原油交易提醒:美國股指期貨衝高回落 美油小幅承壓!多空對峙加劇...

2020-12-23 同花順財經

周二(7月7日)美原油小幅承壓,因美國股指期貨衝高回落,現報40.46美元,跌幅0.42%。

周一因為美歐經濟數據改善以及對於經濟復甦預期升溫,美原油一度站上41美元。但是因為疫情二次蔓延風險,因此美原油隨後回吐部分漲幅。

總體而言,美原油近期仍交投於40美元附近,因市場多空因素交雜。一方面,經濟復甦預期支撐油價,有數據顯示,美國商業原油庫存和戰略儲備都出現了下滑,煉油廠產量略有回升,沙特也連續三個月上調油價,凸顯需求改善。

但是另一方面,疫情二次蔓延風險使得40%的美國人重新進入封鎖,可能會對夏季出遊造成打擊。與此同時,沙特、阿聯以及科威特已經宣布不會在7月額外自願減產,因此隨著沙特和科威特重啟中立油田,令市場擔憂這可能是OPEC+逐漸縮減減產規模的第一步。同時市場對OPEC+減產的凝聚力存疑。

因此近期美原油仍維持震蕩走勢,直到市場出現更為明確的信號。市場需繼續關注疫情進展、經濟數據和原油需求、OPEC+減產走向。

日內關注EIA月報和API數據。

美歐數據向好提振原油需求預期

美國股市周一大漲,因美國6月服務業活動反彈,以及對全球經濟復甦的預期提振樂觀情緒,幫助投資者忽略美國新增病例數激增的影響。道瓊工業指數收高459.67點,或1.78%,報26287.03點;標普500指數收高49.71點,或1.59%,報3179.72點;納斯達克指數收高226.02點,或2.21%,報10433.65點。

美國6月服務業活動大幅反彈,幾乎重返疫前水平,美國供應管理協會(ISM)周一表示,6月非製造業活動指數跳升至57.1,為2月來最高。

歐洲股市收在近一個月來的最高水平,泛歐STOXX600指數攀升1.6%。英國富時100指數和西班牙股指收高2%,德國DAX指數上漲1.6%。法股CAC-40指數收升1.49%。

歐盟統計局公布的數據顯示,隨著歐元區放開疫情封鎖措施,歐元區的消費者又大批出現在商店。歐元區19國5月零售銷售較前月增長17.8%,增幅為自1999年歐元區有零售銷售記錄以來最高,也高於市場預估的增長15%。

追蹤市場風險情緒的恐慌指數周一最低觸及24.92,為一個月低點,凸顯市場風險情緒回升,因此隨著近期全球經濟數據進一步回暖,也可能繼續支撐油價。

值得一提的是,因美國股指期貨衝高回落,美原油自日內高點下跌近0.4美元。由於美原油對於經濟周期和股市表現較為敏感,市場也需要保持關注。

沙烏地阿拉伯連續第三個月上調油價,表明需求正在復甦,有助於消化原油庫存

沙特石油巨頭沙特阿美公司(Aramco)上調了對亞洲、歐洲和美國幾乎所有級別原油的價格,支撐了布倫特原油價格。

煉油商此前預計沙特官方銷售價格(OSPs)會上漲,因為在過去幾周供應趨緊的情況下,中東基準價格走強。

沙特的原油定價通常在每個月的5號左右公布,通常會決定科威特、伊拉克和伊朗等其他海灣產油國在亞洲的定價趨勢。同時沙特阿美的定價影響了運往亞洲的高達1200萬桶/日中東原油。

據悉,沙特將其出口到亞洲的石油價格提高到比阿曼/杜拜平均價格高出1.20美元/桶。

業內消息人士表示,儘管油價連續第三個月走高,可能令買家打消購買沙特下個月原油的意願,但油價走高可能促使煉油廠轉向庫存充足的原油,並降低庫存水平,從而支撐油價。

美國商業原油和戰略儲備庫存雙降,日內關注EIA月報和API數據

最新數據顯示,美國商業原油庫存減少720萬桶至5.335億桶;美國石油儲備減少170萬桶,至6.554億桶。儘管下降幅度不大,但是對於此前一度令市場擔憂沒有存儲空間而言已經出現改善的跡象。

同時美國煉油廠的原油產量增加了19.3萬桶/日,達到1403萬桶/日,但與去年6月相比,煉油廠產量仍減少了326萬桶/日。

由於鑽井活動減少,美國石油產量維持在1100萬桶/日不變,預計這種情況還將持續一段時間,因此此前有消息稱美國銀行收緊了對於油企的貸款額度,這可能會加劇這些企業的運營成本,尤其是在美原油近期始終沒有出現突破性走勢的情況下。

這些數據都顯示美原油需求出現了略微改善的跡象。

CMarkits的執行長兼石油研究主管YousefAlshammari表示,6月份布倫特原油的月平均價格為40.78美元,比我們的預測高0.78美元,而WTI平均價格為38.33美元,比我們的預測高3.33美元。我們仍然認為整個七月布倫特原油和WTI原油的平均價格分別為43美元和38美元。

Alshammari還表示,我們將2020年的需求預測提高了976萬桶/日,平均達到9035萬桶/日。我們看到第三季度的平均需求量為9233萬桶/日,這比去年同期減少了990萬桶/日,第四季度預計需求將上升到9433萬桶/日,但是較去年同期下降641萬桶/日。

不過Alshammari指出,EIA報告也顯示了一些利空數據,因汽油庫存增加120萬桶,與夏季通常的季節性需求行為相呼應,這加大了價格壓力。此外,儘管EIA估計,美國目前的石油需求將從4月份的不足1400萬桶/日上升到1800萬桶/日,當時去年1月份的平均需求為2001萬桶/日。

日內還將公布EIA月報和API數據,市場需要保持關注。

利比亞7月出口料進一步下滑,但是警惕談判達成或推動產量回升

利比亞7月份的原油出口將較6月份進一步下降,不過利比亞國有石油公司仍在繼續談判,以結束自1月份以來一直阻礙出口的封鎖。

根據該國的初步裝運計劃,利比亞本月預計僅兩艘油輪用於出口,每艘油輪裝載60萬桶原油,整個7月份的原油出口量僅為120萬桶,這意味著7月的出口量將低於利比亞6月份180萬桶的出口量。

目前,該國的石油產量約為10萬桶/日,這一數字較年初的120萬桶日產量大幅下降。今年初,利比亞東部強人將軍哈利法·哈夫塔爾(KhalifaHaftar)領導的隸屬利比亞國民軍(LNA)的準軍事部隊佔領了利比亞的石油出口碼頭和油田,這是導致利比亞產量大幅下降的原因。

6月初,利比亞國家石油公司恢復了該國最大的Sharara油田30萬桶/日的生產,但是僅僅持續一天該油田再次關閉。

利比亞國家石油公司6月底說,俄羅斯和其他外國僱傭兵進入Sharara油田,以阻止利比亞最大油田恢復石油生產。

幾天後,國家石油公司證實該國多個港口仍有不可抗力發生,但正在就解除封鎖進行談判。利比亞國家石油公司表示:「鑑於各方正在就接觸封鎖進行談判,公司已於2020年6月20日向所有運營公司發出指示,開始準備恢復運營。」

該公司上周在另一份聲明中表示:「在聯合國的監督下,過去幾周,GNA、國家石油公司和該地區國家一直在就恢復石油生產進行談判。」

疫情二次蔓延導致40%美國人暫停重啟經濟,或打擊夏季出遊汽油需求

儘管強勁的股市和積極的美國服務業數據提振了市場的樂觀情緒,但是疫情二次蔓延的風險近期限制了油價反彈的空間,

據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的全球新冠肺炎數據實時統計系統,截至美國東部時間7月6日下午6點,全美共報告新冠肺炎確診2922000例,死亡130208例。過去24小時新增確診47604例,新增死亡338例。

《紐約時報》統計指出,進入7月份的前5天,美國已經有3天打破了每日新增確診病例記錄,14個州記錄了單日最高點,全美5天內報告了約25萬新確診病例。目前,紐約州、加利福尼亞州、佛羅裡達州和德克薩斯州的確診病例均超過了20萬。

儘管得益於重啟,近期經濟數據明顯改善。但確診病例數回升已迫使一些餐廳和酒吧再度關門,剛剛開始的經濟復甦又受到威脅,美國傳染病專家福奇警告稱新冠疫苗或只能提供「有限」保護。

高盛(GoldmanSach)最新發布的全美疫情追蹤數據顯示,隨著病例增加,美國40%的人口取消或暫停重啟經濟,這意味著如果因為疫情二次蔓延導致美國民眾再度取消出遊,可能導致需求的再次下滑,尤其是近期正處於美國的夏季出遊高峰。

沙特和科威特重啟中立油田,年底產量32萬桶/日,同時市場對OPEC+凝聚力存疑

科威特石油部周一表示,科威特和沙特共同擁有的Wafra油田在停工5年後,7月初恢復了原油生產。Wafra和Khafji油田位於兩國邊界的中立區。

與科威特海灣石油公司(KGOC)共同運營Wafra油田的沙特雪佛龍(SAC)在6月份的一份聲明中表示,兩家公司正在為恢復運營做準備。

Wafra油田初始石油產量在1萬桶/日,隨後在8月底升至7萬桶/日,到2020年底預計增至14.5萬桶/日。

科威特石油部表示,另一塊共享油田Khafji在停產一個月後,於7月1日恢復生產。科威特海灣石油公司副總裁Al-Shammari稱,已停產一個月的Khafji油田7月1日的產量預計約為8萬桶/日,兩個月後將升至10萬桶/日。他補充稱,到今年年底,Khafji油田的產量預計將達到17.5萬桶/日。這意味著到2020年年底前,沙特和科威特可能會向市場提供額外的32萬桶/日的原油。

此前的一份數據顯示,沙特和科威特中立油田至多可以向市場提供50萬桶/日的原油。

分析人士指出,近期油價大幅回升,除了經濟重啟所帶來的的需求回升外,OPEC+史無前例的刺激措施也是推動因素,但是隨著沙特、阿聯以及科威特已經宣布不會在7月額外自願減產,因此沙特和科威特重啟中立油田,令市場擔憂這可能是OPEC+逐漸縮減減產規模的第一步。OPEC+將在8月將減產規模縮減至770萬桶/日,目前為970萬桶/日。

同時西非國家的遵守仍是OPEC凝聚力的一個挑戰。EnergyIntelligence的數據顯示,安哥拉、剛果、奈及利亞和赤道幾內亞6月份的合規率分別為68%、15%、80%和31%。特別是安哥拉,據說要到今年第四季度才能彌補其未能實現的目標。根據OPEC的數據,安哥拉5月產量為128萬桶/日,比目標高出10萬桶/日,6月將產量降至124萬桶/日,但這仍比目標高出6萬桶/日。

北京時間11:30,美原油現報40.46美元,跌幅0.42%。

來源: 匯通網

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