國投瑞銀醫療保健混合基金最新淨值漲幅達2.76%

2020-12-21 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金08月31日訊 國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：國投瑞銀醫療保健混合，代碼000523）08月28日淨值上漲2.76%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為2.2330元，累計淨值為2.8540元。

國投瑞銀醫療保健混合基金成立以來收益252.91%，今年以來收益66.77%，近一月收益4.98%，近一年收益72.66%，近三年收益113.87%。

國投瑞銀醫療保健混合基金成立以來分紅5次，累計分紅金額3.20億元。目前該基金開放申購。

基金經理為張佳榮，自2015年12月01日管理該基金，任職期內收益120.90%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有九州通（持倉比例7.05%）、柳藥股份（持倉比例6.66%）、上海醫藥（持倉比例6.11%）、理邦儀器（持倉比例5.05%）、眾生藥業（持倉比例4.35%）、思創醫惠（持倉比例3.58%）、康弘藥業（持倉比例3.56%）、雲南白藥（持倉比例3.41%）、透景生命（持倉比例3.19%）、衛寧健康（持倉比例3.03%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年上半年，受新冠疫情影響PMI呈現V型走勢，從三月份開始PMI呈現持續回升態勢，好於市場預期，分項來看新出口訂單大幅回升，主要與海外新冠疫情持續擴散帶來的結構性需求。PPI恢復的程度有限，考慮海外由於疫情原因，生產受限帶來的價格短期回升因素以外，生產端的景氣度持續性仍需觀察。CPI上半年隨著食品端價格上漲，同比小幅回升，但環比受非食品價格影響，整體增速仍然較低。信貸社融方面，更為直接的貨幣政策傳導和更大力度的財政投放有望使得貨幣和信貸維持高位，我們仍然認為保內需可能會成為未來一段時間市場的主線。

報告期內，本基金上半年股票倉位前高后低，二季度適當減配了短期受益於疫情外需拉動的原料藥板塊相關公司，印度近期國產關鍵原料藥/中間體生產關聯激勵計劃，需要密切關注這一政策對國內特色原料藥產業供應鏈的長期影響。同時我們繼續看好跟內需相關的醫藥消費品相關公司及受益於進口創新藥品放量的醫藥商業龍頭公司。隨著科創板持續的發行，市場對科技創新類公司的熱情較高，短期估值明顯的泡沫化，僅存在主題性機會。我們認為更長期的投資邏輯來源於如何有效的評估企業研發立項產品的競爭格局變化以及基於臨床數據分析在研創新產品的長期價值，這同時也是是構建創新科技類醫藥企業的風險評價體系的關鍵要素。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額淨值為1.948元，本報告期份額淨值增長率45.48%，同期業績比較基準收益率為22.63%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2020年下半年，疫情仍然在海外持續擴散，但我們仍然堅信隨著新型新冠疫苗及治療性中和抗體的臨床順利推進，疫情會在不久的將來得到有效的控制。考慮主要發達國家採取財政赤字的方法超發貨幣，我們認為在經濟重啟的過程中需密切關注通脹和短期資產價格過熱的潛在風險。

基於醫藥行業自身，我們認為不必要過於關注短期疫情的主題炒作，更多的需要思考此次疫情過後，長周期的醫藥行業的變與不變。希望投資人能和我們一道秉持長期投資的思路，不斷找尋那些真正解決人類健康問題的企業，共同成長。

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