26歲才投身交易市場的他,3年穩定盈利200萬美金!僅靠遵守這一鐵律...

失敗或是成功

從大師身上找尋交易中的關聯性

技術指標在交易中的作用一直存在巨大爭議，建議將技術指標作為輔助交易手段，不能過於依賴。

交易圈子內流傳著這麼一句話：評價一位交易員是否專業的首要準則不是他的盈利水平，而是他的風險控制能力。

風險管理的好壞，比具體的交易點位的判斷，對於交易者在市場中的成敗而言更為重要。

交易者無法控制行情的走勢，但卻可以控制風險的大小。

因此，風險控制歷來都被視為職業交易員的必修課之一，很多著名的交易員也一直將風險控制作為交易決策中的重要指標。

而有一種名為「1%風險準則」的風險管理法則，就是關於有效地管理風險，避免出現損失，並實現持續盈利的有效法則。因此，這一法則也受到了眾多交易者的追捧。

海外交易員Donald Darwin就是1%風險準則的堅決執行者和受益者，26歲便投身華爾街的他，在作為交易員的頭三年中便取得了令人豔羨的業績，盈利超200萬美元。

交易初期，Donald也曾十分迷惘，曾在初涉交易的短短六個月便虧損數十萬美元。這令他十分煩惱和困惑，後Donald冷靜下來對自己半年的交易進行了梳理。

最終他發現虧損的重要原因不是因為其策略不當，而是自己忽略了風險控制的必要性。

近日他在接受記者採訪時公開了自己盈利的訣竅，除了自己紮實的操盤經驗之外，他尤其強調了自己對風險的控制，即始終貫徹1%風險準則。

下面，就讓我們來了解一下這一準則的魅力所在。

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1%風險準則

遵循這一準則意味著你永遠不會在一筆交易中承擔超過帳戶價值1%的風險。

當然這並不意味著每次交易只用1%的交易帳戶金額進行交易。你可以在單次交易中用上自己的所有資金，甚至加上槓桿。

1%風險準則的意思是採取適當的風險管理措施，防止任何一筆交易的損失超過1個百分點。

沒有人能在每筆交易中都盈利，而1%風險準則能幫助交易者的資金在意外情況下不會大幅虧損。

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試想一下，如果你每筆交易的風險為當前帳戶餘額的1%，你需要在連續在100筆交易中均虧損才會讓自己的帳戶清零。

Donald Darwin表示：

如果新手交易員遵循1%風險準則，他們中的許多人在交易一年後能夠開始獲得真正的盈利。當然，在承擔1%風險時，你應該同時為每筆交易設下1.5% - 2%的盈利目標。

在交易數天後，即便你的交易成功率在50%，也能獲得幾個點的回報。舉個例子：

假設你的帳戶中有30000美元，以1%風險準則為計算，那麼你能夠承擔的單筆交易損失為300美元。這樣你就能夠精確地知道自己的止損點位。

比如你在1.0000時買入頭寸價值為3000美元的歐元/美元貨幣對並將槓桿設置為10倍，那麼你的止損點就應設定在0.9900。

這種方法讓你能夠根據各種市場條件作出調整，無論市場是否穩定，依然能賺錢。該方法也適用於所有市場。

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比例調整

交易帳戶低於10萬美元的交易員通常會採用1%的規則。在持續盈利後，部分交易者會擴大這一風險比例，如增加到2%。

對於10萬美元以上的帳戶而言：Donald Darwin建議將風險比例進一步調低，如到0.5%乃至0.1%。因為倉位價值過大本質上就已經加大了交易的風險。

對於短線交易而言：1%風險加大額頭寸更是讓整個倉位的敞口過大。

每位交易者都要找到一個讓他們覺得舒服的且符合其交易市場流動性的百分比。

但Donald Darwin強調：無論你選擇怎樣的百分比，都應保持在2%以下。

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如何使用1%風險準則

要在交易系統中應用1%規則，您必須了解如何計算正確的交易頭寸大小。這是通過設置止損、計算每點的美元價值並相應地調整頭寸規模來實現的。

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止損

止損訂單是指在價格達到預先設定的水平後自動平倉的訂單。止損用於控制交易損失，並在1%規則中發揮重要作用。

請注意：不要為了達到1%的單筆交易風險而改變止損的大小，止損應該基於您的分析，而不是您想冒險的最大金額。頭寸規模是用來保持1%的規則的正常運行，而不是止損的設置。

止損有以下四種：

基於帳戶的百分比的止損：出於保護交易資金的目的，建議交易員在每筆交易中最多冒2%的風險。

這意味著無論市場狀況如何，交易者在設置止損時，風險都不會超過2%。

基於價格波動的止損：基於價格的波動設置止損是一種謹慎的方法，因為它是基於貨幣對過去的價格走勢，這有可能成為將來表現的一個好指標。

基於時間的止損：顧名思義，時間止損是基於時間的止損指令。時間止損通常與其他類型的止損指令組合在一起，以避免隔夜風險或周末的持倉交易。

基於圖表的止損（基於支撐和阻力水平的止損）：最後，圖表止損是基於重要技術位的止損指令。根據經驗，基於圖表的止損在所有止損類型中回報最好。

圖表止損可以放置在重要的阻力位之上或支撐位之下，趨勢線之上/之下，斐波納契位之上，樞軸點或應用於任何其他技術工具。

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頭寸管理

一旦確定了止損點的大小，就到了管理頭寸規模的時候了。如前所述，您的頭寸規模將確保您滿足單筆交易風險規則。

例如，假設您的止損距離您的進場價格有50點。您的交易帳戶規模為10,000美元，在1%規則下，您希望在任何單筆交易中只拿自己帳戶的1%進行風險投資。

為了滿足這個條件，交易者不會調整止損，而是調整倉位大小。

由於我們的止損設定在距離入市價格50個點處，我們想要冒險的總金額是100美元，所以一個點應等於2美元的美元價值。

根據經驗，1手(1標準手為10,000美元)的頭寸大小的點值為10美元。這意味著我們的頭寸規模應等於0.20手。

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1%風險準則的示例

為了更清楚地說明1%規則，讓我們來看另一個例子。假設歐元兌美元的交易價是1.1050，您想在一個對稱三角形的突破後做多。

對於4000美元的帳戶，您知道您每筆交易的總風險不應該超過1%，也就是40美元。

利用基於圖表的止損，您可以確定止損點的最佳位置就在對稱三角形下方，這個位置距離入市價格大約40個點。

現在您有了所有需要的數據點來計算您的位置大小。將每筆交易的風險(40美元)與止損點(40點)分開，得到每點的美元價值。此步驟返回每點1美元。

由於歐元/美元對的一個標準手的點值為10美元，因此在1%規則下，您可以打開的最大倉位是0.10手。

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長期盈利，笑到最後

遵循1%風險準則可能在一段時間內都無法獲得很好的回報。但從更為長期的時間段來看，你會發現自己的帳戶資金升值速度比其他人更快。

因為你在更小的虧損比例範圍內，積累了更多的交易經驗，並實踐了自己的策略。

在那些新手交易員迅速虧光本錢後，你會發現自己成為了笑到最後的王者。