南方高增長混合型證券投資基金分紅公告
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南方 高增 長混 合型 證券 投資 基金 分紅 公告
公告送 出 日 期 ：2016 年 1 月 15 日
南方高增長混合型證券投資基金分紅公告
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1 公 告基 本信 息
基金名稱 南方高增長混合型證券投資基金
基金簡稱 南方高增長混合(LOF) （場內： 南方高增）
基金主代碼 160106
前端交易代碼 160106
後端交易代碼 160107
基金合同生效日 2005 年 7 月13 日
基金管理人名稱 南方基金管理有限公司
基金託管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據 《 南 方 高 增 長 混 合 型 證 券 投 資 基 金 基 金
合同》
收益分配基準日 2015 年 12 月 31 日
截止收益分配基準
日的相關指標
基 準 日 基 金 份 額 淨 值 （ 單
位：人民幣元）
2.2325
基 準 日 基 金 可 供 分 配 利 潤
（單位：人民幣元）
1,318,433,191.34
截 止 基 準 日 按 照 基 金 合 同
約 定 的 分 紅 比 例 計 算 的 應
分配金額 （單位： 人民幣元）
689,205,445.87
本次分紅方案（單位：元/10 份基金 份額） 6.4500
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2015 年度的 第 1 次分紅
註： 《南方高增長混合型證券投資基金基金合同》 約定： 基金收益分配每年至多 四次， 全年基金收
益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的 50% 。2015 年 度已實現收益 1,378,410,891.74 元，
按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額為 689,205,445.87 元。
2 與 分紅 相關 的 其 他 信息
權益登記日 2016 年 1 月20 日
除息日 2016 年 1 月21 日（場內 ） 2016 年 1 月20 日（場外 ）
現金紅利發放日 2016 年 1 月22 日
分紅對象 權益登記日在本基金註冊登記機構登記在冊的本基金全體 基
金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者將以 2016 年1 月 20 日的基金
份額淨值為計算基準確定再投資份額，本基金註冊登記機 構
將於 2016 年1 月 21 日對 紅利再投資的基金份額進行確認並
通知各銷售機構。2016 年 1 月 22 日 起，投資者可以通過銷
售機構查詢紅利再投資的份額。
稅收相關事項的說明 根據財政部、 國家稅務總局的相關規定, 基金向投 資者分配的
基金收益, 暫 免徵收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的 投
資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
註：- 南方高增長混合型證券投資基金分紅公告
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3 其 他需 要提 示 的 事 項
1)、權益登 記日當天申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天申請贖回的
基金份額享有本次分紅權益；權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當
天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
2)、 本基金默 認的分紅方式為現金分紅。 本基金註冊登記機構不接受帳戶類分紅方式的修改，
投資者開立中登開放式基金帳戶時選擇的帳戶分紅方式對本基金無效。
3)、託管於 證券登記結算系統（即場內）的基金份額只能是現金分紅方式。託管於註冊登記
系統（即場外）的基金份額可為現金分紅方式或紅利再投資方式，場外基金的投資者可 以在基金
開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日
之前（截至 2016 年1 月19 日）最後一 次選擇的分紅方式為準。投資者可通過本公司客戶服務中
心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的投資者，請務必在規定時間前到銷售
網點辦理變更手續。
4)、權益分 派期間（2016 年1 月18 日至 2016 年1 月20 日） 暫停跨系統轉託管業務。
5)、投資者 可訪問本公司網站(www.nffund.com) 或撥打全國免長途費的客戶服務電話（400
－889 －8899 ）諮詢相關情況。
南 方基金管理有限公司
2016 年1 月15 日