頂尖的交易員是如何做交易的?

2020-11-17 騰訊網

有句話這樣說的:交易其實是個失敗者的遊戲,首先你要在這個市場存活下去,就需要承認失敗的可能性,錯誤的可能性,錯誤並不可怕,但是如何在即便會出現錯誤的情況下仍然會有所收穫?

保守的風控

風控其實是分為很多類的,數據風險控制,資金管理風險控制,系統回撤風險控制,平臺安全性風險控制,交易員心態風險控制等等,對於一個優秀的交易員或者交易團隊來說這些都是需要考慮的。

墨菲定律裡面有講,凡事你認為最糟糕的狀況,皆更有可能會發生,所以進行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進去,然後盡力去規避掉這些風險,只有懂得如何控制風險才能更好的進行交易。下面舉例說明下風控的重要性。

比如瑞郎黑天鵝事件。如果沒有數據風控的話前期交易員即便有百倍利潤,或許也會因為一個數據致使利潤全部回吐甚至爆倉,因為在這些數據下止損也會變得無效。這樣的話你交易的再好,獲得的利潤再多即便百倍利潤也是與你無關的。

那麼如何控制這些風險,這裡就需要採用到數據風險控制與分倉風險控制。規避數據外加單獨帳戶只去針對一類交易品種進行交易。這樣的話,在能預期的數據風險下我們採取規避,在不能預期的突發事件下即便最糟糕的情況發生爆倉,也只是爆掉單獨貨幣的倉位,風險也是在可控制之內的。

比如平臺商倒閉,像之前的的雷曼,以及貝爾斯登,這些世界級的投行皆有可能破產,再還有像國際性外匯平臺如鐵匯以及08年時一家美國監管平臺,再還有不計其數的國內平臺,當然這概率雖然不及萬分之一。但同樣也是會發生的,沒有人能確保100%不會發生在自己身上,那麼如果發生了呢?沒有做平臺安全性風控,前期創造的利潤又有何用?

再比如魔鬼交易員尼克利森,如果沒有分散資金控制,沒有交易員心態控制交易團隊的利潤仍然與你無關。那麼這些是不是交易系統問題?不是的,是各類突發風險的問題,所以進行交易之前我們是需要考慮風險的控制的。

優秀的交易系統

再來說下如何建立交易系統,建立交易系統需要處理的哪些問題。那麼打造交易系統的目的是什麼呢?

系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響,當形成交易系統後,明確歷史回撤,最大虧損,進行量化固化交易是能很大程度減少心態對交易的影響。

這樣說吧,在一個完善的交易系統裡是不存在心態一說的,其實也可以說突破了心態的關卡,在系統化交易裡所有的制度都是具體化,規範化,量化,到點位就去執行,就如同工作上班一樣,該交易交易該等待等待,那麼這樣的話交易也會變得更加輕鬆。

那麼這樣來說交易的最大瓶頸是什麼呢?是如何形成系統化交易,很多時候我們在打造系統時會問題不斷,如何規範化,如何具體化,如何完全解決系統一致性問題,如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益,良好的贏率以及盈虧比。那麼這就牽扯到如何形成正確的市場認知,就需要大量的閱讀,大量的學習,切勿一頭扎進市場,繞進一個交易怪圈,鑽牛角尖,死交易交易死。

系統的形成其實如同解數學題,每一個題都會有多種解題思路,當你走到一個死胡同時可能永遠都無法解出正確答案,這時就必須提升自己的認知高度,市場其實就像一片森林,鑽進去了,沒有路標是很難走出來的,所以我們提升高度,站在山頂登高而望,先去觀察市場,規划行走路線,然後再去進行實踐,這樣可能更容易走出市場,更快的形成交易系統。

待系統形成之後再去驗證自己的系統,一遍一遍的復盤-總結問題-改進-總結-改進-復盤.....,這裡是需要付出很多努力才可以成型的,每一個系統的形成都是要不斷的復盤,不斷地尋找問題。解決一致性問題,處理概率和盈虧比的平衡問題,處理橫軸價格與縱軸時間的平衡,處理交易與生活的平衡等等。所以對於一個優秀的交易系統來說不只是滿足交易獲利,更重要的是滿足生活。以交易為生,他的主體仍然是生活,那麼讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單,輕鬆。這樣才能算的上是一個優秀的交易系統。

嚴格的執行力

成功就是一遍遍重複正確的事情。如果你發現執行起來並不順利那麼回頭去尋找系統上是否有漏洞,因為在剛形成系統時,大部分人復盤都會覺得不錯,但執行起來發現並不是那回事,這裡我提醒幾點:

第一:一個系統必須完全具體化,客觀化。這裡說的具體化,是橫軸價格上的,也就是說入場,出場(止損止盈)必須完全有理有據。客觀化是不要添加感情色彩的去統計與復盤。

第二:盤面是一個二維空間,所以在盤面上不僅需要考慮縱軸價格的變化還要考慮時間因素。記住你不可能24小時盯住盤面尋找機會,復盤時也需要確認看盤時間。這樣才能做到交易和生活相和諧。其實大家可以在執行系統時寫寫交易日誌,然後與復盤結果進行對比,這樣做的目的主要是督促執行力與尋找系統盲點的。當排除掉所有盲點再堅持三個月就會發現交易其實並不困難。

其實要說優秀的交易員要具備的也就是這幾點了。保守的風控、優秀的交易系統、嚴格的執行力。

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