國投瑞銀景氣行業混合基金最新淨值漲幅達2.47%

2020-12-21 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金07月20日訊 國投瑞銀景氣行業證券投資基金（簡稱：國投瑞銀景氣行業混合，代碼121002）07月17日淨值上漲2.47%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.7558元，累計淨值為3.9221元。

國投瑞銀景氣行業混合基金成立以來收益772.74%，今年以來收益26.54%，近一月收益10.94%，近一年收益45.52%，近三年收益59.43%。

國投瑞銀景氣行業混合基金成立以來分紅11次，累計分紅金額18.10億元。目前該基金開放申購。

基金經理為伍智勇，自2015年05月23日管理該基金，任職期內收益27.93%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有信維通信（持倉比例5.83%）、建設機械（持倉比例4.91%）、分眾傳媒（持倉比例4.84%）、金禾實業（持倉比例4.83%）、福斯特（持倉比例3.83%）、生物股份（持倉比例3.44%）、中國巨石（持倉比例3.41%）、萬科A（持倉比例3.26%）、美的集團（持倉比例3.20%）、海大集團（持倉比例3.17%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

二季度以來，我們的投資策略依然是以自下而上精選個股為主，並從宏觀及景氣度變化的角度，自上而下針對行業及風格的配置做動態均衡優化。在自下而上的選股中，我們重點關注公司本身的商業模式、競爭優勢、財務表現、管理層等，以及行業的市場容量、競爭格局等因素。為了使得組合在行業配置和風格特徵上不過於極端，我們自上而下對組合中單個行業持倉佔比，以及組合整體的風險因子暴露做動態調整和優化，使得組合持倉在行業分布和因子暴露上較為均衡。

在報告期內，我們保持組合的股票倉位在較高水平，並結合個股基本面和估值的變化，對組合進行了調整，減少了部分必選消費公司的倉位，而增加了可選消費的持倉比例，例如家電等；在建材行業內部減持了部分短期上漲幅度較大、估值已經偏高的公司，而增持了部分尚處在行業景氣底部、預期未來將明顯好轉、估值較低的公司

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額淨值為1.6427元，本報告期份額淨值增長率22.53%，同期業績比較基準收益率為9.40%。

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