「每周總結」
20/03/08
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3月8日，以前叫三八婦女節，現在叫女神節，祝全中國的女神們節日快樂，健康美麗！尤其是奮戰在抗疫一線的女同胞們，可能你們已經很久沒時間化個妝了，可能你們臉上都是口罩的勒痕，手變粗糙了，但你們是最美的逆行者，最美的女神！寫此文前，我看了一下衛健委的數據，昨日全國新增病例44（武漢41，境外輸入3例）。我有點震撼，這意味著除了武漢和境外輸入，全國新增是0啊！這個0真的來之不易，如果我會喝酒，我都想今天喝兩杯。有點杜甫「白日放歌須縱酒，青春作伴好還鄉」的感覺！希望早日武漢也實現新增為0。
周五我們的市場又跌了，三大指數都是中陰線。但是相比周四晚上歐美主要經濟大國都是3%以上的跌幅，我們1%出頭的跌幅算是弱中帶強。周五我們收盤後，美股晚上又一度暴跌，最後尾盤拉了一把。那麼下周我們的市場會不會受歐美影響也出現大跌呢？我願意這裡再花點時間說說我的判斷。
首先我們要明白，美歐股市下跌的深層次原因：漲得太多太久了。德國DAX30指數09年低點3594，本次調整前高點13640。美股道瓊指數09年低點6469，本次調整前高點29568。納斯達克09年低點1265，本輪調整前最高9838，漲了678%。18年3月中美毛衣戰開始前，上證指數最高3333，現在是3034，跌了接近10%。納斯達克指數18年3月最高是7631，現在暴跌了一輪還是8575，漲了11%。美歐股指都是反覆高位頂背離，這次是日線和月線都頂背離。之前形成頂部後都是跌一小段，然後繼續漲。這次因為疫情全球爆發帶來的恐慌，終於有點扛不住了，疫情成了壓死駱駝最後的一根稻草。美國試圖降息50個基點救市，不過效果還不明顯。歐洲目前連救市的政策都沒有，疫情比美國嚴重得多，所以跌得更慘就不奇怪。而相比之下，我們18年初還是低位，現在比低位還低，你說誰的調整動力更足？
再看疫情的變量。這裡先放一張鳳凰網統計的最新的全球疫情統計。先不談歐洲，美國昨天一天也增加了95例，總確診445，死亡19，死亡率超過4%。美國昨天新增病例是我們兩倍多，而且按照美國的死亡率倒推，這裡起碼還有上千人沒確診。但是實際情況可能更糟糕。武漢疫情爆發後，外媒和公知都在炮轟中國，說我們國家不透明，透明公開就是最好的疫苗。結果美日到現在還在做鴕鳥，打了那些噴子的臉。我們全國封城宅家的時候，外媒公知又來指責我們沒有人權沒自由。但是最後歐美國家發現自己原來不是監考官，而也是考生。儘管中國的解題過程他們一直在看在逼逼，可是還是不會解。暫時看，資本主義發達國家對新冠肺炎疫情爆發還沒有好的措施，所以他們的人民恐慌、股民恐慌是非常合理的。而我們只要打贏武漢會戰，就等於抗疫勝利了。曙光早現，勝利在望，憑什麼恐慌呢？
所以基於我們股市位置和歐美股市位置不一樣（我們低他們高），所處疫情階段不一樣（我們快結束他們還加速），A股接下來這段時間會慢慢對歐美股市下跌麻木，最終會用自己的節奏運行，最差我們也就是個大箱體，國家不可能再忍受18年那樣的熊市出現。而如果A股成為全球資金避風港的共識一旦達成，估計還會有更多外資湧入來跟我們搶奪A股裡的優質資產。3月下旬，富時就會提高A股納入比例，到時又會有外資加倉。如果將來歐美股市繼續跌，我們別慫，更不要為他們哭。無為在歧路，兒女共沾巾！
很多朋友可能會覺得我這樣分析不理性，摻雜了太多愛國情緒和政治經濟學的考慮。那麼我從量化的角度來說說。周五上證指數形成了60/90分鐘頂部，周四晚上我就說了這事。不過深成指才是我最重要的參考指標，目前深成指沒有60分鐘以上周期的頂部，也沒有跌破趨勢，這裡持股沒有毛病的，至少半倉以上。實話實說，我自己倉位還是很滿的。
我在最近還跟大家反覆強調四月底之前的選股邏輯：圍繞一季度利潤增長確定的板塊選股。
板塊方面：
1、抗疫情。只說口罩防護不全面，醫藥醫療也是抗疫情的一部分。只是最近口罩防護太搶眼，其他抗疫概念基本被搶去了風頭。我在兩周前就給大家提示了口罩防護會起二波，當時還說醫藥不行。目前這兩個預測全中。我個人認為口罩防護股還會有行情，因為目前疫情已經從韓意伊三國演疫發展到韓意伊德法西美日八國聯菌的新階段，而八國聯菌進一步就是全球命運共同體。義大利昨天一天新增1332例，中國人口是義大利的25.4倍，換算一下相當於中國一天增加39000例，但實際上中國最高峰時也沒有這個速度。法國一天新增300多例，馬上破千。美國日本還在自欺欺人做鴕鳥。資本主義私有制在疫情面對前反應速度顯然不如他們瞧不起的中國舉國體制。而口罩防護股生產能力缺乏，他們最近估計得向中國求助。而我們新上的口罩防護服產能，在最大限度滿足國人需要後，可以出口創匯扳回一部分我們的外貿損失了。所以我覺得口罩防護服下一步就是炒出口創匯了。我自己手上尚榮九安都是偏門，但是他們都有現成的出口渠道。美國已經免除防疫物資的進口關稅了。所以我估計口罩防護等還會漲。龍一道恩中軍泰達。
2、券商。券商2月份的利潤大部分都是環比同比增加，所以券商的一季度利潤有保障。跌下來是低吸的機會，大券商關注海通中信，互金性質的東財。次新券商最活躍還是南京。
3、養殖。養殖一季度豬的利潤會比雞鴨好看。傲農天邦正邦的2月數據出來後，我以為大部分豬企二月份數據都是環比增加的，結果市值最大的三家牧原溫氏新希望都環比下滑不少。瘟氏周五大跌估計也是有資金提前知道消息跑路，但是陸股通繼續加倉瘟豬5000多萬，對神教豬也是增倉。天邦加了300多萬。科技豬周五衝高收陰，結果一看陸股通加了1000多萬股，兩個多億砸進去沒託住股價，可能趙老哥砸的盤。但是北水可能會意識到他們之前對正邦是有偏見現在要糾錯了。簡單對比正邦、牧原、新希望的1-2月銷售收入（市值）。凡是點了「在看」者，在本文「在看」數超過588之後，點擊「進入公眾號」主頁，然後在對話框裡發送「答案」這兩個字，就會跳出答案。沒有對比就沒有傷害啊！
4、科技股。科技股大家迴避高估值漲幅大的晶片半導體股。我個人覺得大家還是要重視5 G、雲計算。據《21世紀經濟報導》報導，近期北京、河北等13個省市，公布了總投資額近34萬億的「2020年重點項目投資計劃」，其中就包括了「新基建」項目。澤平宏觀認為，「新基建」背後涉及的投資項目，比如5G建設，將帶動數萬億投資。上周科技股ETF流出30多億，但是華夏中證5 G通信主題ETF依然流入50億。而雲計算，會受益於5G、工業網際網路、人工智慧等行業的發展，水漲船高！關於5G，我梳理了一份產業鏈名單，在本文「在看」數超過588之後，點擊「進入公眾號」主頁，然後在對話框裡發送「答案」這兩個字，就會跳出答案。
下周，我認為市場最大熱點就是口罩防護，券商養殖消費科技（5 G雲計算）都有機會。具體留意我每天的午評和晚評。
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