證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2018-006
金能科技股份有限公司關於與青島西海岸新區管委籤署投資合作協議書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
項目名稱：金能科技新材料與氫能源綜合利用項目（以下簡稱「本項目」）
協議生效條件：本協議雙方代表已籤字並加蓋公章，尚待公司董事會、股東大會審議通過後方可生效，公司將按照有關規定履行必要的審批程序並及時發布進展公告。
特別風險提示：
1、本協議尚需公司董事會、股東大會審議通過後方可生效，協議的生效尚存在不確定性。
2、本協議所涉及投資項目在實施過程中尚需辦理相關資質許可和項目實施規劃等前置手續， 如因國家或地方有關政策調整、項目核准等實施條件因素發生變化，項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。
3、本協議的項目投資金額、建設周期等數值僅是協議雙方在目前條件下結合市場環境進行的合理預估，可能與預期存在差距，並不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對投資者的業績承諾。
4、本次對外投資項目建設投資較大，可能會對公司現金流造成壓力，增加財務風險。
5、項目實施進度及資金安排將根據項目實施過程的具體情況進行，具體的實施內容、實施進度與實施效果存在一定的不確定性。
一、協議籤訂的基本情況
2018年2月28日，公司與青島西海岸新區管委籤署了《金能科技新材料與氫能源綜合利用項目投資合作協議書》，計劃在青島西海岸新區投資建設新材料與氫能源綜合利用項目，合同總額為人民幣203億元，其中一期項目計劃投資人民幣90億元（含鋪底流動資金）。
1、合作對方基本情況
名稱：青島西海岸新區管委
2、公司與合作對方不存在關聯關係，本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3、本次對外投資尚需公司董事會、 股東大會審議通過後方可生效。
二、協議的主要內容
（一）協議主體
甲方：青島西海岸新區管委
乙方：金能科技股份有限公司
（二）協議主要條款
1、項目基本情況
金能科技新材料與氫能源綜合利用項目，項目分期建設，一期建設90萬噸/年丙烷脫氫與8×6萬噸/年綠色炭黑循環利用項目、45萬噸/年高性能聚丙烯項目，總投資額為人民幣90億元（含鋪底流動資金），項目靜態投資回收期7.5年（含建設期）；二期項目尚在規劃中，需進一步論證。
2、項目用地
擬選址主要涵蓋以下兩地塊：
（1）董家口經濟區鋼廠路以西，子信路以北，雙星北路以南，約1600畝土地；
（2）鋼廠路以東，雙星北路以北，204國道以南，約694畝土地。
以上項目用地最終以土地主管部門審批為準。
3、項目建設進度
為推進項目儘快落地，甲方責成青島董家口經濟區管委協助乙方按照工程建設有關規定辦理相關手續，力爭在2020年6月底前完成項目一期建設，進入試生產階段，並開始著手項目二期建設。
4、甲方的服務承諾
（1）甲方積極支持與乙方就上述投資項目達成《投資合作協議》，根據有關法律法規規章和政策規定對乙方項目予以扶持。
（2）對乙方項目建設和生產經營中涉及的行政許可（確認、備案）、頒發有關證照、進行有關認證等行政服務事項，甲方將及時協調、督促相關單位及時予以辦理，並在國家政策和法律允許的範圍內，對乙方辦理上述事項所涉及的相關規費按照有關規定給予相應優惠。
（3）對乙方項目建設和生產經營中需要協調解決的其他外部關係，甲方將根據情況積極幫助乙方進行協調、落實，為乙方的項目建設和生產經營活動創造良好的外部環境。
（4）根據乙方推進項目需要，甲方及時為乙方提供政策法律諮詢、人員教育培訓等方面的指導和服務。
（5）甲方將協調引導各類金融機構積極支持企業融資，幫助乙方同各類金融機構之間建立良好的銀企合作關係，為乙方的融資活動提供政策指導和服務。
5、工作機制
（1）工作溝通機制
A、建立由雙方高層領導參加的不定期會晤制度，研究解決雙方合作中的重大問題。
B、甲方指派相關部門和人員成立專門工作組，協調各相關單位支持乙方投資項目；乙方指派專人負責與甲方工作組溝通、對接。雙方協調推進項目合作事宜。
（2）信息交流機制
雙方建立相關工作文件、合作信息的固定交流渠道，及時溝通項目建設和乙方生產經營活動方面的有關信息。甲方召開與乙方建設項目有關的工作會議，必要時可以邀請乙方派人參加，聽取乙方的要求、意見和建議。
（3）定期評估機制
雙方同意，建立定期評估機制，重大事項，雙方形成書面意見，作為項目雙向約束、合作推進的必要依據。
三、對上市公司的影響
1、本項目的實施是公司基於專業化發展戰略的需要，將進一步擴大公司業務規模，豐富公司產品結構，促進公司產品升級，持續提升公司行業競爭力。
2、在青島西海岸新區設立項目子公司將利用西海岸工業園的區位優勢、產業集聚優勢和西海岸發展的資源優勢，充分發揮公司的競爭優勢。
3、本次對外投資項目投資金額較大，可能會對公司現金流造成壓力，公司將統籌資金安排，把控投資節奏，確保項目順利實施。
四、風險提示
1、本協議尚需公司董事會、股東大會審議通過後方可生效，協議的生效尚存在不確定性。
2、本協議所涉及投資項目在實施過程中尚需辦理相關資質許可和項目實施規劃等前置手續， 如因國家或地方有關政策調整、項目核准等實施條件因素發生變化，項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。
3、雙方將就協議未盡事宜另行商議和約定，且未來協議履行以及項目投入運營後可能面臨國家政策、法律法規、行業宏觀環境、工程施工周期變化等方面的影響，經營業績尚存在不確定性。
4、本協議的項目投資金額、建設周期等數值僅是協議雙方在目前條件下結合市場環境進行的合理預估，可能與預期存在差距，並不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對投資者的業績承諾。
5、本次對外投資項目建設投資較大，可能會對公司現金流造成壓力，增加財務風險。公司將以自籌資金投入本項目，自籌資金通過包括但不限於以自有資金、金融機構借款、或其他再融資方式解決。公司將統籌資金安排，把控投資節奏，確保項目順利實施。
6、項目實施進度及資金安排將根據項目實施過程的具體情況進行，具體的實施內容、實施進度與實施效果存在一定的不確定性。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事會
2018年3月1日