性房地產

　　 固定資產 6,109,933.16 9,145,567.03

　　 在建工程

　　 工程物資

　　 固定資產清理

　　 生產性生物資產

　　 油氣資產

　　 無形資產 1,966,215.11 1,591,014.47

　　 開發支出

　　 商譽

　　 長期待攤費用 2,273,203.61 6,337,951.77

　　 遞延所得稅資產

　　 其他非流動資產 58,600,000.00

　　非流動資產合計 1,062,939,344.25 142,926,787.05

　　資產總計 2,308,956,921.81 616,368,311.62

　　流動負債：

　　 短期借款

　　 以公允價值計量且其變動計入當

　　期損益的金融負債

　　 衍生金融負債

　　 應付票據

　　 應付帳款 79,736,197.33 14,376,030.21

　　 預收款項 3,316,771.50 2,537,461.00

　　 應付職工薪酬 3,683,909.22 4,056,507.81

　　 應交稅費 188,733.00 272,877.57

　　 應付利息

　　 應付股利 8,337,643.75

　　 其他應付款 267,425,378.89 20,423,096.00

　　 劃分為持有待售的負債

　　 98

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 一年內到期的非流動負債

　　 其他流動負債

　　流動負債合計 362,688,633.69 41,665,972.59

　　非流動負債：

　　 長期借款

　　 應付債券

　　 其中：優先股

　　 永續債

　　 長期應付款

　　 長期應付職工薪酬

　　 專項應付款

　　 預計負債

　　 遞延收益

　　 遞延所得稅負債

　　 其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　負債合計 362,688,633.69 41,665,972.59

　　所有者權益：

　　 股本 1,127,230,993.00 210,000,000.00

　　 其他權益工具

　　 其中：優先股

　　 永續債

　　 資本公積 872,907,178.22 162,972,367.37

　　 減：庫存股 265,305,390.00

　　 其他綜合收益

　　 專項儲備

　　 盈餘公積 78,717,825.46 70,747,271.94

　　 未分配利潤 132,717,681.44 130,982,699.72

　　所有者權益合計 1,946,268,288.12 574,702,339.03

　　負債和所有者權益總計 2,308,956,921.81 616,368,311.62

　　3、合併利潤表

　　 單位：元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　 99

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　一、營業總收入 1,789,140,564.52 1,934,145,769.25

　　 其中：營業收入 1,789,140,564.52 1,934,145,769.25

　　 利息收入

　　 已賺保費

　　 手續費及佣金收入

　　二、營業總成本 1,545,385,603.52 1,610,626,246.30

　　 其中：營業成本 698,615,340.93 598,145,060.84

　　 利息支出

　　 手續費及佣金支出

　　 退保金

　　 賠付支出淨額

　　 提取保險合同準備金淨額

　　 保單紅利支出

　　 分保費用

　　 營業稅金及附加 4,887,060.83 3,995,932.93

　　 銷售費用 682,282,412.25 714,801,372.92

　　 管理費用 230,783,119.94 264,233,279.61

　　 財務費用 -75,405,088.67 10,713,969.85

　　 資產減值損失 4,222,758.24 18,736,630.15

　　 加：公允價值變動收益（損失以

　　「－」號填列）

　　 投資收益（損失以「－」號填 158,792,517.68 -13,824.04

　　列）

　　 其中：對聯營企業和合營企業 -7,059,363.91 -13,824.04

　　的投資收益

　　 匯兌收益（損失以「-」號填列）

　　三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 402,547,478.68 323,505,698.91

　　 加：營業外收入 14,451,787.09 6,951,643.42

　　 其中：非流動資產處置利得 56,165.19 16,273.11

　　 減：營業外支出 1,040,726.82 771,245.47

　　 其中：非流動資產處置損失 94,034.72 112,769.69

　　四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 415,958,538.95 329,686,096.86

　　 減：所得稅費用 10,670,140.18 3,303,820.04

　　五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 405,288,398.77 326,382,276.82

　　 歸屬於母公司所有者的淨利潤 405,288,398.77 326,382,276.82

　　 100

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 少數股東損益

　　六、其他綜合收益的稅後淨額 -29,035,423.38 -2,909,497.10

　　 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 -29,035,423.38 -2,909,497.10

　　的稅後淨額

　　 （一）以後不能重分類進損益的其

　　他綜合收益

　　 1.重新計量設定受益計劃淨

　　負債或淨資產的變動

　　 2.權益法下在被投資單位不

　　能重分類進損益的其他綜合收益中享

　　有的份額

　　 （二）以後將重分類進損益的其他 -29,035,423.38 -2,909,497.10

　　綜合收益

　　 1.權益法下在被投資單位以

　　後將重分類進損益的其他綜合收益中

　　享有的份額

　　 2.可供出售金融資產公允價

　　值變動損益

　　 3.持有至到期投資重分類為

　　可供出售金融資產損益

　　 4.現金流量套期損益的有效

　　部分

　　 5.外幣財務報表折算差額 -29,035,423.38 -2,909,497.10

　　 6.其他

　　 歸屬於少數股東的其他綜合收益的

　　稅後淨額

　　七、綜合收益總額 376,252,975.39 323,472,779.72

　　 歸屬於母公司所有者的綜合收益 376,252,975.39 323,472,779.72

　　總額

　　 歸屬於少數股東的綜合收益總額

　　八、每股收益：

　　 （一）基本每股收益 0.37 0.39

　　 （二）稀釋每股收益 0.37 0.39

　　本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。 法定代表人：周亞輝 主管會計工作負責人：王立偉 會計機構負責人：馬苓月

　　 101

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　4、母公司利潤表

　　 單位：元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　一、營業收入 13,580,047.03 43,698,135.19

　　 減：營業成本 2,779,302.31 3,534,914.58

　　 營業稅金及附加 394,228.46 568,152.77

　　 銷售費用 7,717,794.21 11,653,162.32

　　 管理費用 100,426,477.03 49,101,203.62

　　 財務費用 -9,965,281.05 434,741.30

　　 資產減值損失 -9,486,153.66 7,257,692.61

　　 加：公允價值變動收益（損失以

　　「－」號填列）

　　 投資收益（損失以「－」號填 156,575,593.21 219,979,745.34

　　列）

　　 其中：對聯營企業和合營企 -2,379,079.40

　　業的投資收益

　　二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 78,289,272.94 191,128,013.33

　　 加：營業外收入 1,697,804.38 4,294,571.17

　　 其中：非流動資產處置利得 24,052.75 10,789.15

　　 減：營業外支出 281,542.08 110,468.91

　　 其中：非流動資產處置損失 81,542.08 110,468.91

　　三、利潤總額（虧損總額以「－」號填 79,705,535.24 195,312,115.59

　　列）

　　 減：所得稅費用 1,302,790.24

　　四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 79,705,535.24 194,009,325.35

　　五、其他綜合收益的稅後淨額

　　 （一）以後不能重分類進損益的

　　其他綜合收益

　　 1.重新計量設定受益計劃

　　淨負債或淨資產的變動

　　 2.權益法下在被投資單位

　　不能重分類進損益的其他綜合收益中

　　享有的份額

　　 （二）以後將重分類進損益的其

　　他綜合收益

　　 1.權益法下在被投資單位

　　 102

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　以後將重分類進損益的其他綜合收益

　　中享有的份額

　　 2.可供出售金融資產公允

　　價值變動損益

　　 3.持有至到期投資重分類

　　為可供出售金融資產損益

　　 4.現金流量套期損益的有

　　效部分

　　 5.外幣財務報表折算差額

　　 6.其他

　　六、綜合收益總額 79,705,535.24 194,009,325.35

　　七、每股收益：

　　 （一）基本每股收益

　　 （二）稀釋每股收益

　　5、合併現金流量表

　　 單位：元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,471,095,317.09 1,549,753,083.39

　　 客戶存款和同業存放款項淨增加

　　額

　　 向中央銀行借款淨增加額

　　 向其他金融機構拆入資金淨增加

　　額

　　 收到原保險合同保費取得的現金

　　 收到再保險業務現金淨額

　　 保戶儲金及投資款淨增加額

　　 處置以公允價值計量且其變動計

　　入當期損益的金融資產淨增加額

　　 收取利息、手續費及佣金的現金

　　 拆入資金淨增加額

　　 回購業務資金淨增加額

　　 收到的稅費返還

　　 收到其他與經營活動有關的現金 195,609,888.20 56,913,564.39

　　經營活動現金流入小計 1,666,705,205.29 1,606,666,647.78

　　 103

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 購買商品、接受勞務支付的現金 754,889,162.87 638,641,957.88

　　 客戶貸款及墊款淨增加額

　　 存放中央銀行和同業款項淨增加

　　額

　　 支付原保險合同賠付款項的現金

　　 支付利息、手續費及佣金的現金

　　 支付保單紅利的現金

　　 支付給職工以及為職工支付的現 176,882,387.75 177,590,616.17

　　金

　　 支付的各項稅費 39,195,654.93 45,803,861.95

　　 支付其他與經營活動有關的現金 503,584,684.64 347,829,992.71

　　經營活動現金流出小計 1,474,551,890.19 1,209,866,428.71

　　經營活動產生的現金流量淨額 192,153,315.10 396,800,219.07

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　 收回投資收到的現金 808,335,824.98

　　 取得投資收益收到的現金 4,505,602.71

　　 處置固定資產、無形資產和其他 369,811.46 322,138.55

　　長期資產收回的現金淨額

　　 處置子公司及其他營業單位收到

　　的現金淨額

　　 收到其他與投資活動有關的現金 137,473,950.35

　　投資活動現金流入小計 950,685,189.50 322,138.55

　　 購建固定資產、無形資產和其他 8,554,766.47 31,326,632.15

　　長期資產支付的現金

　　 投資支付的現金 2,415,017,901.70 147,027,237.15

　　 質押貸款淨增加額

　　 取得子公司及其他營業單位支付 46,080.12

　　的現金淨額

　　 支付其他與投資活動有關的現金 171,439,304.84 12,293,530.43

　　投資活動現金流出小計 2,595,011,973.01 190,693,479.85

　　投資活動產生的現金流量淨額 -1,644,326,783.51 -190,371,341.30

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　 吸收投資收到的現金 1,605,840,385.51

　　 其中：子公司吸收少數股東投資

　　收到的現金

　　 取得借款收到的現金 239,464,073.04

　　 104

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 發行債券收到的現金

　　 收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計 1,845,304,458.55

　　 償還債務支付的現金

　　 分配股利、利潤或償付利息支付 64,873,857.63 165,000,000.00

　　的現金

　　 其中：子公司支付給少數股東的

　　股利、利潤

　　 支付其他與籌資活動有關的現金 61,035,083.35 1,640,010.20

　　籌資活動現金流出小計 125,908,940.98 166,640,010.20

　　籌資活動產生的現金流量淨額 1,719,395,517.57 -166,640,010.20

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的 22,764,763.45 5,373,692.91

　　影響

　　五、現金及現金等價物淨增加額 289,986,812.61 45,162,560.48

　　 加：期初現金及現金等價物餘額 704,825,166.03 659,662,605.55

　　六、期末現金及現金等價物餘額 994,811,978.64 704,825,166.03

　　6、母公司現金流量表

　　 單位：元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　 銷售商品、提供勞務收到的現金 21,734,923.62 96,386,567.29

　　 收到的稅費返還

　　 收到其他與經營活動有關的現金 289,961,210.33 306,016,788.74

　　經營活動現金流入小計 311,696,133.95 402,403,356.03

　　 購買商品、接受勞務支付的現金 35,284,016.42 3,803,625.47

　　 支付給職工以及為職工支付的現 21,836,295.04 27,046,964.22

　　金

　　 支付的各項稅費 5,093,049.88 1,635,983.28

　　 支付其他與經營活動有關的現金 578,290,127.89 271,094,780.09

　　經營活動現金流出小計 640,503,489.23 303,581,353.06

　　經營活動產生的現金流量淨額 -328,807,355.28 98,822,002.97

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　 收回投資收到的現金 408,335,824.98

　　 取得投資收益收到的現金 1,531,465.74 24,209,375.00

　　 105

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 處置固定資產、無形資產和其他 130,700.44 321,838.55

　　長期資產收回的現金淨額

　　 處置子公司及其他營業單位收到

　　的現金淨額

　　 收到其他與投資活動有關的現金 125,000,000.00

　　投資活動現金流入小計 534,997,991.16 24,531,213.55

　　 購建固定資產、無形資產和其他 1,335,298.50 1,781,286.12

　　長期資產支付的現金

　　 投資支付的現金 662,920,000.00 20,990,000.00

　　 取得子公司及其他營業單位支付 671,497,036.97

　　的現金淨額

　　 支付其他與投資活動有關的現金 140,132,588.68

　　投資活動現金流出小計 1,475,884,924.15 22,771,286.12

　　投資活動產生的現金流量淨額 -940,886,932.99 1,759,927.43

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　 吸收投資收到的現金 1,605,805,390.00

　　 取得借款收到的現金

　　 發行債券收到的現金

　　 收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計 1,605,805,390.00

　　 償還債務支付的現金

　　 分配股利、利潤或償付利息支付 61,662,356.25 165,000,000.00

　　的現金

　　 支付其他與籌資活動有關的現金 61,035,083.35 1,640,010.20

　　籌資活動現金流出小計 122,697,439.60 166,640,010.20

　　籌資活動產生的現金流量淨額 1,483,107,950.40 -166,640,010.20

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的 73,041.83 -252,900.21

　　影響

　　五、現金及現金等價物淨增加額 213,486,703.96 -66,310,980.01

　　 加：期初現金及現金等價物餘額 14,003,800.56 80,314,780.57

　　六、期末現金及現金等價物餘額 227,490,504.52 14,003,800.56

　　7、合併所有者權益變動表

　　本期金額

　　 單位：元

　　 106

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 本期

　　 歸屬於母公司所有者權益

　　 項目 其他權益工具 少數股 所有者

　　 資本公減：庫 其他綜專項儲 盈餘公一般風 未分配 東權益 權益合

　　 股本 優先永續 其他 積 存股 合收益 備 積 險準備 利潤 計

　　 股 債

　　 210,00 163,376 -7,584,7 70,747, 575,366 1,011,9

　　一、上年期末餘額 0,000. ,650.19 22.86 271.94 ,365.40 05,564.

　　 00 67

　　 加：會計政策

　　變更

　　 前期差

　　錯更正

　　 同一控

　　制下企業合併

　　 其他

　　 210,00 163,376 -7,584,7 70,747, 575,366 1,011,9

　　二、本年期初餘額 0,000. ,650.19 22.86 271.94 ,365.40 05,564.

　　 00 67

　　三、本期增減變動917,23 709,934265,305 -29,035, 7,970,5 327,317 1,668,1

　　金額（減少以「－」0,993. ,810.85 ,390.00 423.38 53.52 ,845.25 13,389.

　　號填列） 00 24

　　 （一）綜合收益總 -29,035, 405,288 376,252

　　額 423.38 ,398.77 ,975.39

　　 （二）所有者投入 77,231 1,549,9 265,305 1,361,8

　　和減少資本 ,000.0 34,803. ,390.00 60,413.

　　 0 85 85

　　1．股東投入的普 70,000 1,260,3 1,330,3

　　通股 ,000.0 79,600. 79,600.

　　 0 00 00

　　2．其他權益工具

　　持有者投入資本

　　3．股份支付計入 7,231, 289,555265,305 31,480,

　　所有者權益的金 000.00 ,203.85 ,390.00 813.85

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤分配 7,970,5 -77,970, -70,000,

　　 53.52 553.52 000.00

　　1．提取盈餘公積 7,970,5 -7,970,5

　　 53.52 53.52

　　 107

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　2．提取一般風險

　　準備

　　3．對所有者（或 -70,000, -70,000,

　　股東）的分配 000.00 000.00

　　4．其他

　　 （四）所有者權益 839,99 -839,99

　　內部結轉 9,993. 9,993.0

　　 00 0

　　1．資本公積轉增 839,99 -839,99

　　資本（或股本） 9,993. 9,993.0

　　 00 0

　　2．盈餘公積轉增

　　資本（或股本）

　　3．盈餘公積彌補

　　虧損

　　4．其他

　　 （五）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　 （六）其他

　　 1,127, 873,311265,305 -36,620, 78,717, 902,684 2,680,0

　　四、本期期末餘額 230,99 ,461.04 ,390.00 146.24 825.46 ,210.65 18,953.

　　 3.00 91

　　上期金額

　　 單位：元

　　 上期

　　 歸屬於母公司所有者權益

　　 項目 其他權益工具 少數股 所有者

　　 資本公減：庫 其他綜專項儲 盈餘公一般風 未分配 東權益 權益合

　　 股本 優先永續 其他 積 存股 合收益 備 積 險準備 利潤 計

　　 股 債

　　 210,00 163,376 -4,675,2 51,346, 433,385 853,432

　　一、上年期末餘額 0,000. ,650.19 25.76 339.40 ,021.12 ,784.95

　　 00

　　 加：會計政策

　　變更

　　 前期差

　　錯更正

　　 同一控

　　 108

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　制下企業合併

　　 其他

　　 210,00 163,376 -4,675,2 51,346, 433,385 853,432

　　二、本年期初餘額 0,000. ,650.19 25.76 339.40 ,021.12 ,784.95

　　 00

　　三、本期增減變動 -2,909,4 19,400, 141,981 158,472

　　金額（減少以「－」 97.10 932.54 ,344.28 ,779.72

　　號填列）

　　 （一）綜合收益總 -2,909,4 326,382 323,472

　　額 97.10 ,276.82 ,779.72

　　 （二）所有者投入

　　和減少資本

　　1．股東投入的普

　　通股

　　2．其他權益工具

　　持有者投入資本

　　3．股份支付計入

　　所有者權益的金

　　額

　　4．其他

　　 19,400, -184,40 -165,00

　　 （三）利潤分配 932.54 0,932.5 0,000.0

　　 4 0

　　1．提取盈餘公積 19,400, -19,400,

　　 932.54 932.54

　　2．提取一般風險

　　準備

　　3．對所有者（或 -165,00 -165,00

　　股東）的分配 0,000.0 0,000.0

　　 0 0

　　4．其他

　　 （四）所有者權益

　　內部結轉

　　1．資本公積轉增

　　資本（或股本）

　　2．盈餘公積轉增

　　資本（或股本）

　　3．盈餘公積彌補

　　虧損

　　 109

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　4．其他

　　 （五）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　 （六）其他

　　 210,00 163,376 -7,584,7 70,747, 575,366 1,011,9

　　四、本期期末餘額 0,000. ,650.19 22.86 271.94 ,365.40 05,564.

　　 00 67

　　8、母公司所有者權益變動表

　　本期金額

　　 單位：元

　　 本期

　　 項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存其他綜合 專項儲備 盈餘公積 未分配所有者權

　　 優先股 永續債 其他 股 收益 利潤 益合計

　　一、上年期末餘額 210,000, 162,972,3 70,747,27130,982 574,702,3

　　 000.00 67.37 1.94 ,699.72 39.03

　　 加：會計政策

　　變更

　　 前期差

　　錯更正

　　 其他

　　二、本年期初餘額 210,000, 162,972,3 70,747,27130,982 574,702,3

　　 000.00 67.37 1.94 ,699.72 39.03

　　三、本期增減變動 917,230, 709,934,8265,305,3 7,970,5531,734,9 1,371,565

　　金額（減少以「－」 993.00 10.85 90.00 .52 81.72 ,949.09

　　號填列）

　　 （一）綜合收益總 79,705,79,705,53

　　額 535.24 5.24

　　 （二）所有者投入77,231,0 1,549,934265,305,3 1,361,860

　　和減少資本 00.00 ,803.85 90.00 ,413.85

　　1．股東投入的普 70,000,0 1,260,379 1,330,379

　　通股 00.00 ,600.00 ,600.00

　　2．其他權益工具

　　持有者投入資本

　　3．股份支付計入 7,231,00 289,555,2265,305,3 31,480,81

　　所有者權益的金 0.00 03.85 90.00 3.85

　　 110

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤分配 7,970,553-77,970, -70,000,0

　　 .52 553.52 00.00

　　1．提取盈餘公積 7,970,553-7,970,5

　　 .52 53.52

　　2．對所有者（或 -70,000, -70,000,0

　　股東）的分配 000.00 00.00

　　3．其他

　　 （四）所有者權益839,999, -839,999,

　　內部結轉 993.00 993.00

　　1．資本公積轉增839,999, -839,999,

　　資本（或股本） 993.00 993.00

　　2．盈餘公積轉增

　　資本（或股本）

　　3．盈餘公積彌補

　　虧損

　　4．其他

　　 （五）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　 （六）其他

　　四、本期期末餘額 1,127,23 872,907,1265,305,3 78,717,82132,717 1,946,268

　　 0,993.00 78.22 90.00 5.46 ,681.44 ,288.12

　　上期金額

　　 單位：元

　　 上期

　　 項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存其他綜合 專項儲備 盈餘公積 未分配所有者權

　　 優先股 永續債 其他 股 收益 利潤 益合計

　　一、上年期末餘額 210,000, 162,972,3 51,346,33121,374 545,693,0

　　 000.00 67.37 9.40 ,306.91 13.68

　　 加：會計政策

　　變更

　　 前期差

　　錯更正

　　 其他

　　二、本年期初餘額 210,000, 162,972,3 51,346,33121,374 545,693,0

　　 111

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 000.00 67.37 9.40 ,306.91 13.68

　　三、本期增減變動 19,400,939,608,3 29,009,32

　　金額（減少以「－」 2.54 92.81 5.35

　　號填列）

　　 （一）綜合收益總 194,009194,009,3

　　額 ,325.35 25.35

　　 （二）所有者投入

　　和減少資本

　　1．股東投入的普

　　通股

　　2．其他權益工具

　　持有者投入資本

　　3．股份支付計入

　　所有者權益的金

　　額

　　4．其他

　　 19,400,93 -184,40 -165,000,

　　 （三）利潤分配 2.54 0,932.5 000.00

　　 4

　　1．提取盈餘公積 19,400,93-19,400,

　　 2.54 932.54

　　2．對所有者（或 -165,00 -165,000,

　　股東）的分配 0,000.0 000.00

　　 0

　　3．其他

　　 （四）所有者權益

　　內部結轉

　　1．資本公積轉增

　　資本（或股本）

　　2．盈餘公積轉增

　　資本（或股本）

　　3．盈餘公積彌補

　　虧損

　　4．其他

　　 （五）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　 （六）其他

　　 112

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　四、本期期末餘額 210,000, 162,972,3 70,747,27130,982 574,702,3

　　 000.00 67.37 1.94 ,699.72 39.03

　　三、公司基本情況

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）繫於2011年6月8日經北京市工商行政管理局批准，由周亞輝等共同發起設立的股份有限公司。公司的企業統一社會信用代碼：

　　91110000673814068U。截止2015年12月31日，本公司的註冊資本為112723.0993萬元，註冊地址為北京市海澱區知春路118號知春大廈B座605E,辦公地址為北京市東城區西總布胡同46號明陽國際中心。本公司的實際控制人為周亞輝。

　　 本財務報表業經公司董事會於2016年4月08日批准報出。

　　 子公司名稱

　　 北京崑崙在線網絡科技有限公司

　　 北京崑崙樂享網絡技術有限公司

　　 廣州崑崙在線信息科技有限公司

　　 崑崙日本株式會社

　　 崑崙韓國株式會社

　　 香港崑崙萬維股份有限公司

　　 崑崙集團有限公司

　　 KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN.BHD.

　　 網潮（香港）科技股份有限公司

　　 遊景藍圖（香港）科技股份有限公司

　　 KUNLUN EUROPE LIMITED

　　 KUNLUN US INC

　　 臺灣崑崙萬維有限公司

　　四、財務報表的編制基礎

　　1、編制基礎

　　公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。

　　2、持續經營

　　本期無對持續經營能力產生重大影響的因素。

　　 113

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　五、重要會計政策及會計估計

　　具體會計政策和會計估計提示：

　　無。

　　1、遵循企業會計準則的聲明

　　公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。

　　2、會計期間

　　自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

　　3、營業周期

　　本公司營業周期為12個月。

　　4、記帳本位幣

　　 本公司及境內子公司的記帳本位幣為人民幣。本公司編制合併財務報表採用的貨幣為人民幣。本公司的境外子公司採用人民幣以外的貨幣作為記帳本位幣，在編制財務報表時對這些子公司的外幣財務報表進行了折算。

　　5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

　　 同一控制下企業合併：本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方資產、負債（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽）在最終控制方合併財務報表中的帳面價值計量。在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

　　 非同一控制下企業合併：本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。 為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，衝減權益。

　　6、合併財務報表的編制方法

　　 1、合併範圍

　　本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的單獨主體）均納入合併財務報表。

　　 2、合併程序

　　本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合併財務報表。本公司編制合併財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。

　　 114

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對於同一控制下企業合併取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的帳面價值為基礎對其財務報表進行調整。

　　子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。

　　 （1）增加子公司或業務

　　在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

　　 因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合併的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合併方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產變動，分別衝減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

　　 在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則不調整合併資產負債表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

　　因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

　　 （2）處置子公司或業務

　　 ①一般處理方法

　　 在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。 因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除淨損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

　　 ②分步處置子公司

　　 115

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

　　 ⅰ．這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

　　 ⅱ．這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

　　 ⅲ．一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

　　 ⅳ．一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

　　 處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

　　 處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。

　　 （3）購買子公司少數股權

　　 本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合併日）開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

　　 （4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資

　　在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

　　7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

　　 合營安排分為共同經營和合營企業。

　　 當本公司是合營安排的合營方，享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債時，為共同經營。

　　 本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：

　　 （1）確認本公司單獨所持有的資產，以及按本公司份額確認共同持有的資產；

　　 （2）確認本公司單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同承擔的負債；

　　 （3）確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；

　　 （4）按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；

　　 （5）確認單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。

　　本公司對合營企業投資的會計政策見本附註「三、（十二）長期股權投資」。

　　8、現金及現金等價物的確定標準

　　 在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

　　 116

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　9、外幣業務和外幣報表折算

　　 1、外幣業務

　　 外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記帳。資產負債表日外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。

　　 2、外幣財務報表的折算

　　 資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。

　　處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益。

　　10、金融工具

　　 1、金融工具的分類

　　 金融資產和金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。

　　 2、金融工具的確認依據和計量方法

　　 （1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）

　　 取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。

　　 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。 處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。

　　 （2）持有至到期投資

　　 取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

　　 持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

　　 處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

　　 （3）應收款項

　　 公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收帳款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。

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　　 收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

　　 （4）可供出售金融資產

　　 取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

　　 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他綜合收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

　　 處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。

　　 （5）其他金融負債

　　 按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。 3、金融資產轉移的確認依據和計量方法

　　 公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

　　 在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

　　 （1）所轉移金融資產的帳面價值；

　　 （2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

　　 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

　　 （1）終止確認部分的帳面價值；

　　 （2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

　　金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

　　 4、金融負債終止確認條件

　　 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

　　 金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

　　 本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

　　 5、金融資產和金融負債公允價值的確定方法

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　　存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

　　 6、金融資產（不含應收款項）減值準備計提

　　 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

　　 （1）可供出售金融資產的減值準備：

　　 期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減值損失。

　　 對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。可供出售權益工具投資發生的減值損失，不得通過損益轉回。

　　 （2）持有至到期投資的減值準備：

　　持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

　　11、應收款項

　　 （1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

　　單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項金額重大的具體標準為：應收款項餘額500萬元以上的

　　 款項；其他應收款餘額300萬元以上的款項。

　　 單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其發生了減值的,按預

　　單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法 計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，

　　 計入當期損益。單獨測試未發生減值的單項金額重大的應收

　　 款項，將其歸入相應組合計提應收款項壞帳準備。

　　 （2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

　　 組合名稱 壞帳準備計提方法

　　組合1 帳齡分析法

　　組合2 其他方法

　　組合3 其他方法

　　組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 帳齡 應收帳款計提比例 其他應收款計提比例

　　1年以內（含 1年） 5.00% 5.00%

　　1－2年 10.00% 10.00%

　　2－3年 20.00% 20.00%

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　　3年以上 100.00% 100.00%

　　組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 組合名稱 應收帳款計提比例 其他應收款計提比例

　　組合2 0.00% 0.00%

　　組合3 0.00% 0.00%

　　 （3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

　　單項計提壞帳準備的理由 公司對於單項金額不重大但需要單獨進行減值測試的應收款

　　 項。

　　壞帳準備的計提方法 根據預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳

　　 準備。

　　12、存貨

　　13、劃分為持有待售資產

　　14、長期股權投資

　　 1、共同控制、重大影響的判斷標準

　　 共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位淨資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。

　　 重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。

　　 2、初始投資成本的確定

　　 （1）企業合併形成的長期股權投資

　　 同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合併日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足衝減的，衝減留存收益。非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。

　　 （2）其他方式取得的長期股權投資

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　　 以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。 以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

　　 在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

　　通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

　　 3、後續計量及損益確認方法

　　 （1）成本法核算的長期股權投資

　　 公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

　　 （2）權益法核算的長期股權投資

　　 對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

　　 公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。

　　 在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎，並按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。在持有投資期間，被投資單位編制合併財務報表的，以合併財務報表中的淨利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬於被投資單位的金額為基礎進行核算。

　　 公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於資產減值損失的，全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交易，該資產構成業務的，按照本附註「二、（五）同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法」和「二、（六）合併財務報表的編制方法」中披露的相關政策進行會計處理。在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長期股權投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益（提示：應明確該等長期權益的具體內容和認定標準）帳面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。

　　 （3）長期股權投資的處置

　　處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

　　 採用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

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　　 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。

　　 因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。

　　處置的股權是因追加投資等原因通過企業合併取得的，在編制個別財務報表時，處置後的剩餘股權採用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。

　　15、投資性房地產

　　投資性房地產計量模式

　　不適用

　　16、固定資產

　　 （1）確認條件

　　固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。

　　 （2）折舊方法

　　 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率

　　房屋及建築物 年限平均法 20年 5.00% 4.75%

　　運輸設備 年限平均法 10年 5.00% 9.50%

　　計算機及辦公設備 年限平均法 3-5年 5.00% 31.67%-19.00%

　　伺服器 年限平均法 3-5年 5.00% 31.67%-19.00%

　　辦公家具 年限平均法 2-5年 5.00% 48.00%-19.00%

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　　 （3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

　　17、在建工程

　　18、借款費用

　　 1、借款費用資本化的確認原則

　　 借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

　　 公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

　　 符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

　　 借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

　　 （1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

　　 （2）借款費用已經發生；

　　 （3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。2、借款費用資本化期間

　　 資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

　　 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

　　 當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。

　　 購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

　　 3、暫停資本化期間

　　 符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。4、借款費用資本化金額的計算方法

　　 對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金額。

　　 對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

　　借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。

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　　19、生物資產

　　20、油氣資產

　　21、無形資產

　　 （1）計價方法、使用壽命、減值測試

　　 1、無形資產的計價方法

　　 （1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量；

　　 外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

　　 債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益；

　　 在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

　　 （2）後續計量

　　 在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

　　 對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。 2、使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：

　　 項 目 預計使用壽命 依 據

　　 電腦軟體 3-5年 預計可使用年限

　　 著作權 2年 預計可使用年限

　　 開發工具 3年 預計可使用年限

　　 每年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

　　 經覆核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

　　 3、減值測試

　　 對於使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，期末進行減值測試。

　　 對於使用壽命不確定的無形資產，每期末進行減值測試。

　　 對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。有跡象表明一項無形資產可能發生減值的，公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。

　　 可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

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　　 當無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為無形資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形資產減值準備。無形資產減值損失確認後，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該無形資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的無形資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。

　　 無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

　　 （2）內部研究開發支出會計政策

　　 公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

　　 研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。

　　開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

　　 開發階段支出符合資本化的具體標準

　　 內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

　　 （1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

　　 （2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

　　 （3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

　　 （4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

　　 （5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

　　開發階段的支出，若不滿足上列條件的，於發生時計入當期損益。研究階段的支出，在發生時計入當期損益。

　　22、長期資產減值

　　 長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

　　 商譽至少在每年年度終了進行減值測試。

　　 本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的帳面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值佔相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的帳面價值佔相關資產組或者資產組組合帳面價值總額的比例進行分攤。

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　　 在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關帳面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。 上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

　　23、長期待攤費用

　　 長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。

　　 註：授權金為公司獲得遊戲運營權支付的款項，按照合同規定的遊戲運營期限平均攤銷計入主營業務成本。當合同規定的期限屆滿前提前終止運營的，將尚未攤銷的授權金餘值一次攤銷全部計入主營業務成本核算。

　　24、職工薪酬

　　 （1）短期薪酬的會計處理方法

　　 本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

　　 本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。

　　職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。

　　 （2）離職後福利的會計處理方法

　　 設定提存計劃

　　 本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

　　詳見本附註「五、 (十六) 應付職工薪酬」。

　　 126

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　　 （3）辭退福利的會計處理方法

　　 本公司在不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。

　　 （4）其他長期職工福利的會計處理方法

　　不適用。

　　25、預計負債

　　 1、預計負債的確認標準

　　 與訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項等或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債：

　　 （1）該義務是本公司承擔的現時義務；

　　 （2）履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；

　　 （3）該義務的金額能夠可靠地計量。

　　 2、預計負債的計量方法

　　 本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

　　 本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

　　 最佳估計數分別以下情況處理：

　　 所需支出存在一個連續範圍（或區間），且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。

　　 所需支出不存在一個連續範圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。 本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。

　　26、股份支付

　　 本公司的股份支付是為了獲取職工提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。本公司的股份支付分為以權益結算的股份支付。

　　 以權益結算的股份支付及權益工具

　　 以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。本公司以限制性股票進行股份支付的，職工出資認購股票，股票在達到解鎖條件並解鎖前不得上市流通或轉讓；如果最終股權激勵計劃規定的解鎖條件未能達到，則本公司按照事先約定的價格回購股票。本公司取得職工認購限制性股票支付的款項時，按照取得的認股款確認股本和資本公積（股本溢價），同時就回購義務全額確認一項負債並確認庫存股。在等待期內每個資產負債表日，本公司根據最新取得的可行權職工人數變動、是否達到規定業績條件等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此為基礎，按照授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在可行權日之後不再對已確認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。但授予後立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

　　 127

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 對於最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用，除非行權條件是市場條件或非可行權條件，此時無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有可行權條件中的非市場條件，即視為可行權。

　　 如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。此外，任何增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。

　　 如果取消了以權益結算的股份支付，則於取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認的金額。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如果授予新的權益工具，並在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用於替代被取消的權益工具的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。

　　27、優先股、永續債等其他金融工具

　　28、收入

　　 1、銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

　　 （1）銷售商品收入確認和計量的總體原則

　　 公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

　　 （2）關於本公司銷售商品收入相應的業務特點分析和介紹

　　 公司營業收入主要為遊戲收入和網際網路產品收入。

　　 本公司遊戲收入按照不同的運營模式進行確認，具體如下：

　　 在自主運營模式下，本公司獨立進行遊戲產品的研發和運營，按照道具消耗金額確認收入。

　　 在授權運營模式下，根據協議約定，本公司不承擔主要運營責任，按照淨額法，即合作運營方支付的分成款項確認營業收入。

　　 在代理運營模式下，根據協議約定，本公司承擔主要運營責任，按照總額法，採用基於用戶生命周期的收入確認模型，將用戶兌換遊戲幣的金額按照用戶生命周期分攤確認收入。 網際網路產品收入：根據產品類型分為軟體商店收入和網際網路其他產品收入，其收入確認原則為按產品實際投放消耗量等計算確認。

　　 2、確認讓渡資產使用權收入的依據

　　 與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額：

　　 （1）利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

　　 （2）使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

　　 128

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　　29、政府補助

　　 （1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

　　 與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。本公司將政府補助劃分為與資產相關的具體標準為：政府補助文件明確規定用於購建或以其他方式形成長期資產的補助為與資產相關的政府補助。

　　 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入。

　　 （2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

　　 與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。本公司將政府補助劃分為與收益相關的具體標準為：除政府補助文件明確規定用於與資產相關的補助以外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。政府補助文件明確規定用於與資產相關的政府補助，確認與資產相關的政府補助。政府補助文件沒有明確補助對象的，按照政府補助資金實際用途進行劃分。

　　 與收益相關的政府補助，用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期營業外收入；用於補償企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。

　　30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

　　 對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

　　 對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

　　 不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合併以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。

　　 當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

　　當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

　　 129

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　　31、租賃

　　 （1）經營租賃的會計處理方法

　　 （1）公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。

　　 資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除後的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。

　　 （2）公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃收入確認相同的基礎分期計入當期收益。

　　 公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除後的租金費用在租賃期內分配。

　　 （2）融資租賃的會計處理方法

　　 （1）融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認的融資費用。

　　 公司採用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。公司發生的初始直接費用，計入租入資產價值。

　　 （2）融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保餘值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，並減少租賃期內確認的收益金額。

　　32、其他重要的會計政策和會計估計

　　33、重要會計政策和會計估計變更

　　 （1）重要會計政策變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　 （2）重要會計估計變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　 130

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　　34、其他

　　六、稅項

　　1、主要稅種及稅率

　　 稅種 計稅依據 稅率

　　 按照稅法規定的計算的應稅收入為基礎

　　增值稅 計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的6%

　　 進項稅額後，差額部分為應繳增值稅

　　營業稅 應稅收入 5%

　　城市維護建設稅 實際繳納的流轉稅 7%

　　企業所得稅 應納稅所得額 12.5%、15%、25%

　　文化建設事業費 廣告收入 3%

　　教育費附加 實際繳納的流轉稅 3%、2%

　　存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

　　 納稅主體名稱 所得稅稅率

　　北京崑崙在線網絡科技有限公司 12.5%

　　北京崑崙樂享網絡技術有限公司 12.5%

　　北京崑崙萬維科技股份有限公司 15%

　　崑崙日本株式會社 稅率隨企業利潤不同而變動

　　崑崙韓國株式會社 10%、20%、22%

　　香港崑崙萬維股份有限公司 16.5%

　　崑崙集團有限公司 16.5%

　　KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD. 0%、25%

　　網潮（香港）科技股份有限公司 16.5%

　　遊景藍圖（香港）科技股份有限公司 16.5%

　　KUNLUN EUROPE LIMITED 20%-25%

　　KUNLUN US INC 15%-35%

　　臺灣崑崙萬維有限公司 17%

　　2、稅收優惠

　　 1、母公司稅收優惠政策

　　 根據2013年11月11日北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局聯合頒發的編號為GF201311000291號高新技術企業證書（有效期為2013年12月13日至2016年12月13日），根據中華人民共和國企業所得稅稅法第二十八條的規定及主管稅務機關的認定，公司在高新技術企業證書有效期內按15%的所得稅稅率繳納當年的企業所得稅。

　　 131

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　　 2、子公司北京崑崙在線網絡科技有限公司稅收優惠政策

　　 根據北京市石景山區地方稅務局2011年3月31日頒發的編號為石地稅園受[2011]001號軟體企業減免稅備案受理通知書，北京崑崙在線網絡科技有限公司自2013年1月1日起至2015年12月31日止減半徵收企業所得稅，稅率為12.5%。

　　 根據（財稅〔2013 〕37號）號文件《財政部、國家稅務總局關於在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改徵增值稅試點稅收政策的通知》的規定，公司對於在2015年度從事的技術轉讓，技術開發業務收入在辦理完畢相應的備案手續後免徵增值稅。

　　 3、子公司廣州崑崙在線信息科技有限公司稅收優惠政策

　　 根據（財稅〔2013 〕37號）號文件《財政部、國家稅務總局關於在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改徵增值稅試點稅收政策的通知》的規定，公司對於在2015年度從事的技術轉讓，技術開發業務收入在辦理完畢相應的備案手續後免徵增值稅。

　　 4、子公司北京崑崙樂享網絡技術有限公司稅收優惠政策

　　 根據北京市石景山區地方稅務局2014年5月17日對北京崑崙樂享網絡技術有限公司報送企業所得稅稅收優惠的回執，北京崑崙樂享網絡技術有限公司自2013年1月1日起至2014年12月31日止免徵企業所得稅， 2015年1月1日起至2017年12月31日止減半徵收企業所得稅，稅率為12.5% 。

　　 根據（財稅〔2013 〕37號）號文件《財政部、國家稅務總局關於在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改徵增值稅試點稅收政策的通知》的規定，公司對於在2015年度從事的技術轉讓，技術開發業務收入在辦理完畢相應的備案手續後免徵增值稅。

　　3、其他

　　無。

　　七、合併財務報表項目注釋

　　1、貨幣資金

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　庫存現金 296,996.35 383,300.82

　　銀行存款 994,514,982.29 704,441,865.21

　　其他貨幣資金 53,000,000.00

　　合計 1,047,811,978.64 704,825,166.03

　　 其中：存放在境外的款項總額 387,172,897.06 651,227,914.90

　　其他說明

　　 注1：截至2015年12月31日，本公司存放於境外的貨幣資金為人民幣387,172,897.06元。注2：截至2015年12月31日，其他貨幣資金中人民幣5,300萬元為本公司向銀行申請開具無條件、不可撤銷的擔保函所存入的保證金存款。

　　 132

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　　2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　其他說明：

　　3、衍生金融資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　4、應收票據

　　 （1）應收票據分類列示

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 （2）期末公司已質押的應收票據

　　 單位： 元

　　 項目 期末已質押金額

　　 （3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

　　 單位： 元

　　 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額

　　 （4）期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

　　 單位： 元

　　 項目 期末轉應收帳款金額

　　其他說明

　　5、應收帳款

　　 （1）應收帳款分類披露

　　 單位： 元

　　 133

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 期末餘額 期初餘額

　　 類別 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

　　 金額 比例 金額 計提比 帳面價值 金額 比例 金額 計提比例 帳面價值

　　 例

　　按信用風險特徵組 307,174, 18,661,3 288,512,6268,881 14,579,33 254,302,44

　　合計提壞帳準備的 018.99 100.00% 23.42 6.08% 95.57 ,781.64 100.00% 7.48 5.42% 4.16

　　應收帳款

　　合計 307,174, 100.00% 18,661,3 6.08% 288,512,6268,881 100.00% 14,579,33 5.42% 254,302,44

　　 018.99 23.42 95.57 ,781.64 7.48 4.16

　　期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位： 元

　　 帳齡 期末餘額

　　 應收帳款 壞帳準備 計提比例

　　1年以內分項

　　1年以內小計 269,858,748.75 13,492,937.44 5.00%

　　1至2年 28,387,139.59 2,838,713.96 10.00%

　　2至3年 8,248,073.29 1,649,614.66 20.00%

　　3年以上 680,057.36 680,057.36 100.00%

　　合計 307,174,018.99 18,661,323.42

　　確定該組合依據的說明：

　　無。 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

　　無。

　　 （2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

　　本期計提壞帳準備金額4,081,985.94 元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00 元。

　　其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

　　 單位： 元

　　 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式

　　無。

　　 134

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （3）本期實際核銷的應收帳款情況

　　 單位： 元

　　 項目 核銷金額

　　其中重要的應收帳款核銷情況：

　　 單位： 元

　　 單位名稱 應收帳款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交

　　 易產生

　　應收帳款核銷說明：

　　無

　　 （4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

　　 單位名稱 期末餘額（單位：元）

　　 應收帳款 佔應收帳款合壞帳準備

　　 計數的比例

　　 (%)

　　 摩利數位行銷股份有限公司(mooelytechco.) 68,251,539.37 22.22 4,367,736.79

　　 applestore 46,853,243.68 15.25 2,342,662.18

　　 googleplay 31,538,611.93 10.27 1,576,930.60

　　 北京世界星輝科技有限責任公司 18,190,816.73 5.92 909,540.84

　　 HopeSoftwareJointStockCompany（SSPAY） 12,563,549.48 4.09 628,177.47

　　 合 計 177,397,761.19 57.75 9,825,047.88

　　 （5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

　　無。

　　 （6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

　　無。

　　其他說明：

　　無。

　　6、預付款項

　　 （1）預付款項按帳齡列示

　　 單位： 元

　　 帳齡 期末餘額 期初餘額

　　 135

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 金額 比例 金額 比例

　　1年以內 190,181,018.15 89.94% 105,824,468.63 82.91%

　　1至2年 11,957,608.15 5.65% 20,198,489.08 15.82%

　　2至3年 8,549,699.36 4.04% 1,570,794.07 1.23%

　　3年以上 773,685.51 0.37% 48,297.05 0.04%

　　合計 211,462,011.17 -- 127,642,048.83 --

　　帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

　　本期無帳齡超過一年且金額重大的預付款項情況。

　　 （2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

　　 預付對象 期末餘額（單位：元） 佔預付款期末餘額

　　 合計數的比例（%）

　　 蘇州蝸牛數字科技股份有限公司 66,729,519.26 31.56

　　 香港網易互動娛樂有限公司 49,759,994.25 23.53

　　 莉莉絲科技（上海）有限公司 12,094,680.87 5.72

　　 上海心引網絡科技有限公司 9,360,862.76 4.43

　　 rovio entertainment ltd 7,895,381.98 3.73

　　 合 計 145,840,439.12 68.97 其他說明：

　　無。

　　7、應收利息

　　 （1）應收利息分類

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 （2）重要逾期利息

　　 借款單位 期末餘額 逾期時間 逾期原因 是否發生減值及其判斷

　　 依據

　　其他說明：

　　8、應收股利

　　 （1）應收股利

　　 單位： 元

　　 136

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　　 項目(或被投資單位) 期末餘額 期初餘額

　　 （2）重要的帳齡超過 1年的應收股利

　　 單位： 元

　　 項目(或被投資單位) 期末餘額 帳齡 未收回的原因 是否發生減值及其判斷

　　 依據

　　其他說明：

　　9、其他應收款

　　 （1）其他應收款分類披露

　　 單位： 元

　　 期末餘額 期初餘額

　　 類別 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

　　 金額 比例 金額 計提比 帳面價值 金額 比例 金額 計提比例 帳面價值

　　 例

　　按信用風險特徵組 251,287, 10,758,3 240,529,244,925, 11,696,45 33,229,224.

　　合計提壞帳準備的 581.87 100.00% 21.34 4.28% 60.53 676.62 97.84% 2.51 26.04% 11

　　其他應收款

　　單項金額不重大但 991,349 991,349.5

　　單獨計提壞帳準備 .50 2.16% 0 100.00%

　　的其他應收款

　　合計 251,287, 100.00% 10,758,3 4.28% 240,529,245,917, 100.00% 12,687,80 27.63% 33,229,224.

　　 581.87 21.34 60.53 026.12 2.01 11

　　期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位： 元

　　 帳齡 期末餘額

　　 其他應收款 壞帳準備 計提比例

　　1年以內分項

　　1年以內小計 196,320,992.09 9,816,049.60 5.00%

　　1至2年 5,799,048.49 579,904.85 10.00%

　　2至3年 1,000.00 200.00 20.00%

　　3年以上 362,166.89 362,166.89 100.00%

　　合計 202,483,207.47 10,758,321.34

　　 137

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　　確定該組合依據的說明：

　　組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 組合名稱 期末餘額

　　 其他應收款 壞帳準備 計提比例

　　 押金及保證金 46,789,222.94

　　 員工備用金 1,355,118.12

　　 代交員工社保 660,033.34

　　 合 計 48,804,374.40

　　 （2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

　　本期計提壞帳準備金額0.00 元；本期收回或轉回壞帳準備金額1,929,480.67 元。

　　其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

　　 單位： 元

　　 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式

　　 （3）本期實際核銷的其他應收款情況

　　 單位： 元

　　 項目 核銷金額

　　其中重要的其他應收款核銷情況：

　　 單位： 元

　　 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交

　　 易產生

　　其他應收款核銷說明：

　　無。

　　 （4）其他應收款按款項性質分類情況

　　 單位： 元

　　 款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額

　　處置投資款 196,020,992.09

　　遊戲授權金、分成款 5,000,000.00 14,888,335.52

　　往來款 532,714.76 9,186,943.36

　　固定資產清理款 1,474,000.02

　　 138

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　外包費 2,378,889.43

　　其他 1,589,533.96 1,639,622.34

　　押金及保證金 46,789,222.94 14,934,609.10

　　備用金 1,355,118.12 1,414,626.35

　　合計 251,287,581.87 45,917,026.12

　　 （5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

　　 單位： 元

　　 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末 壞帳準備期末餘額

　　 餘額合計數的比例

　　kunlunkemilimited 投資轉讓款 196,020,992.09 1年以內 78.01% 9,801,049.60

　　grindrllc 保證金 32,467,996.34 1年以內 12.92%

　　廣州市叉叉信息科 遊戲授權金 5,000,000.00 1-2年 1.99% 500,000.00

　　技有限公司

　　北京中藍恆豐投資 服務商押金 4,012,158.00 4-5年 1.60%

　　管理有限公司

　　上海通耀信息科技 供應商押金 2,463,240.00 1-2年 0.98%

　　有限公司

　　合計 -- 239,964,386.43 -- 95.49% 10,301,049.60

　　 （6）涉及政府補助的應收款項

　　 單位： 元

　　 單位名稱 政府補助項目名稱 期末餘額 期末帳齡 預計收取的時間、金額

　　 及依據

　　無。

　　 （7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

　　無。

　　 （8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

　　無。 其他說明：

　　無。

　　 139

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　10、存貨

　　 （1）存貨分類

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值

　　 （2）存貨跌價準備

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加金額 本期減少金額 期末餘額

　　 計提 其他 轉回或轉銷 其他

　　 （3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

　　 （4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

　　 單位： 元

　　 項目 金額

　　其他說明：

　　11、劃分為持有待售的資產

　　 單位： 元

　　 項目 期末帳面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間

　　其他說明：

　　12、一年內到期的非流動資產

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　其他說明：

　　13、其他流動資產

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　預繳稅金 6,486,430.36 8,629,401.78

　　理財產品 50,000,000.00

　　 140

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　過橋貸款 15,000,000.00

　　合計 71,486,430.36 8,629,401.78

　　其他說明：

　　14、可供出售金融資產

　　 （1）可供出售金融資產情況

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值

　　可供出售權益工具： 1,128,458,691. 1,128,458,691. 160,580,373.69 160,580,373.69

　　 17 17

　　 按成本計量的 1,128,458,691. 1,128,458,691. 160,580,373.69 160,580,373.69

　　 17 17

　　合計 1,128,458,691. 1,128,458,691. 160,580,373.69 160,580,373.69

　　 17 17

　　 （2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產

　　 單位： 元

　　 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計

　　 （3）期末按成本計量的可供出售金融資產

　　 單位： 元

　　 被投資單 帳面餘額 減值準備 在被投資 本期現金

　　 位 期初 本期增加 本期減少 期初 本期增加 本期減少 單位持股 紅利

　　 期末 期末 比例

　　天津真格

　　天峰投資 18,000,000 18,000,000 3.28%

　　中心（有 .00 .00

　　限合夥）

　　東方富海

　　 （上海） 31,530,00024,964,394 6,565,606.

　　創業投資 .00 .00 00 4.99%

　　企業（有

　　限合夥）

　　珠海富海 10,000,000 10,000,000

　　鏵創信息 .00 .00 6.37%

　　技術創業

　　 141

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　投資基金

　　 （有限合

　　夥） (注

　　1)

　　廣州優蜜 16,000,000 16,000,000

　　信息科技 .00 .00 2.50%

　　有限公司

　　北京龍淵

　　天啟投資 4,990,000. 4,654,175.

　　管理中心 00 335,824.98 02 19.19%

　　 （有限合

　　夥）

　　和力辰光

　　國際文化 60,000,00060,000,000

　　傳媒（北 .00 .00

　　京）有限

　　公司

　　在線途遊

　　 （北京） 35,040,000 35,040,000 3.60%

　　科技有限 .00 .00

　　公司

　　靈趣（北

　　京）網絡 2,250,000. 2,250,000.

　　科技有限 00 00 7.50%

　　公司（注

　　2）

　　寧波辰海

　　靈璧股權

　　投資合夥 35,000,000 35,000,000 32.23%

　　企業（有 .00 .00

　　限合夥）

　　 （注3）

　　北京企額

　　寶資產管 1,000,000. 1,000,000. 1.00%

　　理有限公 00 00

　　司

　　Source

　　Code Fund 11,064,24014,918,327 25,982,567 4.17%

　　 .00 .11 .11

　　I L.P.

　　DaesungCt 11,940,828 12,332,910

　　Investment .87 392,081.73 .60 10.30%

　　Partnershi

　　 142

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　p（大成基

　　金）

　　DadaNexu 116,900,27 116,900,27

　　 2.74%

　　sLimited 1.53 1.53

　　SourceCod

　　eSsjLinka 107,150,13 107,150,13 89.19%

　　 7.62 7.62

　　geL.P.

　　BrvAsterF

　　undI,L.P. 12,184,614 12,184,614 2.48%

　　 （注4） .72 .72

　　SourceCod

　　eQfqLinka 73,637,595 73,637,595

　　 .60 .60

　　geL.P.

　　Qufenqi 479,173,83 479,173,83 19.45%

　　inc. 3.63 3.63

　　propel(x)i 3,247,859. 3,247,859.

　　nc 43 43

　　Source

　　code fund 31,815,523 31,815,523 3.16%

　　 .00 .00

　　II l.p.

　　Sourcecod

　　e fund I 18,777,057 18,777,057 8.45%

　　 .48 .48

　　annex l.p.

　　株式會社42,947,709 4,354,274.38,593,434 14.00%

　　knetp .22 68 .54

　　movelooti 47,267,687 47,267,687

　　 16.31%

　　nc .29 .29

　　YimiInc. 97,430,379 97,430,379 15.00%

　　 .09 .09

　　Everalbum 9,092,634. 9,092,634.

　　 2.53%

　　,inc 11 11

　　合計 160,580,371,131,170, 163,292,081,128,458,

　　 --

　　 3.69 406.74 9.26 691.17

　　 （4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

　　 單位： 元

　　可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計

　　 143

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

　　 單位： 元

　　可供出售權益工 投資成本 期末公允價值 公允價值相對於持續下跌時間 已計提減值金額 未計提減值原因

　　 具項目 成本的下跌幅度 （個月）

　　其他說明

　　 對於上述可供出售權益工具，因其在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量且未對被投資公司產生重大影響，本公司對其按成本計量。

　　 注1：公司對珠海富海鏵創信息技術創業投資基金（有限合夥）認繳出資額為2,000.00萬元，截止2015年12月31日，公司實際出資額為1,000.00萬元，剩餘出資額為1,000.00萬元。

　　 注2：公司對靈趣（北京）網絡科技有限公司認繳出資額為450.00萬元，截止2015年12月31日，公司實際出資額為225.00萬元，剩餘出資額為225.00萬元。

　　 注3：公司對寧波辰海靈璧股權投資合夥企業（有限合夥）認繳出資額為1億元人民幣，截止2015年12月31日，公司實際出資3,500.00萬元，剩餘出資額為6,500.00萬元，並且有限合夥權益的認購是不可撤銷的。另外合同規定，在合夥企業的存續期間內，未經普通合伙人的事先書面同意，有限合伙人，不得轉讓在本合夥企業中全部或部分權益或將其財產份額出質。

　　 注4：公司對BrvAsterFundI,L.P.的認繳投資額為500.00萬美元，截止2015年12月31日，公司實際出資額為187.50萬美元，剩餘出資額為312.50萬美元（折合人民幣2,029.25萬元）。

　　15、持有至到期投資

　　 （1）持有至到期投資情況

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值

　　 （2）期末重要的持有至到期投資

　　 單位： 元

　　 債券項目 面值 票面利率 實際利率 到期日

　　 （3）本期重分類的持有至到期投資

　　其他說明

　　 144

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　16、長期應收款

　　 （1）長期應收款情況

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額 折現率區間

　　 帳面餘額 壞帳準備 帳面價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面價值

　　 （2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

　　 （3）轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

　　其他說明

　　17、長期股權投資

　　 單位： 元

　　 本期增減變動

　　被投資單 期初餘額 權益法下 其他綜合其他權益 宣告發放 計提減值 期末餘額 減值準備

　　 位 追加投資 減少投資 確認的投 收益調整 變動 現金股利 準備 其他 期末餘額

　　 資損益 或利潤

　　一、合營企業

　　二、聯營企業

　　北京信達 15,000,00 -2,161,00 12,838,99

　　天下科技 0.00 4.57 5.43

　　有限公司

　　深圳玩貝 1,500,000 -129,421. 1,370,578

　　科技有限 .00 46 .54

　　公司（注）

　　艾普拉斯

　　投資顧問 75,000,00 -88,653.3 74,911,34

　　 （北京） 0.00 7 6.63

　　有限公司

　　YinkerInc 129,891,3 129,891,3

　　 46.39 46.39

　　MitouHo

　　ngkongLi

　　mited(米 93,788,31 93,788,31

　　投科技 4.50 4.50

　　 （香港）

　　有限公

　　 145

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　司）

　　FreeChar

　　mInvestm 72,141,17 -2,399,95 69,741,22

　　entHoldin 7.35 5.54 1.81

　　gCo.,Inc

　　Lendinve 194,963,1 4,050,067 199,013,1

　　stLimited 10.73 .07 77.80

　　Qufenqi 453,301,5446,971,1 -6,330,39

　　inc. 48.16 52.12 6.04

　　小計 1,035,585446,971,1 -7,059,36 581,554,9

　　 ,497.13 52.12 3.91 81.10

　　合計 1,035,585446,971,1 -7,059,36 581,554,9

　　 ,497.13 52.12 3.91 81.10

　　其他說明

　　註：公司對深圳玩貝科技有限公司（以下簡稱「深圳玩貝」）的認繳投資額為500.00萬元，截至2015年12月31日實際出資150.00萬元；同時股東協議約定，如果深圳玩貝在2018年12月31日前未完成首次公開發行並上市，公司有權要求深圳玩貝其他股東按照約定的回購價格回購公司股權。

　　18、投資性房地產

　　 （1）採用成本計量模式的投資性房地產

　　□ 適用 √ 不適用

　　 （2）採用公允價值計量模式的投資性房地產

　　□ 適用 √ 不適用

　　 （3）未辦妥產權證書的投資性房地產情況

　　 單位： 元

　　 項目 帳面價值 未辦妥產權證書原因

　　其他說明

　　19、固定資產

　　 （1）固定資產情況

　　 單位： 元

　　 項目 計算機及辦公設 伺服器 辦公家具 交通工具 建築物 合計

　　 備

　　 146

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　一、帳面原值：

　　 1.期初餘額 11,344,510.78 43,473,721.55 5,237,880.98 5,841,461.51 1,678,900.00 67,576,474.82

　　 2.本期增加金 1,189,729.41 3,477,760.65 3,553,054.02 8,220,544.08

　　額

　　 （1）購置 1,189,729.41 3,477,760.65 3,553,054.02 8,220,544.08

　　 （2）在建工

　　程轉入

　　 （3）企業合

　　並增加

　　 3.本期減少金 1,132,004.38 2,079,459.00 104,012.51 3,315,475.89

　　額

　　 （1）處置或 1,132,004.38 2,079,459.00 104,012.51 3,315,475.89

　　報廢

　　 4.期末餘額 11,402,235.81 44,872,023.20 5,133,868.47 9,394,515.53 1,678,900.00 72,481,543.01

　　二、累計折舊

　　 1.期初餘額 6,516,898.57 25,135,749.50 2,996,107.93 1,062,944.12 272,454.85 35,984,154.97

　　 2.本期增加金 2,003,536.47 9,770,803.81 941,795.59 579,355.20 79,741.08 13,375,232.15

　　額

　　 （1）計提 2,003,536.47 9,770,803.81 941,795.59 579,355.20 79,741.08 13,375,232.15

　　 3.本期減少金 801,165.51 1,680,562.62 87,311.45 2,569,039.58

　　額

　　 （1）處置或 801,165.51 1,680,562.62 87,311.45 2,569,039.58

　　報廢

　　 4.期末餘額 7,719,269.53 33,225,990.69 3,850,592.07 1,642,299.32 352,195.93 46,790,347.54

　　三、減值準備

　　 1.期初餘額 261,554.49 484,922.59 31,969.39 778,446.47

　　 2.本期增加金

　　額

　　 （1）計提

　　 3.本期減少金 89,226.59 269,449.98 358,676.57

　　額

　　 147

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （1）處置或 89,226.59 269,449.98 358,676.57

　　報廢

　　 4.期末餘額 172,327.90 215,472.61 31,969.39 419,769.90

　　四、帳面價值

　　 1.期末帳面價 3,510,638.38 11,430,559.90 1,283,276.40 7,720,246.82 1,326,704.07 25,271,425.57

　　值

　　 2.期初帳面價 4,566,057.72 17,853,049.46 2,241,773.05 4,746,548.00 1,406,445.15 30,813,873.38

　　值

　　 （2）暫時閒置的固定資產情況

　　 單位： 元

　　 項目 帳面原值 累計折舊 減值準備 帳面價值 備註

　　 （3）通過融資租賃租入的固定資產情況

　　 單位： 元

　　 項目 帳面原值 累計折舊 減值準備 帳面價值

　　 （4）通過經營租賃租出的固定資產

　　 單位： 元

　　 項目 期末帳面價值

　　 （5）未辦妥產權證書的固定資產情況

　　 單位： 元

　　 項目 帳面價值 未辦妥產權證書的原因

　　其他說明

　　無。

　　20、在建工程

　　 （1）在建工程情況

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值

　　 148

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （2）重要在建工程項目本期變動情況

　　 單位： 元

　　 本期轉 本期其 工程累 利息資 其中：本 本期利

　　 項目名 預算數 期初餘本期增 入固定 他減少 期末餘計投入 工程進 本化累 期利息 息資本 資金來

　　 稱 額 加金額 資產金 金額 額 佔預算 度 計金額 資本化 化率 源

　　 額 比例 金額

　　 （3）本期計提在建工程減值準備情況

　　 單位： 元

　　 項目 本期計提金額 計提原因

　　其他說明

　　21、工程物資

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　其他說明：

　　22、固定資產清理

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　其他說明：

　　23、生產性生物資產

　　 （1）採用成本計量模式的生產性生物資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　 （2）採用公允價值計量模式的生產性生物資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　24、油氣資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　 149

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　25、無形資產

　　 （1）無形資產情況

　　 單位： 元

　　 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 其他 合計

　　一、帳面原值

　　 1.期初餘額 35,632,771.41 35,632,771.41

　　 2.本期增加金 2,537,988.23 2,537,988.23

　　額

　　 （1）購置 2,537,988.23 2,537,988.23

　　 （2）內部研

　　發

　　 （3）企業合

　　並增加

　　 3.本期減少金額 3,022,244.32 3,022,244.32

　　 （1）處置 3,022,244.32 3,022,244.32

　　 4.期末餘額 35,148,515.32 35,148,515.32

　　二、累計攤銷

　　 1.期初餘額 20,532,226.26 20,532,226.26

　　 2.本期增加金 5,145,563.88 5,145,563.88

　　額

　　 （1）計提 5,145,563.88 5,145,563.88

　　 3.本期減少金 3,000,000.00 3,000,000.00

　　額

　　 （1）處置 3,000,000.00 3,000,000.00

　　 4.期末餘額 22,677,790.14 22,677,790.14

　　三、減值準備

　　 1.期初餘額

　　 2.本期增加金

　　額

　　 （1）計提

　　 150

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 3.本期減少金

　　額

　　 （1）處置

　　 4.期末餘額

　　四、帳面價值

　　 1.期末帳面價 12,470,725.18 12,470,725.18

　　值

　　 2.期初帳面價 15,100,545.15 15,100,545.15

　　值

　　本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0.00%。

　　 （2）未辦妥產權證書的土地使用權情況

　　 單位： 元

　　 項目 帳面價值 未辦妥產權證書的原因

　　其他說明：

　　無。

　　26、開發支出

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加金額 本期減少金額 期末餘額

　　次世代2 888,850.39 888,850.39

　　 合計 888,850.39 888,850.39

　　其他說明

　　27、商譽

　　 （1）商譽帳面原值

　　 單位： 元

　　 被投資單位名稱

　　 或形成商譽的事期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

　　 項

　　 （2）商譽減值準備

　　 單位： 元

　　 被投資單位名稱 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

　　 151

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 或形成商譽的事

　　 項

　　說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：

　　其他說明

　　28、長期待攤費用

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末餘額

　　辦公室裝修費 6,930,797.40 265,803.55 4,489,678.20 2,706,922.75

　　授權金 112,422,708.20 83,204,148.16 57,191,306.17 2,959,158.63 135,476,391.56

　　遊戲形象使用權 25,833.26 25,833.26

　　合計 119,379,338.86 83,469,951.71 61,706,817.63 2,959,158.63 138,183,314.31

　　其他說明

　　註：其他減少的主要原因為遊戲終止運營而核銷的授權金。

　　29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

　　 （1）未經抵銷的遞延所得稅資產

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產

　　資產減值準備 6,280,549.73 785,068.72 4,047,176.88 505,897.12

　　無形資產攤銷（年限） 867,241.15 108,405.14

　　合計 6,280,549.73 785,068.72 4,914,418.03 614,302.26

　　 （2）未經抵銷的遞延所得稅負債

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債

　　 （3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

　　 單位： 元

　　 項目 遞延所得稅資產和負債抵銷後遞延所得稅資產 遞延所得稅資產和負債抵銷後遞延所得稅資產

　　 期末互抵金額 或負債期末餘額 期初互抵金額 或負債期初餘額

　　遞延所得稅資產 785,068.72 614,302.26

　　 152

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （4）未確認遞延所得稅資產明細

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 （5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

　　 單位： 元

　　 年份 期末金額 期初金額 備註

　　其他說明：

　　30、其他非流動資產

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　投資款 61,600,000.00 12,237,527.35

　　遊戲授權金 80,357,731.60

　　合計 141,957,731.60 12,237,527.35

　　其他說明：

　　 注1：2015年3月30日，公司籤署了關於電視劇《生死三八線》的投資協議，根據協議，公司向啊哈娛樂（上海）有限公司投資1360萬元參與電視劇《生死三八線》的投資。啊哈娛樂作為本劇出品人，本劇產生收入後優先支付本公司的投資款，之後淨賺部分的80%再分配給本公司。

　　 注2：2015年12月11日，公司籤署了關於對廣州酷麥信息科技有限公司（以下簡稱「廣州酷麥」）的增資協議，根據協議公司對廣州酷麥增加投資1,000.00萬元，持股比例為20%，並將在董事會（3人）中佔有1各席位。截止2015年12月31日，公司共實際出資500.00萬元，股權尚未完成交割。

　　 注3：2015年12月，公司籤署了關於北京蜜萊塢網絡科技有限公司（以下簡稱「北京蜜萊塢」）的增資協議，根據協議公司對北京蜜萊塢增加投資6,800.00萬元，增資後持股比例為18%，並將在董事會（5人）中佔有1各席位。截止2015年12月31日，公司共實際出資2,000.00萬元，股權尚未完成交割。

　　 注4：2015年12月4日，公司全資子公司北京崑崙在線網絡科技有限公司（以下簡稱「崑崙在線」）籤署了關於北京釐米庫信息科技有限公司（以下簡稱「北京釐米庫」）的增資協議，根據協議崑崙在線對北京釐米庫增加投資600.00萬元，增資後持股比例為3.85% 。截至2015年12月31日，崑崙在線實際出資300.00萬元，股權尚未完成交割。

　　 注5：2015年公司全資子公司Kunlun Korea Co., LTD （崑崙韓國株式會社）（以下簡稱「崑崙韓國」）為投資主體，與xiaoairen technology limited籤署了投資協議，根據協議， Kunlun Korea Co., LTD向xiaoairen technology limited投資600萬美元，以取得其12.67%的股權。截止2015年12月31日，實際出資2,000.00萬人民幣，該股權尚未交割完成。

　　 153

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　　31、短期借款

　　 （1）短期借款分類

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　質押借款 207,823,862.19

　　保證借款 40,000,000.00

　　合計 247,823,862.19

　　短期借款分類的說明：

　　 注1：2015年6月29日北京崑崙在線網絡科技有限公司與北京銀行股份有限公司阜成支行基於0287140的《綜合授信合同》籤訂了0288105號借款合同，借款金額為500萬元，借款期限自2015年6月30日至2016年6月29日，採取以提款日同期基準利率為基礎上浮10%後的利率。同時籤訂了編號為0287140-001號《最高額保證合同》，北京崑崙萬維科技股份有限公司作為保證人。

　　 注2：2015年7月1日北京崑崙在線網絡科技有限公司與北京銀行股份有限公司阜成支行基於0287140的《綜合授信合同》籤訂了0288209號借款合同，借款金額為500萬元，借款期限自2015年7月1日至2016年7月1日，採取以提款日同期基準利率為基礎上浮10%後的利率。同時籤訂了編號為0287140-001號《最高額保證合同》，北京崑崙萬維科技股份有限公司作為保證人。

　　 注3：2015年8月17日北京崑崙在線網絡科技有限公司與江蘇銀行股份有限公司北京中關村支行基於323015CF006的《最高額綜合授信合同》籤訂了323015CF006-001JK流動資金借款合同，借款金額為500.00萬元，借款期限自2015年8月17日至2016年8月17日，執行年利率4.85%。同時籤訂了323015CF006-001BZ 《最高額保證合同》，北京崑崙萬維科技股份有限公司作為保證人。

　　 注4：2015年6月29日北京崑崙樂享網絡技術有限公司與北京銀行股份有限公司阜成支行基於0287138的《綜合授信合同》籤訂了0288114號借款合同，借款金額為500萬元，借款期限自2015年6月30日至2016年6月29日，採取以提款日同期基準利率為基礎上浮10%後的利率。同時籤訂了編號為0287138-001號《最高額保證合同》，北京崑崙萬維科技股份有限公司作為保證人。

　　 注5：2015年8月12日北京崑崙樂享網絡技術有限公司與江蘇銀行股份有限公司北京中關村支行基於323015CF005的《最高額綜合授信合同》籤訂了323015CF005-001JK流動資金借款合同，借款金額為1,500.00萬元，借款期限自2015年8月12日至2016年8月12日，執行年利率4.85%。同時籤訂了323015CF005-001BZ 《最高額保證合同》，北京崑崙萬維科技股份有限公司作為保證人。

　　 注6：2015年7月1日北京崑崙樂享網絡技術有限公司與北京銀行股份有限公司阜成支行基於0287138的《綜合授信合同》籤訂了0288211號借款合同，借款金額為500萬元，借款期限自2015年7月1日至2016年7月1日，採取以提款日同期基準利率為基礎上浮10%後的利率。同時籤訂了編號為0287138-001號《最高額保證合同》，北京崑崙萬維科技股份有限公司作為保證人。

　　 154

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 注7：2015年5月29日崑崙集團有限公司與招商銀行股份有限公司深圳分行籤訂了2015離字第060902號《離岸授信協議》，借款金額為3200萬美元，借款期限為2015年6月9日至2016年5月23日，由北京崑崙萬維科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司深圳分行存入5300萬元的定期保證金。同時籤訂了編號為5215760025號擔保協議，招商銀行股份有限公司深圳商務支行作為保證人。

　　 （2）已逾期未償還的短期借款情況

　　本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

　　 單位： 元

　　 借款單位 期末餘額 借款利率 逾期時間 逾期利率

　　其他說明：

　　無。

　　32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　其他說明：

　　33、衍生金融負債

　　□ 適用 √ 不適用

　　34、應付票據

　　 單位： 元

　　 種類 期末餘額 期初餘額

　　本期末已到期未支付的應付票據總額為元。

　　35、應付帳款

　　 （1）應付帳款列示

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　遊戲授權金及分成款 238,937,642.55 158,074,755.07

　　市場推廣款項 77,499,008.66 56,134,896.24

　　帶寬、外包等款項 10,646,040.73 7,881,364.46

　　合計 327,082,691.94 222,091,015.77

　　 155

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　　 （2）帳齡超過 1年的重要應付帳款

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因

　　其他說明：

　　無。

　　36、預收款項

　　 （1）預收款項列示

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　預收遊戲儲值幣款 153,917,562.03 168,343,394.80

　　點卡款 2,694,794.00 1,582,346.95

　　網際網路產品款 244,964.74 131,201.03

　　房屋租金 1,332,037.19

　　合計 158,189,357.96 170,056,942.78

　　 （2）帳齡超過 1年的重要預收款項

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因

　　 （3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

　　 單位： 元

　　 項目 金額

　　其他說明：

　　無。

　　37、應付職工薪酬

　　 （1）應付職工薪酬列示

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

　　一、短期薪酬 24,218,757.44 154,965,402.23 159,234,793.25 19,949,366.42

　　二、離職後福利-設定提 2,182,238.72 17,121,316.70 17,374,536.03 1,929,019.39

　　存計劃

　　 156

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　三、辭退福利 691,251.89 273,058.47 418,193.42

　　合計 26,400,996.16 172,777,970.82 176,882,387.75 22,296,579.23

　　 （2）短期薪酬列示

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

　　1、工資、獎金、津貼和 23,329,476.92 137,228,648.71 141,326,493.90 19,231,631.73

　　補貼

　　2、職工福利費 8,818.31 150,063.46 147,969.15 10,912.62

　　3、社會保險費 847,774.82 8,974,496.09 9,141,946.15 680,324.76

　　 其中：醫療保險費 754,365.53 7,966,269.16 8,109,839.69 610,795.00

　　 工傷保險費 38,852.21 423,646.52 433,648.03 28,850.70

　　 生育保險費 54,557.08 584,580.41 598,458.43 40,679.06

　　4、住房公積金 32,687.39 8,612,193.97 8,618,384.05 26,497.31

　　合計 24,218,757.44 154,965,402.23 159,234,793.25 19,949,366.42

　　 （3）設定提存計劃列示

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

　　1、基本養老保險 1,448,427.91 15,415,569.59 15,774,378.34 1,089,619.16

　　2、失業保險費 733,810.81 1,705,747.11 1,600,157.69 839,400.23

　　合計 2,182,238.72 17,121,316.70 17,374,536.03 1,929,019.39

　　其他說明：

　　38、應交稅費

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　營業稅 163,766.62 265,890.21

　　企業所得稅 11,641,657.05 1,575,962.49

　　個人所得稅 1,073,577.57 1,134,193.82

　　城市維護建設稅 32,158.71 82,443.11

　　境外代扣代繳稅金 28,922,691.70 21,515,623.70

　　教育費附加 22,970.52 58,887.95

　　增值稅（VAT） 2,638,218.08 5,155,191.64

　　 157

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　文化建設事業費 402.90 1,383.40

　　印花稅 64,438.73

　　居民稅 7,864.51 14,939.00

　　住民稅 6,184.84

　　消費稅 381,100.90

　　堤防費 11,055.30

　　合計 44,509,492.50 30,261,110.25

　　其他說明：

　　39、應付利息

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　短期借款應付利息 199,511.24

　　合計 199,511.24

　　重要的已逾期未支付的利息情況：

　　 單位： 元

　　 借款單位 逾期金額 逾期原因

　　其他說明：

　　無。

　　40、應付股利

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　普通股股利 8,337,643.75

　　合計 8,337,643.75

　　其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

　　41、其他應付款

　　 （1）按款項性質列示其他應付款

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　中介機構費用 337,431.96 346,419.45

　　押金 726,522.23 843,626.64

　　往來款 105,265,350.24 790,617.49

　　 158

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　　快遞費、保潔費、餐費 777,537.15 955,490.23

　　限制性股票回購義務確認負債 265,305,390.00

　　其他 2,532,105.97 1,428,395.93

　　合計 374,944,337.55 4,364,549.74

　　 （2）帳齡超過1年的重要其他應付款

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因

　　其他說明

　　無。

　　42、劃分為持有待售的負債

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　其他說明：

　　43、一年內到期的非流動負債

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　其他說明：

　　44、其他流動負債

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　短期應付債券的增減變動：

　　 單位： 元

　　債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初餘額 本期發行 按面值計溢折價攤 本期償還 期末餘額

　　 提利息 銷

　　其他說明：

　　45、長期借款

　　 （1）長期借款分類

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 159

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　長期借款分類的說明：

　　其他說明，包括利率區間：

　　46、應付債券

　　 （1）應付債券

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 （2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

　　 單位： 元

　　 （3）可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

　　 （4）劃分為金融負債的其他金融工具說明

　　期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

　　期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

　　 單位： 元

　　 發行在外的 期初 本期增加 本期減少 期末

　　 金融工具 數量 帳面價值 數量 帳面價值 數量 帳面價值 數量 帳面價值

　　其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

　　其他說明

　　47、長期應付款

　　 （1）按款項性質列示長期應付款

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　其他說明：

　　48、長期應付職工薪酬

　　 （1）長期應付職工薪酬表

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 160

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　　 （2）設定受益計劃變動情況

　　設定受益計劃義務現值：

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　計劃資產：

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　設定受益計劃淨負債（淨資產）

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

　　設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明：

　　其他說明：

　　49、專項應付款

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 形成原因

　　其他說明：

　　50、預計負債

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額 形成原因

　　其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

　　51、遞延收益

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 形成原因

　　政府補助 1,496,250.00 287,531.29 1,208,718.71

　　預收遊戲授權金 1,666,666.62 24,528,301.19 2,321,802.87 23,873,164.94

　　合計 3,162,916.62 24,528,301.19 2,609,334.16 25,081,883.65 --

　　涉及政府補助的項目：

　　 單位： 元

　　 負債項目 期初餘額 本期新增補助金本期計入營業外 其他變動 期末餘額 與資產相關/與收

　　 額 收入金額 益相關

　　政府補助 1,496,250.00 287,531.29 1,208,718.71

　　 161

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　　合計 1,496,250.00 287,531.29 1,208,718.71 --

　　其他說明：

　　52、其他非流動負債

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　其他說明：

　　53、股本

　　 單位：元

　　 期初餘額 本次變動增減（+、—） 期末餘額

　　 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計

　　股份總數 210,000,000.00 70,000,000.00 839,999,993.00 7,231,000.00 917,230,993.00 1,127,230,993.

　　 00

　　其他說明：

　　 注1：根據公司2013年度股東大會決議，經中國證券監督管理委員會證監許可（2015）16號文《關於核准北京崑崙萬維科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，公開發行7,000 萬股人民幣普通股，每股面值1.00元，發行價為每股人民幣20.30元。經深圳證券交易所《關於北京崑崙萬維科技股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2015]24 號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱「崑崙萬維」，股票代碼「300418」；本次公開發行的7,000萬股股票於2015年1月21日起在深圳證券交易所掛牌上市。

　　 2015年3月13日，公司已完成相關工商變更登記手續並取得了北京工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》，公司註冊資本由人民幣21,000萬元變更為人民幣28,000萬元；公司實收資本由人民幣21,000萬元變更為人民幣28,000萬元；公司類型由股份有限公司變更為股份有限公司（上市）。

　　 注2：根據崑崙萬維2015年3月27日召開的第二屆董事會第五次會議和2015年6月29日召開的2015年第二次臨時股東大會決議審議通過了《北京崑崙萬維科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃 (草案)》及其摘要。

　　 根據崑崙萬維2015年8月20日第二屆董事會第十六次會議審議通過的《關於調整公司股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》及《關於公司股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》，對股權激勵計劃激勵對象人數、授予權益的數量及授予、行權價格進行了調整。調整後，公司首次股票期權與限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由 53 人調整為 49 人，授予股票期權數量由 21.376 萬份調整為 5 萬份，首次授予限制性股票數量由 875.88 萬股調整為 735.50 萬股，預留部分未作調整，為 89.7256 萬股。公司激勵計劃涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，激勵計劃首次授予日為 2015 年 8 月 20 日。截止 2015 年 10 月 16 日，除 3 名符合條件的激勵對象因未按規定日期繳納認購款視同放棄外，其餘 46 名激勵對象按每股限制性股票授予價格 36.69 元共認購723.10 萬股限制性股票，實際認購款共計人民幣 26,530.539 萬元。截至 2015 年 10 月 16 日止，崑崙萬維已收到限制性股票激勵對象以貨幣繳納的出資合計人民幣 26,530.539 萬元，其中：計入「股本」人民幣723.10 萬元，計入「資本公積－股本溢價」人民幣 25,807.439 萬元。截至 2015 年 10 月 16 日止，變更後的累計註冊資本為人民幣 28,723.10 萬元，股本為人民幣 28,723.10 萬元。

　　 162

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 注3：根據2015年第五次臨時股東大會決議審議通過的2015年半年度利潤分配方案， 2015年半年度以截至2015年6月30日公司總股本280,000,000股為基數，使用資本公積金向全體股東每10股轉增30股，共計轉增840,000,000股；根據相關規定，公司股本總額在利潤分配預案公布後因增發新股、股權激勵行權、可轉債轉股等事項而發行變化的，應按照「公司現金分紅總額、送紅股總額、轉增總額固定不變」的原則，在實施公告中披露按最新股本折算的每10股派現、送股、轉增的比例，因此，2015年半年度權益分派最終以公司現有總股本287,231,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增29.244754股，共計轉增839,999,993股。權益分派前本公司總股本為287,231,000股，權益分派後總股本增至1,127,230,993股。2015年12月10日，公司已完成相關工商變更登記手續並取得了北京工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》，公司註冊資本由人民幣280,000,000元變更為人民幣1,127,230,993元；公司實收資本由人民幣280,000,000元變更為人民幣1,127,230,993元。

　　54、其他權益工具

　　 （1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

　　 （2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

　　 單位： 元

　　 發行在外的 期初 本期增加 本期減少 期末

　　 金融工具 數量 帳面價值 數量 帳面價值 數量 帳面價值 數量 帳面價值

　　其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

　　其他說明：

　　55、資本公積

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

　　資本溢價（股本溢價） 163,376,650.19 1,518,453,990.00 839,999,993.00 841,830,647.19

　　其他資本公積 31,480,813.85 31,480,813.85

　　合計 163,376,650.19 1,549,934,803.85 839,999,993.00 873,311,461.04

　　其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

　　 注1：本期資本公積增加1,518,453,990.00元，其中：（ 1）截至2015年1月16日止，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股股票70,000,000.00股，每股發行價格為人民幣20.30元，募集資金總額為人民幣1,421,000,000.00元, 扣除承銷及保薦費用人民幣80,500,000.00元後，已繳入募集的股款為人民幣1,340,500,000.00元。募集的股款扣除公司為本次股票發行所支付的上市相關費用合計人民幣10,120,400.00元，實際募集股款為人民幣1,330,379,600元，其中增加股本人民幣70,000,000.00元，增加資本公積1,260,379,600.00元。（2）限制性股票激勵事項增加資本公積258,074,390.00元，詳見股本「注2」。。

　　 163

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 注2：本期資本公積減少839,999,993.00元，為資本公積轉增股本所致，詳見股本「注3」。 注3：本年增加的其他資本公積是股票期權與限制性股票激勵計劃費用在本期的分攤金額為31,480,813.85元，增加其他資本公積31,480,813.85元，同時增加「管理費用-股權激勵費用」 31,480,813.85元。

　　56、庫存股

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

　　限制性股票激勵 265,305,390.00 265,305,390.00

　　合計 265,305,390.00 265,305,390.00

　　其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

　　 截至2015年12月31日，公司限制性股票激勵計劃的46 名激勵對象按每股限制性股票授予價格 36.69 元共認購723.10 萬股限制性股票，實際認購款共計人民幣265,305,390.00元，增加庫存股265,305,390.00元，同時確認負債265,305,390.00元。

　　57、其他綜合收益

　　 單位： 元

　　 本期發生額

　　 項目 期初餘額 本期所得減：前期計入 減：所得稅稅後歸屬 稅後歸屬 期末餘額

　　 稅前發生其他綜合收益 費用 於母公司 於少數股

　　 額 當期轉入損益 東

　　二、以後將重分類進損益的其他綜 -7,584,722.86 -29,035,423 -29,035,423 -36,620,1

　　合收益 .38 .38 46.24

　　 外幣財務報表折算差額 -7,584,722.86 -29,035,423 -29,035,423 -36,620,1

　　 .38 .38 46.24

　　其他綜合收益合計 -7,584,722.86 -29,035,423 -29,035,423 -36,620,1

　　 .38 .38 46.24

　　其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

　　58、專項儲備

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

　　其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

　　 164

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　59、盈餘公積

　　 單位： 元

　　 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

　　法定盈餘公積 70,747,271.94 7,970,553.52 78,717,825.46

　　合計 70,747,271.94 7,970,553.52 78,717,825.46

　　盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

　　60、未分配利潤

　　 單位： 元

　　 項目 本期 上期

　　調整前上期末未分配利潤 575,366,365.40 433,385,021.12

　　調整後期初未分配利潤 575,366,365.40 433,385,021.12

　　加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 405,288,398.77 326,382,276.82

　　減：提取法定盈餘公積 7,970,553.52 19,400,932.54

　　 應付普通股股利 70,000,000.00 165,000,000.00

　　期末未分配利潤 902,684,210.65 575,366,365.40

　　調整期初未分配利潤明細：

　　1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤元。

　　2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤元。

　　3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤元。

　　4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤元。

　　5)、其他調整合計影響期初未分配利潤元。

　　61、營業收入和營業成本

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　 收入 成本 收入 成本

　　主營業務 1,702,145,000.46 662,583,091.80 1,934,145,769.25 598,145,060.84

　　其他業務 86,995,564.06 36,032,249.13

　　合計 1,789,140,564.52 698,615,340.93 1,934,145,769.25 598,145,060.84

　　62、營業稅金及附加

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　 165

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　營業稅 3,846,696.29 2,761,802.79

　　城市維護建設稅 603,070.62 702,828.21

　　教育費附加 430,700.73 502,020.12

　　文化建設事業費 6,593.19 29,281.81

　　合計 4,887,060.83 3,995,932.93

　　其他說明：

　　63、銷售費用

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　職工薪酬 53,901,347.34 53,781,827.31

　　市場及推廣費用 262,638,463.27 262,863,327.55

　　充值渠道手續費 358,036,770.93 391,044,142.87

　　業務招待費 133,241.90 200,030.44

　　差旅費 2,836,264.75 2,524,217.21

　　其他 4,736,324.06 4,387,827.54

　　合計 682,282,412.25 714,801,372.92

　　其他說明：

　　64、管理費用

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　職工薪酬 125,298,740.26 140,777,598.98

　　差旅費 5,007,216.49 5,474,456.09

　　業務招待費 3,158,994.42 861,839.03

　　中介機構費 13,728,080.02 5,319,290.80

　　租賃費 22,684,832.32 20,754,338.64

　　水電及維修費用 2,324,047.39 1,966,862.44

　　辦公費 6,609,818.52 6,523,336.45

　　折舊及攤銷費用 12,948,166.91 13,232,113.78

　　會議費 3,320,127.88 393,592.38

　　項目開發費用 1,314,261.74 66,950,719.90

　　股權激勵費用（注） 31,480,813.85

　　其他 2,908,020.14 1,979,131.12

　　 166

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　合計 230,783,119.94 264,233,279.61

　　其他說明：

　　65、財務費用

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　利息支出 3,405,432.05

　　減：利息收入 10,557,609.18 515,312.77

　　匯兌損益 -73,220,138.12 10,841,847.97

　　其他 4,967,226.58 387,434.65

　　合計 -75,405,088.67 10,713,969.85

　　其他說明：

　　66、資產減值損失

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　一、壞帳損失 1,263,599.61 12,309,416.20

　　十四、其他 2,959,158.63 6,427,213.95

　　合計 4,222,758.24 18,736,630.15

　　其他說明： 項目中的「其他」為長期待攤費用減值損失。

　　67、公允價值變動收益

　　 單位： 元

　　 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額

　　其他說明：

　　68、投資收益

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　權益法核算的長期股權投資收益 -7,059,363.91 -13,824.04

　　處置可供出售金融資產取得的投資收益 161,346,278.88

　　其他 4,505,602.71

　　合計 158,792,517.68 -13,824.04

　　 167

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　其他說明：

　　 注1：2015年「處置可供出售金融資產等取得的投資收益」金額為161,346,278.88元，其中，處置其持有的東方富海（上海）創業投資企業（有限合夥）中18.98%的財產份額及對應的財產權益而取得的投資收益30,035,606.00元；處置其持有的和力辰光國際文化傳媒（北京）有限公司3%的股權獲得投資收益

　　18,000,000.00元；轉讓持有的Source Code QFQ Linkage L.P.股權以30,186,801.49美元價款轉讓給

　　kunlunkemilimited，取得投資收益113,310,672.88元。

　　 注2：2015年投資收益「其他」金額為4,505,602.71元，系公司購買銀行理財產品產生的投資收益。

　　69、營業外收入

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金

　　 額

　　非流動資產處置利得合計 56,165.19 16,273.11 56,165.19

　　其中：固定資產處置利得 56,165.19 16,273.11 56,165.19

　　政府補助 11,889,531.29 4,237,636.12 11,889,531.29

　　其他 2,506,090.61 2,697,734.19 2,506,090.61

　　合計 14,451,787.09 6,951,643.42 14,451,787.09

　　計入當期損益的政府補助：

　　 單位： 元

　　 補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 補貼是否影是否特殊補 本期發生金上期發生金 與資產相關/

　　 響當年盈虧 貼 額 額 與收益相關

　　石景山科學 80,000.00 與收益相關

　　技術獎

　　文化創新發 1,750,000.00 750,000.00 與收益相關

　　展專項資金

　　企業技術改

　　造和創新資 9,652,000.00 與收益相關

　　金

　　科委專項 287,531.29 與收益相關

　　中關村國際

　　化發展專項 200,000.00 47,636.12 與收益相關

　　資金

　　中介服務支 10,000.00 與收益相關

　　持資金

　　中央文化產

　　業發展專項 2,900,000.00 與收益相關

　　資金

　　海外開拓項 450,000.00 與收益相關

　　 168

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 目文創基金

　　合計 11,889,531.2 4,237,636.12

　　 -- -- -- -- -- --

　　 9

　　其他說明：

　　70、營業外支出

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金

　　 額

　　非流動資產處置損失合計 94,034.72 112,769.69 94,034.72

　　其中：固定資產處置損失 94,034.72 112,769.69 94,034.72

　　對外捐贈 200,000.00 200,000.00

　　其他 746,692.10 658,475.78 746,692.10

　　合計 1,040,726.82 771,245.47 1,040,726.82

　　其他說明：

　　71、所得稅費用

　　 （1）所得稅費用表

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　當期所得稅費用 10,840,906.64 2,278,000.42

　　遞延所得稅費用 -170,766.46 1,025,819.62

　　合計 10,670,140.18 3,303,820.04

　　 （2）會計利潤與所得稅費用調整過程

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額

　　利潤總額 415,958,538.95

　　按法定/適用稅率計算的所得稅費用 62,393,780.84

　　子公司適用不同稅率的影響 -25,328,833.53

　　調整以前期間所得稅的影響 -2,174,804.23

　　不可抵扣的成本、費用和損失的影響 -24,220,002.90

　　所得稅費用 10,670,140.18

　　其他說明

　　 169

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　　72、其他綜合收益

　　詳見附註。

　　73、現金流量表項目

　　 （1）收到的其他與經營活動有關的現金

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　收回往來款、代墊款、預繳稅費返還款 170,656,657.12 49,462,881.31

　　利息收入 10,557,609.18 515,312.77

　　營業外收入 14,395,621.90 6,935,370.31

　　合計 195,609,888.20 56,913,564.39

　　收到的其他與經營活動有關的現金說明：

　　 （2）支付的其他與經營活動有關的現金

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　支付往來款 105,894,612.58 45,708,496.06

　　銷售費用支出 337,597,494.32 227,914,300.05

　　管理費用支出 54,178,659.06 73,161,286.17

　　手續費支出 4,967,226.58 387,434.65

　　營業外支出 946,692.10 658,475.78

　　合計 503,584,684.64 347,829,992.71

　　支付的其他與經營活動有關的現金說明：

　　 （3）收到的其他與投資活動有關的現金

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　收回過橋貸款 137,473,950.35

　　合計 137,473,950.35

　　收到的其他與投資活動有關的現金說明：

　　 （4）支付的其他與投資活動有關的現金

　　 單位： 元

　　 170

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　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　過橋貸款 140,000,000.00 12,293,530.43

　　保證金 31,161,959.59

　　中介機構費 277,345.25

　　合計 171,439,304.84 12,293,530.43

　　支付的其他與投資活動有關的現金說明：

　　 （5）收到的其他與籌資活動有關的現金

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　收到的其他與籌資活動有關的現金說明： 無。

　　 （6）支付的其他與籌資活動有關的現金

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　中介機構上市費用 6,698,552.36 1,640,010.20

　　股權激勵服務費 152,531.00

　　中期分紅派息股權登記服務費 533,999.99

　　非公開發行中介機構費 650,000.00

　　借款保證金支出 53,000,000.00

　　合計 61,035,083.35 1,640,010.20

　　支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

　　74、現金流量表補充資料

　　 （1）現金流量表補充資料

　　 單位： 元

　　 補充資料 本期金額 上期金額

　　1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： -- --

　　淨利潤 405,288,398.77 326,382,276.82

　　加：資產減值準備 4,222,758.24 18,736,630.15

　　固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生 13,375,232.15 13,342,578.88

　　物資產折舊

　　無形資產攤銷 5,145,563.86 5,741,983.36

　　 171

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　　長期待攤費用攤銷 61,706,817.63 53,867,457.19

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產 37,869.53 96,496.58

　　的損失（收益以「－」號填列）

　　財務費用（收益以「－」號填列） -69,814,706.07 10,841,847.97

　　投資損失（收益以「－」號填列） -158,792,517.68 13,824.04

　　遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） -170,766.46 1,025,819.62

　　經營性應收項目的減少（增加以「－」號填 -175,056,021.92 -93,856,970.40

　　列）

　　經營性應付項目的增加（減少以「－」號填 74,729,873.20 60,608,274.86

　　列）

　　其他 31,480,813.85

　　經營活動產生的現金流量淨額 192,153,315.10 396,800,219.07

　　2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

　　 -- --

　　動：

　　3．現金及現金等價物淨變動情況： -- --

　　現金的期末餘額 994,811,978.64 704,825,166.03

　　減：現金的期初餘額 704,825,166.03 659,662,605.55

　　現金及現金等價物淨增加額 289,986,812.61 45,162,560.48

　　 （2）本期支付的取得子公司的現金淨額

　　 單位： 元

　　 金額

　　其中： --

　　其中： --

　　其中： --

　　其他說明： 無。

　　 （3）本期收到的處置子公司的現金淨額

　　 單位： 元

　　 金額

　　其中： --

　　其中： --

　　其中： --

　　其他說明： 無。

　　 172

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （4）現金和現金等價物的構成

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　一、現金 994,811,978.64 704,825,166.03

　　其中：庫存現金 296,996.35 383,300.82

　　 可隨時用於支付的銀行存款 994,514,982.29 704,441,865.21

　　三、期末現金及現金等價物餘額 994,811,978.64 704,825,166.03

　　其他說明：

　　75、所有者權益變動表項目注釋

　　說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

　　76、所有權或使用權受到限制的資產

　　 單位： 元

　　 項目 期末帳面價值 受限原因

　　貨幣資金 53,000,000.00 向銀行申請開具無條件、不可撤銷的擔

　　 保函所存入的保證金存款

　　合計 53,000,000.00 --

　　其他說明：

　　77、外幣貨幣性項目

　　 （1）外幣貨幣性項目

　　 單位： 元

　　 項目 期末外幣餘額 折算匯率 期末折算人民幣餘額

　　貨幣資金 -- -- 455,756,331.54

　　其中：美元 24,069,761.10 6.49360 156,299,400.67

　　 歐元 110,433.33 7.09520 783,546.56

　　 港幣 269,280,705.03 0.83778 225,598,036.62

　　英鎊 6,537,099.77 9.61590 62,860,097.68

　　韓元 1,233,734,585.00 0.005513 6,743,424.73

　　 日元 44,148,543.00 0.053875 2,378,502.75

　　林吉特 416,903.85 1.513982 631,184.76

　　 173

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　臺幣 2,117,462.04 0.1968 416,716.53

　　越南盾 145,947,517.00 0.00029 42,324.78

　　泰銖 17,199.32 0.180034 3,096.46

　　應收帳款 -- -- 444,486,440.96

　　其中：美元 40,247,587.01 6.4936 261,351,731.01

　　 港幣 41,558,211.10 0.8378 34,817,469.26

　　韓元 787,245,820.93 0.005603 4,410,702.16

　　林吉特 452,972.19 1.5140 685,791.56

　　臺幣 547,708,066.41 0.1968 107,788,947.47

　　盧布 63,109,656.80 0.11072 5,579,987.34

　　泰銖 64,580,372.08 0.1796 11,598,634.83

　　越南盾 63,108,535,304.60 0.0002892 18,253,177.33

　　其他應收款 59,828,599.84

　　其中：美元 5,622,355.00 6.4936 36,509,324.43

　　港幣 23,630,318.88 0.8378 19,797,481.16

　　韓元 604,952,000.00 0.005603 3,389,364.57

　　林吉特 87,471.13 1.5140 132,429.68

　　應付帳款 293,831,011.77

　　其中：美元 26,630,265.52 6.4936 172,926,292.18

　　港幣 89,466,927.35 0.8378 74,955,391.73

　　林吉特 27,171,332.55 1.5140 41,136,897.53

　　韓元 858,948,423.34 0.005603 4,812,430.33

　　其他應付款 41,177,958.69

　　其中：港元 49,062,344.92 0.8378 41,103,451.33

　　韓元 13,298,474.00 0.005603 74,507.36

　　其他說明：

　　 （2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體， 應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

　　依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

　　√ 適用 □ 不適用

　　 境外經營實體 主要經營地 記帳本位幣 選擇依據

　　 崑崙集團有限公司 中國（香港） 港幣 所處的主要經濟環境

　　 KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD. 馬來西亞 林吉特 所處的主要經濟環境

　　 崑崙韓國株式會社 韓 國 韓元 所處的主要經濟環境

　　 174

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　78、套期

　　按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：

　　79、其他

　　八、合併範圍的變更

　　1、非同一控制下企業合併

　　 （1）本期發生的非同一控制下企業合併

　　 單位： 元

　　 被購買方名股權取得時 股權取得成股權取得比 股權取得方 購買日的確 購買日至期購買日至期

　　 稱 點 本 例 式 購買日 定依據 末被購買方末被購買方

　　 的收入 的淨利潤

　　其他說明：

　　公司本期無發生的非同一控制下企業合併的情況

　　 （2）合併成本及商譽

　　 單位： 元

　　 合併成本

　　合併成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：

　　大額商譽形成的主要原因：

　　其他說明：

　　 （3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

　　 單位： 元

　　 購買日公允價值 購買日帳面價值

　　可辨認資產、負債公允價值的確定方法：

　　企業合併中承擔的被購買方的或有負債：

　　其他說明：

　　 （4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

　　是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

　　□ 是 √ 否

　　 175

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （5）購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明

　　 （6）其他說明

　　2、同一控制下企業合併

　　 （1）本期發生的同一控制下企業合併

　　 單位： 元

　　 企業合併中構成同一控 合併當期期合併當期期 比較期間被比較期間被

　　 被合併方名 取得的權益制下企業合 合併日 合併日的確初至合併日 初至合併日 合併方的收合併方的淨

　　 稱 比例 並的依據 定依據 被合併方的 被合併方的 入 利潤

　　 收入 淨利潤

　　其他說明：

　　 公司本期無發生的同一控制下企業合併的情況

　　 （2）合併成本

　　 單位： 元

　　 合併成本

　　或有對價及其變動的說明：

　　其他說明：

　　 （3）合併日被合併方資產、負債的帳面價值

　　 單位： 元

　　 合併日 上期期末

　　企業合併中承擔的被合併方的或有負債：

　　其他說明：

　　3、反向購買

　　交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合併成本的確定、按照權益

　　性交易處理時調整權益的金額及其計算：

　　公司本期無發生反向購買的情況

　　4、處置子公司

　　是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

　　□ 是 √ 否

　　 176

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

　　□ 是 √ 否

　　5、其他原因的合併範圍變動

　　說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

　　無。

　　6、其他

　　無。

　　九、在其他主體中的權益

　　1、在子公司中的權益

　　 （1）企業集團的構成

　　 子公司名稱 主要經營地 註冊地 直接 間接 取得方式

　　崑崙日本株式會 日本（東京） 日本（東京） 網路遊戲的研發 100.00% 設立

　　社 及運營

　　崑崙集團有限公 研發、發行及運

　　司 中國（香港） 中國（香港） 營網際網路遊戲及 100.00% 設立

　　 網際網路軟體

　　北京崑崙在線網 中國（北京） 中國（北京） 網路遊戲研發和 100.00% 設立

　　絡科技有限公司 運營

　　崑崙韓國株式會 韓國（首爾） 韓國（首爾） 網路遊戲的研發 100.00% 設立

　　社 及運營

　　廣州崑崙在線信 計算機軟體的技

　　息科技有限公司 中國（廣州） 中國（廣州） 術開發、技術服 100.00% 設立

　　 務

　　KUNLUN

　　GLOBAL 馬來西亞（雪蘭馬來西亞（雪蘭 網路遊戲的研發 100.00% 設立

　　INTERNATION莪） 莪） 及運營

　　AL SDN. BHD.

　　KUNLUN 網路遊戲的研發

　　EUROPE 英國（倫敦） 英國（倫敦） 及運營 100.00% 設立

　　LIMITED

　　KUNLUN US 美國（加利福尼 美國（加利福尼網路遊戲的研發 100.00% 設立

　　INC 亞） 亞） 及運營

　　 177

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　網潮（香港）科 中國（香港） 中國（香港） 網路遊戲的研發 100.00% 設立

　　技股份有限公司 及運營

　　遊景藍圖（香港） 網路遊戲的研發

　　科技股份有限公中國（香港） 中國（香港） 及運營 100.00% 設立

　　司

　　臺灣崑崙萬維有 臺灣（新北） 臺灣（新北） 資訊軟體服務業 100.00% 設立

　　限公司

　　北京崑崙樂享網 中國（北京） 中國（北京） 網路遊戲研發和 100.00% 設立

　　絡技術有限公司 運營

　　香港崑崙萬維股 中國（香港） 中國（香港） 網路遊戲的研發 100.00% 設立

　　份有限公司 及運營

　　在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

　　不適用。 持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

　　不適用。 對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

　　不適用。 確定公司是代理人還是委託人的依據：

　　不適用。 其他說明： 無。

　　 （2）重要的非全資子公司

　　 單位： 元

　　 子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬於少數股東的本期向少數股東宣告分 期末少數股東權益餘額

　　 損益 派的股利

　　子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

　　無。 其他說明： 無。

　　 （3）重要非全資子公司的主要財務信息

　　 單位： 元

　　 期末餘額 期初餘額

　　 子公司 流動資非流動 資產合流動負 非流動負債合 流動資非流動 資產合流動負 非流動負債合

　　 名稱

　　 產 資產 計 債 負債 計 產 資產 計 債 負債 計

　　 單位： 元

　　 178

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 本期發生額 上期發生額

　　 子公司名稱 營業收入 淨利潤 綜合收益總經營活動現 營業收入 淨利潤 綜合收益總經營活動現

　　 額 金流量 額 金流量

　　其他說明：

　　 （4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

　　 （5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

　　其他說明：

　　2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

　　 （2）交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

　　 單位： 元

　　其他說明

　　3、在合營安排或聯營企業中的權益

　　 （1）重要的合營企業或聯營企業

　　 合營企業或聯營 持股比例 對合營企業或聯

　　 企業名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 直接 間接 營企業投資的會

　　 計處理方法

　　 第二類增值電信

　　 業務中的信息服

　　 務業務（不含固

　　 定網電話信息服

　　 務和網際網路信息

　　北京信達天下科 中國 北京市 服務）；技術開 15.00% 權益法

　　技有限公司 發、服務、諮詢、

　　 轉讓。(依法須經

　　 批准的項目，經

　　 相關部門批准後

　　 依批准的內容開

　　 展經營活動。)

　　深圳玩貝科技有 計算機軟硬體開

　　限公司 中國 深圳市 發；網絡軟體、 30.00% 權益法

　　 遊戲軟體開發與

　　 179

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 技術服務，國內

　　 貿易（法律、行

　　 政法規、國務院

　　 決定禁止的項目

　　 除外，限制的項

　　 目須取得許可後

　　 方可經營）。

　　 投資諮詢；經濟

　　 貿易諮詢；投資

　　艾普拉斯投資顧 管理；資產管理；

　　問（北京）有限中國 北京市 企業管理諮詢； 10.00% 權益法

　　公司 企業策劃；教育

　　 諮詢（不含出國

　　 留學諮詢及中介

　　 服務）。

　　YinkerInc 中國 開曼 P2P網際網路金融 20.00% 權益法

　　MitouHongkongL 香港 香港 資產配資平臺 20.00% 權益法

　　imited

　　FreeCharmInvest e保養、汽車上門

　　mentHoldingCo.,I中國 開曼 服務. 22.00% 權益法

　　nc

　　LendinvestLimite 英國 英國 網際網路P2P 權益法

　　 20.00%

　　d

　　在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

　　持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

　　 注1：被投資單位北京信達天下科技有限公司5名董事會成員中有一位為本公司派出，對其財務和經營決策具有重大影響；

　　 注2：被投資單位艾普拉斯投資顧問（北京）有限公司5名董事會成員中有一位為本公司派出，對其財務和經營決策具有重大影響。

　　 （2）重要合營企業的主要財務信息

　　 單位： 元

　　 期末餘額/本期發生額 期初餘額/上期發生額

　　其他說明

　　 180

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （3）重要聯營企業的主要財務信息

　　 單位： 元

　　 期末餘額/本期發生額 期初餘額/上期發生額

　　其他說明

　　 期末餘額/ 本期發生額（單位：元） 年初餘額/ 上期發

　　 生額

　　 深圳玩貝科技北京信達天下 艾普拉斯投資YinkerInc MitouHongkong FreeCharmInvestLendinvestLimited - -

　　 有限公司 科技有限公司 顧問（北京） Limited mentHoldingCo.,

　　 有限公司 Inc

　　流動資產 608,898.00 26,088,651.87 91,145,666.84 168,129,244.82 22,334,763.17 36,040,051.17 2,163,676,197.60 - -

　　非流動資產 198,204.04 776,679.10 2,972,539.79 10,648,895.96 26,212,106.16 8,012,217.89 - -

　　資產合計 807,102.04 26,865,330.97 94,118,206.63 178,778,140.78 22,334,763.17 62,252,157.33 2,171,688,415.49 - -

　　流動負債 885,397.46 10,510,953.39 13,998,673.42 71,191,056.95 6,877,014.70 - -

　　非流動負債 17,089,444.38 1,916,451,927.86 - -

　　負債合計 885,397.46 10,510,953.39 13,998,673.42 71,191,056.95 23,966,459.08 1,916,451,927.86 - -

　　少數股東權益 - -

　　歸屬於母公司股東權益 -78,295.42 16,354,377.58 80,119,533.21 110,320,705.18 22,334,763.17 38,285,698.25 255,236,487.63 - -

　　按持股比例計算的淨資 -23,488.63 2,453,156.64 8,011,953.32 22,064,141.04 4,466,952.63 8,422,853.62 51,047,297.53 - -

　　產份額

　　調整事項 - -

　　—商譽 - -

　　—內部交易未實現利潤 - -

　　—其他 - -

　　對聯營企業權益投資的 1,370,578.54 12,838,995.43 74,911,346.63 129,891,346.39 93,788,314.50 69,741,221.81 199,013,177.80 - -

　　帳面價值

　　存在公開報價的聯營企 - -

　　業權益投資的公允價值

　　營業收入 640,464.93 4,697,633.66 24,446,078.88 50,975,396.62 948.07 41,728,886.78 185,434,159.89 - -

　　淨利潤 -1,241,022.80 -19,796,607.55 2,107.40 -47,977,659.46 -10,143,288.92 -67,416,591.93 27,952,728.96 - -

　　終止經營的淨利潤 - -

　　其他綜合收益 - -

　　綜合收益總額 - -

　　本年度收到的來自聯營 - -

　　企業的股利

　　 （4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

　　 單位： 元

　　 181

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 期末餘額/本期發生額 期初餘額/上期發生額

　　合營企業： -- --

　　下列各項按持股比例計算的合計數 -- --

　　聯營企業： -- --

　　下列各項按持股比例計算的合計數 -- --

　　其他說明

　　 （5）合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

　　 （6）合營企業或聯營企業發生的超額虧損

　　 單位： 元

　　 合營企業或聯營企業名稱 累積未確認前期累計認的損本期未確認的損失（或本期分 本期末累積未確認的損失

　　 失 享的淨利潤）

　　其他說明

　　 （7）與合營企業投資相關的未確認承諾

　　 （8）與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

　　4、重要的共同經營

　　 共同經營名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例/享有的份額

　　 直接 間接

　　在共同經營中的持股比例或享有的份額不同於表決權比例的說明：

　　共同經營為單獨主體的，分類為共同經營的依據：

　　其他說明

　　5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

　　未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

　　無。

　　6、其他

　　無。

　　十、與金融工具相關的風險

　　 本公司的主要金融工具包括應收帳款、預付帳款、其他應收款、可供出售金融資產、應

　　付帳款、其他應付款等，各項金融工具的詳細情況說明見本附註五相關項目，以及本公司為

　　 182

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本公司管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍內。

　　 本公司在經營過程中面臨各種金融風險：信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全面負責風險管理目標和政策的確定，並對風險管理目標和政策承擔最終責任。本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下，制定儘可能降低風險的風險管理政策。

　　 (一) 信用風險

　　 信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。2015年12月31日，可能引起本公司財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本公司金融資產產生的損失。

　　 為了降低信用風險，本公司於每個資產負債表日審核每一單位應收款的回收情況，以確保就無法回收的應收款項計提充分的壞帳準備。因此，本公司管理層認為本公司所承擔的信用風險已大幅降低。

　　 本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。

　　 (二) 市場風險

　　 金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。

　　 （1）利率風險

　　 利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的利率風險主要來源於理財產品以及短期借款。

　　 於2015年12月31日，在其他變量保持不變的情況下，如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降100個基點，則本公司的淨利潤將減少或增加11,610,253.95元。管理層認為100個基點合理反映了下一年度利率可能發生變動的合理範圍。

　　 （2）匯率風險

　　 匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司儘可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風險。本公司承受外匯風險主要與美元、港元、林吉特、韓元和英鎊等貨幣有關。公司本部的主要業務活動以人民幣計價結算，本公司主要子公司崑崙集團有限公司、崑崙韓國株式會社、崑崙日本株式會社以及KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD.分別採取以港元、韓元、日元以及林吉特為記帳本位幣，本公司面臨的匯率風險主要來源於以美元、港元、韓元、日元以及林吉特等計價的金融資產和金融負債，外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：

　　 項 目 期末餘額（人民幣） 年初餘額（人民幣）

　　 期末原幣 匯率 期末人民幣 期初原幣 匯率 期初人民幣

　　 現金及現金等 455,756,331.54 667,625,081.65

　　 價物

　　 美元 24,069,761.10 6.4936 156,299,400.67 36,475,012.04 6.1136 222,993,633.61

　　 歐元 110,433.33 7.0952 783,546.56 183,800.09 6.8699 1,262,688.24

　　 港幣 269,280,705.03 0.83778 225,598,036.62 91,992,133.46 0.78861 72,545,916.37

　　 英鎊 6,537,099.77 9.6159 62,860,097.68 25,096,785.49 9.6422 241,988,225.05

　　 韓元 1,233,734,585.00 0.005513 6,743,424.73 19,780,931,024.53 0.005544 109,665,481.60

　　 183

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 日元 44,148,543.00 0.053875 2,378,502.75 106,489,613.00 0.050052 5,330,018.11

　　 林吉特 416,903.85 1.513982 631,184.76 7,397,557.37 1.6387264 12,122,572.56

　　 臺幣 2,117,462.04 0.1968 416,716.53 8,008,755.35 0.2009 1,608,958.95

　　 越南盾 145,947,517.00 0.00029 42,324.78 373,059,849.64 0.0002803 104,568.68

　　 泰銖 17,199.32 0.180034 3,096.46 16,557.74 0.18230 3,018.48

　　 應收帳款 444,486,440.96 226,946,234.78

　　 港幣 41,558,211.10 0.8378 34,817,469.26 40,527,326.37 0.78861 31,960,254.85

　　 韓元 787,245,820.93 0.005603 4,410,702.16 1,497,629,294.73 0.005544 8,302,856.81

　　 美元 40,247,587.01 6.4936 261,351,731.01 14,465,306.91 6.1136 88,435,100.31

　　 林吉特 452,972.19 1.5140 685,791.56 119,535.24 1.6387264 195,885.56

　　 臺幣 547,708,066.41 0.1968 107,788,947.47 389,648,402.49 0.2009 78,280,364.06

　　 盧布 63,109,656.80 0.11072 5,579,987.34 73,644,380.21 0.11072 8,153,905.78

　　 泰銖 64,580,372.08 0.1796 11,598,634.83 19,392,327.50 0.18230 3,535,221.30

　　 越南盾 63,108,535,304.60 0.0002892 18,253,177.33 28,866,593,263.44 0.00028 8,082,646.11

　　 其他應收款 59,828,599.84 7,396,277.27

　　 美元 5,622,355.00 6.4936 36,509,324.43 694,570.58 6.1136 4,246,326.70

　　 港幣 23,630,318.88 0.8378 19,797,481.16 11,918.17 0.78861 9,398.79

　　 韓元 604,952,000.00 0.005603 3,389,364.57 540,622,389.97 0.005544 2,997,210.53

　　 林吉特 87,471.13 1.5140 132,429.68 87,471.13 1.6387264 143,341.25

　　 應付帳款 293,831,011.77 182,850,328.20

　　 美元 26,630,265.52 6.4936 172,926,292.18 4,951,460.41 6.1136 30,271,248.36

　　 港幣 89,466,927.35 0.8378 74,955,391.73 177,968,940.76 0.78861 140,348,086.37

　　 林吉特 27,171,332.55 1.5140 41,136,897.53

　　 韓元 858,948,423.34 0.005603 4,812,430.33 2,206,167,653.32 0.005544 12,230,993.47

　　 其他應付款 41,177,958.69 506,995.02

　　 美元 77,972.80 6.1136 476,694.51

　　 港元 49,062,344.92 0.8378 41,103,451.33

　　 韓元 13,298,474.00 0.005603 74,507.36 5,465,459.96 0.005544 30,300.51

　　 短期借款 207,823,862.19

　　 美元 32,000,000.00 6.4936 207,823,862.19

　　 （3）其他價格風險

　　 無

　　 (三) 流動性風險

　　 流動風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門通過監控現金餘額、可隨時變現的有價證券以及對未來12個月現金流量的滾動預測，確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。

　　 本公司各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：

　　 184

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 項 目 期末餘額

　　 1年以內 1-5年 5年以上 合計

　　 短期借款 247,823,862.19 247,823,862.19

　　 應付帳款 327,082,691.94 327,082,691.94

　　 其他應付款 374,944,337.55 374,944,337.55

　　 合 計 949,850,891.68 949,850,891.68

　　 項 目 年初餘額

　　 1年以內 1-5年 5年以上 合計

　　 應付帳款 222,091,015.77 222,091,015.77

　　 其他應付款 4,364,549.74 4,364,549.74

　　 合 計 226,455,565.51 226,455,565.51

　　十一、公允價值的披露

　　1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

　　 單位： 元

　　 期末公允價值

　　 項目 第一層次公允價值計 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計

　　 量

　　一、持續的公允價值計量 -- -- -- --

　　二、非持續的公允價值計

　　 -- -- -- --

　　量

　　 185

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

　　3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

　　4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

　　5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

　　6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

　　7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

　　8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

　　9、其他

　　十二、關聯方及關聯交易

　　1、本企業的母公司情況

　　 母公司名稱 註冊地 業務性質 註冊資本 母公司對本企業的母公司對本企業的

　　 持股比例 表決權比例

　　本企業的母公司情況的說明 無。

　　本企業最終控制方是周亞輝。 其他說明：

　　2、本企業的子公司情況

　　本企業子公司的情況詳見附註九、在其他主體中的權益。

　　3、本企業合營和聯營企業情況

　　本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九、在其他主體中的權益。

　　本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

　　 合營或聯營企業名稱 與本企業關係

　　其他說明

　　本期無與本公司發生關聯方交易的合營或聯營企業。

　　4、其他關聯方情況

　　 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關係

　　珠海富海鏵創信息技術創業投資基金（有限合夥） 其執行事務合伙人陳瑋為本公司董事

　　 186

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　東方富海（上海）創業投資企業（有限合夥） 其執行事務合伙人陳瑋為本公司董事

　　摩比神奇（北京）信息技術有限公司 其股東王立偉為本公司董事、副總經理

　　北京多遊網絡科技有限公司 其執行董事、經理及實際控制人陳浩健為公司原副總經理

　　其他說明

　　5、關聯交易情況

　　 （1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

　　採購商品/接受勞務情況表

　　 單位： 元

　　 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發生額

　　出售商品/提供勞務情況表

　　 單位： 元

　　 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額

　　摩比神奇（北京）信息技術有 借用公司辦公場地向公司支

　　限公司 付伺服器、帶寬使用費及行 2,017,461.96

　　 政相關費用

　　摩比神奇（北京）信息技術有 業務推廣費 16,908,518.53

　　限公司

　　購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

　　 公司與摩比神奇（北京）信息技術有限公司（以下簡稱「摩比神奇」）籤訂了《辦公場地借用合同》，摩比神奇借用公司辦公場地向公司支付伺服器、帶寬使用費及行政相關費用（行政費用包含但不限於房屋租賃費、水電費等），借用期限為2015年7月1日至2016年4月30日止，金額為3,349,499.15元。由於摩比神奇（北京）信息技術有限公司的股東王立偉為公司董事、副總經理，上述交易被界定為關聯交易。截止2015年12月31日，摩比神奇（北京）信息技術有限公司已向公司支付3,349,499.15元，本期確認營業收入

　　2,017,461.96元。

　　 公司為摩比神奇（北京）信息技術有限公司進行業務推廣，本期收到並確認廣告收入16,908,518.53元。 （2）關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

　　本公司受託管理/承包情況表：

　　 單位： 元

　　委託方/出包方名 受託方/承包方名 受託/承包資產類 受託/承包起始日 受託/承包終止日 託管收益/承包收 本期確認的託管

　　 稱 稱 型 益定價依據 收益/承包收益

　　關聯託管/承包情況說明

　　無。

　　本公司委託管理/出包情況表：

　　 單位： 元

　　委託方/出包方名 受託方/承包方名 委託/出包資產類 委託/出包起始日 委託/出包終止日 託管費/出包費定 本期確認的託管

　　 187

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 稱 稱 型 價依據 費/出包費

　　關聯管理/出包情況說明

　　無。

　　 （3）關聯租賃情況

　　本公司作為出租方：

　　 單位： 元

　　 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入

　　摩比神奇（北京）信息技術有 辦公場地 2,017,461.96

　　限公司

　　本公司作為承租方：

　　 單位： 元

　　 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費

　　關聯租賃情況說明

　　 （4）關聯擔保情況

　　本公司作為擔保方

　　 單位： 元

　　 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢

　　本公司作為被擔保方

　　 單位： 元

　　 擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢

　　關聯擔保情況說明

　　無。

　　 （5）關聯方資金拆借

　　 單位： 元

　　 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明

　　拆入

　　拆出

　　 （6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

　　 單位： 元

　　 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額

　　 188

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （7）關鍵管理人員報酬

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　關鍵管理人員薪酬 3,401,728.02 3,325,759.70

　　 （8）其他關聯交易

　　 2015年6月，公司將持有東方富海（上海）創業投資企業（有限合夥） 13.11%、5.87%的股權分別以3,800萬元、1700萬元轉讓給廣州偶玩信息科技合夥企業（有限合夥）和珠海富海鏵創信息技術創業投資基金（有限合夥）（以下簡稱「珠海富海」），處置損益為30,035,606.00元。轉讓後公司持有東方富海（上海）創業投資企業（有限合夥）4.99%的股權。因公司董事陳瑋為東方富海（上海）創業投資企業（有限合夥）和珠海富海鏵創信息技術創業投資基金（有限合夥）的執行事務合伙人，因此本次交易構成關聯交易。 2015年8月，公司將持有的和力辰光國際文化傳媒（北京）有限公司（以下簡稱「和力辰光」）3%的股權份額（實繳出資人民幣6,000萬元）及對應的財產權益以7,800萬元全部轉讓給珠海富海、揚州市富海永成股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「揚州富海」）、上海萬盛投資管理有限公司（以下簡稱「上海萬盛」）及珠海鏵盈投資有限公司（以下簡稱「珠海鏵盈」），處置損益為18,000,000.00元。因珠海富海的執行事務合伙人委派代表陳瑋為公司董事，揚州富海的普通合伙人的控股股東陳瑋為公司董事，本次交易構成關聯交易。

　　6、關聯方應收應付款項

　　 （1）應收項目

　　 單位： 元

　　 項目名稱 關聯方 期末餘額 期初餘額

　　 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

　　應收帳款 北京多遊網絡科技 1,600,000.00 160,000.00 1,600,000.00 80,000.00

　　 有限公司

　　 （2）應付項目

　　 單位： 元

　　 項目名稱 關聯方 期末帳面餘額 期初帳面餘額

　　預收帳款 摩比神奇（北京）信息技術有 1,332,037.19

　　 限公司

　　 189

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　7、關聯方承諾

　　8、其他

　　十三、股份支付

　　1、股份支付總體情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位： 元

　　公司本期授予的各項權益工具總額 265,305,390.00

　　公司本期行權的各項權益工具總額 0.00

　　公司本期失效的各項權益工具總額 0.00

　　其他說明

　　 經本公司2015年6月29日召開的2015年第二次臨時股東大會決議審議通過的《北京崑崙萬維科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃 (草案)》及其摘要，本公司於2015年8月20日起實行一項股份期權計劃。

　　 1. 股票期權的授予情況

　　 （1）本次股票期權的授予日為： 2015 年 8 月 20 日。

　　 （2）本次股票期權的行權價格為： 79.46 元。

　　 （3）本次股票期權激勵計劃向 1 名激勵對象首次授予 5 萬份股票期權，為公司董事會認為需要進行激勵的相關員工。首次授予激勵對象名單與已披露的授予調整後的激勵對象名單相比未發生變化。

　　 （4）股票來源：公司向激勵對象定向發行 5 萬股，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股。

　　 （5）本次期權激勵計劃等待期為 1 年。授予的股票期權自首次授予日起滿 12個月後可以開始行權。在可行權日內，若達到本計劃規定的行權條件，授予的股票期權自相應授予日起滿 12 個月後，激勵對象應在未來 48 個月內分4期行權。

　　 2、限制性股票的授予情

　　 （1）本次限制性股票的授予日為： 2015 年 8 月 20 日。

　　 （2）本次限制性股票的授予價格為： 36.69 元。

　　 （3）本次激勵計劃向 46 名激勵對象首次授予 723.10萬股限制性股票，激勵對象均為公司中高級管理人員、核心技術（業務）人員以及公司董事會認為需要進行激勵的相關員工。因 3 名符合條件的激勵對象未按規定日期繳納認購款視同放棄，首次授予激勵對象名單與已披露的激勵對象名單相比有差異。

　　 （4）股票來源：公司向激勵對象定向發行 723.1 萬股，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股。

　　 （5）本次限制性股票激勵計劃自授予之日起12個月內為鎖定期。激勵對象因獲授的尚未解鎖的限制性股票而取得的資本公積轉增股本、派息、派發股票紅利、股票拆細等股份和紅利同時按本激勵計劃進行鎖定，激勵對象持有的限制性股票分 4次分別按照比例解鎖，即各個鎖定期滿後激勵對象解鎖（或由公司回購註銷）佔其獲授總數相應解鎖比例的限制性股票。 公司本期授予的各項權益工具總額：723.10萬股

　　 公司本期行權的各項權益工具總額：無

　　 190

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 公司本期失效的各項權益工具總額：無

　　2、以權益結算的股份支付情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位： 元

　　授予日權益工具公允價值的確定方法 Black-Scholes 模型。

　　可行權權益工具數量的確定依據 根據資產負債表日取得的可行權與可解鎖人數變動、業績

　　 指標完成情況等後續信息進行確定。

　　本期估計與上期估計有重大差異的原因 無。

　　以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額 31,480,813.85

　　本期以權益結算的股份支付確認的費用總額 31,480,813.85

　　其他說明

　　3、以現金結算的股份支付情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4、股份支付的修改、終止情況

　　無。

　　5、其他

　　無。

　　十四、承諾及或有事項

　　1、重要承諾事項

　　資產負債表日存在的重要承諾

　　截止資產負債表日，本公司已籤訂的對外投資協議中已承諾尚未支付的投資款金額為

　　11,304.25萬元。

　　2、或有事項

　　 （1）資產負債表日存在的重要或有事項

　　 2014年6月19日，公司收到北京市第一中級人民法院的（2014）一中民初字第5146號《民事應訴通知書》以及明河社出版有限公司、完美世界（北京）軟體有限公司（以下合稱「原告」）起訴北京火谷網絡科技有限責任公司、本公司、崑崙在線及崑崙樂享（以下合稱「被告」）所運營的網路遊戲《武俠Q傳》侵犯其著作權並構成不正當競爭行為的《民事起訴狀》，要求：1、被告立即停止侵權原告著作權及不正當競爭行為（包括立即停止運營侵權網路遊戲《武俠Q傳》，立即去除《武俠Q傳》遊戲中的全部侵權內容，立即從本公司、崑崙在線官方網站伺服器刪除《武俠Q傳》及停止該遊戲客戶端下載服務，立即停止向渠道商提供《武俠Q傳》客戶端及通過渠道商提供客戶端下載服務，立即刪除侵犯原告著作權及不正當競爭的內容表述；2、被告在媒體上向原告公開賠禮道歉並消除影響； 3、被告向原告賠償損失共計14,499,176.66元，並向原告賠償合理支出319,650.80元；4、被告承擔相關訴訟費用。

　　 191

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 2015年5月21日，該案在北京市第一中級人民法院進行了第一次開庭審理，原告律師當庭提交了新的訴狀，要求四被告共同賠償原告損失的金額調整為人民幣1億元；被告律師針對原告訴訟請求及理由方面存在的諸多模糊及瑕疵之處，提出了異議並要求原告進行明確，否則庭審無法有效進行；針對原告變更訴訟請求的新情況，被告律師表示需要新的答辯期重新組織答辯，法院同意了被告律師的請求，本案將擇期再次開庭審理。

　　 2015年8月27日進行了第二次開庭，原告被告雙方進行了質證； 2015年10月14日和2016年3月9日分別進行了第三次和第四次開庭，雙方進行了法庭調查和法庭辯論。截止審計報告日，該案尚待法院的判決。

　　 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

　　公司不存在需要披露的重要或有事項。

　　3、其他

　　十五、資產負債表日後事項

　　1、重要的非調整事項

　　 單位： 元

　　 項目 內容 對財務狀況和經營成果的影 無法估計影響數的原因

　　 響數

　　2、利潤分配情況

　　 單位： 元

　　3、銷售退回

　　4、其他資產負債表日後事項說明

　　1. 公司於2016 年1月 22 日以全資子公司 Kunlun Group Limited （以下簡稱「崑崙集團」）為投資主體籤署了《股東協議》。根據股東協議，崑崙集團出資貳佰伍拾萬美金（2,500,000USD）與其他兩方共同成立 Curacloud Group Limited （以下簡稱「崑崙數字醫療」），總股本1億股，崑崙集團佔比20%。

　　2. 2016 年 1 月 25 日，公司2016年第一次臨時股東大會決議審議通過《關於公司與關聯方籤訂長期網際網路金融戰略合作框架協議的議案》。

　　 192

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　3. 為拓展公司業務，依據公司戰略發展規劃，於 2016 年 1 月 21 日和大宇資訊股份有限公司（以下簡稱「大宇」）籤署了《合作協議》。根據合作協議，雙方將以大宇 IP 為中心的影視動畫遊戲方面開展全面戰略合作。

　　4. 2016年1月6日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關於北京崑崙萬維科技股份有限公司增資北京快樂時代科技發展有限公司的議案》，同意以北京崑崙萬維科技股份有限公司為投資主體，向北京快樂時代科技發展有限公司增資 1.8 億人民幣，增資完成後，崑崙萬維持有快樂時代 19.21%的股份。

　　5. 2015年8月4日公司第二屆董事會第十四次會議及2015年8月24日第四次臨時股東大會審議通過了公司非公開發行股票方案，本次非公開發行募集資金不超過25億元，扣除發行費用後擬用於海淘金P2P平臺項目、海外網際網路金融P2P平臺項目、遊戲互動P2P平臺項目， 1Mobile線下手機分發渠道建設項目。公司於 2016 年 1 月6 日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於修訂本次非公開發行股票方案的議案》、《關於修訂非公開發行股票預案的議案》，並對《非公開發行股票預案》進行了修訂。修訂後，公司本次非公開發行的發行股份數量明確為不超過 10,000 萬股，除上述事項外，本次非公開發行的發行對象、發行價格和定價方式等均不發生變化。2016年2 月1日，司本次非公開發行 A 股股票的申請獲得中國證監會無條件審核通過。

　　6. 2016 年1月 19 日，公司以 Kunlun Group Limited （以下簡稱「崑崙集團」）為投資主體籤署了《aa 系列

　　 優先股認購協議》（「認購協議」）等一系列協議。根據認購協議，崑崙集團投資美國新一代機器人公

　　 司 Woobo Inc.捌拾萬美金（800,000USD），認購其總計 2,428,571 股 aa 系列優先股，佔股 20%，並

　　 獲得 Woobo 3 個董事席位中的一個董事席位。

　　7. 2016 年1月8 日公司召開的第二屆董事會第二十二次會議審議通過《關於公司投資 New Grindr LLC 的議案》。於 2016 年１月 8 日以 Kunlun Group Limited （以下簡稱「崑崙集團」）為投資主體籤署了《成員權益認購協議》（「認購協議」）。根據認購協議，崑崙集團購買New Grindr, LLC（以下簡稱「Grindr」）的現有股東 Grindr Holding Company持有的 98,448,000 份額，佔 Grindr 總股本 60%，總投資金額約9300萬美金。 Grindr 是全球最大的同性戀社交網絡，總部在美國洛杉磯。 Grindr 董事會有 5 名成員，崑崙集團有權指派 5 名董事中的 3名，其中周亞輝擔任董事會主席，周瑋擔任副主席。

　　8. 2015年 12月28日，公司召開了2015 年第八次臨時股東大會，審議通過《關於面向合格投資者公開發行公司債券方案的議案》。本次發行的公司債券票面總額不超過人民幣 9 億元（含 9 億元），債券期限為 3 年。本次債券發行不提供擔保，在獲得中國證監會核准後，可以採取一次發行或者分期發行。公司通過本次公開發行債券所募集的資金扣除承銷費後擬用於調整債務結構、補充流動資金及適用的法律法規允許的其他用途，於2016年3月9日取得核准機構的無異議函。

　　9. 2016年2月19日，公司決定成立寧波崑崙點金股權投資有限公司和北京崑崙點金投資有限公司兩家全資子公司。決定變更香港的兩家全資子公司遊景藍圖（香港）科技股份有限公司和香港崑崙萬維股份有限公司的業務性質為投資（Investment）。

　　10. 2016 年 2 月 9 日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於公司成立買方團對 Opera Software ASA 進行 100%股權公開要約收購的議案》。同意公司和奇虎三六零軟體（北京）有限公司（以下簡稱「奇虎」）、金磚絲路基金管理（深圳）合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「金磚」）成立買方團(以下簡稱「買方團」)，對 Opera Software ASA 進行 100%股權公開要約收購。收購總價約合 12 億美元，崑崙出資金額佔收購總價的 14%，約合 1.68 億美元。該事項已經2016年3月1日召開的第三次臨時股東大會審議通過。

　　11. 2016 年 3 月 3 日，公司以全資子公司寧波崑崙點金股權投資有限公司（「寧波崑崙點金」）為投資主

　　 體，與東方富海（上海）創業投資企業（有限合夥）（「東方富海」）籤訂了股權轉讓協議，以 400 萬

　　 193

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 元人民幣的價格獲得東方富海持有的北京蟻視科技有限公司（「蟻視科技」）1.0714%的股權，認購蟻視

　　 科技註冊資本 19.2855 萬元；與萍鄉市鑫悅投資諮詢合夥企業（有限合夥） （「 鑫悅投資」）籤訂了

　　 股權轉讓協議，以 600萬元人民幣的價格獲得鑫悅投資持有的南京睿悅信息技術有限公司（旗下平臺

　　 Nibiru遊戲，簡稱「Nibiru」）1.6630%的股權，認購 Nibiru 註冊資本 1.3889 萬元。因鑫悅投資和東方富

　　 海的執行事務合伙人委派代表陳瑋為公司董事，本次交易構成關聯交易。

　　12. 2016 年 3 月 9 日以公司全資子公司香港崑崙萬維股份有限公司（以下簡稱「香港崑崙」）為投資主體

　　 為投資主體籤署了《股東協議》。根據股東協議，香港崑崙出資叄佰萬美金（3,000,000USD）與其他

　　 方共同成立 Kunlun AI （崑崙人工智慧科技公司），總股本 1 億股，香港崑崙佔比 15% 。

　　13. 北京崑崙萬維科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬以1,127,230,993股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.05元（含稅），共計分配現金紅利118,359,254.27元。本分配預案已經公司第二屆董事會第二十九次會議以及公司第二屆監事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　十六、其他重要事項

　　1、前期會計差錯更正

　　 （1）追溯重述法

　　 單位： 元

　　 會計差錯更正的內容 處理程序 受影響的各個比較期間報表 累積影響數

　　 項目名稱

　　 （2）未來適用法

　　 會計差錯更正的內容 批准程序 採用未來適用法的原因

　　2、債務重組

　　3、資產置換

　　 （1）非貨幣性資產交換

　　 （2）其他資產置換

　　4、年金計劃

　　5、終止經營

　　 單位： 元

　　 歸屬於母公司所

　　 項目 收入 費用 利潤總額 所得稅費用 淨利潤 有者的終止經營

　　 利潤

　　其他說明

　　 194

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　6、分部信息

　　 （1）報告分部的確定依據與會計政策

　　 根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度確定了2個報告分部，分別為：產品分布和公司地區分布。本公司的各個報告分部分別提供不同的產品或服務，或在不同地區從事經營活動。由於每個分部需要不同的技術或市場策略，本公司管理層分別單獨管理各個報告分部的經營活動，定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。

　　 分部間轉移價格按照實際交易價格為基礎確定，間接歸屬於各分部的費用按照人員或資產佔用比例在分部之間進行分配。資產根據分部的經營以及資產的所在位置進行分配，分部負債包括分部經營活動形成的可歸屬於該分部的負債。如果多個經營分部共同承擔的負債相關的費用分配給這些經營分部，該共同承擔的負債也分配給這些經營分部。

　　 （2）報告分部的財務信息

　　 單位： 元

　　 項目 境內公司 境外公司 分部間抵銷 合計

　　主營業務收入 465,485,435.47 1,323,655,129.05 1,789,140,564.52

　　主營業務成本 228,086,767.37 470,528,573.56 698,615,340.93

　　 （3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

　　 （4）其他說明

　　7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

　　無。

　　8、其他

　　1.本期處置的重要投資情況如下：

　　 2015年6月，公司將持有東方富海（上海）創業投資企業（有限合夥） 13.11%、5.87% 的股權分別以3,800萬元、1700萬元轉讓給廣州偶玩信息科技合夥企業（有限合夥）和珠海富海鏵創信息技術創業投資基金（有限合夥），處置損益為30,035,606.00元。本期已收回全部轉讓價款。

　　 2015年8月，公司將持有的和力辰光國際文化傳媒（北京）有限公司3%的股權份額（實繳出資人民幣6,000萬元）及對應的財產權益以7,800萬元全部轉讓給珠海富海、揚州市富海永成股權投資合夥企業（有限合夥）、上海萬盛投資管理有限公司及珠海鏵盈投資有限公司，處置損益為18,000,000.00元。本期已收回全部轉讓價款。

　　 2015年12月，公司將持有的Source Code QFQ Linkage L.P.的60%股權以30,186,801.49美元價款轉讓給kunlunkemilimited，取得投資收益113,310,672.88元。轉讓價款於2016年3月全部收回。

　　 195

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　2.本期以過橋貸款協議形式支付投資款14,000.00萬元，期中，上海自友投資管理有限公司6,000.00萬元， 4個月內免息；聚鮮（北 京）科技有限公司2,000.00萬元， 6個月內免息；北京和諧愛奇投資中心（有限合夥）6,000.00萬元，4個月內免息。若被投資單位完成融資，支付的款項轉為投資款，未完成融資，則所支付的款項退還。截止審計報告日，上述款項已全部退還。

　　十七、母公司財務報表主要項目注釋

　　1、應收帳款

　　 （1）應收帳款分類披露

　　 單位： 元

　　 期末餘額 期初餘額

　　 類別 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

　　 金額 比例 金額 計提比 帳面價值 金額 比例 金額 計提比例 帳面價值

　　 例

　　按信用風險特徵組 20,697,3 714,490. 19,982,8621,619, 566,244.0 21,052,956.

　　合計提壞帳準備的 55.52 100.00% 39 3.45% 5.13 200.03 100.00% 3 2.62% 00

　　應收帳款

　　合計 20,697,3 100.00% 714,490. 3.45% 19,982,8621,619, 100.00% 566,244.0 2.62% 21,052,956.

　　 55.52 39 5.13 200.03 3 00

　　期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位： 元

　　 帳齡 期末餘額

　　 應收帳款 壞帳準備 計提比例

　　1年以內分項

　　1年以內小計 424,546.48 21,227.32 5.00%

　　1至2年 91,846.29 9,184.63 10.00%

　　2至3年 20,105.39 4,021.08 20.00%

　　3年以上 680,057.36 680,057.36 100.00%

　　合計 1,216,555.52 714,490.39

　　確定該組合依據的說明：

　　組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

　　 196

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

　　 組合名稱 期末餘額

　　 應收帳款 壞帳準備 計提比例(%)

　　 全資子公司 19,480,800.00

　　 合 計 19,480,800.00

　　 （2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

　　本期計提壞帳準備金額148,246.36 元；本期收回或轉回壞帳準備金額元。

　　其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

　　 單位： 元

　　 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式

　　 （3）本期實際核銷的應收帳款情況

　　 單位： 元

　　 項目 核銷金額

　　其中重要的應收帳款核銷情況：

　　 單位： 元

　　 單位名稱 應收帳款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交

　　 易產生

　　應收帳款核銷說明：

　　無

　　 （4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

　　 單位名稱 期末餘額（單位：元）

　　 應收帳款 佔應收帳款合計數 壞帳準備

　　 的比例(%)

　　 崑崙集團有限公司 19,480,800.00 94.12

　　 one world service joint stock co-越南 657,898.25 3.18 657,898.25

　　 [e-mail] 109,970.22 0.53 5,498.51

　　 [e-mail] 87,960.29 0.42 8,123.27

　　 [e-mail] 79,075.59 0.38 3,953.78

　　 合 計 20,415,704.35 98.52 675,473.81

　　 197

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

　　無

　　 （6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

　　無。 其他說明：

　　無。

　　2、其他應收款

　　 （1）其他應收款分類披露

　　 單位： 元

　　 期末餘額 期初餘額

　　 類別 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

　　 金額 比例 金額 計提比 帳面價值 金額 比例 金額 計提比例 帳面價值

　　 例

　　按信用風險特徵組 585,298, 15,200.0 585,283,4290,945 9,649,600 281,295,87

　　合計提壞帳準備的 667.31 100.00% 0 0.00% 67.31 ,475.67 100.00% .02 3.32% 5.65

　　其他應收款

　　合計 585,298, 100.00% 15,200.0 0.00% 585,283,4290,945 100.00% 9,649,600 3.32% 281,295,87

　　 667.31 0 67.31 ,475.67 .02 5.65

　　期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 單位： 元

　　 帳齡 期末餘額

　　 其他應收款 壞帳準備 計提比例

　　1年以內分項

　　1年以內小計 300,000.00 15,000.00 5.00%

　　1至2年 10.00%

　　2至3年 1,000.00 200.00 20.00%

　　3年以上 100.00%

　　合計 301,000.00 15,200.00

　　確定該組合依據的說明：

　　組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

　　 198

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 組合名稱 期末餘額

　　 帳面餘額 壞帳準備 計提比例

　　 押金 6,623,048.00

　　 全資子公司 577,779,287.86

　　 備用金 474,481.45

　　 代交員工社保 120,850.00

　　 合 計 584,997,667.31

　　 （2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

　　本期計提壞帳準備金額元；本期收回或轉回壞帳準備金額9,634,400.02 元。

　　其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

　　 單位： 元

　　 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式

　　 （3）本期實際核銷的其他應收款情況

　　 單位： 元

　　 項目 核銷金額

　　其中重要的其他應收款核銷情況：

　　 單位： 元

　　 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交

　　 易產生

　　其他應收款核銷說明：

　　無。

　　 （4）其他應收款按款項性質分類情況

　　 單位： 元

　　 款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額

　　遊戲授權金、分成款 9,649,500.02

　　全資子公司往來款 577,779,287.86 273,713,075.44

　　押金 6,623,048.00 6,959,248.00

　　備用金 474,481.45 622,384.11

　　代交員工社保 120,850.00 268.10

　　 199

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　其他 1,000.00 1,000.00

　　員工借款 300,000.00

　　合計 585,298,667.31 290,945,475.67

　　 （5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

　　 單位： 元

　　 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末 壞帳準備期末餘額

　　 餘額合計數的比例

　　崑崙集團有限公司 往來款 366,918,100.73 1年以內 62.69%

　　北京崑崙樂享網絡技 往來款 133,502,534.45 2年以內 22.81%

　　術有限公司

　　北京崑崙在線網絡科 往來款 57,930,053.89 1年以內 9.90%

　　技有限公司

　　廣州崑崙在線信息科 往來款 16,928,326.62 4年以上 2.89%

　　技有限公司

　　北京中藍恆豐投資管 押金 4,012,158.00 4年以上 0.69%

　　理有限公司

　　合計 -- 579,291,173.69 -- 98.98%

　　 （6）涉及政府補助的應收款項

　　 單位： 元

　　 單位名稱 政府補助項目名稱 期末餘額 期末帳齡 預計收取的時間、金額

　　 及依據

　　無。

　　 （7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

　　無。

　　 （8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

　　其他說明：

　　3、長期股權投資

　　 單位： 元

　　 項目 期末餘額 期初餘額

　　 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值

　　 200

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　對子公司投資 776,359,290.75 776,359,290.75 104,862,253.78 104,862,253.78

　　對聯營、合營企 89,120,920.60 89,120,920.60

　　業投資

　　合計 865,480,211.35 865,480,211.35 104,862,253.78 104,862,253.78

　　 （1）對子公司投資

　　 單位： 元

　　 被投資單位 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 本期計提減值準減值準備期末餘

　　 備 額

　　北京崑崙在線網 10,000,000.00 180,397,635.82 190,397,635.82

　　絡科技有限公司

　　崑崙日本株式會 7,320,407.27 7,320,407.27

　　社

　　崑崙集團有限公 63,743,050.00 131,536,353.04 195,279,403.04

　　司

　　崑崙韓國株式會 12,798,350.00 12,798,350.00

　　社

　　廣州崑崙在線信 1,000,446.51 1,000,446.51

　　息科技有限公司

　　北京崑崙樂享網 10,000,000.00 327,589,798.11 337,589,798.11

　　絡技術有限公司

　　香港崑崙萬維股 31,973,250.00 31,973,250.00

　　份有限公司

　　合計 104,862,253.78 671,497,036.97 776,359,290.75

　　 （2）對聯營、合營企業投資

　　 單位： 元

　　 本期增減變動

　　投資單位 期初餘額 權益法下 其他綜合其他權益 宣告發放 期末餘額 減值準備

　　 追加投資 減少投資 確認的投 現金股利 計提減值 其他 期末餘額

　　 資損益 收益調整 變動 或利潤 準備

　　一、合營企業

　　二、聯營企業

　　北京信達 15,000,00 -2,161,00 12,838,99

　　天下科技 0.00 4.57 5.43

　　有限公司

　　深圳玩貝 1,500,000 -129,421. 1,370,578

　　 201

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　科技有限 .00 46 .54

　　公司

　　艾普拉斯

　　投資顧問 75,000,00 -88,653.3 74,911,34

　　 （北京） 0.00 7 6.63

　　有限公司

　　小計 91,500,00 -2,379,07 89,120,92

　　 0.00 9.40 0.60

　　合計 91,500,00 -2,379,07 89,120,92

　　 0.00 9.40 0.60

　　 （3）其他說明

　　4、營業收入和營業成本

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　 收入 成本 收入 成本

　　主營業務 10,170,934.52 2,779,302.31 25,098,135.19 3,534,914.58

　　其他業務 3,409,112.51 18,600,000.00

　　合計 13,580,047.03 2,779,302.31 43,698,135.19 3,534,914.58

　　其他說明：

　　5、投資收益

　　 單位： 元

　　 項目 本期發生額 上期發生額

　　成本法核算的長期股權投資收益 109,387,600.87 219,979,745.34

　　權益法核算的長期股權投資收益 -2,379,079.40

　　處置可供出售金融資產取得的投資收益 48,035,606.00

　　其他 1,531,465.74

　　合計 156,575,593.21 219,979,745.34

　　6、其他

　　十八、補充資料

　　1、當期非經常性損益明細表

　　√ 適用 □ 不適用

　　 202

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 單位： 元

　　 項目 金額 說明

　　非流動資產處置損益 -37,869.53

　　計入當期損益的政府補助（與企業業務密

　　切相關，按照國家統一標準定額或定量享 11,889,531.29

　　受的政府補助除外）

　　委託他人投資或管理資產的損益 4,505,602.71

　　除同公司正常經營業務相關的有效套期保

　　值業務外，持有交易性金融資產、交易性

　　金融負債產生的公允價值變動損益，以及 161,346,278.88

　　處置交易性金融資產、交易性金融負債和

　　可供出售金融資產取得的投資收益

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,559,398.51

　　減：所得稅影響額 20,565,603.82

　　合計 158,697,338.04 --

　　對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

　　開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

　　說明原因。

　　□ 適用 √ 不適用

　　2、淨資產收益率及每股收益

　　 報告期利潤 加權平均淨資產收益率 每股收益

　　 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股）

　　歸屬於公司普通股股東的淨利潤 16.67% 0.37 0.37

　　扣除非經常性損益後歸屬於公司 10.14% 0.22 0.22

　　普通股股東的淨利潤

　　3、境內外會計準則下會計數據差異

　　 （1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　 （2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　 203

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 （3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注

　　明該境外機構的名稱

　　無。

　　4、其他

　　 204

　　 北京崑崙萬維科技股份有限公司2015 年年度報告全文

　　 第十一節 備查文件目錄

　　備查文件目錄 載有公司法定代表人周亞輝、主管會計工作負責人王立偉、會計機構

　　 負責人馬苓月籤名並蓋章的財務報表。

　　備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

　　備查文件目錄 報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正

　　 本及公告的原稿。

　　以上備查文件的備至地址：北京崑崙萬維科技股份有限公司董事會秘書辦公室。

　　 205

　　

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