長信增利動態混合基金最新淨值跌幅達7.08%

2020-12-23 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月04日訊 長信增利動態策略混合型證券投資基金（簡稱：長信增利動態混合，代碼519993）02月03日淨值下跌7.08%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.9970元，累計淨值為2.6160元。

長信增利動態混合基金成立以來收益233.86%，今年以來收益-4.20%，近一月收益-5.31%，近一年收益23.16%，近三年收益0.34%。

長信增利動態混合基金成立以來分紅11次，累計分紅金額12.09億元。目前該基金開放申購。

基金經理為葉松，自2015年03月13日管理該基金，任職期內收益41.09%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有拓普集團（持倉比例6.60%）、萬潤股份（持倉比例5.74%）、上汽集團（持倉比例5.70%）、春秋航空（持倉比例5.17%）、新宙邦（持倉比例5.05%）、保利地產（持倉比例4.70%）、美亞柏科（持倉比例4.63%）、太陽紙業（持倉比例4.50%）、歌力思（持倉比例3.34%）、萬華化學（持倉比例3.22%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

在經濟彈性減弱的背景下，很多經濟周期相關行業的競爭格局進一步清晰，行業龍頭的競爭優勢愈發明顯。相當多的公司在二三季度紛紛迎來經營的拐點。roe的底部比上輪周期都有明顯抬升。而估值仍在底部或者中樞以下。從三季度末的月報開始，我們持續看好此類資產的估值修復。站在目前時點，這個過程仍在演繹的過程中，但我們覺得並不充分。這波修復過程在相當程度上被認為是過去春季躁動的提前，我們不否認有這個因素，但需要看到的是龍頭盈利的穩定性和持續性都有了明顯的提升。我們觀察國際成熟市場，當經濟逐漸失去彈性，周期龍頭的盈利穩定性也會大大提升去，估值反而會有系統性的抬升，我們認為這個現象也逐漸在A股市場上發生。因此，這個時點，我們仍然看好估值縱向橫向比較均有優勢的此類資產，包括建材、造紙、輕工、廉價航空、地產等相關行業的龍頭公司。

消費方面，我們長期看好，這也是由經濟發展階段以及人口結構因素決定的，需要等待的是合適的買入時機。現階段我們相對看好白酒。

從成長角度看，19—20年是不少產業邏輯開始明確的年份。而當企業的短期景氣與長期邏輯達成共振時往往是較大的投資機會。比如創新藥、半導體都在演繹過程中。除此之外，展望20年我們對於電動車、5G產業鏈以及後應用會重點關注。特別是電動車，從全球的角度來看，產業鏈可能結束0—1的過程正式進入1—10的階段，C端現象級的產品已經出現。而國內產業鏈經歷了騙補以及政策收緊帶來的崩塌，行業格局大幅好轉，龍頭公司紛紛進入國際產業鏈。目前需要等待的只是景氣回升帶來共振。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末，本基金份額淨值為1.0407元，份額累計淨值為2.6597元；本基金本期淨值增長率為10.02%；同期業績比較基準收益率為5.47%。

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