諾安先鋒混合基金最新淨值跌幅達1.94%

2020-12-26 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金04月27日訊 諾安先鋒混合型證券投資基金（簡稱：諾安先鋒混合，代碼320003）04月24日淨值下跌1.94%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.5532元，累計淨值為3.4367元。

諾安先鋒混合基金成立以來收益484.10%，今年以來收益9.28%，近一月收益9.10%，近一年收益9.42%，近三年收益20.72%。

諾安先鋒混合基金成立以來分紅5次，累計分紅金額46.31億元。目前該基金開放申購。

基金經理為楊谷，自2006年02月22日管理該基金，任職期內收益454.57%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中微公司（持倉比例5.64%）、蘇博特（持倉比例3.96%）、東方雨虹（持倉比例3.95%）、石頭科技（持倉比例3.31%）、新和成（持倉比例3.30%）、同和藥業（持倉比例2.97%）、雙匯發展（持倉比例2.92%）、華海藥業（持倉比例2.86%）、壘知集團（持倉比例2.81%）、山東赫達（持倉比例2.76%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

一季度，由於國內外新冠肺炎的衝擊，A股市場劇烈波動，尤其是疫情在海外擴散加劇時，市場呈現出極度悲觀的預期。我們對於新冠肺炎疫情的擴散並沒有太多心理準備，對於後期海外疫情導致的資產價格調整同樣也感到錯愕，所以組合淨值在一季度同樣經歷了大幅波動，但由於倉位節奏控制較好，加之組合裡的個股估值與業績匹配度較好，組合實現了絕對收益。

展望未來一段時間的市場情況，我們認為不管是悲觀邏輯還是樂觀邏輯，都尚需進一步觀察。樂觀邏輯認為，疫情是一次性衝擊，全球供應鏈調整是短暫的，在全球啟動逆周期寬鬆政策的背景下，宏觀經濟將在下半年快速反彈，而股票市場將在疫情出現拐點時確立趨勢。悲觀邏輯擔心疫情的持續時間太長，導致需求嚴重不足，企業現金流斷裂，全球進入蕭條期。我們把兩種截然不同的邏輯列出來，其實是想說明我們暫時寧願做個中間派。落實到實際的「中間派」組合策略上，我們會繼續用合適的倉位、選擇估值與業績匹配度高的股票，或者說類似於GARP策略。也可以說是一種跟著隊伍不掉隊的策略，等到我們有足夠信心和證據時，再提高組合的進攻性。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額淨值為1.4558元。本報告期基金份額淨值增長率為2.43%，同期業績比較基準收益率為-7.39%。

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