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建信價值基金淨值上漲3.73% 請保持關注
騰訊基金12月21日訊,建信價值基金(代碼530001)公布最新淨值,數據顯示,建信價值淨值上漲3.73%。本基金單位淨值為1.5281元,累計淨值為4.3894元。 建信價值基金近一周上漲7.59%,近一個月上漲12.91%,近一年上漲91.16%,基金成立以來累計上漲739.0%。
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建信央視50B淨值上漲1.36% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金07月23日訊 今日建信央視50B下跌1.35%,成交56.9萬元。截至目前場內價格為1.167元, 當前本基金場外淨值為1.2152元,環比上個交易日上漲1.36%,溢價率為-3.97%,價格槓桿為1.915,淨值槓桿為1.839,當前母基金淨值為1.1243,本基金跟蹤指數為央視50,實際下折需母基金跌43.34%,上折需母基金漲76.59%。
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江信同福A基金淨值上漲1.84% 請保持關注
騰訊基金11月20日訊,江信同福A基金(代碼001675)公布最新淨值,數據顯示,江信同福A淨值上漲1.84%。本基金單位淨值為1.1235元,累計淨值為1.162元。 江信同福A基金近一周上漲0.47%,近一個月下跌1.62%,近一年上漲9.48%,基金成立以來累計上漲16.69%。
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建信央視50淨值下跌1.65% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金02月27日訊 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金(簡稱:建信央視50,代碼165312)公布最新淨值,下跌1.65%。本基金單位淨值為0.9613元,累計淨值為2.1678元。建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金成立於2013-03-28,業績比較基準為「央視財經50指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益133.06%,今年以來收益0.98%,近一月收益1.42%,近一年收益17.87%,近三年收益54.36%。
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國投瑞盛基金淨值上漲1.37% 請保持關注
騰訊基金12月21日訊,國投瑞盛基金(代碼161232)公布最新淨值,數據顯示,國投瑞盛淨值上漲1.37%。本基金單位淨值為1.258元,累計淨值為1.258元。 國投瑞盛基金近一周上漲2.86%,近一個月下跌1.49%,近一年上漲60.25%,基金成立以來累計上漲48.17%。
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建信央視50淨值下跌6.58% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金02月04日訊 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金(簡稱:建信央視50,代碼165312)公布最新淨值,下跌6.58%。本基金單位淨值為0.8854元,累計淨值為2.0919元。
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建信央視50B淨值下跌2.61% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金07月13日訊 今日建信央視50B下跌2.58%,成交52.09萬元。截至目前場內價格為1.17元, 當前本基金場外淨值為1.1843元,環比上個交易日下跌2.61%,溢價率為-1.21%,價格槓桿為1.819,淨值槓桿為1.895,當前母基金淨值為1.1079,本基金跟蹤指數為央視50,實際下折需母基金跌41.34%,上折需母基金漲83.10%。
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中融央視50ETF聯接A基金淨值上漲1.17% 請保持關注
騰訊基金01月07日訊,中融央視50ETF聯接A基金(代碼006743)公布最新淨值,數據顯示,中融央視50ETF聯接A淨值上漲1.17%。本基金單位淨值為1.5368元,累計淨值為1.5368元。
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中融央視50ETF聯接C基金淨值上漲1.11% 請保持關注
騰訊基金12月17日訊,中融央視50ETF聯接C基金(代碼006744)公布最新淨值,數據顯示,中融央視50ETF聯接C淨值上漲1.11%。本基金單位淨值為1.4356元,累計淨值為1.4356元。
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大成精選基金淨值上漲1.63% 請保持關注
騰訊基金07月22日訊,大成精選基金(代碼090004)公布最新淨值,數據顯示,大成精選淨值上漲1.63%。本基金單位淨值為1.6486元,累計淨值為4.0696元。 大成精選基金近一周上漲1.23%,近一個月上漲16.81%,近一年上漲57.87%,基金成立以來累計上漲1148.48%。
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招商盛合C基金淨值上漲1.66% 請保持關注
騰訊基金12月21日訊,招商盛合C基金(代碼004143)公布最新淨值,數據顯示,招商盛合C淨值上漲1.66%。本基金單位淨值為1.4617元,累計淨值為1.4617元。 招商盛合C基金近一周上漲2.22%,近一個月上漲0.25%,近一年上漲43.75%,基金成立以來累計上漲46.17%。
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鑫元欣享C基金淨值上漲2.73% 請保持關注
騰訊基金12月21日訊,鑫元欣享C基金(代碼005263)公布最新淨值,數據顯示,鑫元欣享C淨值上漲2.73%。本基金單位淨值為1.3683元,累計淨值為1.4483元。 鑫元欣享C基金近一周上漲5.63%,近一個月上漲7.6%,近一年上漲48.44%,基金成立以來累計上漲46.01%。
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建信MSCI中國A股國際通ETF淨值下跌1.52% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金12月23日訊 建信MSCI中國A股國際通ETF基金12月22日下跌1.30%,現價1.465元,成交56.51萬元。當前本基金場外淨值為1.4493元,環比上個交易日下跌1.52%,場內價格溢價率為-0.23%。本基金跟蹤指數為MSCI中國A股國際通指數,最新報告期內,本基金收益率為33.02%,業績比較基準為MSCI中國A股國際通指數。
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永贏惠添利基金淨值上漲1.74% 請保持關注
騰訊基金11月27日訊,永贏惠添利基金(代碼005711)公布最新淨值,數據顯示,永贏惠添利淨值上漲1.74%。本基金單位淨值為2.0393元,累計淨值為2.1993元。永贏惠添利基金近一周上漲3.21%,近一個月上漲8.54%,近一年上漲47.85%,基金成立以來累計上漲126.06%。
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惠升惠新A基金淨值上漲1.98% 請保持關注
騰訊基金01月06日訊,惠升惠新A基金(代碼008061)公布最新淨值,數據顯示,惠升惠新A淨值上漲1.98%。本基金單位淨值為1.4601元,累計淨值為1.4601元。惠升惠新A基金近一周上漲4.69%,近一個月上漲3.58%,近一年上漲-,基金成立以來累計上漲46.01%。
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華寶券商ETF基金淨值上漲2.73% 請保持關注
騰訊基金12月17日訊,華寶券商ETF基金(代碼512000)公布最新淨值,數據顯示,華寶券商ETF淨值上漲2.73%。本基金單位淨值為1.134元,累計淨值為1.134元。
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中融央視50ETF聯接C基金淨值上漲1.82% 請保持關注
騰訊基金01月12日訊,中融央視50ETF聯接C基金(代碼006744)公布最新淨值,數據顯示,中融央視50ETF聯接C淨值上漲1.82%。本基金單位淨值為1.5432元,累計淨值為1.5432元。
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博時逆向A基金淨值上漲1.97% 請保持關注
騰訊基金10月09日訊,博時逆向A基金(代碼004434)公布最新淨值,數據顯示,博時逆向A淨值上漲1.97%。本基金單位淨值為1.6573元,累計淨值為1.6573元。 博時逆向A基金近一周上漲1.97%,近一個月上漲3.51%,近一年上漲70.22%,基金成立以來累計上漲65.73%。
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中歐恆利基金淨值上漲1.73% 請保持關注
騰訊基金08月10日訊,中歐恆利基金(代碼166024)公布最新淨值,數據顯示,中歐恆利淨值上漲1.73%。本基金單位淨值為1.0707元,累計淨值為1.1501元。 中歐恆利基金近一周上漲2.55%,近一個月上漲6.45%,近一年上漲31.06%,基金成立以來累計上漲15.55%。
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華富城市基金淨值上漲2.37% 請保持關注
騰訊基金01月07日訊,華富城市基金(代碼000757)公布最新淨值,數據顯示,華富城市淨值上漲2.37%。本基金單位淨值為1.595元,累計淨值為1.795元。 華富城市基金近一周上漲7.99%,近一個月上漲19.3%,近一年上漲65.97%,基金成立以來累計上漲76.84%。