建信央視50淨值下跌6.58% 請保持關注

2021-01-17 金融界

來源:金融界基金

作者:機器君

金融界基金02月04日訊 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金(簡稱:建信央視50,代碼165312)公布最新淨值,下跌6.58%。本基金單位淨值為0.8854元,累計淨值為2.0919元。

建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金成立於2013-03-28,業績比較基準為「央視財經50指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益114.66%,今年以來收益-6.99%,近一月收益-7.77%,近一年收益19.38%,近三年收益47.85%。近一年,本基金排名同類(384/688),成立以來,本基金排名同類(40/845)。

金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為2.87%,近兩年定投該基金的收益為6.90%,近三年定投該基金的收益為11.54%,近五年定投該基金的收益為28.48%。(點此查看定投排行)

基金經理為葉樂天,自2013年03月28日管理該基金,任職期內收益129.79%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為恆瑞醫藥(持倉比例6.65% )、貴州茅臺(持倉比例5.74% )、興業銀行(持倉比例5.19% )、中國平安(持倉比例4.85% )、伊利股份(持倉比例4.84% )、海康威視(持倉比例4.78% )、招商銀行(持倉比例4.52% )、民生銀行(持倉比例4.01% )、工商銀行(持倉比例3.81% )、信維通信(持倉比例3.81% )、郵儲銀行(持倉比例0.22% )、虹軟科技(持倉比例0.08% )、航天宏圖(持倉比例0.06% )、天奈科技(持倉比例0.05% )、交控科技(持倉比例0.04% ),合計佔資金總資產的比例為48.65%,整體持股集中度(中)。

最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為恆瑞醫藥(持倉比例6.45% )、貴州茅臺(持倉比例5.88% )、中國平安(持倉比例5.19% )、海康威視(持倉比例4.96% )、興業銀行(持倉比例4.84% )、伊利股份(持倉比例4.69% )、招商銀行(持倉比例4.40% )、民生銀行(持倉比例4.03% )、工商銀行(持倉比例3.79% )、信維通信(持倉比例3.16% ),合計佔資金總資產的比例為47.39%,整體持股集中度(中)。

報告期內基金投資策略和運作分析

在報告期內,本基金根據基金合同規定,採取了對指數的被動複製策略,盡力控制年化跟蹤誤差和日均跟蹤偏離度。

??報告期內,本基金跟蹤誤差主要來自基金參與新股申購帶來的淨值相對指數的正向偏離以及標的指數中建設銀行受到法規限制無法投資,必須尋找其他股票進行替代等兩方面原因。

??本基金管理人在量化分析基礎上,採取了適當的組合調整與優化策略,以儘量控制基金的跟蹤誤差與偏離度。

報告期內基金的業績表現

本報告期本基金淨值增長率8.63%,波動率0.69%,業績比較基準收益率8.45%,波動率0.70%。

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