來源:新浪博客
今天這種衝高回落,問答平臺上是徹底火了,很多股友度表示看早盤覺得是3500快樂,但萬萬沒想到跌下來了,本來覺得這把能直接漲上去的,現在有點摸不著頭腦了。總結起來,還是一句話:「不看走勢,看行為」,對此,我給大家三組數據,就很能說明問題。
三組數據,何懼意料之外為何說要不看走勢。昨天指數漲得不多,但總還是漲得,但是漲幅超越市場的個股才1400餘家,也就是三成的水平,再往前看,7月1日開始,指數總算是強勢,9天時間漲了11%,很多朋友的市值在這階段有個爆發,但實際上跑贏市場的還不到1200家,三分之一都不到,更不要說7月9日股指創下2018年3月以來的新高,但是同期可以創下2年半新高的股票還不到600家,更是少的可憐了。所以大家對於行情要有個清醒的認識,眼下就是小部分強勢,大部分平庸的局面。套用眼下流行的詞,不是行情不好,只是你手裡都是非酋股。(非酋是網絡自嘲用語,還有歐皇股,那就厲害了,可惜多數人抓不住) 就今天市場的表現來看,早盤恰好是越過了2019年4月8日的高點(也就是2019年全年高點),全天有超過半數的個股在那一刻創下了這一年半以來的新高,這種滿盤獲利的狀態是市場不可承受之重,所以午後衝高回落雖然是意料之外,但也在情理之中。那麼這時候最需要看清楚的是什麼呢?其實和幾天前的市場一樣,看懂機構的小九九,「洗盤動作」。盤到洗時方恨少 資金如何應對這種局面?站在機構資金的角度,2019年的坎,2018年的坎都集中在這個區域,就算參與其中的資金有心殺敵,也擔心自損八百,那需要做的就是「震倉洗盤」,洗去做轎子的浮籌,才有有機會輕裝上陣漲上去。而拿我用的「博尓系統」去量化,14日開始的這波震蕩,最高峰的時候有超過2000家個股票震倉,百點大漲後,這一數量銳減到400家,今天更是只剩下200家,洗盤的股票不足,全線都在上漲,自然肯定還是得跌回來。 換而言之,今天走勢上衝高回落可以無視,但手頭股票這幾天的震蕩中有沒有「震倉洗盤」行為,必須關注,不洗盤的,很難連漲,漲上去也會跌下來。 而對於洗盤,這點不得不說量化的優勢,傳統方法識別洗盤難度的確很大,因為所謂洗盤一定是短暫調整後的再次拉升,但是等股價拉起來了,不用你來看,大家都知道過去是洗盤,但是時機卻錯過了,可像我用的博尓系統,因為是量化方法,就不一樣了,通過量化對比,會發現所有的洗盤在結束前一定有資金重新買入的行為,而這種行為通過博尓系統就可以看的一清二楚,這就是「空頭回補」行為,因為「洗盤」是機構資金專屬行動,所以自然是那些有機構資金參與的個股出現回補動作才是洗盤。 比如像萬向德農(600371)就很典型,7月14日股價創下新高之後,開始一路下跌,連跌3天之後股價出現觸底反彈,但是7月17日這天股價不僅漲幅很小,而且盤中一度創下調整新低,這種時候最容易欺騙,但是從量化角度來看,當天其實是機構的「空頭回補」行為主導,也就是「機構震倉洗盤」動作,結果之後股價就開始啟動,一路上漲,今天更是逆市漲停。 再比如海辰藥業(300584)也是如此,7月15日股價創下新高后就開始一路調整,雖然7月20日出現反彈,但從走勢上來看,就是「陰包陽」,加上本就是衝高回落走勢,一定有人會害怕,但是從量化角度來看,就是「機構洗盤」,結果股價連漲三日,今天也是逆勢漲停。 另外,今天上午的上漲中,很多股票漲上去的同時「機構庫存」反而消失了,這問題就嚴重了,以為就意味著,機構資金並不認同上漲,前車之鑑很多,要特別注意。就像是中潛股份(300526),其實昨天漲得不錯,今天一開盤也算是穩住了,但其實7月16日之後「機構庫存」就消失了,結果市場一下來,下午就很慘,昨天的那點漲幅也全都叉掉了。 而至於大家手頭的股票此刻上漲背後的機構資金態度,也可以用博尓量化交易系統來量化清楚交易,資金再多,也架不住天天來七個新股,一波又一波的減持,所以面對近4000家個股,一定要區別對待。最簡單的辦法就是:「不看走勢看行為」,去應用市場下載一個博尓系統,自己安裝後就知道什麼是交易行為了。 最後關於「不看走勢看行為」再多說兩句,這是我這些年用量化最深刻的感悟,網上關於這方面的內容還有不少,分成系列的,比如我說的就是盯緊機構異動這個內容,大家有興趣的也可以多去閱讀下。
另外,我參與了平臺和國君一起搞的活動,大家點也可以這裡進入參加