做債券交易員,您該如何準備?

2020-11-18 騰訊網

同業智通課堂專注銀行間金融市場

講到學習，我們可以想想為什麼要學習？

在我們接觸的債券市場裡，以及更大領域的金融市場，都是一個信息、監管不斷創新的行業。這就需要我們不斷學習，不斷汲取新的知識，來應對市場的變化。不關是做投資還是交易，其實都是一個相互博弈的領域，和不同的人博弈，和對手博弈，和監管博弈，和形形色色東西、形勢博弈。

在這個過程中，我們要不斷學習、不斷變化、不斷的適應大環境，只有通過學習方式來提高自己，應對博弈。

今天為大家推薦債券交易員研修課堂

第二講 債券交易基礎與投資策略運用

兩個專欄兩項專題內容，每個專題課程各長達150多分鐘，全部音頻已上傳，即買即學。第一講 宏觀金融數據解讀及債券工具應用，為大家詳細介紹宏觀分析框架，普及分析方法和各項金融指標含義及預測方式及意義，作為一個交易員您不僅會交易，還需會分析和研究，以及分析債券工具的應用。第二講 債券交易員基礎與投資策略運用，為大家詳細介紹債券基礎知識，債券交易員及投資經理的一天，該做那些，怎麼去做等等，以及相關投資策略的分享和債券投資技巧等，具體課程綱要可以看下圖，強烈建議債券交易員從業不滿2年以內人員和新人學習，以及想了解學習銀行間債券交易員課程的學員，我們的課程對於各機構來說完全可以作為銀行間新人培訓課程。一次購買，永久回聽！並免費贈送長達百頁課件！

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相關焦點

  • 債券交易員哭訴:「3、4月份賺了兩三百萬,現在還虧了一百多萬。」
    6月23日，滬上某大型券商基金公司債券交易員對21世紀經濟報導記者表示。這代表了近期諸多債券交易員的狀態。　　6月23日，5年期國開活躍券200203早盤一度上行17.49BP，觸及3.1850%。不過午盤後止跌，最終相比上日微漲2BP。10年期國債收益率早盤觸及2.94%，創1月23日以來新高。行至當下，市場聚焦於3.0%的阻力位是否會被突破。
  • 中美10年期國債收益率暴跌 這次債券交易員職業生涯還剩多少BP?
    在過去的一周，中美債券市場的收益率直線下降。儘管收益率大幅下降意味著債券價格大幅上漲，但交易員們再次擔心2016年後的職業生涯。例如，如果自有資本為5億元，那麼該機構可能從銀行或交易所借款10億元，這可以購買總額為15億元的債券，但實際上它需要每天借新的錢來償還舊債。在流動性充裕、市場利率下降的過程中，借款人越來越大膽，他們獲得的利潤也在成倍增長。然而，一旦央行「變臉」，那也是一瞬間的事。當時，一些證券公司的自營交易員告訴記者，他們每天都精疲力盡，因為一旦流動性收緊，他們很可能無法借錢維持槓桿，並可能違約。"
  • 基金公司債券交易員偷看股票交易指令,非法...
    關於「老鼠倉」的故事已經不稀奇，但各位看官聽說過債券交易員偷看公司股票交易指令，然後搞起「老鼠倉」的事嗎？　　這不，這裡就有這麼個案子。　　3月25日，最高人民檢察院將三件指導性案例作為第十七批指導性案例發布。
  • 美聯儲債券購買行為扭曲貨幣市場這群交易員很受傷
    美國聯邦儲備委員會大規模購買美國國債的行為正在扭曲貨幣市場，這可能會讓那些押注利率前景的歐洲美元交易員更加困難。美聯儲一開始購買債券只是試圖緩解貨幣市場壓力，結果卻對全球一些最重要的借貸基準利率產生了意想不到的影響。
  • 頂尖的交易員是如何做交易的?
    如果沒有數據風控的話前期交易員即便有百倍利潤，或許也會因為一個數據致使利潤全部回吐甚至爆倉，因為在這些數據下止損也會變得無效。這樣的話你交易的再好，獲得的利潤再多即便百倍利潤也是與你無關的。 那麼如何控制這些風險，這裡就需要採用到數據風險控制與分倉風險控制。規避數據外加單獨帳戶只去針對一類交易品種進行交易。
  • 國融證券債券案再曝光:交易員私收百萬」返費「被移送公安
    2019年，證監會曾針對國融證券存在的債券投資不規範問題，向國融證券總經理張智河、合規總監柳蔭等3人，採取出具警示函的行政監督管理措施，同時還對國融證券採取限制債券自營業務6 個月，暫停資管產品備案1 年的監管措施。
  • 多隻債券午後閃崩!債券交易員:原本還以為是烏龍指
    該債發行人為伊寧市國有資產投資經營(集團)有限責任公司，債券餘額3億元，票面利率8.9%，最新債項評級為AA+，下一付息日為2021年1月23日。在PR伊寧之後，多隻債券也出現「閃崩」跡象。「19泰達02」17日下午交易出現異常波動，最新成交跌20.55%，報60.05元，被實施臨時停牌，自11月17日14時57分起恢復交易。14時46分，19海國鑫泰MTN002(101900394)銀行間顯示成交價70.0500元，較昨日收價92.0000元，跌幅-23.86%。
  • 湯姆斯・皮特菲是如何從一名普通的期權交易員變成億萬富豪的?
    這家公司為華爾街設計金融模型軟體，湯姆斯在Lotus1-2-3等軟體誕生之前，就已經設計出了一種幫助分析師計算股票和債券變化量的工具。幾年後，他加盟一家商品交易公司，並設計了一個交易和分析軟體。與此同時，他也開始關注金融市場的運作。 1977 年，他離開了研發商品交易軟體的工作，成為AMEX的一名期權交易員。
  • 華夏基金交易員「偷瞄」公司交易信息 家人建老鼠倉獲利1773萬元
    偷瞄公司交易信息法院經審理查明，王鵬自2008年11月起在華夏基金管理有限公司（以下簡稱華夏基金）交易管理部從事債券交易員工作，工作職責為「銀行間資金交易、存款交易、銀行間債券交易、對交易指令的執行進行風險控制」等。
  • ...他們的債券交易員抓住市場劇烈波動的機會創出了業績新高,他們...
    2020-07-17 00:40:50來源：FX168 【美聯儲維持債市之舉讓三投行大賺】美聯儲的舉措給美國最大幾家銀行帶來了100億美元意外之財，他們的債券交易員抓住市場劇烈波動的機會創出了業績新高
  • A股狂歡後債券交易員再陷沉思:7月降準或再推遲?
    除了到期的MLF等，7月的資金缺口還來自債券供給壓力。「7月的債券供應量可能與5月相當，將發行約7100億元抗疫特別國債。」高盛（亞洲）經濟學家李真男對記者稱。高盛測算，未來幾個月，債券供應壓力依然較大，約2.7萬億元國債和約2萬億元地方政府債券將發行。
  • 債券利率原理及應用,外匯、股票、債券交易員必學
    （不同期限）5）、國債也有殖利率的概念：即賣出債券的價格與買入債券的價格差，加上利息收益的和，除以買入價格（即財政部只要把贖回債券的價格標的比目前的市場價格低，而不是真的利率降到負值，就會使債券變為負利率）6）、一般意義上，殖利率=以市場價格買入並持有到期（以財政部確定的收回價作為賣出價）的債券收益率=持有到期利率
  • 全球交易員被逼大逃亡 將如何影響市場?
    該集團表示，除非要進行關鍵業務，否則將禁止所有員工海外出差，往返韓國、義大利或伊朗等國家的員工必須在家工作或回國後請假14天。法國巴黎銀行準備啟用位於倫敦東部邊緣羅姆福德（Romford）的一個備用站點。知情人士稱，法巴正在監視局勢，但尚未開始將交易員從該公司的馬裡波恩（Marylebone）基地轉移出去。
  • 十大頂級外匯交易員的億萬神話!
    在這一巨大交易海洋背後，全球各地的「投機者」虎視眈眈，時刻準備發起攻擊，各個都想吞食貨幣價格波段中的利益。 上個世紀，華爾街確實有這麼一些人，他們通過資本、以外匯交易為跳板，敢與銀行抗衡、挑起金融風暴，成百上千倍的擴大自己的財富，成為金融界名聲大噪的億萬富豪。
  • 華夏基金一交易員偷看公司股票指令,夥同父母炒股獲利1700多萬
    紅星資本局根據最高檢發布的案例及裁判文書網發布的判決書梳理發現，華夏基金管理有限公司的一名債券交易員，竟然偷看公司的股票指令，與家人一起牟利。最終，「共牟利」的一家三口「共倒黴」——紛紛被判刑。2008年11月，他應聘到華夏基金管理有限公司交易管理部，做債券交易員，工作職責為「銀行間資金交易、存款交易、銀行間債券交易、對交易指令的執行進行風險控制」等。作為債券交易員，他的個人帳號為「6610」，有權通過綜合信息查詢查看相關信息。 為了工作需要，華夏基金公司為他開通了恒生系統6609帳號的站點權限。
  • 部分期權交易員卻打算「逆勢而為」!
    據彭博社報導，一些利率市場交易員開始對基於民主黨下月贏得美國大選的預期，而建立的長期美債大量空頭頭寸產生質疑。過去一周，美債期貨期權市場上出現了一些交易，押注波動性不會跳升，或者收益率到年底時不會有重大突破。具體來講，若10年期美債收益率局限於1%左右，即較當前水平低20個基點，這些押注將受益。
  • 世界六大頂尖交易員觀點:簡單的事情重複做!
    因此，你要想一直都做得很好，必須在平常就非常在意自己的每一筆交易。 觀點3： 幾乎人人都可以列出我們所傳授的80%的交易規則，可是他們無法叫人在市場不穩定的時候如何堅定這些規則，因此，平靜的執行交易規則，應該可以讓你把握到歷史以外的大部分行情。
  • 外匯交易員
    一個合格的交易員在每次進行買賣操作之前，就已經考慮好了這一次可以接受的損失，一旦接近目標，就會想辦法止損，其前提是這次損失不會影響他的下一次操作。一旦到了某個止損點，不同的人可能會產生不同的想法：有人看漲，有人看跌，所以就要求交易員心態要好。好的心態就是關鍵時刻一定要果斷，該出手時就出手。性格黏黏糊糊的人絕對不適合從事外匯交易。 外匯交易員在大眾眼裡向來頗為神秘。
  • 百萬美金交易員:如何像專業交易員一樣繪製支撐/阻力水平
    來源：匯商ForexpressNial Fuller是一位外匯市場頗受歡迎的交易員、專欄作家以及交易培訓導師，他擁有超過16年的金融市場交易經驗。如今，他的價格行為交易被很多交易者視為「權威」。2016年，Nial贏得了「百萬美元交易員競賽」，在3個月時間裡，獲得令人印象深刻的369%的交易回報。
  • 專業交易員不在乎 每個交易員都應該知道這三種策略
    頂級交易員與普通交易員的不同之處並不在於他們眼光犀利，而是他們能夠運用久經考驗的策略長期保持淨收益。 今天，我們將討論期貨如何套利交易，如何從資金費率中獲利以及頂級交易員如何使用跟蹤止損策略。這三個簡單的策略，並不是每一個都涉及專用交易機器人或大量保證金，這意味著投資者不需要很大的交易額即可產生利潤。