新股、期權、鐵礦石、煤炭集體爆炒! 全球深陷「投機狂潮」

新股、期權、鐵礦石、煤炭集體爆炒！ 全球深陷「投機狂潮」

  

發布日期：2020-12-21  瀏覽次數：

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       3月低點過後，全球股市已經打了一場漂亮的翻身仗。
      散戶帶頭衝鋒疊加機構資金加持，「投機潮」之下，全球股市市值首度超越100萬億美元，投資者對新股、期權和比特幣及其衍生基金也是越炒越歡。
      新股狂歡
      美國大選基本塵埃落定，新冠疫苗好消息頻頻，新一輪財政刺激措施有望到來，投資者熱情高漲加碼股市，瘋狂參與打新。
      彭博數據顯示，在Snowflake和Airbnb上市後，美國今年IPO總額達到1750億美元，創下新的紀錄。
      其中，「空手套白狼」的SPAC（特殊目的收購公司）IPO累計募資逾600億美元，比前十年通過這一方式募集的資金總額還要多。
      另據Refinitiv數據，光看今年前10個月，全球共有165宗SPAC IPO，是去年的將近兩倍，也是2015年的五倍。
      回報率方面，新股表現尤為驚人，賺錢效應爆棚。
      佛羅裡達大學沃林頓商學院金融學教授Jay Ritter編制的數據顯示，美股今年IPO平均首日回報率高達40%。按年來看，這是除1999年和2000年以外的最高水平。
      復興資本追蹤新股的一個指數年內漲幅則達到了112%，為今年以前最高年回報率的三倍。
      若是有人沒有直接打新，而是買了基金，比如在年初買了Renaissance ETF，那麼現在的收益率就是108%，比標普500指數的同期漲幅多了七倍。因為這隻基金的重倉股包括Zoom和Crowdstrike，今年以來分別漲了466%、233%。
      鐵礦石頻刷歷史價格
      今日開盤，新加坡交易所鐵礦石期貨價格一度站上170美元/噸，大商所鐵礦石主力最高漲至1147元/噸，再次刷新上周的歷史高位。今年鐵礦石期價最低為542元/噸，至今年中漲幅最大逾111%。
       數據顯示，今年前11月，我國進口的鐵礦石規模達107335.4萬噸，較去年同期增加10.9%，已經相當於去年12個月的進口水平（10.7億噸）。業內指出供需不匹配、不合理的定價機制，以及金融炒作等都是鐵礦石價格大漲的原因。有機構稱國外礦山一噸鐵礦石的成本約為30美元，按照150美元/噸的均價來算，出口至中國的鐵礦石每噸淨賺約120美元（折合約786元人民幣）。
      昨日中鋼協發聲，指出接下來要加快解決鐵礦石相關問題，從增加鐵素供給、建立新的定價機制、完善期貨市場規則和進一步加強監管等方面入手，構建我國鐵礦石資源戰略安全支撐體系。
      煤炭、雙焦接連走強 4季度煤炭相關產品價格偏強運行，近期國內多地「限電」上熱搜，湖南、江西電供應偏緊，浙江部分地區也出現限制用電情況，有投資者認為和煤炭價格偏強有關。旺季之下發電量快速升高，11月份全國當月發電量為6419億千瓦時，同比增長6.8%，增速較上月上升2.2個百分點，環比增17.8%；火電發電量為4701億千瓦時，同比增長6.6%，環比增長17.8%。
      動力煤供給收縮疊加旺季和需求復甦，短期供需持續偏緊；焦煤主產區山西受年底安全環保管控和進口影響下，預計雙焦價格延續上漲。
      期權狂潮 瘋狂湧入美股市場的散戶，連衍生品領域也不曾放過。
      數據顯示，在過去的20天裡，美國各大交易所平均每日成交接近2200萬份看漲期權，創下紀錄新高。
      與此同時，芝商所股票賣權-買權比率則跌至近十年來的低點，代表交易員普遍堅定看好個股上行。
      值得注意的是，在今年10月蘋果公司發布iPhone、亞馬遜年度會員日Prime Day開始前夕，美股科技股就曾迎來過一次期權狂潮。
      當時，投資者一日之內買入了近400萬份與蘋果有關的期權合約，創下今年第二高水平，主要購買的也是看漲期權。
      亞馬遜期權交易量則是超過49萬份，是今年日均交易量的六倍。 在這波激增的交易量背後，散戶又一次起到重要作用。盈透證券首席策略師Steve Sosnick表示，散戶似乎佔了此波期權交易的大頭，因為有大量單筆交易少於50份合約的小額交易。

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