已排除SARS!武漢肺炎仍原因不明,醫藥股走勢會分化?

2020-12-22 和訊股票

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　　●  已排除SARS！武漢肺炎仍原因不明，醫藥股走勢會分化？

　　●  美伊衝突升級，留意黃金石化軍工等板塊的短期波動

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　　早評

　　01   已排除SARS！武漢肺炎仍原因不明，醫藥股走勢會分化？

　　據央視新聞，截至昨日8時，武漢共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，其中重症患者7例，其餘患者生命體徵總體穩定，目前所有患者均在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。初步調查表明，未發現明確的人傳人證據，已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎(SARS)和中東呼吸症候群(MERS)等呼吸道病原。而香港特區政府衛生署衛生防護中心3日晚公告稱，自去年12月31日起，衛生署衛生防護中心共接獲5宗加強監測個案的報告，患者最近曾到訪武漢。

　　點評

　　12月30日晚間武漢衛健委的文件在網上流傳，次日早盤，A股醫藥板塊全線爆發，表現最亮眼的為抗生素和疫苗概念，魯抗醫藥(600789,股吧)、聯環醫藥、香雪製藥(300147,股吧)、康芝醫藥等多隻醫藥股漲停。31日生物疫苗指數漲3%，並在開年頭兩個交易日持續上漲。

　　值得關注的是，醫藥板塊31日整體爆發，包括細分領域的生物藥、中藥、醫藥商業、藥房和醫院、外包服務等。不過，最近兩個交易日醫藥股開始分化。從個股的投資邏輯來看，包括醫藥商業、醫療服務、CRO以及醫療器械等細分領域，市場更多是傾向於注重個股的投資機會。除了考慮估值因素外，隨著2019年業績預告陸續披露，業績增長不錯、市佔率較高的醫藥板塊個股或大概率存在配置價值。

　　與此同時，去年不錯的一些公司有望成為今年市場的「明星」。恆瑞醫藥(600276,股吧)股價去年漲1倍，其龍頭標的優勢凸顯。包括恆瑞醫藥在內，CRO/CMO等相關外包的服務產業鏈當中的藥德康明、泰格醫藥(300347,股吧)，以及有一定創新品種的麗珠集團(000513,股吧)等去年表現不錯，成為今年被看好的標的。

　　整體而言，武漢不明原因肺炎對醫藥股影響屬於短期的事件驅動型，整體影響在最初的情緒性刺激之後會弱化。但該事件仍未結束，後續演化可能會對相關個股形成較大作用，投資者需密切關注事件的最新動向。

　　02   美伊衝突升級，留意黃金石化軍工等板塊的短期波動

　　美伊衝突加劇，中東地緣政治緊張升級，避險情緒迅速升高。伊朗蘇萊曼尼遇襲當天，美股全線下挫，國際黃金、原油大漲。

　　點評

　　美伊關係惡化，加劇中東地區動蕩局勢，近期地緣政治事件或因此頻發，避險情緒全面升級，全球股市受此影響或遭遇拋售。目前來看，黃金的應激反應已經顯現，COMEX黃金當天上漲近2%，報收1555美元。多家國際機構預測黃金將進一步上漲，高盛集團、花旗集團和瑞銀集團均將黃金價格目標提高至每盎司1600美元。

　　地緣政治衝突短期內會提振油價。原油價格波動仍將持續一段時間，若地緣衝突升級，甚至去年夏秋的危機重演，波斯灣運輸通道受阻，油價或升破80美元/桶。同時石油作為重要的工業和資源材料，石油上漲必然會影響各個行業。油價大漲也引發市場對於經濟衰退的擔憂。回到A股，短期來看，最突出的影響是地緣政治風險超預期可能影響外資增配A股節奏。

　　此外，油價上升的預期對化工股及商品價格短期內有一定提振作用。從盤面看，上周五，黃金板塊集體上漲，後市仍要留意國際黃金市場的波動。而美伊衝突對市場情緒的影響，也也可能在短期內導致軍工、石油相關以及航空或運輸類股票的波動。

　　簡訊

　　01-  銀保監會：促進居民儲蓄入市

　　1月4日晚間，銀保監會發布《關於推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》。意見指出，有效發揮理財、保險、信託等產品的直接融資功能，培育價值投資和長期投資理念，改善資本市場投資者結構。大力發展企業年金、職業年金、各類健康和養老保險業務，多渠道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金。鼓勵各類合格投資機構參與市場化法治化債轉股。據央行統計，2019年11月底，本外幣存款餘額接近200萬億元。

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　　02-  科創板將迎來首家零營收連續3年虧損的企業

　　據全景財經，證監會官網顯示，已同意澤璟製藥等公司的科創板首次公開發行股票註冊。澤璟製藥是一家從事腫瘤、出血及血液疾病、肝膽疾病等多個治療領域的創新驅動型新藥研發企業，公司2016-2018年連續3年虧損。2019年前6月，該公司仍然沒有任何營收，淨利潤再度虧損超過3億元。截至上半年，該公司虧損已超過10億元。

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　　出品：南都金融研究所

　　編輯：夢姍

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（責任編輯：王治強 HF013）

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