天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
天津長榮印刷設備股份有限公司
2016年第一季度報告
2016-054
2016年 04月
1
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
第一節 重要提示
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人李莉、主管會計工作負責人李東暉及會計機構負責人(會計主管人員)穆鑫聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
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第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業總收入（元） 244,089,626.92 206,737,496.59 18.07%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元） 34,108,281.58 41,373,425.55 -17.56%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 28,634,921.60 37,657,405.58 -23.96%
益的淨利潤（元）
經營活動產生的現金流量淨額（元） 70,489,835.07 20,467,582.09 244.40%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.24 -58.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.10 0.24 -58.33%
加權平均淨資產收益率 1.45% 1.83% -0.38%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減
總資產（元） 3,555,757,149.00 3,674,807,009.73 -3.24%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元） 2,370,724,968.18 2,336,507,559.24 1.46%
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分） 4,543,558.70 處置固定資產收益
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 1,669,934.29 補貼收入
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 383,966.60 其他營業外收入和營業外支出
減：所得稅影響額 999,761.28
少數股東權益影響額（稅後） 124,338.33
合計 5,473,359.98 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
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二、重大風險提示
1、宏觀經濟形勢的影響
受宏觀經濟增長放緩的影響，消費品市場也出現了增長緩慢的跡象，並逐步傳導到和消費品市場關係密切的印刷包裝行業，直接影響了印刷包裝企業採購設備、擴大產能的需求。雖然公司具有產品性能處於國內領先水平、產品性價比高、公司抗風險能力較強等有利條件，但若出現行業整體狀況大幅下滑或宏觀經濟環境遭受重大衝擊的情況，則將影響公司的盈利水平，存在公司經營業績受宏觀經濟環境影響的風險。公司將在努力保持國內市場份額持續穩定的基礎上，加大海外市場的開發和銷售，分散公司面臨的市場風險。
2、業績增速放緩的風險
報告期內，國內宏觀經濟持續低迷，眾多企業面臨業績下滑或虧損的困境，因公司下遊終端客戶的需求存在放緩的可能，公司亦面臨業績增速放緩的風險。公司將積極應對增速放緩的風險，通過靈活、主動的銷售政策，在鞏固已有市場的前提下，不斷開拓新的市場領域。同時，公司將繼續深入推進外延發展戰略。
3、產品結構變動的風險
公司主營高端印後設備，如燙金機、模切機、糊盒機、檢品機等。其中，燙金機毛利率較高，其他產品毛利相對較低，因此產品銷售結構發生變化時，會對公司毛利水平有一定影響。為此，公司以智能化、自動化為目標，加大了其他類型設備的研發力度，通過功能的提升，提高產品的售價水平；同時積極開發新產品，如智能檢品機、數字噴墨印刷機、自動連線產品等設備，豐富產品線，優化產品結構，為客戶提供自動化智能工廠的整體解決方案，由單一為客戶提供產品服務，轉向為客戶提供系統的集成解決方案，以降低產品結構變動帶來的風險。另外，公司與海德堡、塞魯迪等國際著名設備製造商進行技術方面等合作，將帶動公司高端模切機、糊盒機技術的持續升級、增加凹印機產品以及市場的開發，同時由目前的印後設備領域向印刷設備領域進軍。
4、對外投資和運營管理的風險
根據公司戰略規劃，近年來公司加大了在與主業相關領域內的投資力度，以提高公司未來的盈利能力和抗風險能力。但隨著對外投資的增多，也給公司投資管理能力帶來了一定的挑戰。從長期發展角度看，新投項目對印刷行業商業模式轉型將帶來巨大空間，但由於投資項目相對超前，可能存在投資初期投入大於產出、項目進度低於預期以及資源整合的風險。同時前期的人員增加造成的費用加大可能影響管理成本和公司運行成本，對公司當期的盈利能力造成一定影響。公司將在項目投資初期，加大項目可行性研究，降低投資風險，在項目運行過程中，加強預算管理、市場運營管理和技術開發管理，控制資金和財務風險，縮短新項目的試驗周期，使新項目儘快達到預期目標。
5、併購新業務產業政策影響導致消費環境變化的風險
公司2014年重組的深圳力群印務，其主營業務為煙標產品的研發、生產和銷售，其下遊客戶為捲菸生產企業。隨著菸草市場規模增長速度受到限制，且國家政策導向將會使得捲菸作為禮品的消費環境發生轉變，長期而言會對捲菸銷售的數量和結構造成影響，高端菸草市場受到的影響較大，進而可能對煙標印刷行業的產品銷量產生一定的影響。深圳力群的產品主要集中在二、三類煙包，受到的影響相對較小，且公司進一步加強了個性化和異型包裝的開發，以適應菸草市場發展的新趨勢，減少和避免此類風險。
6、商譽減值的風險
因公司2014年度完成對深圳力群印務的重組工作，力群印務業績自2014年5月份併入公司財務報表，在合併財務報表中相應增加商譽，需要在未來每年會計年末進行減值測試，若力群印務未來經營中不能較好地實現收益，則商譽將會有減值風險，從而對公司經營業績產生不利影響。深圳力群已經制定了針對性的未來業務發展規劃，以保證公司業績穩定增長，較好的實現收益。
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三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 21,147 報告期末表決權恢復的優先 0
股股東總數（如有）
前10名股東持股情況
持有有限售條件 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 的股份數量 股份狀態 數量
李莉 境內自然人 31.97% 108,474,000 81,355,500 質押 49,450,000
天津名軒投資有 境內非國有法人 18.83% 63,900,000 47,025,000 質押 24,525,000
限公司
王建軍 境內自然人 6.66% 22,612,048 22,612,048
謝良玉 境內自然人 3.84% 13,020,164 13,020,164
中國建設銀行股
份有限公司－華 其他 1.22% 4,156,043
夏盛世精選混合
型證券投資基金
中國工商銀行－
博時第三產業成 其他 0.88% 2,999,906
長混合型證券投
資基金
中國銀行－易方
達穩健收益債券其他 0.70% 2,386,360
型證券投資基金
中國銀行－華夏
回報證券投資基其他 0.64% 2,164,276
金
張敬兵 境內自然人 0.52% 1,755,912
中國農業銀行股
份有限公司－博 其他 0.47% 1,606,548
時創業成長混合
型證券投資基金
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 股份種類
數量
李莉 27,118,500 人民幣普通股 27,118,500
天津名軒投資有限公司 16,875,000 人民幣普通股 16,875,000
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中國建設銀行股份有限公司－華 4,156,043 人民幣普通股 4,156,043
夏盛世精選混合型證券投資基金
中國工商銀行－博時第三產業成 2,999,906 人民幣普通股 2,999,906
長混合型證券投資基金
中國銀行－易方達穩健收益債券 2,386,360 人民幣普通股 2,386,360
型證券投資基金
中國銀行－華夏回報證券投資基 2,164,276 人民幣普通股 2,164,276
金
張敬兵 1,755,912 人民幣普通股 1,755,912
中國農業銀行股份有限公司－博 1,606,548 人民幣普通股 1,606,548
時創業成長混合型證券投資基金
中國農業銀行－華夏平穩增長混 1,584,334 人民幣普通股 1,584,334
合型證券投資基金
中國銀行－華夏回報二號證券投 1,231,521 人民幣普通股 1,231,521
資基金
公司實際控制人李莉女士為天津名軒投資有限公司的控股股東。王建軍、謝良玉分別為
上述股東關聯關係或一致行動的公司控股子公司深圳市力群印務有限公司的董事長、總經理。公司未知上述其他股東間
說明 是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行
動人。
參與融資融券業務股東情況說明張敬兵普通證券帳戶持股數量 0股，投資者信用帳戶持股數量 1755912股，合計 1755912
（如有） 股。
公司前10名普通股股東、前 10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前 10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前 10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期
數 數
李莉 108,474,000 27,118,500 0 81,355,500 高管鎖定股 高管鎖定股每年
解鎖25%
天津名軒投資有 首發前機構類限 高管控股公司每
限公司 63,000,000 15,975,000 0 47,025,000 售股；首發後機 年解鎖25%
構類限售股
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至2017年5月21
王建軍 22,612,048 0 0 22,612,048 發行股份購買資日且長榮股份出
產限售股 具2016 年度《審
計報告》
至2017年5月21
謝良玉 13,020,164 0 0 13,020,164 發行股份購買資日且長榮股份出
產限售股 具2016 年度《審
計報告》
至2017年5月21
朱華山 838,834 0 0 838,834 發行股份購買資日且長榮股份出
產限售股 具2016 年度《審
計報告》
李東暉 390,000 20,000 0 370,000 高管鎖定股 高管鎖定股每年
解鎖25%
股權激勵限售股
股權激勵限售股 1,975,200 0 0 1,975,200 股權激勵限售股 解除限售須滿足
解鎖條件
合計 210,310,246 43,113,500 0 167,196,746 -- --
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第三節 管理層討論與分析
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
貨幣資金期末餘額比年初減少31.99%，主要原因是還銀行貸款所致。
應收票據期末餘額比年初減少50.76%，主要原因是銀行承兌匯票到期兌付所致。
其他應收款期末餘額比年初減少56.65%，主要原因是收到2015年末出售房產的尾款1000萬元在本期收到所致。
在建工程期末餘額比年初減少49.83%，主要原因是設備安裝完成投入使用轉入固定資產。
短期借款期末餘額比年初減少31.42%，主要原因是本期歸還銀行貸款所致。
應付票據期末餘額比年初增加52.59%，主要原因是子公司深圳力群以銀行承兌匯票支付貨款增加所致。
應付職工薪酬期末餘額比年初減少64.84%，主要原因是支付上年末計提的工資、獎金所致。
應交稅費期末餘額比年初增加65.40%，主要原因是銷售增加致使應交增值稅增加。
應付利息期末餘額比年初減少100.00%，主要原因是本年支付上年末計提的利息費用所致。
其他應付款期末餘額比年初增加61.79%，主要原因是公司股東名軒投資向公司提供周轉用資金8000萬元所致。
營業稅金及附加比上年同期增加54.94%，主要原因是增值稅增加導致附稅增加所致。
銷售費用比上年同期增加42.64%，主要原因是本期展會費用增加所致。
財務費用比上年同期增加111.64%，主要原因是由於銀行借款產生利息支出所致。
二、業務回顧和展望
報告期內驅動業務收入變化的具體因素
2016年1季度公司實現營業收入2.44億元，與上年同期增長18.07%。
一方面，公司加大了裝備業務的研發力度，通過不斷開發新產品、創新營銷方式，積極挖掘市國內場潛力；同時隨著與海德
堡的合作不斷深入，海外市場銷售增長迅猛，報告期內，出口銷售收入實現2924萬元，比上年同期增長了331%。
另一方面自2015年4月長榮健豪搬遷至新工廠後，經過半年多的線上和線下的調試，雲印刷已基本落地。同時經過近兩年的
業務拓展及市場宣傳，在報告期內雲印刷業務繼續穩步增長，本期共實現銷售收入2029萬元，與上年同期銷售收入208.6萬
元相比增長了872%。 重大已籤訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
√ 適用 □ 不適用
截止2016年3月31日已籤訂單尚未發貨的裝備合同額為15329萬元。其中國內13012萬元，國外訂單2317萬元。
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化
的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用
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報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
2016年1季度，公司前五大供應商採購合計佔公司採購總額的40.89%，其中向供應商Heidelberger採購佔公司採購總額的24.85%，主要是公司在2014年末收購海德堡印後資產，部分零配件在本期進口所致。子公司深圳力群有三家供應商，採購合計佔公司採購總額12.90%，分別佔比均不超過6%，公司供應商較為分散。因此前五大供應商變化對公司未來經營不會產生較大影響。
報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
2016年1季度，公司前五大客戶銷售收入合計佔公司銷售收入總額60.95%，主要是子公司深圳力群客戶相對集中在兩家客戶，客戶業務量相對比較平穩，因此對公司未來不會產生不良影響。裝備銷售業務客戶相對分散，單一客戶銷售收入未超過收入總額的8%，裝備業務客戶的變化不會對公司經營產生較大影響。
年度經營計劃在報告期內的執行情況
√ 適用 □ 不適用
2016年，仍然面臨經濟下行的壓力，公司將秉承「優化深化，提質提速」的發展思路，通過內生和外延發展，保持公司快速發展，加速新跨越。圍繞這一目標，重點做好以下幾方面工作：
1、裝備業務：
繼續以「高速度、高精度、高穩定性」和「自動化、智能化、網絡化、數位化」為標準打造印刷包裝設備中的精品，為印刷包裝行業提供智能化的印刷設備，同時不斷完善「智能印廠」的信息系統，為客戶提供整體解決方案。報告期內，公司已完成第一臺凹印機的試製，對本年度市場拓展形成了較好支持；同時公司已立項開發適用於個性化包裝的印後設備，並通過與國內大型印刷包裝企業建立戰略合作，加快「智慧印廠」整體解決方案的落地。
2、包裝印刷業務：
繼續保持在菸草包裝領域的市場佔有率和競爭力，同時提升自身生產的自動化、信息化、網絡化水平，提高生產效率、降低生產成本、提升產品質量，進一步擴展客戶範圍，保證公司的盈利水平。
3、雲印刷業務：
拓展京津冀網際網路印刷產業聯盟，擴大經銷商渠道。報告期內，公司進一步加大雲印刷業務在京津冀的市場開發力度，同時繼續通過加盟、合作等方式開發京津冀以外的市場。
4、產業投資業務：
加快產融結合，不斷推進產業技術進步，繼續擴大融資租賃業務的投資額，加快產業併購的整合力度。報告期內，公司對長榮華鑫融資租賃公司增資，以便其更好的開展業務。
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬採取的應對措施
√ 適用 □ 不適用
具體內容詳見第二節公司基本情況 二、重大風險提示。
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第四節 重要事項
一、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期
內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股權激勵承諾
收購報告書或權益變動報告書中所
作承諾
根據《發行股
份及支付現
金購買資產
協議》的約定
和交易對方
出具的股份
鎖定承諾函， 自本次發行 截止本報告
本次向王建 完成之日起 期末，上述承
王建軍;謝良 軍、謝良玉、 2014年05月 三十六個月 諾人嚴格信
玉;朱華山 鎖定承諾 朱華山發行 21日 內且長榮股 守承諾，未出
的股票，自本 份2016 年度 現違反承諾
次發行完成 《審計報告》 的情況。
之日起三十 出具日前
六個月內且
資產重組時所作承諾 長榮股份
2016年度《審
計報告》出具
日前不得轉
讓。
本次發行股
份及支付現
金購買資產 截止本報告
的交易對方 期末，上述承
王建軍;謝良 承諾：力群股 2014年05月 諾人嚴格信
玉;朱華山 業績承諾 份2013 年度、 21日 守承諾，未出
2014年度、 現違反承諾
2015年度、 的情況。
2016年度經
審計的稅後
淨利潤分別
10
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不低於人民
幣12,000 萬
元、12,600 萬
元、13,200 萬
元、13,900 萬
元，上述淨利
潤以扣除非
經常性損益
前後孰低的
淨利潤為計
算依據。如力
群股份在承
諾期內未能
實現承諾淨
利潤，則交易
對方需向上
市公司進行
補償。
為了避免同
業競爭損害
上市公司及
其他股東利
益，王建軍、
謝良玉和朱
華山均出具
了《關於避免
與上市公司
同業競爭的
承諾函》，承 截止本報告
諾如下：本人 期末，上述承
王建軍;謝良 避免同業競 及控制或參 2014年05月 諾人嚴格信
玉;朱華山 爭承諾 股5%以上的 21日 守承諾，未出
其他企業（不 現違反承諾
包括長榮股 的情況。
份）不得從事
與長榮股份
業務相同或
相近的業務，
本承諾有效
期至本人不
再持有長榮
股份5%以上
股份且不再
擔任力群股
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份董事、監
事、高級管理
人員為止。
為了規範和
減少關聯交
易，王建軍、
謝良玉、朱華
山等各方均
出具了《關於
減少及規範
關聯交易的
承諾函》，承
諾內容如下：
"（1）本人與
長榮股份及
其子公司之
間未來將盡
量減少交易；
在進行確有
必要且無法
規避的交易 截止本報告
時，保證按市 期末，上述承
王建軍;謝良 減少及規範 場化原則和 2014年05月 諾人嚴格信
玉;朱華山 關聯交易承 公允價格進 21日 守承諾，未出
諾 行公平操作， 現違反承諾
並按相關法 的情況。
律、法規、規
章等規範性
文件的規定
履行交易程
序及信息披
露義務；保證
不通過交易
損害上市公
司及其他股
東的合法權
益；（2）本人
承諾不利用
上市公司股
東地位，損害
上市公司、上
市公司子公
司及其他股
東的合法利
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益；（3）本人
將杜絕一切
非法佔用上
市公司及上
市公司子公
司的資金、資
產的行為，在
任何情況下，
不要求上市
公司及上市
公司子公司
向本人及本
人投資或控
制的其它企
業提供任何
形式的擔保"。
針對標的公
司智慧財產權，
力群股份及
作為其核心
人員的王建
軍、謝良玉針
對未申請專
利的主要技
術"不存在使
用他人專利
或專有技術
的情況"出具 截止本報告
了《關於不存 期末，上述承
王建軍;謝良 智慧財產權承 在侵犯他人 2014年05月 諾人嚴格信
玉 諾 智慧財產權情 21日 守承諾，未出
況的承諾》。 現違反承諾
同時，王建 的情況。
軍、謝良玉還
承諾了如下
內容："如力群
股份自其前
身深圳市力
群印務有限
公司2005 年
成立起至王
建軍、謝良玉
均不再擔任
力群股份任
13
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何職務期間，
其使用的主
要技術存在
使用他人專
利或專有技
術或者其他
侵犯他人知
識產權的情
況，並因此使
力群股份遭
受損失的，王
建軍與謝良
玉願意就力
群股份實際
遭受的經濟
損失，按照王
建軍承擔
62.00%、謝良
玉承擔
38.00%的比
例向力群股
份承擔賠償
責任，以使力
群股份不因
此遭受經濟
損失。無論該
損失實際發
生時，王建
軍、謝良玉是
否仍然擔任
力群股份任
何職務或持
有力群股份
任何股份，上
述承諾不因
此而失效。如
王建軍、謝良
玉存在違反
上述承諾的
情況，王建
軍、謝良玉將
承擔相應的
法律責任"。
王建軍;謝良 服務保證承為了保證本 2014年05月 截止本報告
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玉 諾 次交易完成21 日 期末，上述承
後力群股份 諾人嚴格信
經營的穩定 守承諾，未出
性，王建軍、 現違反承諾
謝良玉承諾 的情況。
在《發行股份
及支付現金
購買資產協
議》籤署之日
起至《盈利預
測承諾及補
償協議》中約
定的業績承
諾期期滿（即
2016年12月
31日）期間不
離職，否則將
承擔相應的
法律責任；為
確保力群股
份的穩健運
營，王建軍、
謝良玉需採
取有效措施
保證力群股
份現任的經
營管理團隊
將與力群股
份籤署相關
的服務合同，
以確保經營
管理團隊在
《發行股份
及支付現金
購買資產協
議》籤署之日
起至《盈利預
測承諾及補
償協議》中約
定的業績承
諾期期滿（即
2016年12月
31日）期間勤
勉履行職能，
15
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
不從力群股
份主動離職。
綜合考慮交
易完成後力
群股份董事、
監事和高級
管理人員的
穩定性，2014
年1月17日，
力群股份與
王建軍、謝良 截止本報告
王建軍;謝良 玉、嚴志兵、 期末，上述承
玉;嚴志兵;金 金英瑜、肖子 2014年05月 諾人嚴格信
英瑜;肖子建;保密承諾 建、黃革委、 21日 守承諾，未出
黃革委;方超; 方超、廖聲 現違反承諾
廖聲鋒;葉兵 鋒、葉兵籤署 的情況。
了《保密與競
業限制協議
書》，對競業
限制的內容、
地域、補償方
式、乙方承
諾、違約責任
等內容予以
了明確。
針對本次交
易標的資產，
交易對方王
建軍、謝良
玉、朱華山承
諾：1、已經
依法對力群 截止本報告
股份履行出 期末，上述承
王建軍;謝良 資義務，不存 2014年04月 諾人嚴格信
玉;朱華山 在任何虛假 04日 守承諾，未出
出資、延期出 現違反承諾
資、抽逃出 的情況。
資、出資不實
等違反其作
為股東所應
當承擔的義
務及責任的
行為，不存在
可能影響力
16
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
群股份合法
存續的情況。
2、根據《公
司法》142 條
第二款規定：
股份公司董
事、監事、高
級管理人員
應當向公司
申報所持有
的本公司的
股份及其變
動情況，在任
職期間每年
轉讓的股份
不得超過其
所持有本公
司股份總數
的百分之二
十五；所持本
公司股份自
公司股票上
市交易之日
起一年內不
得轉讓。鑑於
交易對方中
包括力群股
份的董事長
王建軍、董事
兼總經理謝
良玉、董事朱
華山為遵守
《公司法》第
142條的相關
限制性規定，
推動本次重
組合法順利
進行，本次交
易對方王建
軍、謝良玉、
朱華山承諾：
在本次重組
獲得證監會
審核通過後，
17
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
力群股份
85%股權實施
過戶之前，將
先行通過股
東大會決議
變更力群股
份的組織形
式為有限公
司，再實施股
權過戶事宜。
同時，交易雙
方在籤署的
《發行股份
及支付現金
購買資產協
議》中對相關
事項進行了
約定。
自發行人股
票上市之日
起三十六個
月內，不轉讓
或者委託他
人管理本人
直接或者間
接持有的發
行人公開發
行股票前已
發行的股份， 截止本報告
也不由發行 期末，上述承
首次公開發行或再融資時所作承諾 李莉 鎖定承諾 人回購該部2011 年03月 諾人嚴格信
分股份。在本29日 守承諾，未出
人擔任發行 現違反承諾
人董事、監事 的情況。
或高級管理
人員期間每
年轉讓的比
例不超過所
持股份總數
的25%，離職
後半年內，不
轉讓所持有
的發行人股
份。
18
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
自發行人股
票上市之日
起三十六個
月內，不轉讓
或者委託他
人管理本公
司持有發行
人公開發行
股票前已發
行的股份，也
不由發行人 截止本報告
回購該部分 期末，上述承
天津名軒投 股份。在李莉 2011年03月 諾人嚴格信
資有限公司；鎖定承諾 擔任發行人 29日 守承諾，未出
裴美英 董事、監事或 現違反承諾
高級管理人 的情況。
員期間，本公
司每年轉讓
的比例不超
過所持發行
人股份總數
的25%，李莉
離職後半年
內，本公司不
轉讓所持有
的發行人股
份。
為避免潛在
的同業競爭，
本公司控股
股東、實際控
制人李莉女
士作出了如 截止本報告
下承諾："本人 期末，上述承
避免同業競 作為天津長 2011年03月 諾人嚴格信
李莉 爭承諾 榮印刷設備 29日 守承諾，未出
股份有限公 現違反承諾
司的控股股 的情況。
東、實際控制
人，未直接或
間接從事與
天津長榮相
同或相似的
業務。為避免
19
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
未來可能發
生的同業競
爭，本人在此
鄭重承諾：在
日後的生產
經營、投資業
務活動中，不
利用公司控
股股東、實際
控制人地位
開展任何損
害公司及公
司其他股東
利益的活動，
不以任何方
式直接或間
接從事與公
司相競爭的
任何業務，如
違反以上承
諾導致公司
利益遭受損
失，本人承諾
向公司進行
充分賠償。"
為避免潛在
的同業競爭，
持有本公司
5%以上股份
的股東名軒
投資作出了
如下承諾：" 截止本報告
本公司作為 期末，上述承
天津名軒投避免同業競 貴公司持股 2011年03月 諾人嚴格信
資有限公司 爭承諾 5%以上的法 29日 守承諾，未出
人股東，未直 現違反承諾
接或間接從 的情況。
事與貴公司
相同或相似
的業務。為避
免未來可能
發生的同業
競爭，本公司
在此鄭重承
20
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
諾：在日後的
生產經營、投
資業務活動
中，不利用股
東地位開展
任何損害貴
公司及貴公
司股東利益
的活動；不以
任何方式直
接或間接從
事與貴公司
相競爭的任
何業務；不向
業務與貴公
司所從事的
業務構成競
爭的其他公
司、企業或其
他機構、組織
或個人提供
銷售渠道、客
戶信息等商
業秘密，如違
反以上承諾
導致貴公司
利益遭受損
失，本公司承
諾將向貴公
司進行充分
賠償。"
由於公司存
在區內註冊
區外經營情
況，公司控股 截止本報告
股東及實際 期末，上述承
稅收補償承 控制人李莉 2011年03月 諾人嚴格信
李莉 諾 承諾："如果稅 29日 守承諾，未出
務主管部門 現違反承諾
因天津長榮 的情況。
印刷包裝設
備有限公司
在《中華人民
共和國企業
21
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
所得稅法》實
施前存在的
公司在天津
新技術產業
園區北辰科
技工業園內
註冊、而在天
津新技術產
業園區北辰
科技工業園
外經營並享
受15%企業
所得稅優惠
的情形而對
天津長榮印
刷設備股份
有限公司要
求補繳稅款，
本人自願承
擔全部經濟
責任並主動
代天津長榮
印刷設備股
份有限公司
繳納和承擔
全部應補繳
稅款"。
公司控股股
東及實際控
制人李莉出
具承諾：如果
存在公司應
為其繳納社 截止本報告
會保險或公 期末，上述承
社保及公積 積金而未繳 2011年03月 諾人嚴格信
李莉 金補償承諾 納的員工要 29日 守承諾，未出
求公司補繳 現違反承諾
社會保險或 的情況。
公積金，實際
控制人將無
條件按主管
部門核定的
金額代公司
補繳；如果公
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天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
司因未按照
相關規定為
職工繳納社
會保險或公
積金而帶來
任何其他費
用支出或經
濟損失，實際
控制人將無
條件全部代
公司承擔。
自2014 年11
月11日起至
2015年11月
10日止十二
個月內不減
持本人個人
持有及本人
控股的名軒
投資持有的
公司股份，包
括承諾期間 截止本報告
因送股、公積 期末，上述承
金轉增股本 自2014 年11諾人嚴格信
李莉；天津名 等權益分派 月11日起至 守承諾，未出
軒投資有限鎖定承諾 產生的股票2014 年11月 2015年11月現違反承諾
公司 （如有）。本11日 10日止十二 的情況。2016
其他對公司中小股東所作承諾 人將根據相 個月內 年1月20日，
關規定及時 承諾履行完
在中國證券 畢。
登記結算有
限責任公司
辦理股份追
加限售手續。
本人將嚴格
遵守承諾，若
違反承諾減
持股份，本人
將遵照有關
規定承擔責
任。
公司董事、監 將嚴格按照 2015年07月 截止本報告
事、高級管理 不減持承諾 中國證監會 14日 期末，上述承
人員，以及持 公告〔2015〕 諾人嚴格信
23
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
股5%以上的 18號的有關 守承諾，未出
股東 規定，從即日 現違反承諾
起6個月內不 的情況。2016
再通過二級 年1月13日，
市場減持本 承諾履行完
公司股份。 畢。
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應當詳
細說明未完成履行的具體原因及下無
一步的工作計劃
二、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 94,426.76 本季度投入募集資金總額 20.11
累計變更用途的募集資金總額 18,400 已累計投入募集資金總額 85,582.94
是否已 截至期截至期 項目達 截止報 項目可
承諾投資項目和超變更項 募集資金調整後 本報告 末累計末投資 到預定本報告 告期末是否達 行性是
募資金投向 目(含部 承諾投資投資總 期投入 投入金進度(3) 可使用期實現 累計實到預計 否發生
分變更) 總額 額(1) 金額 額(2) ＝(2)/(1) 狀態日的效益 現的效 效益 重大變
期 益 化
承諾投資項目
高速精密多功能新 27,516. 2013年 55,698.
型印刷設備產業化否 27,516 27,516 0 02 100.00% 03月31 553.69 73 否 否
項目 日
承諾投資項目小計 27,516 27,516 0 27,516. 553.69 55,698.
-- -- -- -- --
02 73
超募資金投向
1.永久補充流動資金 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 0 否
2.設立全資子公司建 5,005.2 2015年
設印刷設備再製造否 5,000 5,000 0.09 4 100.10% 06月30 9.86 -176.05 否 否
基地項目 日
3.設立控股子公司長 2012年
榮股份（日本）有限否 316.54 316.54 0 316.54 100.00% 10月18 -64.92 -824.15 否 否
公司 日
4.設立全資子公司長 3,195.1 3,195.1
榮股份（美國）有限否 3,195.15 5 0 5 100.00% -102.26 -1,934.2 否 否
公司
5.購買土地使用權 是 18,400 0 0 0 否
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天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
6. 設立控股子公司 2012年
成都長榮印刷設備否 1,400 1,400 0 1,400 100.00% 09月12 -52.77 15.97 否 否
有限公司 日
7.永久補充流動資金 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 否
8.設立全資子公司天 16,483. 2016年
津長榮控股有限公是 10,000 30,000 20.02 93 54.95% 06月30 37.39 -220.61 否 否
司 日
9. 使用超募資金向 3,078.0 3,082.3 2014年 -3,815.7
子公司增資建設長否 3,078.04 4 0 5 100.14% 08月31 271.02 6 否 否
榮健豪雲印刷項目 日
10. 支付現金對價購 8,583.7 8,583.7 2014年 34,130.
買力群股份 85%股否 8,583.71 1 0 1 100.00% 04月30 2,942.46 28 是 否
權 日
超募資金投向小計 69,973.44 71,573. 20.11 58,066. 3,040.78 27,175.
-- -- -- -- --
44 92 48
合計 97,489.44 99,089. 20.11 85,582. 3,594.47 82,874.
-- -- -- -- --
44 94 21
1、設立全資子公司建設印刷設備再製造基地項目 ：全資子公司天津長榮震德機械有限公司已經設立
完成，印刷設備再製造基地一期廠房於2015 年6月達到可使用狀態轉為固定資產，所以該項目尚未
達到效益。
未達到計劃進度或 2、分別使用超募資金設立控股子公司長榮股份（日本）有限公司、成都長榮印刷設備有限公司，設
預計收益的情況和 立全資子公司長榮股份（美國）有限公司項目：子公司已經設立完成，以上子公司均為銷售公司，因
原因（分具體項目） 市場開發和推廣需要一定的時間，因此上述各項目尚未達到效益。
3、設立全資子公司天津長榮控股有限公司項目：子公司已經設立完成，已支付土地出讓金預付款，
土地已在2016 年3月完成招拍掛手續，項目正在辦理建設前期手續，所以該項目尚未達到效益。
4、使用超募資金向子公司增資建設長榮健豪雲印刷項目：本公司向天津長榮健豪雲印刷科技有限公
司增資已經完成，2015 年4月正式開始運營。因雲印刷開發客戶需要時間，所以該項目尚未達到效益。
項目可行性發生重 無
大變化的情況說明
適用
本公司於2011 年3月上市，取得超募資金 66,910.76萬元，截止 2015年12月31日，本公司累計取
得利息收入5,435.75 萬元，累計決議使用超募資金71,573.44 萬元（含利息收入）。
1、經本公司 2011年5月16日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過，本公司以超募資金 10,000.00
萬元用於永久補充流動資金，截止2016 年3月31日，超募資金 10,000.00萬元永久補充流動資金實
超募資金的金額、用 施完畢。
途及使用進展情況 2、經本公司 2011年8月12日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過，本公司擬使用超募資金
5,000.00萬元設立全資子公司「天津長榮震德機械有限公司」，用於建設印刷設備再製造基地建設項目；
截止2015 年9月30日，該項目已使用超募資金 4,834.08萬元；擬使用等值 500萬美元的超募資金（匯
率按發生時計算）在美國設立全資子公司「MASTERWORK USA LLC」 （暫定），用於北美地區的銷
售和服務，截止2015 年12月31日，該項目已使用超募資金 3,195.15萬元；本公司擬使用等值 50萬
美元的超募資金（匯率按發生時計算）與AKIRA YOSHIOKA 在日本設立控股子公司「MASTERWORK
25
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
Japan Co., Ltd」，註冊資金 55萬美元，用於日本地區的銷售和服務，截止 2016年3月31日，該項目
已使用超募資金316.54 萬元。
3、經本公司 2011年11月24日召開的 2011年第二次臨時股東大會審議通過，本公司計劃使用超募
資金通過「招拍掛」方式購買位於天津風電產業園地塊，宗地面積為 800畝（最終面積以土地證標識面
積為準），性質為工業用地，作為今後項目擴建或新建項目儲備用地，預計需要使用資金18,400.00 萬
元（金額按實際競拍獲得土地使用權價格為準）。本公司2013 年8月16日第二屆董事會第二十八次
會議、2013 年9月3日第三次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分超募資金投資項目實施方式的
議案》，同意變更原定擬用於購買土地使用權款18,400 萬元的實施方式。公司通過使用超募資金人民
幣 10,000 萬元設立全資子公司天津長榮控股有限公司購買天津風電產業園07‐12 地塊共計 328 畝
土地使用權，先期建設「長榮印刷工業園長榮數位化印刷設備示範基地」。2013 年9月，公司使用超募
資金投資設立了天津長榮控股有限公司。2014 年1月28日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過
了《關於使用超募資金進行投資並變更部分已規劃超募資金使用計劃暨向全資子公司天津長榮控股有
限公司增資的議案》，使用11,600 萬元超募資金並變更原定擬用於購買土地使用權款8,400 萬元的使
用計劃共計20,000 萬元向全資子公司天津長榮控股有限公司增資，在天津風電產業園07‐12地塊共
計328畝土地上全面建設「長榮印刷工業園長榮數位化印刷設備示範基地」（一期）。該議案已經公司
2014年第一次臨時股東大會審議通過。截止 2016年3月31日，天津長榮控股有限公司已使用超募資
金16,483.93 萬元。
4、2012 年4月6日，本公司 2011年度股東大會審議通過了《關於使用閒置超募資金暫時補充流動資
金的議案》，一致同意使用超募資金10,000.00 萬元用於暫時性補充流動資金，使用期限不超過6個月
（自股東大會會批准之日起計算）。本公司已於2012年9月18日將用於暫時補充流動資金的 10,000.00
萬元歸還並存入本公司募集資金專用帳戶。
5、2012 年6月14日，本公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關於使用超募資金在成都設立
控股子公司的議案》，同意本公司使用人民幣1,400.00 萬元的超募資金用於與成都隆迪印務有限公司
設立控股子公司成都長榮印刷設備有限公司，主要負責四川地區的銷售和售後服務工作。本公司於
2012年8月使用超募資金1,400.00 萬元對「成都長榮印刷設備有限公司」進行投資。截止 2016年3月
31日，已投入子公司成都長榮印刷設備有限公司的超募資金 1,400.00萬元實施完畢。
6、本公司 2013年3月1日第二屆董事會第十九次會議、 2013年3月18日2013 年第一次臨時股東
大會審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意本公司使用人民幣10,000.00
萬元的超額募集資金用於永久補充流動資金，截止2016 年3月31日，超募資金 10,000.00萬元永久
補充流動資金實施完畢。
7、2013 年4月12日，本公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於使用超募資金向子公司
增資建設長榮健豪雲印刷項目的議案》，同意使用超募資金約3,059 萬元人民幣向子公司天津健豪雲
印刷科技有限公司增資，與Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同設立合資公司天津長榮健豪雲印刷
科技有限公司，用於建設長榮健豪雲印刷項目。本公司於2013 年4-7月使用超募資金 3,078.037萬元
對天津長榮健豪雲印刷科技有限公司增資。截止2016 年3月31日，天津長榮健豪雲印刷科技有限公
司已使用超募資金3,082.35 萬元。
8、2014 年 4 月 14 日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關於使用前次超募資金作為公
司自籌資金向王建軍、謝良玉、朱華山支付現金對價購買力群股份 85%股權的議案》，公司需向王建
軍、謝良玉、朱華山發行約 1,823.55 萬股股份並支付現金 46,920.00 萬元購買其持有力群股份 85%
的股權，其中，46,920.00 萬元現金對價由公司以配套募集資金淨額及自籌資金支付。公司於2014 年
5月使用前次超募資金 85,837,097.95元支付購買深圳市力群印務有限公司 85%股權的現金對價。
9、2015 年4月7日，本公司 2014年度股東大會審議通過了《關於使用已規劃超募資金部分閒置資金
暫時補充流動資金的議案》，一致同意使用超募資金10,000.00 萬元用於暫時性補充流動資金，使用期
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天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
限不超過6個月（自股東大會批准之日起計算）。本公司已於 2015年10月8日將用於暫時補充流動
資金的10,000.00 萬元歸還並存入長榮控股公司四方監管帳戶。
10、2015 年10月24日，本公司 2015年第三屆董事會第二十三次會議決議通過了《關於繼續使用已
規劃超募資金部分閒置資金暫時補充流動資金的議案》，一致同意繼續使用已規劃至長榮控股項目下
的部分閒置募集資金10,000 萬元暫時補充公司流動資金，用於主營業務的生產經營，使用期限不超過
12個月，使用時間自董事會批准之日起開始。截止2016年3月31日，臨時補充流動資金 100,000,000.00
元尚未歸還募集資金四方監管帳戶。
不適用
募集資金投資項目
實施地點變更情況
適用
以前年度發生
經本公司2011 年11月24日召開的 2011年第二次臨時股東大會審議通過，本公司計劃使用超募資金
通過「招拍掛」方式購買位於天津風電產業園地塊，宗地面積為800畝（最終面積以土地證標識面積為
準），性質為工業用地，作為今後項目擴建或新建項目儲備用地，預計需要使用資金18,400.00 萬元（金
額按實際競拍獲得土地使用權價格為準）。本公司2013 年8月16日第二屆董事會第二十八次會議、
2013年9月3日第三次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分超募資金投資項目實施方式的議案》，
募集資金投資項目 同意變更原定擬用於購買土地使用權款18,400 萬元的實施方式。公司通過使用超募資金人民幣
實施方式調整情況 10,000 萬元設立全資子公司天津長榮控股有限公司購買天津風電產業園07‐12 地塊共計 328 畝土
地使用權，先期建設「長榮印刷工業園長榮數位化印刷設備示範基地」。2013 年9月，公司使用超募資
金投資設立了天津長榮控股有限公司。2014 年1月28日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過了
《關於使用超募資金進行投資並變更部分已規劃超募資金使用計劃暨向全資子公司天津長榮控股有
限公司增資的議案》，使用11,600 萬元超募資金並變更原定擬用於購買土地使用權款8,400 萬元的使
用計劃共計20,000 萬元向全資子公司天津長榮控股有限公司增資，在天津風電產業園07‐12地塊共
計328畝土地上全面建設「長榮印刷工業園長榮數位化印刷設備示範基地」（一期）。該議案已經公司
2014年第一次臨時股東大會審議通過。截止 2016年3月31日，天津長榮控股有限公司已使用超募資
金16,483.93 萬元。
適用
經信永中和會計師事務所有限責任公司XYZH/2010TJA2070 號《關於天津長榮印刷設備股份有限公
募集資金投資項目 司以自籌資金預先投入募集資金項目的鑑證報告》報告鑑證，本公司以自有資金預先投入募投項目的
先期投入及置換情 金額為14,417.559 萬元，其中 14,318.74 萬元已在招股說明書中披露。 2011年4月14日，本公司第
況 二屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資
金的議案》，一致同意本公司以募集資金14,417.559 萬元人民幣置換先期投入的自籌資金。截止2011
年12月31日，相關資金已經置換完成。
適用
2012年4月6日，本公司 2011年度股東大會審議通過了《關於使用閒置超募資金暫時補充流動資金
用閒置募集資金暫 的議案》，一致同意使用超募資金10,000.00 萬元用於暫時性補充流動資金，使用期限不超過6個月（ 自
時補充流動資金情 股東大會會批准之日起計算）。本公司已於2012 年9月18日將用於暫時補充流動資金的 10,000.00萬
況 元歸還並存入本公司募集資金專用帳戶。
2015年4月7日，本公司 2014年度股東大會審議通過了《關於使用已規劃超募資金部分閒置資金暫
時補充流動資金的議案》，一致同意使用超募資金10,000.00 萬元用於暫時性補充流動資金，使用期限
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天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
不超過6個月（自股東大會批准之日起計算）。本公司已於 2015年10月8日將用於暫時補充流動資
金的10,000.00 萬元歸還並存入本公司募集資金專用帳戶。
2015年10月24日， 本公司2015 年第三屆董事會第二十三次會議決議通過了《關於繼續使用已規劃
超募資金部分閒置資金暫時補充流動資金的議案》，一致同意繼續使用已規劃至長榮控股項目下的部
分閒置募集資金10,000 萬元暫時補充公司流動資金，用於主營業務的生產經營，使用期限不超過12
個月，使用時間自董事會批准之日起開始。截止2016年3月31日，臨時補充流動資金 100,000,000.00
元尚未歸還募集資金四方監管帳戶。
適用
根據公司2014 年6月27日第三屆董事會第七次會議審議通過《關於使用募投項目節餘資金永久補充
募投項目日常運營資金的議案》，公司「高速精密多功能新型印刷設備產業化建設項目」、在日本設立
控股子公司、在美國設立全資子公司和在成都設立控股子公司4 個募投項目已實施完成。截止 2014
項目實施出現募集 年5月31日，上述募投項目節餘資金 621.359萬元。為提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升
資金結餘的金額及 公司經營業績，公司使用上述募投項目節餘資金永久補充募投項目日常運營資金。待上述事項實施完
原因 畢後，公司將註銷相關的募集資金專項帳戶。公司董事會授權財務部相關人員辦理本次專戶註銷事項。
公司「高速精密多功能新型印刷設備產業化建設項目」和「在美國設立全資子公司項目」實際投資額較
承諾投資額有部分節餘資金，主要是由於公司在項目建設中，本著合理、節約及有效地使用募集資金
的原則，對項目投資和管理進行了合理優化，以最少的投入達到了最高的效能，從而最大限度的節約
了項目資金。
尚未使用的募集資 尚未使用的募集資金（包括超募資金）均存放在子公司募集資金銀行專戶。
金用途及去向
募集資金使用及披
露中存在的問題或無
其他情況
三、其他重大事項進展情況
√ 適用 □ 不適用
因籌劃非公開發行股票事宜，公司根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，於2015年6月23日（周二）開市起停牌，隨後於2015年6月23日、2015年6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日在中國證監會指定信息披露網站披露了《關於重大事項停牌公告》（公告編號： 2015-049）、《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-056）、《關於籌劃非公開發行股票事項停牌的進展公告》（公告編號： 2015-060）、《關於籌劃非公開發行股票事項停牌的進展公告》（公告編號：2015-067）、《關於籌劃非公開發行股票事項繼續停牌的公告》（公告編號：2015-069）、《關於籌劃非公開發行股票事項停牌的進展公告》（公告編號： 2015-072）、《關於籌劃非公開發行股票事項停牌的進展公告》（公告編號：2015-075）、《關於籌劃非公開發行股票事項停牌的進展公告》（公告編號：2015-076）、《關於籌劃非公開發行股票事項停牌的進展公告》（公告編號： 2015-088）。公司於2015年8月21日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議並通過了本次非公開發行股票事項有關議案，在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網上披露《天津長榮印刷設備股份有限公司非公開發行股票預案》等，並於2015年8月24日開市起復牌。 2015年9月9日，公司召開2015年第五次臨時股東大會，審議並通過了本次非公開發行股票事項有關議案。目前公司正在準備報送中國證監會核准的相關材料。
四、報告期內現金分紅政策的執行情況
公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致。
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天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
公司現階段正在進行非公開發行股票項目，募集資金主要用於建設新型智能綠色裝備製造產業示範基地建設項目和新型智能
綠色印刷設備研發創新基地建設項目，為保證項目前期資金投入（項目具體情況見《非公開發行股票募集資金運用的可行性
分析報告》），2015年度暫不進行利潤分配。有關議案已獲得公司董事會審議通過，公司獨立董事發表了同意意見。
五、預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相
比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
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第五節 財務報表
一、財務報表
1、合併資產負債表
編制單位：天津長榮印刷設備股份有限公司
2016年03月31日
單位：元
項目 期末餘額 期初餘額
流動資產：
貨幣資金 235,278,526.22 345,943,479.51
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 23,049,515.16 46,814,651.68
應收帳款 605,278,788.34 578,951,145.18
預付款項 297,547,696.32 311,109,490.02
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 8,561,207.88 19,749,022.71
買入返售金融資產
存貨 420,891,046.55 395,488,677.02
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 178,438,734.49 146,977,962.24
流動資產合計 1,769,045,514.96 1,845,034,428.36
非流動資產：
發放貸款及墊款
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可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 418,665,109.61 449,122,805.46
投資性房地產
固定資產 539,466,785.99 548,546,620.40
在建工程 952,358.57 1,898,197.38
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 146,717,003.05 146,730,382.53
開發支出
商譽 659,210,145.86 659,210,145.86
長期待攤費用 12,872,712.20 13,335,326.84
遞延所得稅資產 8,827,518.76 10,929,102.90
其他非流動資產
非流動資產合計 1,786,711,634.04 1,829,772,581.37
資產總計 3,555,757,149.00 3,674,807,009.73
流動負債：
短期借款 460,000,000.00 670,753,280.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 101,014,513.01 66,201,687.82
應付帳款 184,619,515.81 232,004,183.16
預收款項 16,812,158.88 18,614,781.97
賣出回購金融資產款
應付手續費及佣金
應付職工薪酬 4,164,790.96 11,845,673.35
應交稅費 30,520,302.47 18,452,492.96
31
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應付利息 718,698.87
應付股利 32,996,210.48 32,996,210.48
其他應付款 158,879,050.51 98,198,022.66
應付分保帳款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 4,280,349.53 3,476,050.88
流動負債合計 993,286,891.65 1,153,261,082.15
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬 5,755,422.93 5,570,149.06
專項應付款
預計負債 10,137,479.68 10,137,479.68
遞延收益 16,065,546.86 20,993,748.15
遞延所得稅負債 12,141,472.57 12,258,338.86
其他非流動負債 4,825,248.82
非流動負債合計 48,925,170.86 48,959,715.75
負債合計 1,042,212,062.51 1,202,220,797.90
所有者權益：
股本 339,299,578.00 339,299,578.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,472,327,310.36 1,472,327,310.36
減：庫存股 10,137,479.68 10,137,479.68
其他綜合收益 -21,103,406.60 -21,212,533.94
專項儲備
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盈餘公積 87,235,782.62 87,235,782.62
一般風險準備
未分配利潤 503,103,183.48 468,994,901.88
歸屬於母公司所有者權益合計 2,370,724,968.18 2,336,507,559.24
少數股東權益 142,820,118.31 136,078,652.59
所有者權益合計 2,513,545,086.49 2,472,586,211.83
負債和所有者權益總計 3,555,757,149.00 3,674,807,009.73
法定代表人：李莉 主管會計工作負責人：李東暉 會計機構負責人：穆鑫
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末餘額 期初餘額
流動資產：
貨幣資金 36,102,090.99 166,302,474.78
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 19,347,500.00 39,501,135.15
應收帳款 316,033,996.80 290,723,287.77
預付款項 85,142,110.25 102,157,320.70
應收利息
應收股利
其他應收款 477,202,477.76 478,373,675.82
存貨 318,653,047.04 301,832,046.11
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 2,165,559.76 1,273,830.99
流動資產合計 1,254,646,782.60 1,380,163,771.32
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,635,066,198.41 1,632,366,198.41
投資性房地產
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固定資產 186,857,200.56 192,171,823.39
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 71,572,049.84 72,656,860.94
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 9,153,822.33 9,016,436.92
其他非流動資產
非流動資產合計 1,902,649,271.14 1,906,211,319.66
資產總計 3,157,296,053.74 3,286,375,090.98
流動負債：
短期借款 452,000,000.00 663,253,280.00
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付帳款 207,084,599.04 209,356,122.98
預收款項 9,815,314.38 11,790,914.58
應付職工薪酬 -2,928,695.69 2,853,652.23
應交稅費 9,827,793.46 1,894,343.55
應付利息 718,698.87
應付股利 2,103,651.68 2,103,651.68
其他應付款 205,759,817.40 127,115,717.19
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 4,226,753.82 3,068,403.82
流動負債合計 887,889,234.09 1,022,154,784.90
非流動負債：
長期借款
應付債券
34
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其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債 10,137,479.68 10,137,479.68
遞延收益 12,427,431.46 12,777,865.75
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 22,564,911.14 22,915,345.43
負債合計 910,454,145.23 1,045,070,130.33
所有者權益：
股本 339,299,578.00 339,299,578.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,473,400,872.03 1,473,400,872.03
減：庫存股 10,137,479.68 10,137,479.68
其他綜合收益
專項儲備
盈餘公積 86,527,205.35 86,527,205.35
未分配利潤 357,751,732.81 352,214,784.95
所有者權益合計 2,246,841,908.51 2,241,304,960.65
負債和所有者權益總計 3,157,296,053.74 3,286,375,090.98
3、合併利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 244,089,626.92 206,737,496.59
其中：營業收入 244,089,626.92 206,737,496.59
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本 205,385,653.98 157,296,204.71
35
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
其中：營業成本 136,362,371.07 108,709,863.61
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險合同準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 2,184,653.60 1,410,035.49
銷售費用 17,953,379.69 12,586,576.21
管理費用 48,630,024.11 42,459,885.63
財務費用 592,118.37 -5,087,628.64
資產減值損失 -336,892.86 -2,782,527.59
加：公允價值變動收益（損失以
「－」號填列）
投資收益（損失以「－」號填 2,188,144.54
列）
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益
匯兌收益（損失以「-」號填列）
三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 40,892,117.48 49,441,291.88
加：營業外收入 6,877,206.45 5,051,202.41
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 279,746.86 119,000.00
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 47,489,577.07 54,373,494.29
減：所得稅費用 8,209,541.00 9,056,363.08
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 39,280,036.07 45,317,131.21
歸屬於母公司所有者的淨利潤 34,108,281.58 41,373,425.55
少數股東損益 5,171,754.49 3,943,705.66
六、其他綜合收益的稅後淨額 70,838.57 73,682.41
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 109,127.34 72,996.69
的稅後淨額
（一）以後不能重分類進損益的其
他綜合收益
36
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
1.重新計量設定受益計劃淨
負債或淨資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以後將重分類進損益的其他 109,127.34 72,996.69
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以
後將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額 109,127.34 72,996.69
6.其他
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 -38,288.77 685.72
稅後淨額
七、綜合收益總額 39,350,874.64 45,390,813.62
歸屬於母公司所有者的綜合收益 34,217,408.92 41,446,422.24
總額
歸屬於少數股東的綜合收益總額 5,133,465.72 3,944,391.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.24
（二）稀釋每股收益 0.10 0.24
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00 元。 法定代表人：李莉 主管會計工作負責人：李東暉 會計機構負責人：穆鑫
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 123,233,671.43 108,071,613.65
減：營業成本 87,142,516.00 70,952,931.93
營業稅金及附加 799,364.71 109,368.34
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銷售費用 13,172,002.88 7,675,060.09
管理費用 21,558,747.59 25,396,169.33
財務費用 -1,169,251.69 -1,504,230.82
資產減值損失 915,902.72
加：公允價值變動收益（損失以
「－」號填列）
投資收益（損失以「－」號填
列）
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益
二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 814,389.22 5,442,314.78
加：營業外收入 5,720,289.23 2,920,689.06
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 182,252.04 119,000.00
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填 6,352,426.41 8,244,003.84
列）
減：所得稅費用 815,478.55 1,015,779.99
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 5,536,947.86 7,228,223.85
五、其他綜合收益的稅後淨額
（一）以後不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
淨負債或淨資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以後將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以後將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有
38
天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 5,536,947.86 7,228,223.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀釋每股收益 0.02 0.04
5、合併現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 268,078,087.37 273,947,926.22
客戶存款和同業存放款項淨增
加額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機構拆入資金淨增
加額
收到原保險合同保費取得的現
金
收到再保險業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產淨增加額
收取利息、手續費及佣金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現 100,058,944.55 9,831,206.11
金
經營活動現金流入小計 368,137,031.92 283,779,132.33
購買商品、接受勞務支付的現金 132,583,753.72 126,912,546.52
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增
加額
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天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
支付原保險合同賠付款項的現
金
支付利息、手續費及佣金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的 40,898,565.96 37,492,226.91
現金
支付的各項稅費 17,885,987.82 24,761,359.75
支付其他與經營活動有關的現 106,278,889.35 74,145,417.06
金
經營活動現金流出小計 297,647,196.85 263,311,550.24
經營活動產生的現金流量淨額 70,489,835.07 20,467,582.09
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 32,236,301.67
處置固定資產、無形資產和其他 10,000,302.99
長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收
到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流入小計 42,236,604.66
購建固定資產、無形資產和其他 8,393,443.69 42,823,611.35
長期資產支付的現金
投資支付的現金 2,700,000.00
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支
付的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流出小計 11,093,443.69 42,823,611.35
投資活動產生的現金流量淨額 31,143,160.97 -42,823,611.35
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 4,308,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金 250,456,008.79
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天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現
金
籌資活動現金流入小計 254,764,008.79
償還債務支付的現金 461,645,720.00
分配股利、利潤或償付利息支付 6,192,604.71
的現金
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現
金
籌資活動現金流出小計 467,838,324.71
籌資活動產生的現金流量淨額 -213,074,315.92
四、匯率變動對現金及現金等價物的 776,366.59 -9,198,435.56
影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -110,664,953.29 -31,554,464.82
加：期初現金及現金等價物餘額 345,943,479.51 396,894,847.57
六、期末現金及現金等價物餘額 235,278,526.22 365,340,382.75
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 97,146,197.85 104,061,728.33
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現 91,642,036.47 6,094,538.60
金
經營活動現金流入小計 188,788,234.32 110,156,266.93
購買商品、接受勞務支付的現金 71,161,431.52 85,232,058.37
支付給職工以及為職工支付的 24,431,774.78 20,549,678.67
現金
支付的各項稅費 2,409,071.74 9,819,795.02
支付其他與經營活動有關的現 7,886,605.88 9,602,466.78
金
經營活動現金流出小計 105,888,883.92 125,203,998.84
經營活動產生的現金流量淨額 82,899,350.40 -15,047,731.91
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天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他 10,000,302.99
長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收
到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流入小計 10,000,302.99
購建固定資產、無形資產和其他 3,047,285.80 6,067,857.78
長期資產支付的現金
投資支付的現金 2,700,000.00
取得子公司及其他營業單位支
付的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流出小計 5,747,285.80 6,067,857.78
投資活動產生的現金流量淨額 4,253,017.19 -6,067,857.78
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 242,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現
金
籌資活動現金流入小計 242,000,000.00
償還債務支付的現金 454,145,720.00
分配股利、利潤或償付利息支付 6,099,471.38
的現金
支付其他與籌資活動有關的現
金
籌資活動現金流出小計 460,245,191.38
籌資活動產生的現金流量淨額 -218,245,191.38
四、匯率變動對現金及現金等價物的 892,440.00 -9,966,283.66
影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -130,200,383.79 -31,081,873.35
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天津長榮印刷設備股份有限公司2016 年第一季度報告全文
加：期初現金及現金等價物餘額 166,302,474.78 60,675,026.99
六、期末現金及現金等價物餘額 36,102,090.99 29,593,153.64
二、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
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