交銀施洛德成長混合H基金最新淨值跌幅達1.85%

2020-12-23 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月12日訊 交銀施洛德成長混合型證券投資基金（簡稱：交銀施洛德成長混合H，代碼960016）11月11日淨值下跌1.85%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為7.0202元，累計淨值為7.0202元。

交銀施洛德成長混合H基金成立以來收益93.50%，今年以來收益51.27%，近一月收益-1.38%，近一年收益60.64%，近三年收益64.37%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為王少成，自2016年03月07日管理該基金，任職期內收益93.50%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有三全食品（持倉比例9.86%）、絕味食品（持倉比例9.45%）、中公教育（持倉比例8.70%）、健友股份（持倉比例8.20%）、紫光國微（持倉比例8.02%）、科大訊飛（持倉比例7.90%）、隆平高科（持倉比例5.95%）、桃李麵包（持倉比例4.68%）、海大集團（持倉比例4.66%）、中天精裝（持倉比例4.19%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年三季度國內流動性弱平衡，金融政策定向收緊，金融機構超儲率降至歷史低位，對股票和債券市場流動性同時帶來衝擊。四季度政府債券發行見頂、財政支出重新提速、財政存款回流金融體系後大概率流動性環境將出現改善。長期的低利率和疫情驅動美聯儲極端寬鬆貨幣政策共同驅動了資產價格上漲。以美國科技股代表FAAMG為例，其合計市值佔SP500市值權重23%，佔羅素1000成長指數的39%，其集中度已經顯著高於2000年科網泡沫峰值水平，達到過去40年最高值。一旦美聯儲極端寬鬆貨幣政策邊際收縮,風險資產價格預計會有明顯的均值回歸壓力。

隨著國內外對疫情認知、檢測、治療與疫苗研製進度的普遍推進，疫情對經濟衝擊的高峰預計接近後半段，對於貨幣政策刺激退出的預期暗流湧動，並且已經使得部分金融資產出現波折，包括美元、美債、貴金屬與全球市場成長板塊，四季度這一衝擊發生的概率較大。對於A股市場來說，宏觀經濟依然處於復甦通道，流動性總量性寬鬆持續，我們將關注景氣向上周期板塊和中長期具有成長動能的消費和科技龍頭上市公司，特別是在數位化轉型上有先發優勢企業。

報告期內基金的業績表現

本基金（各類）份額淨值及業績表現請見「3.1主要財務指標」及「3.2.1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較」部分披露。

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